Pagina : 1 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-1-1-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Efectivo # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Caja chica DIF SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 12 Egresos 5747 APERTURA DEL FONDO REVOLVENTE 10,000.00 10,000.00 DEL EJERCICIO FISCAL 24/02/2020 2 Cajas Ch - - 4,122.17 5,877.83 25/02/2020 22 Egresos 5767 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,122.17 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 3,852.76 6,147.24 04/03/2020 1 Egresos 5777 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 3,852.76 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 17/03/2020 3 Cajas Ch - - 0.00 10,000.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 5,992.00 4,008.00 23/03/2020 34 Egresos 5795 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 5,992.00 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 26/05/2020 2 Cajas Ch - - 1,815.00 8,185.00 28/05/2020 25 Egresos 5837 RECUPERACION DE GASTOS DEL 1,815.00 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 263.00 9,737.00 31/05/2020 24/06/2020 2 Cajas Ch - - 1,786.80 7,950.20 25/06/2020 21 Egresos 5846 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 263.00 8,213.20 FONDO REVOLVENTE. 25/06/2020 21 Egresos 5846 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 1,786.80 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 06/07/2020 2 Cajas Ch - - 1,921.92 8,078.08 07/07/2020 5 Egresos 5855 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 1,921.92 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 3,341.50 6,658.50 27/08/2020 24 Egresos 5873 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 3,341.50 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 4,799.55 5,200.45 22/09/2020 34 Egresos 5883 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,799.55 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 29/09/2020 44 Egresos 5887 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 60.00 9,940.00 DEL 2020, ENCARGADO DE 13/10/2020 2 Cajas Ch - - 2,203.00 7,737.00 14/10/2020 21 Egresos 5894 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 2,203.00 9,940.00 FONDO REVOLVENTE. 14/10/2020 21 Egresos 5894 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 60.00 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 26/10/2020 4 Cajas Ch - - 2,984.00 7,016.00 27/10/2020 40 Egresos 5897 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 2,984.00 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 27/11/2020 1 Cajas Ch - - 4,216.00 5,784.00 30/11/2020 39 Egresos 5915 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,216.00 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,795.00 8,205.00 15/12/2020 Pagina : 2 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 4,577.42 3,627.58 17/12/2020 8 Cajas Ch - - 1,420.00 2,207.58 18/12/2020 70 Egresos 5935 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,577.42 6,785.00 FONDO REVOLVENTE. 18/12/2020 74 Egresos 5936 RECUPERACION DE GASTOS DEL 1,795.00 8,580.00 FONDO REVOLVENTE. 18/12/2020 74 Egresos 5936 RECUPERACION DE GASTOS DEL 1,420.00 10,000.00 FONDO REVOLVENTE. 29/12/2020 16 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5747, POR EL 10,000.00 0.00 CONCEPTO DE APERTURA ============== ============== T O T A L E S -> 55,150.12 55,150.12 ============== ============== TOTAL DE Efectivo 0.00 55,150.12 55,150.12 0.00 ============== ============== TOTAL DE Efectivo 0.00 55,150.12 55,150.12 0.00 # Cuenta: 1-1-1-3-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Bancos/Dependencias y otros # Cuenta: 1-1-1-3-0-0001-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Banorte Subsidio 818000233-5 SALDO AL DIA 01/01/2020 : 187.07 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-3-0-0002-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Banorte 0609290039 SALDO AL DIA 01/01/2020 : 309,933.66 08/01/2020 1 Egresos 039 FACTURA: 20035738, SERVICIO 799.00 309,134.66 TELEFONICO DEL MES DE 09/01/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2020 7,245.00 316,379.66 10/01/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2020 5,735.00 322,114.66 13/01/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2020 4,635.00 326,749.66 13/01/2020 5 Egresos 3252 FACTURA: AFAD398, PAGO 23,200.00 303,549.66 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE V 14/01/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/01/2020 6,495.00 310,044.66 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 9,718.75 319,763.41 15/01/2020 4 Ingresos 039 REINTEGRO CH- 3236, GASTOS POR 8,910.00 328,673.41 COMPROBAR PARA LA C 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 11,680.00 340,353.41 17/01/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2020 4,637.50 344,990.91 20/01/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2020 5,865.00 350,855.91 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 9,285.00 360,140.91 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 7,600.00 367,740.91 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 9,182.50 376,923.41 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 7,527.50 384,450.91 24/01/2020 18 Egresos 3253 ENTREGO A INSTRUCTORA 5,600.00 378,850.91 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 24/01/2020 19 Egresos 3254 ENTREGO A INSTRUCTORA 5,800.00 373,050.91 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS Pagina : 3 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/01/2020 20 Egresos 3255 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,300.00 371,750.91 LAS MENSUALIDADES QU 24/01/2020 21 Egresos 3256 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 260.00 371,490.91 LAS MENSUALIDADES DE 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 6,154.50 377,645.41 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 8,342.50 385,987.91 29/01/2020 29 Egresos 3257 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 3,000.00 382,987.91 PERIODO DEL 01 AL 31 29/01/2020 30 Egresos 3258 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 3,000.00 379,987.91 PERIODO DEL 01 AL 31 29/01/2020 31 Egresos 3259 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 1,225.00 378,762.91 MENSUALIDADES DEL 29/01/2020 32 Egresos 3260 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,275.00 376,487.91 LAS MENSUALIDADES 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 2,982.50 379,470.41 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 6,925.00 386,395.41 31/01/2020 50 Ingresos 039 INTERESES GANADOS DEL MES DE 97.22 386,492.63 ENERO DEL 2020 04/02/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2020 1,310.00 387,802.63 04/02/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2020 2,060.00 389,862.63 05/02/2020 1 Egresos 3261 ENTREGO PORCENTAJE DE 60 % DE 756.00 389,106.63 LAS MENSUALIDADES QU 05/02/2020 2 Egresos 3262 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 288.00 388,818.63 MENSUALIDADES DEL 20 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 9,203.75 398,022.38 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 7,330.00 405,352.38 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 7,372.50 412,724.88 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 7,257.50 419,982.38 12/02/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 7,160.00 427,142.38 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 7,886.00 435,028.38 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 9,575.00 444,603.38 14/02/2020 10 Egresos 3263 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 443,103.38 PERIODO DEL 01 AL 15 14/02/2020 11 Egresos 3264 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 441,603.38 PERIODO DEL 01 AL 15 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 9,640.00 451,243.38 17/02/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2020 1,530.00 452,773.38 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 7,692.50 460,465.88 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 6,982.50 467,448.38 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 5,332.50 472,780.88 20/02/2020 19 Egresos 3265 PAGO DE FACTURA A483 804.46 471,976.42 20/02/2020 20 Egresos 3266 FACTURA 528 1,140.14 470,836.28 25/02/2020 23 Egresos 3267 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,975.00 467,861.28 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 25/02/2020 24 Egresos 3268 ENTREGO A INSTRUCTORA 8,375.00 459,486.28 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS IN 25/02/2020 25 Egresos 3269 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 4,308.00 455,178.28 LAS INSCRIPCIONES Y 25/02/2020 26 Egresos 3270 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,430.00 452,748.28 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INC Pagina : 4 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/02/2020 27 Egresos 3271 ENTREGO A INSTRUCTOR 4,500.00 448,248.28 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INS 25/02/2020 35 Egresos 3272 ENTREGOAPORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 446,748.28 PERIODO DEL 16 AL 29 D 25/02/2020 36 Egresos 3274 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 445,248.28 PERIODO DEL 16 AL 29 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 5,470.00 450,718.28 26/02/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/02/2020 3,980.00 454,698.28 26/02/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2020 2,520.00 457,218.28 27/02/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2020 1,140.00 458,358.28 27/02/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2020 2,230.00 460,588.28 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 8,737.50 469,325.78 28/02/2020 24 Ingresos 039 INTERESES GANADOS DEL MES DE 99.59 469,425.37 FEBRERO DEL 2020 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 6,015.00 475,440.37 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 5,062.50 480,502.87 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 7,528.00 488,030.87 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 9,162.00 497,192.87 10/03/2020 10 Egresos 3275 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 495,692.87 PERIODO DEL 01 AL 15 10/03/2020 11 Egresos 3276 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 494,192.87 PERIODO DEL 01 AL 15 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 8,322.50 502,515.37 11/03/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2020 3,712.00 506,227.37 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 12,124.00 518,351.37 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 5,240.00 523,591.37 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 7,572.50 531,163.87 17/03/2020 15 Egresos 3277 FACTURA 6882 588.99 530,574.88 17/03/2020 16 Egresos 3278 FACTURA C-9184 2,810.75 527,764.13 17/03/2020 17 Egresos 3279 FACTURA FA035884 1,181.25 526,582.88 17/03/2020 18 Egresos 3280 PAGO DE FACTURAS A741, A748, 7,961.85 518,621.03 A749, A750 17/03/2020 19 Egresos 3281 PAGO DE FACTURAS 12053, 12054, 5,867.00 512,754.03 12055, 12056, 12057 19/03/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/03/2020 4,525.00 517,279.03 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 8,998.50 526,277.53 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 3,702.50 529,980.03 23/03/2020 30 Egresos 3282 FACTURA 093740, 093823. 8,700.41 521,279.62 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 5,330.00 526,609.62 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 5,167.50 531,777.12 27/03/2020 37 Egresos 3283 ENTREGO A INSTRUCTORA 7,175.00 524,602.12 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 27/03/2020 38 Egresos 3284 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,788.00 522,814.12 UNA INSCRIPCION Y ME 27/03/2020 39 Egresos 3285 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,470.00 521,344.12 PORCENTAJE DEL 60% DE UNA I 27/03/2020 40 Egresos 3286 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,970.00 518,374.12 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 27/03/2020 41 Egresos 3287 ENTREGO A INSTRUCTOR 990.00 517,384.12 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS Pagina : 5 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/2020 42 Egresos 3288 FACTURA A753, A754, A755, 10,691.67 506,692.45 A756, A757. 27/03/2020 44 Egresos 3289 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 744.00 505,948.45 LAS INSCRIPCIONES Y 27/03/2020 45 Egresos 3290 FACTURA, 08742 284.17 505,664.28 27/03/2020 52 Egresos 3291 FACTURA 4866, 7F19 315.05 505,349.23 31/03/2020 17 Ingresos 039 INTERESES GANADOS DEL MES DE 126.03 505,475.26 MARZO DEL 2020 14/04/2020 3 Egresos 3292 FACTURA 7567, DBFA, 6ED4 2,653.51 502,821.75 14/04/2020 7 Egresos 3293 FACTURA 6998, 6999 5,054.01 497,767.74 14/04/2020 14 Egresos 3294 FACTURA 15023, 15085, 15117, 4,807.01 492,960.73 15118, 15221, 15296 14/04/2020 15 Egresos 3295 FACTURA 1645 8,867.04 484,093.69 20/04/2020 17 Egresos 3296 FACTURA 094160 4,064.23 480,029.46 28/04/2020 23 Egresos 3297 FACTURA 094300, 094431 5,325.30 474,704.16 28/04/2020 27 Egresos 3298 FACTURA 094475 1,513.00 473,191.16 28/04/2020 29 Egresos 3299 FACTURA 15383, 15445 4,549.01 468,642.15 28/04/2020 30 Egresos 3300 FACTURA 1646 4,315.20 464,326.95 30/04/2020 9 Ingresos 0039 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 119.29 464,446.24 ABRIL 14/05/2020 5 Egresos 3301 PAGO DE FACTURA F83E DE 210.00 464,236.24 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 14/05/2020 6 Egresos 3302 PAGO DE FACTURAS 7079, 7104 2,485.01 461,751.23 REFACCIONES PARA MANTE 14/05/2020 7 Egresos 3303 PAGO DE FACTURA 05399 DE 3,066.31 458,684.92 MATERIAL DE PAPELERIA PAR 26/05/2020 16 Egresos 3305 REPOSICION DE GASTOS DE 1,429.30 457,255.62 GASOLINA, VIATICOS Y MEDIC 28/05/2020 26 Egresos 3306 PAGO DE LA FACTURA 14032 DE 1,078.00 456,177.62 SERVICIO DE FRENOS A U 28/05/2020 27 Egresos 3307 PAGO DE FACTURA 7125 POR EL 1,890.00 454,287.62 CONCEPTO DE COMPRA DE 28/05/2020 28 Egresos 3308 PAGO DE FACTURA 3583, POR EL 360.00 453,927.62 CONCEPTO DE COMPRA DE 29/05/2020 10 Ingresos 0039 INTERESES GANADOS DURANTE EL 112.78 454,040.40 MES DE MAYO 2020 08/06/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2020 2,020.00 456,060.40 10/06/2020 6 Egresos 3309 PAGO DE FACTURAS E9564, 166F6, 820.00 455,240.40 66F6 REFERENTES A C 10/06/2020 7 Egresos 3310 PAGO DE LAS FACTURAS 43FC, 3,210.89 452,029.51 6769, 142A, 9470 REFERE 10/06/2020 8 Egresos 3311 PAGO DE LA FACTURA 5A2B 6,380.00 445,649.51 REFERENTE AL PAGO DEL SERV 10/06/2020 9 Egresos 3312 PAGO DE LAS FACTURAS 16074, 1,450.00 444,199.51 16075, 16073 REFERENTE 10/06/2020 10 Egresos 3313 PAGO DE LA FACTURA 58A2 2,088.00 442,111.51 REFERENTE AL SERVICIO ELEC 10/06/2020 11 Egresos 3314 PAGO DE FACTURA 7162 REFERENTE 1,125.00 440,986.51 AL SERVICIO DE CAMB 10/06/2020 12 Egresos 3315 PAGO DE LAS FACTURAS DF39, 1,564.00 439,422.51 Pagina : 6 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CA96 REFERENTE A LA COM 10/06/2020 13 Egresos 3316 GASTOS POR COMPROBAR PARA 12,235.00 427,187.51 REALIZAR LOS PAGOS DEL C 16/06/2020 16 Egresos 3317 REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL 1,205.00 425,982.51 CONCEPTO DE PAGO DE ME 18/06/2020 20 Egresos 3319 PAGO DE FACTURA EDB5 POR EL 8,816.00 417,166.51 CONCEPTO DE LA COMPRA 19/06/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2020 1,930.00 419,096.51 25/06/2020 22 Egresos 3320 PAGO DE LAS FACTURAS 6ac4 Y 2,880.51 416,216.00 7964 POR CONCEPTO DE P 25/06/2020 23 Egresos 3321 PAGO DE LAS FACTURAS 1465, 26,680.00 389,536.00 1466, POR EL CONCEPTO D 25/06/2020 24 Egresos 3322 PAGO DE LAS FACTURAS 9FA1, 2,111.20 387,424.80 6762 PAGO POR EL CONCEP 25/06/2020 25 Egresos 3323 PAGO DE LAS FACTURAS 094838, 3,502.98 383,921.82 095061, 095140POR CON 25/06/2020 26 Egresos 3324 PAGO DE LAS FACTURAS 095225, 6,620.64 377,301.18 095293, 095349 POR CO 26/06/2020 27 Egresos 3325 PAGO DE LA FACTURA 2297 POR 3,248.00 374,053.18 ELCONCEPTO DE CAMBIO D 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 1,670.00 375,723.18 29/06/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/06/2020 2,640.00 378,363.18 29/06/2020 32 Egresos 3326 PAGO DE LAS FACTURAS A742, 2,610.00 375,753.18 A7366 POR EL CONCEPTO 30/06/2020 11 Ingresos 039 Liq. Intereses ganados en el 103.62 375,856.80 mes de junio del pres 02/07/2020 1 Egresos 3327 PAGO DE LA FACTURA E990, POR 20,590.00 355,266.80 EL CONCEPTO DE CAMBIO 07/07/2020 6 Egresos 3328 FACTURA: 19D8, RECUPERACIÓN DE 350.00 354,916.80 GASTOS POR EL CONCE 08/07/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/07/2020 1,280.00 356,196.80 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 3,095.00 359,291.80 09/07/2020 7 Egresos 3329 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,638.14 357,653.66 PAGO DE FACTURAS 01ae 09/07/2020 8 Egresos 3330 RUBEN CONEJO GARCIA PAGO DE 1,386.40 356,267.26 FACTURAS F-628, F-638, 09/07/2020 9 Egresos 3331 LEONCIO BECERRA MORIN PAGO DE 3,795.00 352,472.26 FACTURAS 5F89, 5FC6, 09/07/2020 10 Egresos 3332 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 3,216.00 349,256.26 FACTURAS 16238, UUID 09/07/2020 12 Egresos 3333 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 2,947.00 346,309.26 PAGO DE FACTURAS AB 14/07/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/07/2020 1,485.00 347,794.26 14/07/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2020 2,510.00 350,304.26 15/07/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2020 572.50 350,876.76 16/07/2020 21 Egresos 3334 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,520.62 348,356.14 CV PAGO DE FACTURAS 0 16/07/2020 22 Egresos 3335 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,750.30 346,605.84 CV PAGO DE FACTURAS 9 16/07/2020 23 Egresos 3336 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,927.00 344,678.84 Pagina : 7 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAGO DE FACTURAS 28 16/07/2020 24 Egresos 3337 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 11,900.00 332,778.84 FACTURAS b9ea 16/07/2020 25 Egresos 3338 MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA 1,720.86 331,057.98 PAGO DE FACTURAS 42 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 3,180.00 334,237.98 17/07/2020 29 Egresos 3339 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,932.00 332,305.98 UNA INSCRIPCIONES Y 17/07/2020 30 Egresos 3340 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,300.00 330,005.98 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 31/07/2020 16 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 92.11 330,098.09 mes de julio del 2020 03/08/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2020 2,345.00 332,443.09 05/08/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/08/2020 2,380.00 334,823.09 05/08/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/08/2020 1,240.00 336,063.09 06/08/2020 1 Egresos 3341 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,846.98 331,216.11 CV PAGO DE FACTURAS 0 06/08/2020 2 Egresos 3342 IBAÑEZ HUERTA LETICIA PAGO DE 2,000.00 329,216.11 FACTURAS A1F9 06/08/2020 3 Egresos 3343 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 2,035.00 327,181.11 FACTURAS 7161 06/08/2020 4 Egresos 3344 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 489.00 326,692.11 FACTURAS 16446, 16447, 06/08/2020 5 Egresos 3345 EMILIO PEREZ AVALOS PAGO DE 6,032.00 320,660.11 FACTURAS cf5f, cf5f1, 07/08/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2020 1,395.00 322,055.11 07/08/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2020 4,205.00 326,260.11 11/08/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2020 1,540.00 327,800.11 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 3,305.00 331,105.11 14/08/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/08/2020 997.50 332,102.61 14/08/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2020 4,090.00 336,192.61 21/08/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/08/2020 6,226.00 342,418.61 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 3,525.00 345,943.61 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 7,672.50 353,616.11 21/08/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2020 590.00 354,206.11 27/08/2020 23 Egresos 3346 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,693.39 350,512.72 CV PAGO DE FACTURAS 0 27/08/2020 25 Egresos 3347 MARIA GUADALUPE VARGAS 5,187.00 345,325.72 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 27/08/2020 26 Egresos 3348 FAUSTINO MORALES MORENO PAGO 4,938.00 340,387.72 DE FACTURAS 4676, 467 27/08/2020 27 Egresos 3349 MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA 1,026.00 339,361.72 PAGO DE FACTURAS 7E 27/08/2020 28 Egresos 3350 CHAVEZ MENDEZ VERONICA PAGO DE 700.00 338,661.72 FACTURAS C44B 27/08/2020 33 Egresos 3351 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,800.00 335,861.72 DEL TALLER DENOMIN 27/08/2020 34 Egresos 3352 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 331,061.72 DEL TALLER DENOMINA 27/08/2020 35 Egresos 3353 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,596.00 329,465.72 Pagina : 8 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSCRIPCIONES Y MENS 27/08/2020 36 Egresos 3354 ENTREGO A INSTRUCTORA 1,075.00 328,390.72 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 27/08/2020 37 Egresos 3355 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,675.00 325,715.72 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 28/08/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2020 3,812.50 329,528.22 31/08/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2020 1,610.00 331,138.22 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 4,197.50 335,335.72 31/08/2020 22 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 83.41 335,419.13 mes de agosto del 202 01/09/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2020 1,827.50 337,246.63 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 3,030.00 340,276.63 02/09/2020 1 Egresos 3356 CESAR EDUARDO SANCHEZ PEREZ 3,828.00 336,448.63 PAGO DE FACTURAS F1174 02/09/2020 3 Egresos 3358 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,700.00 333,748.63 PORCENTAJE DEL 60% DE MENSU 02/09/2020 4 Egresos 3359 MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA 1,020.00 332,728.63 PAGO DE FACTURAS c6 02/09/2020 5 Egresos 3360 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 1,276.00 331,452.63 FACTURAS 0191 04/09/2020 6 Egresos 3361 ENTREGO A INSTRUCTOR 5,940.00 325,512.63 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 04/09/2020 7 Egresos 3362 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 6,775.10 318,737.53 CV PAGO DE FACTURAS 0 04/09/2020 8 Egresos 3363 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 3,360.00 315,377.53 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 4,087.50 319,465.03 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 2,875.00 322,340.03 07/09/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2020 610.00 322,950.03 08/09/2020 12 Egresos 3364 LEONCIO BECERRA MORIN PAGO DE 1,720.00 321,230.03 FACTURAS 0745, FDC1, 08/09/2020 13 Egresos 3365 MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA 2,473.95 318,756.08 PAGO DE FACTURAS 41 09/09/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/09/2020 920.00 319,676.08 09/09/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/09/2020 6,150.00 325,826.08 10/09/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2020 1,790.00 327,616.08 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 5,312.50 332,928.58 14/09/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2020 3,650.00 336,578.58 15/09/2020 18 Egresos 3366 ANTICIPO DE SUELDO PARA 5,000.00 331,578.58 COCINERA Y APOYO DEL AREA 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 4,340.00 335,918.58 17/09/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/09/2020 3,733.50 339,652.08 21/09/2020 24 Egresos 3367 CHAVEZ MENDEZ VERONICA PAGO DE 1,870.00 337,782.08 FACTURAS 657C, A565 21/09/2020 25 Egresos 3368 ELIZABETH ALEJANDRA CARDENAS 1,450.00 336,332.08 LUGO PAGO DE FACTURAS 21/09/2020 26 Egresos 3369 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,862.62 332,469.46 CV PAGO DE FACTURAS 0 21/09/2020 27 Egresos 3370 JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ 9,367.00 323,102.46 PAGO DE FACTURAS 01120 Pagina : 9 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/09/2020 28 Egresos 3371 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 999.75 322,102.71 PAGO DE FACTURAS 07 21/09/2020 29 Egresos 3372 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 5,030.01 317,072.70 PAGO DE FACTURAS 0558 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 5,575.00 322,647.70 22/09/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2020 1,370.00 324,017.70 22/09/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 2,335.00 326,352.70 22/09/2020 32 Egresos 3373 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 1,253.98 325,098.72 PAGO DE FACTURAS 13 22/09/2020 33 Egresos 3374 PUENTE CABRERA MARCO ANTONIO 15,395.68 309,703.04 PAGO DE FACTURAS 32AB 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 4,975.00 314,678.04 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 6,206.25 320,884.29 25/09/2020 39 Egresos 3375 ENTREGO A INSTRUCTORA 4,150.00 316,734.29 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 28/09/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2020 1,177.50 317,911.79 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 4,285.00 322,196.79 28/09/2020 40 Egresos 3376 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,838.00 319,358.79 INSCRIPCIONES Y MENS 28/09/2020 41 Egresos 3377 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 317,358.79 DEL TALLER DENOMINA 30/09/2020 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/09/2020 2,085.00 319,443.79 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 3,690.00 323,133.79 30/09/2020 34 Ingresos 030 Liq. intereses ganados en el 80.39 323,214.18 mes de septiembre del 30/09/2020 33 Ingresos 039 Devolución CH-3367 causa 10 1,870.00 325,084.18 por endosos. 30/09/2020 32 Ingresos 039 Devolución CH-3350 causa 10 700.00 325,784.18 por endosos. 01/10/2020 1 Egresos 3378 CHAVEZ MENDEZ VERONICA PAGO DE 2,440.01 323,344.17 FACTURAS A5684, A56 01/10/2020 2 Egresos 3379 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 3,137.00 320,207.17 FACTURAS 17001, 17149 01/10/2020 3 Egresos 3380 MARIA GUADALUPE VARGAS 4,231.50 315,975.67 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 01/10/2020 4 Egresos 3381 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,784.54 311,191.13 CV PAGO DE FACTURAS 0 01/10/2020 5 Egresos 3382 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,270.98 308,920.15 CV PAGO DE FACTURAS 0 01/10/2020 6 Egresos 3383 RODRIGUEZ SALINAS LUIS JACOBO 1,866.90 307,053.25 PAGO DE FACTURAS F-L 01/10/2020 7 Egresos 3384 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 1,100.00 305,953.25 COMPRA DE UNA BATERIA 01/10/2020 8 Egresos 3386 OLVERA FLORES CATALINA PAGO DE 1,256.94 304,696.31 FACTURAS CE62, CF6 02/10/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2020 5,270.00 309,966.31 02/10/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2020 930.00 310,896.31 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 3,665.00 314,561.31 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 6,447.50 321,008.81 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 3,172.50 324,181.31 Pagina : 10 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 3,157.50 327,338.81 13/10/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 540.00 327,878.81 13/10/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2020 960.00 328,838.81 13/10/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 2,135.00 330,973.81 13/10/2020 13 Egresos 3387 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 4,813.50 326,160.31 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS 1 13/10/2020 14 Egresos 3388 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,696.68 322,463.63 CV PAGO DE FACTURAS 0 13/10/2020 15 Egresos 3389 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,779.00 318,684.63 CV PAGO DE FACTURAS 0 14/10/2020 19 Egresos 3390 OLVERA FLORES CATALINA PAGO DE 1,464.99 317,219.64 FACTURAS 9531 15/10/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2020 1,437.59 318,657.23 15/10/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/10/2020 1,302.50 319,959.73 15/10/2020 14 Ingresos 039 Reintegro CH-3384, gastos por 1.00 319,960.73 comprobar para la co 19/10/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2020 1,667.50 321,628.23 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 7,255.00 328,883.23 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 1,800.00 330,683.23 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 6,006.50 336,689.73 22/10/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2020 1,360.00 338,049.73 22/10/2020 31 Egresos 3392 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 2,190.00 335,859.73 FACTURAS 00637 22/10/2020 32 Egresos 3393 IBAÑEZ HUERTA LETICIA PAGO DE 1,600.80 334,258.93 FACTURAS 1730 22/10/2020 33 Egresos 3394 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 6,739.49 327,519.44 CV PAGO DE FACTURAS 0 22/10/2020 34 Egresos 3395 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 2,182.01 325,337.43 PAGO DE FACTURAS 0561 22/10/2020 35 Egresos 3396 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,656.00 323,681.43 MENSUALIDADES QUE IN 22/10/2020 36 Egresos 3397 ENTREGO A INSTRUCTORA 5,950.00 317,731.43 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 22/10/2020 37 Egresos 3398 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 1,500.00 316,231.43 LAS MENSUALIDADES 23/10/2020 38 Egresos 3399 IBAÑEZ HUERTA LETICIA PAGO DE 2,088.00 314,143.43 FACTURAS 1731 27/10/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/10/2020 510.00 314,653.43 27/10/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2020 1,217.50 315,870.93 27/10/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2020 1,120.00 316,990.93 27/10/2020 39 Egresos 3400 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 5,200.00 311,790.93 DEL TALLER DENOMINA 29/10/2020 47 Egresos 3401 MARIA GUADALUPE VARGAS 3,846.50 307,944.43 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 29/10/2020 48 Egresos 3402 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,215.07 306,729.36 PAGO DE FACTURAS 0563 29/10/2020 49 Egresos 3403 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,326.83 302,402.53 CV PAGO DE FACTURAS 0 31/10/2020 26 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 80.66 302,483.19 mes de octubre del 20 Pagina : 11 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 1,500.00 303,983.19 06/11/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2020 1,850.00 305,833.19 12/11/2020 7 Egresos 3404 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 430.00 305,403.19 FACTURAS 00645 12/11/2020 8 Egresos 3405 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 744.50 304,658.69 PAGO DE FACTURAS 13 12/11/2020 9 Egresos 3406 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 3,008.60 301,650.09 CV PAGO DE FACTURAS 0 12/11/2020 10 Egresos 3407 FACTURA: C44B, 657C, A5655. 2,570.00 299,080.09 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 13,832.50 312,912.59 23/11/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2020 4,416.00 317,328.59 26/11/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2020 1,450.00 318,778.59 26/11/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/11/2020 2,807.50 321,586.09 26/11/2020 20 Egresos 3408 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,638.00 319,948.09 MENSUALIDADES QUE IN 26/11/2020 21 Egresos 3409 ENTREGO A INSTRUCTORA 1,225.00 318,723.09 PORCENTAJE DEL 50% DE MENS 26/11/2020 22 Egresos 3410 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,080.00 317,643.09 PORCENTAJE DEL 60% DE INSC 26/11/2020 23 Egresos 3411 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 314,043.09 DEL TALLER DENOMINA 26/11/2020 24 Egresos 3412 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,801.40 309,241.69 CV PAGO DE FACTURAS 0 26/11/2020 25 Egresos 3413 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,418.80 307,822.89 CV PAGO DE FACTURAS 0 26/11/2020 26 Egresos 3414 LEONCIO BECERRA MORIN PAGO DE 2,580.00 305,242.89 FACTURAS 967, 968, 9 26/11/2020 30 Egresos 3415 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,413.89 303,829.00 PAGO DE FACTURAS 0560 30/11/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2020 570.00 304,399.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 7,308.00 311,707.00 30/11/2020 19 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 74.80 311,781.80 mes de noviembre del 01/12/2020 1 Egresos 3416 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 487.50 311,294.30 FACTURAS 040864 01/12/2020 2 Egresos 3417 PEREZ CARREON LUIS ALBERTO 1,190.03 310,104.27 PAGO DE FACTURAS 4D82, 01/12/2020 3 Egresos 3418 PEREZ CARREON LUIS ALBERTO 1,508.00 308,596.27 PAGO DE FACTURAS 72AA 01/12/2020 4 Egresos 3419 PEREZ CARREON LUIS ALBERTO 350.01 308,246.26 PAGO DE FACTURAS 9743 01/12/2020 5 Egresos 3420 MARIA GUADALUPE VARGAS 3,153.50 305,092.76 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 03/12/2020 7 Egresos 3421 CATALINA OLVERA FLORES PAGO DE 3,201.94 301,890.82 FACTURAS 38AF, BEE0 03/12/2020 8 Egresos 3422 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,034.04 300,856.78 PAGO DE FACTURAS 0567 04/12/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2020 1,285.00 302,141.78 04/12/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 4,234.50 306,376.28 04/12/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 1,675.00 308,051.28 Pagina : 12 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/12/2020 18 Egresos 3423 PEREZ CARREON LUIS ALBERTO 820.04 307,231.24 PAGO DE FACTURAS 3A17, 14/12/2020 19 Egresos 3424 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,189.00 306,042.24 PAGO DE FACTURAS 0570 14/12/2020 20 Egresos 3425 PROVEEDORES DE SAN LUIS DE LA 3,355.00 302,687.24 PAZ SPR DE RL PAGO D 14/12/2020 21 Egresos 3426 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 1,159.50 301,527.74 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 14/12/2020 22 Egresos 3427 PEREZ CARREON LUIS ALBERTO 2,386.00 299,141.74 PAGO DE FACTURAS 25BB, 15/12/2020 27 Egresos 3428 VILLANUEVA RIVERA MARIA DEL 10,869.20 288,272.54 ROCIO PAGO DE FACTURAS 15/12/2020 28 Egresos 3430 RANGEL ORTA ALICIA JOSEFINA 2,737.60 285,534.94 PAGO DE FACTURAS 6C60 15/12/2020 29 Egresos 3431 MARIA GUADALUPE VARGAS 830.50 284,704.44 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 15/12/2020 30 Egresos 3432 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 3,434.50 281,269.94 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 15/12/2020 31 Egresos 3433 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 277,669.94 DEL TALLER DENOMINA 16/12/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 6,255.00 283,924.94 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 6,915.00 290,839.94 16/12/2020 34 Egresos 3434 LEONCIO BECERRA MORIN PAGO DE 2,425.00 288,414.94 FACTURAS 985, 986, e 16/12/2020 35 Egresos 3435 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 23,670.00 264,744.94 FACTURAS 00668 16/12/2020 36 Egresos 3436 ALVARO QUEVEDO MANCILLA PAGO 5,100.01 259,644.93 DE FACTURAS ADD7 16/12/2020 37 Egresos 3437 CORONA ALVAREZ MARIA DOLORES 5,800.00 253,844.93 ANGELICA PAGO DE FACT 16/12/2020 39 Egresos 3439 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,320.00 252,524.93 MENSUALIDADES QUE IN 16/12/2020 40 Egresos 3440 ENTREGO A INSTRUCTORA 525.00 251,999.93 PORCENTAJE DEL 50% DE MENS 16/12/2020 41 Egresos 3441 ENTREGO A INSTRUCTOR 7,830.00 244,169.93 PORCENTAJE DEL 60% DE INSCR 17/12/2020 52 Egresos 3442 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 12,513.02 231,656.91 PAGO DE FACTURAS 0570 17/12/2020 53 Egresos 3443 CATALINA OLVERA FLORES PAGO DE 3,165.95 228,490.96 FACTURAS 17B5, 8A17 17/12/2020 54 Egresos 3444 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 6,689.97 221,800.99 FACTURAS 00673, 00674, 17/12/2020 55 Egresos 3445 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 1,160.14 220,640.85 FACTURAS 041449 17/12/2020 56 Egresos 3446 MARIA GUADALUPE VARGAS 1,869.70 218,771.15 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 17/12/2020 57 Egresos 3447 CHAVEZ MENDEZ MA VERONICA PAGO 1,150.00 217,621.15 DE FACTURAS 7039, C 17/12/2020 58 Egresos 3448 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 8,331.28 209,289.87 CV PAGO DE FACTURAS 0 Pagina : 13 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 5,062.50 214,352.37 18/12/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 3,057.50 217,409.87 18/12/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 1,790.00 219,199.87 18/12/2020 71 Egresos 3449 ALVARO QUEVEDO MANCILLA PAGO 1,624.00 217,575.87 DE FACTURAS D681 18/12/2020 72 Egresos 3450 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 439.00 217,136.87 PAGO DE FACTURAS 0570 18/12/2020 73 Egresos 3451 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 150.00 216,986.87 FACTURAS 18091 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 12,509.23 204,477.64 CV PAGO DE FACTURAS 0 18/12/2020 79 Egresos 3453 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 934.45 203,543.19 CV PAGO DE FACTURAS 0 29/12/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/12/2020 4,540.00 208,083.19 31/12/2020 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/12/2020 1,575.00 209,658.19 31/12/2020 23 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 70.59 209,728.78 mes de diciembre del ============== ============== T O T A L E S -> 593,119.83 693,324.71 # Cuenta: 1-1-1-3-0-0003-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Banorte 0609290020 SALDO AL DIA 01/01/2020 : 76,114.80 09/01/2020 1 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 637,766.55 713,881.35 DEL 2019, IMSS-INFON 09/01/2020 2 Ingresos 020 COMPLEMENTO DEL SUBSIDIO DEL 130,000.00 843,881.35 2019. 09/01/2020 2 Egresos 020 FACTURA: 042083902, CONSUMO DE 7,484.00 836,397.35 ENERGIA ELECTRICA D 13/01/2020 3 Egresos 020 FACTURA: 042083881, CONSUMO DE 8,039.00 828,358.35 ENERGIA ELECTRICA D 13/01/2020 4 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 56,145.00 772,213.35 ASIMILADOS A SALARI 13/01/2020 6 Egresos 5741 PAGO 1RA. QUINCENA DE ENERO 3,257.41 768,955.94 DEL 2020, SECRETARIA 13/01/2020 7 Egresos 5742 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 3,114.04 765,841.90 DEL 2020, ENCARGAD 13/01/2020 8 Egresos 5743 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 762,791.76 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 13/01/2020 9 Egresos 5744 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 759,534.35 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 13/01/2020 10 Egresos 5745 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,414.59 758,119.76 SALARIOS DEL 08 AL 15 DE E 13/01/2020 11 Egresos 5746 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 755,963.17 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 13/01/2020 12 Egresos 5747 APERTURA DEL FONDO REVOLVENTE 10,000.00 745,963.17 DEL EJERCICIO FISCAL 15/01/2020 3 Ingresos 020 REINTEGRO CH-5709, GASTOS POR 2,100.00 748,063.17 COMPROBAR PARA LA CO 15/01/2020 16 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 747,868.29 DE LA 1RA. QUINCENA Pagina : 14 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 196,539.46 551,328.83 15/01/2020 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 24,820.96 526,507.87 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 15 Egresos 5749 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 23,036.00 503,471.87 2.3% DEL MES DE DICIEMB 17/01/2020 17 Egresos 5750 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 502,472.32 DEL 25% DE LA 1RA. QUI 29/01/2020 22 Egresos 5751 PAGO 2DA. QUINCENA DE ENERO 3,053.82 499,418.50 DEL 2020, SECRETARIA 29/01/2020 23 Egresos 5752 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 3,114.04 496,304.46 DEL 2020, ENCARGAD 29/01/2020 24 Egresos 5753 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 493,254.32 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2020 25 Egresos 5754 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 489,996.91 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE 29/01/2020 26 Egresos 5755 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 487,840.32 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2020 27 Egresos 5756 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,652.35 485,187.97 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2020 28 Egresos 5757 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 484,188.42 DEL 25% DE LA 2DA. QUI 30/01/2020 34 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 483,997.02 DE LA 2DA. QUINCENA 30/01/2020 42 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 483,649.02 MES DE ENERO DEL 20 31/01/2020 47 Ingresos 020 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 120.59 483,769.61 ENERO DEL 2020. 31/01/2020 41 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DEL 626,816.94 1,110,586.55 2020, IMSS-INFONAVIT 31/01/2020 39 Egresos 020 FACTURA: 10028150, SERVICIO 648.00 1,109,938.55 DEL NÚM. 68 8 2426, DE 31/01/2020 38 Egresos 020 FACTURA: 10027978, SERVICIO 549.00 1,109,389.55 DEL NÚM. 68 8 2149, DE 31/01/2020 37 Egresos 020 FACTURA: 10030348, SERVICIO 550.00 1,108,839.55 DEL NÚM. 68 8 6014, DE 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 190,417.79 918,421.76 31/01/2020 14/02/2020 17 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 30,498.00 887,923.76 ASIMILADOS A SALARI 14/02/2020 16 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 887,732.36 DE LA 1RA. QUINCENA 14/02/2020 15 Egresos 020 FACTURA: 0042861543, PERIODO 10,108.00 877,624.36 DEL 03 ENE AL 04 FEB 14/02/2020 14 Egresos 020 FACTURA: 42861564, PERIODO DEL 14,159.00 863,465.36 03 ENE AL 04 FEB DE 14/02/2020 13 Egresos 020 FACTURA: 10036283, SERVICIO 799.00 862,666.36 DEL NÚM. 68 8 3503, DE 14/02/2020 3 Egresos 5758 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,257.41 859,408.95 2020, SECRETARIA EJEC Pagina : 15 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/02/2020 4 Egresos 5759 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,114.04 856,294.91 2020, ENCARGADO DE MT 14/02/2020 5 Egresos 5760 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 853,244.77 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2020 6 Egresos 5761 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 849,987.36 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 14/02/2020 7 Egresos 5762 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,652.35 847,335.01 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 14/02/2020 8 Egresos 5763 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 845,178.42 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 14/02/2020 9 Egresos 5764 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 844,178.87 25% DE LA 1RA. QUINC 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 199,674.10 644,504.77 15/02/2020 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 10,880.00 633,624.77 TASA 2.3% DEL MES DE E 24/02/2020 21 Egresos 5766 RECUPERACIÓN DE GASTOS POR LA 1,044.00 632,580.77 ELABORACIÓN DE LLAVE 25/02/2020 22 Egresos 5767 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,122.17 628,458.60 FONDO REVOLVENTE. 25/02/2020 28 Egresos 5768 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,050.14 625,408.46 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE F 25/02/2020 29 Egresos 5769 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,257.41 622,151.05 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 30 Egresos 5770 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,652.35 619,498.70 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 31 Egresos 5771 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,156.59 617,342.11 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 32 Egresos 5772 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 616,342.56 25% DE LA 2DA. QUINC 25/02/2020 33 Egresos 5773 GASTOS POR COMPROBAR PARA 3,000.00 613,342.56 CUBRIR LOS GASTOS QUE SE 25/02/2020 34 Egresos 5774 GASTOS POR COMPROBAR PARA 7,000.00 606,342.56 CUBRIR LOS GASTOS QUE SE 25/02/2020 37 Egresos 5775 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,257.41 603,085.15 2020, SECRETARIA EJEC 25/02/2020 38 Egresos 5776 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,114.04 599,971.11 2020, ENCARGADO DE MT 27/02/2020 44 Egresos 020 FACTURA: 20028590, SERVICIO 648.00 599,323.11 DEL NÚM. 68 8 2426, DE 27/02/2020 46 Egresos 020 FACTURA: 20030780, SERVICIO 549.00 598,774.11 DEL NÚM. 68 8 2149, DE 27/02/2020 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 598,582.71 DE LA 2DA. QUINCENA 27/02/2020 43 Egresos 020 FACTURA: 20028418, SERVICIO 549.00 598,033.71 DEL NÚM. 68 8 2149, DE 28/02/2020 23 Ingresos 020 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 189.67 598,223.38 FEBRERO DEL 2020. 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 775,068.26 1,373,291.64 DEL 2020, IMSS E INFON Pagina : 16 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2020 22 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDAD DE 31,323.48 1,404,615.12 DIF REFERENCIA 2802110 28/02/2020 47 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 1,404,267.12 MES DE FEBRERO DEL 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 196,033.79 1,208,233.33 29/02/2020 04/03/2020 1 Egresos 5777 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 3,852.76 1,204,380.57 FONDO REVOLVENTE. 10/03/2020 2 Egresos 5778 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,257.41 1,201,123.16 2020, SECRETARIA EJECUT 10/03/2020 3 Egresos 5779 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,114.04 1,198,009.12 2020, ENCARGADO DE MTTO 10/03/2020 4 Egresos 5780 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2,906.44 1,195,102.68 2020, OPERADOR DEL SIST 10/03/2020 5 Egresos 5781 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,050.14 1,192,052.54 2020, PSICOLOGA DE PROC 10/03/2020 6 Egresos 5782 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,257.41 1,188,795.13 2020, TRABAJADOR SOCIAL 10/03/2020 7 Egresos 5783 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2,652.35 1,186,142.78 2020, PUERISTA CADI DEL 10/03/2020 8 Egresos 5784 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2,156.59 1,183,986.19 2020, INTENDENTE DEL CE 10/03/2020 9 Egresos 5785 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 1,182,986.64 25% DE LA 1RA. QUINC 11/03/2020 25 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 30,402.00 1,152,584.64 ASIMILADOS A SALARI 11/03/2020 24 Egresos 020 CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA 9,520.00 1,143,064.64 PERIODO DEL 04 DE FE 11/03/2020 23 Egresos 020 FACTURA: B9DA13FA, PERIODO 12,187.00 1,130,877.64 FACTURADO 04 FEB AL 04 11/03/2020 22 Egresos 020 FACTURA: 20036463, MES DE 799.00 1,130,078.64 FEBRERO DEL NÚM. 68 8 35 11/03/2020 21 Egresos 020 PAGO SEGURO VEHICULAR 22,014.53 1,108,064.11 2020-2021 DE LA UNIDAD CHEVR 13/03/2020 18 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5774, GASTOS 1,202.00 1,109,266.11 POR COMPROBAR PARA C 15/03/2020 13 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 191.40 1,109,074.71 1RA. QUINCENA DE MARZ 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 192,131.24 916,943.47 15/03/2020 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 10,482.00 906,461.47 TASA 2.3% DEL MES DE F 20/03/2020 27 Egresos 5788 PAGO POR EL RESGUARDO DE 7,200.00 899,261.47 MENORES, LOS MESES DE ENE 23/03/2020 28 Egresos 5789 FACTURA 093497, 093602 4,742.48 894,518.99 23/03/2020 29 Egresos 5790 FACTURA 093706 6,065.26 888,453.73 23/03/2020 31 Egresos 5792 FACTURA 093892 4,876.79 883,576.94 23/03/2020 32 Egresos 5793 FACTURA 094072 7,956.02 875,620.92 23/03/2020 33 Egresos 5794 FACTURA 093974 6,038.50 869,582.42 23/03/2020 34 Egresos 5795 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 5,992.00 863,590.42 Pagina : 17 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONDO REVOLVENTE. 23/03/2020 35 Egresos 5796 FACTURA 094234 7,025.55 856,564.87 24/03/2020 36 Egresos 5797 FACTURA 00518 21,581.80 834,983.07 27/03/2020 58 Egresos 020 FACTURA: 30028502, SERVICIO 648.00 834,335.07 DEL NÚM. 68 82426 DEL 27/03/2020 57 Egresos 020 FACTURA: 30028330, SERVICIO 549.00 833,786.07 DEL NÚM. 68 8 2149 DEL 27/03/2020 50 Egresos 020 FACTURA: 30030674, SERVICIO 549.00 833,237.07 DEL NÚM. 68 8 6014 DEL 27/03/2020 43 Egresos 5798 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 1,310.00 831,927.07 COMPRA DE MATERIAL DE 27/03/2020 46 Egresos 5799 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 8,915.70 823,011.37 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 47 Egresos 5800 ENTREGO RETROACTIVO DEL 02 AL 3,174.14 819,837.23 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 48 Egresos 5801 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 6,637.91 813,199.32 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 49 Egresos 5802 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,730.30 809,469.02 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 51 Egresos 5803 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,476.99 805,992.03 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 53 Egresos 5804 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,334.31 802,657.72 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 54 Egresos 5805 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 2,993.85 799,663.87 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 55 Egresos 5806 ENTREGO PAGO DEL 18 AL 31 DE 2,231.86 797,432.01 MARZO DEL 2020, ESTA 27/03/2020 56 Egresos 5807 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,383.75 796,048.26 25% CORRESPONDE A LA D 30/03/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 847,500.00 1,643,548.26 2020. 30/03/2020 22 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES DE 2,725.70 1,646,273.96 DIF DEL MES DE FEBRE 31/03/2020 26 Ingresos 020 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 258.30 1,646,532.26 MARZO DEL 2020. 31/03/2020 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 1,646,340.86 DE LA 2DA. QUINCENA 31/03/2020 63 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNER DEL 348.00 1,645,992.86 MES DE MARZO DEL 20 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 214,411.72 1,431,581.14 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 56,551.85 1,375,029.29 31/03/2020 01/04/2020 2 Diario CANCELACIÓN CH-5798, POR EL 1,310.00 1,376,339.29 CONCEPTO DE GASTOS POR 01/04/2020 1 Egresos 5808 GASTOS A COMPROBAR PARA 5,568.00 1,370,771.29 CAPACITACION DE 2 PUERISTA 01/04/2020 2 Egresos 5809 GASTOS A COMPROBAR PAGO DE 7,060.33 1,363,710.96 POLIZAS DE SEGUROS DE A 13/04/2020 18 Egresos 020 FACTURA: 30036649, SERVICIO 799.00 1,362,911.96 Pagina : 18 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL NÚM. 68 8 3503 DEL 14/04/2020 19 Egresos 020 FACTURA 3FAN, DEL CENTRO DE 12,187.00 1,350,724.96 REHABILITACION DEL PE 14/04/2020 31 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 1,350,533.56 DE LA 1RA. QUINCENA 14/04/2020 21 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 45,809.00 1,304,724.56 ASIMILADOS A SALARI 14/04/2020 20 Egresos 020 FACTURA 0990, PAGO DE 8,309.00 1,296,415.56 FACTURADE LAS INSTALACIONES 14/04/2020 4 Egresos 5810 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 5,579.40 1,290,836.16 ABRIL DEL 2020, SECRET 14/04/2020 5 Egresos 5811 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,701.35 1,287,134.81 ABRIL DEL 2020, ENCARG 14/04/2020 6 Egresos 5812 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,390.22 1,283,744.59 ABRIL DEL 2020, PSICOL 14/04/2020 8 Egresos 5813 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,367.20 1,280,377.39 ABRIL DEL 2020, TRABAJ 14/04/2020 9 Egresos 5814 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,257.45 1,277,119.94 ABRIL DEL 2020, OPERAD 14/04/2020 10 Egresos 5815 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 2,993.33 1,274,126.61 ABRIL DEL 2020, PUERIS 14/04/2020 11 Egresos 5816 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 2,575.22 1,271,551.39 ABRIL DEL 2020, INTEND 14/04/2020 12 Egresos 5817 PAGO LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2,575.22 1,268,976.17 DEL 2020, ESTACIONA 14/04/2020 13 Egresos 5818 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,063.58 1,267,912.59 25% CORRESPONDE A LA 1 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 13,411.00 1,254,501.59 2.3% DEL MES DE MARZO 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 219,113.26 1,035,388.33 15/04/2020 23/04/2020 22 Egresos 5820 PAGO POR EL RESGUARDO DE DOS 6,000.00 1,029,388.33 ADOLECENTES, DE LOS M 28/04/2020 24 Egresos 5821 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 4,200.45 1,025,187.88 ABRIL DEL 2020, SECRET 28/04/2020 25 Egresos 5822 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 3,701.35 1,021,486.53 ABRIL DEL 2020, ENCARG 28/04/2020 26 Egresos 5823 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 3,367.20 1,018,119.33 ABRIL DEL 2020, TRABAJ 28/04/2020 28 Egresos 5824 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,063.58 1,017,055.75 25% CORRESPONDE A LA 2 29/04/2020 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 208.80 1,016,846.95 DE LA 2DA. QUINCENA 30/04/2020 12 Ingresos 020 INERESES GANADOS EN EL MES DE 284.79 1,017,131.74 ABRIL DEL 2020. 30/04/2020 36 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL INTERNET BEM 348.00 1,016,783.74 DEL MES DE ABRIL DE 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 222,660.44 794,123.30 30/04/2020 05/05/2020 1 Egresos 5825 GASTOS A COMPROBAR PARA 2,545.00 791,578.30 Pagina : 19 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REALIZAR EL PAGO DE LINEAS 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 556,536.00 1,348,114.30 14/05/2020 18 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 36,965.00 1,311,149.30 HONORARIOS A SALARI 14/05/2020 13 Egresos 020 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA 9,254.00 1,301,895.30 ELECTRICA DEL PERIODO 14/05/2020 17 Egresos 020 COMISION POR LA TRANSFERENCIA 208.80 1,301,686.50 DE LA PRIMERA QUINCE 14/05/2020 19 Egresos 20 PAGO DE FACTURA 0DBN 1,343.00 1,300,343.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SE 14/05/2020 8 Egresos 5826 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL 3,367.20 1,296,976.30 MES DE MAYO DEL 2020, 14/05/2020 9 Egresos 5827 PAGO 1RA. QUINCENA DEL MES DE 4,200.45 1,292,775.85 MAYO DEL 2020, SECRE 14/05/2020 10 Egresos 5828 PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES 3,701.35 1,289,074.50 DE MAYO DEL 2020 A E 14/05/2020 11 Egresos 5829 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,063.58 1,288,010.92 25% CORRESPONDE A LA 1 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 220,371.56 1,067,639.36 15/05/2020 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 12,310.00 1,055,329.36 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 15 Egresos 5831 PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES 798.22 1,054,531.14 DE MAYO DEL 2020 A PU 28/05/2020 34 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 208.80 1,054,322.34 DE LA 2DA. QUINCENA 28/05/2020 32 Egresos 020 PAGO DE SERVICIO DE LA LINEA 799.00 1,053,523.34 TELEFONICA 6883503 CO 28/05/2020 33 Egresos 020 PAGO DE SERVICIO DE LINEA 549.00 1,052,974.34 TELEFONICA DEL MES DE FA 28/05/2020 31 Egresos 020 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO 549.00 1,052,425.34 DEL NUMERO 6886014 CO 28/05/2020 20 Egresos 5832 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 3,701.35 1,048,723.99 DEL MES DE MAYO DEL 20 28/05/2020 21 Egresos 5833 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL 4,200.45 1,044,523.54 MES DE MAYO DEL 2020 28/05/2020 22 Egresos 5834 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 3,367.20 1,041,156.34 DEL MES DE MAYO DEL 20 28/05/2020 23 Egresos 5835 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL 2,993.33 1,038,163.01 MES DE MAYO DEL 2020 28/05/2020 24 Egresos 5836 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,413.12 1,036,749.89 25% DE LA SEGUNDA QUIN 28/05/2020 25 Egresos 5837 RECUPERACION DE GASTOS DEL 1,815.00 1,034,934.89 FONDO REVOLVENTE. 29/05/2020 35 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 1,034,586.89 INTERNET DEL MES DE 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 224,555.41 810,031.48 31/05/2020 30/05/2020 3 Ingresos 020 Intereses ganados en el mes de 234.28 810,265.76 mayo del 2020. Pagina : 20 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/2020 5 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 845,238.28 1,655,504.04 MAYO DEL 2020. 02/06/2020 15 Egresos 020 FACTURA: 50028180, SERVICIO 648.00 1,654,856.04 TELEFONICO DEL NÚM. 68 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 47,140.53 1,607,715.51 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 2 Egresos 5839 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 4,906.45 1,602,809.06 DEL MES DE JUNIO DEL 10/06/2020 3 Egresos 5840 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL 4,200.45 1,598,608.61 MES DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 4 Egresos 5841 PAGO DE LA PRIMERA QUNCENA DEL 3,367.20 1,595,241.41 MES DE JUNIO DEL 20 10/06/2020 5 Egresos 5842 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 2,993.33 1,592,248.08 DEL MES DE JUNIO DEL 2 12/06/2020 14 Egresos 5844 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTICIA 15,713.51 1,576,534.57 DEL 25%, CORRESPONDE 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 243,435.13 1,333,099.44 15/06/2020 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 12,114.00 1,320,985.44 DEL 2.3% CORRESPONDIE 25/06/2020 21 Egresos 5846 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 2,049.80 1,318,935.64 FONDO REVOLVENTE. 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 530,571.31 1,849,506.95 JUNIO DEL 2020, IMSS- 29/06/2020 28 Egresos 5847 PAGAO DE LA 2DA QUINCENA DEL 3,701.35 1,845,805.60 MES DE JUNIO A ENCARG 29/06/2020 29 Egresos 5849 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 4,200.45 1,841,605.15 DEL MES DE JUNIO DEL 2 29/06/2020 30 Egresos 5850 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 3,367.20 1,838,237.95 MES DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 31 Egresos 5851 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 2,993.33 1,835,244.62 DEL MES DE JUNIO DEL 2 30/06/2020 10 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 305.84 1,835,550.46 MES DE JUNIO DEL 2020 30/06/2020 37 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA MENSUAL 348.00 1,835,202.46 BEM INTERNET DEL MES 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 219,416.96 1,615,785.50 30/06/2020 30/06/2020 34 Egresos 5852 GASTOS POR COMPROBAR PARA 2,545.00 1,613,240.50 REALIZAR EL PAGO DEL SER 30/06/2020 35 Egresos 5853 PAGO POR EL RESGUARDO DE 4,800.00 1,608,440.50 MENORES, DEL MES DE ABRI 30/06/2020 36 Egresos 5854 PAGO POR EL RESGUARDO DE 10,000.00 1,598,440.50 ADULTO MAYOR, DEL MES DE 07/07/2020 5 Egresos 5855 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 1,921.92 1,596,518.58 FONDO REVOLVENTE. 09/07/2020 11 Egresos 5856 GASTOS POR COMPROBAR PARA 7,192.00 1,589,326.58 CALIBRAR Y DAR MANTENIMI 13/07/2020 13 Egresos 5857 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,200.45 1,585,126.13 2020, SECRETARIA EJECUT Pagina : 21 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/07/2020 14 Egresos 5858 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,367.20 1,581,758.93 2020, TRABAJADOR SOCIAL 13/07/2020 15 Egresos 5859 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,701.35 1,578,057.58 2020, ENCARGADO DE MTTO 13/07/2020 16 Egresos 5860 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 2,993.33 1,575,064.25 2020, PUERISTA EN CADI 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 13,982.00 1,561,082.25 TASA DEL 2.3% DEL MES 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 215,668.26 1,345,413.99 15/07/2020 15/07/2020 20 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 1,345,208.67 DE LA 1RA. QUINCENA 15/07/2020 19 Egresos 5862 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,390.22 1,341,818.45 2020, PSICOLOGA EN LA P 16/07/2020 26 Egresos 5864 ANTICIPO DE SUELDO PARA 2,000.00 1,339,818.45 OPERADOR DEL SISTEMA DIF M 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 34,731.35 1,374,549.80 17/07/2020 33 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 18,668.00 1,355,881.80 DEL MES DE MAYO DEL 2 17/07/2020 34 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 54,281.00 1,301,600.80 DEL MES DE JUNIO DEL 17/07/2020 31 Egresos 020 FACTURA: 46602965, CONSUMO DE 3,213.00 1,298,387.80 ENERGIA ELECTRICA DE 17/07/2020 32 Egresos 020 FACTURA: 46602984, CONSUMO DE 3,703.00 1,294,684.80 ENERGIA ELECTRICA DE 17/07/2020 27 Egresos 5865 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,200.45 1,290,484.35 2020, SECRETARIA EJECUT 17/07/2020 28 Egresos 5866 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,701.35 1,286,783.00 2020, ENCARGADO DE MTTO 27/07/2020 12 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 847,500.00 2,134,283.00 JULIO DEL 2020. 29/07/2020 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 2,134,070.72 DE LA 2DA. QUINCENA 29/07/2020 39 Egresos 020 FACTURA: 70029882, SERVICIO 549.00 2,133,521.72 DEL TENEFONO NÚM. 68 8 29/07/2020 38 Egresos 020 FACTURA: 7002779, SERVICIO DEL 664.00 2,132,857.72 TENEFONO NÚM. 68 8 29/07/2020 37 Egresos 020 FACTURA: 70027613, SERVICIO 549.00 2,132,308.72 DEL TENEFONO NÚM. 68 8 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 221,401.84 1,910,906.88 31/07/2020 31/07/2020 17 Ingresos 020 Liq. Intereses ganados en el 315.84 1,911,222.72 mes de julio del 2020 31/07/2020 41 Egresos 020 COMISIÓN RENTA MENSUAL BEM 348.00 1,910,874.72 INTERNET DEL MES DE JUL 31/07/2020 42 Egresos 020 COMISIÓN POR REPOSICION DE 290.00 1,910,584.72 TOKEN BEM 31/07/2020 43 Egresos 020 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 6,632.57 1,903,952.15 SEGUROS BANORTE SA DE C 31/07/2020 44 Egresos 020 COMISIÓN POR REPOSICION DE 290.00 1,903,662.15 Pagina : 22 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOKEN BEM 07/08/2020 8 Egresos 5867 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 2,646.45 1,901,015.70 COMPRA DE CARETAS E I 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 11,852.00 1,889,163.70 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 10 Egresos 5869 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,200.45 1,884,963.25 2020, SECRETARIA EJECU 11/08/2020 11 Egresos 5870 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,701.35 1,881,261.90 2020, ENCARGADO DE MAN 13/08/2020 20 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 35,829.00 1,845,432.90 DEL MES DE JULIO DEL 13/08/2020 19 Egresos 020 FACTURA: 70036900, SERVICIO 799.00 1,844,633.90 TELEFONICO DEL NÚM. 68 13/08/2020 18 Egresos 020 FACTURA: 47328486, CONSUMO DE 3,892.00 1,840,741.90 ENERGIA ELECTRICA DE 13/08/2020 17 Egresos 020 FACTURA: 47252606, CONSUMO DE 2,648.00 1,838,093.90 ENERGIA ELECTRICA DE 13/08/2020 16 Egresos 020 FACTURA: 47328467, CONSUMO DE 7,690.00 1,830,403.90 ENERGIA ELECTRICA DE 13/08/2020 15 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 1,830,191.62 DE LA 1RA. QUINCENA 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 229,110.09 1,601,081.53 15/08/2020 18/08/2020 21 Egresos 5871 ANTICIPO DE SUELDO PARA 1,500.00 1,599,581.53 AUXILIAR DE EGRESOS EN ADM 20/08/2020 22 Egresos 5872 ANTICIPO DE SUELDO PARA 2,000.00 1,597,581.53 VIGILANTE DEL SISTEMA DIF 27/08/2020 39 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 1,597,369.25 DE LA 2DA. QUINCENA 27/08/2020 24 Egresos 5873 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 3,341.50 1,594,027.75 FONDO REVOLVENTE. 27/08/2020 29 Egresos 5874 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,200.45 1,589,827.30 2020, SECRETARIA EJECU 27/08/2020 30 Egresos 5875 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 3,701.35 1,586,125.95 2020, ENCARGADO DE MAN 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 519,800.89 2,105,926.84 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 40 Egresos 020 FACTURA: 80027686, SERVICIO 664.00 2,105,262.84 TELEFONICO DEL NÚM. 68 28/08/2020 41 Egresos 020 FACTURA: 80029778, SERVICIO 549.00 2,104,713.84 TELEFONICO DEL NÚM. 68 28/08/2020 42 Egresos 020 FACTURA: 80027521, SERVICIO 549.00 2,104,164.84 TELEFONICO DEL NÚM. 68 31/08/2020 19 Ingresos 020 Liq. intereses ganados en el 365.76 2,104,530.60 mes de agosto del 202 31/08/2020 44 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL INTERNET BEM 348.00 2,104,182.60 DEL MES DE AGOSTO D 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 225,935.96 1,878,246.64 31/08/2020 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 12,116.00 1,866,130.64 Pagina : 23 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 10 Egresos 5877 GASTOS POR COMPROBAR PARA 1,200.00 1,864,930.64 COMPRA DE 2 LIMPIAPARABR 08/09/2020 11 Egresos 5878 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 1,500.00 1,863,430.64 COMPRA DE UN TELÉFONO 09/09/2020 14 Egresos 5879 RECUPERACIÓN DE GASTOS POR EL 998.00 1,862,432.64 CONCEPTO DE LA COMPR 09/09/2020 15 Egresos 5880 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,200.45 1,858,232.19 DEL 2020, SECRETARIA E 09/09/2020 16 Egresos 5881 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 3,701.35 1,854,530.84 DEL 2020, ENCARGADO DE 10/09/2020 13 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5878, GASTOS 201.00 1,854,731.84 POR COMPROBAR PARA L 14/09/2020 14 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5877, GASTOS 742.00 1,855,473.84 POR COMPROBAR PARA C 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 229,420.31 1,626,053.53 15/09/2020 15/09/2020 19 Egresos 020 FACTURA: 80037121, SERVICIO 799.00 1,625,254.53 DEL TELÉFONO 68 8 3503 15/09/2020 20 Egresos 020 FACTURA: 48077972, CONSUMO DE 7,007.00 1,618,247.53 ENERGIA ELECTRICA DE 15/09/2020 22 Egresos 020 FACTURA: 48077991, CONSUMO DE 4,485.00 1,613,762.53 ENERGIA ELECTRICA DE 15/09/2020 31 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 1,613,550.25 DE LA 2DA. QUINCENA 21/09/2020 23 Egresos 5882 GASTOS POR COMPROBAR PARA 2,278.98 1,611,271.27 COMPRA DE UNIFORMES PARA 22/09/2020 34 Egresos 5883 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,799.55 1,606,471.72 FONDO REVOLVENTE. 23/09/2020 38 Egresos 5884 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 4,000.00 1,602,471.72 BOSCO, AC PAGO DE FACTU 28/09/2020 42 Egresos 5885 ANTICIPO PARCIAL PARA TRABAJOS 28,463.00 1,574,008.72 A REALIZAR EN LAS I 29/09/2020 50 Egresos 020 FACTURA: 90027143, SERVICIO 549.00 1,573,459.72 DEL TELÉFONO 68 8 2149 29/09/2020 46 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 1,573,247.44 DE LA 2DA. QUINCENA 29/09/2020 43 Egresos 5886 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,200.45 1,569,046.99 DEL 2020, SECRETARIA E 29/09/2020 44 Egresos 5887 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 3,641.35 1,565,405.64 DEL 2020, ENCARGADO DE 30/09/2020 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2020 33,933.06 1,599,338.70 30/09/2020 31 Ingresos 020 LIQ. INTERES GANADOS EN EL MES 350.62 1,599,689.32 DE SEPTIEMBRE DEL 2 30/09/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 847,500.00 2,447,189.32 DEL 2020. 30/09/2020 51 Egresos 020 FACTURA: 90027304, SERVICIO 664.00 2,446,525.32 DEL TELÉFONO 68 8 2426 30/09/2020 52 Egresos 020 FACTURA: 90029359, SERVICIO 549.00 2,445,976.32 DEL TELÉFONO 68 8 6014 Pagina : 24 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2020 53 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA MENSUAL 348.00 2,445,628.32 BEM INTERNET DEL MES 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 226,139.34 2,219,488.98 30/09/2020 01/10/2020 9 Egresos 5888 ANTICIPO DE SUELDO PARA 3,000.00 2,216,488.98 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 02/10/2020 10 Egresos 5889 ANTICIPO DE SUELDO PARA 4,000.00 2,212,488.98 SECRETARIA DEL ÁREA DE PRO 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,002.76 2,207,486.22 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 12/10/2020 12 Egresos 5891 PAGO RESTO TOTAL DE LA 7,555.00 2,199,931.22 FACTURA: F04D8351 POR SUMIN 13/10/2020 16 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 37,087.00 2,162,844.22 SALARIOS DEL MES DE AGOST 13/10/2020 17 Egresos 5892 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 5,579.39 2,157,264.83 2020, SECRETARIA EJEC 13/10/2020 18 Egresos 5893 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,101.35 2,154,163.48 2020, ENCARGADO DE MT 14/10/2020 21 Egresos 5894 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 2,263.00 2,151,900.48 FONDO REVOLVENTE. 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 227,709.09 1,924,191.39 15/10/2020 19/10/2020 29 Egresos 020 FACTURA: 48874434, CONSUMO DE 6,991.00 1,917,200.39 ENERGÍA ELECTRICA, P 19/10/2020 24 Egresos 020 FACTURA: 90037250, LÍNEA 799.00 1,916,401.39 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 19/10/2020 25 Egresos 020 FACTURA: 48735979, CONSUMO DE 2,607.00 1,913,794.39 ENERGÍA ELECTRICA, P 19/10/2020 28 Egresos 020 FACTURA: 48874453, CONSUMO DE 4,896.00 1,908,898.39 ENERGÍA ELECTRICA, P 19/10/2020 27 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 35,791.00 1,873,107.39 SALARIOS DEL MES DE SEPTI 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 12,185.00 1,860,922.39 DEL 2.3% DEL MES DE 20/10/2020 26 Egresos 020 TRANSFERENCIA DE LA 1RA. 208.80 1,860,713.59 QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 21/10/2020 29 Ingresos 020 CARGO DEL BANCO NO RECONOCIDO 438.40 1,861,151.99 X NOSOTROS EL 21/10/ 22/10/2020 30 Egresos 5896 ANTICIPO DE SUELDO PARA 3,000.00 1,858,151.99 VIGILANTE DEL SISTEMA DIF 27/10/2020 40 Egresos 5897 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 2,984.00 1,855,167.99 FONDO REVOLVENTE. 27/10/2020 41 Egresos 5898 PAGO LOS DIAS 14 Y 15 DE 434.33 1,854,733.66 OCTUBRE DEL 2020, A PROMO 27/10/2020 42 Egresos 5899 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,200.45 1,850,533.21 2020, SECRETARIA EJEC 27/10/2020 43 Egresos 5900 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,101.35 1,847,431.86 2020, ENCARGADO DE MT 27/10/2020 44 Egresos 5901 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,257.45 1,844,174.41 2020, A PROMOTOR PADR Pagina : 25 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 505,673.95 2,349,848.36 DEL 2020, 29/10/2020 52 Egresos 020 FACTURA: 100027001, LÍNEA 549.00 2,349,299.36 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 29/10/2020 54 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 2,349,094.04 2DA. QUINCENA DE OCTU 29/10/2020 51 Egresos 020 FACTURA: 100027162, LÍNEA 664.00 2,348,430.04 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 29/10/2020 53 Egresos 020 FACTURA: 100029203, LÍNEA 549.00 2,347,881.04 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 29/10/2020 45 Egresos 5902 ENTREGO IMPORTE DEL DESCUENTO 3,049.60 2,344,831.44 APLICADO EN LA 1RA. 29/10/2020 46 Egresos 5903 GASTOS POR COMPROBAR PARA 1,300.00 2,343,531.44 REALIZAR LA COMPRA DE UN 30/10/2020 28 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 461.00 2,343,992.44 MES DE OCTUBRE DEL 20 30/10/2020 55 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 2,343,644.44 MES DE OCTUBRE DEL 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 217,571.58 2,126,072.86 31/10/2020 05/11/2020 1 Egresos 5904 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 3,000.00 2,123,072.86 BOSCO, AC PAGO DE FACTU 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 6,876.10 2,116,196.76 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 12/11/2020 3 Egresos 5906 ANTICIPO PARCIAL PARA REALIZAR 17,869.57 2,098,327.19 TRABAJOS EN EL CADI 12/11/2020 4 Egresos 5908 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,200.45 2,094,126.74 2020, SECRETARIA EJ 12/11/2020 5 Egresos 5909 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,101.35 2,091,025.39 2020, ENCARGADO DE 12/11/2020 6 Egresos 5910 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,257.45 2,087,767.94 2020, A PROMOTOR PA 13/11/2020 19 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 330.60 2,087,437.34 DE LA 1RA. QUINCENA 13/11/2020 18 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 35,937.00 2,051,500.34 SALARIOS DEL MES DE OCTUB 13/11/2020 17 Egresos 020 FACTURA: 49601468, CONSUMO DE 6,221.00 2,045,279.34 ENERGÍA ELECTRICA, P 13/11/2020 16 Egresos 020 FACTURA: 49601489, CONSUMO DE 4,792.00 2,040,487.34 ENERGÍA ELECTRICA, P 13/11/2020 15 Egresos 020 FACTURA: 100037305, LÍNEA 799.00 2,039,688.34 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 211,012.31 1,828,676.03 15/11/2020 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 12,208.00 1,816,468.03 DEL 2.3% DEL MES DE OC 26/11/2020 27 Egresos 5912 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,200.45 1,812,267.58 2020, SECRETARIA EJ 26/11/2020 28 Egresos 5913 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,101.35 1,809,166.23 2020, ENCARGADO DE Pagina : 26 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/11/2020 29 Egresos 5914 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,257.45 1,805,908.78 2020, A PROMOTOR PA 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 592,385.97 2,398,294.75 DEL 2020. 27/11/2020 33 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 2,398,099.87 DE LA 2DA. QUINCENA 27/11/2020 34 Egresos 020 FACTURA: 110026720, LÍNEA 664.00 2,397,435.87 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 27/11/2020 35 Egresos 020 FACTURA: 110028733, LÍNEA 549.00 2,396,886.87 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 27/11/2020 38 Egresos 020 FACTURA: 110026559, LÍNEA 549.00 2,396,337.87 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 30/11/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/11/2020 2,804.26 2,399,142.13 30/11/2020 20 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 472.70 2,399,614.83 NOVIEMBRE DEL 2020. 30/11/2020 40 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 2,399,266.83 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 207,953.61 2,191,313.22 30/11/2020 30/11/2020 39 Egresos 5915 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,216.00 2,187,097.22 FONDO REVOLVENTE. 04/12/2020 9 Egresos 5916 PAGO MENSUALIDAD DEL MES DE 1,000.00 2,186,097.22 DICIEMBRE DEL 2020, PO 04/12/2020 10 Egresos 5917 PAGO LAS MENSUALIDADES DEL MES 12,000.00 2,174,097.22 DE JUNIO, JULIO, AG 04/12/2020 11 Egresos 5918 PAGO LAS MENSUALIDADES DEL MES 4,000.00 2,170,097.22 DE SEPTIEMBRE, NOVI 11/12/2020 12 Egresos 5919 CHEQUE POR GASTOS A COMPROBAR, 30,000.00 2,140,097.22 PARA LA COMPRA DE P 14/12/2020 25 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 2,139,902.34 DE LA 1RA. QUINCENA 14/12/2020 13 Egresos 5920 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,200.45 2,135,701.89 2020, SECRETARIA EJ 14/12/2020 14 Egresos 5921 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,306.45 2,131,395.44 2020, ENCARGADO DE 14/12/2020 15 Egresos 5922 PAGO LAS MENSUALIDADES DEL MES 12,000.00 2,119,395.44 DE AGOSTO, SEPTIEMB 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 11,679.00 2,107,716.44 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 63,965.25 2,043,751.19 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 229,790.57 1,813,960.62 15/12/2020 15/12/2020 26 Egresos 5925 GASTOS POR COMPROBAR PARA 1,573.00 1,812,387.62 REALIZAR EL PAGO DE SERV 16/12/2020 32 Egresos 5926 REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA 1,775.70 1,810,611.92 COMPRA DE AGUA ENVASAD 16/12/2020 33 Egresos 5927 FACTURA: 30B1DC8, PAGO TOTAL 26,804.35 1,783,807.57 POR EL SUMINISTRO Y C 16/12/2020 45 Egresos 5928 ENTREGA DE AGUINALDO DEL 2020, 10,065.30 1,773,742.27 A SECRETARIA EJECUT Pagina : 27 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/12/2020 46 Egresos 5929 ENTREGA DE AGUINALDO DEL 2020 8,886.48 1,764,855.79 A ENCARGADO DE MTTO 17/12/2020 11 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5925, GASTOS 100.00 1,764,955.79 POR COMPROBAR PARA R 17/12/2020 62 Egresos 020 FACTURA: FI1039, PAGO POR LA 49,999.00 1,714,956.79 COMPRA DE JUGUETES VA 17/12/2020 51 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 35,698.00 1,679,258.79 SALARIOS DEL MES DE NOVIE 17/12/2020 63 Egresos 020 FACTURA: 95C8760, PAGO POR LA 49,938.00 1,629,320.79 COMPRA DE COBIJAS. 17/12/2020 83 Egresos 020 COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO POR 5.80 1,629,314.99 LA COMPRA DE JUGUET 17/12/2020 76 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 1,629,113.15 DEL AGUINLADO 2020. 17/12/2020 82 Egresos 020 COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO POR 5.80 1,629,107.35 LA COMPRA DE COBIJA 17/12/2020 49 Egresos 020 FACTURA: 50281996, CONSUMO DE 5,831.00 1,623,276.35 ENERGÍA ELECTRICA, P 17/12/2020 48 Egresos 020 FACTURA: 50282016, CONSUMO DE 4,716.00 1,618,560.35 ENERGÍA ELECTRICA, P 17/12/2020 50 Egresos 020 FACTURA: 110037042, LÍNEA 799.00 1,617,761.35 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 512,742.27 1,105,019.08 31/12/2020 17/12/2020 47 Egresos 5930 FACTURA: BB73AD0, SUMINISTRO Y 12,760.00 1,092,259.08 COLOCAIÓN DE GALLET 17/12/2020 60 Egresos 5931 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,200.45 1,088,058.63 2020, SECRETARIA EJ 17/12/2020 61 Egresos 5932 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 3,701.35 1,084,357.28 2020, ENCARGADO DE 18/12/2020 77 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 1,084,162.40 DE LA 2DA. QUINCENA 18/12/2020 65 Egresos 5933 GASTOS POR COMPROBRA PARA EL 1,762.00 1,082,400.40 PAGO DEL SERVICIO DE 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 19,342.91 1,063,057.49 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 18/12/2020 70 Egresos 5935 RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL 4,577.42 1,058,480.07 FONDO REVOLVENTE. 18/12/2020 74 Egresos 5936 RECUPERACION DE GASTOS DEL 3,515.00 1,054,965.07 FONDO REVOLVENTE. 29/12/2020 16 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5747, POR EL 10,000.00 1,064,965.07 CONCEPTO DE APERTURA 29/12/2020 20 Ingresos 020 SUPLEMENTO DE SUBSIDIO DEL 130,000.00 1,194,965.07 EJERCICIO FISCAL 2020. 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 764,257.26 1,959,222.33 DEL 2020, MENOS CUOT 29/12/2020 18 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5919, POR EL 5,362.59 1,964,584.92 CONCEPTO DE GASTOS A 30/12/2020 25 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 415.33 1,965,000.25 MES DE DICIEMBRE DEL Pagina : 28 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/2020 81 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 1,964,652.25 DEL MES DE DICIEMBR 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 207,972.62 1,756,679.63 31/12/2020 30/12/2020 80 Egresos 5937 REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL 901.00 1,755,778.63 CONCEPTO DE VIATICOS S ============== ============== T O T A L E S -> 9,287,363.97 7,607,700.14 # Cuenta: 1-1-1-3-0-0004-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Banorte 0609289994 SALDO AL DIA 01/01/2020 : 122,366.07 24/01/2020 42 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 8,085.00 130,451.07 Escolares. 27/01/2020 43 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,468.00 136,919.07 Escolares. 28/01/2020 44 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,105.00 143,024.07 Escolares. 30/01/2020 45 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,498.00 146,522.07 Escolares. 30/01/2020 46 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,696.00 150,218.07 Escolares. 31/01/2020 40 Egresos 994 PAGO LA CUOTA DE RECUPERACIÓN 10,220.64 139,997.43 DE DESAYUNOS ESCOLAR 31/01/2020 41 Egresos 994 PAGO LA CUOTA DE RECUPERACIÓN 20,441.25 119,556.18 DE DESAYUNOS ESCOLAR 31/01/2020 43 Egresos 994 PAGO LA CUOTA DE RECUPERACIÓN 20,441.25 99,114.93 DE DESAYUNOS ESCOLAR 04/02/2020 26 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,435.00 105,549.93 Escolares. 04/02/2020 25 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 2,244.00 107,793.93 Escolares. 06/02/2020 27 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 4,422.00 112,215.93 Escolares. 06/02/2020 28 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 4,587.00 116,802.93 Escolares. 10/02/2020 29 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 1,980.00 118,782.93 Escolares. 12/02/2020 30 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,699.00 125,481.93 Escolares. 12/02/2020 31 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,201.00 128,682.93 Escolares. 17/02/2020 32 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 2,541.00 131,223.93 Escolares. 17/02/2020 48 Egresos 994 PAGO LA CUOTA DE RECUPERACIÓN 22,485.38 108,738.55 DE DESAYUNOS ESCOLAR 17/02/2020 45 Egresos 994 PAGO LA CUOTA DE RECUPERACIÓN 22,485.38 86,253.17 DE DESAYUNOS ESCOLAR 26/02/2020 34 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 2,079.00 88,332.17 Escolares. 26/02/2020 33 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 346.50 88,678.67 Pagina : 29 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Escolares. 27/02/2020 35 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,762.00 92,440.67 Escolares. 28/02/2020 36 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 13,612.50 106,053.17 Escolares. 03/03/2020 23 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 7,029.00 113,082.17 Escolares. 03/03/2020 24 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 4,999.50 118,081.67 Escolares. 05/03/2020 25 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 5,197.50 123,279.17 Escolares. 13/03/2020 28 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,880.50 130,159.67 Escolares. 13/03/2020 27 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,336.00 136,495.67 Escolares. 19/03/2020 29 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,663.00 140,158.67 Escolares. 19/03/2020 30 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,811.50 143,970.17 Escolares. 26/03/2020 31 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 9,355.50 153,325.67 Escolares. 26/03/2020 32 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 5,593.50 158,919.17 Escolares. 26/03/2020 33 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 2,128.50 161,047.67 Escolares. 26/03/2020 34 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 2,772.00 163,819.67 Escolares. 27/08/2020 32 Egresos 482 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 36,112.88 127,706.79 EJECUCIÓN DEL PROYECT ============== ============== T O T A L E S -> 137,527.50 132,186.78 # Cuenta: 1-1-1-3-0-0008-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Banorte 0622122586 SALDO AL DIA 01/01/2020 : 899.06 05/05/2020 1 Ingresos 586 APOYO GRATIFICACION PARA 57,000.00 57,899.06 PERSONAL DE PROCURADURIA 07/05/2020 2 Egresos 924 CHEQUE N° 094 ENTREGO APOYO 19,003.80 38,895.26 PARA LA OPERATIVIDAD D 07/05/2020 3 Egresos 925 CHEQUE N° 0925 ENTREGO APOYO 18,998.10 19,897.16 PARA LA OPERATIVIDAD 07/05/2020 4 Egresos 926 CHEQUE N° 0926 ENTREGO APOYO 18,998.10 899.06 PARA LA OPERATIVIDAD 24/06/2020 8 Ingresos 586 APOYO GRATIFICACIÓN PARA 57,000.00 57,899.06 PERSONAL DE PROCURADURIA 07/07/2020 2 Egresos 927 ENTREGO APOYO PARA LA 19,003.80 38,895.26 OPERATIVIDAD A PROCURADORA A 07/07/2020 3 Egresos 928 ENTREGO APOYO PARA LA 18,998.10 19,897.16 OPERATIVIDAD A PSICOLOGA DE 07/07/2020 4 Egresos 929 ENTREGO APOYO PARA LA 18,998.10 899.06 OPERATIVIDAD A TRABAJADORA S Pagina : 30 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/07/2020 13 Ingresos 586 APOYO A LA OPERATIVIDAD DE 01 53,390.00 54,289.06 ENFERMERA CADI LOS M 07/08/2020 6 Egresos 930 ANTICIPO PARA LA COMPRA DE 14,695.00 39,594.06 MOBILIARIO PARA FORTALE 07/08/2020 7 Egresos 931 ENTREGO APOYO OTORGADO A LA 27,000.00 12,594.06 OPERATIVIDAD DE 01 ENF 13/08/2020 12 Egresos 932 PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE 11,695.00 899.06 MOBILIARIO PARA FORTA 21/09/2020 18 Ingresos 586 APOYO GRATIFICACIÓN PARA 57,000.00 57,899.06 PERSONAL DE PROCURADURIA 23/09/2020 35 Egresos 933 ENTREGO APOYO PARA LA 19,003.80 38,895.26 OPERATIVIDAD A PROCURADORA A 23/09/2020 36 Egresos 934 ENTREGO APOYO PARA LA 18,998.10 19,897.16 OPERATIVIDAD A PSICOLOGA DE 23/09/2020 37 Egresos 935 ENTREGO APOYO PARA LA 18,998.10 899.06 OPERATIVIDAD A TRABAJADORA S 30/09/2020 26 Ingresos 586 APOYO A LA OPERATIVIDAD DE 01 9,000.00 9,899.06 ENFERMERA CADI LOS M 30/09/2020 49 Egresos 936 APOYO A LA OPERATIVIDAD DEL 9,000.00 899.06 PERSONAL 01 ENFERMERA 09/10/2020 8 Ingresos 586 APOYO A LA OPERATIVIDAD DE 01 4,500.00 5,399.06 ENFERMERA CADI DEL M 14/10/2020 20 Egresos 937 ENTREGA DE APOYO A LA 4,500.00 899.06 OPERATIVIDAD DE 01 ENFERMERA 19/11/2020 12 Ingresos 586 APOYO A LA OPERATIVIDAD DE 01 4,500.00 5,399.06 ENFERMERA CADI DEL M 25/11/2020 13 Ingresos 586 APOYO A LA OPERATIVIDAD DE 01 9,000.00 14,399.06 ENFERMERA CADI DEL M 26/11/2020 32 Egresos 938 ENTREGA DE APOYO A LA 4,500.00 9,899.06 OPERATIVIDAD DE 01 ENFERMERA 30/11/2020 37 Egresos 939 APOYO A LA OPERATIVIDAD DE 01 9,000.00 899.06 ENFERMERA CADI DEL M 15/12/2020 9 Ingresos 586 APOYO GRATIFICACIÓN PARA 57,000.00 57,899.06 PERSONAL DE PROCURADURIA 16/12/2020 12 Ingresos 586 APOYO EXTRAORDINARIO PARA 50,000.00 107,899.06 PERSONAL DE PROCURADURIA 16/12/2020 42 Egresos 940 ENTREGO APOYO PARA LA 19,003.80 88,895.26 OPERATIVIDAD A PROCURADORA A 16/12/2020 43 Egresos 941 ENTREGO APOYO PARA LA 18,998.10 69,897.16 OPERATIVIDAD A PSICOLOGA DE 16/12/2020 44 Egresos 942 ENTREGO APOYO PARA LA 18,998.10 50,899.06 OPERATIVIDAD A TRABAJADORA S 18/12/2020 66 Egresos 943 APOYO ECONOMICO COMPLEMENTARIO 16,670.00 34,229.06 DEL PROGRAMA PRIVIL 18/12/2020 67 Egresos 944 APOYO ECONOMICO COMPLEMENTARIO 16,665.00 17,564.06 DEL PROGRAMA PRIVIL 18/12/2020 68 Egresos 945 APOYO ECONOMICO COMPLEMENTARIO 16,665.00 899.06 DEL PROGRAMA PRIVIL ============== ============== T O T A L E S -> 358,390.00 358,390.00 Pagina : 31 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-1-3-0-0012-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Banorte 0286929413 SALDO AL DIA 01/01/2020 : 46,283.81 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-3-0-0013-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Banorte 0412633809 SALDO AL DIA 01/01/2020 : 238,746.57 31/01/2020 48 Ingresos 809 INTERESES GANADOS DEL MES DE 45.23 238,791.80 ENERO DEL 2020. 28/02/2020 37 Ingresos 809 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 42.32 238,834.12 FEBRERO DEL 2020. 31/03/2020 35 Ingresos 3809 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 45.25 238,879.37 MARZO DEL 2020 30/04/2020 10 Ingresos 3809 INTERES DEL MES DE ABRIL 43.79 238,923.16 29/05/2020 4 Ingresos 809 INTERESES GANADOS DEL MES DE 45.26 238,968.42 MAYO DEL 2020. 30/06/2020 12 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 43.81 239,012.23 MES DE JUNIO DEL 2020 31/07/2020 14 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 45.28 239,057.51 MES DE JULIO DEL 2020 31/08/2020 21 Ingresos 809 Liq. intereses ganados en el 45.29 239,102.80 mes de agosto del 202 30/09/2020 28 Ingresos 809 Liq. intereses ganados en el 43.84 239,146.64 mes de septiembre del 30/10/2020 25 Ingresos 809 LIQ. INTERES GANADOS EN EL MES 45.31 239,191.95 DE OCTUBRE DEL 2020 30/11/2020 18 Ingresos 809 Liq. Interes ganados en el mes 43.85 239,235.80 de noviembre del 20 31/12/2020 22 Ingresos 809 LIQ. INTERES GANADOS EN EL MES 45.32 239,281.12 DE DICIEMBRE DEL 20 ============== ============== T O T A L E S -> 534.55 0.00 # Cuenta: 1-1-1-3-0-0014-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Banorte 01069411994 Padrino de Corazon SALDO AL DIA 01/01/2020 : 43,223.18 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 2,000.00 45,223.18 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 1,000.00 46,223.18 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 2,000.00 48,223.18 31/01/2020 49 Ingresos 994 Intereses ganados en el mes de 11.18 48,234.36 enero del 2020. 17/02/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2020 1,000.00 49,234.36 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 2,000.00 51,234.36 27/02/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2020 2,000.00 53,234.36 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 11,000.00 64,234.36 28/02/2020 38 Ingresos 1994 Intereses ganados en el mes de 9.48 64,243.84 Febrero del 2020. 17/03/2020 20 Egresos 7 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 14,520.00 49,723.84 GUERRERO PAGO DE FACTURA 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 1,000.00 50,723.84 Pagina : 32 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/03/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/03/2020 2,000.00 52,723.84 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 1,000.00 53,723.84 30/03/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/03/2020 1,000.00 54,723.84 31/03/2020 20 Ingresos 11994 INTERESES GANADOS DEL MES DE 12.82 54,736.66 MARZO DE 2020 21/04/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/04/2020 3,000.00 57,736.66 28/04/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/04/2020 2,000.00 59,736.66 30/04/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2020 7,000.00 66,736.66 30/04/2020 11 Ingresos 1994 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 13.00 66,749.66 ABRIL DEL 2020 18/05/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/05/2020 1,000.00 67,749.66 28/05/2020 29 Egresos 8 PAGO DE FACTURA A- 5404 PAGO 14,281.20 53,468.46 DE INSUMOS DE 36 DESP 29/05/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2020 6,000.00 59,468.46 29/05/2020 6 Ingresos 994 Interes ganados en el mes de 16.21 59,484.67 mayo del 2020. 20/06/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2020 1,000.00 60,484.67 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 5,000.00 65,484.67 30/06/2020 13 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 16.66 65,501.33 mes de junio del 2020 30/06/2020 38 Egresos 9 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 15,000.00 50,501.33 GUERRERO PAGO DE FACTURA 02/07/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2020 1,000.00 51,501.33 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 5,000.00 56,501.33 16/07/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2020 2,000.00 58,501.33 29/07/2020 36 Egresos 10 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 25,200.00 33,301.33 GUERRERO PAGO DE FACTURA 30/07/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/07/2020 1,000.00 34,301.33 31/07/2020 10 Ingresos 1994 Liq. Intereses ganados en el 17.22 34,318.55 mes de julio de 2020. 07/08/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2020 1,000.00 35,318.55 27/08/2020 31 Egresos 11 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 12,000.00 23,318.55 GUERRERO PAGO DE FACTURA 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 3,000.00 26,318.55 31/08/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2020 1,000.00 27,318.55 31/08/2020 18 Ingresos 1994 Liq. Intereses ganados del mes 14.65 27,333.20 de agosto del 2020. 31/08/2020 43 Egresos 12 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 9,100.00 18,233.20 GUERRERO PAGO DE FACTURA 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 1,000.00 19,233.20 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 1,000.00 20,233.20 21/09/2020 30 Egresos 13 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,242.36 18,990.84 PAGO DE FACTURAS 0557 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 5,000.00 23,990.84 30/09/2020 30 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 15.36 24,006.20 mes de septiembre del 30/09/2020 47 Egresos 14 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 10,000.00 14,006.20 GUERRERO PAGO DE FACTURA 30/09/2020 48 Egresos 15 MARIA GUADALUPE VARGAS 259.44 13,746.76 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A Pagina : 33 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 2,000.00 15,746.76 13/10/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 1,000.00 16,746.76 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 1,000.00 17,746.76 27/10/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2020 1,000.00 18,746.76 30/10/2020 23 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 5.01 18,751.77 mes de octubre del 20 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 1,000.00 19,751.77 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 1,000.00 20,751.77 30/11/2020 16 Ingresos 1994 Liq. Interes ganados 2.19 20,753.96 03/12/2020 6 Egresos 16 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 3,807.00 16,946.96 COMPRA DE 27 FRAZADAS 05/12/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2020 2,000.00 18,946.96 14/12/2020 23 Egresos 17 MARIA GUADALUPE VARGAS 8,095.94 10,851.02 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 17/12/2020 10 Ingresos 994 REINTEGRO DEL CHEQUE No. 16, 0.30 10,851.32 POR EL CONCEPTO DE GA 17/12/2020 59 Egresos 18 MARIA GUADALUPE VARGAS 5,826.63 5,024.69 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 4,000.00 9,024.69 30/12/2020 21 Ingresos 994 Liq. interes ganados del mes 1.90 9,026.59 de noviembre del 2020 ============== ============== T O T A L E S -> 85,135.98 119,332.57 # Cuenta: 1-1-1-3-0-0015-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Banorte 01105567258 SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/04/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/04/2020 10,000.00 10,000.00 21/04/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/04/2020 31,328.80 41,328.80 22/04/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/04/2020 4,000.00 45,328.80 28/04/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/04/2020 57,000.00 102,328.80 29/04/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2020 25,000.00 127,328.80 29/04/2020 34 Egresos 001 PAGO DE FACTURA 11304 117,020.00 10,308.80 DESTINADO A DESPENSAS 30/04/2020 13 Ingresos 7258 INTERERES GANADOS EN EL MES DE 2.81 10,311.61 ABRIL DEL 2020. 30/04/2020 37 Egresos 258 COMISIÓN POR CHEQUE EXPEDIDO 20.88 10,290.73 29/05/2020 5 Ingresos 258 INTERESES GANADOS DEL MES DE 1.15 10,291.88 MAYO DEL 2020. 08/06/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2020 200.00 10,491.88 30/06/2020 14 Ingresos 258 Liq. intereses ganados en el 1.13 10,493.01 mes de junio del 2020 31/07/2020 15 Ingresos 258 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 1.17 10,494.18 MES DE JULIO DEL 2020 31/08/2020 20 Ingresos 258 Liq. intereses ganados en el 1.17 10,495.35 mes de agosto del 202 30/09/2020 29 Ingresos 258 Liq. intereses ganados en el 1.14 10,496.49 mes de septiembre del 30/10/2020 24 Ingresos 258 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 1.18 10,497.67 MES DE OCTUBRE DEL 20 30/11/2020 17 Ingresos 258 Liq. Intereses ganados 1.14 10,498.81 Pagina : 34 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/12/2020 38 Egresos 2 MONTES VILLEGAS FRANCISCO 10,493.36 5.45 YUNUEM PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 127,539.69 127,534.24 ============== ============== TOTAL DE Bancos/Dependencias y otros 837,754.22 10,589,611.52 9,038,468.44 2,388,897.30 ============== ============== TOTAL DE Bancos/Dependencias y otros 837,754.22 10,589,611.52 9,038,468.44 2,388,897.30 # Cuenta: 1-1-1-5-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Materiales # Cuenta: 1-1-1-5-0-0003-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Alimentos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 58,509.00 58,509.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 139,295.00 197,804.00 30/09/2020 3 Diario COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE 58,509.00 139,295.00 TOSTADAS HORNEADAS, 30/09/2020 4 Diario COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE 139,295.00 0.00 TOSTADAS HORNEADAS, ============== ============== T O T A L E S -> 197,804.00 197,804.00 # Cuenta: 1-1-1-5-0-0004-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Donativos en especie de articulos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 90,810.00 03/04/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2020 13,851.00 104,661.00 14/04/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/04/2020 152,361.00 257,022.00 17/04/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/04/2020 18,496.32 275,518.32 29/06/2020 3 Diario COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE 152,361.00 123,157.32 JUGO DE LA EMPRESA V 29/06/2020 3 Diario COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE 18,496.32 104,661.00 JUGO DE LA EMPRESA V 29/06/2020 3 Diario COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE 13,851.00 90,810.00 JUGO DE LA EMPRESA V ============== ============== T O T A L E S -> 184,708.32 184,708.32 ============== ============== TOTAL DE Materiales 90,810.00 382,512.32 382,512.32 90,810.00 ============== ============== TOTAL DE Materiales 90,810.00 382,512.32 382,512.32 90,810.00 ============== ============== TOTAL DE Materiales 90,810.00 382,512.32 382,512.32 90,810.00 ============== ============== TOTAL DE Materiales 90,810.00 382,512.32 382,512.32 90,810.00 Pagina : 35 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Materiales 90,810.00 382,512.32 382,512.32 90,810.00 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Cuentas por cobrar a corto # Cuenta: 1-1-2-2-0-0001-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SAE SALDO AL DIA 01/01/2020 : 207.97 13/01/2020 4 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 323.00 -115.03 ASIMILADOS A SALARI 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 152.14 37.11 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 152.14 189.25 31/01/2020 14/02/2020 17 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 304.00 -114.75 ASIMILADOS A SALARI 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 152.14 37.39 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 150.87 188.26 29/02/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 152.14 340.40 15/03/2020 14/04/2020 21 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 152.00 188.40 ASIMILADOS A SALARI ============== ============== T O T A L E S -> 759.43 779.00 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0003-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SUBSIDIO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 838,336.39 09/01/2020 1 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 708,333.34 130,003.05 DEL 2019, IMSS-INFON 09/01/2020 2 Ingresos 020 COMPLEMENTO DEL SUBSIDIO DEL 130,000.00 3.05 2019. 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 847,500.00 847,503.05 31/01/2020 41 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DEL 847,500.00 3.05 2020, IMSS-INFONAVIT 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 847,500.00 847,503.05 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 847,500.00 3.05 DEL 2020, IMSS E INFON 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 847,500.00 847,503.05 30/03/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 847,500.00 3.05 2020. 22/04/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/04/2020 847,500.00 847,503.05 14/05/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2020 847,500.00 1,695,003.05 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 847,500.00 847,503.05 01/06/2020 5 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 847,500.00 3.05 MAYO DEL 2020. 20/06/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2020 847,500.00 847,503.05 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 847,500.00 3.05 JUNIO DEL 2020, IMSS- 07/07/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/07/2020 847,500.00 847,503.05 Pagina : 36 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/07/2020 12 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 847,500.00 3.05 JULIO DEL 2020. 07/08/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2020 847,500.00 847,503.05 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 847,500.00 3.05 agosto del 2020, IMS 09/09/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/09/2020 847,500.00 847,503.05 30/09/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 847,500.00 3.05 DEL 2020. 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 847,500.00 847,503.05 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 847,500.00 3.05 DEL 2020, 12/11/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2020 847,500.00 847,503.05 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 847,500.00 3.05 DEL 2020. 05/12/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2020 847,500.00 847,503.05 11/12/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2020 130,000.00 977,503.05 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 847,500.00 130,003.05 DEL 2020, MENOS CUOT 29/12/2020 20 Ingresos 020 SUPLEMENTO DE SUBSIDIO DEL 130,000.00 3.05 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 10,300,000.00 11,138,333.34 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0004-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: APORTACIONES DE GTO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,000.00 27/03/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2020 57,000.00 67,000.00 05/05/2020 1 Ingresos 586 APOYO GRATIFICACION PARA 57,000.00 10,000.00 PERSONAL DE PROCURADURIA 01/06/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/06/2020 57,000.00 67,000.00 24/06/2020 8 Ingresos 586 APOYO GRATIFICACIÓN PARA 57,000.00 10,000.00 PERSONAL DE PROCURADURIA 14/07/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/07/2020 27,000.00 37,000.00 15/07/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2020 26,390.00 63,390.00 23/07/2020 13 Ingresos 586 APOYO A LA OPERATIVIDAD DE 01 27,000.00 36,390.00 ENFERMERA CADI LOS M 23/07/2020 13 Ingresos 586 APOYO A LA OPERATIVIDAD DE 01 26,390.00 10,000.00 ENFERMERA CADI LOS M 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 9,000.00 19,000.00 09/09/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/09/2020 57,000.00 76,000.00 21/09/2020 18 Ingresos 586 APOYO GRATIFICACIÓN PARA 57,000.00 19,000.00 PERSONAL DE PROCURADURIA 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 4,500.00 23,500.00 30/09/2020 26 Ingresos 586 APOYO A LA OPERATIVIDAD DE 01 9,000.00 14,500.00 ENFERMERA CADI LOS M 09/10/2020 8 Ingresos 586 APOYO A LA OPERATIVIDAD DE 01 4,500.00 10,000.00 ENFERMERA CADI DEL M 09/11/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/11/2020 13,500.00 23,500.00 18/11/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/11/2020 57,000.00 80,500.00 19/11/2020 12 Ingresos 586 APOYO A LA OPERATIVIDAD DE 01 4,500.00 76,000.00 ENFERMERA CADI DEL M Pagina : 37 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/11/2020 13 Ingresos 586 APOYO A LA OPERATIVIDAD DE 01 9,000.00 67,000.00 ENFERMERA CADI DEL M 10/12/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2020 50,000.00 117,000.00 15/12/2020 9 Ingresos 586 APOYO GRATIFICACIÓN PARA 57,000.00 60,000.00 PERSONAL DE PROCURADURIA 16/12/2020 12 Ingresos 586 APOYO EXTRAORDINARIO PARA 50,000.00 10,000.00 PERSONAL DE PROCURADURIA ============== ============== T O T A L E S -> 358,390.00 358,390.00 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0007-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: INGRESOS PROPIOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,400.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 500.00 900.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 900.00 0.00 30/12/2020 14 Diario ADEUDOS 2020 DEL TALLER LENGUA 700.00 700.00 DE SEÑAS. ============== ============== T O T A L E S -> 700.00 1,400.00 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0011-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ADEUDOS CADI SALDO AL DIA 01/01/2020 : 8,058.75 10/01/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2020 2,625.00 5,433.75 14/01/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/01/2020 1,155.00 4,278.75 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 866.25 3,412.50 17/01/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2020 1,575.00 1,837.50 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 682.50 1,155.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 577.50 577.50 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 577.50 0.00 30/12/2020 13 Diario ADEUDOS 2020 DEL CADI 16,942.50 16,942.50 (SERVICIO DE GUARDERIA) DEL ============== ============== T O T A L E S -> 16,942.50 8,058.75 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0012-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ADEUDOS ESTETICA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 14,050.00 09/01/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2020 700.00 13,350.00 13/01/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2020 1,750.00 11,600.00 14/01/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/01/2020 2,450.00 9,150.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 700.00 8,450.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 1,400.00 7,050.00 17/01/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2020 700.00 6,350.00 20/01/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2020 700.00 5,650.00 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 350.00 5,300.00 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 2,850.00 2,450.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 2,450.00 0.00 30/12/2020 9 Diario ADEUDOS 2020 DEL CURSO DE 7,600.00 7,600.00 ESTETICA. 30/12/2020 11 Diario ADEUDOS 2020 DEL CURSO DE 10,500.00 18,100.00 DISEÑO DE IMAGEN (TALLER ============== ============== Pagina : 38 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 18,100.00 14,050.00 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0013-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ADEUDOS KARATE LIMA-LAMA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 480.00 09/01/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2020 120.00 360.00 10/01/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2020 120.00 240.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 240.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 480.00 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0015-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 245.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0020-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PADRINO DE CORAZON SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,000.00 20/10/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN REGISTRO 5,000.00 0.00 CONTABLE POLIZA: 9, FECHA ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,000.00 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0021-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ADEUDOS CORTE Y CONFECCION SALDO AL DIA 01/01/2020 : 400.00 09/01/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2020 400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 400.00 ============== ============== TOTAL DE Cuentas por cobrar a corto 878,178.11 10,694,891.93 11,526,891.09 46,178.95 # Cuenta: 1-1-2-3-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Deudores Diversos a corto P. # Cuenta: 1-1-2-3-0-0001-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LUZ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/04/2020 19 Egresos 020 FACTURA 3FAN, DEL CENTRO DE 2,742.00 2,742.00 REHABILITACION DEL PE 14/05/2020 19 Egresos 20 PAGO DE FACTURA 0DBN 2,742.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SE ============== ============== T O T A L E S -> 2,742.00 2,742.00 # Cuenta: 1-1-2-3-0-0002-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PROVEEDORES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 21/02/2020 1 Cajas Ch - - 1,044.00 -1,044.00 24/02/2020 21 Egresos 5766 RECUPERACIÓN DE GASTOS POR LA 1,044.00 0.00 ELABORACIÓN DE LLAVE 09/09/2020 14 Egresos 5879 RECUPERACIÓN DE GASTOS POR EL 998.00 998.00 CONCEPTO DE LA COMPR 09/09/2020 1 Cajas Ch - - 998.00 0.00 Pagina : 39 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 2,042.00 2,042.00 # Cuenta: 1-1-2-3-0-0020-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SEGUROS BANORTE SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,990.67 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-3-0-0022-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RECARGOS PAGO COMPLEMENTARIO ISR DEL AÑO 2015 SALDO AL DIA 01/01/2020 : 8,852.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-3-0-0034-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JOSE LUIS LOPEZ MACIAS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 07/08/2020 6 Egresos 930 ANTICIPO PARA LA COMPRA DE 14,695.00 14,695.00 MOBILIARIO PARA FORTALE 13/08/2020 12 Egresos 932 PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE 14,695.00 0.00 MOBILIARIO PARA FORTA ============== ============== T O T A L E S -> 14,695.00 14,695.00 # Cuenta: 1-1-2-3-0-0035-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: OMAR DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 28/09/2020 42 Egresos 5885 ANTICIPO PARCIAL PARA TRABAJOS 28,463.00 28,463.00 A REALIZAR EN LAS I 12/10/2020 12 Egresos 5891 PAGO RESTO TOTAL DE LA 28,463.00 0.00 FACTURA: F04D8351 POR SUMIN 12/11/2020 3 Egresos 5906 ANTICIPO PARCIAL PARA REALIZAR 17,869.57 17,869.57 TRABAJOS EN EL CADI 16/12/2020 33 Egresos 5927 FACTURA: 30B1DC8, PAGO TOTAL 17,869.57 0.00 POR EL SUMINISTRO Y C ============== ============== T O T A L E S -> 46,332.57 46,332.57 # Cuenta: 1-1-2-3-3-0010-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CESAR ARTURO GONZALEZ ARVIZU SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/03/2020 21 Egresos 020 PAGO SEGURO VEHICULAR 22,014.53 22,014.53 2020-2021 DE LA UNIDAD CHEVR 29/04/2020 4 Cajas Ch - - 22,014.53 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 22,014.53 22,014.53 # Cuenta: 1-1-2-3-3-0025-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GLORIA ROMERO ROMERO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/12/2020 6 Egresos 16 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 3,807.00 3,807.00 COMPRA DE 27 FRAZADAS 15/12/2020 5 Cajas Ch - - 3,806.70 0.30 17/12/2020 10 Ingresos 994 REINTEGRO DEL CHEQUE No. 16, 0.30 0.00 POR EL CONCEPTO DE GA Pagina : 40 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 3,807.00 3,807.00 # Cuenta: 1-1-2-3-3-0030-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: IVONNE DEL ROCIO NAVARRO GUTIERREZ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/04/2020 1 Egresos 5808 GASTOS A COMPROBAR PARA 5,568.00 5,568.00 CAPACITACION DE 2 PUERISTA 01/04/2020 2 Egresos 5809 GASTOS A COMPROBAR PAGO DE 7,060.33 12,628.33 POLIZAS DE SEGUROS DE A 14/07/2020 4 Cajas Ch - - 12,628.33 0.00 07/08/2020 8 Egresos 5867 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 2,646.45 2,646.45 COMPRA DE CARETAS E I 31/08/2020 3 Cajas Ch - - 2,646.45 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 15,274.78 15,274.78 # Cuenta: 1-1-2-3-3-0043-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: TANIA PAULINA CORONA RANGEL SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 27 Egresos 5788 PAGO POR EL RESGUARDO DE 7,200.00 7,200.00 MENORES, LOS MESES DE ENE 23/04/2020 22 Egresos 5820 PAGO POR EL RESGUARDO DE DOS 6,000.00 13,200.00 ADOLECENTES, DE LOS M 28/04/2020 2 Cajas Ch - - 6,000.00 7,200.00 29/04/2020 3 Cajas Ch - - 7,200.00 0.00 30/06/2020 35 Egresos 5853 PAGO POR EL RESGUARDO DE 4,800.00 4,800.00 MENORES, DEL MES DE ABRI 30/06/2020 36 Egresos 5854 PAGO POR EL RESGUARDO DE 10,000.00 14,800.00 ADULTO MAYOR, DEL MES DE 14/07/2020 3 Cajas Ch - - 14,800.00 0.00 04/12/2020 9 Egresos 5916 PAGO MENSUALIDAD DEL MES DE 1,000.00 1,000.00 DICIEMBRE DEL 2020, PO 04/12/2020 10 Egresos 5917 PAGO LAS MENSUALIDADES DEL MES 12,000.00 13,000.00 DE JUNIO, JULIO, AG 04/12/2020 11 Egresos 5918 PAGO LAS MENSUALIDADES DEL MES 4,000.00 17,000.00 DE SEPTIEMBRE, NOVI 09/12/2020 2 Cajas Ch - - 1,000.00 16,000.00 10/12/2020 3 Cajas Ch - - 12,000.00 4,000.00 14/12/2020 15 Egresos 5922 PAGO LAS MENSUALIDADES DEL MES 12,000.00 16,000.00 DE AGOSTO, SEPTIEMB 15/12/2020 4 Cajas Ch - - 16,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 57,000.00 57,000.00 # Cuenta: 1-1-2-3-3-0046-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: NORMA LORENA ALVAREZ HERNANDEZ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 12,267.00 15/01/2020 3 Ingresos 020 REINTEGRO CH-5709, GASTOS POR 2,100.00 10,167.00 COMPROBAR PARA LA CO 15/01/2020 4 Ingresos 039 REINTEGRO CH- 3236, GASTOS POR 8,910.00 1,257.00 COMPROBAR PARA LA C 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 1,257.00 0.00 Pagina : 41 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2020 25/02/2020 33 Egresos 5773 GASTOS POR COMPROBAR PARA 3,000.00 3,000.00 CUBRIR LOS GASTOS QUE SE 03/03/2020 4 Cajas Ch - - 3,000.00 0.00 05/05/2020 1 Egresos 5825 GASTOS A COMPROBAR PARA 2,545.00 2,545.00 REALIZAR EL PAGO DE LINEAS 05/05/2020 3 Cajas Ch - - 549.00 1,996.00 06/05/2020 1 Cajas Ch - - 1,996.00 0.00 27/08/2020 32 Egresos 482 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 36,112.88 36,112.88 EJECUCIÓN DEL PROYECT 30/09/2020 2 Diario COMPROBACION DEL CH- 482, POR 36,112.88 0.00 EL CONCEPTO DE GAST 11/12/2020 12 Egresos 5919 CHEQUE POR GASTOS A COMPROBAR, 30,000.00 30,000.00 PARA LA COMPRA DE P 18/12/2020 10 Cajas Ch - - 24,637.41 5,362.59 29/12/2020 18 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5919, POR EL 5,362.59 0.00 CONCEPTO DE GASTOS A ============== ============== T O T A L E S -> 71,657.88 83,924.88 # Cuenta: 1-1-2-3-3-0048-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: NANCY YARET LEON VAZQUEZ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/03/2020 43 Egresos 5798 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 1,310.00 1,310.00 COMPRA DE MATERIAL DE 01/04/2020 2 Diario CANCELACIÓN CH-5798, POR EL 1,310.00 0.00 CONCEPTO DE GASTOS POR 09/07/2020 11 Egresos 5856 GASTOS POR COMPROBAR PARA 7,192.00 7,192.00 CALIBRAR Y DAR MANTENIMI 26/08/2020 2 Cajas Ch - - 7,192.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,502.00 8,502.00 # Cuenta: 1-1-2-3-3-0049-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LUIS ARTURO LOZANO DUCOING SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/02/2020 34 Egresos 5774 GASTOS POR COMPROBAR PARA 7,000.00 7,000.00 CUBRIR LOS GASTOS QUE SE 13/03/2020 5 Cajas Ch - - 5,798.00 1,202.00 13/03/2020 18 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5774, GASTOS 1,202.00 0.00 POR COMPROBAR PARA C ============== ============== T O T A L E S -> 7,000.00 7,000.00 # Cuenta: 1-1-2-3-3-0050-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JUAN JAIRO RIVERA ARVIZU SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/06/2020 13 Egresos 3316 GASTOS POR COMPROBAR PARA 12,235.00 12,235.00 REALIZAR LOS PAGOS DEL C 12/06/2020 1 Cajas Ch - - 12,235.00 0.00 30/06/2020 34 Egresos 5852 GASTOS POR COMPROBAR PARA 2,545.00 2,545.00 REALIZAR EL PAGO DEL SER 01/07/2020 1 Cajas Ch - - 2,545.00 0.00 Pagina : 42 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/2020 10 Egresos 5877 GASTOS POR COMPROBAR PARA 1,200.00 1,200.00 COMPRA DE 2 LIMPIAPARABR 08/09/2020 11 Egresos 5878 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 1,500.00 2,700.00 COMPRA DE UN TELÉFONO 09/09/2020 2 Cajas Ch - - 1,299.00 1,401.00 10/09/2020 13 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5878, GASTOS 201.00 1,200.00 POR COMPROBAR PARA L 14/09/2020 3 Cajas Ch - - 458.00 742.00 14/09/2020 14 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5877, GASTOS 742.00 0.00 POR COMPROBAR PARA C 21/09/2020 23 Egresos 5882 GASTOS POR COMPROBAR PARA 2,278.98 2,278.98 COMPRA DE UNIFORMES PARA 21/09/2020 5 Cajas Ch - - 2,278.98 0.00 01/10/2020 7 Egresos 3384 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA 1,100.00 1,100.00 COMPRA DE UNA BATERIA 13/10/2020 3 Cajas Ch - - 1,099.00 1.00 15/10/2020 14 Ingresos 039 Reintegro CH-3384, gastos por 1.00 0.00 comprobar para la co 29/10/2020 46 Egresos 5903 GASTOS POR COMPROBAR PARA 1,300.00 1,300.00 REALIZAR LA COMPRA DE UN 04/12/2020 1 Cajas Ch - - 1,300.00 0.00 15/12/2020 26 Egresos 5925 GASTOS POR COMPROBAR PARA 1,573.00 1,573.00 REALIZAR EL PAGO DE SERV 16/12/2020 6 Cajas Ch - - 1,473.00 100.00 17/12/2020 11 Ingresos 020 REINTEGRO DEL CH-5925, GASTOS 100.00 0.00 POR COMPROBAR PARA R 18/12/2020 65 Egresos 5933 GASTOS POR COMPROBRA PARA EL 1,762.00 1,762.00 PAGO DEL SERVICIO DE 18/12/2020 9 Cajas Ch - - 1,762.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 25,493.98 25,493.98 ============== ============== TOTAL DE Deudores Diversos a corto P. 24,109.67 276,561.74 288,828.74 11,842.67 ============== ============== TOTAL DE Deudores Diversos a corto P. 24,109.67 276,561.74 288,828.74 11,842.67 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Deudores por anticipos de Sueldos # Cuenta: 1-1-2-5-0-0010-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LUIS ARTURO LOZANO DUCOING SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/10/2020 9 Egresos 5888 ANTICIPO DE SUELDO PARA 3,000.00 3,000.00 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 13/10/2020 18 Egresos 5893 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 600.00 2,400.00 2020, ENCARGADO DE MT 27/10/2020 43 Egresos 5900 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 600.00 1,800.00 2020, ENCARGADO DE MT 12/11/2020 5 Egresos 5909 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 600.00 1,200.00 2020, ENCARGADO DE Pagina : 43 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/11/2020 28 Egresos 5913 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 600.00 600.00 2020, ENCARGADO DE 14/12/2020 14 Egresos 5921 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 600.00 0.00 2020, ENCARGADO DE ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 3,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0032-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: KARINA TORRES ARREDONDO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/08/2020 21 Egresos 5871 ANTICIPO DE SUELDO PARA 1,500.00 1,500.00 AUXILIAR DE EGRESOS EN ADM 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 500.00 1,000.00 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 500.00 500.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 500.00 0.00 30/09/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 1,500.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0039-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MA. ISABEL CABRERA SALAZAR SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/09/2020 18 Egresos 3366 ANTICIPO DE SUELDO PARA 5,000.00 5,000.00 COCINERA Y APOYO DEL AREA 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 715.00 4,285.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 715.00 3,570.00 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 715.00 2,855.00 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 715.00 2,140.00 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 715.00 1,425.00 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 715.00 710.00 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 710.00 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 5,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0040-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RICARDO ANTONIO MANCILLA MENDOZA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/07/2020 26 Egresos 5864 ANTICIPO DE SUELDO PARA 2,000.00 2,000.00 OPERADOR DEL SISTEMA DIF M 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 500.00 1,500.00 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 500.00 1,000.00 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 500.00 500.00 Pagina : 44 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 500.00 0.00 15/09/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 2,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0045-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CARLOS ALBERTO ALVAREZ GARCIA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 22/10/2020 30 Egresos 5896 ANTICIPO DE SUELDO PARA 3,000.00 3,000.00 VIGILANTE DEL SISTEMA DIF 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 750.00 2,250.00 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 750.00 1,500.00 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 750.00 750.00 30/11/2020 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 750.00 0.00 RELACIÓN LABORAL DEL C. C ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 3,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0047-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: DULCE MARIA HERNANDEZ PEREZ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 02/10/2020 10 Egresos 5889 ANTICIPO DE SUELDO PARA 4,000.00 4,000.00 SECRETARIA DEL ÁREA DE PRO 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 800.00 3,200.00 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 800.00 2,400.00 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 800.00 1,600.00 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 800.00 800.00 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 800.00 0.00 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 4,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0060-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ADRIAN MANCILLA MENDOZA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/08/2020 22 Egresos 5872 ANTICIPO DE SUELDO PARA 2,000.00 2,000.00 VIGILANTE DEL SISTEMA DIF 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 500.00 1,500.00 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 500.00 1,000.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 500.00 500.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 500.00 0.00 15/10/2020 Pagina : 45 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 2,000.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 Pagina : 46 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== Pagina : 47 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Deudores por anticipos de Sueldos 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 Pagina : 48 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-3-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en # Cuenta: 1-2-3-1-0-5811-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Terrenos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 430,552.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-3-5-9-6191-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 85,307.34 14/05/2020 4 Compras - - 360.00 85,667.34 17/06/2020 11 Compras - - 2,030.00 87,697.34 12/10/2020 4 Compras - - 36,018.00 123,715.34 15/12/2020 8 Compras - - 44,673.92 168,389.26 17/12/2020 10 Compras - - 12,760.00 181,149.26 ============== ============== T O T A L E S -> 95,841.92 0.00 ============== ============== TOTAL DE Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 515,859.34 95,841.92 0.00 611,701.26 # Cuenta: 1-2-4-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Bienes Muebles # Cuenta: 1-2-4-1-1-5111-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Muebles de oficina y estanteria SALDO AL DIA 01/01/2020 : 220,033.71 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-2-5121-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Muebles, excepto de oficina y estanteria SALDO AL DIA 01/01/2020 : 76,194.85 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Computadoras y equipo periferico SALDO AL DIA 01/01/2020 : 372,556.74 24/03/2020 3 Compras - - 21,581.80 394,138.54 16/07/2020 9 Compras - - 11,900.00 406,038.54 09/09/2020 2 Cajas Ch - - 1,299.00 407,337.54 20/10/2020 9 Compras - - 2,190.00 409,527.54 16/12/2020 9 Compras - - 23,670.00 433,197.54 ============== ============== T O T A L E S -> 60,640.80 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-3-5152-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Medios magneticos y opticos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 14,401.65 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-9-5191-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 199,012.14 ============== ============== Pagina : 49 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-2-1-5211-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Equipo de audio y de video SALDO AL DIA 01/01/2020 : 41,084.43 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-2-3-5231-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Camaras fotograficas y de video SALDO AL DIA 01/01/2020 : 21,576.44 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-2-9-5291-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo SALDO AL DIA 01/01/2020 : 18,503.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-3-1-5311-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Equipo para uso medico, dental y para laboratorio SALDO AL DIA 01/01/2020 : 117,432.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-3-2-5321-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Instrumentos medicos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,890.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-1-5411-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Vehiculos y equipo terrestre SALDO AL DIA 01/01/2020 : 980,875.74 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-1-5611-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario SALDO AL DIA 01/01/2020 : 329.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-2-5621-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Maquinaria y equipo industrial SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,617.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-4-5641-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refri SALDO AL DIA 01/01/2020 : 9,823.04 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-6-5663-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Equipo de generacion y distribucion de energia electri SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,925.01 ============== ============== Pagina : 50 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-9-5691-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Otros equipos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 6,900.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-7-1-5131-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Libros, revistas y otros elementos coleccionables SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,940.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-7-1-5133-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Otros bienes artisticos, culturales y cientificos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 20,539.96 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 Pagina : 51 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 Pagina : 52 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== Pagina : 53 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 Pagina : 54 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 ============== ============== TOTAL DE Bienes Muebles 2,115,635.76 60,640.80 0.00 2,176,276.56 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Serv. Personales por pagar a C.P. # Cuenta: 2-1-1-1-0-0002-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2% SALDO AL DIA 01/01/2020 : 22,871.00 16/01/2020 15 Egresos 5749 IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 23,036.00 -165.00 2.3% DEL MES DE DICIEMB 01/04/2020 4 Diario RESULTADO DEL EJERCICIO 2017, 165.00 0.00 POR EL CONCEPTO DE P 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 25,223.00 25,223.00 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 23,036.00 25,388.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0003-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: OTRAS CUENTAS POR PAGAR SALDO AL DIA 01/01/2020 : 13.53 21/10/2020 29 Ingresos 020 CARGO DEL BANCO NO RECONOCIDO 438.40 451.93 X NOSOTROS EL 21/10/ ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 438.40 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0004-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: IMSS - INFONATIV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 430,012.72 09/01/2020 1 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 70,566.79 359,445.93 Pagina : 55 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL 2019, IMSS-INFON 31/01/2020 41 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DEL 220,683.06 138,762.87 2020, IMSS-INFONAVIT 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 72,431.74 211,194.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 72,431.74 138,762.87 DEL 2020, IMSS E INFON 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 214,106.62 352,869.49 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 79,119.10 431,988.59 INFONAVIT DEL MES DE 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 214,106.62 217,881.97 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 79,119.10 138,762.87 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 234,416.57 373,179.44 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 82,512.12 455,691.56 DE MAYO DEL 2020. 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 82,512.12 373,179.44 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 234,416.57 138,762.87 JUNIO DEL 2020, IMSS- 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 239,289.47 378,052.34 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 88,409.64 466,461.98 INFONAVIT DEL MES DE J 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 88,409.64 378,052.34 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 239,289.47 138,762.87 agosto del 2020, IMS 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 255,406.67 394,169.54 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 86,419.38 480,588.92 DE SEPTIMBRE DEL 202 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 86,419.38 394,169.54 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 255,406.67 138,762.87 DEL 2020, 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 255,114.03 393,876.90 INFONAVIT DEL MES DE O 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 255,114.03 138,762.87 DEL 2020. 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 83,242.74 222,005.61 DE NOVIEMBRE DEL 202 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 83,242.74 138,762.87 DEL 2020, MENOS CUOT 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 247,805.93 386,568.80 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 1,981,717.93 1,938,274.01 Pagina : 56 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-1-0-0012-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: INGRESOS PROPIOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/12/2020 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/12/2020 1,575.00 1,575.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,575.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0014-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MA. MONSERRAT LORENA RIOS HERNANDEZ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,800.00 24/01/2020 19 Egresos 3254 ENTREGO A INSTRUCTORA 5,800.00 0.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 30/12/2020 10 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 3,800.00 3,800.00 INSTRUCTORA DEL CURSO ES ============== ============== T O T A L E S -> 5,800.00 3,800.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0023-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO DE GTO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 36,420.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0024-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SERVICIOS TELEFONICOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 799.04 08/01/2020 1 Egresos 039 FACTURA: 20035738, SERVICIO 799.00 0.04 TELEFONICO DEL MES DE 30/12/2020 5 Diario FACTURA: 120036964, SERVICIO 799.00 799.04 DE TELÉFONO DEL NUM. ============== ============== T O T A L E S -> 799.00 799.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0026-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JAVIER JARAMILLO RAMIREZ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 288.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0033-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MA. GUADALUPE CAMPOS TRUJILLO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 260.00 24/01/2020 21 Egresos 3256 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 260.00 0.00 LAS MENSUALIDADES DE ============== ============== T O T A L E S -> 260.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0036-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ERIKA SOLIS MEDINA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 492.93 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0039-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 30/12/2020 6 Diario CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 5,365.00 5,365.00 DE LAS INSTALACIONES Pagina : 57 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:14 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/2020 7 Diario CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 4,891.00 10,256.00 DE LAS INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,256.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0048-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: HONORARIOS POR PAGAR SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,073.68 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0050-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ELOINT MONSERRAT GONZALEZ RIOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,225.00 29/01/2020 31 Egresos 3259 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 1,225.00 0.00 MENSUALIDADES DEL 30/12/2020 12 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 5,250.00 5,250.00 INSTRUCTORA DEL CURSO DI ============== ============== T O T A L E S -> 1,225.00 5,250.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0053-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MANATIE PROD SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 23,200.00 13/01/2020 5 Egresos 3252 FACTURA: AFAD398, PAGO 23,200.00 0.00 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE V ============== ============== T O T A L E S -> 23,200.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0054-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: DIFERENCIA DEL SUBSIDIO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 2,261.72 2,261.72 01/06/2020 5 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 2,261.72 0.00 MAYO DEL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 2,261.72 2,261.72 ============== ============== TOTAL DE Serv. Personales por pagar a C.P. 524,456.30 2,038,299.65 1,988,042.13 474,198.78 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Proveedores por pagar a Corto Plazo # Cuenta: 2-1-1-2-0-0002-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ROSALINDA ROMERO CARDENAS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 251 500.00 -500.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 251 500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 500.00 500.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0005-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CENTRAL DE ABARROTES EL NIVEL SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch 8514 310.59 -310.59 03/03/2020 2 Cajas Ch 8514 310.59 0.00 Pagina : 58 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:16 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/2020 7 Compras 08742 284.17 284.17 27/03/2020 45 Egresos 3290 FACTURA, 08742 284.17 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch S19255 31.80 -31.80 24/06/2020 2 Cajas Ch S19255 31.80 0.00 15/12/2020 8 Compras 9721 110.70 110.70 16/12/2020 32 Egresos 5926 REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA 110.70 0.00 COMPRA DE AGUA ENVASAD ============== ============== T O T A L E S -> 737.26 737.26 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0011-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: FAUSTINO MORALES MORENO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/05/2020 5 Compras 14032 1,078.00 1,078.00 28/05/2020 26 Egresos 3306 PAGO DE LA FACTURA 14032 DE 1,078.00 0.00 SERVICIO DE FRENOS A U 24/08/2020 8 Compras 4676 3,841.00 3,841.00 24/08/2020 8 Compras 4677 1,097.00 4,938.00 27/08/2020 26 Egresos 4676 3,841.00 1,097.00 27/08/2020 26 Egresos 4677 1,097.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,016.00 6,016.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0014-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/05/2020 9 Compras 339E 635.00 635.00 25/05/2020 9 Compras CA96 615.00 1,250.00 25/05/2020 9 Compras DF39 949.00 2,199.00 10/06/2020 12 Egresos 3315 PAGO DE LAS FACTURAS DF39, 1,564.00 635.00 CA96 REFERENTE A LA COM 25/06/2020 17 Compras ABA8 1,194.00 1,829.00 25/06/2020 17 Compras E30A 1,753.00 3,582.00 09/07/2020 12 Egresos ABA8 1,194.00 2,388.00 09/07/2020 12 Egresos E30A 1,753.00 635.00 14/07/2020 7 Compras 287C 1,292.00 1,927.00 16/07/2020 23 Egresos 287C 1,292.00 635.00 16/07/2020 23 Egresos 339E 635.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,438.00 6,438.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0017-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ALVARO QUEVEDO MANCILLA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 02/06/2020 7 Compras 5A2B 6,380.00 6,380.00 10/06/2020 8 Egresos 3311 PAGO DE LA FACTURA 5A2B 6,380.00 0.00 REFERENTE AL PAGO DEL SERV 16/12/2020 36 Egresos ADD7 5,100.01 -5,100.01 16/12/2020 9 Compras ADD7 5,100.01 0.00 18/12/2020 71 Egresos D681 1,624.00 -1,624.00 18/12/2020 11 Compras D681 1,624.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,104.01 13,104.01 Pagina : 59 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:16 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0029-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LETICIA IBAÑEZ HUERTA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/04/2020 1 Compras 1645 8,867.04 8,867.04 14/04/2020 15 Egresos 3295 FACTURA 1645 8,867.04 0.00 14/04/2020 8 Compras 1646 4,315.20 4,315.20 28/04/2020 30 Egresos 3300 FACTURA 1646 4,315.20 0.00 03/08/2020 1 Compras A1F9 2,000.00 2,000.00 06/08/2020 2 Egresos A1F9 2,000.00 0.00 16/10/2020 7 Compras 1730 1,600.80 1,600.80 22/10/2020 32 Egresos 1730 1,600.80 0.00 23/10/2020 38 Egresos 1731 2,088.00 -2,088.00 23/10/2020 11 Compras 1731 2,088.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,871.04 18,871.04 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0032-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MARIA SARA GARCIA RIVERA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 6 Compras 528 1,140.14 1,140.14 20/02/2020 20 Egresos 3266 FACTURA 528 1,140.14 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,140.14 1,140.14 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0042-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JOSE MANUEL MIRANDA MURO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch 343D 518.50 -518.50 03/03/2020 2 Cajas Ch 343D 518.50 0.00 26/10/2020 4 Cajas Ch 337A96F 126.00 -126.00 26/10/2020 4 Cajas Ch 337A96F 126.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 644.50 644.50 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0044-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 3 Compras 093497 854.55 854.55 20/01/2020 4 Compras 093602 3,887.93 4,742.48 29/01/2020 1 Compras 093706 6,065.26 10,807.74 31/01/2020 9 Compras 93740 4,429.31 15,237.05 10/02/2020 1 Compras 093823 4,271.10 19,508.15 17/02/2020 2 Compras 093892 4,876.79 24,384.94 24/02/2020 2 Cajas Ch EE-1480 499.98 23,884.96 24/02/2020 2 Cajas Ch EE-1481 699.97 23,184.99 24/02/2020 2 Cajas Ch EE-1482 300.23 22,884.76 24/02/2020 4 Compras 093974 6,038.50 28,923.26 24/02/2020 2 Cajas Ch EE-1480 499.98 29,423.24 24/02/2020 2 Cajas Ch EE-1481 699.97 30,123.21 24/02/2020 2 Cajas Ch EE-1482 300.23 30,423.44 29/02/2020 3 Compras 094072 7,956.02 38,379.46 03/03/2020 2 Cajas Ch EE-2392 100.00 38,279.46 03/03/2020 2 Cajas Ch EE-2392 100.00 38,379.46 Pagina : 60 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:16 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/03/2020 6 Compras 094160 4,064.23 42,443.69 16/03/2020 2 Compras 094234 7,025.55 49,469.24 23/03/2020 30 Egresos 3282 FACTURA 093740, 093823. 8,700.41 40,768.83 23/03/2020 28 Egresos 5789 FACTURA 093497, 093602 854.55 39,914.28 23/03/2020 28 Egresos 5789 FACTURA 093497, 093602 3,887.93 36,026.35 23/03/2020 29 Egresos 5790 FACTURA 093706 6,065.26 29,961.09 23/03/2020 31 Egresos 5792 FACTURA 093892 4,876.79 25,084.30 23/03/2020 32 Egresos 5793 FACTURA 094072 7,956.02 17,128.28 23/03/2020 33 Egresos 5794 FACTURA 093974 6,038.50 11,089.78 23/03/2020 35 Egresos 5796 FACTURA 094234 7,025.55 4,064.23 01/04/2020 4 Compras 094300 3,498.80 7,563.03 01/04/2020 4 Compras 094431 1,826.50 9,389.53 01/04/2020 4 Compras 094475 1,513.00 10,902.53 20/04/2020 17 Egresos 3296 FACTURA 094160 4,064.23 6,838.30 28/04/2020 23 Egresos 3297 FACTURA 094300, 094431 5,325.30 1,513.00 28/04/2020 27 Egresos 3298 FACTURA 094475 1,513.00 0.00 30/04/2020 10 Compras 094838 507.39 507.39 18/05/2020 6 Compras EE-4524 231.75 739.14 25/05/2020 9 Compras 095061 2,272.60 3,011.74 26/05/2020 16 Egresos 3305 REPOSICION DE GASTOS DE 231.75 2,779.99 GASOLINA, VIATICOS Y MEDIC 31/05/2020 14 Compras 095140 722.99 3,502.98 08/06/2020 3 Compras 095225 3,640.75 7,143.73 15/06/2020 8 Compras 095293 986.75 8,130.48 21/06/2020 15 Compras 095349 1,993.14 10,123.62 25/06/2020 25 Egresos 3323 PAGO DE LAS FACTURAS 094838, 3,502.98 6,620.64 095061, 095140POR CON 25/06/2020 26 Egresos 3324 PAGO DE LAS FACTURAS 095225, 6,620.64 0.00 095293, 095349 POR CO 30/06/2020 20 Compras 095476 2,520.62 2,520.62 09/07/2020 4 Compras 95543 1,750.30 4,270.92 16/07/2020 21 Egresos 095476 2,520.62 1,750.30 16/07/2020 22 Egresos 95543 1,750.30 0.00 29/07/2020 12 Compras 095617 2,201.50 2,201.50 29/07/2020 12 Compras 095689 1,850.93 4,052.43 29/07/2020 12 Compras 095874 794.55 4,846.98 06/08/2020 1 Egresos 095617 2,201.50 2,645.48 06/08/2020 1 Egresos 095689 1,850.93 794.55 06/08/2020 1 Egresos 095874 794.55 0.00 26/08/2020 9 Compras 095906 2,994.79 2,994.79 26/08/2020 9 Compras 95985 698.60 3,693.39 27/08/2020 23 Egresos 095906 2,994.79 698.60 27/08/2020 23 Egresos 95985 698.60 0.00 04/09/2020 7 Egresos 096051 4,998.90 -4,998.90 04/09/2020 7 Egresos 096174 1,776.20 -6,775.10 04/09/2020 1 Compras 096051 4,998.90 -1,776.20 04/09/2020 1 Compras 096174 1,776.20 0.00 04/09/2020 1 Compras 096248 3,862.62 3,862.62 21/09/2020 26 Egresos 096248 3,862.62 0.00 23/09/2020 12 Compras 096344 4,784.54 4,784.54 Pagina : 61 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:16 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/09/2020 12 Compras 096408 2,270.98 7,055.52 01/10/2020 4 Egresos 096344 4,784.54 2,270.98 01/10/2020 5 Egresos 096408 2,270.98 0.00 05/10/2020 1 Compras 096450 3,696.68 3,696.68 05/10/2020 1 Compras 096530 3,779.00 7,475.68 13/10/2020 14 Egresos 096450 3,696.68 3,779.00 13/10/2020 15 Egresos 096530 3,779.00 0.00 22/10/2020 33 Egresos 096696 6,739.49 -6,739.49 22/10/2020 10 Compras 096696 6,739.49 0.00 27/10/2020 13 Compras 096773 4,326.83 4,326.83 29/10/2020 49 Egresos 096773 4,326.83 0.00 12/11/2020 9 Egresos 096811 3,008.60 -3,008.60 12/11/2020 2 Compras 096811 3,008.60 0.00 25/11/2020 4 Compras 096930 4,801.40 4,801.40 25/11/2020 4 Compras 097025 1,418.80 6,220.20 26/11/2020 24 Egresos 096930 4,801.40 1,418.80 26/11/2020 25 Egresos 097025 1,418.80 0.00 17/12/2020 58 Egresos 097230 8,331.28 -8,331.28 17/12/2020 10 Compras 097230 8,331.28 0.00 17/12/2020 10 Compras 097491 11,543.81 11,543.81 18/12/2020 78 Egresos 097491 11,543.81 0.00 18/12/2020 79 Egresos 097686 934.45 -934.45 18/12/2020 78 Egresos 97491 965.42 -1,899.87 18/12/2020 11 Compras 97491 965.42 -934.45 31/12/2020 12 Compras 097686 934.45 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 148,313.38 148,313.38 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0045-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/01/2020 10 Compras 10027978 549.00 549.00 27/01/2020 10 Compras 10028150 648.00 1,197.00 27/01/2020 10 Compras 10030348 550.00 1,747.00 31/01/2020 37 Egresos 020 FACTURA: 10030348, SERVICIO 550.00 1,197.00 DEL NÚM. 68 8 6014, DE 31/01/2020 38 Egresos 020 FACTURA: 10027978, SERVICIO 549.00 648.00 DEL NÚM. 68 8 2149, DE 31/01/2020 39 Egresos 020 FACTURA: 10028150, SERVICIO 648.00 0.00 DEL NÚM. 68 8 2426, DE 10/02/2020 1 Compras 10036283 799.00 799.00 14/02/2020 13 Egresos 020 FACTURA: 10036283, SERVICIO 799.00 0.00 DEL NÚM. 68 8 3503, DE 24/02/2020 2 Cajas Ch 20028077 549.00 -549.00 24/02/2020 2 Cajas Ch 20028250 549.00 -1,098.00 24/02/2020 2 Cajas Ch 20030460 549.00 -1,647.00 24/02/2020 2 Cajas Ch 20028077 549.00 -1,098.00 24/02/2020 2 Cajas Ch 20028250 549.00 -549.00 24/02/2020 4 Compras 20028418 549.00 0.00 24/02/2020 4 Compras 20028590 648.00 648.00 24/02/2020 2 Cajas Ch 20030460 549.00 1,197.00 Pagina : 62 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:16 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/02/2020 4 Compras 20030780 549.00 1,746.00 27/02/2020 46 Egresos 020 FACTURA: 20030780, SERVICIO 549.00 1,197.00 DEL NÚM. 68 8 2149, DE 27/02/2020 44 Egresos 020 FACTURA: 20028590, SERVICIO 648.00 549.00 DEL NÚM. 68 8 2426, DE 27/02/2020 43 Egresos 020 FACTURA: 20028418, SERVICIO 549.00 0.00 DEL NÚM. 68 8 2149, DE 09/03/2020 6 Compras 20036463 799.00 799.00 11/03/2020 22 Egresos 020 FACTURA: 20036463, MES DE 799.00 0.00 FEBRERO DEL NÚM. 68 8 35 24/03/2020 3 Compras 30028330 549.00 549.00 24/03/2020 3 Compras 30028502 648.00 1,197.00 24/03/2020 3 Compras 30030674 549.00 1,746.00 27/03/2020 58 Egresos 020 FACTURA: 30028502, SERVICIO 648.00 1,098.00 DEL NÚM. 68 82426 DEL 27/03/2020 57 Egresos 020 FACTURA: 30028330, SERVICIO 549.00 549.00 DEL NÚM. 68 8 2149 DEL 27/03/2020 50 Egresos 020 FACTURA: 30030674, SERVICIO 549.00 0.00 DEL NÚM. 68 8 6014 DEL 06/04/2020 2 Compras 30036649 799.00 799.00 13/04/2020 18 Egresos 020 FACTURA: 30036649, SERVICIO 799.00 0.00 DEL NÚM. 68 8 3503 DEL 05/05/2020 3 Cajas Ch 40030377 549.00 -549.00 05/05/2020 3 Cajas Ch 40030377 549.00 0.00 06/05/2020 1 Cajas Ch 2004003643 799.00 -799.00 06/05/2020 1 Cajas Ch 40028057 549.00 -1,348.00 06/05/2020 1 Cajas Ch 40028226 648.00 -1,996.00 06/05/2020 1 Cajas Ch 2004003643 799.00 -1,197.00 06/05/2020 1 Cajas Ch 40028057 549.00 -648.00 06/05/2020 1 Cajas Ch 40028226 648.00 0.00 06/05/2020 12 Compras 40036430 799.00 799.00 28/05/2020 33 Egresos 020 PAGO DE SERVICIO DE LINEA 549.00 250.00 TELEFONICA DEL MES DE FA 28/05/2020 32 Egresos 020 PAGO DE SERVICIO DE LA LINEA 799.00 -549.00 TELEFONICA 6883503 CO 28/05/2020 31 Egresos 020 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO 549.00 -1,098.00 DEL NUMERO 6886014 CO 28/05/2020 13 Compras 50028012 549.00 -549.00 28/05/2020 13 Compras 50030319 549.00 0.00 28/05/2020 13 Compras 50037011 799.00 799.00 02/06/2020 15 Egresos 020 FACTURA: 50028180, SERVICIO 648.00 151.00 TELEFONICO DEL NÚM. 68 02/06/2020 7 Compras 50028180 648.00 799.00 01/07/2020 1 Cajas Ch 60027742 549.00 250.00 01/07/2020 1 Cajas Ch 60027908 648.00 -398.00 01/07/2020 1 Cajas Ch 60030026 549.00 -947.00 01/07/2020 1 Cajas Ch 60036961 799.00 -1,746.00 01/07/2020 1 Cajas Ch 60027742 549.00 -1,197.00 01/07/2020 1 Cajas Ch 60027908 648.00 -549.00 01/07/2020 1 Cajas Ch 60030026 549.00 0.00 Pagina : 63 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:16 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/07/2020 1 Cajas Ch 60036961 799.00 799.00 27/07/2020 11 Compras 70027613 549.00 1,348.00 27/07/2020 11 Compras 70027779 664.00 2,012.00 27/07/2020 11 Compras 70029882 549.00 2,561.00 29/07/2020 39 Egresos 020 FACTURA: 70029882, SERVICIO 549.00 2,012.00 DEL TENEFONO NÚM. 68 8 29/07/2020 38 Egresos 020 FACTURA: 7002779, SERVICIO DEL 664.00 1,348.00 TENEFONO NÚM. 68 8 29/07/2020 37 Egresos 020 FACTURA: 70027613, SERVICIO 549.00 799.00 DEL TENEFONO NÚM. 68 8 10/08/2020 4 Compras 70036900 799.00 1,598.00 13/08/2020 19 Egresos 020 FACTURA: 70036900, SERVICIO 799.00 799.00 TELEFONICO DEL NÚM. 68 26/08/2020 9 Compras 80027521 549.00 1,348.00 26/08/2020 9 Compras 80027686 664.00 2,012.00 26/08/2020 9 Compras 80029778 549.00 2,561.00 28/08/2020 42 Egresos 020 FACTURA: 80027521, SERVICIO 549.00 2,012.00 TELEFONICO DEL NÚM. 68 28/08/2020 41 Egresos 020 FACTURA: 80029778, SERVICIO 549.00 1,463.00 TELEFONICO DEL NÚM. 68 28/08/2020 40 Egresos 020 FACTURA: 80027686, SERVICIO 664.00 799.00 TELEFONICO DEL NÚM. 68 11/09/2020 6 Compras 80037121 799.00 1,598.00 15/09/2020 19 Egresos 020 FACTURA: 80037121, SERVICIO 799.00 799.00 DEL TELÉFONO 68 8 3503 29/09/2020 50 Egresos 020 FACTURA: 90027143, SERVICIO 549.00 250.00 DEL TELÉFONO 68 8 2149 29/09/2020 16 Compras 90027143 549.00 799.00 29/09/2020 16 Compras 90027304 664.00 1,463.00 29/09/2020 16 Compras 90029359 549.00 2,012.00 30/09/2020 51 Egresos 020 FACTURA: 90027304, SERVICIO 664.00 1,348.00 DEL TELÉFONO 68 8 2426 30/09/2020 52 Egresos 020 FACTURA: 90029359, SERVICIO 549.00 799.00 DEL TELÉFONO 68 8 6014 16/10/2020 7 Compras 90037250 799.00 1,598.00 19/10/2020 24 Egresos 020 FACTURA: 90037250, LÍNEA 799.00 799.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 20/10/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 12, 799.00 0.00 FECHA:06/05/2020, TIPO 27/10/2020 13 Compras 100027001 549.00 549.00 27/10/2020 13 Compras 100027162 664.00 1,213.00 27/10/2020 13 Compras 100029203 549.00 1,762.00 29/10/2020 51 Egresos 020 FACTURA: 100027162, LÍNEA 664.00 1,098.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 29/10/2020 52 Egresos 020 FACTURA: 100027001, LÍNEA 549.00 549.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 29/10/2020 53 Egresos 020 FACTURA: 100029203, LÍNEA 549.00 0.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 12/11/2020 2 Compras 100037305 799.00 799.00 13/11/2020 15 Egresos 020 FACTURA: 100037305, LÍNEA 799.00 0.00 Pagina : 64 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:16 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 25/11/2020 4 Compras 110026559 549.00 549.00 25/11/2020 4 Compras 110026720 664.00 1,213.00 25/11/2020 4 Compras 110028733 549.00 1,762.00 27/11/2020 34 Egresos 020 FACTURA: 110026720, LÍNEA 664.00 1,098.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 27/11/2020 35 Egresos 020 FACTURA: 110028733, LÍNEA 549.00 549.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 27/11/2020 38 Egresos 020 FACTURA: 110026559, LÍNEA 549.00 0.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 16/12/2020 9 Compras 110037042 799.00 799.00 17/12/2020 50 Egresos 020 FACTURA: 110037042, LÍNEA 799.00 0.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 18/12/2020 9 Cajas Ch 120026629 549.00 -549.00 18/12/2020 9 Cajas Ch 120026788 664.00 -1,213.00 18/12/2020 9 Cajas Ch 120028792 549.00 -1,762.00 18/12/2020 9 Cajas Ch 120026629 549.00 -1,213.00 18/12/2020 9 Cajas Ch 120026788 664.00 -549.00 18/12/2020 9 Cajas Ch 120028792 549.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 32,284.00 32,284.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0060-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ GUERRERO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 04/03/2020 13 Compras A-5404 0.00 0.00 13/03/2020 5 Compras A5171 14,520.00 14,520.00 17/03/2020 20 Egresos A5171 14,520.00 0.00 04/05/2020 2 Compras A-5404 14,281.20 14,281.20 19/05/2020 17 Compras A-5845 15,000.00 29,281.20 28/05/2020 29 Egresos 8 PAGO DE FACTURA A- 5404 PAGO 14,281.20 15,000.00 DE INSUMOS DE 36 DESP 30/06/2020 38 Egresos A-5845 15,000.00 0.00 14/07/2020 7 Compras A-6153 25,200.00 25,200.00 29/07/2020 36 Egresos A-6153 25,200.00 0.00 19/08/2020 6 Compras A-6362 12,000.00 12,000.00 27/08/2020 31 Egresos A-6362 12,000.00 0.00 31/08/2020 43 Egresos A 6484 9,100.00 -9,100.00 31/08/2020 10 Compras A 6484 9,100.00 0.00 30/09/2020 47 Egresos A 6638 10,000.00 -10,000.00 30/09/2020 17 Compras A 6638 10,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 100,101.20 100,101.20 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0063-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MA. MERCEDES ROCHA CALDERON SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 220434 320.00 -320.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 89d7e8 80.00 -400.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 220434 320.00 -80.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 89d7e8 80.00 0.00 26/05/2020 2 Cajas Ch 15279 240.00 -240.00 Pagina : 65 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:16 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/05/2020 2 Cajas Ch 15279 240.00 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch C98146 160.00 -160.00 24/06/2020 2 Cajas Ch C98146 160.00 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch BDE440 240.00 -240.00 13/10/2020 2 Cajas Ch BDE440 240.00 0.00 17/12/2020 8 Cajas Ch 11D90582 80.00 -80.00 17/12/2020 8 Cajas Ch 11D90582 80.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,120.00 1,120.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0068-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: VICENTE SOSA CRUZ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch 5548A 754.00 -754.00 27/11/2020 1 Cajas Ch 5548A 754.00 0.00 18/12/2020 11 Compras CF3D1C 580.00 580.00 30/12/2020 80 Egresos 5937 REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL 580.00 0.00 CONCEPTO DE VIATICOS S ============== ============== T O T A L E S -> 1,334.00 1,334.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0074-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 08/01/2020 2 Compras 042083902 7,484.00 7,484.00 09/01/2020 2 Egresos 020 FACTURA: 042083902, CONSUMO DE 7,484.00 0.00 ENERGIA ELECTRICA D 13/01/2020 3 Egresos 020 FACTURA: 042083881, CONSUMO DE 8,039.00 -8,039.00 ENERGIA ELECTRICA D 29/01/2020 1 Compras 042083881 8,039.00 0.00 10/02/2020 1 Compras 42861543 10,108.00 10,108.00 10/02/2020 1 Compras 42861564 14,159.00 24,267.00 14/02/2020 15 Egresos 020 FACTURA: 0042861543, PERIODO 10,108.00 14,159.00 DEL 03 ENE AL 04 FEB 14/02/2020 14 Egresos 020 FACTURA: 42861564, PERIODO DEL 14,159.00 0.00 03 ENE AL 04 FEB DE 09/03/2020 6 Compras 04FEB04MAR 9,520.00 9,520.00 09/03/2020 6 Compras B9DA13FA 12,187.00 21,707.00 11/03/2020 23 Egresos 020 FACTURA: B9DA13FA, PERIODO 12,187.00 9,520.00 FACTURADO 04 FEB AL 04 11/03/2020 24 Egresos 020 CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA 9,520.00 0.00 PERIODO DEL 04 DE FE 06/04/2020 2 Compras 0990 8,309.00 8,309.00 13/04/2020 7 Compras 44351009 9,445.00 17,754.00 14/04/2020 20 Egresos 020 FACTURA 0990, PAGO DE 8,309.00 9,445.00 FACTURADE LAS INSTALACIONES 14/04/2020 19 Egresos 020 FACTURA 3FAN, DEL CENTRO DE 9,445.00 0.00 REHABILITACION DEL PE 14/05/2020 13 Egresos 020 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA 9,254.00 -9,254.00 ELECTRICA DEL PERIODO 14/05/2020 19 Egresos 20 PAGO DE FACTURA 0DBN 4,085.00 -13,339.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SE Pagina : 66 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:16 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/05/2020 4 Compras 02ABR05MAY 9,254.00 -4,085.00 14/05/2020 4 Compras 0DBN 4,085.00 0.00 26/05/2020 2 Cajas Ch 42794587 215.00 -215.00 26/05/2020 2 Cajas Ch 44236268 124.00 -339.00 26/05/2020 2 Cajas Ch 42794587 215.00 -124.00 26/05/2020 2 Cajas Ch 44236268 124.00 0.00 12/06/2020 1 Cajas Ch 53BA 132.00 -132.00 12/06/2020 1 Cajas Ch 9779 8,520.00 -8,652.00 12/06/2020 1 Cajas Ch B68E 3,583.00 -12,235.00 12/06/2020 1 Cajas Ch 53BA 132.00 -12,103.00 12/06/2020 1 Cajas Ch 9779 8,520.00 -3,583.00 12/06/2020 1 Cajas Ch B68E 3,583.00 0.00 15/07/2020 8 Compras 46602965 3,213.00 3,213.00 15/07/2020 8 Compras 46602984 3,703.00 6,916.00 17/07/2020 31 Egresos 020 FACTURA: 46602965, CONSUMO DE 3,213.00 3,703.00 ENERGIA ELECTRICA DE 17/07/2020 32 Egresos 020 FACTURA: 46602984, CONSUMO DE 3,703.00 0.00 ENERGIA ELECTRICA DE 10/08/2020 4 Compras 47252606 2,648.00 2,648.00 10/08/2020 4 Compras 47328467 7,690.00 10,338.00 10/08/2020 4 Compras 47328486 3,892.00 14,230.00 13/08/2020 18 Egresos 020 FACTURA: 47328486, CONSUMO DE 3,892.00 10,338.00 ENERGIA ELECTRICA DE 13/08/2020 17 Egresos 020 FACTURA: 47252606, CONSUMO DE 2,648.00 7,690.00 ENERGIA ELECTRICA DE 13/08/2020 16 Egresos 020 FACTURA: 47328467, CONSUMO DE 7,690.00 0.00 ENERGIA ELECTRICA DE 10/09/2020 5 Compras 48077972 7,007.00 7,007.00 10/09/2020 5 Compras 48077991 4,485.00 11,492.00 15/09/2020 20 Egresos 020 FACTURA: 48077972, CONSUMO DE 7,007.00 4,485.00 ENERGIA ELECTRICA DE 15/09/2020 22 Egresos 020 FACTURA: 48077991, CONSUMO DE 4,485.00 0.00 ENERGIA ELECTRICA DE 15/10/2020 12 Compras 48874434 6,991.00 6,991.00 15/10/2020 12 Compras 48874453 4,896.00 11,887.00 16/10/2020 7 Compras 48735979 2,607.00 14,494.00 19/10/2020 25 Egresos 020 FACTURA: 48735979, CONSUMO DE 2,607.00 11,887.00 ENERGÍA ELECTRICA, P 19/10/2020 28 Egresos 020 FACTURA: 48874453, CONSUMO DE 4,896.00 6,991.00 ENERGÍA ELECTRICA, P 19/10/2020 29 Egresos 020 FACTURA: 48874434, CONSUMO DE 6,991.00 0.00 ENERGÍA ELECTRICA, P 12/11/2020 2 Compras 49601468 6,221.00 6,221.00 12/11/2020 2 Compras 49601489 4,792.00 11,013.00 13/11/2020 17 Egresos 020 FACTURA: 49601468, CONSUMO DE 6,221.00 4,792.00 ENERGÍA ELECTRICA, P 13/11/2020 16 Egresos 020 FACTURA: 49601489, CONSUMO DE 4,792.00 0.00 ENERGÍA ELECTRICA, P 16/12/2020 6 Cajas Ch 50146923 1,473.00 -1,473.00 16/12/2020 6 Cajas Ch 50146923 1,473.00 0.00 Pagina : 67 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:16 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/12/2020 9 Compras 50281996 5,831.00 5,831.00 16/12/2020 9 Compras 50282016 4,716.00 10,547.00 17/12/2020 48 Egresos 020 FACTURA: 50282016, CONSUMO DE 4,716.00 5,831.00 ENERGÍA ELECTRICA, P 17/12/2020 49 Egresos 020 FACTURA: 50281996, CONSUMO DE 5,831.00 0.00 ENERGÍA ELECTRICA, P ============== ============== T O T A L E S -> 175,329.00 175,329.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0082-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MIGUEL JORDAN HERNANDEZ RAMIREZ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch 4115 263.00 -263.00 03/03/2020 2 Cajas Ch 4115 263.00 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 4172 263.00 -263.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 4172 263.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch 4478 235.00 -235.00 26/08/2020 1 Cajas Ch 4478 235.00 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch 4468 235.00 -235.00 13/10/2020 2 Cajas Ch 4468 235.00 0.00 26/10/2020 4 Cajas Ch 872ACB 235.00 -235.00 26/10/2020 4 Cajas Ch 872ACB 235.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,231.00 1,231.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0097-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: EDEL MARIA RAMIREZ GUTIERREZ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch AA160 300.00 -300.00 26/08/2020 1 Cajas Ch AA160 300.00 0.00 17/12/2020 8 Cajas Ch AA190 50.00 -50.00 17/12/2020 8 Cajas Ch AA190 50.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 350.00 350.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0101-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: IMELDA ARVIZU AGUILLON SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/02/2020 2 Cajas Ch 039203 789.99 -789.99 24/02/2020 2 Cajas Ch 039203 789.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 789.99 789.99 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0105-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JUAN JESUS MARES RPDRIGUEZ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/05/2020 10 Compras 6762 348.00 348.00 12/06/2020 9 Compras 9fa1 1,763.20 2,111.20 25/06/2020 24 Egresos 3322 PAGO DE LAS FACTURAS 9FA1, 2,111.20 0.00 6762 PAGO POR EL CONCEP 14/09/2020 7 Compras 01120 9,367.00 9,367.00 21/09/2020 27 Egresos 01120 9,367.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 11,478.20 11,478.20 Pagina : 68 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:17 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0115-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO SALDO AL DIA 01/01/2020 : -402.00 20/02/2020 6 Compras 12053 535.00 133.00 20/02/2020 6 Compras 12054 718.00 851.00 20/02/2020 6 Compras 12055 700.00 1,551.00 20/02/2020 6 Compras 12056 883.00 2,434.00 20/02/2020 6 Compras 12057 584.00 3,018.00 20/02/2020 6 Compras 12058 794.00 3,812.00 20/02/2020 6 Compras 12059 1,047.00 4,859.00 20/02/2020 6 Compras 12061 606.00 5,465.00 17/03/2020 19 Egresos 3281 PAGO DE FACTURAS 12053, 12054, 5,867.00 -402.00 12055, 12056, 12057 01/04/2020 5 Diario RESULTADO DEL EJERCICIO 2019, 402.00 0.00 RECLACIFICACIÓN DE P 31/08/2020 10 Compras 0711 578.50 578.50 31/08/2020 10 Compras 8E7C 421.25 999.75 21/09/2020 28 Egresos 0711 578.50 421.25 21/09/2020 28 Egresos 8E7C 421.25 0.00 22/09/2020 32 Egresos 13005 545.55 -545.55 22/09/2020 32 Egresos 13006 300.00 -845.55 22/09/2020 32 Egresos 13007 408.43 -1,253.98 22/09/2020 11 Compras 13005 545.55 -708.43 22/09/2020 11 Compras 13006 300.00 -408.43 22/09/2020 11 Compras 13007 408.43 0.00 12/11/2020 8 Egresos 13160 185.00 -185.00 12/11/2020 8 Egresos 13161 559.50 -744.50 12/11/2020 2 Compras 13160 185.00 -559.50 12/11/2020 2 Compras 13161 559.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,865.23 9,267.23 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0118-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GERARDO CONEJO GARCIA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/06/2020 11 Compras A7342 2,030.00 2,030.00 26/06/2020 18 Compras A 7366 580.00 2,610.00 29/06/2020 32 Egresos 3326 PAGO DE LAS FACTURAS A742, 2,610.00 0.00 A7366 POR EL CONCEPTO ============== ============== T O T A L E S -> 2,610.00 2,610.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0120-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/10/2020 3 Cajas Ch 34441 1,099.00 -1,099.00 13/10/2020 3 Cajas Ch 34441 1,099.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,099.00 1,099.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0132-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 Pagina : 69 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:17 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/2020 10 Cajas Ch 524695 2,053.00 -2,053.00 18/12/2020 10 Cajas Ch 524695 2,053.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,053.00 2,053.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0137-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SANBORN HERMANOS SA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 4 Cajas Ch 3003 201.00 -201.00 03/03/2020 4 Cajas Ch 3003 201.00 0.00 13/03/2020 5 Cajas Ch cf34c42a8f 150.00 -150.00 13/03/2020 5 Cajas Ch cf34c42a8f 150.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 351.00 351.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0139-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (CAMINOS Y PUENTES) SALDO AL DIA 01/01/2020 : 25.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0141-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MIGUEL CERON GARCIA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 04/06/2020 4 Compras 58A2 2,088.00 2,088.00 10/06/2020 10 Egresos 3313 PAGO DE LA FACTURA 58A2 2,088.00 0.00 REFERENTE AL SERVICIO ELEC ============== ============== T O T A L E S -> 2,088.00 2,088.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0142-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ADOLFO GARCIA GONZALEZ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/06/2020 12 Compras 2297 3,248.00 3,248.00 26/06/2020 27 Egresos 3325 PAGO DE LA FACTURA 2297 POR 3,248.00 0.00 ELCONCEPTO DE CAMBIO D ============== ============== T O T A L E S -> 3,248.00 3,248.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0144-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ANTONIO SEGUNDO MORALES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/02/2020 2 Cajas Ch B21CF 185.00 -185.00 24/02/2020 2 Cajas Ch B21CF 185.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 427EC 179.00 -179.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 427EC 179.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 364.00 364.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0146-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE GTO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/05/2020 16 Compras 916E6 519.00 519.00 26/05/2020 16 Egresos 3305 REPOSICION DE GASTOS DE 519.00 0.00 GASOLINA, VIATICOS Y MEDIC 30/05/2020 15 Compras D0C2 0.00 0.00 Pagina : 70 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:17 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/05/2020 15 Compras FBD-9068 683.00 683.00 16/06/2020 16 Egresos 3317 REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL 683.00 0.00 CONCEPTO DE PAGO DE ME 26/08/2020 1 Cajas Ch FBD9262 425.00 -425.00 26/08/2020 1 Cajas Ch FBD9262 425.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,627.00 1,627.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0159-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 61869D 64.00 -64.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 92AC0 64.00 -128.00 20/03/2020 1 Cajas Ch C520E2 64.00 -192.00 20/03/2020 1 Cajas Ch C8D83 64.00 -256.00 20/03/2020 1 Cajas Ch CBBCF0 32.00 -288.00 20/03/2020 1 Cajas Ch CEF223 32.00 -320.00 20/03/2020 1 Cajas Ch D4C89B 96.00 -416.00 20/03/2020 1 Cajas Ch D7A320 64.00 -480.00 20/03/2020 1 Cajas Ch F14551 160.00 -640.00 20/03/2020 1 Cajas Ch FD81D9 64.00 -704.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 61869D 64.00 -640.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 92AC0 64.00 -576.00 20/03/2020 1 Cajas Ch C520E2 64.00 -512.00 20/03/2020 1 Cajas Ch C8D83 64.00 -448.00 20/03/2020 1 Cajas Ch CBBCF0 32.00 -416.00 20/03/2020 1 Cajas Ch CEF223 32.00 -384.00 20/03/2020 1 Cajas Ch D4C89B 96.00 -288.00 20/03/2020 1 Cajas Ch D7A320 64.00 -224.00 20/03/2020 1 Cajas Ch F14551 160.00 -64.00 20/03/2020 1 Cajas Ch FD81D9 64.00 0.00 26/05/2020 2 Cajas Ch 0FEAAA 32.00 -32.00 26/05/2020 2 Cajas Ch 1358AC 64.00 -96.00 26/05/2020 2 Cajas Ch 0FEAAA 32.00 -64.00 26/05/2020 2 Cajas Ch 1358AC 64.00 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch 421F3B4 32.00 -32.00 24/06/2020 2 Cajas Ch 682828 32.00 -64.00 24/06/2020 2 Cajas Ch F6EEB904 32.00 -96.00 24/06/2020 2 Cajas Ch 421F3B4 32.00 -64.00 24/06/2020 2 Cajas Ch 682828 32.00 -32.00 24/06/2020 2 Cajas Ch F6EEB904 32.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch 0942392A 32.00 -32.00 26/08/2020 1 Cajas Ch 5936092 32.00 -64.00 26/08/2020 1 Cajas Ch B378F87 32.00 -96.00 26/08/2020 1 Cajas Ch D7E9AEB 32.00 -128.00 26/08/2020 1 Cajas Ch 0942392A 32.00 -96.00 26/08/2020 1 Cajas Ch 5936092 32.00 -64.00 26/08/2020 1 Cajas Ch B378F87 32.00 -32.00 26/08/2020 1 Cajas Ch D7E9AEB 32.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 604994EB70 64.00 -64.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 604994EB70 64.00 0.00 Pagina : 71 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:17 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/10/2020 2 Cajas Ch 14CBEF6C 32.00 -32.00 13/10/2020 2 Cajas Ch A9A42A 64.00 -96.00 13/10/2020 2 Cajas Ch B91E99E8 64.00 -160.00 13/10/2020 2 Cajas Ch E9A84EF7 32.00 -192.00 13/10/2020 2 Cajas Ch 14CBEF6C 32.00 -160.00 13/10/2020 2 Cajas Ch A9A42A 64.00 -96.00 13/10/2020 2 Cajas Ch B91E99E8 64.00 -32.00 13/10/2020 2 Cajas Ch E9A84EF7 32.00 0.00 26/10/2020 4 Cajas Ch DFE36C3 64.00 -64.00 26/10/2020 4 Cajas Ch DFE36C3 64.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch 110054 32.00 -32.00 27/11/2020 1 Cajas Ch BACEB0 32.00 -64.00 27/11/2020 1 Cajas Ch BC9AB 32.00 -96.00 27/11/2020 1 Cajas Ch DF9A11 64.00 -160.00 27/11/2020 1 Cajas Ch E590B 32.00 -192.00 27/11/2020 1 Cajas Ch 110054 32.00 -160.00 27/11/2020 1 Cajas Ch BACEB0 32.00 -128.00 27/11/2020 1 Cajas Ch BC9AB 32.00 -96.00 27/11/2020 1 Cajas Ch DF9A11 64.00 -32.00 27/11/2020 1 Cajas Ch E590B 32.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch F61799C 64.00 -64.00 16/12/2020 7 Cajas Ch F61799C 64.00 0.00 17/12/2020 8 Cajas Ch 154A79A9 32.00 -32.00 17/12/2020 8 Cajas Ch 776D90A0F 64.00 -96.00 17/12/2020 8 Cajas Ch BAB47F0C5 64.00 -160.00 17/12/2020 8 Cajas Ch 154A79A9 32.00 -128.00 17/12/2020 8 Cajas Ch 776D90A0F 64.00 -64.00 17/12/2020 8 Cajas Ch BAB47F0C5 64.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,760.00 1,760.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0160-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: AUTOBUSES DE LA PIEDAD SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch 2247467 658.00 -658.00 24/06/2020 2 Cajas Ch 2247467 658.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 2608283 646.00 -646.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 753834 646.00 -1,292.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 2608283 646.00 -646.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 753834 646.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,950.00 1,950.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0169-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: J. JESUS CASTRO VILLEGAS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch A8874 160.00 -160.00 13/10/2020 2 Cajas Ch A8874 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 160.00 160.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0179-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RUTILIO VARGAS OVIEDO Pagina : 72 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:17 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch 16567 160.00 -160.00 26/08/2020 1 Cajas Ch 16567 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 160.00 160.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0196-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 06/07/2020 2 Cajas Ch 64567417 467.00 -467.00 06/07/2020 2 Cajas Ch 64567417 467.00 0.00 09/09/2020 2 Cajas Ch 65694437 1,299.00 -1,299.00 09/09/2020 2 Cajas Ch 65694437 1,299.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,766.00 1,766.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0205-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/04/2020 4 Cajas Ch BE08091F 22,014.53 -22,014.53 29/04/2020 4 Cajas Ch BE08091F 22,014.53 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 22,014.53 22,014.53 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0208-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/10/2020 4 Cajas Ch 3DBD51 552.00 -552.00 26/10/2020 4 Cajas Ch 3DBD51 552.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 552.00 552.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0212-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GUSTAVO HERNANDEZ RIVERA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 10017 413.00 -413.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 10076 285.00 -698.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 10017 413.00 -285.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 10076 285.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 698.00 698.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0240-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: J JESUS VAZQUEZ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/02/2020 2 Compras 035884 1,181.25 1,181.25 17/03/2020 17 Egresos 3279 FACTURA FA035884 1,181.25 0.00 31/08/2020 10 Compras 0191 1,276.00 1,276.00 02/09/2020 5 Egresos 0191 1,276.00 0.00 01/12/2020 1 Egresos 040864 487.50 -487.50 01/12/2020 1 Compras 040864 487.50 0.00 17/12/2020 55 Egresos 041449 1,160.14 -1,160.14 17/12/2020 10 Compras 041449 1,160.14 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,104.89 4,104.89 Pagina : 73 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:17 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0253-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MA. DEL ROSARIO TORRES BECERRA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 06/07/2020 2 Cajas Ch DFADC 129.92 -129.92 06/07/2020 2 Cajas Ch DFADC 129.92 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 129.92 129.92 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0267-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/03/2020 5 Cajas Ch 1a07e3f14 33.00 -33.00 13/03/2020 5 Cajas Ch e57b577d8 27.00 -60.00 13/03/2020 5 Cajas Ch 1a07e3f14 33.00 -27.00 13/03/2020 5 Cajas Ch e57b577d8 27.00 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 271431165 80.00 -80.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 272223563 76.00 -156.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 272803699 160.00 -316.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 276710317 80.00 -396.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 271431165 80.00 -316.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 272223563 76.00 -240.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 272803699 160.00 -80.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 276710317 80.00 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch 287383273 154.00 -154.00 24/06/2020 2 Cajas Ch bd65c0c 80.00 -234.00 24/06/2020 2 Cajas Ch 287383273 154.00 -80.00 24/06/2020 2 Cajas Ch bd65c0c 80.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch 28838849 94.50 -94.50 26/08/2020 1 Cajas Ch 296000585 20.00 -114.50 26/08/2020 1 Cajas Ch 296000751 140.00 -254.50 26/08/2020 1 Cajas Ch 28838849 94.50 -160.00 26/08/2020 1 Cajas Ch 296000585 20.00 -140.00 26/08/2020 1 Cajas Ch 296000751 140.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 311187121 78.00 -78.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 311187121 78.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,022.50 1,022.50 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0320-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CASA HOGAR SANTA JULIA DON BOSCO, AC SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 23/09/2020 38 Egresos 1558 4,000.00 -4,000.00 23/09/2020 12 Compras 1558 4,000.00 0.00 04/11/2020 1 Compras F0D95C 3,000.00 3,000.00 05/11/2020 1 Egresos F0D95C 3,000.00 0.00 09/12/2020 2 Cajas Ch C8F6BC 1,000.00 -1,000.00 09/12/2020 2 Cajas Ch C8F6BC 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,000.00 8,000.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0371-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 Pagina : 74 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03/2020 1 Cajas Ch e3d9f 15.00 -15.00 20/03/2020 1 Cajas Ch e3d9f 15.00 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch 2453a 16.00 -16.00 24/06/2020 2 Cajas Ch 2453a 16.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 31.00 31.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0373-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CATALINA OLVERA FLORES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/12/2020 7 Egresos 38AF 2,701.95 -2,701.95 03/12/2020 7 Egresos BEE0 499.99 -3,201.94 03/12/2020 3 Compras 38AF 2,701.95 -499.99 03/12/2020 3 Compras BEE0 499.99 0.00 17/12/2020 53 Egresos 17B5 1,053.99 -1,053.99 17/12/2020 53 Egresos 8A17 2,111.96 -3,165.95 17/12/2020 10 Compras 17B5 1,053.99 -2,111.96 17/12/2020 10 Compras 8A17 2,111.96 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,367.89 6,367.89 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0379-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 12/03/2020 14 Compras 05399 3,066.31 3,066.31 14/05/2020 7 Egresos 3303 PAGO DE FACTURA 05399 DE 3,066.31 0.00 MATERIAL DE PAPELERIA PAR 24/06/2020 16 Compras 6ac4 497.01 497.01 24/06/2020 16 Compras 7964 2,383.50 2,880.51 25/06/2020 22 Egresos 3320 PAGO DE LAS FACTURAS 6ac4 Y 2,880.51 0.00 7964 POR CONCEPTO DE P 09/07/2020 7 Egresos 01ae 1,265.05 -1,265.05 09/07/2020 7 Egresos 3da3 373.09 -1,638.14 09/07/2020 4 Compras 01ae 1,265.05 -373.09 09/07/2020 4 Compras 3da3 373.09 0.00 31/08/2020 10 Compras E57D 181.00 181.00 07/09/2020 2 Compras 05576 1,242.36 1,423.36 10/09/2020 5 Compras 05585 751.00 2,174.36 10/09/2020 5 Compras 05586 1,637.00 3,811.36 10/09/2020 5 Compras 05587 677.01 4,488.37 10/09/2020 5 Compras 05588 477.00 4,965.37 10/09/2020 5 Compras 05589 270.00 5,235.37 10/09/2020 5 Compras 05590 216.00 5,451.37 14/09/2020 7 Compras 05596 370.00 5,821.37 14/09/2020 7 Compras 05597 451.00 6,272.37 21/09/2020 30 Egresos 05576 1,242.36 5,030.01 21/09/2020 29 Egresos 05585 751.00 4,279.01 21/09/2020 29 Egresos 05586 1,637.00 2,642.01 21/09/2020 29 Egresos 05587 677.01 1,965.00 21/09/2020 29 Egresos 05588 477.00 1,488.00 21/09/2020 29 Egresos 05589 270.00 1,218.00 21/09/2020 29 Egresos 05590 216.00 1,002.00 Pagina : 75 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/09/2020 29 Egresos 05596 370.00 632.00 21/09/2020 29 Egresos 05597 451.00 181.00 21/09/2020 29 Egresos E57D 181.00 0.00 20/10/2020 9 Compras 05630 418.01 418.01 20/10/2020 9 Compras 05631 883.97 1,301.98 20/10/2020 9 Compras 05632 115.00 1,416.98 20/10/2020 9 Compras 05633 115.00 1,531.98 22/10/2020 34 Egresos 05610 650.03 881.95 22/10/2020 34 Egresos 05630 418.01 463.94 22/10/2020 34 Egresos 05631 883.97 -420.03 22/10/2020 34 Egresos 05632 115.00 -535.03 22/10/2020 34 Egresos 05633 115.00 -650.03 22/10/2020 10 Compras 05610 650.03 0.00 28/10/2020 14 Compras 05639 236.00 236.00 28/10/2020 14 Compras 05640 979.07 1,215.07 29/10/2020 48 Egresos 05639 236.00 979.07 29/10/2020 48 Egresos 05640 979.07 0.00 25/11/2020 4 Compras 05676 208.97 208.97 25/11/2020 4 Compras 05677 822.90 1,031.87 26/11/2020 30 Egresos 05601 382.02 649.85 26/11/2020 30 Egresos 05676 208.97 440.88 26/11/2020 30 Egresos 05677 822.90 -382.02 26/11/2020 6 Compras 05601 382.02 0.00 03/12/2020 8 Egresos 05670 193.04 -193.04 03/12/2020 8 Egresos 05691 841.00 -1,034.04 03/12/2020 3 Compras 05670 193.04 -841.00 03/12/2020 3 Compras 05691 841.00 0.00 14/12/2020 19 Egresos 05701 1,007.00 -1,007.00 14/12/2020 19 Egresos 05702 182.00 -1,189.00 14/12/2020 7 Compras 05701 1,007.00 -182.00 14/12/2020 7 Compras 05702 182.00 0.00 17/12/2020 52 Egresos 05706 3,036.90 -3,036.90 17/12/2020 52 Egresos 05707 7,838.12 -10,875.02 17/12/2020 52 Egresos 05708 1,638.00 -12,513.02 17/12/2020 10 Compras 05706 3,036.90 -9,476.12 17/12/2020 10 Compras 05707 7,838.12 -1,638.00 17/12/2020 10 Compras 05708 1,638.00 0.00 18/12/2020 72 Egresos 05709 439.00 -439.00 18/12/2020 11 Compras 05709 439.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 33,843.36 33,843.36 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0383-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: COPPEL S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 09/09/2020 1 Cajas Ch C6B11B 998.00 -998.00 09/09/2020 1 Cajas Ch C6B11B 998.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 998.00 998.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0386-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JUAN GUILLERMO LEON Pagina : 76 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 28/01/2020 7 Compras 6882 588.99 588.99 11/03/2020 4 Compras 6998 1,580.01 2,169.00 11/03/2020 4 Compras 6999 3,474.00 5,643.00 17/03/2020 15 Egresos 3277 FACTURA 6882 588.99 5,054.01 14/04/2020 7 Egresos 3293 FACTURA 6998, 6999 5,054.01 0.00 21/04/2020 9 Compras 7079 1,169.00 1,169.00 04/05/2020 2 Compras 7104 1,316.01 2,485.01 14/05/2020 6 Egresos 3302 PAGO DE FACTURAS 7079, 7104 2,485.01 0.00 REFACCIONES PARA MANTE 14/05/2020 4 Compras 7125 1,890.00 1,890.00 26/05/2020 10 Compras 7161 2,035.00 3,925.00 26/05/2020 10 Compras 7162 1,125.00 5,050.00 28/05/2020 27 Egresos 3307 PAGO DE FACTURA 7125 POR EL 1,890.00 3,160.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 10/06/2020 11 Egresos 3314 PAGO DE FACTURA 7162 REFERENTE 1,125.00 2,035.00 AL SERVICIO DE CAMB 06/08/2020 3 Egresos 7161 2,035.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,178.01 13,178.01 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0394-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PROPIMEX S DE RL DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 2036291 148.00 -148.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 2036292 481.00 -629.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 2036293 148.00 -777.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 2036294 407.00 -1,184.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 2038303 148.00 -1,332.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 2038305 407.00 -1,739.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 2036291 148.00 -1,591.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 2036292 481.00 -1,110.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 2036293 148.00 -962.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 2036294 407.00 -555.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 2038303 148.00 -407.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 2038305 407.00 0.00 15/12/2020 8 Compras 2131543 481.00 481.00 15/12/2020 8 Compras 2131544 148.00 629.00 15/12/2020 8 Compras 2131545 370.00 999.00 15/12/2020 8 Compras 2131546 444.00 1,443.00 15/12/2020 8 Compras 2131547 222.00 1,665.00 16/12/2020 32 Egresos 5926 REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA 222.00 1,443.00 COMPRA DE AGUA ENVASAD 16/12/2020 32 Egresos 5926 REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA 444.00 999.00 COMPRA DE AGUA ENVASAD 16/12/2020 32 Egresos 5926 REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA 370.00 629.00 COMPRA DE AGUA ENVASAD 16/12/2020 32 Egresos 5926 REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA 481.00 148.00 COMPRA DE AGUA ENVASAD 16/12/2020 32 Egresos 5926 REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA 148.00 0.00 COMPRA DE AGUA ENVASAD Pagina : 77 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:18 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 3,404.00 3,404.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0426-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ELIZABETH ALEJANDRA CARDENAS LUGO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/09/2020 9 Compras 6F84 1,450.00 1,450.00 21/09/2020 25 Egresos 6F84 1,450.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,450.00 1,450.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0436-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: COMPAÑIA RESTAURANTERA POLLO FELIZ SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch Q13079 80.00 -80.00 20/03/2020 1 Cajas Ch Q13079 80.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 80.00 80.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0441-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CARLOS ALBERTO MORAN RIONDA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 7753 465.00 -465.00 20/03/2020 1 Cajas Ch B7526 405.00 -870.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 7753 465.00 -405.00 20/03/2020 1 Cajas Ch B7526 405.00 0.00 30/12/2020 80 Egresos 5937 REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL 321.00 -321.00 CONCEPTO DE VIATICOS S 30/12/2020 13 Compras B8267 321.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,191.00 1,191.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0453-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JOSE GUILLERMO DE ALBA RIOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 08/06/2020 3 Compras 1465 13,920.00 13,920.00 08/06/2020 3 Compras 1466 12,760.00 26,680.00 25/06/2020 23 Egresos 3321 PAGO DE LAS FACTURAS 1465, 26,680.00 0.00 1466, POR EL CONCEPTO D ============== ============== T O T A L E S -> 26,680.00 26,680.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0454-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MA. FRANCISCA RIOS FRIAS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/05/2020 2 Cajas Ch 1462 240.00 -240.00 26/05/2020 2 Cajas Ch 1462 240.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 240.00 240.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0480-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JOSE EMILIO PADRON RANGEL SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 07/05/2020 3 Compras F83E 210.00 210.00 14/05/2020 5 Egresos 3301 PAGO DE FACTURA F83E DE 210.00 0.00 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA Pagina : 78 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:19 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 210.00 210.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0481-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: NOE HERNANDEZ RODRIGUEZ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch MI 11712 999.01 -999.01 03/03/2020 2 Cajas Ch MI 11712 999.01 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 999.01 999.01 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0499-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JUAN MARTIN LEOS REYNA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/05/2020 4 Compras 3583 360.00 360.00 28/05/2020 28 Egresos 3308 PAGO DE FACTURA 3583, POR EL 360.00 0.00 CONCEPTO DE COMPRA DE ============== ============== T O T A L E S -> 360.00 360.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0517-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JUAN SALINAS SERVIN SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch 14449 875.65 -875.65 03/03/2020 2 Cajas Ch 14788 190.00 -1,065.65 03/03/2020 2 Cajas Ch 14449 875.65 -190.00 03/03/2020 2 Cajas Ch 14788 190.00 0.00 04/03/2020 13 Compras 15023 154.00 154.00 09/03/2020 6 Compras 15085 97.00 251.00 13/03/2020 5 Compras 15117 302.00 553.00 13/03/2020 5 Compras 15118 289.00 842.00 17/03/2020 3 Cajas Ch 14788 0.00 842.00 17/03/2020 3 Cajas Ch 14788 0.00 842.00 24/03/2020 3 Compras 15221 640.00 1,482.00 28/03/2020 11 Compras 15296 3,325.01 4,807.01 01/04/2020 4 Compras 15383 1,760.00 6,567.01 07/04/2020 5 Compras 15445 2,789.01 9,356.02 14/04/2020 14 Egresos 3294 FACTURA 15023, 15085, 15117, 4,807.01 4,549.01 15118, 15221, 15296 28/04/2020 29 Egresos 3299 FACTURA 15383, 15445 4,549.01 0.00 08/06/2020 3 Compras 16073 293.00 293.00 08/06/2020 3 Compras 16074 81.00 374.00 08/06/2020 3 Compras 16075 1,076.00 1,450.00 10/06/2020 9 Egresos 3312 PAGO DE LAS FACTURAS 16074, 1,450.00 0.00 16075, 16073 REFERENTE 18/06/2020 12 Compras 16238 148.00 148.00 26/06/2020 18 Compras UUID 3,068.00 3,216.00 09/07/2020 10 Egresos 16238 148.00 3,068.00 09/07/2020 10 Egresos UUID 3,068.00 0.00 29/07/2020 12 Compras 16446 163.00 163.00 29/07/2020 12 Compras 16447 163.00 326.00 29/07/2020 12 Compras 16448 163.00 489.00 06/08/2020 4 Egresos 16446 163.00 326.00 Pagina : 79 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:19 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/08/2020 4 Egresos 16447 163.00 163.00 06/08/2020 4 Egresos 16448 163.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 16642 86.00 -86.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 16642 86.00 0.00 25/09/2020 14 Compras 17149 2,681.00 2,681.00 29/09/2020 16 Compras 17001 456.00 3,137.00 01/10/2020 2 Egresos 17001 456.00 2,681.00 01/10/2020 2 Egresos 17149 2,681.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 17894 181.00 -181.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 17894 181.00 0.00 18/12/2020 73 Egresos 18091 150.00 -150.00 18/12/2020 11 Compras 18091 150.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 19,130.67 19,130.67 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0524-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: KAREN FRIAS HURTADO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/01/2020 5 Compras 00483 804.46 804.46 20/02/2020 19 Egresos 3265 PAGO DE FACTURA A483 804.46 0.00 24/03/2020 36 Egresos 5797 FACTURA 00518 21,581.80 -21,581.80 24/03/2020 3 Compras 00518 21,581.80 0.00 16/07/2020 24 Egresos b9ea 11,900.00 -11,900.00 16/07/2020 9 Compras b9ea 11,900.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch A617 290.00 -290.00 21/09/2020 4 Cajas Ch A617 290.00 0.00 20/10/2020 9 Compras 00637 2,190.00 2,190.00 22/10/2020 31 Egresos 00637 2,190.00 0.00 12/11/2020 7 Egresos 00645 430.00 -430.00 12/11/2020 2 Compras 00645 430.00 0.00 16/12/2020 35 Egresos 00668 23,670.00 -23,670.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 0669 290.00 -23,960.00 16/12/2020 9 Compras 00668 23,670.00 -290.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 0669 290.00 0.00 17/12/2020 54 Egresos 00673 870.00 -870.00 17/12/2020 54 Egresos 00674 350.00 -1,220.00 17/12/2020 54 Egresos 00675 1,079.99 -2,299.99 17/12/2020 54 Egresos 00677 760.00 -3,059.99 17/12/2020 54 Egresos 0671 1,500.00 -4,559.99 17/12/2020 54 Egresos 0672 1,429.98 -5,989.97 17/12/2020 54 Egresos 0676 700.00 -6,689.97 17/12/2020 10 Compras 00673 870.00 -5,819.97 17/12/2020 10 Compras 00674 350.00 -5,469.97 17/12/2020 10 Compras 00675 1,079.99 -4,389.98 17/12/2020 10 Compras 00677 760.00 -3,629.98 17/12/2020 10 Compras 0671 1,500.00 -2,129.98 17/12/2020 10 Compras 0672 1,429.98 -700.00 17/12/2020 10 Compras 0676 700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 67,846.23 67,846.23 Pagina : 80 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:19 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0549-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: STAR SAN LUIS SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/12/2020 8 Cajas Ch G58323 150.00 -150.00 17/12/2020 8 Cajas Ch G58323 150.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 150.00 150.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0578-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ALICIA RANGEL ORTA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/12/2020 7 Compras 6C60 2,737.60 2,737.60 15/12/2020 28 Egresos 6C60 2,737.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,737.60 2,737.60 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0592-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: EDUWIGES ARCINIEGA MALDONADO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch A7062 320.00 -320.00 27/11/2020 1 Cajas Ch A7062 320.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 320.00 320.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0609-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: AH RESTAURANTES S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 2031 80.00 -80.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 4380 80.00 -160.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 2031 80.00 -80.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 4380 80.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch SAVS2366 160.00 -160.00 26/08/2020 1 Cajas Ch SAVS2366 160.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 163 80.00 -80.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 164 80.00 -160.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 171 80.00 -240.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 163 80.00 -160.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 164 80.00 -80.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 171 80.00 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch 184 80.00 -80.00 13/10/2020 2 Cajas Ch 185 80.00 -160.00 13/10/2020 2 Cajas Ch 184 80.00 -80.00 13/10/2020 2 Cajas Ch 185 80.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch 224 80.00 -80.00 27/11/2020 1 Cajas Ch 247 80.00 -160.00 27/11/2020 1 Cajas Ch 224 80.00 -80.00 27/11/2020 1 Cajas Ch 247 80.00 0.00 17/12/2020 8 Cajas Ch SNJO282 80.00 -80.00 17/12/2020 8 Cajas Ch SNJO300 80.00 -160.00 17/12/2020 8 Cajas Ch SNJO282 80.00 -80.00 17/12/2020 8 Cajas Ch SNJO300 80.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,040.00 1,040.00 Pagina : 81 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:19 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0635-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: HECTOR ADRIAN PRIETO RAMIREZ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch F14551 160.00 -160.00 20/03/2020 1 Cajas Ch f14585 160.00 -320.00 20/03/2020 1 Cajas Ch F14636 240.00 -560.00 20/03/2020 1 Cajas Ch F14683 160.00 -720.00 20/03/2020 1 Cajas Ch F14700 160.00 -880.00 20/03/2020 1 Cajas Ch F14742 160.00 -1,040.00 20/03/2020 1 Cajas Ch F14551 160.00 -880.00 20/03/2020 1 Cajas Ch f14585 160.00 -720.00 20/03/2020 1 Cajas Ch F14636 240.00 -480.00 20/03/2020 1 Cajas Ch F14683 160.00 -320.00 20/03/2020 1 Cajas Ch F14700 160.00 -160.00 20/03/2020 1 Cajas Ch F14742 160.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch F15275 160.00 -160.00 26/08/2020 1 Cajas Ch F15275 160.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch F15494 160.00 -160.00 27/11/2020 1 Cajas Ch F15508 160.00 -320.00 27/11/2020 1 Cajas Ch F15615 160.00 -480.00 27/11/2020 1 Cajas Ch F15646 160.00 -640.00 27/11/2020 1 Cajas Ch F15494 160.00 -480.00 27/11/2020 1 Cajas Ch F15508 160.00 -320.00 27/11/2020 1 Cajas Ch F15615 160.00 -160.00 27/11/2020 1 Cajas Ch F15646 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,840.00 1,840.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0637-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: VICTOR GUSTAVO HERNANDEZ BUSTAMANTE SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch AC7F8CF 160.00 -160.00 24/06/2020 2 Cajas Ch AC7F8CF 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 160.00 160.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0656-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch F1AF 596.01 -596.01 03/03/2020 2 Cajas Ch F1AF 596.01 0.00 21/09/2020 5 Cajas Ch BE7016AE 2,278.98 -2,278.98 21/09/2020 5 Cajas Ch BE7016AE 2,278.98 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,874.99 2,874.99 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0674-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: C.P. HECTOR CASTILLO NAVARRO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 68C585 263.00 -263.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 68C585 263.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 168C585 263.00 -263.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 168C585 263.00 0.00 ============== ============== Pagina : 82 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:20 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 526.00 526.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0713-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GONZALO PICHRADO PAZ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 028981 290.42 -290.42 16/12/2020 7 Cajas Ch 028981 290.42 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 290.42 290.42 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0789-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JOSE ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/03/2020 10 Compras 4866 200.00 200.00 18/03/2020 10 Compras 7F19 115.05 315.05 27/03/2020 52 Egresos 3291 FACTURA 4866, 7F19 315.05 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 315.05 315.05 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0795-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: INGENIERIA Y DESARROLLO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/08/2020 2 Cajas Ch A1483 7,192.00 -7,192.00 26/08/2020 2 Cajas Ch A1483 7,192.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,192.00 7,192.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0844-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/05/2020 6 Compras 93C2 402.00 402.00 26/05/2020 16 Egresos 3305 REPOSICION DE GASTOS DE 320.00 82.00 GASOLINA, VIATICOS Y MEDIC 21/09/2020 4 Cajas Ch 3A9032B645 80.00 2.00 21/09/2020 4 Cajas Ch 3A9032B645 80.00 82.00 20/10/2020 5 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 6, 82.00 0.00 FECHA:18/05/2020, TIPO: ============== ============== T O T A L E S -> 482.00 482.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0850-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ACF PIZZA SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 9632738 158.00 -158.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 9632738 158.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 158.00 158.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0857-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CRISTINA PADRON PADRON SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch C17407 260.00 -260.00 13/10/2020 2 Cajas Ch C17407 260.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 260.00 260.00 Pagina : 83 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:21 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0866-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LA DIVINA PROVIDENCIA CASA HOGAR DE SAN FELIPE A.C. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/07/2020 3 Cajas Ch F711 10,000.00 -10,000.00 14/07/2020 3 Cajas Ch F711 10,000.00 0.00 10/12/2020 3 Cajas Ch 3682FB 12,000.00 -12,000.00 10/12/2020 3 Cajas Ch 3682FB 12,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 22,000.00 22,000.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0884-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/05/2020 5 Compras 51197 158.54 158.54 26/05/2020 16 Egresos 3305 REPOSICION DE GASTOS DE 158.54 0.00 GASOLINA, VIATICOS Y MEDIC 06/07/2020 2 Cajas Ch 11522 500.00 -500.00 06/07/2020 2 Cajas Ch 11522 500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 658.54 658.54 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0891-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MARIA GUADALUPE VARGAS ARELLANO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/01/2020 1 Compras A 741 1,551.30 1,551.30 30/01/2020 8 Compras A 748 2,033.40 3,584.70 30/01/2020 8 Compras A 749 2,258.55 5,843.25 30/01/2020 8 Compras A 750 2,118.60 7,961.85 02/03/2020 9 Compras A 753 2,527.15 10,489.00 02/03/2020 9 Compras A 754 2,247.52 12,736.52 03/03/2020 8 Compras A 755 2,060.20 14,796.72 03/03/2020 8 Compras A 756 1,900.70 16,697.42 09/03/2020 6 Compras A 757 1,956.10 18,653.52 17/03/2020 18 Egresos 3280 PAGO DE FACTURAS A741, A748, 7,961.85 10,691.67 A749, A750 27/03/2020 42 Egresos 3288 FACTURA A753, A754, A755, 10,691.67 0.00 A756, A757. 24/08/2020 8 Compras A 776 1,416.00 1,416.00 24/08/2020 8 Compras A763 2,333.50 3,749.50 24/08/2020 8 Compras A778 727.50 4,477.00 26/08/2020 9 Compras A777 710.00 5,187.00 27/08/2020 25 Egresos A 776 1,416.00 3,771.00 27/08/2020 25 Egresos A763 2,333.50 1,437.50 27/08/2020 25 Egresos A777 710.00 727.50 27/08/2020 25 Egresos A778 727.50 0.00 29/09/2020 16 Compras A783 485.50 485.50 29/09/2020 16 Compras A784 556.00 1,041.50 29/09/2020 16 Compras A785 766.50 1,808.00 29/09/2020 16 Compras A786 1,422.50 3,230.50 29/09/2020 16 Compras A788 1,001.00 4,231.50 30/09/2020 48 Egresos A787 259.44 3,972.06 30/09/2020 17 Compras A787 259.44 4,231.50 01/10/2020 3 Egresos A783 485.50 3,746.00 Pagina : 84 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:21 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/10/2020 3 Egresos A784 556.00 3,190.00 01/10/2020 3 Egresos A785 766.50 2,423.50 01/10/2020 3 Egresos A786 1,422.50 1,001.00 01/10/2020 3 Egresos A788 1,001.00 0.00 28/10/2020 14 Compras A793 1,124.00 1,124.00 28/10/2020 14 Compras A794 160.00 1,284.00 28/10/2020 14 Compras A795 1,106.50 2,390.50 28/10/2020 14 Compras A796 160.00 2,550.50 28/10/2020 14 Compras A797 1,296.00 3,846.50 29/10/2020 47 Egresos A793 1,124.00 2,722.50 29/10/2020 47 Egresos A794 160.00 2,562.50 29/10/2020 47 Egresos A795 1,106.50 1,456.00 29/10/2020 47 Egresos A796 160.00 1,296.00 29/10/2020 47 Egresos A797 1,296.00 0.00 01/12/2020 5 Egresos A802 1,231.00 -1,231.00 01/12/2020 5 Egresos A803 1,002.50 -2,233.50 01/12/2020 5 Egresos A807 920.00 -3,153.50 01/12/2020 1 Compras A802 1,231.00 -1,922.50 01/12/2020 1 Compras A803 1,002.50 -920.00 01/12/2020 1 Compras A807 920.00 0.00 09/12/2020 5 Compras A805 8,095.94 8,095.94 14/12/2020 23 Egresos A805 8,095.94 0.00 15/12/2020 29 Egresos A 811 236.50 -236.50 15/12/2020 29 Egresos A 813 594.00 -830.50 15/12/2020 8 Compras A 811 236.50 -594.00 15/12/2020 8 Compras A 813 594.00 0.00 17/12/2020 59 Egresos A 812 5,826.63 -5,826.63 17/12/2020 56 Egresos A 815 1,869.70 -7,696.33 17/12/2020 10 Compras A 812 5,826.63 -1,869.70 17/12/2020 10 Compras A 815 1,869.70 0.00 18/12/2020 10 Cajas Ch A816 2,677.82 -2,677.82 18/12/2020 10 Cajas Ch A816 2,677.82 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 54,632.05 54,632.05 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0892-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: JAIRO RODRIGO GUTIERREZ SANCHEZ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 5 Compras C-9184 2,810.75 2,810.75 17/03/2020 16 Egresos 3278 FACTURA C-9184 2,810.75 0.00 04/09/2020 8 Egresos C 10082 3,360.00 -3,360.00 04/09/2020 1 Compras C 10082 3,360.00 0.00 07/10/2020 3 Compras 10258 3,252.00 3,252.00 07/10/2020 3 Compras C10153 801.50 4,053.50 07/10/2020 3 Compras C10154 760.00 4,813.50 13/10/2020 13 Egresos 10258 3,252.00 1,561.50 13/10/2020 13 Egresos C10153 801.50 760.00 13/10/2020 13 Egresos C10154 760.00 0.00 09/12/2020 5 Compras C-9949 3,434.50 3,434.50 14/12/2020 21 Egresos C-10589 1,159.50 2,275.00 14/12/2020 7 Compras C-10589 1,159.50 3,434.50 Pagina : 85 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:21 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/12/2020 30 Egresos C-9949 3,434.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 15,578.25 15,578.25 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0900-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RAQUEL GALLARDO ELIZALDE SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/05/2020 2 Cajas Ch B969EA7 160.00 -160.00 26/05/2020 2 Cajas Ch B969EA7 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 160.00 160.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0916-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ISAIAS SANCHEZ CATAÑON SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 21/02/2020 1 Cajas Ch 11064F 1,044.00 -1,044.00 21/02/2020 1 Cajas Ch 11064F 1,044.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch 585FD107 415.00 -415.00 26/08/2020 1 Cajas Ch C9837562 45.00 -460.00 26/08/2020 1 Cajas Ch 585FD107 415.00 -45.00 26/08/2020 1 Cajas Ch C9837562 45.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,504.00 1,504.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0918-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SUBMARINOS Y OTROS ALIMENTOS SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch D2815 80.00 -80.00 20/03/2020 1 Cajas Ch D2815 80.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 80.00 80.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0931-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SUBURBIA, S. de R.L. de C.V. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/12/2020 10 Cajas Ch CA8CDB 1,051.00 -1,051.00 18/12/2020 10 Cajas Ch CA8CDB 1,051.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,051.00 1,051.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0941-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 326666 51.00 -51.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 326666 51.00 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch SL395740 53.00 -53.00 24/06/2020 2 Cajas Ch SL395740 53.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch LS16005 20.00 -20.00 26/08/2020 1 Cajas Ch LS16005 20.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 124.00 124.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0954-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: EMILIO PEREZ AVALOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 05/08/2020 3 Compras cf5f 3,032.00 3,032.00 Pagina : 86 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:21 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/08/2020 3 Compras cf5f1 2,000.00 5,032.00 05/08/2020 3 Compras cf5f2 1,000.00 6,032.00 06/08/2020 5 Egresos cf5f 3,032.00 3,000.00 06/08/2020 5 Egresos cf5f1 2,000.00 1,000.00 06/08/2020 5 Egresos cf5f2 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,032.00 6,032.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0966-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LEONARDO ISRAEL CASILLAS NAVA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch 1451 352.00 -352.00 13/10/2020 2 Cajas Ch 1451 352.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 352.00 352.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0970-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch A2384 160.00 -160.00 20/03/2020 1 Cajas Ch A2384 160.00 0.00 06/07/2020 2 Cajas Ch A1518 89.00 -89.00 06/07/2020 2 Cajas Ch A1518 89.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch A1688 230.00 -230.00 21/09/2020 4 Cajas Ch A1688 230.00 0.00 26/10/2020 4 Cajas Ch 52788D7 80.00 -80.00 26/10/2020 4 Cajas Ch 52788D7 80.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 559.00 559.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RUBEN CONEJO GARCIA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/06/2020 21 Compras F-628 446.40 446.40 26/06/2020 18 Compras F-638 300.00 746.40 09/07/2020 8 Egresos F-628 446.40 300.00 09/07/2020 8 Egresos F-638 300.00 0.00 09/07/2020 8 Egresos F-664 640.00 -640.00 09/07/2020 4 Compras F-664 640.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,386.40 1,386.40 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1005-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CONSESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 29.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1051-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE C SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/05/2020 2 Cajas Ch 6611 80.00 -80.00 26/05/2020 2 Cajas Ch 6719 80.00 -160.00 26/05/2020 2 Cajas Ch 6611 80.00 -80.00 26/05/2020 2 Cajas Ch 6719 80.00 0.00 Pagina : 87 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:22 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/07/2020 2 Cajas Ch 6939 209.00 -209.00 06/07/2020 2 Cajas Ch 6939 209.00 0.00 17/12/2020 8 Cajas Ch 7769 240.00 -240.00 17/12/2020 8 Cajas Ch 7769 240.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 609.00 609.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1057-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GRUPO TORTITLAN SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch A4536 160.00 -160.00 20/03/2020 1 Cajas Ch A4536 160.00 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch A6217 231.00 -231.00 13/10/2020 2 Cajas Ch A6217 231.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch A6535 160.00 -160.00 27/11/2020 1 Cajas Ch A6535 160.00 0.00 17/12/2020 8 Cajas Ch A 6844 320.00 -320.00 17/12/2020 8 Cajas Ch A 6889 240.00 -560.00 17/12/2020 8 Cajas Ch A 6844 320.00 -240.00 17/12/2020 8 Cajas Ch A 6889 240.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,111.00 1,111.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1076-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ATANACIA RENDON FUENTES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 02/06/2020 7 Compras 0520 522.00 522.00 16/06/2020 16 Egresos 3317 REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL 522.00 0.00 CONCEPTO DE PAGO DE ME ============== ============== T O T A L E S -> 522.00 522.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1086-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CESAR EDUARDO SANCHEZ PEREZ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/08/2020 10 Compras F11749 3,828.00 3,828.00 02/09/2020 1 Egresos F11749 3,828.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,828.00 3,828.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1120-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LEONCIO BECERRA MORIN SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 09/07/2020 9 Egresos 5F89 1,140.00 -1,140.00 09/07/2020 9 Egresos 5FC6 855.00 -1,995.00 09/07/2020 9 Egresos 710C 825.00 -2,820.00 09/07/2020 9 Egresos E6A0 975.00 -3,795.00 09/07/2020 4 Compras 5F89 1,140.00 -2,655.00 09/07/2020 4 Compras 5FC6 855.00 -1,800.00 09/07/2020 4 Compras 710C 825.00 -975.00 09/07/2020 4 Compras E6A0 975.00 0.00 08/09/2020 12 Egresos 0745 160.00 -160.00 08/09/2020 12 Egresos FDC1 200.00 -360.00 08/09/2020 12 Egresos FF2F 680.00 -1,040.00 Pagina : 88 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:22 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/2020 12 Egresos FF2F1 680.00 -1,720.00 08/09/2020 3 Compras 0745 160.00 -1,560.00 08/09/2020 3 Compras FDC1 200.00 -1,360.00 08/09/2020 3 Compras FF2F 680.00 -680.00 08/09/2020 3 Compras FF2F1 680.00 0.00 25/11/2020 4 Compras 967 915.00 915.00 25/11/2020 4 Compras 968 845.00 1,760.00 25/11/2020 4 Compras 969 570.00 2,330.00 25/11/2020 4 Compras 971 160.00 2,490.00 25/11/2020 4 Compras 972 90.00 2,580.00 26/11/2020 26 Egresos 967 915.00 1,665.00 26/11/2020 26 Egresos 968 845.00 820.00 26/11/2020 26 Egresos 969 570.00 250.00 26/11/2020 26 Egresos 971 160.00 90.00 26/11/2020 26 Egresos 972 90.00 0.00 09/12/2020 5 Compras 985 645.00 645.00 09/12/2020 5 Compras 986 780.00 1,425.00 16/12/2020 34 Egresos 985 645.00 780.00 16/12/2020 34 Egresos 986 780.00 0.00 16/12/2020 34 Egresos ed85 1,000.00 -1,000.00 16/12/2020 9 Compras ed85 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,520.00 10,520.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1126-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ALICIA SEGURA AVILA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 9516 84.00 -84.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 9516 84.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 84.00 84.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1156-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 181472 100.00 -100.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 181472 100.00 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch 252267 378.00 -378.00 24/06/2020 2 Cajas Ch 252267 378.00 0.00 14/09/2020 3 Cajas Ch 7858337541 458.00 -458.00 14/09/2020 3 Cajas Ch 7858337541 458.00 0.00 26/10/2020 4 Cajas Ch 376065 578.00 -578.00 26/10/2020 4 Cajas Ch 376065 578.00 0.00 04/12/2020 1 Cajas Ch 414677 1,300.00 -1,300.00 04/12/2020 1 Cajas Ch 414677 1,300.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 7858414677 200.00 -200.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 7858414677 200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,014.00 3,014.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1163-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: OLIVOS MUÑIZ ABELARDO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 Pagina : 89 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:22 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03/2020 1 Cajas Ch F0F901 240.00 -240.00 20/03/2020 1 Cajas Ch F0F901 240.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch A1100 160.00 -160.00 21/09/2020 4 Cajas Ch A1100 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 400.00 400.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1166-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: HOGAR DE PROTECCION JUVENIL AC SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 28/04/2020 2 Cajas Ch D150 6,000.00 -6,000.00 28/04/2020 2 Cajas Ch D150 6,000.00 0.00 15/12/2020 4 Cajas Ch D397 4,000.00 -4,000.00 15/12/2020 4 Cajas Ch D397 4,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,000.00 10,000.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1170-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 30/03/2020 12 Compras 6ED4 949.69 949.69 30/03/2020 12 Compras 7567 341.91 1,291.60 30/03/2020 12 Compras DBFA 1,361.91 2,653.51 14/04/2020 3 Egresos 3292 FACTURA 7567, DBFA, 6ED4 2,653.51 0.00 27/05/2020 11 Compras 6769 426.94 426.94 27/05/2020 11 Compras 9470 2,023.96 2,450.90 03/06/2020 1 Compras 142A 380.00 2,830.90 03/06/2020 1 Compras 43FC 379.99 3,210.89 10/06/2020 7 Egresos 3310 PAGO DE LAS FACTURAS 43FC, 3,210.89 0.00 6769, 142A, 9470 REFERE 16/07/2020 25 Egresos 4212 1,720.86 -1,720.86 16/07/2020 9 Compras 4212 1,720.86 0.00 19/08/2020 6 Compras 7EE3 1,026.00 1,026.00 27/08/2020 27 Egresos 7EE3 1,026.00 0.00 31/08/2020 10 Compras 414C 599.98 599.98 31/08/2020 10 Compras 63AA 1,274.00 1,873.98 31/08/2020 10 Compras 9071 599.97 2,473.95 31/08/2020 10 Compras c651 1,020.00 3,493.95 02/09/2020 4 Egresos c651 1,020.00 2,473.95 08/09/2020 13 Egresos 414C 599.98 1,873.97 08/09/2020 13 Egresos 63AA 1,274.00 599.97 08/09/2020 13 Egresos 9071 599.97 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,105.21 12,105.21 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1172-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CASA HOGAR CORAZON VALIENTE SAN MIGUEL AC SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/04/2020 3 Cajas Ch 216 7,200.00 -7,200.00 29/04/2020 3 Cajas Ch 216 7,200.00 0.00 14/07/2020 3 Cajas Ch 247 2,400.00 -2,400.00 14/07/2020 3 Cajas Ch 249 2,400.00 -4,800.00 14/07/2020 3 Cajas Ch 247 2,400.00 -2,400.00 Pagina : 90 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:22 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/07/2020 3 Cajas Ch 249 2,400.00 0.00 15/12/2020 4 Cajas Ch 182FDC84 12,000.00 -12,000.00 15/12/2020 4 Cajas Ch 182FDC84 12,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 24,000.00 24,000.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1174-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: HENNES Y MAURITZ SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/12/2020 10 Cajas Ch FCD0B 3,821.00 -3,821.00 18/12/2020 10 Cajas Ch FCD0B 3,821.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,821.00 3,821.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1175-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MODA JOVEN SFERA MEXICO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/12/2020 10 Cajas Ch 9EA796 7,249.08 -7,249.08 18/12/2020 10 Cajas Ch 9EA796 7,249.08 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,249.08 7,249.08 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1178-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: OPERAJOYA SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 4 Cajas Ch 274B 2,133.00 -2,133.00 03/03/2020 4 Cajas Ch 274B 2,133.00 0.00 13/03/2020 5 Cajas Ch E5BE88D65 2,133.00 -2,133.00 13/03/2020 5 Cajas Ch E5BE88D65 2,133.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,266.00 4,266.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1179-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GASTROSUR SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 4 Cajas Ch 52833 666.00 -666.00 03/03/2020 4 Cajas Ch 52833 666.00 0.00 13/03/2020 5 Cajas Ch 4346BD8BC3 586.00 -586.00 13/03/2020 5 Cajas Ch 4346BD8BC3 586.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,252.00 1,252.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1180-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: OPERADORA DE HOTELES PACHUCA SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/03/2020 5 Cajas Ch 593886 2,434.00 -2,434.00 13/03/2020 5 Cajas Ch 593886 2,434.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,434.00 2,434.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1181-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESTAURANT KUA SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/03/2020 5 Cajas Ch D5A64AF6A8 435.00 -435.00 13/03/2020 5 Cajas Ch D5A64AF6A8 435.00 0.00 ============== ============== Pagina : 91 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:22 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 435.00 435.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1182-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RAMIREZ FRANCO LUIS MIGUEL SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 48A5AA 228.00 -228.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 71EF87 153.00 -381.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 48A5AA 228.00 -153.00 20/03/2020 1 Cajas Ch 71EF87 153.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 381.00 381.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1183-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch A186666 160.00 -160.00 20/03/2020 1 Cajas Ch A186666 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 160.00 160.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1184-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: HOTEL REAL DE MINAS SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch B60676 130.00 -130.00 20/03/2020 1 Cajas Ch B60677 130.00 -260.00 20/03/2020 1 Cajas Ch B60678 130.00 -390.00 20/03/2020 1 Cajas Ch B60745 155.00 -545.00 20/03/2020 1 Cajas Ch B60676 130.00 -415.00 20/03/2020 1 Cajas Ch B60677 130.00 -285.00 20/03/2020 1 Cajas Ch B60678 130.00 -155.00 20/03/2020 1 Cajas Ch B60745 155.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 545.00 545.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1185-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: HUALIZ MEXICO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/04/2020 11 Compras B-11304 117,020.00 117,020.00 28/04/2020 1 Cajas Ch 11304 0.00 117,020.00 28/04/2020 1 Cajas Ch 11304 0.00 117,020.00 29/04/2020 34 Egresos 001 PAGO DE FACTURA 11304 117,020.00 0.00 DESTINADO A DESPENSAS ============== ============== T O T A L E S -> 117,020.00 117,020.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1187-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GRUPO OMEGA DIVISION PETROLEUM S SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/05/2020 8 Compras B 59756 200.01 200.01 26/05/2020 16 Egresos 3305 REPOSICION DE GASTOS DE 200.01 0.00 GASOLINA, VIATICOS Y MEDIC ============== ============== T O T A L E S -> 200.01 200.01 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1188-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PEREZ GARCIA CECILIA Pagina : 92 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:22 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/05/2020 2 Cajas Ch 113C654F 348.00 -348.00 26/05/2020 2 Cajas Ch 5E4C692 232.00 -580.00 26/05/2020 2 Cajas Ch 113C654F 348.00 -232.00 26/05/2020 2 Cajas Ch 5E4C692 232.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 14D2004 986.00 -986.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 14D2004 986.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,566.00 1,566.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1189-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CHAVEZ MENDEZ VERONICA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 06/05/2020 12 Compras 166F6 350.00 350.00 26/05/2020 10 Compras 66F6 220.01 570.01 05/06/2020 2 Compras 9564 250.00 820.01 10/06/2020 6 Egresos 3309 PAGO DE FACTURAS E9564, 166F6, 820.00 0.01 66F6 REFERENTES A C 24/06/2020 16 Compras 19D8 350.00 350.01 07/07/2020 6 Egresos 3328 FACTURA: 19D8, RECUPERACIÓN DE 350.00 0.01 GASTOS POR EL CONCE 24/08/2020 8 Compras C44B 700.00 700.01 26/08/2020 1 Cajas Ch B8A245 250.00 450.01 26/08/2020 1 Cajas Ch B8A245 250.00 700.01 27/08/2020 28 Egresos C44B 700.00 0.01 15/09/2020 8 Compras 657C 1,140.00 1,140.01 15/09/2020 8 Compras A5655 730.00 1,870.01 21/09/2020 24 Egresos 657C 1,140.00 730.01 21/09/2020 24 Egresos A5655 730.00 0.01 25/09/2020 14 Compras A5684 220.01 220.02 25/09/2020 14 Compras A5686 280.00 500.02 29/09/2020 16 Compras A5696 350.00 850.02 29/09/2020 16 Compras A5698 860.00 1,710.02 30/09/2020 33 Ingresos 039 Devolución CH-3367 causa 10 730.00 2,440.02 por endosos. 30/09/2020 33 Ingresos 039 Devolución CH-3367 causa 10 1,140.00 3,580.02 por endosos. 30/09/2020 32 Ingresos 039 Devolución CH-3350 causa 10 700.00 4,280.02 por endosos. 30/09/2020 17 Compras A5707 730.00 5,010.02 01/10/2020 1 Egresos A5684 220.01 4,790.01 01/10/2020 1 Egresos A5686 280.00 4,510.01 01/10/2020 1 Egresos A5696 350.00 4,160.01 01/10/2020 1 Egresos A5706 860.00 3,300.01 01/10/2020 1 Egresos A5707 730.00 2,570.01 20/10/2020 2 Diario RECLASIFICACION DE POLIZA 6 DE 0.01 2,570.00 EGRESOS Y POLIZA 10 12/11/2020 10 Egresos 3407 FACTURA: C44B, 657C, A5655. 700.00 1,870.00 12/11/2020 10 Egresos 3407 FACTURA: C44B, 657C, A5655. 1,140.00 730.00 12/11/2020 10 Egresos 3407 FACTURA: C44B, 657C, A5655. 730.00 0.00 17/12/2020 57 Egresos 7039 250.00 -250.00 Pagina : 93 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:22 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/12/2020 57 Egresos C6E0 450.00 -700.00 17/12/2020 57 Egresos EE55 450.00 -1,150.00 17/12/2020 10 Compras 7039 250.00 -900.00 17/12/2020 10 Compras C6E0 450.00 -450.00 17/12/2020 10 Compras EE55 450.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,150.02 10,150.02 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1190-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GUZMAN AYALA MICHELLE DEL ROCIO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/06/2020 10 Compras EDB5 8,816.00 8,816.00 18/06/2020 20 Egresos 3319 PAGO DE FACTURA EDB5 POR EL 8,816.00 0.00 CONCEPTO DE LA COMPRA 26/08/2020 1 Cajas Ch 116ED129 489.00 -489.00 26/08/2020 1 Cajas Ch 116ED129 489.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,305.00 9,305.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1191-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PEREZ CARREON LUIS ALBERTO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 08/06/2020 3 Compras E990 20,590.00 20,590.00 02/07/2020 1 Egresos 3327 PAGO DE LA FACTURA E990, POR 20,590.00 0.00 EL CONCEPTO DE CAMBIO 01/12/2020 2 Egresos 4D82 545.01 -545.01 01/12/2020 3 Egresos 72AA 1,508.00 -2,053.01 01/12/2020 2 Egresos 7487 645.02 -2,698.03 01/12/2020 4 Egresos 9743 350.01 -3,048.04 01/12/2020 1 Compras 4D82 545.01 -2,503.03 01/12/2020 1 Compras 72AA 1,508.00 -995.03 01/12/2020 1 Compras 7487 645.02 -350.01 01/12/2020 1 Compras 9743 350.01 0.00 09/12/2020 5 Compras 8C59 406.00 406.00 09/12/2020 5 Compras BF2E 1,160.00 1,566.00 14/12/2020 22 Egresos 25BB 820.00 746.00 14/12/2020 18 Egresos 3A17 210.01 535.99 14/12/2020 18 Egresos 4918 295.01 240.98 14/12/2020 18 Egresos 6325 315.02 -74.04 14/12/2020 22 Egresos 8C59 406.00 -480.04 14/12/2020 22 Egresos BF2E 1,160.00 -1,640.04 14/12/2020 7 Compras 25BB 820.00 -820.04 14/12/2020 7 Compras 3A17 210.01 -610.03 14/12/2020 7 Compras 4918 295.01 -315.02 14/12/2020 7 Compras 6325 315.02 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 26,844.08 26,844.08 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1192-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RANGEL CERRILLO HUGO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 06/07/2020 2 Cajas Ch 18950 320.00 -320.00 06/07/2020 2 Cajas Ch 18950 320.00 0.00 Pagina : 94 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:22 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 320.00 320.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1193-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: DELGADO ESPEJEL Y ASOCIADOS SC SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 06/07/2020 2 Cajas Ch D498EA1 207.00 -207.00 06/07/2020 2 Cajas Ch D498EA1 207.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 207.00 207.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1194-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: BARRETO RIOS ARACELI SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/08/2020 3 Cajas Ch DF93137 2,646.45 -2,646.45 31/08/2020 3 Cajas Ch DF93137 2,646.45 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch DF93137-1 129.55 -129.55 21/09/2020 4 Cajas Ch DF93137-1 129.55 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,776.00 2,776.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1195-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: VARGAS FRANCO JOSE ALBERTO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch B2046 160.00 -160.00 26/08/2020 1 Cajas Ch B2046 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 160.00 160.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1196-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SILVA MARTINEZ LUIS GERARDO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch 72B313 140.00 -140.00 26/08/2020 1 Cajas Ch 72B313 140.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch CC9016 150.00 -150.00 27/11/2020 1 Cajas Ch DA1122 140.00 -290.00 27/11/2020 1 Cajas Ch CC9016 150.00 -140.00 27/11/2020 1 Cajas Ch DA1122 140.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 9DA0E1 160.00 -160.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 9DA0E1 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 590.00 590.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1197-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: TINOCO ACEVES PATRICIA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/07/2020 4 Cajas Ch B410057CF 5,568.00 -5,568.00 14/07/2020 4 Cajas Ch B410057CF 5,568.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,568.00 5,568.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1198-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SEGUROS EL POTOSI SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/07/2020 4 Cajas Ch P335954 1,954.60 -1,954.60 14/07/2020 4 Cajas Ch P335963 3,105.90 -5,060.50 Pagina : 95 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:22 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/07/2020 4 Cajas Ch P337921 1,999.83 -7,060.33 14/07/2020 4 Cajas Ch P335954 1,954.60 -5,105.73 14/07/2020 4 Cajas Ch P335963 3,105.90 -1,999.83 14/07/2020 4 Cajas Ch P337921 1,999.83 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,060.33 7,060.33 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1199-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PUENTE CABRERA MARCO ANTONIO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 21/09/2020 10 Compras 32AB81F 15,395.68 15,395.68 22/09/2020 33 Egresos 32AB81F 15,395.68 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 15,395.68 15,395.68 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1200-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GUTIERREZ MORALES ROLANDO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch C399E6F 320.00 -320.00 21/09/2020 4 Cajas Ch C399E6F 320.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 320.00 320.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1201-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RODRIGUEZ SALINAS LUIS JACOBO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/09/2020 14 Compras F-L-568 1,866.90 1,866.90 01/10/2020 6 Egresos F-L-568 1,866.90 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,866.90 1,866.90 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1202-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: OLVERA FLORES CATALINA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 30/09/2020 17 Compras CE62 40.00 40.00 30/09/2020 17 Compras CF61 1,216.94 1,256.94 01/10/2020 8 Egresos CE62 40.00 1,216.94 01/10/2020 8 Egresos CF61 1,216.94 0.00 14/10/2020 19 Egresos 9531 1,464.99 -1,464.99 14/10/2020 6 Compras 9531 1,464.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,721.93 2,721.93 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1203-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PROVEEDORES DE SAN LUIS DE LA PAZ SPR DE RL SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/12/2020 20 Egresos 1485 3,355.00 -3,355.00 14/12/2020 7 Compras 1485 3,355.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,355.00 3,355.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1204-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GONZALEZ ALVAREZ OMAR DE JESUS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 12/10/2020 12 Egresos 5891 PAGO RESTO TOTAL DE LA 36,018.00 -36,018.00 FACTURA: F04D8351 POR SUMIN Pagina : 96 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:22 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/10/2020 4 Compras F04D8351 36,018.00 0.00 15/12/2020 8 Compras 30B1DC8 44,673.92 44,673.92 16/12/2020 33 Egresos 5927 FACTURA: 30B1DC8, PAGO TOTAL 44,673.92 0.00 POR EL SUMINISTRO Y C 17/12/2020 47 Egresos 5930 FACTURA: BB73AD0, SUMINISTRO Y 12,760.00 -12,760.00 COLOCAIÓN DE GALLET 17/12/2020 10 Compras 3AD0 12,760.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 93,451.92 93,451.92 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1205-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: OPERADORA COMERCIAL API SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch be60e2 160.00 -160.00 13/10/2020 2 Cajas Ch be60e2 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 160.00 160.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1206-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: HERNANDEZ PRIETO LAURA MONICA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch 12F75B3 213.00 -213.00 13/10/2020 2 Cajas Ch 12F75B3 213.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 213.00 213.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1207-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PROCESADORA DE ALIMENTOS MABU SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/10/2020 4 Cajas Ch A2059 466.00 -466.00 26/10/2020 4 Cajas Ch A2059 466.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 466.00 466.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1208-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/10/2020 4 Cajas Ch A2059 20.00 -20.00 26/10/2020 4 Cajas Ch A2059 20.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch LS21349 20.00 -20.00 27/11/2020 1 Cajas Ch LS22084 20.00 -40.00 27/11/2020 1 Cajas Ch LS21349 20.00 -20.00 27/11/2020 1 Cajas Ch LS22084 20.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch LS24574 40.00 -40.00 16/12/2020 7 Cajas Ch LS24574 40.00 0.00 17/12/2020 8 Cajas Ch LS23253 20.00 -20.00 17/12/2020 8 Cajas Ch LS23253 20.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 120.00 120.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1209-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: BARAJAS RAMIREZ DANIEL ALBERTO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/10/2020 4 Cajas Ch 9261c8 240.00 -240.00 26/10/2020 4 Cajas Ch 9261c8 240.00 0.00 Pagina : 97 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:22 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 240.00 240.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1210-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: OPERADORA DE FRANQUICIAS VALTOCA SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/10/2020 4 Cajas Ch SBE-7780 320.00 -320.00 26/10/2020 4 Cajas Ch SBE-7780 320.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 320.00 320.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1211-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: VARGAS MUÑIZ MARTHA MARIA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/10/2020 4 Cajas Ch 935321 303.00 -303.00 26/10/2020 4 Cajas Ch 935321 303.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 303.00 303.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1212-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch 210E344F 957.00 -957.00 27/11/2020 1 Cajas Ch 210E344F 957.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 957.00 957.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1213-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch E342D00 543.00 -543.00 27/11/2020 1 Cajas Ch E342D00 543.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 543.00 543.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1214-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MENDOZA JAIME LEONARDO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch A4207 160.00 -160.00 27/11/2020 1 Cajas Ch A4207 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 160.00 160.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1216-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: VILLANUEVA RIVERA MARIA DEL ROCIO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/12/2020 27 Egresos 00298 10,869.20 -10,869.20 15/12/2020 8 Compras 00298 10,869.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,869.20 10,869.20 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1217-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: GRUPO ELECZION S DE RL DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/12/2020 5 Cajas Ch 225 HJ 3,806.70 -3,806.70 15/12/2020 5 Cajas Ch 225 HJ 3,806.70 0.00 ============== ============== Pagina : 98 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:22 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 3,806.70 3,806.70 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1218-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CORONA ALVAREZ MARIA DOLORES ANGELICA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/12/2020 37 Egresos 967 5,800.00 -5,800.00 16/12/2020 9 Compras 967 5,800.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,800.00 5,800.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1219-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MONTES VILLEGAS FRANCISCO YUNUEM SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/12/2020 38 Egresos M 1504 10,493.36 -10,493.36 16/12/2020 9 Compras M 1504 10,493.36 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,493.36 10,493.36 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1220-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: TEJEDA PAEZ REFUGIO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/12/2020 9 Compras 95C8760 49,938.00 49,938.00 17/12/2020 63 Egresos 020 FACTURA: 95C8760, PAGO POR LA 49,938.00 0.00 COMPRA DE COBIJAS. ============== ============== T O T A L E S -> 49,938.00 49,938.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1221-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ROMO ARAIZA MA GUADALUPE SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/12/2020 9 Compras FI 1039 49,999.00 49,999.00 17/12/2020 62 Egresos 020 FACTURA: FI1039, PAGO POR LA 49,999.00 0.00 COMPRA DE JUGUETES VA ============== ============== T O T A L E S -> 49,999.00 49,999.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1222-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: OPERADORA DE GASTRONOMIA JAPONESA SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 8e7454f7 659.00 -659.00 16/12/2020 7 Cajas Ch 8e7454f7 659.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 659.00 659.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1223-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: MINISO MEXICO SAPI DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/12/2020 10 Cajas Ch 45121420 1,751.70 -1,751.70 18/12/2020 10 Cajas Ch 45121420 1,751.70 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,751.70 1,751.70 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1224-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PULL & BEAR MEXICO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/12/2020 10 Cajas Ch 5A903034 0.00 0.00 18/12/2020 10 Cajas Ch B47C6E0 1,495.00 -1,495.00 Pagina : 99 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:22 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/2020 10 Cajas Ch L9448 717.00 -2,212.00 18/12/2020 10 Cajas Ch 5A903034 0.00 -2,212.00 18/12/2020 10 Cajas Ch B47C6E0 1,495.00 -717.00 18/12/2020 10 Cajas Ch L9448 717.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,212.00 2,212.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1225-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ELECTRONICA MARA SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/12/2020 10 Cajas Ch 4903c72c 3,245.01 -3,245.01 18/12/2020 10 Cajas Ch 4903c72c 3,245.01 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,245.01 3,245.01 # Cuenta: 2-1-1-2-0-1226-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: SBCBSG COMPANY DE MEXICO S DE RL DE CV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/12/2020 10 Cajas Ch CN2343 576.80 -576.80 18/12/2020 10 Cajas Ch CN2343 576.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 576.80 576.80 ============== ============== TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo -348.00 1,411,324.19 1,411,726.19 54.00 ============== ============== TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo -348.00 1,411,324.19 1,411,726.19 54.00 ============== ============== TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo -348.00 1,411,324.19 1,411,726.19 54.00 ============== ============== TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo -348.00 1,411,324.19 1,411,726.19 54.00 ============== ============== TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo -348.00 1,411,324.19 1,411,726.19 54.00 ============== ============== TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo -348.00 1,411,324.19 1,411,726.19 54.00 ============== ============== TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo -348.00 1,411,324.19 1,411,726.19 54.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Reten. y Contrib. Por pagar a C.P. # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ISR SALDO AL DIA 01/01/2020 : 163,063.10 13/01/2020 4 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 55,215.00 107,848.10 ASIMILADOS A SALARI 13/01/2020 4 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 1,253.00 106,595.10 ASIMILADOS A SALARI Pagina : 100 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:23 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/01/2020 6 Egresos 5741 PAGO 1RA. QUINCENA DE ENERO 121.08 106,716.18 DEL 2020, SECRETARIA 13/01/2020 7 Egresos 5742 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 103.57 106,819.75 DEL 2020, ENCARGAD 13/01/2020 8 Egresos 5743 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 107,075.33 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 13/01/2020 9 Egresos 5744 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 107,196.41 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 13/01/2020 10 Egresos 5745 HONORARIOS ASIMILADOS A 110.40 107,306.81 SALARIOS DEL 08 AL 15 DE E 13/01/2020 11 Egresos 5746 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 107,453.30 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 14,608.78 122,062.08 15/01/2020 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 1.36 122,063.44 RELACION LABORAL A QUIEN 29/01/2020 28 Egresos 5757 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 121,063.89 DEL 25% DE LA 2DA. QUI 29/01/2020 22 Egresos 5751 PAGO 2DA. QUINCENA DE ENERO 113.51 121,177.40 DEL 2020, SECRETARIA 29/01/2020 23 Egresos 5752 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 103.57 121,280.97 DEL 2020, ENCARGAD 29/01/2020 24 Egresos 5753 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 121,536.55 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2020 25 Egresos 5754 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 121,657.63 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE 29/01/2020 26 Egresos 5755 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 121,804.12 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2020 27 Egresos 5756 HONORARIOS ASIMILADOS A 207.01 122,011.13 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 14,356.68 136,367.81 31/01/2020 14/02/2020 17 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 1,364.00 135,003.81 ASIMILADOS A SALARI 14/02/2020 17 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 29,438.00 105,565.81 ASIMILADOS A SALARI 14/02/2020 3 Egresos 5758 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 121.08 105,686.89 2020, SECRETARIA EJEC 14/02/2020 4 Egresos 5759 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 103.57 105,790.46 2020, ENCARGADO DE MT 14/02/2020 5 Egresos 5760 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 106,046.04 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2020 6 Egresos 5761 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 106,167.12 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 14/02/2020 7 Egresos 5762 HONORARIOS ASIMILADOS A 207.01 106,374.13 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 14/02/2020 8 Egresos 5763 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 106,520.62 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 14,505.21 121,025.83 15/02/2020 Pagina : 101 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:23 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/02/2020 28 Egresos 5768 HONORARIOS ASIMILADOS A 255.58 121,281.41 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE F 25/02/2020 29 Egresos 5769 HONORARIOS ASIMILADOS A 121.08 121,402.49 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 30 Egresos 5770 HONORARIOS ASIMILADOS A 207.01 121,609.50 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 31 Egresos 5771 HONORARIOS ASIMILADOS A 146.49 121,755.99 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 37 Egresos 5775 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 121.08 121,877.07 2020, SECRETARIA EJEC 25/02/2020 38 Egresos 5776 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 103.57 121,980.64 2020, ENCARGADO DE MT 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 14,290.74 136,271.38 29/02/2020 10/03/2020 2 Egresos 5778 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 121.08 136,392.46 2020, SECRETARIA EJECUT 10/03/2020 3 Egresos 5779 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 103.57 136,496.03 2020, ENCARGADO DE MTTO 10/03/2020 4 Egresos 5780 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 96.66 136,592.69 2020, OPERADOR DEL SIST 10/03/2020 5 Egresos 5781 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 255.58 136,848.27 2020, PSICOLOGA DE PROC 10/03/2020 6 Egresos 5782 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 121.08 136,969.35 2020, TRABAJADOR SOCIAL 10/03/2020 7 Egresos 5783 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 207.01 137,176.36 2020, PUERISTA CADI DEL 10/03/2020 8 Egresos 5784 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 146.49 137,322.85 2020, INTENDENTE DEL CE 11/03/2020 25 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 30,402.00 106,920.85 ASIMILADOS A SALARI 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 14,457.85 121,378.70 15/03/2020 27/03/2020 46 Egresos 5799 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 1,374.71 122,753.41 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 46 Egresos 5799 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 396.02 123,149.43 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 47 Egresos 5800 ENTREGO RETROACTIVO DEL 02 AL 16.35 123,165.78 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 47 Egresos 5800 ENTREGO RETROACTIVO DEL 02 AL 113.00 123,278.78 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 48 Egresos 5801 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 315.65 123,594.43 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 48 Egresos 5801 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 1,060.39 124,654.82 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 49 Egresos 5802 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 157.15 124,811.97 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 51 Egresos 5803 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 154.34 124,966.31 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 53 Egresos 5804 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 66.12 125,032.43 15 DE MARZO DEL 2020 Pagina : 102 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:23 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 16,804.99 141,837.42 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 10,800.84 152,638.26 31/03/2020 01/04/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA DE 999.55 153,637.81 EGRESOS DEL 29/01/202 14/04/2020 21 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 45,961.00 107,676.81 ASIMILADOS A SALARI 14/04/2020 4 Egresos 5810 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 396.02 108,072.83 ABRIL DEL 2020, SECRET 14/04/2020 5 Egresos 5811 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 315.65 108,388.48 ABRIL DEL 2020, ENCARG 14/04/2020 6 Egresos 5812 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 157.15 108,545.63 ABRIL DEL 2020, PSICOL 14/04/2020 8 Egresos 5813 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 154.34 108,699.97 ABRIL DEL 2020, TRABAJ 14/04/2020 9 Egresos 5814 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 121.08 108,821.05 ABRIL DEL 2020, OPERAD 14/04/2020 10 Egresos 5815 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 66.12 108,887.17 ABRIL DEL 2020, PUERIS 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 16,907.21 125,794.38 15/04/2020 28/04/2020 24 Egresos 5821 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 396.03 126,190.41 ABRIL DEL 2020, SECRET 28/04/2020 25 Egresos 5822 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 315.65 126,506.06 ABRIL DEL 2020, ENCARG 28/04/2020 26 Egresos 5823 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 154.34 126,660.40 ABRIL DEL 2020, TRABAJ 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 17,251.49 143,911.89 30/04/2020 14/05/2020 18 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y 36,965.00 106,946.89 HONORARIOS A SALARI 14/05/2020 8 Egresos 5826 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL 154.34 107,101.23 MES DE MAYO DEL 2020, 14/05/2020 9 Egresos 5827 PAGO 1RA. QUINCENA DEL MES DE 396.03 107,497.26 MAYO DEL 2020, SECRE 14/05/2020 10 Egresos 5828 PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES 315.65 107,812.91 DE MAYO DEL 2020 A E 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 17,251.49 125,064.40 15/05/2020 18/05/2020 15 Egresos 5831 PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES 17.63 125,082.03 DE MAYO DEL 2020 A PU 28/05/2020 20 Egresos 5832 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 315.65 125,397.68 DEL MES DE MAYO DEL 20 28/05/2020 21 Egresos 5833 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL 396.03 125,793.71 MES DE MAYO DEL 2020 28/05/2020 22 Egresos 5834 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 154.34 125,948.05 DEL MES DE MAYO DEL 20 28/05/2020 23 Egresos 5835 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL 66.12 126,014.17 MES DE MAYO DEL 2020 Pagina : 103 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:23 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 17,251.49 143,265.66 31/05/2020 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 44.78 143,310.44 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 2 Egresos 5839 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 315.65 143,626.09 DEL MES DE JUNIO DEL 10/06/2020 3 Egresos 5840 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL 396.03 144,022.12 MES DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 4 Egresos 5841 PAGO DE LA PRIMERA QUNCENA DEL 154.34 144,176.46 MES DE JUNIO DEL 20 10/06/2020 5 Egresos 5842 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 66.12 144,242.58 DEL MES DE JUNIO DEL 2 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 17,094.34 161,336.92 15/06/2020 29/06/2020 28 Egresos 5847 PAGAO DE LA 2DA QUINCENA DEL 315.65 161,652.57 MES DE JUNIO A ENCARG 29/06/2020 29 Egresos 5849 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 396.03 162,048.60 DEL MES DE JUNIO DEL 2 29/06/2020 30 Egresos 5850 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 154.34 162,202.94 MES DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 31 Egresos 5851 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 66.12 162,269.06 DEL MES DE JUNIO DEL 2 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 17,094.34 179,363.40 30/06/2020 13/07/2020 13 Egresos 5857 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 396.03 179,759.43 2020, SECRETARIA EJECUT 13/07/2020 14 Egresos 5858 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 154.34 179,913.77 2020, TRABAJADOR SOCIAL 13/07/2020 15 Egresos 5859 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 315.65 180,229.42 2020, ENCARGADO DE MTTO 13/07/2020 16 Egresos 5860 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 66.12 180,295.54 2020, PUERISTA EN CADI 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 16,937.19 197,232.73 15/07/2020 15/07/2020 19 Egresos 5862 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 157.15 197,389.88 2020, PSICOLOGA EN LA P 17/07/2020 33 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 18,135.00 179,254.88 DEL MES DE MAYO DEL 2 17/07/2020 34 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 54,281.00 124,973.88 DEL MES DE JUNIO DEL 17/07/2020 27 Egresos 5865 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 396.03 125,369.91 2020, SECRETARIA EJECUT 17/07/2020 28 Egresos 5866 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 315.65 125,685.56 2020, ENCARGADO DE MTTO 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 17,091.19 142,776.75 31/07/2020 11/08/2020 10 Egresos 5869 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 396.03 143,172.78 2020, SECRETARIA EJECU 11/08/2020 11 Egresos 5870 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 315.65 143,488.43 2020, ENCARGADO DE MAN Pagina : 104 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:23 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/08/2020 20 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 35,829.00 107,659.43 DEL MES DE JULIO DEL 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 17,314.80 124,974.23 15/08/2020 27/08/2020 29 Egresos 5874 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 396.03 125,370.26 2020, SECRETARIA EJECU 27/08/2020 30 Egresos 5875 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 315.65 125,685.91 2020, ENCARGADO DE MAN 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 17,290.05 142,975.96 31/08/2020 09/09/2020 15 Egresos 5880 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 396.03 143,371.99 DEL 2020, SECRETARIA E 09/09/2020 16 Egresos 5881 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 315.65 143,687.64 DEL 2020, ENCARGADO DE 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 17,314.80 161,002.44 15/09/2020 29/09/2020 43 Egresos 5886 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 396.03 161,398.47 DEL 2020, SECRETARIA E 29/09/2020 44 Egresos 5887 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 315.65 161,714.12 DEL 2020, ENCARGADO DE 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 17,052.98 178,767.10 30/09/2020 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 75.65 178,842.75 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 13/10/2020 16 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 36,028.00 142,814.75 SALARIOS DEL MES DE AGOST 13/10/2020 17 Egresos 5892 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 396.03 143,210.78 2020, SECRETARIA EJEC 13/10/2020 18 Egresos 5893 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 315.65 143,526.43 2020, ENCARGADO DE MT 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 17,173.12 160,699.55 15/10/2020 19/10/2020 27 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 35,791.00 124,908.55 SALARIOS DEL MES DE SEPTI 27/10/2020 41 Egresos 5898 PAGO LOS DIAS 14 Y 15 DE 16.14 124,924.69 OCTUBRE DEL 2020, A PROMO 27/10/2020 42 Egresos 5899 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 396.03 125,320.72 2020, SECRETARIA EJEC 27/10/2020 43 Egresos 5900 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 315.65 125,636.37 2020, ENCARGADO DE MT 27/10/2020 44 Egresos 5901 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 121.08 125,757.45 2020, A PROMOTOR PADR 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 17,127.61 142,885.06 31/10/2020 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 9.03 142,894.09 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 12/11/2020 4 Egresos 5908 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 396.03 143,290.12 2020, SECRETARIA EJ 12/11/2020 5 Egresos 5909 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 315.65 143,605.77 2020, ENCARGADO DE Pagina : 105 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:23 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/11/2020 6 Egresos 5910 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 121.08 143,726.85 2020, A PROMOTOR PA 13/11/2020 18 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 35,937.00 107,789.85 SALARIOS DEL MES DE OCTUB 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 17,059.74 124,849.59 15/11/2020 26/11/2020 27 Egresos 5912 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 396.03 125,245.62 2020, SECRETARIA EJ 26/11/2020 28 Egresos 5913 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 315.65 125,561.27 2020, ENCARGADO DE 26/11/2020 29 Egresos 5914 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 121.08 125,682.35 2020, A PROMOTOR PA 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 16,964.40 142,646.75 30/11/2020 14/12/2020 13 Egresos 5920 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 396.03 143,042.78 2020, SECRETARIA EJ 14/12/2020 14 Egresos 5921 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 315.65 143,358.43 2020, ENCARGADO DE 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 215.22 143,573.65 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 17,085.48 160,659.13 15/12/2020 16/12/2020 45 Egresos 5928 ENTREGA DE AGUINALDO DEL 2020, 630.44 161,289.57 A SECRETARIA EJECUT 16/12/2020 46 Egresos 5929 ENTREGA DE AGUINALDO DEL 2020 486.52 161,776.09 A ENCARGADO DE MTTO 17/12/2020 51 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 35,698.00 126,078.09 SALARIOS DEL MES DE NOVIE 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 34,813.25 160,891.34 31/12/2020 17/12/2020 60 Egresos 5931 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 396.03 161,287.37 2020, SECRETARIA EJ 17/12/2020 61 Egresos 5932 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 315.65 161,603.02 2020, ENCARGADO DE 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 171.14 161,774.16 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 17,085.48 178,859.64 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 453,296.55 469,093.09 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0003-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RETENCIONES PERSONALES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 999.55 999.55 15/01/2020 17/01/2020 17 Egresos 5750 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 0.00 DEL 25% DE LA 1RA. QUI 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 999.55 999.55 31/01/2020 14/02/2020 9 Egresos 5764 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 0.00 Pagina : 106 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:23 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25% DE LA 1RA. QUINC 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 999.55 999.55 15/02/2020 25/02/2020 32 Egresos 5772 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 0.00 25% DE LA 2DA. QUINC 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 999.55 999.55 29/02/2020 10/03/2020 9 Egresos 5785 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 999.55 0.00 25% DE LA 1RA. QUINC 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 999.55 999.55 15/03/2020 27/03/2020 56 Egresos 5807 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 320.17 679.38 25% CORRESPONDE A LA D 27/03/2020 56 Egresos 5807 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,063.58 -384.20 25% CORRESPONDE A LA D 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 320.17 -64.03 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 1,063.58 999.55 31/03/2020 01/04/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIZA DE 999.55 0.00 EGRESOS DEL 29/01/202 14/04/2020 13 Egresos 5818 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,063.58 -1,063.58 25% CORRESPONDE A LA 1 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 1,063.58 0.00 15/04/2020 28/04/2020 28 Egresos 5824 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,063.58 -1,063.58 25% CORRESPONDE A LA 2 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 1,063.58 0.00 30/04/2020 14/05/2020 11 Egresos 5829 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,063.58 -1,063.58 25% CORRESPONDE A LA 1 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 1,063.58 0.00 15/05/2020 28/05/2020 24 Egresos 5836 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTARIA 1,413.12 -1,413.12 25% DE LA SEGUNDA QUIN 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 1,413.12 0.00 31/05/2020 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 15,713.51 15,713.51 RELACION LABORAL A QUIEN 12/06/2020 14 Egresos 5844 ENTREGO PENSIÓN ALIMENTICIA 15,713.51 0.00 DEL 25%, CORRESPONDE ============== ============== T O T A L E S -> 26,698.87 26,698.87 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0004-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RETENCIONES CEDULARES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 458.52 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0005-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RETENCIONES INFONAVIT Pagina : 107 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:23 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 14,111.20 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 8,181.41 22,292.61 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 8,181.41 30,474.02 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 8,181.41 38,655.43 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 8,181.41 46,836.84 29/02/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 8,181.41 55,018.25 15/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 8,181.41 63,199.66 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 8,181.41 71,381.07 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 8,181.41 79,562.48 30/04/2020 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,423.56 73,138.92 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,651.32 69,487.60 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,612.06 64,875.54 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,775.76 59,099.78 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,590.30 54,509.48 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,634.94 46,874.54 INFONAVIT DEL MES DE 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 8,181.41 55,055.95 15/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 8,181.41 63,237.36 31/05/2020 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,423.56 56,813.80 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,651.32 53,162.48 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,612.06 48,550.42 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,873.40 42,677.02 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,590.30 38,086.72 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,634.94 30,451.78 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 8,181.41 38,633.19 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 8,181.41 46,814.60 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 8,181.41 54,996.01 Pagina : 108 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:23 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 8,181.41 63,177.42 31/07/2020 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,873.40 57,304.02 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,217.33 53,086.69 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,634.94 45,451.75 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,590.30 40,861.45 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,651.32 37,210.13 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,612.06 32,598.07 INFONAVIT DEL MES DE J 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 8,181.41 40,779.48 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 9,706.21 50,485.69 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 9,706.21 60,191.90 15/09/2020 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,423.56 53,768.34 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,634.94 46,133.40 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,590.30 41,543.10 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,651.32 37,891.78 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,612.06 33,279.72 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 1,490.61 31,789.11 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,873.40 25,915.71 INFONAVIT DEL MES DE A 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 9,706.21 35,621.92 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 9,706.21 45,328.13 15/10/2020 29/10/2020 45 Egresos 5902 ENTREGO IMPORTE DEL DESCUENTO 3,049.60 42,278.53 APLICADO EN LA 1RA. 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 9,706.21 51,984.74 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 9,706.21 61,690.95 15/11/2020 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,634.94 54,056.01 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,423.56 47,632.45 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,873.40 41,759.05 Pagina : 109 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:23 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 1,914.62 39,844.43 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,612.06 35,232.37 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,651.32 31,581.05 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,590.30 26,990.75 INFONAVIT DEL MES DE O 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 9,706.21 36,696.96 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 9,706.21 46,403.17 15/12/2020 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,113.78 40,289.39 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,612.06 35,677.33 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,651.32 32,026.01 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,590.30 27,435.71 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,634.94 19,800.77 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,423.56 13,377.21 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,873.40 7,503.81 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 9,706.21 17,210.02 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 206,978.22 210,077.04 ============== ============== TOTAL DE Reten. y Contrib. Por pagar a C.P. 177,632.82 686,973.64 705,869.00 196,528.18 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Otras Cuentas por pagar a C.P. # Cuenta: 2-1-1-9-1-0001-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 67,010.28 24/01/2020 42 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 8,085.00 75,095.28 Escolares. 27/01/2020 43 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,468.00 81,563.28 Escolares. 28/01/2020 44 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,105.00 87,668.28 Escolares. 30/01/2020 45 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,498.00 91,166.28 Escolares. 30/01/2020 46 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,696.00 94,862.28 Escolares. 31/01/2020 40 Egresos 994 PAGO LA CUOTA DE RECUPERACIÓN 10,220.64 84,641.64 Pagina : 110 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:23 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE DESAYUNOS ESCOLAR 31/01/2020 41 Egresos 994 PAGO LA CUOTA DE RECUPERACIÓN 20,441.25 64,200.39 DE DESAYUNOS ESCOLAR 31/01/2020 43 Egresos 994 PAGO LA CUOTA DE RECUPERACIÓN 20,441.25 43,759.14 DE DESAYUNOS ESCOLAR 04/02/2020 26 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,435.00 50,194.14 Escolares. 04/02/2020 25 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 2,244.00 52,438.14 Escolares. 06/02/2020 27 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 4,422.00 56,860.14 Escolares. 06/02/2020 28 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 4,587.00 61,447.14 Escolares. 10/02/2020 29 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 1,980.00 63,427.14 Escolares. 12/02/2020 30 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,699.00 70,126.14 Escolares. 12/02/2020 31 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,201.00 73,327.14 Escolares. 17/02/2020 48 Egresos 994 PAGO LA CUOTA DE RECUPERACIÓN 22,485.38 50,841.76 DE DESAYUNOS ESCOLAR 17/02/2020 45 Egresos 994 PAGO LA CUOTA DE RECUPERACIÓN 22,485.38 28,356.38 DE DESAYUNOS ESCOLAR 17/02/2020 32 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 2,541.00 30,897.38 Escolares. 26/02/2020 34 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 2,079.00 32,976.38 Escolares. 26/02/2020 33 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 346.50 33,322.88 Escolares. 27/02/2020 35 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,762.00 37,084.88 Escolares. 28/02/2020 36 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 13,612.50 50,697.38 Escolares. 03/03/2020 23 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 7,029.00 57,726.38 Escolares. 03/03/2020 24 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 4,999.50 62,725.88 Escolares. 05/03/2020 25 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 5,197.50 67,923.38 Escolares. 13/03/2020 28 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,880.50 74,803.88 Escolares. 13/03/2020 27 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 6,336.00 81,139.88 Escolares. 19/03/2020 29 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,663.00 84,802.88 Escolares. 19/03/2020 30 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 3,811.50 88,614.38 Escolares. 26/03/2020 31 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 9,355.50 97,969.88 Escolares. 26/03/2020 32 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 5,593.50 103,563.38 Pagina : 111 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:23 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Escolares. 26/03/2020 33 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 2,128.50 105,691.88 Escolares. 26/03/2020 34 Ingresos 994 Abono al Programa Desayunos 2,772.00 108,463.88 Escolares. 30/09/2020 2 Diario COMPROBACION DEL CH- 482, POR 34,800.00 73,663.88 EL CONCEPTO DE GAST 30/09/2020 2 Diario COMPROBACION DEL CH- 482, POR 1,312.88 72,351.00 EL CONCEPTO DE GAST ============== ============== T O T A L E S -> 132,186.78 137,527.50 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0002-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: DESPENSAS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 48,042.35 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0003-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: DESPENSAS ADULTOS MAYORES Y MUJERES EMB SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,727.82 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0004-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PROGRAMA EQUINOTERAPIA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 28.64 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0005-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PROYECTO ESCOLAR SALDO AL DIA 01/01/2020 : 928.13 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0006-01-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CADI SALDO AL DIA 01/01/2020 : 500.00 14/07/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/07/2020 27,000.00 27,500.00 15/07/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2020 26,390.00 53,890.00 07/08/2020 7 Egresos 931 ENTREGO APOYO OTORGADO A LA 27,000.00 26,890.00 OPERATIVIDAD DE 01 ENF 13/08/2020 12 Egresos 932 PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE 26,390.00 500.00 MOBILIARIO PARA FORTA 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 9,000.00 9,500.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 4,500.00 14,000.00 30/09/2020 49 Egresos 936 APOYO A LA OPERATIVIDAD DEL 9,000.00 5,000.00 PERSONAL 01 ENFERMERA 14/10/2020 20 Egresos 937 ENTREGA DE APOYO A LA 4,500.00 500.00 OPERATIVIDAD DE 01 ENFERMERA 09/11/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/11/2020 13,500.00 14,000.00 26/11/2020 32 Egresos 938 ENTREGA DE APOYO A LA 4,500.00 9,500.00 OPERATIVIDAD DE 01 ENFERMERA 30/11/2020 37 Egresos 939 APOYO A LA OPERATIVIDAD DE 01 9,000.00 500.00 Pagina : 112 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:23 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENFERMERA CADI DEL M ============== ============== T O T A L E S -> 80,390.00 80,390.00 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0006-02-000-00-000-0000-00-00 Nombre: CEMAIV SALDO AL DIA 01/01/2020 : 11,446.69 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0006-08-000-00-000-0000-00-00 Nombre: ALIMENTARIO SALDO AL DIA 01/01/2020 : -0.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0006-09-000-00-000-0000-00-00 Nombre: PROCURADURIA AUX SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/03/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2020 57,000.00 57,000.00 07/05/2020 2 Egresos 924 CHEQUE N° 094 ENTREGO APOYO 19,003.80 37,996.20 PARA LA OPERATIVIDAD D 07/05/2020 3 Egresos 925 CHEQUE N° 0925 ENTREGO APOYO 18,998.10 18,998.10 PARA LA OPERATIVIDAD 07/05/2020 4 Egresos 926 CHEQUE N° 0926 ENTREGO APOYO 18,998.10 0.00 PARA LA OPERATIVIDAD 01/06/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/06/2020 57,000.00 57,000.00 07/07/2020 2 Egresos 927 ENTREGO APOYO PARA LA 19,003.80 37,996.20 OPERATIVIDAD A PROCURADORA A 07/07/2020 3 Egresos 928 ENTREGO APOYO PARA LA 18,998.10 18,998.10 OPERATIVIDAD A PSICOLOGA DE 07/07/2020 4 Egresos 929 ENTREGO APOYO PARA LA 18,998.10 0.00 OPERATIVIDAD A TRABAJADORA S 09/09/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/09/2020 57,000.00 57,000.00 23/09/2020 35 Egresos 933 ENTREGO APOYO PARA LA 19,003.80 37,996.20 OPERATIVIDAD A PROCURADORA A 23/09/2020 36 Egresos 934 ENTREGO APOYO PARA LA 18,998.10 18,998.10 OPERATIVIDAD A PSICOLOGA DE 23/09/2020 37 Egresos 935 ENTREGO APOYO PARA LA 18,998.10 0.00 OPERATIVIDAD A TRABAJADORA S 18/11/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/11/2020 57,000.00 57,000.00 10/12/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/12/2020 50,000.00 107,000.00 16/12/2020 42 Egresos 940 ENTREGO APOYO PARA LA 19,003.80 87,996.20 OPERATIVIDAD A PROCURADORA A 16/12/2020 43 Egresos 941 ENTREGO APOYO PARA LA 18,998.10 68,998.10 OPERATIVIDAD A PSICOLOGA DE 16/12/2020 44 Egresos 942 ENTREGO APOYO PARA LA 18,998.10 50,000.00 OPERATIVIDAD A TRABAJADORA S 18/12/2020 66 Egresos 943 APOYO ECONOMICO COMPLEMENTARIO 16,670.00 33,330.00 DEL PROGRAMA PRIVIL 18/12/2020 67 Egresos 944 APOYO ECONOMICO COMPLEMENTARIO 16,665.00 16,665.00 DEL PROGRAMA PRIVIL 18/12/2020 68 Egresos 945 APOYO ECONOMICO COMPLEMENTARIO 16,665.00 0.00 Pagina : 113 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:23 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL PROGRAMA PRIVIL ============== ============== T O T A L E S -> 278,000.00 278,000.00 # Cuenta: 2-1-1-9-1-0007-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: BANCOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,103.98 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 Pagina : 114 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:23 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 ============== ============== TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P. 132,787.88 490,576.78 495,917.50 138,128.60 # Cuenta: 3-1-0-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido # Cuenta: 3-1-1-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Patrimonio Aportaciones SALDO AL DIA 01/01/2020 : 430,552.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-3-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Patrimonio de bienes inmuebles SALDO AL DIA 01/01/2020 : 382,683.77 ============== ============== Pagina : 115 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:23 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido 813,235.77 0.00 0.00 813,235.77 ============== ============== TOTAL DE Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido 813,235.77 0.00 0.00 813,235.77 ============== ============== TOTAL DE Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido 813,235.77 0.00 0.00 813,235.77 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Resultados de Ejercicios Anteriores # Cuenta: 3-2-2-0-0-0001-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2007 SALDO AL DIA 01/01/2020 : 45,093.31 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0002-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2008 SALDO AL DIA 01/01/2020 : 577,392.76 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2009 SALDO AL DIA 01/01/2020 : -15,535.44 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0004-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010 SALDO AL DIA 01/01/2020 : 538,039.22 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 SALDO AL DIA 01/01/2020 : 200,857.25 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0006-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012 SALDO AL DIA 01/01/2020 : 549,045.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 SALDO AL DIA 01/01/2020 : 479,244.06 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014 SALDO AL DIA 01/01/2020 : 948,557.09 Pagina : 116 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:23 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0009-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015 SALDO AL DIA 01/01/2020 : -522,966.69 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0010-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 SALDO AL DIA 01/01/2020 : 160,498.35 01/04/2020 5 Diario RESULTADO DEL EJERCICIO 2019, 402.00 160,096.35 RECLACIFICACIÓN DE P ============== ============== T O T A L E S -> 402.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0011-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 SALDO AL DIA 01/01/2020 : -55,282.02 01/04/2020 4 Diario RESULTADO DEL EJERCICIO 2017, 165.00 -55,447.02 POR EL CONCEPTO DE P ============== ============== T O T A L E S -> 165.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0012-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 SALDO AL DIA 01/01/2020 : -155,247.91 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0013-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 SALDO AL DIA 01/01/2020 : 64,887.25 20/10/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN REGISTRO 5,000.00 59,887.25 CONTABLE POLIZA: 9, FECHA ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== Pagina : 117 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:23 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 Pagina : 118 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:23 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 Pagina : 119 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== Pagina : 120 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 Pagina : 121 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 ============== ============== TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores 2,814,582.33 5,567.00 0.00 2,809,015.33 # Cuenta: 4-1-7-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Ingresos por Venta de Bienes y Servicios # Cuenta: 4-1-7-5-0-7101-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Ingresos por vta de bien y prest de servi de entid paraestat SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 09/01/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2020 6,025.00 6,025.00 10/01/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2020 2,990.00 9,015.00 13/01/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2020 2,885.00 11,900.00 14/01/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/01/2020 2,890.00 14,790.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 7,652.50 22,442.50 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 10,280.00 32,722.50 17/01/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2020 2,362.50 35,085.00 20/01/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2020 5,165.00 40,250.00 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 8,252.50 48,502.50 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 4,750.00 53,252.50 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 9,182.50 62,435.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 6,387.50 68,822.50 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 3,704.50 72,527.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 8,342.50 80,869.50 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 2,982.50 83,852.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 6,925.00 90,777.00 04/02/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2020 1,310.00 92,087.00 04/02/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2020 2,060.00 94,147.00 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 7,330.00 101,477.00 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 9,203.75 110,680.75 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 6,795.00 117,475.75 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 7,257.50 124,733.25 12/02/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 7,160.00 131,893.25 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 7,886.00 139,779.25 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 9,575.00 149,354.25 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 9,640.00 158,994.25 17/02/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2020 1,530.00 160,524.25 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 7,692.50 168,216.75 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 6,982.50 175,199.25 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 5,332.50 180,531.75 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 5,470.00 186,001.75 26/02/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2020 2,520.00 188,521.75 26/02/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/02/2020 3,980.00 192,501.75 27/02/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2020 2,230.00 194,731.75 27/02/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2020 1,140.00 195,871.75 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 8,160.00 204,031.75 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 5,062.50 209,094.25 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 6,015.00 215,109.25 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 7,528.00 222,637.25 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 9,162.00 231,799.25 Pagina : 122 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 8,322.50 240,121.75 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 12,124.00 252,245.75 11/03/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2020 3,712.00 255,957.75 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 7,572.50 263,530.25 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 5,240.00 268,770.25 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 3,702.50 272,472.75 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 8,998.50 281,471.25 19/03/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/03/2020 4,525.00 285,996.25 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 5,167.50 291,163.75 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 5,330.00 296,493.75 08/06/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2020 2,020.00 298,513.75 19/06/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2020 1,930.00 300,443.75 29/06/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/06/2020 2,640.00 303,083.75 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 1,670.00 304,753.75 08/07/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/07/2020 1,280.00 306,033.75 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 3,095.00 309,128.75 14/07/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2020 2,510.00 311,638.75 14/07/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/07/2020 1,485.00 313,123.75 15/07/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2020 572.50 313,696.25 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 3,180.00 316,876.25 03/08/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2020 2,345.00 319,221.25 05/08/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/08/2020 1,240.00 320,461.25 05/08/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/08/2020 2,380.00 322,841.25 07/08/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2020 4,205.00 327,046.25 07/08/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2020 1,395.00 328,441.25 11/08/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2020 1,540.00 329,981.25 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 3,305.00 333,286.25 14/08/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2020 4,090.00 337,376.25 14/08/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/08/2020 997.50 338,373.75 21/08/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2020 590.00 338,963.75 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 7,672.50 346,636.25 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 3,525.00 350,161.25 21/08/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/08/2020 6,226.00 356,387.25 28/08/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2020 3,812.50 360,199.75 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 4,197.50 364,397.25 31/08/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2020 1,610.00 366,007.25 01/09/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2020 1,827.50 367,834.75 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 3,030.00 370,864.75 07/09/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2020 610.00 371,474.75 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 2,875.00 374,349.75 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 4,087.50 378,437.25 09/09/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/09/2020 6,150.00 384,587.25 09/09/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/09/2020 920.00 385,507.25 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 5,312.50 390,819.75 10/09/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2020 1,790.00 392,609.75 14/09/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2020 3,650.00 396,259.75 17/09/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/09/2020 3,733.50 399,993.25 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 4,340.00 404,333.25 22/09/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 2,335.00 406,668.25 22/09/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2020 1,370.00 408,038.25 Pagina : 123 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 5,575.00 413,613.25 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 6,206.25 419,819.50 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 4,975.00 424,794.50 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 4,285.00 429,079.50 28/09/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2020 1,177.50 430,257.00 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 3,690.00 433,947.00 30/09/2020 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/09/2020 2,085.00 436,032.00 02/10/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2020 930.00 436,962.00 02/10/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2020 5,270.00 442,232.00 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 3,665.00 445,897.00 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 6,447.50 452,344.50 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 3,172.50 455,517.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 3,157.50 458,674.50 13/10/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 2,135.00 460,809.50 13/10/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2020 960.00 461,769.50 13/10/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 540.00 462,309.50 15/10/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/10/2020 1,302.50 463,612.00 15/10/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2020 1,437.59 465,049.59 19/10/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2020 1,667.50 466,717.09 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 7,255.00 473,972.09 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 1,800.00 475,772.09 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 6,006.50 481,778.59 22/10/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2020 1,360.00 483,138.59 27/10/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2020 1,120.00 484,258.59 27/10/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2020 1,217.50 485,476.09 27/10/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/10/2020 510.00 485,986.09 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 1,500.00 487,486.09 06/11/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2020 1,850.00 489,336.09 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 13,832.50 503,168.59 23/11/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2020 4,416.00 507,584.59 26/11/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/11/2020 2,807.50 510,392.09 26/11/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2020 1,450.00 511,842.09 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 7,308.00 519,150.09 30/11/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2020 570.00 519,720.09 04/12/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 1,675.00 521,395.09 04/12/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 4,234.50 525,629.59 04/12/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2020 1,285.00 526,914.59 16/12/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 6,255.00 533,169.59 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 6,915.00 540,084.59 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 5,062.50 545,147.09 18/12/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 1,790.00 546,937.09 18/12/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 3,057.50 549,994.59 29/12/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/12/2020 4,540.00 554,534.59 30/12/2020 9 Diario ADEUDOS 2020 DEL CURSO DE 7,600.00 562,134.59 ESTETICA. 30/12/2020 11 Diario ADEUDOS 2020 DEL CURSO DE 10,500.00 572,634.59 DISEÑO DE IMAGEN (TALLER 30/12/2020 13 Diario ADEUDOS 2020 DEL CADI 16,942.50 589,577.09 (SERVICIO DE GUARDERIA) DEL 30/12/2020 14 Diario ADEUDOS 2020 DEL TALLER LENGUA 700.00 590,277.09 Pagina : 124 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE SEÑAS. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 590,277.09 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 590,277.09 590,277.09 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 590,277.09 590,277.09 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 590,277.09 590,277.09 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 590,277.09 590,277.09 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 590,277.09 590,277.09 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 590,277.09 590,277.09 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 590,277.09 590,277.09 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 590,277.09 590,277.09 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 590,277.09 590,277.09 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 590,277.09 590,277.09 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 590,277.09 590,277.09 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 590,277.09 590,277.09 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 590,277.09 590,277.09 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 590,277.09 590,277.09 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 590,277.09 590,277.09 ============== ============== Pagina : 125 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 590,277.09 590,277.09 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 590,277.09 590,277.09 ============== ============== TOTAL DE Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 590,277.09 590,277.09 # Cuenta: 4-2-2-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda # Cuenta: 4-2-2-1-0-9104-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayuda SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 847,500.00 847,500.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 847,500.00 1,695,000.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 847,500.00 2,542,500.00 22/04/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/04/2020 847,500.00 3,390,000.00 14/05/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2020 847,500.00 4,237,500.00 20/06/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2020 847,500.00 5,085,000.00 07/07/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/07/2020 847,500.00 5,932,500.00 07/08/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2020 847,500.00 6,780,000.00 09/09/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/09/2020 847,500.00 7,627,500.00 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 847,500.00 8,475,000.00 12/11/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2020 847,500.00 9,322,500.00 05/12/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2020 847,500.00 10,170,000.00 11/12/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2020 130,000.00 10,300,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,300,000.00 ============== ============== TOTAL DE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda 0.00 0.00 10,300,000.00 10,300,000.00 ============== ============== TOTAL DE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda 0.00 0.00 10,300,000.00 10,300,000.00 # Cuenta: 4-3-1-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Ingresos Financieros # Cuenta: 4-3-1-1-0-0001-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Intereses SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/01/2020 47 Ingresos 020 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 120.59 120.59 ENERO DEL 2020. 31/01/2020 50 Ingresos 039 INTERESES GANADOS DEL MES DE 97.22 217.81 ENERO DEL 2020 31/01/2020 48 Ingresos 809 INTERESES GANADOS DEL MES DE 45.23 263.04 ENERO DEL 2020. 31/01/2020 49 Ingresos 994 Intereses ganados en el mes de 11.18 274.22 enero del 2020. 28/02/2020 23 Ingresos 020 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 189.67 463.89 FEBRERO DEL 2020. 28/02/2020 24 Ingresos 039 INTERESES GANADOS DEL MES DE 99.59 563.48 FEBRERO DEL 2020 Pagina : 126 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2020 38 Ingresos 1994 Intereses ganados en el mes de 9.48 572.96 Febrero del 2020. 28/02/2020 37 Ingresos 809 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 42.32 615.28 FEBRERO DEL 2020. 31/03/2020 26 Ingresos 020 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 258.30 873.58 MARZO DEL 2020. 31/03/2020 17 Ingresos 039 INTERESES GANADOS DEL MES DE 126.03 999.61 MARZO DEL 2020 31/03/2020 20 Ingresos 11994 INTERESES GANADOS DEL MES DE 12.82 1,012.43 MARZO DE 2020 31/03/2020 35 Ingresos 3809 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 45.25 1,057.68 MARZO DEL 2020 30/04/2020 9 Ingresos 0039 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 119.29 1,176.97 ABRIL 30/04/2020 12 Ingresos 020 INERESES GANADOS EN EL MES DE 284.79 1,461.76 ABRIL DEL 2020. 30/04/2020 11 Ingresos 1994 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 13.00 1,474.76 ABRIL DEL 2020 30/04/2020 10 Ingresos 3809 INTERES DEL MES DE ABRIL 43.79 1,518.55 30/04/2020 13 Ingresos 7258 INTERERES GANADOS EN EL MES DE 2.81 1,521.36 ABRIL DEL 2020. 29/05/2020 10 Ingresos 0039 INTERESES GANADOS DURANTE EL 112.78 1,634.14 MES DE MAYO 2020 29/05/2020 5 Ingresos 258 INTERESES GANADOS DEL MES DE 1.15 1,635.29 MAYO DEL 2020. 29/05/2020 4 Ingresos 809 INTERESES GANADOS DEL MES DE 45.26 1,680.55 MAYO DEL 2020. 29/05/2020 6 Ingresos 994 Interes ganados en el mes de 16.21 1,696.76 mayo del 2020. 30/05/2020 3 Ingresos 020 Intereses ganados en el mes de 234.28 1,931.04 mayo del 2020. 30/06/2020 10 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 305.84 2,236.88 MES DE JUNIO DEL 2020 30/06/2020 11 Ingresos 039 Liq. Intereses ganados en el 103.62 2,340.50 mes de junio del pres 30/06/2020 14 Ingresos 258 Liq. intereses ganados en el 1.13 2,341.63 mes de junio del 2020 30/06/2020 12 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 43.81 2,385.44 MES DE JUNIO DEL 2020 30/06/2020 13 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 16.66 2,402.10 mes de junio del 2020 31/07/2020 17 Ingresos 020 Liq. Intereses ganados en el 315.84 2,717.94 mes de julio del 2020 31/07/2020 16 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 92.11 2,810.05 mes de julio del 2020 31/07/2020 10 Ingresos 1994 Liq. Intereses ganados en el 17.22 2,827.27 mes de julio de 2020. 31/07/2020 15 Ingresos 258 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 1.17 2,828.44 MES DE JULIO DEL 2020 31/07/2020 14 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 45.28 2,873.72 Pagina : 127 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MES DE JULIO DEL 2020 31/08/2020 19 Ingresos 020 Liq. intereses ganados en el 365.76 3,239.48 mes de agosto del 202 31/08/2020 22 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 83.41 3,322.89 mes de agosto del 202 31/08/2020 18 Ingresos 1994 Liq. Intereses ganados del mes 14.65 3,337.54 de agosto del 2020. 31/08/2020 20 Ingresos 258 Liq. intereses ganados en el 1.17 3,338.71 mes de agosto del 202 31/08/2020 21 Ingresos 809 Liq. intereses ganados en el 45.29 3,384.00 mes de agosto del 202 30/09/2020 31 Ingresos 020 LIQ. INTERES GANADOS EN EL MES 350.62 3,734.62 DE SEPTIEMBRE DEL 2 30/09/2020 34 Ingresos 030 Liq. intereses ganados en el 80.39 3,815.01 mes de septiembre del 30/09/2020 29 Ingresos 258 Liq. intereses ganados en el 1.14 3,816.15 mes de septiembre del 30/09/2020 28 Ingresos 809 Liq. intereses ganados en el 43.84 3,859.99 mes de septiembre del 30/09/2020 30 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 15.36 3,875.35 mes de septiembre del 30/10/2020 28 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 461.00 4,336.35 MES DE OCTUBRE DEL 20 30/10/2020 24 Ingresos 258 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 1.18 4,337.53 MES DE OCTUBRE DEL 20 30/10/2020 25 Ingresos 809 LIQ. INTERES GANADOS EN EL MES 45.31 4,382.84 DE OCTUBRE DEL 2020 30/10/2020 23 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 5.01 4,387.85 mes de octubre del 20 31/10/2020 26 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 80.66 4,468.51 mes de octubre del 20 30/11/2020 20 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 472.70 4,941.21 NOVIEMBRE DEL 2020. 30/11/2020 19 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 74.80 5,016.01 mes de noviembre del 30/11/2020 16 Ingresos 1994 Liq. Interes ganados 2.19 5,018.20 30/11/2020 17 Ingresos 258 Liq. Intereses ganados 1.14 5,019.34 30/11/2020 18 Ingresos 809 Liq. Interes ganados en el mes 43.85 5,063.19 de noviembre del 20 30/12/2020 25 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 415.33 5,478.52 MES DE DICIEMBRE DEL 30/12/2020 21 Ingresos 994 Liq. interes ganados del mes 1.90 5,480.42 de noviembre del 2020 31/12/2020 23 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 70.59 5,551.01 mes de diciembre del 31/12/2020 22 Ingresos 809 LIQ. INTERES GANADOS EN EL MES 45.32 5,596.33 DE DICIEMBRE DEL 20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,596.33 Pagina : 128 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 Pagina : 129 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 ============== ============== TOTAL DE Ingresos Financieros 0.00 0.00 5,596.33 5,596.33 # Cuenta: 4-3-9-9-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Otros Ingresos y beneficios varios # Cuenta: 4-3-9-9-0-0001-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Ingresos Extraordinarios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 Pagina : 130 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 2,000.00 2,000.00 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 1,000.00 3,000.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 2,000.00 5,000.00 17/02/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2020 1,000.00 6,000.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 2,000.00 8,000.00 27/02/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2020 2,000.00 10,000.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 11,000.00 21,000.00 28/02/2020 22 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDAD DE 31,323.48 52,323.48 DIF REFERENCIA 2802110 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 1,000.00 53,323.48 23/03/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/03/2020 2,000.00 55,323.48 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 1,000.00 56,323.48 30/03/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/03/2020 1,000.00 57,323.48 30/03/2020 22 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES DE 2,725.70 60,049.18 DIF DEL MES DE FEBRE 14/04/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/04/2020 10,000.00 70,049.18 21/04/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/04/2020 34,328.80 104,377.98 22/04/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/04/2020 4,000.00 108,377.98 28/04/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/04/2020 59,000.00 167,377.98 29/04/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2020 25,000.00 192,377.98 30/04/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2020 7,000.00 199,377.98 18/05/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/05/2020 1,000.00 200,377.98 29/05/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2020 6,000.00 206,377.98 08/06/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2020 200.00 206,577.98 20/06/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2020 1,000.00 207,577.98 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 5,000.00 212,577.98 02/07/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2020 1,000.00 213,577.98 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 5,000.00 218,577.98 16/07/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2020 2,000.00 220,577.98 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 34,731.35 255,309.33 30/07/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/07/2020 1,000.00 256,309.33 07/08/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2020 1,000.00 257,309.33 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 3,000.00 260,309.33 31/08/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2020 1,000.00 261,309.33 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 1,000.00 262,309.33 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 1,000.00 263,309.33 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 5,000.00 268,309.33 30/09/2020 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2020 33,933.06 302,242.39 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 2,000.00 304,242.39 13/10/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 1,000.00 305,242.39 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 1,000.00 306,242.39 27/10/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2020 1,000.00 307,242.39 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 1,000.00 308,242.39 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 1,000.00 309,242.39 30/11/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/11/2020 2,804.26 312,046.65 05/12/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2020 2,000.00 314,046.65 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 4,000.00 318,046.65 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 318,046.65 Pagina : 131 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:24 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 4-3-9-9-0-0002-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Ingresos Extraordinarios en Especie SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/04/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/04/2020 13,851.00 13,851.00 14/04/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/04/2020 152,361.00 166,212.00 17/04/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/04/2020 18,496.32 184,708.32 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 58,509.00 243,217.32 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 139,295.00 382,512.32 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 382,512.32 ============== ============== TOTAL DE Otros Ingresos y beneficios varios 0.00 0.00 700,558.97 700,558.97 ============== ============== TOTAL DE Otros Ingresos y beneficios varios 0.00 0.00 700,558.97 700,558.97 ============== ============== TOTAL DE Otros Ingresos y beneficios varios 0.00 0.00 700,558.97 700,558.97 # Cuenta: 5-1-1-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Servicios Personales # Cuenta: 5-1-1-1-0-1131-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 6 Egresos 5741 PAGO 1RA. QUINCENA DE ENERO 3,378.49 3,378.49 DEL 2020, SECRETARIA 13/01/2020 7 Egresos 5742 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 3,217.61 6,596.10 DEL 2020, ENCARGAD 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 220,177.06 226,773.16 15/01/2020 29/01/2020 22 Egresos 5751 PAGO 2DA. QUINCENA DE ENERO 3,167.33 229,940.49 DEL 2020, SECRETARIA 29/01/2020 23 Egresos 5752 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 3,217.61 233,158.10 DEL 2020, ENCARGAD 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 215,060.29 448,218.39 31/01/2020 14/02/2020 3 Egresos 5758 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,378.49 451,596.88 2020, SECRETARIA EJEC 14/02/2020 4 Egresos 5759 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,217.61 454,814.49 2020, ENCARGADO DE MT 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 216,959.45 671,773.94 15/02/2020 25/02/2020 28 Egresos 5768 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 675,079.66 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE F 25/02/2020 37 Egresos 5775 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,378.49 678,458.15 2020, SECRETARIA EJEC 25/02/2020 38 Egresos 5776 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,217.61 681,675.76 2020, ENCARGADO DE MT 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 213,945.29 895,621.05 29/02/2020 10/03/2020 2 Egresos 5778 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 898,999.54 Pagina : 132 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2020, SECRETARIA EJECUT 10/03/2020 3 Egresos 5779 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,217.61 902,217.15 2020, ENCARGADO DE MTTO 10/03/2020 4 Egresos 5780 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,003.10 905,220.25 2020, OPERADOR DEL SIST 10/03/2020 5 Egresos 5781 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,305.72 908,525.97 2020, PSICOLOGA DE PROC 10/03/2020 6 Egresos 5782 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 911,904.46 2020, TRABAJADOR SOCIAL 10/03/2020 7 Egresos 5783 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2,859.36 914,763.82 2020, PUERISTA CADI DEL 10/03/2020 8 Egresos 5784 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2,303.08 917,066.90 2020, INTENDENTE DEL CE 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 215,617.91 1,132,684.81 15/03/2020 27/03/2020 46 Egresos 5799 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 6,089.95 1,138,774.76 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 46 Egresos 5799 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 4,596.48 1,143,371.24 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 47 Egresos 5800 ENTREGO RETROACTIVO DEL 02 AL 3,153.30 1,146,524.54 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 47 Egresos 5800 ENTREGO RETROACTIVO DEL 02 AL 150.19 1,146,674.73 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 48 Egresos 5801 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 3,996.95 1,150,671.68 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 48 Egresos 5801 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 4,017.00 1,154,688.68 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 49 Egresos 5802 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,547.37 1,158,236.05 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 49 Egresos 5802 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 340.08 1,158,576.13 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 51 Egresos 5803 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 109.79 1,158,685.92 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 51 Egresos 5803 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,521.54 1,162,207.46 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 53 Egresos 5804 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,059.45 1,165,266.91 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 53 Egresos 5804 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 340.98 1,165,607.89 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 54 Egresos 5805 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 2,575.22 1,168,183.11 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 54 Egresos 5805 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 418.63 1,168,601.74 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 55 Egresos 5806 ENTREGO PAGO DEL 18 AL 31 DE 2,231.86 1,170,833.60 MARZO DEL 2020, ESTA 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 67,672.86 1,238,506.46 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 229,596.91 1,468,103.37 31/03/2020 14/04/2020 4 Egresos 5810 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 4,596.48 1,472,699.85 Pagina : 133 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ABRIL DEL 2020, SECRET 14/04/2020 5 Egresos 5811 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 4,017.00 1,476,716.85 ABRIL DEL 2020, ENCARG 14/04/2020 6 Egresos 5812 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,547.37 1,480,264.22 ABRIL DEL 2020, PSICOL 14/04/2020 8 Egresos 5813 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,521.54 1,483,785.76 ABRIL DEL 2020, TRABAJ 14/04/2020 9 Egresos 5814 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,378.53 1,487,164.29 ABRIL DEL 2020, OPERAD 14/04/2020 10 Egresos 5815 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,059.45 1,490,223.74 ABRIL DEL 2020, PUERIS 14/04/2020 11 Egresos 5816 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 2,575.22 1,492,798.96 ABRIL DEL 2020, INTEND 14/04/2020 12 Egresos 5817 PAGO LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2,575.22 1,495,374.18 DEL 2020, ESTACIONA 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 231,732.31 1,727,106.49 15/04/2020 28/04/2020 24 Egresos 5821 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 4,596.48 1,731,702.97 ABRIL DEL 2020, SECRET 28/04/2020 25 Egresos 5822 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 4,017.00 1,735,719.97 ABRIL DEL 2020, ENCARG 28/04/2020 26 Egresos 5823 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 3,521.54 1,739,241.51 ABRIL DEL 2020, TRABAJ 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 246,868.04 1,986,109.55 30/04/2020 14/05/2020 8 Egresos 5826 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL 3,521.54 1,989,631.09 MES DE MAYO DEL 2020, 14/05/2020 9 Egresos 5827 PAGO 1RA. QUINCENA DEL MES DE 4,596.48 1,994,227.57 MAYO DEL 2020, SECRE 14/05/2020 10 Egresos 5828 PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES 4,017.00 1,998,244.57 DE MAYO DEL 2020 A E 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 246,868.04 2,245,112.61 15/05/2020 18/05/2020 15 Egresos 5831 PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES 815.85 2,245,928.46 DE MAYO DEL 2020 A PU 28/05/2020 20 Egresos 5832 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 4,017.00 2,249,945.46 DEL MES DE MAYO DEL 20 28/05/2020 21 Egresos 5833 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL 4,596.48 2,254,541.94 MES DE MAYO DEL 2020 28/05/2020 22 Egresos 5834 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 3,521.54 2,258,063.48 DEL MES DE MAYO DEL 20 28/05/2020 23 Egresos 5835 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL 3,059.45 2,261,122.93 MES DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 246,868.04 2,507,990.97 31/05/2020 10/06/2020 2 Egresos 5839 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 4,017.00 2,512,007.97 DEL MES DE JUNIO DEL 10/06/2020 3 Egresos 5840 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL 4,596.48 2,516,604.45 MES DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 4 Egresos 5841 PAGO DE LA PRIMERA QUNCENA DEL 3,521.54 2,520,125.99 Pagina : 134 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MES DE JUNIO DEL 20 10/06/2020 5 Egresos 5842 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 3,059.45 2,523,185.44 DEL MES DE JUNIO DEL 2 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 243,320.67 2,766,506.11 15/06/2020 29/06/2020 28 Egresos 5847 PAGAO DE LA 2DA QUINCENA DEL 4,017.00 2,770,523.11 MES DE JUNIO A ENCARG 29/06/2020 29 Egresos 5849 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 4,596.48 2,775,119.59 DEL MES DE JUNIO DEL 2 29/06/2020 30 Egresos 5850 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 3,521.54 2,778,641.13 MES DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 31 Egresos 5851 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 3,059.45 2,781,700.58 DEL MES DE JUNIO DEL 2 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 243,320.67 3,025,021.25 30/06/2020 13/07/2020 13 Egresos 5857 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,596.48 3,029,617.73 2020, SECRETARIA EJECUT 13/07/2020 14 Egresos 5858 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,521.54 3,033,139.27 2020, TRABAJADOR SOCIAL 13/07/2020 15 Egresos 5859 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,017.00 3,037,156.27 2020, ENCARGADO DE MTTO 13/07/2020 16 Egresos 5860 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,059.45 3,040,215.72 2020, PUERISTA EN CADI 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 239,773.30 3,279,989.02 15/07/2020 15/07/2020 19 Egresos 5862 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,547.37 3,283,536.39 2020, PSICOLOGA EN LA P 17/07/2020 27 Egresos 5865 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,596.48 3,288,132.87 2020, SECRETARIA EJECUT 17/07/2020 28 Egresos 5866 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,017.00 3,292,149.87 2020, ENCARGADO DE MTTO 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 247,174.44 3,539,324.31 31/07/2020 11/08/2020 10 Egresos 5869 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,596.48 3,543,920.79 2020, SECRETARIA EJECU 11/08/2020 11 Egresos 5870 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,017.00 3,547,937.79 2020, ENCARGADO DE MAN 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 249,901.66 3,797,839.45 15/08/2020 27/08/2020 29 Egresos 5874 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,596.48 3,802,435.93 2020, SECRETARIA EJECU 27/08/2020 30 Egresos 5875 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,017.00 3,806,452.93 2020, ENCARGADO DE MAN 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 249,614.38 4,056,067.31 31/08/2020 09/09/2020 15 Egresos 5880 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,596.48 4,060,663.79 DEL 2020, SECRETARIA E 09/09/2020 16 Egresos 5881 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,017.00 4,064,680.79 DEL 2020, ENCARGADO DE 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 249,901.66 4,314,582.45 Pagina : 135 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/2020 29/09/2020 43 Egresos 5886 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,596.48 4,319,178.93 DEL 2020, SECRETARIA E 29/09/2020 44 Egresos 5887 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,017.00 4,323,195.93 DEL 2020, ENCARGADO DE 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 246,262.14 4,569,458.07 30/09/2020 13/10/2020 17 Egresos 5892 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,596.48 4,574,054.55 2020, SECRETARIA EJEC 13/10/2020 18 Egresos 5893 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,017.00 4,578,071.55 2020, ENCARGADO DE MT 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 245,001.67 4,823,073.22 15/10/2020 27/10/2020 41 Egresos 5898 PAGO LOS DIAS 14 Y 15 DE 450.47 4,823,523.69 OCTUBRE DEL 2020, A PROMO 27/10/2020 42 Egresos 5899 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,596.48 4,828,120.17 2020, SECRETARIA EJEC 27/10/2020 43 Egresos 5900 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,017.00 4,832,137.17 2020, ENCARGADO DE MT 27/10/2020 44 Egresos 5901 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.53 4,835,515.70 2020, A PROMOTOR PADR 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 243,463.68 5,078,979.38 31/10/2020 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,030.09 5,080,009.47 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 12/11/2020 4 Egresos 5908 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,596.48 5,084,605.95 2020, SECRETARIA EJ 12/11/2020 5 Egresos 5909 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,017.00 5,088,622.95 2020, ENCARGADO DE 12/11/2020 6 Egresos 5910 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.53 5,092,001.48 2020, A PROMOTOR PA 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 237,500.17 5,329,501.65 15/11/2020 26/11/2020 27 Egresos 5912 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,596.48 5,334,098.13 2020, SECRETARIA EJ 26/11/2020 28 Egresos 5913 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,017.00 5,338,115.13 2020, ENCARGADO DE 26/11/2020 29 Egresos 5914 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.53 5,341,493.66 2020, A PROMOTOR PA 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 234,671.00 5,576,164.66 30/11/2020 14/12/2020 13 Egresos 5920 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,596.48 5,580,761.14 2020, SECRETARIA EJ 14/12/2020 14 Egresos 5921 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,017.00 5,584,778.14 2020, ENCARGADO DE 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 235,474.31 5,820,252.45 15/12/2020 17/12/2020 60 Egresos 5931 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,596.48 5,824,848.93 2020, SECRETARIA EJ 17/12/2020 61 Egresos 5932 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,017.00 5,828,865.93 Pagina : 136 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2020, ENCARGADO DE 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,060.18 5,830,926.11 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 235,474.31 6,066,400.42 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 6,066,400.42 0.00 # Cuenta: 5-1-1-2-0-1212-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 8 Egresos 5743 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 13/01/2020 9 Egresos 5744 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,684.21 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 13/01/2020 10 Egresos 5745 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,524.99 8,209.20 SALARIOS DEL 08 AL 15 DE E 13/01/2020 11 Egresos 5746 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 10,512.28 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 29/01/2020 24 Egresos 5753 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 13,818.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2020 25 Egresos 5754 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 17,196.49 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE 29/01/2020 26 Egresos 5755 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 19,499.57 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2020 27 Egresos 5756 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 22,358.93 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2020 5 Egresos 5760 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 25,664.65 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2020 6 Egresos 5761 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 29,043.14 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 14/02/2020 7 Egresos 5762 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 31,902.50 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 14/02/2020 8 Egresos 5763 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 34,205.58 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 25/02/2020 29 Egresos 5769 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,894.17 37,099.75 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 29 Egresos 5769 HONORARIOS ASIMILADOS A 484.32 37,584.07 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 30 Egresos 5770 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 40,443.43 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 31 Egresos 5771 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,717.12 42,160.55 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 31 Egresos 5771 HONORARIOS ASIMILADOS A 585.96 42,746.51 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE ============== ============== T O T A L E S -> 42,746.51 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1321-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 31.74 31.74 Pagina : 137 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELACION LABORAL A QUIEN 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 6,248.68 6,280.42 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 5,409.33 11,689.75 29/02/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 10,864.79 22,554.54 31/03/2020 14/04/2020 4 Egresos 5810 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 1,378.94 23,933.48 ABRIL DEL 2020, SECRET 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 13,533.15 37,466.63 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 2,288.88 39,755.51 30/04/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 4,796.39 44,551.90 31/05/2020 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 122.58 44,674.48 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 2 Egresos 5839 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1,205.10 45,879.58 DEL MES DE JUNIO DEL 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 25,390.21 71,269.79 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 1,372.04 72,641.83 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 1,013.56 73,655.39 15/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 5,204.64 78,860.03 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 4,817.84 83,677.87 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 8,039.66 91,717.53 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 8,351.39 100,068.92 30/09/2020 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 714.15 100,783.07 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 13/10/2020 17 Egresos 5892 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 1,378.94 102,162.01 2020, SECRETARIA EJEC 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 11,601.75 113,763.76 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 3,206.72 116,970.48 31/10/2020 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 211.66 117,182.14 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 2,543.09 119,725.23 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 2,218.22 121,943.45 30/11/2020 14/12/2020 14 Egresos 5921 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 1,205.10 123,148.55 2020, ENCARGADO DE 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 394.23 123,542.78 Pagina : 138 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELACIÓN LABORAL DE LA C. 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 24,417.95 147,960.73 15/12/2020 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 478.36 148,439.09 RELACIÓN LABORAL DEL C. C ============== ============== T O T A L E S -> 148,439.09 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1323-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de a¤o SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 308.54 308.54 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,528.65 4,837.19 RELACION LABORAL A QUIEN 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,777.26 7,614.45 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,852.25 11,466.70 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 6,588.29 18,054.99 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 16/12/2020 45 Egresos 5928 ENTREGA DE AGUINALDO DEL 2020, 10,695.74 28,750.73 A SECRETARIA EJECUT 16/12/2020 46 Egresos 5929 ENTREGA DE AGUINALDO DEL 2020 9,373.00 38,123.73 A ENCARGADO DE MTTO 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 547,555.52 585,679.25 31/12/2020 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,712.52 591,391.77 RELACIÓN LABORAL DEL C. C ============== ============== T O T A L E S -> 591,391.77 0.00 # Cuenta: 5-1-1-4-0-1413-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 15,416.93 15,416.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 2,509.69 17,926.62 CORRESPONDIENTE AL MES DE 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 8,114.69 26,041.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 2,608.53 28,649.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 18,138.62 46,788.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 5,671.44 52,459.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 8,532.91 60,992.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 4,793.60 65,786.41 CORRESPONDIENTE AL MES DE 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 6,645.33 72,431.74 Pagina : 139 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CORRESPONDIENTE AL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,983.92 79,415.66 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,182.59 85,598.25 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,111.78 93,710.03 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,205.77 100,915.80 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 17,733.07 118,648.87 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,058.02 122,706.89 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 9,189.79 131,896.68 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,782.01 134,678.69 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,872.15 151,550.84 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,372.93 153,923.77 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 14,619.91 168,543.68 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,260.65 174,804.33 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,284.34 179,088.67 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,092.43 187,181.10 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,373.10 192,554.20 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,813.43 209,367.63 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,465.40 211,833.03 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,971.73 219,804.76 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,957.58 222,762.34 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,212.51 231,974.85 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,323.00 236,297.85 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,600.16 254,898.01 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,169.26 262,067.27 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,070.80 270,138.07 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,044.99 276,183.06 Pagina : 140 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,190.28 283,373.34 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 16,891.12 300,264.46 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,056.18 303,320.64 DE MAYO DEL 2020. 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,519.58 312,840.22 DE MAYO DEL 2020. 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,043.83 317,884.05 DE MAYO DEL 2020. 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 19,706.09 337,590.14 DE MAYO DEL 2020. 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 7,408.22 344,998.36 DE MAYO DEL 2020. 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,339.83 353,338.19 DE MAYO DEL 2020. 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,139.52 358,477.71 DE MAYO DEL 2020. 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,358.69 364,836.40 DE MAYO DEL 2020. 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 17,940.18 382,776.58 DE MAYO DEL 2020. 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,181.45 384,958.03 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 7,057.36 392,015.39 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,308.96 394,324.35 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 15,797.03 410,121.38 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 4,599.72 414,721.10 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,567.68 421,288.78 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 4,437.32 425,726.10 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,480.19 432,206.29 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 13,399.42 445,605.71 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,553.84 452,159.55 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 7,578.21 459,737.76 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,460.27 462,198.03 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 15,659.24 477,857.27 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 3,538.84 481,396.11 Pagina : 141 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 5,553.85 486,949.96 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 14,179.22 501,129.18 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,084.82 507,214.00 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 5,588.99 512,802.99 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,558.88 518,361.87 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,530.08 522,891.95 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,458.49 532,350.44 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,888.20 540,238.64 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,957.58 543,196.22 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,628.68 545,824.90 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,250.02 551,074.92 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,872.06 555,946.98 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 16,789.31 572,736.29 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 19,641.63 592,377.92 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 17,932.59 610,310.51 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 15,087.20 625,397.71 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,190.28 632,587.99 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,508.67 639,096.66 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,973.76 644,070.42 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,041.20 649,111.62 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,511.40 658,623.02 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,786.12 665,409.14 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,056.18 668,465.32 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 10,524.62 678,989.94 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,744.15 684,734.09 Pagina : 142 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 20,296.27 705,030.36 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,131.15 711,161.51 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 10,690.29 721,851.80 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,006.71 727,858.51 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,429.91 735,288.42 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,530.36 753,818.78 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 20,296.27 774,115.05 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 17,273.10 791,388.15 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,183.93 796,572.08 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,740.60 801,312.68 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,142.25 810,454.93 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,354.16 818,809.09 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,056.18 821,865.27 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,671.76 824,537.03 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,747.53 829,284.56 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,131.15 835,415.71 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,530.36 853,946.07 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 15,543.18 869,489.25 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,429.91 876,919.16 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,943.84 883,863.00 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,720.85 890,583.85 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,862.52 896,446.37 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 10,500.73 906,947.10 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,072.93 915,020.03 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,504.08 921,524.11 Pagina : 143 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE SEPTIMBRE DEL 202 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,814.70 931,338.81 DE SEPTIMBRE DEL 202 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,957.58 934,296.39 DE SEPTIMBRE DEL 202 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,991.18 944,287.57 DE SEPTIMBRE DEL 202 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,558.88 949,846.45 DE SEPTIMBRE DEL 202 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 20,536.71 970,383.16 DE SEPTIMBRE DEL 202 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,933.38 976,316.54 DE SEPTIMBRE DEL 202 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 7,190.28 983,506.82 DE SEPTIMBRE DEL 202 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 17,932.59 1,001,439.41 DE SEPTIMBRE DEL 202 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 21,221.19 1,022,660.60 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,104.38 1,040,764.98 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,744.15 1,046,509.13 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,812.77 1,051,321.90 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 10,244.16 1,061,566.06 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,190.77 1,069,756.83 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,056.18 1,072,813.01 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,628.68 1,075,441.69 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,670.92 1,080,112.61 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,131.15 1,086,243.76 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,530.36 1,104,774.12 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 15,292.42 1,120,066.54 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,429.91 1,127,496.45 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,831.84 1,134,328.29 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,720.85 1,141,049.14 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,979.96 1,147,029.10 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,237.38 1,156,266.48 Pagina : 144 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,348.23 1,163,614.71 INFONAVIT DEL MES DE O 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,957.58 1,166,572.29 DE NOVIEMBRE DEL 202 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,991.18 1,176,563.47 DE NOVIEMBRE DEL 202 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,558.88 1,182,122.35 DE NOVIEMBRE DEL 202 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 19,871.89 1,201,994.24 DE NOVIEMBRE DEL 202 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,036.64 1,207,030.88 DE NOVIEMBRE DEL 202 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,032.80 1,216,063.68 DE NOVIEMBRE DEL 202 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,504.08 1,222,567.76 DE NOVIEMBRE DEL 202 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 7,190.28 1,229,758.04 DE NOVIEMBRE DEL 202 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 17,099.41 1,246,857.45 DE NOVIEMBRE DEL 202 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,424.35 1,265,281.80 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 16,035.97 1,281,317.77 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,744.15 1,287,061.92 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,812.77 1,291,874.69 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,636.98 1,301,511.67 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,478.91 1,309,990.58 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,056.18 1,313,046.76 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,903.51 1,316,950.27 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,972.88 1,321,923.15 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,073.99 1,328,997.14 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,515.06 1,338,512.20 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,979.96 1,344,492.16 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,720.85 1,351,213.01 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,831.84 1,358,044.85 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,429.91 1,365,474.76 Pagina : 145 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 14,628.48 1,380,103.24 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 17,454.17 1,397,557.41 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,628.68 1,400,186.09 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 1,400,186.09 0.00 # Cuenta: 5-1-1-4-0-1421-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 13,399.42 13,399.42 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,738.20 15,137.62 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,181.45 17,319.07 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,701.35 23,020.42 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,057.36 30,077.78 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,839.81 31,917.59 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,308.96 34,226.55 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 12,664.65 46,891.20 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 15,797.03 62,688.23 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,665.10 66,353.33 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,599.72 70,953.05 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,687.65 81,640.70 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,480.19 88,120.89 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,163.48 93,284.37 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,437.32 97,721.69 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,642.16 101,363.85 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,567.68 107,931.53 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,233.23 113,164.76 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 15,659.24 128,824.00 INFONAVIT BIMESTRE 2 D Pagina : 146 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,697.61 141,521.61 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,538.84 145,060.45 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,819.78 147,880.23 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,578.21 155,458.44 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,038.43 161,496.87 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,460.27 163,957.14 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 1,960.40 165,917.54 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,425.38 170,342.92 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,553.85 175,896.77 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 14,179.22 190,075.99 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 11,298.16 201,374.15 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,553.84 207,927.99 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,222.18 213,150.17 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,588.99 218,739.16 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,663.65 223,402.81 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,084.82 229,487.63 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,848.42 234,336.05 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,181.45 232,154.60 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 7,057.36 225,097.24 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,308.96 222,788.28 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 15,797.03 206,991.25 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 4,599.72 202,391.53 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,567.68 195,823.85 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 4,437.32 191,386.53 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,480.19 184,906.34 DIARIO CON FECHA DEL Pagina : 147 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 13,399.42 171,506.92 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 7,578.21 163,928.71 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,460.27 161,468.44 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 15,659.24 145,809.20 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 3,538.84 142,270.36 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 5,553.85 136,716.51 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 14,179.22 122,537.29 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,084.82 116,452.47 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 5,588.99 110,863.48 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,553.84 104,309.64 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,285.39 110,595.03 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,094.56 112,689.59 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,609.61 116,299.20 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 13,377.95 129,677.15 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,882.13 133,559.28 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,407.28 138,966.56 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,981.66 142,948.22 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,443.70 148,391.92 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,021.69 160,413.61 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,128.90 162,542.51 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,123.75 169,666.26 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,897.72 173,563.98 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 13,763.46 187,327.44 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,782.88 191,110.32 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,471.58 197,581.90 INFONAVIT DEL MES DE A Pagina : 148 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,843.00 202,424.90 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,532.95 207,957.85 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,384.99 220,342.84 INFONAVIT DEL MES DE A 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,094.56 222,437.40 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,526.49 228,963.89 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,834.86 232,798.75 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 14,425.82 247,224.57 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,721.86 250,946.43 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,024.37 256,970.80 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,981.66 260,952.46 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,443.70 266,396.16 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,185.21 278,581.37 INFONAVIT DEL MES DE O 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,008.83 285,590.20 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,834.86 289,425.06 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,777.67 302,202.73 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,110.37 305,313.10 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,670.12 310,983.22 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,981.66 314,964.88 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,443.70 320,408.58 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 11,656.16 332,064.74 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,094.56 334,159.30 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 464,185.71 130,026.41 # Cuenta: 5-1-1-5-0-1522-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y sala SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 19,305.66 19,305.66 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,105.86 24,411.52 Pagina : 149 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 70.52 24,482.04 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 27,963.54 52,445.58 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 30,011.65 82,457.23 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 272.40 82,729.63 RELACION LABORAL A QUIEN 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,587.00 84,316.63 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,320.77 85,637.40 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 470.36 86,107.76 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 56,321.88 142,429.64 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 876.07 143,305.71 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 10,949.98 154,255.69 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,063.01 155,318.70 RELACIÓN LABORAL DEL C. C ============== ============== T O T A L E S -> 155,318.70 0.00 ============== ============== TOTAL DE Servicios Personales 0.00 8,868,668.29 130,026.41 8,738,641.88 # Cuenta: 5-1-2-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Materiales y Suministros # Cuenta: 5-1-2-1-0-2111-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - - 185.00 185.00 25/05/2020 9 Compras - - 1,564.00 1,749.00 26/05/2020 10 Compras - - 348.00 2,097.00 24/06/2020 16 Compras - - 2,880.51 4,977.51 25/06/2020 17 Compras - - 2,947.00 7,924.51 06/07/2020 2 Cajas Ch - - 467.00 8,391.51 09/07/2020 4 Compras - - 1,638.14 10,029.65 14/07/2020 7 Compras - - 1,292.00 11,321.65 10/09/2020 5 Compras - - 4,028.01 15,349.66 14/09/2020 7 Compras - - 821.00 16,170.66 20/10/2020 9 Compras - - 1,113.97 17,284.63 22/10/2020 10 Compras - - 650.03 17,934.66 28/10/2020 14 Compras - - 1,215.07 19,149.73 25/11/2020 4 Compras - - 208.97 19,358.70 26/11/2020 6 Compras - - 382.02 19,740.72 03/12/2020 3 Compras - - 1,034.04 20,774.76 14/12/2020 7 Compras - - 1,189.00 21,963.76 Pagina : 150 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 179.00 22,142.76 17/12/2020 10 Compras - - 12,513.02 34,655.78 18/12/2020 11 Compras - - 439.00 35,094.78 ============== ============== T O T A L E S -> 35,094.78 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2121-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/01/2020 5 Compras - - 804.46 804.46 03/04/2020 1 Compras - - 8,867.04 9,671.50 14/09/2020 7 Compras - - 9,367.00 19,038.50 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 290.00 19,328.50 ============== ============== T O T A L E S -> 19,328.50 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2141-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 06/05/2020 12 Compras - - 350.00 350.00 26/05/2020 10 Compras - - 220.01 570.01 05/06/2020 2 Compras - - 250.00 820.01 24/06/2020 16 Compras - - 350.00 1,170.01 24/08/2020 8 Compras - - 700.00 1,870.01 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 250.00 2,120.01 15/09/2020 8 Compras - - 1,870.00 3,990.01 25/09/2020 14 Compras - - 500.01 4,490.02 30/09/2020 17 Compras - - 730.00 5,220.02 20/10/2020 2 Diario RECLASIFICACION DE POLIZA 6 DE 0.01 5,220.01 EGRESOS Y POLIZA 10 12/11/2020 2 Compras - - 430.00 5,650.01 14/12/2020 7 Compras - - 20.00 5,670.01 17/12/2020 10 Compras - - 7,839.97 13,509.98 ============== ============== T O T A L E S -> 13,509.99 0.01 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2161-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/03/2020 7 Compras - - 284.17 284.17 30/03/2020 12 Compras - - 2,653.51 2,937.68 27/05/2020 11 Compras - - 2,450.90 5,388.58 03/06/2020 1 Compras - - 759.99 6,148.57 24/06/2020 2 Cajas Ch - - 31.80 6,180.37 16/07/2020 9 Compras - - 1,720.86 7,901.23 19/08/2020 6 Compras - - 1,026.00 8,927.23 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 489.00 9,416.23 31/08/2020 10 Compras - - 3,493.95 12,910.18 30/09/2020 17 Compras - - 1,256.94 14,167.12 14/10/2020 6 Compras - - 1,464.99 15,632.11 03/12/2020 3 Compras - - 3,201.94 18,834.05 16/12/2020 9 Compras - - 10,493.36 29,327.41 17/12/2020 10 Compras - - 3,165.95 32,493.36 Pagina : 151 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 32,493.36 0.00 # Cuenta: 5-1-2-2-0-2212-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instala SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 07/05/2020 3 Compras - - 210.00 210.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - - 129.92 339.92 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 1,591.00 1,930.92 15/12/2020 8 Compras - - 1,369.00 3,299.92 ============== ============== T O T A L E S -> 3,299.92 0.00 # Cuenta: 5-1-2-2-0-2213-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Productos alimenticios para la poblacion en caso de de SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/01/2020 1 Compras - - 1,551.30 1,551.30 30/01/2020 8 Compras - - 6,410.55 7,961.85 18/02/2020 5 Compras - - 2,810.75 10,772.60 20/02/2020 6 Compras - - 5,867.00 16,639.60 02/03/2020 9 Compras - - 4,774.67 21,414.27 03/03/2020 8 Compras - - 3,960.90 25,375.17 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 518.50 25,893.67 09/03/2020 6 Compras - - 1,956.10 27,849.77 24/08/2020 8 Compras - - 4,477.00 32,326.77 26/08/2020 9 Compras - - 710.00 33,036.77 31/08/2020 10 Compras - - 999.75 34,036.52 04/09/2020 1 Compras - - 3,360.00 37,396.52 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 148.00 37,544.52 22/09/2020 11 Compras - - 1,253.98 38,798.50 29/09/2020 16 Compras - - 4,231.50 43,030.00 07/10/2020 3 Compras - - 3,252.00 46,282.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - - 126.00 46,408.00 28/10/2020 14 Compras - - 3,846.50 50,254.50 12/11/2020 2 Compras - - 744.50 50,999.00 01/12/2020 1 Compras - - 4,693.54 55,692.54 09/12/2020 5 Compras - - 3,434.50 59,127.04 14/12/2020 7 Compras - - 1,979.54 61,106.58 15/12/2020 8 Compras - - 1,237.20 62,343.78 17/12/2020 8 Cajas Ch - - 50.00 62,393.78 ============== ============== T O T A L E S -> 62,393.78 0.00 # Cuenta: 5-1-2-2-0-2231-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Utensilios para el servicio de alimentacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 07/10/2020 3 Compras - - 801.50 801.50 13/10/2020 3 Cajas Ch - - 1,099.00 1,900.50 ============== ============== T O T A L E S -> 1,900.50 0.00 # Cuenta: 5-1-2-4-0-2451-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Materiales de construccion de vidrio SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 Pagina : 152 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:26 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2020 6 Compras - - 1,140.14 1,140.14 ============== ============== T O T A L E S -> 1,140.14 0.00 # Cuenta: 5-1-2-4-0-2461-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 875.65 875.65 13/03/2020 5 Compras - - 289.00 1,164.65 08/06/2020 3 Compras - - 374.00 1,538.65 26/06/2020 18 Compras - - 3,068.00 4,606.65 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 86.00 4,692.65 29/09/2020 16 Compras - - 806.00 5,498.65 13/10/2020 2 Cajas Ch - - 260.00 5,758.65 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 72.00 5,830.65 ============== ============== T O T A L E S -> 5,830.65 0.00 # Cuenta: 5-1-2-4-0-2491-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 190.00 190.00 04/03/2020 13 Compras - - 154.00 344.00 09/03/2020 6 Compras - - 97.00 441.00 17/03/2020 3 Cajas Ch - - 0.00 441.00 24/03/2020 3 Compras - - 640.00 1,081.00 28/03/2020 11 Compras - - 3,325.01 4,406.01 01/04/2020 4 Compras - - 1,760.00 6,166.01 07/04/2020 5 Compras - - 2,789.01 8,955.02 08/06/2020 3 Compras - - 1,076.00 10,031.02 31/08/2020 10 Compras - - 3,828.00 13,859.02 25/09/2020 14 Compras - - 2,681.00 16,540.02 07/10/2020 3 Compras - - 760.00 17,300.02 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 109.00 17,409.02 18/12/2020 11 Compras - - 150.00 17,559.02 ============== ============== T O T A L E S -> 17,559.02 0.00 # Cuenta: 5-1-2-5-0-2541-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Materiales, accesorios y suministros medicos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/06/2020 10 Compras - - 8,816.00 8,816.00 31/08/2020 3 Cajas Ch - - 2,646.45 11,462.45 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 129.55 11,592.00 25/09/2020 14 Compras - - 1,866.90 13,458.90 13/10/2020 2 Cajas Ch - - 352.00 13,810.90 ============== ============== T O T A L E S -> 13,810.90 0.00 # Cuenta: 5-1-2-6-0-2612-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos te SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 3 Compras - - 854.55 854.55 20/01/2020 4 Compras - - 3,887.93 4,742.48 Pagina : 153 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/01/2020 7 Compras - - 588.99 5,331.47 29/01/2020 1 Compras - - 6,065.26 11,396.73 31/01/2020 9 Compras - - 4,429.31 15,826.04 10/02/2020 1 Compras - - 4,271.10 20,097.14 17/02/2020 2 Compras - - 4,876.79 24,973.93 24/02/2020 4 Compras - - 6,038.50 31,012.43 24/02/2020 2 Cajas Ch - - 1,500.18 32,512.61 29/02/2020 3 Compras - - 7,956.02 40,468.63 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 100.00 40,568.63 09/03/2020 6 Compras - - 4,064.23 44,632.86 16/03/2020 2 Compras - - 7,025.55 51,658.41 01/04/2020 4 Compras - - 6,838.30 58,496.71 30/04/2020 10 Compras - - 507.39 59,004.10 15/05/2020 8 Compras - - 200.01 59,204.11 18/05/2020 6 Compras - - 231.75 59,435.86 25/05/2020 9 Compras - - 2,272.60 61,708.46 31/05/2020 14 Compras - - 722.99 62,431.45 08/06/2020 3 Compras - - 3,640.75 66,072.20 15/06/2020 8 Compras - - 986.75 67,058.95 21/06/2020 15 Compras - - 1,993.14 69,052.09 30/06/2020 20 Compras - - 2,520.62 71,572.71 09/07/2020 4 Compras - - 2,890.30 74,463.01 29/07/2020 12 Compras - - 4,846.98 79,309.99 26/08/2020 9 Compras - - 3,693.39 83,003.38 04/09/2020 1 Compras - - 10,637.72 93,641.10 08/09/2020 3 Compras - - 160.00 93,801.10 23/09/2020 12 Compras - - 6,525.42 100,326.52 05/10/2020 1 Compras - - 7,475.68 107,802.20 22/10/2020 10 Compras - - 6,739.49 114,541.69 27/10/2020 13 Compras - - 4,326.83 118,868.52 12/11/2020 2 Compras - - 3,008.60 121,877.12 25/11/2020 4 Compras - - 6,790.20 128,667.32 17/12/2020 10 Compras - - 19,288.14 147,955.46 18/12/2020 11 Compras - - 965.42 148,920.88 31/12/2020 12 Compras - - 934.45 149,855.33 ============== ============== T O T A L E S -> 149,855.33 0.00 # Cuenta: 5-1-2-7-0-2711-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Vestuario y uniformes SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 596.01 596.01 21/09/2020 5 Cajas Ch - - 2,278.98 2,874.99 ============== ============== T O T A L E S -> 2,874.99 0.00 # Cuenta: 5-1-2-7-0-2741-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Productos textiles SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/06/2020 12 Compras - - 3,248.00 3,248.00 15/12/2020 8 Compras - - 10,869.20 14,117.20 ============== ============== Pagina : 154 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 14,117.20 0.00 # Cuenta: 5-1-2-7-0-2751-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/12/2020 7 Compras - - 2,737.60 2,737.60 ============== ============== T O T A L E S -> 2,737.60 0.00 # Cuenta: 5-1-2-9-0-2911-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Herramientas menores SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/12/2020 7 Compras - - 3,355.00 3,355.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,355.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-9-0-2921-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/03/2020 5 Compras - - 302.00 302.00 18/06/2020 12 Compras - - 148.00 450.00 29/07/2020 12 Compras - - 489.00 939.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 460.00 1,399.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,399.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-9-0-2941-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/03/2020 10 Compras - - 315.05 315.05 29/09/2020 16 Compras - - 860.00 1,175.05 14/12/2020 7 Compras - - 800.00 1,975.05 ============== ============== T O T A L E S -> 1,975.05 0.00 # Cuenta: 5-1-2-9-0-2961-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 21/02/2020 1 Cajas Ch - - 1,044.00 1,044.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - - 789.99 1,833.99 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 999.01 2,833.00 11/03/2020 4 Compras - - 5,054.01 7,887.01 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 100.00 7,987.01 21/04/2020 9 Compras - - 1,169.00 9,156.01 04/05/2020 2 Compras - - 1,316.01 10,472.02 13/05/2020 5 Compras - - 1,078.00 11,550.02 14/05/2020 4 Compras - - 1,890.00 13,440.02 26/05/2020 10 Compras - - 3,160.00 16,600.02 04/06/2020 4 Compras - - 2,088.00 18,688.02 20/06/2020 21 Compras - - 446.40 19,134.42 24/06/2020 2 Cajas Ch - - 378.00 19,512.42 26/06/2020 18 Compras - - 300.00 19,812.42 09/07/2020 4 Compras - - 3,295.00 23,107.42 24/08/2020 8 Compras - - 4,938.00 28,045.42 08/09/2020 3 Compras - - 1,560.00 29,605.42 Pagina : 155 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/09/2020 3 Cajas Ch - - 458.00 30,063.42 26/10/2020 4 Cajas Ch - - 578.00 30,641.42 25/11/2020 4 Compras - - 2,010.00 32,651.42 04/12/2020 1 Cajas Ch - - 1,300.00 33,951.42 09/12/2020 5 Compras - - 1,425.00 35,376.42 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 490.42 35,866.84 16/12/2020 9 Compras - - 1,000.00 36,866.84 ============== ============== T O T A L E S -> 36,866.84 0.00 ============== ============== TOTAL DE Materiales y Suministros 0.00 419,542.55 0.01 419,542.54 # Cuenta: 5-1-3-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Servicios Generales # Cuenta: 5-1-3-1-0-3111-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 08/01/2020 2 Compras - - 7,484.00 7,484.00 29/01/2020 1 Compras - - 8,039.00 15,523.00 10/02/2020 1 Compras - - 24,267.00 39,790.00 09/03/2020 6 Compras - - 21,707.00 61,497.00 06/04/2020 2 Compras - - 8,309.00 69,806.00 13/04/2020 7 Compras - - 9,445.00 79,251.00 14/05/2020 4 Compras - - 13,339.00 92,590.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - - 339.00 92,929.00 12/06/2020 1 Cajas Ch - - 12,235.00 105,164.00 15/07/2020 8 Compras - - 6,916.00 112,080.00 10/08/2020 4 Compras - - 14,230.00 126,310.00 10/09/2020 5 Compras - - 11,492.00 137,802.00 15/10/2020 12 Compras - - 11,887.00 149,689.00 16/10/2020 7 Compras - - 2,607.00 152,296.00 12/11/2020 2 Compras - - 11,013.00 163,309.00 16/12/2020 6 Cajas Ch - - 1,473.00 164,782.00 16/12/2020 9 Compras - - 10,547.00 175,329.00 30/12/2020 6 Diario CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 5,365.00 180,694.00 DE LAS INSTALACIONES 30/12/2020 7 Diario CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 4,891.00 185,585.00 DE LAS INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 185,585.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3121-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/02/2020 2 Compras - - 1,181.25 1,181.25 31/08/2020 10 Compras - - 1,276.00 2,457.25 01/12/2020 1 Compras - - 487.50 2,944.75 17/12/2020 10 Compras - - 1,160.14 4,104.89 ============== ============== T O T A L E S -> 4,104.89 0.00 Pagina : 156 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 5-1-3-1-0-3141-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/01/2020 10 Compras - - 1,747.00 1,747.00 10/02/2020 1 Compras - - 799.00 2,546.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - - 1,647.00 4,193.00 24/02/2020 4 Compras - - 1,746.00 5,939.00 09/03/2020 6 Compras - - 799.00 6,738.00 24/03/2020 3 Compras - - 1,746.00 8,484.00 06/04/2020 2 Compras - - 799.00 9,283.00 05/05/2020 3 Cajas Ch - - 549.00 9,832.00 06/05/2020 1 Cajas Ch - - 1,996.00 11,828.00 06/05/2020 12 Compras - - 799.00 12,627.00 28/05/2020 13 Compras - - 1,897.00 14,524.00 02/06/2020 7 Compras - - 648.00 15,172.00 01/07/2020 1 Cajas Ch - - 2,545.00 17,717.00 27/07/2020 11 Compras - - 1,762.00 19,479.00 10/08/2020 4 Compras - - 799.00 20,278.00 26/08/2020 9 Compras - - 1,762.00 22,040.00 11/09/2020 6 Compras - - 799.00 22,839.00 29/09/2020 16 Compras - - 1,762.00 24,601.00 16/10/2020 7 Compras - - 799.00 25,400.00 20/10/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 12, 799.00 24,601.00 FECHA:06/05/2020, TIPO 27/10/2020 13 Compras - - 1,762.00 26,363.00 12/11/2020 2 Compras - - 799.00 27,162.00 25/11/2020 4 Compras - - 1,762.00 28,924.00 16/12/2020 9 Compras - - 799.00 29,723.00 18/12/2020 9 Cajas Ch - - 1,762.00 31,485.00 30/12/2020 5 Diario FACTURA: 120036964, SERVICIO 799.00 32,284.00 DE TELÉFONO DEL NUM. ============== ============== T O T A L E S -> 33,083.00 799.00 # Cuenta: 5-1-3-3-0-3312-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Servicios de contabilidad SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 08/06/2020 3 Compras - - 26,680.00 26,680.00 ============== ============== T O T A L E S -> 26,680.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-3-0-3341-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Servicios de capacitacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/07/2020 4 Cajas Ch - - 5,568.00 5,568.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,568.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-3-0-3361-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Impresiones de documentos oficiales para la prestacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/04/2020 8 Compras - - 4,315.20 4,315.20 12/06/2020 9 Compras - - 1,763.20 6,078.40 23/10/2020 11 Compras - - 2,088.00 8,166.40 Pagina : 157 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 8,166.40 0.00 # Cuenta: 5-1-3-4-0-3411-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Servicios financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 16 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 DE LA 1RA. QUINCENA 30/01/2020 34 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 386.28 DE LA 2DA. QUINCENA 30/01/2020 42 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 734.28 MES DE ENERO DEL 20 14/02/2020 16 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 925.68 DE LA 1RA. QUINCENA 27/02/2020 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 1,117.08 DE LA 2DA. QUINCENA 28/02/2020 47 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 1,465.08 MES DE FEBRERO DEL 15/03/2020 13 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 191.40 1,656.48 1RA. QUINCENA DE MARZ 31/03/2020 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 1,847.88 DE LA 2DA. QUINCENA 31/03/2020 63 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNER DEL 348.00 2,195.88 MES DE MARZO DEL 20 14/04/2020 31 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 2,387.28 DE LA 1RA. QUINCENA 29/04/2020 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 208.80 2,596.08 DE LA 2DA. QUINCENA 30/04/2020 36 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL INTERNET BEM 348.00 2,944.08 DEL MES DE ABRIL DE 30/04/2020 37 Egresos 258 COMISIÓN POR CHEQUE EXPEDIDO 20.88 2,964.96 14/05/2020 17 Egresos 020 COMISION POR LA TRANSFERENCIA 208.80 3,173.76 DE LA PRIMERA QUINCE 28/05/2020 34 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 208.80 3,382.56 DE LA 2DA. QUINCENA 29/05/2020 35 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 3,730.56 INTERNET DEL MES DE 30/06/2020 37 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA MENSUAL 348.00 4,078.56 BEM INTERNET DEL MES 15/07/2020 20 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 4,283.88 DE LA 1RA. QUINCENA 29/07/2020 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 4,496.16 DE LA 2DA. QUINCENA 31/07/2020 44 Egresos 020 COMISIÓN POR REPOSICION DE 290.00 4,786.16 TOKEN BEM 31/07/2020 42 Egresos 020 COMISIÓN POR REPOSICION DE 290.00 5,076.16 TOKEN BEM 31/07/2020 41 Egresos 020 COMISIÓN RENTA MENSUAL BEM 348.00 5,424.16 INTERNET DEL MES DE JUL 13/08/2020 15 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 5,636.44 DE LA 1RA. QUINCENA Pagina : 158 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/08/2020 39 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 5,848.72 DE LA 2DA. QUINCENA 31/08/2020 44 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL INTERNET BEM 348.00 6,196.72 DEL MES DE AGOSTO D 15/09/2020 31 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 6,409.00 DE LA 2DA. QUINCENA 29/09/2020 46 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 6,621.28 DE LA 2DA. QUINCENA 30/09/2020 53 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA MENSUAL 348.00 6,969.28 BEM INTERNET DEL MES 20/10/2020 26 Egresos 020 TRANSFERENCIA DE LA 1RA. 208.80 7,178.08 QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 29/10/2020 54 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 7,383.40 2DA. QUINCENA DE OCTU 30/10/2020 55 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 7,731.40 MES DE OCTUBRE DEL 13/11/2020 19 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 330.60 8,062.00 DE LA 1RA. QUINCENA 27/11/2020 33 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 8,256.88 DE LA 2DA. QUINCENA 30/11/2020 40 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 8,604.88 14/12/2020 25 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 8,799.76 DE LA 1RA. QUINCENA 17/12/2020 76 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 9,001.60 DEL AGUINLADO 2020. 17/12/2020 82 Egresos 020 COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO POR 5.80 9,007.40 LA COMPRA DE COBIJA 17/12/2020 83 Egresos 020 COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO POR 5.80 9,013.20 LA COMPRA DE JUGUET 18/12/2020 77 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 9,208.08 DE LA 2DA. QUINCENA 30/12/2020 81 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 9,556.08 DEL MES DE DICIEMBR ============== ============== T O T A L E S -> 9,556.08 0.00 # Cuenta: 5-1-3-4-0-3451-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/04/2020 4 Cajas Ch - - 22,014.53 22,014.53 14/07/2020 4 Cajas Ch - - 7,060.33 29,074.86 31/07/2020 43 Egresos 020 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 6,632.57 35,707.43 SEGUROS BANORTE SA DE C ============== ============== T O T A L E S -> 35,707.43 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3521-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 02/06/2020 7 Compras - - 6,380.00 6,380.00 16/12/2020 9 Compras - - 5,100.01 11,480.01 18/12/2020 11 Compras - - 1,624.00 13,104.01 Pagina : 159 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 13,104.01 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3531-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de bienes info SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 08/06/2020 3 Compras - - 20,590.00 20,590.00 09/12/2020 5 Compras - - 1,160.00 21,750.00 ============== ============== T O T A L E S -> 21,750.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3551-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - - 580.00 580.00 26/06/2020 18 Compras - - 580.00 1,160.00 21/09/2020 10 Compras - - 15,395.68 16,555.68 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 986.00 17,541.68 ============== ============== T O T A L E S -> 17,541.68 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3571-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/08/2020 2 Cajas Ch - - 7,192.00 7,192.00 01/12/2020 1 Compras - - 1,508.00 8,700.00 09/12/2020 5 Compras - - 406.00 9,106.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,106.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3591-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 05/08/2020 3 Compras - - 6,032.00 6,032.00 16/12/2020 9 Compras - - 5,800.00 11,832.00 ============== ============== T O T A L E S -> 11,832.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-6-0-3612-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y d SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/08/2020 1 Compras - - 2,000.00 2,000.00 16/10/2020 7 Compras - - 1,600.80 3,600.80 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 290.00 3,890.80 ============== ============== T O T A L E S -> 3,890.80 0.00 # Cuenta: 5-1-3-7-0-3751-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el des SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 4 Cajas Ch - - 3,000.00 3,000.00 13/03/2020 5 Cajas Ch - - 5,798.00 8,798.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 5,366.00 14,164.00 18/05/2020 6 Compras - - 402.00 14,566.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - - 896.00 15,462.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - - 719.00 16,181.00 Pagina : 160 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:27 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/07/2020 2 Cajas Ch - - 825.00 17,006.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 1,182.50 18,188.50 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 1,094.00 19,282.50 13/10/2020 2 Cajas Ch - - 1,356.00 20,638.50 20/10/2020 5 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 6, 82.00 20,556.50 FECHA:18/05/2020, TIPO: 26/10/2020 4 Cajas Ch - - 2,045.00 22,601.50 27/11/2020 1 Cajas Ch - - 2,505.00 25,106.50 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 1,159.00 26,265.50 17/12/2020 8 Cajas Ch - - 1,370.00 27,635.50 30/12/2020 13 Compras - - 321.00 27,956.50 ============== ============== T O T A L E S -> 28,038.50 82.00 # Cuenta: 5-1-3-8-0-3821-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 12/03/2020 14 Compras - - 3,066.31 3,066.31 25/05/2020 9 Compras - - 635.00 3,701.31 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 300.00 4,001.31 31/08/2020 10 Compras - - 181.00 4,182.31 18/09/2020 9 Compras - - 1,450.00 5,632.31 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 500.00 6,132.31 20/10/2020 9 Compras - - 418.01 6,550.32 27/11/2020 1 Cajas Ch - - 754.00 7,304.32 17/12/2020 10 Compras - - 1,869.70 9,174.02 18/12/2020 10 Cajas Ch - - 24,637.41 33,811.43 18/12/2020 11 Compras - - 580.00 34,391.43 ============== ============== T O T A L E S -> 34,391.43 0.00 # Cuenta: 5-1-3-9-0-3921-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Otros impuestos y derechos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 263.00 263.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 526.00 789.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 235.00 1,024.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 961.00 1,985.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - - 235.00 2,220.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - - 235.00 2,455.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,455.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-9-0-3951-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/07/2020 33 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 533.00 533.00 DEL MES DE MAYO DEL 2 13/10/2020 16 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 1,059.00 1,592.00 SALARIOS DEL MES DE AGOST ============== ============== T O T A L E S -> 1,592.00 0.00 Pagina : 161 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 5-1-3-9-0-3981-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,746.29 2,746.29 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 351.99 3,098.28 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,159.10 4,257.38 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 373.91 4,631.29 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,590.16 7,221.45 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 752.29 7,973.74 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,074.17 9,047.91 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 772.25 9,820.16 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,059.84 10,880.00 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,210.24 12,090.24 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 350.07 12,440.31 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 368.41 12,808.72 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,674.30 15,483.02 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 795.17 16,278.19 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,134.72 17,412.91 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 688.96 18,101.87 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,059.84 19,161.71 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,200.29 21,362.00 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,557.04 22,919.04 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 555.07 23,474.11 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,011.08 24,485.19 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 3,046.43 27,531.62 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,007.94 28,539.56 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,261.35 29,800.91 2.3% DEL MES DE MARZO Pagina : 162 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,028.44 30,829.35 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,215.03 32,044.38 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 2,728.62 34,773.00 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 2,579.84 37,352.84 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 454.59 37,807.43 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,415.27 39,222.70 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 797.53 40,020.23 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 2,804.82 42,825.05 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 932.36 43,757.41 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,165.85 44,923.26 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,005.85 45,929.11 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,153.89 47,083.00 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 423.29 47,506.29 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 1,450.21 48,956.50 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 774.22 49,730.72 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 2,733.90 52,464.62 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 938.71 53,403.33 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 1,233.87 54,637.20 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 995.23 55,632.43 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 1,086.71 56,719.14 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 2,477.86 59,197.00 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 454.99 59,651.99 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,520.01 61,172.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 774.22 61,946.22 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,907.91 64,854.13 TASA DEL 2.3% DEL MES Pagina : 163 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 900.63 65,754.76 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,324.72 67,079.48 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,005.85 68,085.33 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,153.21 69,238.54 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 3,940.46 73,179.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 422.59 73,601.59 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,432.90 75,034.49 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 749.29 75,783.78 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,723.44 78,507.22 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 744.26 79,251.48 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,285.48 80,536.96 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 961.98 81,498.94 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,086.71 82,585.65 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,445.35 85,031.00 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 416.20 85,447.20 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 1,415.50 86,862.70 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 774.22 87,636.92 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 2,823.23 90,460.15 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 798.99 91,259.14 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 1,354.61 92,613.75 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 961.98 93,575.73 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 1,086.71 94,662.44 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 2,484.56 97,147.00 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 422.88 97,569.88 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,448.26 99,018.14 DEL 2.3% DEL MES DE Pagina : 164 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 854.79 99,872.93 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,793.83 102,666.76 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 729.97 103,396.73 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,327.70 104,724.43 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 985.30 105,709.73 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,512.74 108,222.47 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,109.53 109,332.00 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 447.44 109,779.44 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,409.85 111,189.29 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 797.53 111,986.82 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,771.15 114,757.97 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 769.18 115,527.15 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,236.77 116,763.92 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,005.85 117,769.77 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,153.89 118,923.66 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,616.34 121,540.00 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,086.71 122,626.71 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,140.71 123,767.42 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 995.23 124,762.65 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 422.45 125,185.10 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 614.49 125,799.59 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,682.67 128,482.26 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 774.22 129,256.48 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,444.77 130,701.25 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,517.75 133,219.00 TAZA DEL 2.3% DEL MES Pagina : 165 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,488.62 135,707.62 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 945.13 136,652.75 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 3,103.56 139,756.31 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,649.97 141,406.28 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,481.72 142,888.00 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,135.64 145,023.64 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,382.34 147,405.98 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 3,879.10 151,285.08 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 7,156.92 158,442.00 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 158,442.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 Pagina : 166 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== Pagina : 167 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 ============== ============== TOTAL DE Servicios Generales 0.00 610,594.22 881.00 609,713.22 # Cuenta: 5-2-4-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Ayudas Sociales # Cuenta: 5-2-4-1-0-4411-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Ayudas especiales para propositos sociales SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 310.59 310.59 04/03/2020 13 Compras - - 0.00 310.59 13/03/2020 5 Compras - - 14,520.00 14,830.59 27/04/2020 11 Compras POLIZA DE COMPRAS 117,020.00 131,850.59 28/04/2020 2 Cajas Ch - - 6,000.00 137,850.59 29/04/2020 3 Cajas Ch - - 7,200.00 145,050.59 04/05/2020 2 Compras - - 14,281.20 159,331.79 13/05/2020 5 Compras - - 158.54 159,490.33 16/05/2020 16 Compras - - 519.00 160,009.33 19/05/2020 17 Compras - - 15,000.00 175,009.33 30/05/2020 15 Compras - - 683.00 175,692.33 02/06/2020 7 Compras - - 522.00 176,214.33 24/06/2020 2 Cajas Ch - - 658.00 176,872.33 29/06/2020 3 Diario COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE 184,708.32 361,580.65 JUGO DE LA EMPRESA V 06/07/2020 2 Cajas Ch - - 500.00 362,080.65 14/07/2020 3 Cajas Ch - - 14,800.00 376,880.65 Pagina : 168 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/07/2020 7 Compras - - 25,200.00 402,080.65 19/08/2020 6 Compras - - 12,000.00 414,080.65 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 425.00 414,505.65 31/08/2020 10 Compras - - 9,100.00 423,605.65 07/09/2020 2 Compras - - 1,242.36 424,848.01 09/09/2020 1 Cajas Ch - - 998.00 425,846.01 23/09/2020 12 Compras - - 4,530.10 430,376.11 30/09/2020 4 Diario COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE 139,295.00 569,671.11 TOSTADAS HORNEADAS, 30/09/2020 3 Diario COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE 58,509.00 628,180.11 TOSTADAS HORNEADAS, 30/09/2020 17 Compras - - 10,259.44 638,439.55 04/11/2020 1 Compras - - 3,000.00 641,439.55 25/11/2020 4 Compras - - 822.90 642,262.45 27/11/2020 1 Cajas Ch - - 957.00 643,219.45 09/12/2020 2 Cajas Ch - - 1,000.00 644,219.45 09/12/2020 5 Compras - - 8,095.94 652,315.39 10/12/2020 3 Cajas Ch - - 12,000.00 664,315.39 15/12/2020 4 Cajas Ch - - 16,000.00 680,315.39 15/12/2020 5 Cajas Ch - - 3,806.70 684,122.09 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 1,292.00 685,414.09 16/12/2020 9 Compras - - 99,937.00 785,351.09 17/12/2020 10 Compras - - 6,413.58 791,764.67 ============== ============== T O T A L E S -> 791,764.67 0.00 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 Pagina : 169 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 Pagina : 170 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 ============== ============== TOTAL DE Ayudas Sociales 0.00 791,764.67 0.00 791,764.67 # Cuenta: 5-3-3-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Convenios # Cuenta: 5-3-3-2-0-8531-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Otros convenios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/01/2020 18 Egresos 3253 ENTREGO A INSTRUCTORA 5,600.00 5,600.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 24/01/2020 20 Egresos 3255 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,300.00 6,900.00 LAS MENSUALIDADES QU 29/01/2020 29 Egresos 3257 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 3,000.00 9,900.00 PERIODO DEL 01 AL 31 29/01/2020 30 Egresos 3258 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 3,000.00 12,900.00 PERIODO DEL 01 AL 31 29/01/2020 32 Egresos 3260 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,275.00 15,175.00 LAS MENSUALIDADES 05/02/2020 1 Egresos 3261 ENTREGO PORCENTAJE DE 60 % DE 756.00 15,931.00 LAS MENSUALIDADES QU 05/02/2020 2 Egresos 3262 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 288.00 16,219.00 MENSUALIDADES DEL 20 14/02/2020 10 Egresos 3263 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 17,719.00 Pagina : 171 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERIODO DEL 01 AL 15 14/02/2020 11 Egresos 3264 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 19,219.00 PERIODO DEL 01 AL 15 25/02/2020 23 Egresos 3267 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,975.00 22,194.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 25/02/2020 24 Egresos 3268 ENTREGO A INSTRUCTORA 8,375.00 30,569.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS IN 25/02/2020 25 Egresos 3269 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 4,308.00 34,877.00 LAS INSCRIPCIONES Y 25/02/2020 26 Egresos 3270 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,430.00 37,307.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INC 25/02/2020 27 Egresos 3271 ENTREGO A INSTRUCTOR 4,500.00 41,807.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INS 25/02/2020 35 Egresos 3272 ENTREGOAPORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 43,307.00 PERIODO DEL 16 AL 29 D 25/02/2020 36 Egresos 3274 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 44,807.00 PERIODO DEL 16 AL 29 10/03/2020 10 Egresos 3275 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 46,307.00 PERIODO DEL 01 AL 15 10/03/2020 11 Egresos 3276 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 47,807.00 PERIODO DEL 01 AL 15 27/03/2020 37 Egresos 3283 ENTREGO A INSTRUCTORA 7,175.00 54,982.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 27/03/2020 38 Egresos 3284 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,788.00 56,770.00 UNA INSCRIPCION Y ME 27/03/2020 39 Egresos 3285 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,470.00 58,240.00 PORCENTAJE DEL 60% DE UNA I 27/03/2020 40 Egresos 3286 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,970.00 61,210.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 27/03/2020 41 Egresos 3287 ENTREGO A INSTRUCTOR 990.00 62,200.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 27/03/2020 44 Egresos 3289 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 744.00 62,944.00 LAS INSCRIPCIONES Y 17/07/2020 29 Egresos 3339 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,932.00 64,876.00 UNA INSCRIPCIONES Y 17/07/2020 30 Egresos 3340 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,300.00 67,176.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 27/08/2020 33 Egresos 3351 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,800.00 69,976.00 DEL TALLER DENOMIN 27/08/2020 34 Egresos 3352 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 74,776.00 DEL TALLER DENOMINA 27/08/2020 35 Egresos 3353 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,596.00 76,372.00 INSCRIPCIONES Y MENS 27/08/2020 36 Egresos 3354 ENTREGO A INSTRUCTORA 1,075.00 77,447.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 27/08/2020 37 Egresos 3355 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,675.00 80,122.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 02/09/2020 3 Egresos 3358 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,700.00 82,822.00 PORCENTAJE DEL 60% DE MENSU 04/09/2020 6 Egresos 3361 ENTREGO A INSTRUCTOR 5,940.00 88,762.00 Pagina : 172 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 25/09/2020 39 Egresos 3375 ENTREGO A INSTRUCTORA 4,150.00 92,912.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 28/09/2020 40 Egresos 3376 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,838.00 95,750.00 INSCRIPCIONES Y MENS 28/09/2020 41 Egresos 3377 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 97,750.00 DEL TALLER DENOMINA 22/10/2020 35 Egresos 3396 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,656.00 99,406.00 MENSUALIDADES QUE IN 22/10/2020 36 Egresos 3397 ENTREGO A INSTRUCTORA 5,950.00 105,356.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 22/10/2020 37 Egresos 3398 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 1,500.00 106,856.00 LAS MENSUALIDADES 27/10/2020 39 Egresos 3400 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 5,200.00 112,056.00 DEL TALLER DENOMINA 26/11/2020 20 Egresos 3408 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,638.00 113,694.00 MENSUALIDADES QUE IN 26/11/2020 21 Egresos 3409 ENTREGO A INSTRUCTORA 1,225.00 114,919.00 PORCENTAJE DEL 50% DE MENS 26/11/2020 22 Egresos 3410 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,080.00 115,999.00 PORCENTAJE DEL 60% DE INSC 26/11/2020 23 Egresos 3411 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 119,599.00 DEL TALLER DENOMINA 15/12/2020 31 Egresos 3433 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 123,199.00 DEL TALLER DENOMINA 16/12/2020 39 Egresos 3439 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,320.00 124,519.00 MENSUALIDADES QUE IN 16/12/2020 40 Egresos 3440 ENTREGO A INSTRUCTORA 525.00 125,044.00 PORCENTAJE DEL 50% DE MENS 16/12/2020 41 Egresos 3441 ENTREGO A INSTRUCTOR 7,830.00 132,874.00 PORCENTAJE DEL 60% DE INSCR 18/12/2020 74 Egresos 5936 RECUPERACION DE GASTOS DEL 300.00 133,174.00 FONDO REVOLVENTE. 30/12/2020 12 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 5,250.00 138,424.00 INSTRUCTORA DEL CURSO DI 30/12/2020 10 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 3,800.00 142,224.00 INSTRUCTORA DEL CURSO ES ============== ============== T O T A L E S -> 142,224.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== Pagina : 173 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 Pagina : 174 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:28 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 Pagina : 175 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:29 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== Pagina : 176 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:29 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 Pagina : 177 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:29 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 Pagina : 178 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:29 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== Pagina : 179 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:29 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 Pagina : 180 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:29 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 Pagina : 181 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:29 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== Pagina : 182 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 ============== ============== TOTAL DE Convenios 0.00 142,224.00 0.00 142,224.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Ley de Ingresos Estimada # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-30-000-00-000-9301-01-01 Nombre: REMANENTE 2019 SALDO AL DIA 01/01/2020 : 335,386.95 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-51-000-00-000-0001-01-00 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-11 Nombre: CONSULTA TERAPIAS FISICA LUNES A VIERNES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 470,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-12 Nombre: CONSULTAS MEDICAS/CERTIFICADO MEDICO/SEGUIMIENTO DE ADAPTACI SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-13 Nombre: CONSULTAS TERAPIA LENGUAJE SALDO AL DIA 01/01/2020 : 12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-14 Nombre: CONSULTAS TERAPIA PSICOLOGICA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 75,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-15 Nombre: AUDIOMETRIA Y MOLDES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-16 Nombre: TRASLADO DE PACIENTES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-17 Nombre: OPTOMETRISTA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 19,000.00 ============== ============== Pagina : 183 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-18 Nombre: CADI SALDO AL DIA 01/01/2020 : 320,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-19 Nombre: ESTACIONAMIENTO MENSUAL SALDO AL DIA 01/01/2020 : 30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-20 Nombre: ESTACIONAMIENTO BRAVO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 86,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-21 Nombre: CURSO DE ESTETICA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 330,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-22 Nombre: CURSO CORTE Y CONFECCION SALDO AL DIA 01/01/2020 : 45,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-23 Nombre: KARATE SALDO AL DIA 01/01/2020 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-24 Nombre: TALLERES VIDA INDEPENDIENTE SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-25 Nombre: ESTUDIOS SOCIECONOMICOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-26 Nombre: PERITAJES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-27 Nombre: CANCHAS DE USOS MULTIPLES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,000.00 ============== ============== Pagina : 184 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-28 Nombre: PROYECTO PADRINO DE CORAZON SALDO AL DIA 01/01/2020 : 180,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-29 Nombre: INGRESOS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-30 Nombre: OTROS INGRESOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 50,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-91-000-00-000-9104-02-11 Nombre: Subsidio Municipal SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,170,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos Estimada 12,213,986.95 0.00 0.00 12,213,986.95 # Cuenta: 8-1-2-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Ley de Ingresos por Ejecutar # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-30-000-00-000-9301-01-01 Nombre: REMANENTE 2019 SALDO AL DIA 01/01/2020 : 335,386.95 04/07/2020 5 Diario REMANENTE 2019. 335,386.95 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 335,386.95 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-51-000-00-000-0001-01-00 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 4,000.00 31/01/2020 47 Ingresos 020 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 120.59 3,879.41 ENERO DEL 2020. 31/01/2020 50 Ingresos 039 INTERESES GANADOS DEL MES DE 97.22 3,782.19 ENERO DEL 2020 31/01/2020 48 Ingresos 809 INTERESES GANADOS DEL MES DE 45.23 3,736.96 ENERO DEL 2020. 31/01/2020 49 Ingresos 994 Intereses ganados en el mes de 11.18 3,725.78 enero del 2020. 28/02/2020 23 Ingresos 020 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 189.67 3,536.11 FEBRERO DEL 2020. 28/02/2020 24 Ingresos 039 INTERESES GANADOS DEL MES DE 99.59 3,436.52 FEBRERO DEL 2020 28/02/2020 38 Ingresos 1994 Intereses ganados en el mes de 9.48 3,427.04 Febrero del 2020. 28/02/2020 37 Ingresos 809 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 42.32 3,384.72 Pagina : 185 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FEBRERO DEL 2020. 31/03/2020 26 Ingresos 020 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 258.30 3,126.42 MARZO DEL 2020. 31/03/2020 17 Ingresos 039 INTERESES GANADOS DEL MES DE 126.03 3,000.39 MARZO DEL 2020 31/03/2020 20 Ingresos 11994 INTERESES GANADOS DEL MES DE 12.82 2,987.57 MARZO DE 2020 31/03/2020 35 Ingresos 3809 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 45.25 2,942.32 MARZO DEL 2020 30/04/2020 9 Ingresos 0039 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 119.29 2,823.03 ABRIL 30/04/2020 12 Ingresos 020 INERESES GANADOS EN EL MES DE 284.79 2,538.24 ABRIL DEL 2020. 30/04/2020 11 Ingresos 1994 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 13.00 2,525.24 ABRIL DEL 2020 30/04/2020 10 Ingresos 3809 INTERES DEL MES DE ABRIL 43.79 2,481.45 30/04/2020 13 Ingresos 7258 INTERERES GANADOS EN EL MES DE 2.81 2,478.64 ABRIL DEL 2020. 29/05/2020 10 Ingresos 0039 INTERESES GANADOS DURANTE EL 112.78 2,365.86 MES DE MAYO 2020 29/05/2020 5 Ingresos 258 INTERESES GANADOS DEL MES DE 1.15 2,364.71 MAYO DEL 2020. 29/05/2020 4 Ingresos 809 INTERESES GANADOS DEL MES DE 45.26 2,319.45 MAYO DEL 2020. 29/05/2020 6 Ingresos 994 Interes ganados en el mes de 16.21 2,303.24 mayo del 2020. 30/05/2020 3 Ingresos 020 Intereses ganados en el mes de 234.28 2,068.96 mayo del 2020. 30/06/2020 10 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 305.84 1,763.12 MES DE JUNIO DEL 2020 30/06/2020 11 Ingresos 039 Liq. Intereses ganados en el 103.62 1,659.50 mes de junio del pres 30/06/2020 14 Ingresos 258 Liq. intereses ganados en el 1.13 1,658.37 mes de junio del 2020 30/06/2020 12 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 43.81 1,614.56 MES DE JUNIO DEL 2020 30/06/2020 13 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 16.66 1,597.90 mes de junio del 2020 31/07/2020 17 Ingresos 020 Liq. Intereses ganados en el 315.84 1,282.06 mes de julio del 2020 31/07/2020 16 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 92.11 1,189.95 mes de julio del 2020 31/07/2020 10 Ingresos 1994 Liq. Intereses ganados en el 17.22 1,172.73 mes de julio de 2020. 31/07/2020 15 Ingresos 258 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 1.17 1,171.56 MES DE JULIO DEL 2020 31/07/2020 14 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 45.28 1,126.28 MES DE JULIO DEL 2020 31/08/2020 19 Ingresos 020 Liq. intereses ganados en el 365.76 760.52 mes de agosto del 202 Pagina : 186 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:33 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/08/2020 22 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 83.41 677.11 mes de agosto del 202 31/08/2020 18 Ingresos 1994 Liq. Intereses ganados del mes 14.65 662.46 de agosto del 2020. 31/08/2020 20 Ingresos 258 Liq. intereses ganados en el 1.17 661.29 mes de agosto del 202 31/08/2020 21 Ingresos 809 Liq. intereses ganados en el 45.29 616.00 mes de agosto del 202 30/09/2020 31 Ingresos 020 LIQ. INTERES GANADOS EN EL MES 350.62 265.38 DE SEPTIEMBRE DEL 2 30/09/2020 34 Ingresos 030 Liq. intereses ganados en el 80.39 184.99 mes de septiembre del 30/09/2020 29 Ingresos 258 Liq. intereses ganados en el 1.14 183.85 mes de septiembre del 30/09/2020 28 Ingresos 809 Liq. intereses ganados en el 43.84 140.01 mes de septiembre del 30/09/2020 30 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 15.36 124.65 mes de septiembre del 30/10/2020 28 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 461.00 -336.35 MES DE OCTUBRE DEL 20 30/10/2020 24 Ingresos 258 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 1.18 -337.53 MES DE OCTUBRE DEL 20 30/10/2020 25 Ingresos 809 LIQ. INTERES GANADOS EN EL MES 45.31 -382.84 DE OCTUBRE DEL 2020 30/10/2020 23 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 5.01 -387.85 mes de octubre del 20 31/10/2020 26 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 80.66 -468.51 mes de octubre del 20 30/11/2020 20 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 472.70 -941.21 NOVIEMBRE DEL 2020. 30/11/2020 19 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 74.80 -1,016.01 mes de noviembre del 30/11/2020 16 Ingresos 1994 Liq. Interes ganados 2.19 -1,018.20 30/11/2020 17 Ingresos 258 Liq. Intereses ganados 1.14 -1,019.34 30/11/2020 18 Ingresos 809 Liq. Interes ganados en el mes 43.85 -1,063.19 de noviembre del 20 30/12/2020 25 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 415.33 -1,478.52 MES DE DICIEMBRE DEL 30/12/2020 21 Ingresos 994 Liq. interes ganados del mes 1.90 -1,480.42 de noviembre del 2020 31/12/2020 23 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 70.59 -1,551.01 mes de diciembre del 31/12/2020 22 Ingresos 809 LIQ. INTERES GANADOS EN EL MES 45.32 -1,596.33 DE DICIEMBRE DEL 20 31/12/2020 8 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 1,596.33 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 5,596.33 1,596.33 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-11 Nombre: CONSULTA TERAPIAS FISICA LUNES A VIERNES Pagina : 187 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 470,000.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 4,492.50 465,507.50 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 1,890.00 463,617.50 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 4,700.00 458,917.50 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 2,807.50 456,110.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 1,812.50 454,297.50 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 3,952.50 450,345.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 3,980.00 446,365.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 1,522.50 444,842.50 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 3,785.00 441,057.50 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 1,807.50 439,250.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 1,825.00 437,425.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 1,910.00 435,515.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 2,072.50 433,442.50 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 2,082.50 431,360.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 2,042.50 429,317.50 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 2,990.00 426,327.50 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 2,302.50 424,025.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 4,177.50 419,847.50 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 3,517.50 416,330.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 2,020.00 414,310.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 4,245.00 410,065.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 4,685.00 405,380.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 2,205.00 403,175.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 2,180.00 400,995.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 2,830.00 398,165.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 1,322.50 396,842.50 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 3,435.00 393,407.50 19/03/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/03/2020 2,045.00 391,362.50 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 1,740.00 389,622.50 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 2,450.00 387,172.50 08/06/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2020 1,530.00 385,642.50 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 287,779.50 97,863.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 07/08/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2020 810.00 97,053.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 1,010.00 96,043.00 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 1,090.00 94,953.00 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 1,020.00 93,933.00 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 1,340.00 92,593.00 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 1,790.00 90,803.00 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 710.00 90,093.00 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 770.00 89,323.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 2,410.00 86,913.00 14/09/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2020 2,430.00 84,483.00 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 1,730.00 82,753.00 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 2,140.00 80,613.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 1,950.00 78,663.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 1,520.00 77,143.00 30/09/2020 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/09/2020 1,550.00 75,593.00 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 1,190.00 74,403.00 Pagina : 188 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/10/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2020 1,040.00 73,363.00 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 905.00 72,458.00 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 820.00 71,638.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 845.00 70,793.00 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 960.00 69,833.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 2,750.00 67,083.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 3,110.00 63,973.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 2,530.00 61,443.00 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 56,873.00 4,570.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 2,570.00 2,000.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 1,400.00 600.00 29/12/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/12/2020 700.00 -100.00 31/12/2020 8 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 100.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 470,100.00 100.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-12 Nombre: CONSULTAS MEDICAS/CERTIFICADO MEDICO/SEGUIMIENTO DE ADAPTACI SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,000.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 70.00 9,930.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 70.00 9,860.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 210.00 9,650.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 140.00 9,510.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 70.00 9,440.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 35.00 9,405.00 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 165.00 9,240.00 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 280.00 8,960.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 35.00 8,925.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 70.00 8,855.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 375.00 8,480.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 245.00 8,235.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 175.00 8,060.00 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 130.00 7,930.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 315.00 7,615.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 210.00 7,405.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 210.00 7,195.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 175.00 7,020.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 120.00 6,900.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 280.00 6,620.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 200.00 6,420.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 105.00 6,315.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,401.67 4,913.33 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 4,913.00 0.33 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 31/12/2020 7 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 0.33 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 10,000.00 0.00 Pagina : 189 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-13 Nombre: CONSULTAS TERAPIA LENGUAJE SALDO AL DIA 01/01/2020 : 12,000.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 140.00 11,860.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 140.00 11,720.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 140.00 11,580.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 210.00 11,370.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 70.00 11,300.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 210.00 11,090.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 105.00 10,985.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 70.00 10,915.00 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 140.00 10,775.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 70.00 10,705.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 55.00 10,650.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 105.00 10,545.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 70.00 10,475.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 140.00 10,335.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 175.00 10,160.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 210.00 9,950.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 175.00 9,775.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 315.00 9,460.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 160.00 9,300.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 80.00 9,220.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 180.00 9,040.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 160.00 8,880.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 140.00 8,740.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 200.00 8,540.00 19/03/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/03/2020 120.00 8,420.00 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 80.00 8,340.00 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 160.00 8,180.00 08/06/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2020 320.00 7,860.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,086.67 4,773.33 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 07/08/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2020 80.00 4,693.33 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 125.00 4,568.33 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 80.00 4,488.33 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 125.00 4,363.33 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 40.00 4,323.33 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 165.00 4,158.33 14/09/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2020 160.00 3,998.33 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 160.00 3,838.33 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 170.00 3,668.33 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 210.00 3,458.33 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 255.00 3,203.33 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 160.00 3,043.33 30/09/2020 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/09/2020 125.00 2,918.33 02/10/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2020 160.00 2,758.33 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 120.00 2,638.33 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 170.00 2,468.33 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 45.00 2,423.33 Pagina : 190 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 85.00 2,338.33 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 360.00 1,978.33 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 45.00 1,933.33 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 485.00 1,448.33 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 205.00 1,243.33 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 663.33 580.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 120.00 460.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 245.00 215.00 29/12/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/12/2020 80.00 135.00 31/12/2020 7 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 135.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 12,000.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-14 Nombre: CONSULTAS TERAPIA PSICOLOGICA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 75,000.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 240.00 74,760.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 250.00 74,510.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 80.00 74,430.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 350.00 74,080.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 325.00 73,755.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 190.00 73,565.00 04/02/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2020 360.00 73,205.00 04/02/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2020 240.00 72,965.00 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 240.00 72,725.00 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 230.00 72,495.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 175.00 72,320.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 675.00 71,645.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 165.00 71,480.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 830.00 70,650.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 350.00 70,300.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 225.00 70,075.00 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 340.00 69,735.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 880.00 68,855.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 315.00 68,540.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 535.00 68,005.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 345.00 67,660.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 355.00 67,305.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 295.00 67,010.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 370.00 66,640.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 150.00 66,490.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 240.00 66,250.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 225.00 66,025.00 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 255.00 65,770.00 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 482.50 65,287.50 19/06/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2020 480.00 64,807.50 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 360.00 64,447.50 29/06/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/06/2020 360.00 64,087.50 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 53,287.50 10,800.00 Pagina : 191 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 08/07/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/07/2020 240.00 10,560.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 175.00 10,385.00 14/07/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2020 120.00 10,265.00 14/07/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/07/2020 295.00 9,970.00 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 240.00 9,730.00 03/08/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2020 55.00 9,675.00 07/08/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2020 55.00 9,620.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 195.00 9,425.00 14/08/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/08/2020 240.00 9,185.00 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 235.00 8,950.00 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 125.00 8,825.00 28/08/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2020 360.00 8,465.00 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 180.00 8,285.00 31/08/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2020 240.00 8,045.00 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 250.00 7,795.00 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 830.00 6,965.00 07/09/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2020 200.00 6,765.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 440.00 6,325.00 10/09/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2020 960.00 5,365.00 14/09/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2020 510.00 4,855.00 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 140.00 4,715.00 22/09/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 120.00 4,595.00 22/09/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2020 1,200.00 3,395.00 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 250.00 3,145.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 360.00 2,785.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 840.00 1,945.00 28/09/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2020 240.00 1,705.00 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 420.00 1,285.00 30/09/2020 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/09/2020 230.00 1,055.00 02/10/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2020 240.00 815.00 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 240.00 575.00 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 680.00 -105.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 125.00 -230.00 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 140.00 -370.00 13/10/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2020 360.00 -730.00 13/10/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 120.00 -850.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 460.00 -1,310.00 19/10/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2020 440.00 -1,750.00 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 240.00 -1,990.00 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 125.00 -2,115.00 27/10/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/10/2020 240.00 -2,355.00 27/10/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2020 600.00 -2,955.00 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 560.00 -3,515.00 06/11/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2020 720.00 -4,235.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 625.00 -4,860.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 790.00 -5,650.00 04/12/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2020 440.00 -6,090.00 11/12/2020 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 7,755.00 1,665.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL Pagina : 192 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/12/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 960.00 705.00 18/12/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 480.00 225.00 18/12/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 320.00 -95.00 31/12/2020 8 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 95.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 82,850.00 7,850.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-15 Nombre: AUDIOMETRIA Y MOLDES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-16 Nombre: TRASLADO DE PACIENTES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 15,000.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 532.00 14,468.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 350.00 14,118.00 26/02/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2020 350.00 13,768.00 27/02/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2020 350.00 13,418.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 252.00 13,166.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 693.00 12,473.00 11/03/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2020 312.00 12,161.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 154.00 12,007.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 350.00 11,657.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 235.00 11,422.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 105.00 11,317.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 10,089.33 1,227.67 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 300.00 927.67 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 300.00 627.67 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 500.00 127.67 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 300.00 -172.33 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 300.00 -472.33 11/12/2020 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,100.00 627.67 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 31/12/2020 7 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 627.67 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 16,100.00 1,100.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-17 Nombre: OPTOMETRISTA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 19,000.00 13/01/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2020 420.00 18,580.00 17/01/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2020 440.00 18,140.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 520.00 17,620.00 04/02/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2020 360.00 17,260.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 140.00 17,120.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 360.00 16,760.00 Pagina : 193 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 300.00 16,460.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 140.00 16,320.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 260.00 16,060.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 360.00 15,700.00 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 220.00 15,480.00 19/06/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2020 360.00 15,120.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 9,613.33 5,506.67 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 29/06/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/06/2020 420.00 5,086.67 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 420.00 4,666.67 08/07/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/07/2020 240.00 4,426.67 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 540.00 3,886.67 14/07/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2020 90.00 3,796.67 14/07/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/07/2020 540.00 3,256.67 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 390.00 2,866.67 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 480.00 2,386.67 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 450.00 1,936.67 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 240.00 1,696.67 28/08/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2020 540.00 1,156.67 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 390.00 766.67 10/09/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2020 420.00 346.67 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 510.00 -163.33 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 330.00 -493.33 13/10/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2020 420.00 -913.33 19/10/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2020 300.00 -1,213.33 27/10/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2020 300.00 -1,513.33 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 420.00 -1,933.33 06/11/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2020 330.00 -2,263.33 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 450.00 -2,713.33 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 540.00 -3,253.33 04/12/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2020 390.00 -3,643.33 11/12/2020 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 4,303.00 659.67 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 16/12/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 510.00 149.67 18/12/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 390.00 -240.33 31/12/2020 8 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 240.33 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 23,543.33 4,543.33 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-18 Nombre: CADI SALDO AL DIA 01/01/2020 : 320,000.00 09/01/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2020 3,625.00 316,375.00 10/01/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2020 2,200.00 314,175.00 13/01/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2020 2,125.00 312,050.00 14/01/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/01/2020 2,350.00 309,700.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 2,350.00 307,350.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 6,700.00 300,650.00 17/01/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2020 892.50 299,757.50 20/01/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2020 2,015.00 297,742.50 Pagina : 194 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 1,642.50 296,100.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 1,842.50 294,257.50 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 1,400.00 292,857.50 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 1,775.00 291,082.50 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 5,541.25 285,541.25 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 1,500.00 284,041.25 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 2,052.50 281,988.75 12/02/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 2,500.00 279,488.75 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 1,968.50 277,520.25 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 892.50 276,627.75 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 3,192.50 273,435.25 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 682.50 272,752.75 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 577.50 272,175.25 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 892.50 271,282.75 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 997.50 270,285.25 26/02/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2020 420.00 269,865.25 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 872.50 268,992.75 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 2,985.00 266,007.75 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 3,175.00 262,832.75 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 750.00 262,082.75 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 3,432.50 258,650.25 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 6,000.00 252,650.25 11/03/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2020 2,450.00 250,200.25 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 577.50 249,622.75 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 1,548.50 248,074.25 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 1,102.50 246,971.75 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 577.50 246,394.25 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 172,788.50 73,605.75 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 15/07/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2020 572.50 73,033.25 07/08/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2020 3,985.00 69,048.25 11/08/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2020 840.00 68,208.25 14/08/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2020 1,800.00 66,408.25 14/08/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/08/2020 577.50 65,830.75 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 5,267.50 60,563.25 21/08/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/08/2020 1,616.00 58,947.25 28/08/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2020 682.50 58,264.75 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 2,152.50 56,112.25 01/09/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2020 577.50 55,534.75 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 550.00 54,984.75 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 550.00 54,434.75 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 2,897.50 51,537.25 09/09/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/09/2020 4,000.00 47,537.25 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 577.50 46,959.75 17/09/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/09/2020 1,443.50 45,516.25 22/09/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 1,365.00 44,151.25 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 525.00 43,626.25 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 4,356.25 39,270.00 28/09/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2020 787.50 38,482.50 02/10/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2020 3,890.00 34,592.50 Pagina : 195 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 1,300.00 33,292.50 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 4,817.50 28,475.00 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 1,537.50 26,937.50 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 1,672.50 25,265.00 13/10/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 825.00 24,440.00 15/10/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/10/2020 682.50 23,757.50 15/10/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2020 577.59 23,179.91 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 1,575.00 21,604.91 19/10/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2020 577.50 21,027.41 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 866.50 20,160.91 27/10/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2020 997.50 19,163.41 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 5,592.50 13,570.91 23/11/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2020 3,166.00 10,404.91 26/11/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/11/2020 787.50 9,617.41 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 1,533.00 8,084.41 04/12/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 2,304.50 5,779.91 11/12/2020 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 9,232.09 15,012.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 1,575.00 13,437.00 16/12/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 275.00 13,162.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 577.50 12,584.50 18/12/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 1,787.50 10,797.00 30/12/2020 13 Diario ADEUDOS 2020 DEL CADI 16,942.50 -6,145.50 (SERVICIO DE GUARDERIA) DEL 31/12/2020 8 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 6,145.50 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 335,377.59 15,377.59 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-19 Nombre: ESTACIONAMIENTO MENSUAL SALDO AL DIA 01/01/2020 : 30,000.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 250.00 29,750.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 500.00 29,250.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 1,000.00 28,250.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 250.00 28,000.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 250.00 27,750.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 250.00 27,500.00 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 500.00 27,000.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 250.00 26,750.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 250.00 26,500.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 1,250.00 25,250.00 11/03/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2020 250.00 25,000.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 250.00 24,750.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 250.00 24,500.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 13,500.00 11,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 08/07/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/07/2020 250.00 10,750.00 14/07/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2020 1,250.00 9,500.00 03/08/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2020 250.00 9,250.00 11/08/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2020 250.00 9,000.00 Pagina : 196 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 500.00 8,500.00 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 250.00 8,250.00 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 250.00 8,000.00 17/09/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/09/2020 500.00 7,500.00 22/09/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 250.00 7,250.00 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 250.00 7,000.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 125.00 6,875.00 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 250.00 6,625.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 250.00 6,375.00 13/10/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 500.00 5,875.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 750.00 5,125.00 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 250.00 4,875.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 500.00 4,375.00 26/11/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/11/2020 250.00 4,125.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 750.00 3,375.00 04/12/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 375.00 3,000.00 04/12/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2020 125.00 2,875.00 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 625.00 2,250.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 750.00 1,500.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 250.00 1,250.00 18/12/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 250.00 1,000.00 18/12/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 250.00 750.00 29/12/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/12/2020 250.00 500.00 31/12/2020 7 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 500.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 30,000.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-20 Nombre: ESTACIONAMIENTO BRAVO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 86,000.00 09/01/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2020 1,520.00 84,480.00 10/01/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2020 350.00 84,130.00 13/01/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2020 340.00 83,790.00 14/01/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/01/2020 340.00 83,450.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 350.00 83,100.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 390.00 82,710.00 17/01/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2020 330.00 82,380.00 20/01/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2020 350.00 82,030.00 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 310.00 81,720.00 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 350.00 81,370.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 360.00 81,010.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 390.00 80,620.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 330.00 80,290.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 360.00 79,930.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 380.00 79,550.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 380.00 79,170.00 04/02/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2020 310.00 78,860.00 04/02/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2020 370.00 78,490.00 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 410.00 78,080.00 Pagina : 197 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 400.00 77,680.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 390.00 77,290.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 400.00 76,890.00 12/02/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 420.00 76,470.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 400.00 76,070.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 390.00 75,680.00 17/02/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2020 380.00 75,300.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 390.00 74,910.00 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 400.00 74,510.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 360.00 74,150.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 400.00 73,750.00 26/02/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/02/2020 360.00 73,390.00 26/02/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2020 400.00 72,990.00 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 350.00 72,640.00 27/02/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2020 370.00 72,270.00 27/02/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2020 380.00 71,890.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 350.00 71,540.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 360.00 71,180.00 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 390.00 70,790.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 360.00 70,430.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 390.00 70,040.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 360.00 69,680.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 350.00 69,330.00 11/03/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2020 350.00 68,980.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 400.00 68,580.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 390.00 68,190.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 290.00 67,900.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 330.00 67,570.00 19/03/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/03/2020 310.00 67,260.00 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 390.00 66,870.00 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 390.00 66,480.00 08/06/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2020 170.00 66,310.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 27,440.00 38,870.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 29/06/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/06/2020 760.00 38,110.00 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 670.00 37,440.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 810.00 36,630.00 14/07/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/07/2020 430.00 36,200.00 14/07/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2020 710.00 35,490.00 03/08/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2020 1,370.00 34,120.00 05/08/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/08/2020 900.00 33,220.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 330.00 32,890.00 14/08/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/08/2020 180.00 32,710.00 14/08/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2020 200.00 32,510.00 21/08/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/08/2020 210.00 32,300.00 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 490.00 31,810.00 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 190.00 31,620.00 21/08/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2020 140.00 31,480.00 28/08/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2020 230.00 31,250.00 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 150.00 31,100.00 Pagina : 198 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/08/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2020 170.00 30,930.00 01/09/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2020 150.00 30,780.00 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 160.00 30,620.00 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 220.00 30,400.00 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 210.00 30,190.00 07/09/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2020 190.00 30,000.00 09/09/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/09/2020 210.00 29,790.00 09/09/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/09/2020 170.00 29,620.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 180.00 29,440.00 10/09/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2020 170.00 29,270.00 14/09/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2020 150.00 29,120.00 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 150.00 28,970.00 17/09/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/09/2020 170.00 28,800.00 22/09/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 160.00 28,640.00 22/09/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2020 170.00 28,470.00 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 180.00 28,290.00 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 180.00 28,110.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 210.00 27,900.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 160.00 27,740.00 28/09/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2020 150.00 27,590.00 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 170.00 27,420.00 30/09/2020 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/09/2020 180.00 27,240.00 02/10/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2020 190.00 27,050.00 02/10/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2020 180.00 26,870.00 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 180.00 26,690.00 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 180.00 26,510.00 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 230.00 26,280.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 170.00 26,110.00 13/10/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 240.00 25,870.00 13/10/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2020 180.00 25,690.00 13/10/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 170.00 25,520.00 15/10/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/10/2020 180.00 25,340.00 15/10/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2020 160.00 25,180.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 260.00 24,920.00 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 230.00 24,690.00 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 260.00 24,430.00 22/10/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2020 260.00 24,170.00 27/10/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2020 220.00 23,950.00 27/10/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2020 220.00 23,730.00 27/10/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/10/2020 270.00 23,460.00 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 470.00 22,990.00 06/11/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2020 800.00 22,190.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 840.00 21,350.00 23/11/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2020 310.00 21,040.00 26/11/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/11/2020 310.00 20,730.00 26/11/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2020 300.00 20,430.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 310.00 20,120.00 30/11/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2020 270.00 19,850.00 04/12/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2020 330.00 19,520.00 04/12/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 390.00 19,130.00 Pagina : 199 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/12/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 280.00 18,850.00 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 16,980.00 1,870.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 560.00 1,310.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 1,570.00 -260.00 18/12/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 600.00 -860.00 29/12/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/12/2020 3,510.00 -4,370.00 31/12/2020 8 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 4,370.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 90,370.00 4,370.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-21 Nombre: CURSO DE ESTETICA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 330,000.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 350.00 329,650.00 17/01/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2020 700.00 328,950.00 20/01/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2020 2,800.00 326,150.00 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 3,500.00 322,650.00 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 4,200.00 318,450.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 1,750.00 316,700.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 700.00 316,000.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 3,150.00 312,850.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 700.00 312,150.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 700.00 311,450.00 04/02/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2020 700.00 310,750.00 04/02/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2020 350.00 310,400.00 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 700.00 309,700.00 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 900.00 308,800.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 1,550.00 307,250.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 1,250.00 306,000.00 12/02/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 3,000.00 303,000.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 4,200.00 298,800.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 2,000.00 296,800.00 17/02/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2020 1,150.00 295,650.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 2,500.00 293,150.00 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 4,700.00 288,450.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 2,050.00 286,400.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 3,150.00 283,250.00 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 1,350.00 281,900.00 26/02/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2020 1,350.00 280,550.00 26/02/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/02/2020 2,350.00 278,200.00 27/02/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2020 750.00 277,450.00 27/02/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2020 1,500.00 275,950.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 1,000.00 274,950.00 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 1,600.00 273,350.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 350.00 273,000.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 1,150.00 271,850.00 11/03/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2020 350.00 271,500.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 700.00 270,800.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 1,700.00 269,100.00 Pagina : 200 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 1,800.00 267,300.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 1,350.00 265,950.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 1,250.00 264,700.00 19/03/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/03/2020 2,050.00 262,650.00 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 1,050.00 261,600.00 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 1,600.00 260,000.00 19/06/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2020 650.00 259,350.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 176,000.00 83,350.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 29/06/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/06/2020 1,100.00 82,250.00 08/07/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/07/2020 550.00 81,700.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 450.00 81,250.00 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 1,550.00 79,700.00 03/08/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2020 450.00 79,250.00 05/08/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/08/2020 1,800.00 77,450.00 07/08/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2020 450.00 77,000.00 11/08/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2020 450.00 76,550.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 350.00 76,200.00 14/08/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2020 1,650.00 74,550.00 21/08/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2020 450.00 74,100.00 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 1,100.00 73,000.00 21/08/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/08/2020 4,400.00 68,600.00 28/08/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2020 2,000.00 66,600.00 31/08/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2020 1,200.00 65,400.00 01/09/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2020 1,100.00 64,300.00 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 200.00 64,100.00 09/09/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/09/2020 1,600.00 62,500.00 09/09/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/09/2020 750.00 61,750.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 900.00 60,850.00 14/09/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2020 400.00 60,450.00 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 1,200.00 59,250.00 17/09/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/09/2020 1,400.00 57,850.00 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 1,100.00 56,750.00 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 1,100.00 55,650.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 1,900.00 53,750.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 500.00 53,250.00 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 1,500.00 51,750.00 02/10/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2020 500.00 51,250.00 13/10/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 350.00 50,900.00 15/10/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2020 700.00 50,200.00 19/10/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2020 350.00 49,850.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 1,100.00 48,750.00 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 1,400.00 47,350.00 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 3,200.00 44,150.00 22/10/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2020 1,100.00 43,050.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 800.00 42,250.00 26/11/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/11/2020 800.00 41,450.00 26/11/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2020 1,150.00 40,300.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 350.00 39,950.00 04/12/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 700.00 39,250.00 Pagina : 201 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/12/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 1,050.00 38,200.00 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 28,750.00 9,450.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 900.00 8,550.00 16/12/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 3,850.00 4,700.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 800.00 3,900.00 18/12/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 450.00 3,450.00 30/12/2020 9 Diario ADEUDOS 2020 DEL CURSO DE 7,600.00 -4,150.00 ESTETICA. 30/12/2020 11 Diario ADEUDOS 2020 DEL CURSO DE 10,500.00 -14,650.00 DISEÑO DE IMAGEN (TALLER 31/12/2020 8 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 14,650.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 344,650.00 14,650.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-22 Nombre: CURSO CORTE Y CONFECCION SALDO AL DIA 01/01/2020 : 45,000.00 09/01/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2020 400.00 44,600.00 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 1,000.00 43,600.00 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 200.00 43,400.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 400.00 43,000.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 120.00 42,880.00 04/02/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2020 680.00 42,200.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 680.00 41,520.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 680.00 40,840.00 12/02/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 1,040.00 39,800.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 580.00 39,220.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 340.00 38,880.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 120.00 38,760.00 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 1,260.00 37,500.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 340.00 37,160.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 120.00 37,040.00 26/02/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/02/2020 1,220.00 35,820.00 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 780.00 35,040.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 440.00 34,600.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 1,760.00 32,840.00 19/06/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2020 440.00 32,400.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 16,626.67 15,773.33 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 220.00 15,553.33 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 1,000.00 14,553.33 14/07/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/07/2020 220.00 14,333.33 14/07/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2020 340.00 13,993.33 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 1,000.00 12,993.33 03/08/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2020 220.00 12,773.33 05/08/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/08/2020 340.00 12,433.33 05/08/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/08/2020 580.00 11,853.33 07/08/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2020 220.00 11,633.33 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 440.00 11,193.33 Pagina : 202 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/08/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2020 440.00 10,753.33 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 440.00 10,313.33 07/09/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2020 220.00 10,093.33 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 220.00 9,873.33 09/09/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/09/2020 340.00 9,533.33 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 340.00 9,193.33 10/09/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2020 240.00 8,953.33 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 960.00 7,993.33 17/09/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/09/2020 220.00 7,773.33 22/09/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 440.00 7,333.33 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 1,210.00 6,123.33 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 320.00 5,803.33 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 220.00 5,583.33 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 220.00 5,363.33 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 220.00 5,143.33 13/10/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 250.00 4,893.33 13/10/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 220.00 4,673.33 15/10/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/10/2020 440.00 4,233.33 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 1,190.00 3,043.33 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 1,130.00 1,913.33 23/11/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2020 940.00 973.33 26/11/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/11/2020 660.00 313.33 04/12/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 440.00 -126.67 04/12/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 220.00 -346.67 11/12/2020 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 3,646.67 3,300.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 440.00 2,860.00 16/12/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 660.00 2,200.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 220.00 1,980.00 18/12/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 220.00 1,760.00 31/12/2020 7 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 1,760.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 48,646.67 3,646.67 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-23 Nombre: KARATE SALDO AL DIA 01/01/2020 : 15,000.00 09/01/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2020 480.00 14,520.00 10/01/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2020 240.00 14,280.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 280.00 14,000.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 240.00 13,760.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 260.00 13,500.00 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 160.00 13,340.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 400.00 12,940.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 120.00 12,820.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 280.00 12,540.00 27/02/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2020 20.00 12,520.00 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 160.00 12,360.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 360.00 12,000.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 240.00 11,760.00 Pagina : 203 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 120.00 11,640.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 240.00 11,400.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 7,800.00 3,600.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 3,600.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 15,000.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-24 Nombre: TALLERES VIDA INDEPENDIENTE SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,000.00 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 150.00 9,850.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 50.00 9,800.00 26/02/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/02/2020 50.00 9,750.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 100.00 9,650.00 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 100.00 9,550.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 50.00 9,500.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 100.00 9,400.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 200.00 9,200.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 300.00 8,900.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 7,800.00 1,100.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 150.00 950.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 50.00 900.00 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 50.00 850.00 30/11/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2020 300.00 550.00 04/12/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 100.00 450.00 04/12/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 50.00 400.00 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 300.00 100.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 18/12/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 100.00 0.00 30/12/2020 14 Diario ADEUDOS 2020 DEL TALLER LENGUA 700.00 -700.00 DE SEÑAS. 31/12/2020 8 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 700.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 10,700.00 700.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-25 Nombre: ESTUDIOS SOCIECONOMICOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 600.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 120.00 480.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 240.00 240.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 120.00 120.00 31/12/2020 7 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 120.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 600.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-26 Nombre: PERITAJES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,000.00 Pagina : 204 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-27 Nombre: CANCHAS DE USOS MULTIPLES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,000.00 10/01/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2020 200.00 9,800.00 14/01/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/01/2020 200.00 9,600.00 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 1,800.00 7,800.00 12/02/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 200.00 7,600.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 800.00 6,800.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 200.00 6,600.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,098.00 3,502.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 3,502.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 10,000.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-28 Nombre: PROYECTO PADRINO DE CORAZON SALDO AL DIA 01/01/2020 : 180,000.00 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 2,000.00 178,000.00 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 1,000.00 177,000.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 2,000.00 175,000.00 17/02/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2020 1,000.00 174,000.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 2,000.00 172,000.00 27/02/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2020 2,000.00 170,000.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 11,000.00 159,000.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 1,000.00 158,000.00 23/03/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/03/2020 2,000.00 156,000.00 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 1,000.00 155,000.00 30/03/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/03/2020 1,000.00 154,000.00 21/04/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/04/2020 3,000.00 151,000.00 28/04/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/04/2020 2,000.00 149,000.00 30/04/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2020 7,000.00 142,000.00 18/05/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/05/2020 1,000.00 141,000.00 29/05/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2020 6,000.00 135,000.00 20/06/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2020 1,000.00 134,000.00 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 5,000.00 129,000.00 02/07/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2020 1,000.00 128,000.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 5,000.00 123,000.00 16/07/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2020 2,000.00 121,000.00 30/07/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/07/2020 1,000.00 120,000.00 07/08/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2020 1,000.00 119,000.00 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 3,000.00 116,000.00 31/08/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2020 1,000.00 115,000.00 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 1,000.00 114,000.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 1,000.00 113,000.00 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 5,000.00 108,000.00 Pagina : 205 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 2,000.00 106,000.00 13/10/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 1,000.00 105,000.00 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 1,000.00 104,000.00 27/10/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2020 1,000.00 103,000.00 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 1,000.00 102,000.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 1,000.00 101,000.00 05/12/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2020 2,000.00 99,000.00 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 90,000.00 9,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 4,000.00 5,000.00 31/12/2020 7 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 5,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 180,000.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-29 Nombre: INGRESOS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 20,000.00 14/04/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/04/2020 10,000.00 10,000.00 21/04/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/04/2020 31,328.80 -21,328.80 22/04/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/04/2020 4,000.00 -25,328.80 28/04/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/04/2020 57,000.00 -82,328.80 29/04/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2020 25,000.00 -107,328.80 08/06/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2020 200.00 -107,528.80 29/06/2020 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 127,513.01 19,984.21 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 19,984.21 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 147,513.01 127,513.01 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-30 Nombre: OTROS INGRESOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 50,000.00 28/02/2020 22 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDAD DE 31,323.48 18,676.52 DIF REFERENCIA 2802110 30/03/2020 22 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES DE 2,725.70 15,950.82 DIF DEL MES DE FEBRE 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 15,950.82 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 34,731.35 -34,731.35 30/09/2020 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2020 33,933.06 -68,664.41 30/11/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/11/2020 2,804.26 -71,468.67 11/12/2020 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 71,468.67 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 121,468.67 71,468.67 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-91-000-00-000-9104-02-11 Nombre: Subsidio Municipal SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,170,000.00 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 847,500.00 9,322,500.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 847,500.00 8,475,000.00 Pagina : 206 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 847,500.00 7,627,500.00 22/04/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/04/2020 847,500.00 6,780,000.00 14/05/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2020 847,500.00 5,932,500.00 20/06/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2020 847,500.00 5,085,000.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 50,000.00 5,035,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 07/07/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/07/2020 847,500.00 4,187,500.00 07/08/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2020 847,500.00 3,340,000.00 09/09/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/09/2020 847,500.00 2,492,500.00 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 847,500.00 1,645,000.00 12/11/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2020 847,500.00 797,500.00 05/12/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2020 847,500.00 -50,000.00 11/12/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2020 130,000.00 -180,000.00 11/12/2020 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 180,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 10,350,000.00 180,000.00 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 12,213,986.95 12,646,902.55 432,915.60 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-51-000-00-000-0001-01-00 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/12/2020 8 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 1,596.33 1,596.33 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 1,596.33 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-11 Nombre: CONSULTA TERAPIAS FISICA LUNES A VIERNES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/12/2020 8 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 100.00 100.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 100.00 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-14 Nombre: CONSULTAS TERAPIA PSICOLOGICA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 7,755.00 7,755.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 31/12/2020 8 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 95.00 7,850.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 7,850.00 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-16 Nombre: TRASLADO DE PACIENTES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,100.00 1,100.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL Pagina : 207 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 1,100.00 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-17 Nombre: OPTOMETRISTA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 4,303.00 4,303.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 31/12/2020 8 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 240.33 4,543.33 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 4,543.33 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-18 Nombre: CADI SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 9,232.09 9,232.09 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 31/12/2020 8 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 6,145.50 15,377.59 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 15,377.59 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-20 Nombre: ESTACIONAMIENTO BRAVO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/12/2020 8 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 4,370.00 4,370.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 4,370.00 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-21 Nombre: CURSO DE ESTETICA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/12/2020 8 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 14,650.00 14,650.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 14,650.00 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-22 Nombre: CURSO CORTE Y CONFECCION SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 3,646.67 3,646.67 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 3,646.67 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-24 Nombre: TALLERES VIDA INDEPENDIENTE SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/12/2020 8 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 700.00 700.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 700.00 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-29 Nombre: INGRESOS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS Pagina : 208 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 2 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 127,513.01 127,513.01 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 127,513.01 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-30 Nombre: OTROS INGRESOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 71,468.67 71,468.67 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 71,468.67 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-91-000-00-000-9104-02-11 Nombre: Subsidio Municipal SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 2 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 180,000.00 180,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 180,000.00 0.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-71-000-00-000-4301-01-11 Nombre: CONSULTA TERAPIAS FISICA LUNES A VIERNES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 287,779.50 287,779.50 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 56,873.00 344,652.50 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 344,652.50 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-71-000-00-000-4301-01-12 Nombre: CONSULTAS MEDICAS/CERTIFICADO MEDICO/SEGUIMIENTO DE ADAPTACI SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,401.67 1,401.67 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 4,913.00 6,314.67 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 31/12/2020 7 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 0.33 6,315.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,315.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-71-000-00-000-4301-01-13 Nombre: CONSULTAS TERAPIA LENGUAJE SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,086.67 3,086.67 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 663.33 3,750.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 31/12/2020 7 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 135.00 3,885.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,885.00 Pagina : 209 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-71-000-00-000-4301-01-14 Nombre: CONSULTAS TERAPIA PSICOLOGICA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 53,287.50 53,287.50 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 53,287.50 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-71-000-00-000-4301-01-15 Nombre: AUDIOMETRIA Y MOLDES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-71-000-00-000-4301-01-16 Nombre: TRASLADO DE PACIENTES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 10,089.33 10,089.33 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 31/12/2020 7 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 627.67 10,717.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,717.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-71-000-00-000-4301-01-17 Nombre: OPTOMETRISTA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 9,613.33 9,613.33 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,613.33 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-71-000-00-000-4301-01-18 Nombre: CADI SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 172,788.50 172,788.50 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 172,788.50 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-71-000-00-000-4301-01-19 Nombre: ESTACIONAMIENTO MENSUAL SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 13,500.00 13,500.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 625.00 14,125.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 31/12/2020 7 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 500.00 14,625.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 14,625.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-71-000-00-000-4301-01-20 Nombre: ESTACIONAMIENTO BRAVO Pagina : 210 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 27,440.00 27,440.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 16,980.00 44,420.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 44,420.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-71-000-00-000-4301-01-21 Nombre: CURSO DE ESTETICA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 176,000.00 176,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 28,750.00 204,750.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 204,750.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-71-000-00-000-4301-01-22 Nombre: CURSO CORTE Y CONFECCION SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 16,626.67 16,626.67 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 31/12/2020 7 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 1,760.00 18,386.67 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 18,386.67 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-71-000-00-000-4301-01-23 Nombre: KARATE SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 7,800.00 7,800.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 3,600.00 11,400.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 11,400.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-71-000-00-000-4301-01-24 Nombre: TALLERES VIDA INDEPENDIENTE SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 7,800.00 7,800.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 300.00 8,100.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,100.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-71-000-00-000-4301-01-25 Nombre: ESTUDIOS SOCIECONOMICOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/12/2020 7 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 120.00 120.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 120.00 Pagina : 211 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:34 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-71-000-00-000-4301-01-26 Nombre: PERITAJES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,000.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-71-000-00-000-4301-01-27 Nombre: CANCHAS DE USOS MULTIPLES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,098.00 3,098.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 3,502.00 6,600.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,600.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-71-000-00-000-4301-01-28 Nombre: PROYECTO PADRINO DE CORAZON SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 90,000.00 90,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 31/12/2020 7 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 5,000.00 95,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 95,000.00 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-71-000-00-000-4301-01-29 Nombre: INGRESOS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 1 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 19,984.21 19,984.21 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 19,984.21 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-71-000-00-000-4301-01-30 Nombre: OTROS INGRESOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 15,950.82 15,950.82 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 15,950.82 # Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-91-000-00-000-9104-02-11 Nombre: Subsidio Municipal SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 1 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 50,000.00 50,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 50,000.00 ============== ============== TOTAL DE Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 0.00 432,915.60 1,097,595.53 -664,679.93 Pagina : 212 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-4-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Ley de Ingresos Devengada # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-30-000-00-000-9301-01-01 Nombre: REMANENTE 2019 SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 04/07/2020 5 Diario REMANENTE 2019. 335,386.95 -335,386.95 04/07/2020 5 Diario REMANENTE 2019. 335,386.95 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 335,386.95 335,386.95 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-51-000-00-000-0001-01-00 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/01/2020 47 Ingresos 020 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 120.59 -120.59 ENERO DEL 2020. 31/01/2020 50 Ingresos 039 INTERESES GANADOS DEL MES DE 97.22 -217.81 ENERO DEL 2020 31/01/2020 48 Ingresos 809 INTERESES GANADOS DEL MES DE 45.23 -263.04 ENERO DEL 2020. 31/01/2020 49 Ingresos 994 Intereses ganados en el mes de 11.18 -274.22 enero del 2020. 31/01/2020 47 Ingresos 020 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 120.59 -153.63 ENERO DEL 2020. 31/01/2020 50 Ingresos 039 INTERESES GANADOS DEL MES DE 97.22 -56.41 ENERO DEL 2020 31/01/2020 48 Ingresos 809 INTERESES GANADOS DEL MES DE 45.23 -11.18 ENERO DEL 2020. 31/01/2020 49 Ingresos 994 Intereses ganados en el mes de 11.18 0.00 enero del 2020. 28/02/2020 23 Ingresos 020 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 189.67 -189.67 FEBRERO DEL 2020. 28/02/2020 24 Ingresos 039 INTERESES GANADOS DEL MES DE 99.59 -289.26 FEBRERO DEL 2020 28/02/2020 38 Ingresos 1994 Intereses ganados en el mes de 9.48 -298.74 Febrero del 2020. 28/02/2020 37 Ingresos 809 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 42.32 -341.06 FEBRERO DEL 2020. 28/02/2020 23 Ingresos 020 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 189.67 -151.39 FEBRERO DEL 2020. 28/02/2020 24 Ingresos 039 INTERESES GANADOS DEL MES DE 99.59 -51.80 FEBRERO DEL 2020 28/02/2020 38 Ingresos 1994 Intereses ganados en el mes de 9.48 -42.32 Febrero del 2020. 28/02/2020 37 Ingresos 809 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 42.32 0.00 FEBRERO DEL 2020. 31/03/2020 26 Ingresos 020 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 258.30 -258.30 MARZO DEL 2020. 31/03/2020 17 Ingresos 039 INTERESES GANADOS DEL MES DE 126.03 -384.33 MARZO DEL 2020 31/03/2020 20 Ingresos 11994 INTERESES GANADOS DEL MES DE 12.82 -397.15 MARZO DE 2020 31/03/2020 35 Ingresos 3809 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 45.25 -442.40 Pagina : 213 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MARZO DEL 2020 31/03/2020 26 Ingresos 020 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 258.30 -184.10 MARZO DEL 2020. 31/03/2020 17 Ingresos 039 INTERESES GANADOS DEL MES DE 126.03 -58.07 MARZO DEL 2020 31/03/2020 20 Ingresos 11994 INTERESES GANADOS DEL MES DE 12.82 -45.25 MARZO DE 2020 31/03/2020 35 Ingresos 3809 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 45.25 0.00 MARZO DEL 2020 30/04/2020 9 Ingresos 0039 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 119.29 -119.29 ABRIL 30/04/2020 12 Ingresos 020 INERESES GANADOS EN EL MES DE 284.79 -404.08 ABRIL DEL 2020. 30/04/2020 11 Ingresos 1994 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 13.00 -417.08 ABRIL DEL 2020 30/04/2020 10 Ingresos 3809 INTERES DEL MES DE ABRIL 43.79 -460.87 30/04/2020 13 Ingresos 7258 INTERERES GANADOS EN EL MES DE 2.81 -463.68 ABRIL DEL 2020. 30/04/2020 9 Ingresos 0039 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 119.29 -344.39 ABRIL 30/04/2020 12 Ingresos 020 INERESES GANADOS EN EL MES DE 284.79 -59.60 ABRIL DEL 2020. 30/04/2020 11 Ingresos 1994 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 13.00 -46.60 ABRIL DEL 2020 30/04/2020 10 Ingresos 3809 INTERES DEL MES DE ABRIL 43.79 -2.81 30/04/2020 13 Ingresos 7258 INTERERES GANADOS EN EL MES DE 2.81 0.00 ABRIL DEL 2020. 29/05/2020 10 Ingresos 0039 INTERESES GANADOS DURANTE EL 112.78 -112.78 MES DE MAYO 2020 29/05/2020 5 Ingresos 258 INTERESES GANADOS DEL MES DE 1.15 -113.93 MAYO DEL 2020. 29/05/2020 4 Ingresos 809 INTERESES GANADOS DEL MES DE 45.26 -159.19 MAYO DEL 2020. 29/05/2020 6 Ingresos 994 Interes ganados en el mes de 16.21 -175.40 mayo del 2020. 29/05/2020 10 Ingresos 0039 INTERESES GANADOS DURANTE EL 112.78 -62.62 MES DE MAYO 2020 29/05/2020 5 Ingresos 258 INTERESES GANADOS DEL MES DE 1.15 -61.47 MAYO DEL 2020. 29/05/2020 4 Ingresos 809 INTERESES GANADOS DEL MES DE 45.26 -16.21 MAYO DEL 2020. 29/05/2020 6 Ingresos 994 Interes ganados en el mes de 16.21 0.00 mayo del 2020. 30/05/2020 3 Ingresos 020 Intereses ganados en el mes de 234.28 -234.28 mayo del 2020. 30/05/2020 3 Ingresos 020 Intereses ganados en el mes de 234.28 0.00 mayo del 2020. 30/06/2020 10 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 305.84 -305.84 MES DE JUNIO DEL 2020 30/06/2020 11 Ingresos 039 Liq. Intereses ganados en el 103.62 -409.46 Pagina : 214 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- mes de junio del pres 30/06/2020 14 Ingresos 258 Liq. intereses ganados en el 1.13 -410.59 mes de junio del 2020 30/06/2020 12 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 43.81 -454.40 MES DE JUNIO DEL 2020 30/06/2020 13 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 16.66 -471.06 mes de junio del 2020 30/06/2020 10 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 305.84 -165.22 MES DE JUNIO DEL 2020 30/06/2020 11 Ingresos 039 Liq. Intereses ganados en el 103.62 -61.60 mes de junio del pres 30/06/2020 14 Ingresos 258 Liq. intereses ganados en el 1.13 -60.47 mes de junio del 2020 30/06/2020 12 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 43.81 -16.66 MES DE JUNIO DEL 2020 30/06/2020 13 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 16.66 0.00 mes de junio del 2020 31/07/2020 17 Ingresos 020 Liq. Intereses ganados en el 315.84 -315.84 mes de julio del 2020 31/07/2020 16 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 92.11 -407.95 mes de julio del 2020 31/07/2020 10 Ingresos 1994 Liq. Intereses ganados en el 17.22 -425.17 mes de julio de 2020. 31/07/2020 15 Ingresos 258 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 1.17 -426.34 MES DE JULIO DEL 2020 31/07/2020 14 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 45.28 -471.62 MES DE JULIO DEL 2020 31/07/2020 17 Ingresos 020 Liq. Intereses ganados en el 315.84 -155.78 mes de julio del 2020 31/07/2020 16 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 92.11 -63.67 mes de julio del 2020 31/07/2020 10 Ingresos 1994 Liq. Intereses ganados en el 17.22 -46.45 mes de julio de 2020. 31/07/2020 15 Ingresos 258 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 1.17 -45.28 MES DE JULIO DEL 2020 31/07/2020 14 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 45.28 0.00 MES DE JULIO DEL 2020 31/08/2020 19 Ingresos 020 Liq. intereses ganados en el 365.76 -365.76 mes de agosto del 202 31/08/2020 22 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 83.41 -449.17 mes de agosto del 202 31/08/2020 18 Ingresos 1994 Liq. Intereses ganados del mes 14.65 -463.82 de agosto del 2020. 31/08/2020 20 Ingresos 258 Liq. intereses ganados en el 1.17 -464.99 mes de agosto del 202 31/08/2020 21 Ingresos 809 Liq. intereses ganados en el 45.29 -510.28 mes de agosto del 202 31/08/2020 19 Ingresos 020 Liq. intereses ganados en el 365.76 -144.52 mes de agosto del 202 31/08/2020 22 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 83.41 -61.11 Pagina : 215 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- mes de agosto del 202 31/08/2020 18 Ingresos 1994 Liq. Intereses ganados del mes 14.65 -46.46 de agosto del 2020. 31/08/2020 20 Ingresos 258 Liq. intereses ganados en el 1.17 -45.29 mes de agosto del 202 31/08/2020 21 Ingresos 809 Liq. intereses ganados en el 45.29 0.00 mes de agosto del 202 30/09/2020 31 Ingresos 020 LIQ. INTERES GANADOS EN EL MES 350.62 -350.62 DE SEPTIEMBRE DEL 2 30/09/2020 34 Ingresos 030 Liq. intereses ganados en el 80.39 -431.01 mes de septiembre del 30/09/2020 29 Ingresos 258 Liq. intereses ganados en el 1.14 -432.15 mes de septiembre del 30/09/2020 28 Ingresos 809 Liq. intereses ganados en el 43.84 -475.99 mes de septiembre del 30/09/2020 30 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 15.36 -491.35 mes de septiembre del 30/09/2020 31 Ingresos 020 LIQ. INTERES GANADOS EN EL MES 350.62 -140.73 DE SEPTIEMBRE DEL 2 30/09/2020 34 Ingresos 030 Liq. intereses ganados en el 80.39 -60.34 mes de septiembre del 30/09/2020 29 Ingresos 258 Liq. intereses ganados en el 1.14 -59.20 mes de septiembre del 30/09/2020 28 Ingresos 809 Liq. intereses ganados en el 43.84 -15.36 mes de septiembre del 30/09/2020 30 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 15.36 0.00 mes de septiembre del 30/10/2020 28 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 461.00 -461.00 MES DE OCTUBRE DEL 20 30/10/2020 24 Ingresos 258 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 1.18 -462.18 MES DE OCTUBRE DEL 20 30/10/2020 25 Ingresos 809 LIQ. INTERES GANADOS EN EL MES 45.31 -507.49 DE OCTUBRE DEL 2020 30/10/2020 23 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 5.01 -512.50 mes de octubre del 20 30/10/2020 28 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 461.00 -51.50 MES DE OCTUBRE DEL 20 30/10/2020 24 Ingresos 258 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 1.18 -50.32 MES DE OCTUBRE DEL 20 30/10/2020 25 Ingresos 809 LIQ. INTERES GANADOS EN EL MES 45.31 -5.01 DE OCTUBRE DEL 2020 30/10/2020 23 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 5.01 0.00 mes de octubre del 20 31/10/2020 26 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 80.66 -80.66 mes de octubre del 20 31/10/2020 26 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 80.66 0.00 mes de octubre del 20 30/11/2020 20 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 472.70 -472.70 NOVIEMBRE DEL 2020. 30/11/2020 19 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 74.80 -547.50 Pagina : 216 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- mes de noviembre del 30/11/2020 16 Ingresos 1994 Liq. Interes ganados 2.19 -549.69 30/11/2020 17 Ingresos 258 Liq. Intereses ganados 1.14 -550.83 30/11/2020 18 Ingresos 809 Liq. Interes ganados en el mes 43.85 -594.68 de noviembre del 20 30/11/2020 20 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 472.70 -121.98 NOVIEMBRE DEL 2020. 30/11/2020 19 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 74.80 -47.18 mes de noviembre del 30/11/2020 16 Ingresos 1994 Liq. Interes ganados 2.19 -44.99 30/11/2020 17 Ingresos 258 Liq. Intereses ganados 1.14 -43.85 30/11/2020 18 Ingresos 809 Liq. Interes ganados en el mes 43.85 0.00 de noviembre del 20 30/12/2020 25 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 415.33 -415.33 MES DE DICIEMBRE DEL 30/12/2020 21 Ingresos 994 Liq. interes ganados del mes 1.90 -417.23 de noviembre del 2020 30/12/2020 25 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 415.33 -1.90 MES DE DICIEMBRE DEL 30/12/2020 21 Ingresos 994 Liq. interes ganados del mes 1.90 0.00 de noviembre del 2020 31/12/2020 23 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 70.59 -70.59 mes de diciembre del 31/12/2020 22 Ingresos 809 LIQ. INTERES GANADOS EN EL MES 45.32 -115.91 DE DICIEMBRE DEL 20 31/12/2020 23 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 70.59 -45.32 mes de diciembre del 31/12/2020 22 Ingresos 809 LIQ. INTERES GANADOS EN EL MES 45.32 0.00 DE DICIEMBRE DEL 20 ============== ============== T O T A L E S -> 5,596.33 5,596.33 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-11 Nombre: CONSULTA TERAPIAS FISICA LUNES A VIERNES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 4,492.50 -4,492.50 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 4,492.50 0.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 1,890.00 -1,890.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 1,890.00 0.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 4,700.00 -4,700.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 4,700.00 0.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 2,807.50 -2,807.50 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 2,807.50 0.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 1,812.50 -1,812.50 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 1,812.50 0.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 3,952.50 -3,952.50 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 3,952.50 0.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 3,980.00 -3,980.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 1,522.50 -5,502.50 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 1,522.50 -3,980.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 3,980.00 0.00 Pagina : 217 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 3,785.00 -3,785.00 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 1,807.50 -5,592.50 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 3,785.00 -1,807.50 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 1,807.50 0.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 1,910.00 -1,910.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 1,825.00 -3,735.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 1,825.00 -1,910.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 1,910.00 0.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 2,072.50 -2,072.50 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 2,082.50 -4,155.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 2,072.50 -2,082.50 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 2,082.50 0.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 2,042.50 -2,042.50 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 2,042.50 0.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 2,990.00 -2,990.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 2,990.00 0.00 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 2,302.50 -2,302.50 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 2,302.50 0.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 4,177.50 -4,177.50 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 4,177.50 0.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 3,517.50 -3,517.50 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 3,517.50 0.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 2,020.00 -2,020.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 4,245.00 -6,265.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 2,020.00 -4,245.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 4,245.00 0.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 4,685.00 -4,685.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 2,205.00 -6,890.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 2,205.00 -4,685.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 4,685.00 0.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 2,830.00 -2,830.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 2,180.00 -5,010.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 2,830.00 -2,180.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 2,180.00 0.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 1,322.50 -1,322.50 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 3,435.00 -4,757.50 19/03/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/03/2020 2,045.00 -6,802.50 19/03/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/03/2020 2,045.00 -4,757.50 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 3,435.00 -1,322.50 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 1,322.50 0.00 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 2,450.00 -2,450.00 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 1,740.00 -4,190.00 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 1,740.00 -2,450.00 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 2,450.00 0.00 08/06/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2020 1,530.00 -1,530.00 08/06/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2020 1,530.00 0.00 07/08/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2020 810.00 -810.00 07/08/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2020 810.00 0.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 1,010.00 -1,010.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 1,010.00 0.00 Pagina : 218 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 1,090.00 -1,090.00 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 1,020.00 -2,110.00 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 1,090.00 -1,020.00 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 1,020.00 0.00 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 1,340.00 -1,340.00 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 1,340.00 0.00 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 1,790.00 -1,790.00 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 1,790.00 0.00 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 770.00 -770.00 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 710.00 -1,480.00 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 770.00 -710.00 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 710.00 0.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 2,410.00 -2,410.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 2,410.00 0.00 14/09/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2020 2,430.00 -2,430.00 14/09/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2020 2,430.00 0.00 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 1,730.00 -1,730.00 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 1,730.00 0.00 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 2,140.00 -2,140.00 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 2,140.00 0.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 1,950.00 -1,950.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 1,950.00 0.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 1,520.00 -1,520.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 1,520.00 0.00 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 1,190.00 -1,190.00 30/09/2020 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/09/2020 1,550.00 -2,740.00 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 1,190.00 -1,550.00 30/09/2020 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/09/2020 1,550.00 0.00 02/10/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2020 1,040.00 -1,040.00 02/10/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2020 1,040.00 0.00 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 905.00 -905.00 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 820.00 -1,725.00 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 905.00 -820.00 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 820.00 0.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 845.00 -845.00 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 960.00 -1,805.00 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 960.00 -845.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 845.00 0.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 2,750.00 -2,750.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 2,750.00 0.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 3,110.00 -3,110.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 3,110.00 0.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 2,530.00 -2,530.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 2,530.00 0.00 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 2,570.00 -2,570.00 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 2,570.00 0.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 1,400.00 -1,400.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 1,400.00 0.00 29/12/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/12/2020 700.00 -700.00 29/12/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/12/2020 700.00 0.00 Pagina : 219 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 125,447.50 125,447.50 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-12 Nombre: CONSULTAS MEDICAS/CERTIFICADO MEDICO/SEGUIMIENTO DE ADAPTACI SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 70.00 -70.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 70.00 0.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 70.00 -70.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 70.00 0.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 210.00 -210.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 210.00 0.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 140.00 -140.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 140.00 0.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 70.00 -70.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 70.00 0.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 35.00 -35.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 35.00 0.00 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 280.00 -280.00 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 165.00 -445.00 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 280.00 -165.00 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 165.00 0.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 70.00 -70.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 35.00 -105.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 35.00 -70.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 70.00 0.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 245.00 -245.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 375.00 -620.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 375.00 -245.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 245.00 0.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 175.00 -175.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 175.00 0.00 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 130.00 -130.00 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 130.00 0.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 315.00 -315.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 315.00 0.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 210.00 -210.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 210.00 0.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 175.00 -175.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 210.00 -385.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 210.00 -175.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 175.00 0.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 120.00 -120.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 280.00 -400.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 280.00 -120.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 120.00 0.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 200.00 -200.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 105.00 -305.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 200.00 -105.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 105.00 0.00 ============== ============== Pagina : 220 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 3,685.00 3,685.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-13 Nombre: CONSULTAS TERAPIA LENGUAJE SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 140.00 -140.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 140.00 0.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 140.00 -140.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 140.00 0.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 140.00 -140.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 140.00 0.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 210.00 -210.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 210.00 0.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 70.00 -70.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 70.00 0.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 210.00 -210.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 210.00 0.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 70.00 -70.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 105.00 -175.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 105.00 -70.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 70.00 0.00 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 140.00 -140.00 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 140.00 0.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 70.00 -70.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 70.00 0.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 105.00 -105.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 55.00 -160.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 55.00 -105.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 105.00 0.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 70.00 -70.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 70.00 0.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 140.00 -140.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 140.00 0.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 175.00 -175.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 175.00 0.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 210.00 -210.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 210.00 0.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 315.00 -315.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 175.00 -490.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 175.00 -315.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 315.00 0.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 160.00 -160.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 80.00 -240.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 160.00 -80.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 80.00 0.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 180.00 -180.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 160.00 -340.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 160.00 -180.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 180.00 0.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 140.00 -140.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 200.00 -340.00 Pagina : 221 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/03/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/03/2020 120.00 -460.00 19/03/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/03/2020 120.00 -340.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 200.00 -140.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 140.00 0.00 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 80.00 -80.00 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 160.00 -240.00 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 160.00 -80.00 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 80.00 0.00 08/06/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2020 320.00 -320.00 08/06/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2020 320.00 0.00 07/08/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2020 80.00 -80.00 07/08/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2020 80.00 0.00 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 125.00 -125.00 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 125.00 0.00 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 80.00 -80.00 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 80.00 0.00 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 125.00 -125.00 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 40.00 -165.00 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 125.00 -40.00 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 40.00 0.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 165.00 -165.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 165.00 0.00 14/09/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2020 160.00 -160.00 14/09/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2020 160.00 0.00 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 160.00 -160.00 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 160.00 0.00 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 170.00 -170.00 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 170.00 0.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 210.00 -210.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 210.00 0.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 255.00 -255.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 255.00 0.00 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 160.00 -160.00 30/09/2020 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/09/2020 125.00 -285.00 30/09/2020 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/09/2020 125.00 -160.00 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 160.00 0.00 02/10/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2020 160.00 -160.00 02/10/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2020 160.00 0.00 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 120.00 -120.00 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 170.00 -290.00 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 170.00 -120.00 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 120.00 0.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 45.00 -45.00 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 85.00 -130.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 45.00 -85.00 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 85.00 0.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 360.00 -360.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 360.00 0.00 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 45.00 -45.00 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 45.00 0.00 Pagina : 222 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 485.00 -485.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 485.00 0.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 205.00 -205.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 205.00 0.00 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 120.00 -120.00 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 120.00 0.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 245.00 -245.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 245.00 0.00 29/12/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/12/2020 80.00 -80.00 29/12/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/12/2020 80.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,115.00 8,115.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-14 Nombre: CONSULTAS TERAPIA PSICOLOGICA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 240.00 -240.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 240.00 0.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 250.00 -250.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 250.00 0.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 80.00 -80.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 80.00 0.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 350.00 -350.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 350.00 0.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 325.00 -325.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 190.00 -515.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 190.00 -325.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 325.00 0.00 04/02/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2020 360.00 -360.00 04/02/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2020 240.00 -600.00 04/02/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2020 240.00 -360.00 04/02/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2020 360.00 0.00 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 240.00 -240.00 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 230.00 -470.00 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 240.00 -230.00 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 230.00 0.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 175.00 -175.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 675.00 -850.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 675.00 -175.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 175.00 0.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 830.00 -830.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 165.00 -995.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 165.00 -830.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 830.00 0.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 350.00 -350.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 350.00 0.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 225.00 -225.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 225.00 0.00 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 340.00 -340.00 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 340.00 0.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 880.00 -880.00 Pagina : 223 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 880.00 0.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 315.00 -315.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 315.00 0.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 535.00 -535.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 345.00 -880.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 345.00 -535.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 535.00 0.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 295.00 -295.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 355.00 -650.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 295.00 -355.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 355.00 0.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 370.00 -370.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 150.00 -520.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 150.00 -370.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 370.00 0.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 240.00 -240.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 225.00 -465.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 225.00 -240.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 240.00 0.00 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 255.00 -255.00 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 482.50 -737.50 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 255.00 -482.50 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 482.50 0.00 19/06/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2020 480.00 -480.00 19/06/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2020 480.00 0.00 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 360.00 -360.00 29/06/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/06/2020 360.00 -720.00 29/06/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/06/2020 360.00 -360.00 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 360.00 0.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 175.00 -175.00 08/07/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/07/2020 240.00 -415.00 08/07/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/07/2020 240.00 -175.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 175.00 0.00 14/07/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2020 120.00 -120.00 14/07/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/07/2020 295.00 -415.00 14/07/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2020 120.00 -295.00 14/07/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/07/2020 295.00 0.00 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 240.00 -240.00 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 240.00 0.00 03/08/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2020 55.00 -55.00 03/08/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2020 55.00 0.00 07/08/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2020 55.00 -55.00 07/08/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2020 55.00 0.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 195.00 -195.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 195.00 0.00 14/08/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/08/2020 240.00 -240.00 14/08/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/08/2020 240.00 0.00 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 235.00 -235.00 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 125.00 -360.00 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 125.00 -235.00 Pagina : 224 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 235.00 0.00 28/08/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2020 360.00 -360.00 28/08/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2020 360.00 0.00 31/08/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2020 240.00 -240.00 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 180.00 -420.00 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 180.00 -240.00 31/08/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2020 240.00 0.00 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 250.00 -250.00 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 250.00 0.00 07/09/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2020 200.00 -200.00 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 830.00 -1,030.00 07/09/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2020 200.00 -830.00 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 830.00 0.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 440.00 -440.00 10/09/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2020 960.00 -1,400.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 440.00 -960.00 10/09/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2020 960.00 0.00 14/09/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2020 510.00 -510.00 14/09/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2020 510.00 0.00 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 140.00 -140.00 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 140.00 0.00 22/09/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 120.00 -120.00 22/09/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2020 1,200.00 -1,320.00 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 250.00 -1,570.00 22/09/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 120.00 -1,450.00 22/09/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2020 1,200.00 -250.00 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 250.00 0.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 360.00 -360.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 360.00 0.00 28/09/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2020 240.00 -240.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 840.00 -1,080.00 28/09/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2020 240.00 -840.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 840.00 0.00 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 420.00 -420.00 30/09/2020 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/09/2020 230.00 -650.00 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 420.00 -230.00 30/09/2020 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/09/2020 230.00 0.00 02/10/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2020 240.00 -240.00 02/10/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2020 240.00 0.00 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 680.00 -680.00 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 240.00 -920.00 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 680.00 -240.00 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 240.00 0.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 125.00 -125.00 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 140.00 -265.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 125.00 -140.00 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 140.00 0.00 13/10/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 120.00 -120.00 13/10/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2020 360.00 -480.00 13/10/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2020 360.00 -120.00 Pagina : 225 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/10/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 120.00 0.00 19/10/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2020 440.00 -440.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 460.00 -900.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 460.00 -440.00 19/10/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2020 440.00 0.00 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 240.00 -240.00 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 125.00 -365.00 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 240.00 -125.00 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 125.00 0.00 27/10/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/10/2020 240.00 -240.00 27/10/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2020 600.00 -840.00 27/10/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2020 600.00 -240.00 27/10/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/10/2020 240.00 0.00 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 560.00 -560.00 06/11/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2020 720.00 -1,280.00 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 560.00 -720.00 06/11/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2020 720.00 0.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 625.00 -625.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 625.00 0.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 790.00 -790.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 790.00 0.00 04/12/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2020 440.00 -440.00 04/12/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2020 440.00 0.00 16/12/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 960.00 -960.00 16/12/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 960.00 0.00 18/12/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 480.00 -480.00 18/12/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 320.00 -800.00 18/12/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 480.00 -320.00 18/12/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 320.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 29,562.50 29,562.50 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-16 Nombre: TRASLADO DE PACIENTES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 532.00 -532.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 532.00 0.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 350.00 -350.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 350.00 0.00 26/02/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2020 350.00 -350.00 26/02/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2020 350.00 0.00 27/02/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2020 350.00 -350.00 27/02/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2020 350.00 0.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 693.00 -693.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 252.00 -945.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 693.00 -252.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 252.00 0.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 350.00 -350.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 154.00 -504.00 11/03/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2020 312.00 -816.00 11/03/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2020 312.00 -504.00 Pagina : 226 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 154.00 -350.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 350.00 0.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 105.00 -105.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 235.00 -340.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 105.00 -235.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 235.00 0.00 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 300.00 -300.00 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 300.00 0.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 300.00 -300.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 300.00 0.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 500.00 -500.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 500.00 0.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 300.00 -300.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 300.00 0.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 300.00 -300.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 300.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,383.00 5,383.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-17 Nombre: OPTOMETRISTA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2020 420.00 -420.00 13/01/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2020 420.00 0.00 17/01/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2020 440.00 -440.00 17/01/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2020 440.00 0.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 520.00 -520.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 520.00 0.00 04/02/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2020 360.00 -360.00 04/02/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2020 360.00 0.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 140.00 -140.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 140.00 0.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 360.00 -360.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 360.00 0.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 300.00 -300.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 300.00 0.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 140.00 -140.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 140.00 0.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 260.00 -260.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 260.00 0.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 360.00 -360.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 360.00 0.00 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 220.00 -220.00 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 220.00 0.00 19/06/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2020 360.00 -360.00 19/06/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2020 360.00 0.00 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 420.00 -420.00 29/06/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/06/2020 420.00 -840.00 29/06/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/06/2020 420.00 -420.00 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 420.00 0.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 540.00 -540.00 Pagina : 227 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/07/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/07/2020 240.00 -780.00 08/07/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/07/2020 240.00 -540.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 540.00 0.00 14/07/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2020 90.00 -90.00 14/07/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/07/2020 540.00 -630.00 14/07/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2020 90.00 -540.00 14/07/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/07/2020 540.00 0.00 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 390.00 -390.00 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 390.00 0.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 480.00 -480.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 480.00 0.00 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 450.00 -450.00 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 240.00 -690.00 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 450.00 -240.00 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 240.00 0.00 28/08/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2020 540.00 -540.00 28/08/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2020 540.00 0.00 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 390.00 -390.00 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 390.00 0.00 10/09/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2020 420.00 -420.00 10/09/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2020 420.00 0.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 510.00 -510.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 510.00 0.00 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 330.00 -330.00 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 330.00 0.00 13/10/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2020 420.00 -420.00 13/10/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2020 420.00 0.00 19/10/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2020 300.00 -300.00 19/10/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2020 300.00 0.00 27/10/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2020 300.00 -300.00 27/10/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2020 300.00 0.00 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 420.00 -420.00 06/11/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2020 330.00 -750.00 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 420.00 -330.00 06/11/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2020 330.00 0.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 450.00 -450.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 450.00 0.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 540.00 -540.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 540.00 0.00 04/12/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2020 390.00 -390.00 04/12/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2020 390.00 0.00 16/12/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 510.00 -510.00 16/12/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 510.00 0.00 18/12/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 390.00 -390.00 18/12/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 390.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,930.00 13,930.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-18 Nombre: CADI SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 Pagina : 228 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/01/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2020 3,625.00 -3,625.00 09/01/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2020 3,625.00 0.00 10/01/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2020 2,200.00 -2,200.00 10/01/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2020 2,200.00 0.00 13/01/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2020 2,125.00 -2,125.00 13/01/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2020 2,125.00 0.00 14/01/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/01/2020 2,350.00 -2,350.00 14/01/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/01/2020 2,350.00 0.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 2,350.00 -2,350.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 2,350.00 0.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 6,700.00 -6,700.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 6,700.00 0.00 17/01/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2020 892.50 -892.50 17/01/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2020 892.50 0.00 20/01/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2020 2,015.00 -2,015.00 20/01/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2020 2,015.00 0.00 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 1,642.50 -1,642.50 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 1,642.50 0.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 1,842.50 -1,842.50 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 1,842.50 0.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 1,400.00 -1,400.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 1,400.00 0.00 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 1,775.00 -1,775.00 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 5,541.25 -7,316.25 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 1,775.00 -5,541.25 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 5,541.25 0.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 1,500.00 -1,500.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 2,052.50 -3,552.50 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 2,052.50 -1,500.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 1,500.00 0.00 12/02/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 2,500.00 -2,500.00 12/02/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 2,500.00 0.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 892.50 -892.50 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 1,968.50 -2,861.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 1,968.50 -892.50 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 892.50 0.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 3,192.50 -3,192.50 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 3,192.50 0.00 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 682.50 -682.50 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 682.50 0.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 577.50 -577.50 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 577.50 0.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 892.50 -892.50 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 892.50 0.00 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 997.50 -997.50 26/02/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2020 420.00 -1,417.50 26/02/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2020 420.00 -997.50 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 997.50 0.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 872.50 -872.50 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 872.50 0.00 Pagina : 229 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 2,985.00 -2,985.00 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 2,985.00 0.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 3,175.00 -3,175.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 750.00 -3,925.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 3,175.00 -750.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 750.00 0.00 11/03/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2020 2,450.00 -2,450.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 6,000.00 -8,450.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 3,432.50 -11,882.50 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 3,432.50 -8,450.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 6,000.00 -2,450.00 11/03/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2020 2,450.00 0.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 577.50 -577.50 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 577.50 0.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 1,548.50 -1,548.50 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 1,548.50 0.00 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 1,102.50 -1,102.50 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 577.50 -1,680.00 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 577.50 -1,102.50 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 1,102.50 0.00 15/07/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2020 572.50 -572.50 15/07/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2020 572.50 0.00 07/08/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2020 3,985.00 -3,985.00 07/08/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2020 3,985.00 0.00 11/08/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2020 840.00 -840.00 11/08/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2020 840.00 0.00 14/08/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/08/2020 577.50 -577.50 14/08/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2020 1,800.00 -2,377.50 14/08/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2020 1,800.00 -577.50 14/08/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/08/2020 577.50 0.00 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 5,267.50 -5,267.50 21/08/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/08/2020 1,616.00 -6,883.50 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 5,267.50 -1,616.00 21/08/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/08/2020 1,616.00 0.00 28/08/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2020 682.50 -682.50 28/08/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2020 682.50 0.00 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 2,152.50 -2,152.50 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 2,152.50 0.00 01/09/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2020 577.50 -577.50 01/09/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2020 577.50 0.00 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 550.00 -550.00 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 550.00 0.00 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 550.00 -550.00 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 2,897.50 -3,447.50 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 550.00 -2,897.50 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 2,897.50 0.00 09/09/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/09/2020 4,000.00 -4,000.00 09/09/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/09/2020 4,000.00 0.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 577.50 -577.50 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 577.50 0.00 Pagina : 230 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/09/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/09/2020 1,443.50 -1,443.50 17/09/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/09/2020 1,443.50 0.00 22/09/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 1,365.00 -1,365.00 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 525.00 -1,890.00 22/09/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 1,365.00 -525.00 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 525.00 0.00 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 4,356.25 -4,356.25 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 4,356.25 0.00 28/09/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2020 787.50 -787.50 28/09/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2020 787.50 0.00 02/10/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2020 3,890.00 -3,890.00 02/10/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2020 3,890.00 0.00 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 1,300.00 -1,300.00 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 4,817.50 -6,117.50 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 1,300.00 -4,817.50 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 4,817.50 0.00 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 1,537.50 -1,537.50 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 1,672.50 -3,210.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 1,672.50 -1,537.50 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 1,537.50 0.00 13/10/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 825.00 -825.00 13/10/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 825.00 0.00 15/10/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2020 577.59 -577.59 15/10/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/10/2020 682.50 -1,260.09 15/10/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/10/2020 682.50 -577.59 15/10/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2020 577.59 0.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 1,575.00 -1,575.00 19/10/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2020 577.50 -2,152.50 19/10/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2020 577.50 -1,575.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 1,575.00 0.00 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 866.50 -866.50 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 866.50 0.00 27/10/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2020 997.50 -997.50 27/10/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2020 997.50 0.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 5,592.50 -5,592.50 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 5,592.50 0.00 23/11/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2020 3,166.00 -3,166.00 23/11/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2020 3,166.00 0.00 26/11/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/11/2020 787.50 -787.50 26/11/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/11/2020 787.50 0.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 1,533.00 -1,533.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 1,533.00 0.00 04/12/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 2,304.50 -2,304.50 04/12/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 2,304.50 0.00 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 1,575.00 -1,575.00 16/12/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 275.00 -1,850.00 16/12/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 275.00 -1,575.00 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 1,575.00 0.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 577.50 -577.50 18/12/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 1,787.50 -2,365.00 Pagina : 231 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 577.50 -1,787.50 18/12/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 1,787.50 0.00 30/12/2020 13 Diario ADEUDOS 2020 DEL CADI 16,942.50 -16,942.50 (SERVICIO DE GUARDERIA) DEL 30/12/2020 13 Diario ADEUDOS 2020 DEL CADI 16,942.50 0.00 (SERVICIO DE GUARDERIA) DEL ============== ============== T O T A L E S -> 162,589.09 162,589.09 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-19 Nombre: ESTACIONAMIENTO MENSUAL SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 250.00 -250.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 250.00 0.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 500.00 -500.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 500.00 0.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 1,000.00 -1,000.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 1,000.00 0.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 250.00 -250.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 250.00 0.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 250.00 -250.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 250.00 0.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 250.00 -250.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 250.00 0.00 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 500.00 -500.00 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 500.00 0.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 250.00 -250.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 250.00 0.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 250.00 -250.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 250.00 0.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 1,250.00 -1,250.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 1,250.00 0.00 11/03/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2020 250.00 -250.00 11/03/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2020 250.00 0.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 250.00 -250.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 250.00 0.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 250.00 -250.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 250.00 0.00 08/07/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/07/2020 250.00 -250.00 08/07/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/07/2020 250.00 0.00 14/07/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2020 1,250.00 -1,250.00 14/07/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2020 1,250.00 0.00 03/08/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2020 250.00 -250.00 03/08/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2020 250.00 0.00 11/08/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2020 250.00 -250.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 500.00 -750.00 11/08/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2020 250.00 -500.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 500.00 0.00 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 250.00 -250.00 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 250.00 0.00 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 250.00 -250.00 Pagina : 232 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 250.00 0.00 17/09/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/09/2020 500.00 -500.00 17/09/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/09/2020 500.00 0.00 22/09/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 250.00 -250.00 22/09/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 250.00 0.00 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 250.00 -250.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 125.00 -375.00 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 250.00 -125.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 125.00 0.00 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 250.00 -250.00 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 250.00 0.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 250.00 -250.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 250.00 0.00 13/10/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 500.00 -500.00 13/10/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 500.00 0.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 750.00 -750.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 750.00 0.00 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 250.00 -250.00 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 250.00 0.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 500.00 -500.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 500.00 0.00 26/11/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/11/2020 250.00 -250.00 26/11/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/11/2020 250.00 0.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 750.00 -750.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 750.00 0.00 04/12/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 375.00 -375.00 04/12/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2020 125.00 -500.00 04/12/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 375.00 -125.00 04/12/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2020 125.00 0.00 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 750.00 -750.00 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 750.00 0.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 250.00 -250.00 18/12/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 250.00 -500.00 18/12/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 250.00 -750.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 250.00 -500.00 18/12/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 250.00 -250.00 18/12/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 250.00 0.00 29/12/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/12/2020 250.00 -250.00 29/12/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/12/2020 250.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 15,375.00 15,375.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-20 Nombre: ESTACIONAMIENTO BRAVO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 09/01/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2020 1,520.00 -1,520.00 09/01/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2020 1,520.00 0.00 10/01/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2020 350.00 -350.00 10/01/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2020 350.00 0.00 13/01/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2020 340.00 -340.00 13/01/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2020 340.00 0.00 Pagina : 233 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/01/2020 340.00 -340.00 14/01/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/01/2020 340.00 0.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 350.00 -350.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 350.00 0.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 390.00 -390.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 390.00 0.00 17/01/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2020 330.00 -330.00 17/01/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2020 330.00 0.00 20/01/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2020 350.00 -350.00 20/01/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2020 350.00 0.00 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 310.00 -310.00 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 310.00 0.00 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 350.00 -350.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 360.00 -710.00 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 350.00 -360.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 360.00 0.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 390.00 -390.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 390.00 0.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 330.00 -330.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 330.00 0.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 360.00 -360.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 360.00 0.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 380.00 -380.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 380.00 -760.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 380.00 -380.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 380.00 0.00 04/02/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2020 310.00 -310.00 04/02/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2020 370.00 -680.00 04/02/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2020 310.00 -370.00 04/02/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2020 370.00 0.00 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 410.00 -410.00 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 400.00 -810.00 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 400.00 -410.00 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 410.00 0.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 390.00 -390.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 400.00 -790.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 390.00 -400.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 400.00 0.00 12/02/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 420.00 -420.00 12/02/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 420.00 0.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 400.00 -400.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 390.00 -790.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 390.00 -400.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 400.00 0.00 17/02/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2020 380.00 -380.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 390.00 -770.00 17/02/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2020 380.00 -390.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 390.00 0.00 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 400.00 -400.00 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 400.00 0.00 Pagina : 234 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 360.00 -360.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 360.00 0.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 400.00 -400.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 400.00 0.00 26/02/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/02/2020 360.00 -360.00 26/02/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2020 400.00 -760.00 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 350.00 -1,110.00 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 350.00 -760.00 26/02/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2020 400.00 -360.00 26/02/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/02/2020 360.00 0.00 27/02/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2020 370.00 -370.00 27/02/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2020 380.00 -750.00 27/02/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2020 380.00 -370.00 27/02/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2020 370.00 0.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 350.00 -350.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 350.00 0.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 360.00 -360.00 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 390.00 -750.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 360.00 -390.00 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 390.00 0.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 390.00 -390.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 360.00 -750.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 360.00 -390.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 390.00 0.00 11/03/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2020 350.00 -350.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 350.00 -700.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 360.00 -1,060.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 360.00 -700.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 350.00 -350.00 11/03/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2020 350.00 0.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 400.00 -400.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 390.00 -790.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 390.00 -400.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 400.00 0.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 290.00 -290.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 330.00 -620.00 19/03/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/03/2020 310.00 -930.00 19/03/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/03/2020 310.00 -620.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 330.00 -290.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 290.00 0.00 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 390.00 -390.00 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 390.00 -780.00 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 390.00 -390.00 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 390.00 0.00 08/06/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2020 170.00 -170.00 08/06/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2020 170.00 0.00 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 670.00 -670.00 29/06/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/06/2020 760.00 -1,430.00 29/06/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/06/2020 760.00 -670.00 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 670.00 0.00 Pagina : 235 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 810.00 -810.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 810.00 0.00 14/07/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2020 710.00 -710.00 14/07/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/07/2020 430.00 -1,140.00 14/07/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/07/2020 430.00 -710.00 14/07/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2020 710.00 0.00 03/08/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2020 1,370.00 -1,370.00 03/08/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2020 1,370.00 0.00 05/08/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/08/2020 900.00 -900.00 05/08/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/08/2020 900.00 0.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 330.00 -330.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 330.00 0.00 14/08/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/08/2020 180.00 -180.00 14/08/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2020 200.00 -380.00 14/08/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/08/2020 180.00 -200.00 14/08/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2020 200.00 0.00 21/08/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/08/2020 210.00 -210.00 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 490.00 -700.00 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 190.00 -890.00 21/08/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2020 140.00 -1,030.00 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 190.00 -840.00 21/08/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2020 140.00 -700.00 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 490.00 -210.00 21/08/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/08/2020 210.00 0.00 28/08/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2020 230.00 -230.00 28/08/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2020 230.00 0.00 31/08/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2020 170.00 -170.00 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 150.00 -320.00 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 150.00 -170.00 31/08/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2020 170.00 0.00 01/09/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2020 150.00 -150.00 01/09/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2020 150.00 0.00 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 160.00 -160.00 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 160.00 0.00 07/09/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2020 190.00 -190.00 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 210.00 -400.00 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 220.00 -620.00 07/09/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2020 190.00 -430.00 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 210.00 -220.00 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 220.00 0.00 09/09/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/09/2020 210.00 -210.00 09/09/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/09/2020 170.00 -380.00 09/09/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/09/2020 170.00 -210.00 09/09/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/09/2020 210.00 0.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 180.00 -180.00 10/09/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2020 170.00 -350.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 180.00 -170.00 10/09/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2020 170.00 0.00 14/09/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2020 150.00 -150.00 14/09/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2020 150.00 0.00 Pagina : 236 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/09/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/09/2020 170.00 -170.00 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 150.00 -320.00 17/09/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/09/2020 170.00 -150.00 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 150.00 0.00 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 180.00 -180.00 22/09/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2020 170.00 -350.00 22/09/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 160.00 -510.00 22/09/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 160.00 -350.00 22/09/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2020 170.00 -180.00 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 180.00 0.00 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 180.00 -180.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 210.00 -390.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 210.00 -180.00 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 180.00 0.00 28/09/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2020 150.00 -150.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 160.00 -310.00 28/09/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2020 150.00 -160.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 160.00 0.00 30/09/2020 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/09/2020 180.00 -180.00 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 170.00 -350.00 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 170.00 -180.00 30/09/2020 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/09/2020 180.00 0.00 02/10/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2020 190.00 -190.00 02/10/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2020 180.00 -370.00 02/10/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2020 190.00 -180.00 02/10/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2020 180.00 0.00 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 180.00 -180.00 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 180.00 -360.00 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 180.00 -180.00 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 180.00 0.00 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 230.00 -230.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 170.00 -400.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 170.00 -230.00 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 230.00 0.00 13/10/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 240.00 -240.00 13/10/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2020 180.00 -420.00 13/10/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 170.00 -590.00 13/10/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 170.00 -420.00 13/10/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2020 180.00 -240.00 13/10/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 240.00 0.00 15/10/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/10/2020 180.00 -180.00 15/10/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2020 160.00 -340.00 15/10/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2020 160.00 -180.00 15/10/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/10/2020 180.00 0.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 260.00 -260.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 260.00 0.00 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 260.00 -260.00 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 230.00 -490.00 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 230.00 -260.00 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 260.00 0.00 Pagina : 237 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:35 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/10/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2020 260.00 -260.00 22/10/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2020 260.00 0.00 27/10/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2020 220.00 -220.00 27/10/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2020 220.00 -440.00 27/10/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/10/2020 270.00 -710.00 27/10/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/10/2020 270.00 -440.00 27/10/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2020 220.00 -220.00 27/10/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2020 220.00 0.00 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 470.00 -470.00 06/11/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2020 800.00 -1,270.00 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 470.00 -800.00 06/11/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2020 800.00 0.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 840.00 -840.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 840.00 0.00 23/11/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2020 310.00 -310.00 23/11/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2020 310.00 0.00 26/11/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/11/2020 310.00 -310.00 26/11/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2020 300.00 -610.00 26/11/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/11/2020 310.00 -300.00 26/11/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2020 300.00 0.00 30/11/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2020 270.00 -270.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 310.00 -580.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 310.00 -270.00 30/11/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2020 270.00 0.00 04/12/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 280.00 -280.00 04/12/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 390.00 -670.00 04/12/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2020 330.00 -1,000.00 04/12/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2020 330.00 -670.00 04/12/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 390.00 -280.00 04/12/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 280.00 0.00 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 560.00 -560.00 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 560.00 0.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 1,570.00 -1,570.00 18/12/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 600.00 -2,170.00 18/12/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 600.00 -1,570.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 1,570.00 0.00 29/12/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/12/2020 3,510.00 -3,510.00 29/12/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/12/2020 3,510.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 45,950.00 45,950.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-21 Nombre: CURSO DE ESTETICA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 350.00 -350.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 350.00 0.00 17/01/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2020 700.00 -700.00 17/01/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2020 700.00 0.00 20/01/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2020 2,800.00 -2,800.00 20/01/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2020 2,800.00 0.00 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 3,500.00 -3,500.00 Pagina : 238 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 3,500.00 0.00 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 4,200.00 -4,200.00 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 4,200.00 0.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 1,750.00 -1,750.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 1,750.00 0.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 700.00 -700.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 700.00 0.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 3,150.00 -3,150.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 3,150.00 0.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 700.00 -700.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 700.00 -1,400.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 700.00 -700.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 700.00 0.00 04/02/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2020 700.00 -700.00 04/02/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2020 350.00 -1,050.00 04/02/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2020 350.00 -700.00 04/02/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2020 700.00 0.00 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 700.00 -700.00 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 900.00 -1,600.00 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 900.00 -700.00 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 700.00 0.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 1,550.00 -1,550.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 1,250.00 -2,800.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 1,550.00 -1,250.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 1,250.00 0.00 12/02/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 3,000.00 -3,000.00 12/02/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 3,000.00 0.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 2,000.00 -2,000.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 4,200.00 -6,200.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 2,000.00 -4,200.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 4,200.00 0.00 17/02/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2020 1,150.00 -1,150.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 2,500.00 -3,650.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 2,500.00 -1,150.00 17/02/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2020 1,150.00 0.00 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 4,700.00 -4,700.00 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 4,700.00 0.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 2,050.00 -2,050.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 2,050.00 0.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 3,150.00 -3,150.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 3,150.00 0.00 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 1,350.00 -1,350.00 26/02/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2020 1,350.00 -2,700.00 26/02/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/02/2020 2,350.00 -5,050.00 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 1,350.00 -3,700.00 26/02/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2020 1,350.00 -2,350.00 26/02/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/02/2020 2,350.00 0.00 27/02/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2020 1,500.00 -1,500.00 27/02/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2020 750.00 -2,250.00 27/02/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2020 750.00 -1,500.00 Pagina : 239 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/02/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2020 1,500.00 0.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 1,000.00 -1,000.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 1,000.00 0.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 350.00 -350.00 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 1,600.00 -1,950.00 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 1,600.00 -350.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 350.00 0.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 1,150.00 -1,150.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 1,150.00 0.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 700.00 -700.00 11/03/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2020 350.00 -1,050.00 11/03/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2020 350.00 -700.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 700.00 0.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 1,700.00 -1,700.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 1,800.00 -3,500.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 1,800.00 -1,700.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 1,700.00 0.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 1,350.00 -1,350.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 1,250.00 -2,600.00 19/03/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/03/2020 2,050.00 -4,650.00 19/03/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/03/2020 2,050.00 -2,600.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 1,250.00 -1,350.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 1,350.00 0.00 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 1,600.00 -1,600.00 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 1,050.00 -2,650.00 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 1,600.00 -1,050.00 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 1,050.00 0.00 19/06/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2020 650.00 -650.00 19/06/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2020 650.00 0.00 29/06/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/06/2020 1,100.00 -1,100.00 29/06/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/06/2020 1,100.00 0.00 08/07/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/07/2020 550.00 -550.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 450.00 -1,000.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 450.00 -550.00 08/07/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/07/2020 550.00 0.00 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 1,550.00 -1,550.00 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 1,550.00 0.00 03/08/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2020 450.00 -450.00 03/08/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2020 450.00 0.00 05/08/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/08/2020 1,800.00 -1,800.00 05/08/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/08/2020 1,800.00 0.00 07/08/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2020 450.00 -450.00 07/08/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2020 450.00 0.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 350.00 -350.00 11/08/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2020 450.00 -800.00 11/08/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2020 450.00 -350.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 350.00 0.00 14/08/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2020 1,650.00 -1,650.00 14/08/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2020 1,650.00 0.00 21/08/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2020 450.00 -450.00 Pagina : 240 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 1,100.00 -1,550.00 21/08/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/08/2020 4,400.00 -5,950.00 21/08/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/08/2020 4,400.00 -1,550.00 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 1,100.00 -450.00 21/08/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2020 450.00 0.00 28/08/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2020 2,000.00 -2,000.00 28/08/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2020 2,000.00 0.00 31/08/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2020 1,200.00 -1,200.00 31/08/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2020 1,200.00 0.00 01/09/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2020 1,100.00 -1,100.00 01/09/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2020 1,100.00 0.00 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 200.00 -200.00 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 200.00 0.00 09/09/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/09/2020 1,600.00 -1,600.00 09/09/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/09/2020 750.00 -2,350.00 09/09/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/09/2020 1,600.00 -750.00 09/09/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/09/2020 750.00 0.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 900.00 -900.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 900.00 0.00 14/09/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2020 400.00 -400.00 14/09/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2020 400.00 0.00 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 1,200.00 -1,200.00 17/09/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/09/2020 1,400.00 -2,600.00 17/09/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/09/2020 1,400.00 -1,200.00 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 1,200.00 0.00 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 1,100.00 -1,100.00 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 1,100.00 0.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 1,900.00 -1,900.00 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 1,100.00 -3,000.00 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 1,100.00 -1,900.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 1,900.00 0.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 500.00 -500.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 500.00 0.00 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 1,500.00 -1,500.00 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 1,500.00 0.00 02/10/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2020 500.00 -500.00 02/10/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2020 500.00 0.00 13/10/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 350.00 -350.00 13/10/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 350.00 0.00 15/10/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2020 700.00 -700.00 15/10/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2020 700.00 0.00 19/10/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2020 350.00 -350.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 1,100.00 -1,450.00 19/10/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2020 350.00 -1,100.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 1,100.00 0.00 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 1,400.00 -1,400.00 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 3,200.00 -4,600.00 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 3,200.00 -1,400.00 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 1,400.00 0.00 22/10/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2020 1,100.00 -1,100.00 Pagina : 241 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/10/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2020 1,100.00 0.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 800.00 -800.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 800.00 0.00 26/11/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/11/2020 800.00 -800.00 26/11/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2020 1,150.00 -1,950.00 26/11/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/11/2020 800.00 -1,150.00 26/11/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2020 1,150.00 0.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 350.00 -350.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 350.00 0.00 04/12/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 700.00 -700.00 04/12/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 1,050.00 -1,750.00 04/12/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 700.00 -1,050.00 04/12/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 1,050.00 0.00 16/12/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 3,850.00 -3,850.00 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 900.00 -4,750.00 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 900.00 -3,850.00 16/12/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 3,850.00 0.00 18/12/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 450.00 -450.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 800.00 -1,250.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 800.00 -450.00 18/12/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 450.00 0.00 30/12/2020 9 Diario ADEUDOS 2020 DEL CURSO DE 7,600.00 -7,600.00 ESTETICA. 30/12/2020 11 Diario ADEUDOS 2020 DEL CURSO DE 10,500.00 -18,100.00 DISEÑO DE IMAGEN (TALLER 30/12/2020 11 Diario ADEUDOS 2020 DEL CURSO DE 10,500.00 -7,600.00 DISEÑO DE IMAGEN (TALLER 30/12/2020 9 Diario ADEUDOS 2020 DEL CURSO DE 7,600.00 0.00 ESTETICA. ============== ============== T O T A L E S -> 139,900.00 139,900.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-22 Nombre: CURSO CORTE Y CONFECCION SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 09/01/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2020 400.00 -400.00 09/01/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2020 400.00 0.00 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 1,000.00 -1,000.00 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 1,000.00 0.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 400.00 -400.00 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 200.00 -600.00 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 200.00 -400.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 400.00 0.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 120.00 -120.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 120.00 0.00 04/02/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2020 680.00 -680.00 04/02/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2020 680.00 0.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 680.00 -680.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 680.00 -1,360.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 680.00 -680.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 680.00 0.00 Pagina : 242 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 1,040.00 -1,040.00 12/02/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 1,040.00 0.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 580.00 -580.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 340.00 -920.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 340.00 -580.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 580.00 0.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 120.00 -120.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 120.00 0.00 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 1,260.00 -1,260.00 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 1,260.00 0.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 340.00 -340.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 340.00 0.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 120.00 -120.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 120.00 0.00 26/02/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/02/2020 1,220.00 -1,220.00 26/02/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/02/2020 1,220.00 0.00 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 780.00 -780.00 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 780.00 0.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 440.00 -440.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 440.00 0.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 1,760.00 -1,760.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 1,760.00 0.00 19/06/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2020 440.00 -440.00 19/06/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2020 440.00 0.00 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 220.00 -220.00 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 220.00 0.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 1,000.00 -1,000.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 1,000.00 0.00 14/07/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/07/2020 220.00 -220.00 14/07/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2020 340.00 -560.00 14/07/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2020 340.00 -220.00 14/07/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/07/2020 220.00 0.00 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 1,000.00 -1,000.00 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 1,000.00 0.00 03/08/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2020 220.00 -220.00 03/08/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2020 220.00 0.00 05/08/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/08/2020 340.00 -340.00 05/08/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/08/2020 580.00 -920.00 05/08/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/08/2020 340.00 -580.00 05/08/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/08/2020 580.00 0.00 07/08/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2020 220.00 -220.00 07/08/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2020 220.00 0.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 440.00 -440.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 440.00 0.00 14/08/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2020 440.00 -440.00 14/08/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2020 440.00 0.00 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 440.00 -440.00 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 440.00 0.00 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 220.00 -220.00 07/09/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2020 220.00 -440.00 Pagina : 243 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/09/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2020 220.00 -220.00 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 220.00 0.00 09/09/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/09/2020 340.00 -340.00 09/09/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/09/2020 340.00 0.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 340.00 -340.00 10/09/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2020 240.00 -580.00 10/09/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2020 240.00 -340.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 340.00 0.00 17/09/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/09/2020 220.00 -220.00 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 960.00 -1,180.00 17/09/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/09/2020 220.00 -960.00 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 960.00 0.00 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 1,210.00 -1,210.00 22/09/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 440.00 -1,650.00 22/09/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 440.00 -1,210.00 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 1,210.00 0.00 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 320.00 -320.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 220.00 -540.00 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 320.00 -220.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 220.00 0.00 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 220.00 -220.00 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 220.00 0.00 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 220.00 -220.00 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 220.00 0.00 13/10/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 220.00 -220.00 13/10/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 250.00 -470.00 13/10/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 220.00 -250.00 13/10/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 250.00 0.00 15/10/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/10/2020 440.00 -440.00 15/10/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/10/2020 440.00 0.00 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 1,190.00 -1,190.00 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 1,190.00 0.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 1,130.00 -1,130.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 1,130.00 0.00 23/11/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2020 940.00 -940.00 23/11/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2020 940.00 0.00 26/11/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/11/2020 660.00 -660.00 26/11/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/11/2020 660.00 0.00 04/12/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 220.00 -220.00 04/12/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 440.00 -660.00 04/12/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 220.00 -440.00 04/12/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 440.00 0.00 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 440.00 -440.00 16/12/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 660.00 -1,100.00 16/12/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 660.00 -440.00 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 440.00 0.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 220.00 -220.00 18/12/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 220.00 -440.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 220.00 -220.00 18/12/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 220.00 0.00 Pagina : 244 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 30,260.00 30,260.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-23 Nombre: KARATE SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 09/01/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2020 480.00 -480.00 09/01/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2020 480.00 0.00 10/01/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2020 240.00 -240.00 10/01/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2020 240.00 0.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 280.00 -280.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 280.00 0.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 240.00 -240.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 240.00 0.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 260.00 -260.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 260.00 0.00 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 160.00 -160.00 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 160.00 0.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 400.00 -400.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 400.00 0.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 280.00 -280.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 120.00 -400.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 120.00 -280.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 280.00 0.00 27/02/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2020 20.00 -20.00 27/02/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2020 20.00 0.00 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 160.00 -160.00 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 160.00 0.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 360.00 -360.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 240.00 -600.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 240.00 -360.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 360.00 0.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 120.00 -120.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 120.00 0.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 240.00 -240.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 240.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,600.00 3,600.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-24 Nombre: TALLERES VIDA INDEPENDIENTE SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 150.00 -150.00 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 150.00 0.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 50.00 -50.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 50.00 0.00 26/02/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/02/2020 50.00 -50.00 26/02/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/02/2020 50.00 0.00 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 100.00 -100.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 100.00 -200.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 100.00 -100.00 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 100.00 0.00 Pagina : 245 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 50.00 -50.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 50.00 0.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 100.00 -100.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 100.00 0.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 200.00 -200.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 300.00 -500.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 300.00 -200.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 200.00 0.00 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 150.00 -150.00 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 150.00 0.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 50.00 -50.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 50.00 0.00 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 50.00 -50.00 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 50.00 0.00 30/11/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2020 300.00 -300.00 30/11/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2020 300.00 0.00 04/12/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 100.00 -100.00 04/12/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 50.00 -150.00 04/12/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 100.00 -50.00 04/12/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 50.00 0.00 18/12/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 100.00 -100.00 18/12/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 100.00 0.00 30/12/2020 14 Diario ADEUDOS 2020 DEL TALLER LENGUA 700.00 -700.00 DE SEÑAS. 30/12/2020 14 Diario ADEUDOS 2020 DEL TALLER LENGUA 700.00 0.00 DE SEÑAS. ============== ============== T O T A L E S -> 2,600.00 2,600.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-25 Nombre: ESTUDIOS SOCIECONOMICOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 120.00 -120.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 120.00 0.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 240.00 -240.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 240.00 0.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 120.00 -120.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 120.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 480.00 480.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-27 Nombre: CANCHAS DE USOS MULTIPLES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/01/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2020 200.00 -200.00 10/01/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2020 200.00 0.00 14/01/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/01/2020 200.00 -200.00 14/01/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/01/2020 200.00 0.00 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 1,800.00 -1,800.00 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 1,800.00 0.00 12/02/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 200.00 -200.00 12/02/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 200.00 0.00 Pagina : 246 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 800.00 -800.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 800.00 0.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 200.00 -200.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,400.00 3,400.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-28 Nombre: PROYECTO PADRINO DE CORAZON SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 2,000.00 -2,000.00 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 2,000.00 0.00 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 1,000.00 -1,000.00 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 1,000.00 0.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 2,000.00 -2,000.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 2,000.00 0.00 17/02/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2020 1,000.00 -1,000.00 17/02/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2020 1,000.00 0.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 2,000.00 -2,000.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 2,000.00 0.00 27/02/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2020 2,000.00 -2,000.00 27/02/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2020 2,000.00 0.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 11,000.00 -11,000.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 11,000.00 0.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 1,000.00 -1,000.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 1,000.00 0.00 23/03/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/03/2020 2,000.00 -2,000.00 23/03/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/03/2020 2,000.00 0.00 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 1,000.00 -1,000.00 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 1,000.00 0.00 30/03/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/03/2020 1,000.00 -1,000.00 30/03/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/03/2020 1,000.00 0.00 21/04/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/04/2020 3,000.00 -3,000.00 21/04/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/04/2020 3,000.00 0.00 28/04/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/04/2020 2,000.00 -2,000.00 28/04/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/04/2020 2,000.00 0.00 30/04/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2020 7,000.00 -7,000.00 30/04/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2020 7,000.00 0.00 18/05/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/05/2020 1,000.00 -1,000.00 18/05/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/05/2020 1,000.00 0.00 29/05/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2020 6,000.00 -6,000.00 29/05/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2020 6,000.00 0.00 20/06/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2020 1,000.00 -1,000.00 20/06/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2020 1,000.00 0.00 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 5,000.00 -5,000.00 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 5,000.00 0.00 02/07/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2020 1,000.00 -1,000.00 02/07/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2020 1,000.00 0.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 5,000.00 -5,000.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 5,000.00 0.00 16/07/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2020 2,000.00 -2,000.00 Pagina : 247 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/07/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2020 2,000.00 0.00 30/07/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/07/2020 1,000.00 -1,000.00 30/07/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/07/2020 1,000.00 0.00 07/08/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2020 1,000.00 -1,000.00 07/08/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2020 1,000.00 0.00 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 3,000.00 -3,000.00 31/08/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2020 1,000.00 -4,000.00 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 3,000.00 -1,000.00 31/08/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2020 1,000.00 0.00 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 1,000.00 -1,000.00 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 1,000.00 0.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 1,000.00 -1,000.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 1,000.00 0.00 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 5,000.00 -5,000.00 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 5,000.00 0.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 2,000.00 -2,000.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 2,000.00 0.00 13/10/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 1,000.00 -1,000.00 13/10/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 1,000.00 0.00 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 1,000.00 -1,000.00 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 1,000.00 0.00 27/10/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2020 1,000.00 -1,000.00 27/10/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2020 1,000.00 0.00 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 1,000.00 -1,000.00 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 1,000.00 0.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 1,000.00 -1,000.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 1,000.00 0.00 05/12/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2020 2,000.00 -2,000.00 05/12/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2020 2,000.00 0.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 4,000.00 -4,000.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 4,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 85,000.00 85,000.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-29 Nombre: INGRESOS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/04/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/04/2020 10,000.00 -10,000.00 14/04/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/04/2020 10,000.00 0.00 21/04/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/04/2020 31,328.80 -31,328.80 21/04/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/04/2020 31,328.80 0.00 22/04/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/04/2020 4,000.00 -4,000.00 22/04/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/04/2020 4,000.00 0.00 28/04/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/04/2020 57,000.00 -57,000.00 28/04/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/04/2020 57,000.00 0.00 29/04/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2020 25,000.00 -25,000.00 29/04/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2020 25,000.00 0.00 08/06/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2020 200.00 -200.00 08/06/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2020 200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 127,528.80 127,528.80 Pagina : 248 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-30 Nombre: OTROS INGRESOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 28/02/2020 22 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDAD DE 31,323.48 -31,323.48 DIF REFERENCIA 2802110 28/02/2020 22 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDAD DE 31,323.48 0.00 DIF REFERENCIA 2802110 30/03/2020 22 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES DE 2,725.70 -2,725.70 DIF DEL MES DE FEBRE 30/03/2020 22 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES DE 2,725.70 0.00 DIF DEL MES DE FEBRE 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 34,731.35 -34,731.35 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 34,731.35 0.00 30/09/2020 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2020 33,933.06 -33,933.06 30/09/2020 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2020 33,933.06 0.00 30/11/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/11/2020 2,804.26 -2,804.26 30/11/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/11/2020 2,804.26 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 105,517.85 105,517.85 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-91-000-00-000-9104-02-11 Nombre: Subsidio Municipal SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 09/01/2020 1 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 708,333.34 -708,333.34 DEL 2019, IMSS-INFON 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 847,500.00 139,166.66 31/01/2020 41 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DEL 847,500.00 -708,333.34 2020, IMSS-INFONAVIT 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 847,500.00 139,166.66 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 847,500.00 -708,333.34 DEL 2020, IMSS E INFON 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 847,500.00 139,166.66 30/03/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 847,500.00 -708,333.34 2020. 01/04/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIA 1, 708,333.34 0.00 FECHA 09/01/2020 INGRE 22/04/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/04/2020 847,500.00 847,500.00 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 847,500.00 0.00 14/05/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/05/2020 847,500.00 847,500.00 01/06/2020 5 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 847,500.00 0.00 MAYO DEL 2020. 20/06/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2020 847,500.00 847,500.00 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 847,500.00 0.00 JUNIO DEL 2020, IMSS- 07/07/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/07/2020 847,500.00 847,500.00 27/07/2020 12 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 847,500.00 0.00 JULIO DEL 2020. 07/08/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2020 847,500.00 847,500.00 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 847,500.00 0.00 agosto del 2020, IMS 09/09/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/09/2020 847,500.00 847,500.00 Pagina : 249 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 847,500.00 0.00 DEL 2020. 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 847,500.00 847,500.00 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 847,500.00 0.00 DEL 2020, 12/11/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/11/2020 847,500.00 847,500.00 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 847,500.00 0.00 DEL 2020. 05/12/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2020 847,500.00 847,500.00 11/12/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/12/2020 130,000.00 977,500.00 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 847,500.00 130,000.00 DEL 2020, MENOS CUOT 29/12/2020 20 Ingresos 020 SUPLEMENTO DE SUBSIDIO DEL 130,000.00 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 11,008,333.34 11,008,333.34 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos Devengada 0.00 12,257,640.36 12,257,640.36 0.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Ley de Ingresos Recaudada # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-30-000-00-000-9301-01-01 Nombre: REMANENTE 2019 SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 04/07/2020 5 Diario REMANENTE 2019. 335,386.95 335,386.95 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 335,386.95 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-51-000-00-000-0001-01-00 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/01/2020 47 Ingresos 020 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 120.59 120.59 ENERO DEL 2020. 31/01/2020 50 Ingresos 039 INTERESES GANADOS DEL MES DE 97.22 217.81 ENERO DEL 2020 31/01/2020 48 Ingresos 809 INTERESES GANADOS DEL MES DE 45.23 263.04 ENERO DEL 2020. 31/01/2020 49 Ingresos 994 Intereses ganados en el mes de 11.18 274.22 enero del 2020. 28/02/2020 23 Ingresos 020 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 189.67 463.89 FEBRERO DEL 2020. 28/02/2020 24 Ingresos 039 INTERESES GANADOS DEL MES DE 99.59 563.48 FEBRERO DEL 2020 28/02/2020 38 Ingresos 1994 Intereses ganados en el mes de 9.48 572.96 Febrero del 2020. 28/02/2020 37 Ingresos 809 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 42.32 615.28 FEBRERO DEL 2020. 31/03/2020 26 Ingresos 020 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 258.30 873.58 MARZO DEL 2020. 31/03/2020 17 Ingresos 039 INTERESES GANADOS DEL MES DE 126.03 999.61 MARZO DEL 2020 Pagina : 250 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2020 20 Ingresos 11994 INTERESES GANADOS DEL MES DE 12.82 1,012.43 MARZO DE 2020 31/03/2020 35 Ingresos 3809 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 45.25 1,057.68 MARZO DEL 2020 30/04/2020 9 Ingresos 0039 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 119.29 1,176.97 ABRIL 30/04/2020 12 Ingresos 020 INERESES GANADOS EN EL MES DE 284.79 1,461.76 ABRIL DEL 2020. 30/04/2020 11 Ingresos 1994 INTERESES GANADOS EN EL MES DE 13.00 1,474.76 ABRIL DEL 2020 30/04/2020 10 Ingresos 3809 INTERES DEL MES DE ABRIL 43.79 1,518.55 30/04/2020 13 Ingresos 7258 INTERERES GANADOS EN EL MES DE 2.81 1,521.36 ABRIL DEL 2020. 29/05/2020 10 Ingresos 0039 INTERESES GANADOS DURANTE EL 112.78 1,634.14 MES DE MAYO 2020 29/05/2020 5 Ingresos 258 INTERESES GANADOS DEL MES DE 1.15 1,635.29 MAYO DEL 2020. 29/05/2020 4 Ingresos 809 INTERESES GANADOS DEL MES DE 45.26 1,680.55 MAYO DEL 2020. 29/05/2020 6 Ingresos 994 Interes ganados en el mes de 16.21 1,696.76 mayo del 2020. 30/05/2020 3 Ingresos 020 Intereses ganados en el mes de 234.28 1,931.04 mayo del 2020. 30/06/2020 10 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 305.84 2,236.88 MES DE JUNIO DEL 2020 30/06/2020 11 Ingresos 039 Liq. Intereses ganados en el 103.62 2,340.50 mes de junio del pres 30/06/2020 14 Ingresos 258 Liq. intereses ganados en el 1.13 2,341.63 mes de junio del 2020 30/06/2020 12 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 43.81 2,385.44 MES DE JUNIO DEL 2020 30/06/2020 13 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 16.66 2,402.10 mes de junio del 2020 31/07/2020 17 Ingresos 020 Liq. Intereses ganados en el 315.84 2,717.94 mes de julio del 2020 31/07/2020 16 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 92.11 2,810.05 mes de julio del 2020 31/07/2020 10 Ingresos 1994 Liq. Intereses ganados en el 17.22 2,827.27 mes de julio de 2020. 31/07/2020 15 Ingresos 258 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 1.17 2,828.44 MES DE JULIO DEL 2020 31/07/2020 14 Ingresos 809 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 45.28 2,873.72 MES DE JULIO DEL 2020 31/08/2020 19 Ingresos 020 Liq. intereses ganados en el 365.76 3,239.48 mes de agosto del 202 31/08/2020 22 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 83.41 3,322.89 mes de agosto del 202 31/08/2020 18 Ingresos 1994 Liq. Intereses ganados del mes 14.65 3,337.54 de agosto del 2020. 31/08/2020 20 Ingresos 258 Liq. intereses ganados en el 1.17 3,338.71 Pagina : 251 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- mes de agosto del 202 31/08/2020 21 Ingresos 809 Liq. intereses ganados en el 45.29 3,384.00 mes de agosto del 202 30/09/2020 31 Ingresos 020 LIQ. INTERES GANADOS EN EL MES 350.62 3,734.62 DE SEPTIEMBRE DEL 2 30/09/2020 34 Ingresos 030 Liq. intereses ganados en el 80.39 3,815.01 mes de septiembre del 30/09/2020 29 Ingresos 258 Liq. intereses ganados en el 1.14 3,816.15 mes de septiembre del 30/09/2020 28 Ingresos 809 Liq. intereses ganados en el 43.84 3,859.99 mes de septiembre del 30/09/2020 30 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 15.36 3,875.35 mes de septiembre del 30/10/2020 28 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 461.00 4,336.35 MES DE OCTUBRE DEL 20 30/10/2020 24 Ingresos 258 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 1.18 4,337.53 MES DE OCTUBRE DEL 20 30/10/2020 25 Ingresos 809 LIQ. INTERES GANADOS EN EL MES 45.31 4,382.84 DE OCTUBRE DEL 2020 30/10/2020 23 Ingresos 994 Liq. intereses ganados en el 5.01 4,387.85 mes de octubre del 20 31/10/2020 26 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 80.66 4,468.51 mes de octubre del 20 30/11/2020 20 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS DEL MES 472.70 4,941.21 NOVIEMBRE DEL 2020. 30/11/2020 19 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 74.80 5,016.01 mes de noviembre del 30/11/2020 16 Ingresos 1994 Liq. Interes ganados 2.19 5,018.20 30/11/2020 17 Ingresos 258 Liq. Intereses ganados 1.14 5,019.34 30/11/2020 18 Ingresos 809 Liq. Interes ganados en el mes 43.85 5,063.19 de noviembre del 20 30/12/2020 25 Ingresos 020 LIQ. INTERESES GANADOS EN EL 415.33 5,478.52 MES DE DICIEMBRE DEL 30/12/2020 21 Ingresos 994 Liq. interes ganados del mes 1.90 5,480.42 de noviembre del 2020 31/12/2020 23 Ingresos 039 Liq. intereses ganados en el 70.59 5,551.01 mes de diciembre del 31/12/2020 22 Ingresos 809 LIQ. INTERES GANADOS EN EL MES 45.32 5,596.33 DE DICIEMBRE DEL 20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,596.33 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-11 Nombre: CONSULTA TERAPIAS FISICA LUNES A VIERNES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 4,492.50 4,492.50 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 1,890.00 6,382.50 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 4,700.00 11,082.50 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 2,807.50 13,890.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 1,812.50 15,702.50 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 3,952.50 19,655.00 Pagina : 252 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 3,980.00 23,635.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 1,522.50 25,157.50 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 3,785.00 28,942.50 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 1,807.50 30,750.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 1,825.00 32,575.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 1,910.00 34,485.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 2,072.50 36,557.50 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 2,082.50 38,640.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 2,042.50 40,682.50 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 2,990.00 43,672.50 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 2,302.50 45,975.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 4,177.50 50,152.50 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 3,517.50 53,670.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 2,020.00 55,690.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 4,245.00 59,935.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 2,205.00 62,140.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 4,685.00 66,825.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 2,830.00 69,655.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 2,180.00 71,835.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 1,322.50 73,157.50 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 3,435.00 76,592.50 19/03/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/03/2020 2,045.00 78,637.50 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 2,450.00 81,087.50 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 1,740.00 82,827.50 08/06/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2020 1,530.00 84,357.50 07/08/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2020 810.00 85,167.50 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 1,010.00 86,177.50 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 1,090.00 87,267.50 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 1,020.00 88,287.50 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 1,340.00 89,627.50 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 1,790.00 91,417.50 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 770.00 92,187.50 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 710.00 92,897.50 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 2,410.00 95,307.50 14/09/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2020 2,430.00 97,737.50 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 1,730.00 99,467.50 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 2,140.00 101,607.50 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 1,950.00 103,557.50 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 1,520.00 105,077.50 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 1,190.00 106,267.50 30/09/2020 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/09/2020 1,550.00 107,817.50 02/10/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2020 1,040.00 108,857.50 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 905.00 109,762.50 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 820.00 110,582.50 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 960.00 111,542.50 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 845.00 112,387.50 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 2,750.00 115,137.50 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 3,110.00 118,247.50 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 2,530.00 120,777.50 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 2,570.00 123,347.50 Pagina : 253 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 1,400.00 124,747.50 29/12/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/12/2020 700.00 125,447.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 125,447.50 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-12 Nombre: CONSULTAS MEDICAS/CERTIFICADO MEDICO/SEGUIMIENTO DE ADAPTACI SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 70.00 70.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 70.00 140.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 210.00 350.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 140.00 490.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 70.00 560.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 35.00 595.00 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 280.00 875.00 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 165.00 1,040.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 35.00 1,075.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 70.00 1,145.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 245.00 1,390.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 375.00 1,765.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 175.00 1,940.00 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 130.00 2,070.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 315.00 2,385.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 210.00 2,595.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 175.00 2,770.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 210.00 2,980.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 280.00 3,260.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 120.00 3,380.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 200.00 3,580.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 105.00 3,685.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,685.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-13 Nombre: CONSULTAS TERAPIA LENGUAJE SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 140.00 140.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 140.00 280.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 140.00 420.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 210.00 630.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 70.00 700.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 210.00 910.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 105.00 1,015.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 70.00 1,085.00 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 140.00 1,225.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 70.00 1,295.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 55.00 1,350.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 105.00 1,455.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 70.00 1,525.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 140.00 1,665.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 175.00 1,840.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 210.00 2,050.00 Pagina : 254 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 175.00 2,225.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 315.00 2,540.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 160.00 2,700.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 80.00 2,780.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 180.00 2,960.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 160.00 3,120.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 140.00 3,260.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 200.00 3,460.00 19/03/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/03/2020 120.00 3,580.00 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 160.00 3,740.00 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 80.00 3,820.00 08/06/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2020 320.00 4,140.00 07/08/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2020 80.00 4,220.00 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 125.00 4,345.00 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 80.00 4,425.00 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 125.00 4,550.00 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 40.00 4,590.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 165.00 4,755.00 14/09/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2020 160.00 4,915.00 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 160.00 5,075.00 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 170.00 5,245.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 210.00 5,455.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 255.00 5,710.00 30/09/2020 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/09/2020 125.00 5,835.00 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 160.00 5,995.00 02/10/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2020 160.00 6,155.00 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 120.00 6,275.00 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 170.00 6,445.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 45.00 6,490.00 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 85.00 6,575.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 360.00 6,935.00 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 45.00 6,980.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 485.00 7,465.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 205.00 7,670.00 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 120.00 7,790.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 245.00 8,035.00 29/12/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/12/2020 80.00 8,115.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,115.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-14 Nombre: CONSULTAS TERAPIA PSICOLOGICA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 240.00 240.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 250.00 490.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 80.00 570.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 350.00 920.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 325.00 1,245.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 190.00 1,435.00 04/02/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2020 360.00 1,795.00 04/02/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2020 240.00 2,035.00 Pagina : 255 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 240.00 2,275.00 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 230.00 2,505.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 175.00 2,680.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 675.00 3,355.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 165.00 3,520.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 830.00 4,350.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 350.00 4,700.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 225.00 4,925.00 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 340.00 5,265.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 880.00 6,145.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 315.00 6,460.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 535.00 6,995.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 345.00 7,340.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 355.00 7,695.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 295.00 7,990.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 370.00 8,360.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 150.00 8,510.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 240.00 8,750.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 225.00 8,975.00 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 482.50 9,457.50 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 255.00 9,712.50 19/06/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2020 480.00 10,192.50 29/06/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/06/2020 360.00 10,552.50 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 360.00 10,912.50 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 175.00 11,087.50 08/07/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/07/2020 240.00 11,327.50 14/07/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2020 120.00 11,447.50 14/07/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/07/2020 295.00 11,742.50 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 240.00 11,982.50 03/08/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2020 55.00 12,037.50 07/08/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2020 55.00 12,092.50 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 195.00 12,287.50 14/08/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/08/2020 240.00 12,527.50 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 235.00 12,762.50 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 125.00 12,887.50 28/08/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2020 360.00 13,247.50 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 180.00 13,427.50 31/08/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2020 240.00 13,667.50 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 250.00 13,917.50 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 830.00 14,747.50 07/09/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2020 200.00 14,947.50 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 440.00 15,387.50 10/09/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2020 960.00 16,347.50 14/09/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2020 510.00 16,857.50 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 140.00 16,997.50 22/09/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 120.00 17,117.50 22/09/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2020 1,200.00 18,317.50 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 250.00 18,567.50 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 360.00 18,927.50 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 840.00 19,767.50 Pagina : 256 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/09/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2020 240.00 20,007.50 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 420.00 20,427.50 30/09/2020 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/09/2020 230.00 20,657.50 02/10/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2020 240.00 20,897.50 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 240.00 21,137.50 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 680.00 21,817.50 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 125.00 21,942.50 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 140.00 22,082.50 13/10/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2020 360.00 22,442.50 13/10/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 120.00 22,562.50 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 460.00 23,022.50 19/10/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2020 440.00 23,462.50 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 240.00 23,702.50 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 125.00 23,827.50 27/10/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/10/2020 240.00 24,067.50 27/10/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2020 600.00 24,667.50 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 560.00 25,227.50 06/11/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2020 720.00 25,947.50 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 625.00 26,572.50 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 790.00 27,362.50 04/12/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2020 440.00 27,802.50 16/12/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 960.00 28,762.50 18/12/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 480.00 29,242.50 18/12/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 320.00 29,562.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 29,562.50 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-16 Nombre: TRASLADO DE PACIENTES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 532.00 532.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 350.00 882.00 26/02/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2020 350.00 1,232.00 27/02/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2020 350.00 1,582.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 693.00 2,275.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 252.00 2,527.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 350.00 2,877.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 154.00 3,031.00 11/03/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2020 312.00 3,343.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 105.00 3,448.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 235.00 3,683.00 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 300.00 3,983.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 300.00 4,283.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 500.00 4,783.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 300.00 5,083.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 300.00 5,383.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,383.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-17 Nombre: OPTOMETRISTA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 Pagina : 257 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/01/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2020 420.00 420.00 17/01/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2020 440.00 860.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 520.00 1,380.00 04/02/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2020 360.00 1,740.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 140.00 1,880.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 360.00 2,240.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 300.00 2,540.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 140.00 2,680.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 260.00 2,940.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 360.00 3,300.00 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 220.00 3,520.00 19/06/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2020 360.00 3,880.00 29/06/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/06/2020 420.00 4,300.00 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 420.00 4,720.00 08/07/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/07/2020 240.00 4,960.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 540.00 5,500.00 14/07/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2020 90.00 5,590.00 14/07/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/07/2020 540.00 6,130.00 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 390.00 6,520.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 480.00 7,000.00 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 450.00 7,450.00 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 240.00 7,690.00 28/08/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2020 540.00 8,230.00 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 390.00 8,620.00 10/09/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2020 420.00 9,040.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 510.00 9,550.00 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 330.00 9,880.00 13/10/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2020 420.00 10,300.00 19/10/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2020 300.00 10,600.00 27/10/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2020 300.00 10,900.00 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 420.00 11,320.00 06/11/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2020 330.00 11,650.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 450.00 12,100.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 540.00 12,640.00 04/12/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2020 390.00 13,030.00 16/12/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 510.00 13,540.00 18/12/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 390.00 13,930.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 13,930.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-18 Nombre: CADI SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 09/01/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2020 3,625.00 3,625.00 10/01/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2020 2,200.00 5,825.00 13/01/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2020 2,125.00 7,950.00 14/01/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/01/2020 2,350.00 10,300.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 2,350.00 12,650.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 6,700.00 19,350.00 17/01/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2020 892.50 20,242.50 20/01/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2020 2,015.00 22,257.50 Pagina : 258 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 1,642.50 23,900.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 1,842.50 25,742.50 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 1,400.00 27,142.50 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 1,775.00 28,917.50 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 5,541.25 34,458.75 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 1,500.00 35,958.75 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 2,052.50 38,011.25 12/02/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 2,500.00 40,511.25 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 1,968.50 42,479.75 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 892.50 43,372.25 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 3,192.50 46,564.75 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 682.50 47,247.25 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 577.50 47,824.75 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 892.50 48,717.25 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 997.50 49,714.75 26/02/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2020 420.00 50,134.75 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 872.50 51,007.25 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 2,985.00 53,992.25 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 3,175.00 57,167.25 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 750.00 57,917.25 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 3,432.50 61,349.75 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 6,000.00 67,349.75 11/03/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2020 2,450.00 69,799.75 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 577.50 70,377.25 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 1,548.50 71,925.75 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 1,102.50 73,028.25 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 577.50 73,605.75 15/07/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/07/2020 572.50 74,178.25 07/08/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2020 3,985.00 78,163.25 11/08/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2020 840.00 79,003.25 14/08/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2020 1,800.00 80,803.25 14/08/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/08/2020 577.50 81,380.75 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 5,267.50 86,648.25 21/08/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/08/2020 1,616.00 88,264.25 28/08/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2020 682.50 88,946.75 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 2,152.50 91,099.25 01/09/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2020 577.50 91,676.75 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 550.00 92,226.75 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 550.00 92,776.75 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 2,897.50 95,674.25 09/09/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/09/2020 4,000.00 99,674.25 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 577.50 100,251.75 17/09/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/09/2020 1,443.50 101,695.25 22/09/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 1,365.00 103,060.25 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 525.00 103,585.25 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 4,356.25 107,941.50 28/09/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2020 787.50 108,729.00 02/10/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2020 3,890.00 112,619.00 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 1,300.00 113,919.00 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 4,817.50 118,736.50 Pagina : 259 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 1,537.50 120,274.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 1,672.50 121,946.50 13/10/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 825.00 122,771.50 15/10/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/10/2020 682.50 123,454.00 15/10/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2020 577.59 124,031.59 19/10/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2020 577.50 124,609.09 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 1,575.00 126,184.09 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 866.50 127,050.59 27/10/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2020 997.50 128,048.09 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 5,592.50 133,640.59 23/11/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2020 3,166.00 136,806.59 26/11/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/11/2020 787.50 137,594.09 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 1,533.00 139,127.09 04/12/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 2,304.50 141,431.59 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 1,575.00 143,006.59 16/12/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 275.00 143,281.59 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 577.50 143,859.09 18/12/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 1,787.50 145,646.59 30/12/2020 13 Diario ADEUDOS 2020 DEL CADI 16,942.50 162,589.09 (SERVICIO DE GUARDERIA) DEL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 162,589.09 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-19 Nombre: ESTACIONAMIENTO MENSUAL SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 250.00 250.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 500.00 750.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 1,000.00 1,750.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 250.00 2,000.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 250.00 2,250.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 250.00 2,500.00 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 500.00 3,000.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 250.00 3,250.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 250.00 3,500.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 1,250.00 4,750.00 11/03/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2020 250.00 5,000.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 250.00 5,250.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 250.00 5,500.00 08/07/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/07/2020 250.00 5,750.00 14/07/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2020 1,250.00 7,000.00 03/08/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2020 250.00 7,250.00 11/08/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2020 250.00 7,500.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 500.00 8,000.00 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 250.00 8,250.00 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 250.00 8,500.00 17/09/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/09/2020 500.00 9,000.00 22/09/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 250.00 9,250.00 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 250.00 9,500.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 125.00 9,625.00 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 250.00 9,875.00 Pagina : 260 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 250.00 10,125.00 13/10/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 500.00 10,625.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 750.00 11,375.00 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 250.00 11,625.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 500.00 12,125.00 26/11/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/11/2020 250.00 12,375.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 750.00 13,125.00 04/12/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 375.00 13,500.00 04/12/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2020 125.00 13,625.00 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 750.00 14,375.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 250.00 14,625.00 18/12/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 250.00 14,875.00 18/12/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 250.00 15,125.00 29/12/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/12/2020 250.00 15,375.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 15,375.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-20 Nombre: ESTACIONAMIENTO BRAVO SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 09/01/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2020 1,520.00 1,520.00 10/01/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2020 350.00 1,870.00 13/01/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/01/2020 340.00 2,210.00 14/01/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/01/2020 340.00 2,550.00 15/01/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 350.00 2,900.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 390.00 3,290.00 17/01/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2020 330.00 3,620.00 20/01/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2020 350.00 3,970.00 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 310.00 4,280.00 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 350.00 4,630.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 360.00 4,990.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 390.00 5,380.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 330.00 5,710.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 360.00 6,070.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 380.00 6,450.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 380.00 6,830.00 04/02/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2020 310.00 7,140.00 04/02/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2020 370.00 7,510.00 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 410.00 7,920.00 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 400.00 8,320.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 390.00 8,710.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 400.00 9,110.00 12/02/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 420.00 9,530.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 400.00 9,930.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 390.00 10,320.00 17/02/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2020 380.00 10,700.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 390.00 11,090.00 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 400.00 11,490.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 360.00 11,850.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 400.00 12,250.00 26/02/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/02/2020 360.00 12,610.00 Pagina : 261 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/02/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2020 400.00 13,010.00 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 350.00 13,360.00 27/02/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2020 370.00 13,730.00 27/02/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2020 380.00 14,110.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 350.00 14,460.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 360.00 14,820.00 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 390.00 15,210.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 390.00 15,600.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 360.00 15,960.00 11/03/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2020 350.00 16,310.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 350.00 16,660.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 360.00 17,020.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 400.00 17,420.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 390.00 17,810.00 19/03/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/03/2020 310.00 18,120.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 330.00 18,450.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 290.00 18,740.00 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 390.00 19,130.00 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 390.00 19,520.00 08/06/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2020 170.00 19,690.00 29/06/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/06/2020 760.00 20,450.00 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 670.00 21,120.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 810.00 21,930.00 14/07/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/07/2020 430.00 22,360.00 14/07/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2020 710.00 23,070.00 03/08/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2020 1,370.00 24,440.00 05/08/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/08/2020 900.00 25,340.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 330.00 25,670.00 14/08/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/08/2020 180.00 25,850.00 14/08/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2020 200.00 26,050.00 21/08/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/08/2020 210.00 26,260.00 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 490.00 26,750.00 21/08/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/08/2020 190.00 26,940.00 21/08/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2020 140.00 27,080.00 28/08/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2020 230.00 27,310.00 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 150.00 27,460.00 31/08/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2020 170.00 27,630.00 01/09/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2020 150.00 27,780.00 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 160.00 27,940.00 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 220.00 28,160.00 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 210.00 28,370.00 07/09/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2020 190.00 28,560.00 09/09/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/09/2020 210.00 28,770.00 09/09/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/09/2020 170.00 28,940.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 180.00 29,120.00 10/09/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2020 170.00 29,290.00 14/09/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2020 150.00 29,440.00 17/09/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/09/2020 170.00 29,610.00 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 150.00 29,760.00 22/09/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 160.00 29,920.00 Pagina : 262 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/09/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/09/2020 170.00 30,090.00 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 180.00 30,270.00 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 180.00 30,450.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 210.00 30,660.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 160.00 30,820.00 28/09/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/09/2020 150.00 30,970.00 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 170.00 31,140.00 30/09/2020 24 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/09/2020 180.00 31,320.00 02/10/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2020 190.00 31,510.00 02/10/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/10/2020 180.00 31,690.00 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 180.00 31,870.00 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 180.00 32,050.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 170.00 32,220.00 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 230.00 32,450.00 13/10/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 240.00 32,690.00 13/10/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/10/2020 180.00 32,870.00 13/10/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 170.00 33,040.00 15/10/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/10/2020 180.00 33,220.00 15/10/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2020 160.00 33,380.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 260.00 33,640.00 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 260.00 33,900.00 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 230.00 34,130.00 22/10/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2020 260.00 34,390.00 27/10/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2020 220.00 34,610.00 27/10/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/10/2020 220.00 34,830.00 27/10/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/10/2020 270.00 35,100.00 06/11/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/11/2020 800.00 35,900.00 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 470.00 36,370.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 840.00 37,210.00 23/11/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2020 310.00 37,520.00 26/11/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/11/2020 310.00 37,830.00 26/11/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2020 300.00 38,130.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 310.00 38,440.00 30/11/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2020 270.00 38,710.00 04/12/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/12/2020 330.00 39,040.00 04/12/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 390.00 39,430.00 04/12/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 280.00 39,710.00 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 560.00 40,270.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 1,570.00 41,840.00 18/12/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 600.00 42,440.00 29/12/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/12/2020 3,510.00 45,950.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 45,950.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-21 Nombre: CURSO DE ESTETICA SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/01/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 350.00 350.00 17/01/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/01/2020 700.00 1,050.00 20/01/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/01/2020 2,800.00 3,850.00 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 3,500.00 7,350.00 Pagina : 263 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 4,200.00 11,550.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 1,750.00 13,300.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 700.00 14,000.00 28/01/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 3,150.00 17,150.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 700.00 17,850.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 700.00 18,550.00 04/02/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/01/2020 700.00 19,250.00 04/02/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2020 350.00 19,600.00 06/02/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/02/2020 700.00 20,300.00 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 900.00 21,200.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 1,550.00 22,750.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 1,250.00 24,000.00 12/02/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 3,000.00 27,000.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 2,000.00 29,000.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 4,200.00 33,200.00 17/02/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2020 1,150.00 34,350.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 2,500.00 36,850.00 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 4,700.00 41,550.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 2,050.00 43,600.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 3,150.00 46,750.00 26/02/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 1,350.00 48,100.00 26/02/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/02/2020 1,350.00 49,450.00 26/02/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/02/2020 2,350.00 51,800.00 27/02/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2020 1,500.00 53,300.00 27/02/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2020 750.00 54,050.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 1,000.00 55,050.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 350.00 55,400.00 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 1,600.00 57,000.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 1,150.00 58,150.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 700.00 58,850.00 11/03/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2020 350.00 59,200.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 1,800.00 61,000.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 1,700.00 62,700.00 19/03/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/03/2020 2,050.00 64,750.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 1,250.00 66,000.00 19/03/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 1,350.00 67,350.00 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 1,600.00 68,950.00 26/03/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 1,050.00 70,000.00 19/06/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2020 650.00 70,650.00 29/06/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/06/2020 1,100.00 71,750.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 450.00 72,200.00 08/07/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/07/2020 550.00 72,750.00 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 1,550.00 74,300.00 03/08/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2020 450.00 74,750.00 05/08/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/08/2020 1,800.00 76,550.00 07/08/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/08/2020 450.00 77,000.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 350.00 77,350.00 11/08/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/08/2020 450.00 77,800.00 14/08/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2020 1,650.00 79,450.00 21/08/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/08/2020 450.00 79,900.00 Pagina : 264 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 1,100.00 81,000.00 21/08/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/08/2020 4,400.00 85,400.00 28/08/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/08/2020 2,000.00 87,400.00 31/08/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2020 1,200.00 88,600.00 01/09/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/08/2020 1,100.00 89,700.00 02/09/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/09/2020 200.00 89,900.00 09/09/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/09/2020 1,600.00 91,500.00 09/09/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/09/2020 750.00 92,250.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 900.00 93,150.00 14/09/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/09/2020 400.00 93,550.00 17/09/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/09/2020 1,400.00 94,950.00 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 1,200.00 96,150.00 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 1,100.00 97,250.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 1,900.00 99,150.00 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 1,100.00 100,250.00 28/09/2020 22 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 500.00 100,750.00 30/09/2020 23 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/09/2020 1,500.00 102,250.00 02/10/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2020 500.00 102,750.00 13/10/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 350.00 103,100.00 15/10/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/10/2020 700.00 103,800.00 19/10/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/10/2020 350.00 104,150.00 19/10/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/10/2020 1,100.00 105,250.00 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 3,200.00 108,450.00 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 1,400.00 109,850.00 22/10/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/10/2020 1,100.00 110,950.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 800.00 111,750.00 26/11/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/11/2020 800.00 112,550.00 26/11/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/11/2020 1,150.00 113,700.00 30/11/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/11/2020 350.00 114,050.00 04/12/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 700.00 114,750.00 04/12/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 1,050.00 115,800.00 16/12/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 3,850.00 119,650.00 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 900.00 120,550.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 800.00 121,350.00 18/12/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 450.00 121,800.00 30/12/2020 9 Diario ADEUDOS 2020 DEL CURSO DE 7,600.00 129,400.00 ESTETICA. 30/12/2020 11 Diario ADEUDOS 2020 DEL CURSO DE 10,500.00 139,900.00 DISEÑO DE IMAGEN (TALLER ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 139,900.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-22 Nombre: CURSO CORTE Y CONFECCION SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 09/01/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2020 400.00 400.00 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 1,000.00 1,400.00 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 200.00 1,600.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 400.00 2,000.00 30/01/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/01/2020 120.00 2,120.00 04/02/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/01/2020 680.00 2,800.00 Pagina : 265 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 680.00 3,480.00 10/02/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/02/2020 680.00 4,160.00 12/02/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 1,040.00 5,200.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 580.00 5,780.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 340.00 6,120.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 120.00 6,240.00 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 1,260.00 7,500.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 340.00 7,840.00 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 120.00 7,960.00 26/02/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/02/2020 1,220.00 9,180.00 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 780.00 9,960.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 440.00 10,400.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 1,760.00 12,160.00 19/06/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/06/2020 440.00 12,600.00 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 220.00 12,820.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 1,000.00 13,820.00 14/07/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/07/2020 220.00 14,040.00 14/07/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/07/2020 340.00 14,380.00 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 1,000.00 15,380.00 03/08/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 31/07/2020 220.00 15,600.00 05/08/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/08/2020 340.00 15,940.00 05/08/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/08/2020 580.00 16,520.00 07/08/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2020 220.00 16,740.00 11/08/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/08/2020 440.00 17,180.00 14/08/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/08/2020 440.00 17,620.00 21/08/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/08/2020 440.00 18,060.00 07/09/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/09/2020 220.00 18,280.00 07/09/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/09/2020 220.00 18,500.00 09/09/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/09/2020 340.00 18,840.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 340.00 19,180.00 10/09/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/09/2020 240.00 19,420.00 17/09/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/09/2020 960.00 20,380.00 17/09/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/09/2020 220.00 20,600.00 22/09/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/09/2020 440.00 21,040.00 22/09/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/09/2020 1,210.00 22,250.00 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 320.00 22,570.00 24/09/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/09/2020 220.00 22,790.00 06/10/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 220.00 23,010.00 08/10/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/10/2020 220.00 23,230.00 13/10/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/10/2020 220.00 23,450.00 13/10/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 250.00 23,700.00 15/10/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/10/2020 440.00 24,140.00 20/10/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 1,190.00 25,330.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 1,130.00 26,460.00 23/11/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/11/2020 940.00 27,400.00 26/11/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/11/2020 660.00 28,060.00 04/12/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 220.00 28,280.00 04/12/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 440.00 28,720.00 16/12/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 440.00 29,160.00 16/12/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 660.00 29,820.00 Pagina : 266 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 220.00 30,040.00 18/12/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 220.00 30,260.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 30,260.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-23 Nombre: KARATE SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 09/01/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2020 480.00 480.00 10/01/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2020 240.00 720.00 23/01/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 280.00 1,000.00 24/01/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 240.00 1,240.00 27/01/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/01/2020 260.00 1,500.00 06/02/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 160.00 1,660.00 10/02/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 400.00 2,060.00 14/02/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/02/2020 120.00 2,180.00 14/02/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 280.00 2,460.00 27/02/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/02/2020 20.00 2,480.00 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 160.00 2,640.00 05/03/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 360.00 3,000.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 240.00 3,240.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 120.00 3,360.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 240.00 3,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,600.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-24 Nombre: TALLERES VIDA INDEPENDIENTE SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 12 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 150.00 150.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 50.00 200.00 26/02/2020 17 Ingresos INGRESOS DEL DIA 24/02/2020 50.00 250.00 03/03/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 100.00 350.00 03/03/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/03/2020 100.00 450.00 05/03/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2020 50.00 500.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 100.00 600.00 13/03/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2020 300.00 900.00 13/03/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 200.00 1,100.00 06/10/2020 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/10/2020 150.00 1,250.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 50.00 1,300.00 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 50.00 1,350.00 30/11/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/11/2020 300.00 1,650.00 04/12/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 100.00 1,750.00 04/12/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 50.00 1,800.00 18/12/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 100.00 1,900.00 30/12/2020 14 Diario ADEUDOS 2020 DEL TALLER LENGUA 700.00 2,600.00 DE SEÑAS. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,600.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-25 Nombre: ESTUDIOS SOCIECONOMICOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 Pagina : 267 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/02/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 120.00 120.00 11/03/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/03/2020 240.00 360.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 120.00 480.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 480.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-27 Nombre: CANCHAS DE USOS MULTIPLES SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/01/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2020 200.00 200.00 14/01/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/01/2020 200.00 400.00 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 1,800.00 2,200.00 12/02/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 200.00 2,400.00 17/02/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/02/2020 800.00 3,200.00 11/03/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 200.00 3,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,400.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-28 Nombre: PROYECTO PADRINO DE CORAZON SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 21/01/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/01/2020 2,000.00 2,000.00 23/01/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 1,000.00 3,000.00 30/01/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/01/2020 2,000.00 5,000.00 17/02/2020 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2020 1,000.00 6,000.00 19/02/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 2,000.00 8,000.00 27/02/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2020 2,000.00 10,000.00 28/02/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 11,000.00 21,000.00 19/03/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 1,000.00 22,000.00 23/03/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 23/03/2020 2,000.00 24,000.00 26/03/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/03/2020 1,000.00 25,000.00 30/03/2020 21 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/03/2020 1,000.00 26,000.00 21/04/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/04/2020 3,000.00 29,000.00 28/04/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/04/2020 2,000.00 31,000.00 30/04/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/04/2020 7,000.00 38,000.00 18/05/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/05/2020 1,000.00 39,000.00 29/05/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/05/2020 6,000.00 45,000.00 20/06/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 19/06/2020 1,000.00 46,000.00 29/06/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/06/2020 5,000.00 51,000.00 02/07/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 02/07/2020 1,000.00 52,000.00 08/07/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/07/2020 5,000.00 57,000.00 16/07/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/07/2020 2,000.00 59,000.00 30/07/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/07/2020 1,000.00 60,000.00 07/08/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/08/2020 1,000.00 61,000.00 31/08/2020 15 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/08/2020 3,000.00 64,000.00 31/08/2020 16 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/08/2020 1,000.00 65,000.00 07/09/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 03/09/2020 1,000.00 66,000.00 10/09/2020 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/09/2020 1,000.00 67,000.00 24/09/2020 19 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/09/2020 5,000.00 72,000.00 08/10/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 2,000.00 74,000.00 13/10/2020 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 1,000.00 75,000.00 20/10/2020 18 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/10/2020 1,000.00 76,000.00 Pagina : 268 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/10/2020 20 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/10/2020 1,000.00 77,000.00 06/11/2020 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/11/2020 1,000.00 78,000.00 13/11/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/11/2020 1,000.00 79,000.00 05/12/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/12/2020 2,000.00 81,000.00 18/12/2020 13 Ingresos INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 4,000.00 85,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 85,000.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-29 Nombre: INGRESOS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/04/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/04/2020 10,000.00 10,000.00 21/04/2020 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/04/2020 31,328.80 41,328.80 22/04/2020 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/04/2020 4,000.00 45,328.80 28/04/2020 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/04/2020 57,000.00 102,328.80 29/04/2020 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/04/2020 25,000.00 127,328.80 08/06/2020 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/06/2020 200.00 127,528.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 127,528.80 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-71-000-00-000-4301-01-30 Nombre: OTROS INGRESOS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 28/02/2020 22 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDAD DE 31,323.48 31,323.48 DIF REFERENCIA 2802110 30/03/2020 22 Ingresos 020 REINTEGRO DE INCAPACIDADES DE 2,725.70 34,049.18 DIF DEL MES DE FEBRE 17/07/2020 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 17/07/2020 34,731.35 68,780.53 30/09/2020 25 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/09/2020 33,933.06 102,713.59 30/11/2020 14 Ingresos INGRESOS DEL DIA 30/11/2020 2,804.26 105,517.85 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 105,517.85 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-91-000-00-000-9104-02-11 Nombre: Subsidio Municipal SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 09/01/2020 1 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 708,333.34 708,333.34 DEL 2019, IMSS-INFON 31/01/2020 41 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DEL 847,500.00 1,555,833.34 2020, IMSS-INFONAVIT 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 847,500.00 2,403,333.34 DEL 2020, IMSS E INFON 30/03/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DEL 847,500.00 3,250,833.34 2020. 01/04/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN DE POLIA 1, 708,333.34 2,542,500.00 FECHA 09/01/2020 INGRE 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 847,500.00 3,390,000.00 01/06/2020 5 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 847,500.00 4,237,500.00 MAYO DEL 2020. 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 847,500.00 5,085,000.00 JUNIO DEL 2020, IMSS- 27/07/2020 12 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 847,500.00 5,932,500.00 JULIO DEL 2020. Pagina : 269 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:36 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 847,500.00 6,780,000.00 agosto del 2020, IMS 30/09/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 847,500.00 7,627,500.00 DEL 2020. 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 847,500.00 8,475,000.00 DEL 2020, 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 847,500.00 9,322,500.00 DEL 2020. 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 847,500.00 10,170,000.00 DEL 2020, MENOS CUOT 29/12/2020 20 Ingresos 020 SUPLEMENTO DE SUBSIDIO DEL 130,000.00 10,300,000.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 708,333.34 11,008,333.34 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos Recaudada 0.00 708,333.34 12,257,640.36 11,549,307.02 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos Recaudada 0.00 708,333.34 12,257,640.36 11,549,307.02 # Cuenta: 8-2-1-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Presupuesto de Egresos Aprobado # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,283,524.92 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 32,088.12 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 124,787.15 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 298,642.31 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 74,309.78 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-1522-00-00 Nombre: Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y sala SALDO AL DIA 01/01/2020 : 124,000.00 Pagina : 270 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:40 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-2121-00-00 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 19,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 8,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-2212-00-00 Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones SALDO AL DIA 01/01/2020 : 22,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-2451-00-00 Nombre: Materiales de construccion de vidrio SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-2461-00-00 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-2491-00-00 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 100,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 18,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-2711-00-00 Nombre: Vestuario y uniformes SALDO AL DIA 01/01/2020 : 25,000.00 Pagina : 271 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:40 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-2741-00-00 Nombre: Productos textiles SALDO AL DIA 01/01/2020 : 52,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-2911-00-00 Nombre: Herramientas menores SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-2921-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-2931-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-2941-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 50,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-3111-00-00 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2020 : 120,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-3121-00-00 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-3141-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 22,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-3181-00-00 Nombre: Servicio postal SALDO AL DIA 01/01/2020 : 500.00 Pagina : 272 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:40 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-3341-00-00 Nombre: Servicios de Capacitacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-3361-00-00 Nombre: Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de se SALDO AL DIA 01/01/2020 : 30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-3451-00-00 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2020 : 100,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-3521-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 13,900.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-3531-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de bienes inform tic SALDO AL DIA 01/01/2020 : 22,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 27,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-3591-00-00 Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 7,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-3611-00-00 Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-3612-00-00 Nombre: Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de info SALDO AL DIA 01/01/2020 : 11,476.19 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 7,000.00 Pagina : 273 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:40 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 156,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-3921-00-00 Nombre: Otros impuestos y derechos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 33,129.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-5151-00-00 Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 35,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-6191-00-00 Nombre: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos espec SALDO AL DIA 01/01/2020 : 71,486.95 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-010-26-268-8531-00-00 Nombre: Otros convenios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 290,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-020-26-269-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 45,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-020-26-269-3341-00-00 Nombre: Servicios de Capacitacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-020-26-269-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-020-26-269-3812-00-00 Nombre: Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 50,000.00 Pagina : 274 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:40 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-020-26-269-3853-00-00 Nombre: Gastos de Representacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-020-26-269-4411-00-00 Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-152-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 566,981.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-152-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 14,174.53 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-152-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 55,123.16 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-152-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 122,455.12 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-152-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 32,825.42 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-152-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 7,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-152-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-152-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 4,500.00 Pagina : 275 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:40 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-152-3173-00-00 Nombre: Servicios de procesamiento de informacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-152-3312-00-00 Nombre: Servicios de contabilidad SALDO AL DIA 01/01/2020 : 45,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-152-3411-00-00 Nombre: Servicios financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-152-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-152-3951-00-00 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-152-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 14,634.41 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-030-15-152-5151-00-00 Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-265-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 501,904.62 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-265-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 12,547.62 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-265-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 48,796.28 Pagina : 276 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:41 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-265-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 110,700.32 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-265-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 29,057.81 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-265-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-265-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-265-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 45,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-265-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 13,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-265-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-265-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-040-26-265-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 12,954.72 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-271-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 660,074.60 Pagina : 277 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:41 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-271-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,609.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-271-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 16,767.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-271-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 65,205.39 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-271-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 167,654.73 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-271-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 38,829.31 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-271-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-271-2121-00-00 Nombre: Materiales y uïtiles de impresion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-271-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-271-2215-00-00 Nombre: Alimentos para beneficiarios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 200,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-271-2231-00-00 Nombre: utensilios para el Servicio de Alimentacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 Pagina : 278 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:41 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-271-2491-00-00 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 8,635.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-271-2541-00-00 Nombre: Materiales, accesorios y suministros medicos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-271-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-271-2751-00-00 Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-271-3121-00-00 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-271-3371-00-00 Nombre: Servicios de proteccion y seguridad SALDO AL DIA 01/01/2020 : 18,560.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-271-3451-00-00 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-271-3591-00-00 Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-271-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-271-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 15,000.00 Pagina : 279 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:41 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-060-27-271-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacio SALDO AL DIA 01/01/2020 : 17,311.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-26-268-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 468,550.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-26-268-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 8,626.36 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-26-268-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 11,929.43 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-26-268-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 46,392.22 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-26-268-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 117,075.44 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-26-268-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 27,626.21 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-26-268-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 4,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-26-268-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-26-268-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,500.00 Pagina : 280 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:41 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-26-268-2461-00-00 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-26-268-2521-00-00 Nombre: Fertilizantes y abonos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-26-268-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 40,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-26-268-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-26-268-3111-00-00 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-26-268-3121-00-00 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-26-268-3141-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-26-268-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-26-268-3591-00-00 Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-26-268-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,500.00 Pagina : 281 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:41 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-26-268-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 60,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-080-26-268-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 12,316.47 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,507,468.68 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-1321-00-00 Nombre: Prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 37,686.72 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 146,559.46 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 348,154.63 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 87,275.02 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-2121-00-00 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 Pagina : 282 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:41 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 8,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-2390-00-00 Nombre: Material para moldes auditivos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,900.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-2461-00-00 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-2491-00-00 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-2511-00-00 Nombre: Sustancias quimicas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 4,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-2541-00-00 Nombre: Materiales, accesorios y suministros medicos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 115,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-3111-00-00 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2020 : 135,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-3121-00-00 Nombre: servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 Pagina : 283 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:41 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-3141-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 4,800.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-3511-00-00 Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-3571-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros SALDO AL DIA 01/01/2020 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 14,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 38,909.44 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-120-23-232-8531-00-00 Nombre: Otros convenios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 164,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-17-173-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 391,741.58 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-17-173-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 12,200.56 Pagina : 284 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:42 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-17-173-1321-00-00 Nombre: Prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,098.55 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-17-173-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 39,272.15 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-17-173-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 92,996.51 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-17-173-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 23,386.26 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-17-173-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-17-173-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-17-173-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-17-173-2941-00-00 Nombre: Ref y Acces men Eq computo y tecn de la Info SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-17-173-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-17-173-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,000.00 Pagina : 285 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:42 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-17-173-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,426.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-150-17-173-4411-00-00 Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 65,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-170-17-173-1131-00-00 Nombre: Sueldo base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 725,245.94 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-170-17-173-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 13,029.64 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-170-17-173-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 18,456.89 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-170-17-173-1323-00-00 Nombre: Gratificacion fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 71,776.79 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-170-17-173-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 173,407.49 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-170-17-173-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 42,742.53 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-170-17-173-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 4,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-170-17-173-2121-00-00 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 Pagina : 286 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:42 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-170-17-173-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-170-17-173-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 35,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-170-17-173-2941-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios de equipos de computo SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-170-17-173-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 7,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-170-17-173-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-170-17-173-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-170-17-173-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 13,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-170-17-173-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 19,055.71 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-170-17-173-4411-00-00 Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 180,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-180-12-124-1131-00-00 Nombre: sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2020 : 220,631.04 Pagina : 287 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:42 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-180-12-124-1321-00-00 Nombre: prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,515.78 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-180-12-124-1323-00-00 Nombre: gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 21,450.24 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-180-12-124-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 49,867.67 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-180-12-124-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 12,773.45 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-180-12-124-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-180-12-124-2121-00-00 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-180-12-124-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-180-12-124-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-180-12-124-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-10-180-12-124-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,694.73 Pagina : 288 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:42 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Aprobado 12,213,986.95 0.00 0.00 12,213,986.95 # Cuenta: 8-2-2-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Presupuesto de Egresos por Ejercer # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,283,524.92 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 1,283,524.92 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,283,524.92 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 32,088.12 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 32,088.12 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 32,088.12 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 124,787.15 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 124,787.15 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 124,787.15 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 298,642.31 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 298,642.31 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 10,741.70 10,741.70 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 10,741.70 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 10,741.70 309,384.01 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 74,309.78 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 74,309.78 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 74,309.78 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-1522-00-00 Nombre: Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y sala SALDO AL DIA 01/01/2020 : 124,000.00 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 19,305.66 104,694.34 Pagina : 289 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,105.86 99,588.48 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 70.52 99,517.96 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 27,963.54 71,554.42 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 30,011.65 41,542.77 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 272.40 41,270.37 RELACION LABORAL A QUIEN 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,587.00 39,683.37 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 470.36 39,213.01 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,320.77 37,892.24 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 20,000.00 57,892.24 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 56,321.88 1,570.36 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 876.07 694.29 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 10,949.98 -10,255.69 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,063.01 -11,318.70 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 31/12/2020 9 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 19,754.16 8,435.46 PRESUPUESTO DE EGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 39,754.16 155,318.70 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 6,000.00 19/06/2020 13 Compras 102 698.00 5,302.00 19/06/2020 13 Compras 103 2,359.50 2,942.50 24/06/2020 16 Compras - 497.01 2,445.49 06/07/2020 2 Cajas Ch - 467.00 1,978.49 08/07/2020 2 Compras 117 373.09 1,605.40 09/09/2020 4 Compras 181 216.00 1,389.40 19/10/2020 8 Compras 233 115.00 1,274.40 20/10/2020 9 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 13, 698.00 1,972.40 FECHA:16/06/2020, TIPO 20/10/2020 9 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 13, 24.00 1,948.40 FECHA:16/06/2020, TIPO 23/11/2020 5 Compras 252 208.97 1,739.43 02/12/2020 2 Compras 250 193.04 1,546.39 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 3,546.39 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 6 Compras 292 182.00 3,364.39 Pagina : 290 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/12/2020 9 Compras 316 439.00 2,925.39 17/12/2020 10 Compras - 1,815.12 1,110.27 ============== ============== T O T A L E S -> 2,698.00 7,587.73 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-2121-00-00 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 19,000.00 24/01/2020 5 Compras - 804.46 18,195.54 03/04/2020 1 Compras - 8,867.04 9,328.50 29/06/2020 4 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 12,328.50 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 31/08/2020 10 Compras 144 9,367.00 2,961.50 21/09/2020 4 Cajas Ch - 290.00 2,671.50 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,671.00 0.50 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 21,999.50 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 4,000.00 19/06/2020 13 Compras 105 350.00 3,650.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 1,650.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 18/09/2020 9 Compras 201 730.00 920.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,920.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 8 Compras 263 250.00 1,670.00 15/12/2020 8 Compras 309 1,079.99 590.01 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 4,409.99 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 8,500.00 30/03/2020 12 Compras - 341.91 8,158.09 09/06/2020 5 Compras 87 380.00 7,778.09 10/06/2020 6 Compras 85 426.94 7,351.15 15/07/2020 8 Compras 129 1,720.86 5,630.29 24/08/2020 8 Compras 153 1,020.00 4,610.29 31/08/2020 10 Compras 162 599.97 4,010.32 13/10/2020 5 Compras 226 1,464.99 2,545.33 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 5,545.33 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 8 Compras 303 2,111.96 3,433.37 16/12/2020 9 Compras - 3,427.24 6.13 ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 11,493.87 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-2212-00-00 Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones SALDO AL DIA 01/01/2020 : 22,000.00 12/05/2020 1 Compras 78 210.00 21,790.00 Pagina : 291 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,160.00 16,630.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 06/07/2020 2 Cajas Ch - 129.92 16,500.08 21/09/2020 4 Cajas Ch - 1,591.00 14,909.08 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 10,000.00 4,909.08 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 8 Compras - 1,369.00 3,540.08 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 18,459.92 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-2451-00-00 Nombre: Materiales de construccion de vidrio SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,500.00 15/01/2020 6 Compras - 1,140.14 1,359.86 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,140.14 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-2461-00-00 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,000.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 875.65 4,124.35 13/03/2020 5 Compras - 289.00 3,835.35 09/06/2020 5 Compras 89 81.00 3,754.35 09/06/2020 5 Compras 93 293.00 3,461.35 25/06/2020 17 Compras 109 3,068.00 393.35 29/06/2020 4 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 4,000.00 4,393.35 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 04/08/2020 2 Compras 143 86.00 4,307.35 21/09/2020 4 Cajas Ch - 86.00 4,221.35 28/09/2020 15 Compras 187 456.00 3,765.35 20/10/2020 11 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 2, 86.00 3,851.35 FECHA:04/08/2020, TIPO 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 1,851.35 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 16/12/2020 7 Cajas Ch - 72.00 1,779.35 ============== ============== T O T A L E S -> 4,086.00 7,306.65 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-2491-00-00 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 100,000.00 04/03/2020 13 Compras - 154.00 99,846.00 09/03/2020 6 Compras - 97.00 99,749.00 24/03/2020 3 Compras - 640.00 99,109.00 28/03/2020 11 Compras - 3,325.01 95,783.99 23/04/2020 3 Compras 63 1,760.00 94,023.99 23/04/2020 3 Compras 69 0.00 94,023.99 23/04/2020 3 Compras 72 2,789.01 91,234.98 09/06/2020 5 Compras 88 1,076.00 90,158.98 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 50,080.32 40,078.66 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 17/07/2020 10 Compras 134 2,681.00 37,397.66 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 37,000.00 397.66 Pagina : 292 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 16/12/2020 7 Cajas Ch - 109.00 288.66 16/12/2020 9 Compras 317 150.00 138.66 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 99,861.34 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-2541-00-00 Nombre: Materiales, accesorios y suministros médicos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 4 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 18,000.00 20/01/2020 4 Compras - 473.70 17,526.30 29/01/2020 1 Compras - 1,233.45 16,292.85 31/01/2020 9 Compras - 464.25 15,828.60 17/02/2020 2 Compras - 860.04 14,968.56 24/02/2020 2 Cajas Ch - 1,500.18 13,468.38 29/02/2020 3 Compras - 1,615.90 11,852.48 09/03/2020 6 Compras - 567.20 11,285.28 16/03/2020 2 Compras - 570.00 10,715.28 01/04/2020 4 Compras - 1,950.50 8,764.78 30/04/2020 10 Compras - 200.89 8,563.89 31/05/2020 14 Compras - 323.00 8,240.89 08/06/2020 3 Compras - 242.25 7,998.64 15/06/2020 8 Compras - 336.00 7,662.64 21/06/2020 15 Compras - 84.78 7,577.86 30/06/2020 20 Compras - 263.37 7,314.49 09/07/2020 4 Compras - 350.30 6,964.19 29/07/2020 12 Compras - 607.83 6,356.36 26/08/2020 9 Compras - 356.00 6,000.36 04/09/2020 1 Compras - 1,416.92 4,583.44 23/09/2020 12 Compras - 801.65 3,781.79 05/10/2020 1 Compras - 440.65 3,341.14 22/10/2020 10 Compras - 1,396.86 1,944.28 27/10/2020 13 Compras - 869.00 1,075.28 12/11/2020 2 Compras - 349.80 725.48 25/11/2020 4 Compras - 339.80 385.68 04/12/2020 4 Compras 258 1,000.00 -614.32 05/12/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN DEL GASTOS 1,000.00 385.68 010-2612 COMBUSTIBLE, L 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,385.68 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 17/12/2020 10 Compras - 3,033.36 2,352.32 ============== ============== T O T A L E S -> 6,000.00 21,647.68 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-2711-00-00 Nombre: Vestuario y uniformes Pagina : 293 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 25,000.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 596.01 24,403.99 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 20,000.00 4,403.99 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 21/09/2020 5 Cajas Ch - 2,278.98 2,125.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 22,874.99 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-2741-00-00 Nombre: Productos textiles SALDO AL DIA 01/01/2020 : 52,000.00 25/06/2020 17 Compras 97 3,248.00 48,752.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 28,752.00 20,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 17,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 14/12/2020 7 Compras 293 10,869.20 6,130.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 45,869.20 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-2911-00-00 Nombre: Herramientas menores SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 6 Compras 203 3,355.00 1,645.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 6,355.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-2921-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 13/03/2020 5 Compras - 302.00 2,698.00 17/06/2020 11 Compras 98 148.00 2,550.00 17/07/2020 10 Compras 133 163.00 2,387.00 17/07/2020 10 Compras 135 163.00 2,224.00 17/07/2020 10 Compras 136 163.00 2,061.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 460.00 1,601.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,399.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-2931-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-2941-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 18/03/2020 10 Compras - 115.05 1,884.95 Pagina : 294 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/09/2020 15 Compras 178 860.00 1,024.95 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,024.00 0.95 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,999.05 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 50,000.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - 789.99 49,210.01 03/03/2020 2 Cajas Ch - 999.01 48,211.00 11/03/2020 4 Compras - 3,474.00 44,737.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 100.00 44,637.00 12/05/2020 1 Compras 71 1,169.00 43,468.00 12/05/2020 1 Compras 74 1,316.01 42,151.99 25/05/2020 9 Compras 52 1,078.00 41,073.99 26/05/2020 10 Compras 81 1,890.00 39,183.99 08/06/2020 3 Compras 94 2,088.00 37,095.99 26/06/2020 18 Compras 92 446.40 36,649.59 23/11/2020 5 Compras 251 915.00 35,734.59 23/11/2020 5 Compras 254 160.00 35,574.59 23/11/2020 5 Compras 255 90.00 35,484.59 04/12/2020 1 Cajas Ch - 1,300.00 34,184.59 04/12/2020 4 Compras 259 780.00 33,404.59 04/12/2020 4 Compras 260 645.00 32,759.59 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 27,759.59 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 8 Compras 296 1,000.00 26,759.59 16/12/2020 7 Cajas Ch - 200.00 26,559.59 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 23,440.41 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-3111-00-00 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2020 : 120,000.00 29/01/2020 1 Compras - 8,039.00 111,961.00 10/02/2020 1 Compras - 10,108.00 101,853.00 09/03/2020 6 Compras - 9,520.00 92,333.00 06/04/2020 2 Compras - 8,309.00 84,024.00 14/05/2020 4 Compras - 9,254.00 74,770.00 12/06/2020 1 Cajas Ch - 8,520.00 66,250.00 15/07/2020 8 Compras - 3,213.00 63,037.00 10/08/2020 4 Compras - 8,809.00 54,228.00 10/09/2020 5 Compras - 7,007.00 47,221.00 15/10/2020 12 Compras - 6,991.00 40,230.00 16/10/2020 7 Compras - 2,607.00 37,623.00 12/11/2020 2 Compras - 6,221.00 31,402.00 16/12/2020 6 Cajas Ch - 1,473.00 29,929.00 16/12/2020 9 Compras - 5,831.00 24,098.00 30/12/2020 6 Diario CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 5,365.00 18,733.00 DE LAS INSTALACIONES ============== ============== Pagina : 295 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 101,267.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-3121-00-00 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,500.00 1,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 30/11/2020 7 Compras 170 487.50 1,012.50 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 500.00 512.50 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,487.50 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-3141-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 22,500.00 27/01/2020 10 Compras - 1,747.00 20,753.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - 1,647.00 19,106.00 24/02/2020 4 Compras - 1,746.00 17,360.00 24/03/2020 3 Compras - 1,746.00 15,614.00 05/05/2020 3 Cajas Ch - 549.00 15,065.00 06/05/2020 1 Cajas Ch - 1,197.00 13,868.00 28/05/2020 13 Compras - 1,098.00 12,770.00 02/06/2020 7 Compras - 648.00 12,122.00 29/06/2020 4 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 13,122.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/07/2020 1 Cajas Ch - 1,746.00 11,376.00 27/07/2020 11 Compras - 1,762.00 9,614.00 26/08/2020 9 Compras - 1,762.00 7,852.00 29/09/2020 16 Compras - 1,762.00 6,090.00 27/10/2020 13 Compras - 1,762.00 4,328.00 25/11/2020 4 Compras - 1,762.00 2,566.00 18/12/2020 9 Cajas Ch - 1,762.00 804.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 22,696.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-3181-00-00 Nombre: Servicio postal SALDO AL DIA 01/01/2020 : 500.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 500.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-3341-00-00 Nombre: Servicios de Capacitacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-3361-00-00 Nombre: Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de se SALDO AL DIA 01/01/2020 : 30,000.00 Pagina : 296 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/2020 6 Compras 73 4,315.20 25,684.80 15/06/2020 8 Compras 64 1,763.20 23,921.60 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 13,921.00 10,000.60 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 22/10/2020 10 Compras 232 2,088.00 7,912.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 22,087.40 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-3451-00-00 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2020 : 100,000.00 29/04/2020 4 Cajas Ch - 22,014.53 77,985.47 31/07/2020 43 Egresos 020 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 6,632.57 71,352.90 SEGUROS BANORTE SA DE C ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 28,647.10 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-3521-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 13,900.00 10/06/2020 6 Compras 96 6,380.00 7,520.00 15/12/2020 8 Compras 297 5,100.01 2,419.99 16/12/2020 9 Compras 318 1,624.00 795.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 13,104.01 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-3531-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de bienes inform tic SALDO AL DIA 01/01/2020 : 22,000.00 19/06/2020 13 Compras 99 20,590.00 1,410.00 04/12/2020 4 Compras 275 1,160.00 250.00 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 200.00 50.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 21,950.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 27,000.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 580.00 26,420.00 21/09/2020 10 Compras - 15,395.68 11,024.32 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 15,975.68 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-3591-00-00 Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 7,000.00 03/08/2020 1 Compras 139 3,032.00 3,968.00 16/12/2020 9 Compras - 1,800.00 2,168.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,832.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-3611-00-00 Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 10,000.00 0.00 Pagina : 297 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-3612-00-00 Nombre: Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de info SALDO AL DIA 01/01/2020 : 11,476.19 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 6,476.00 5,000.19 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 17/07/2020 10 Compras 132 2,000.00 3,000.19 13/10/2020 5 Compras 231 1,600.80 1,399.39 16/12/2020 7 Cajas Ch - 290.00 1,109.39 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,366.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 7,000.00 03/03/2020 4 Cajas Ch - 3,000.00 4,000.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 832.00 3,168.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 160.00 3,008.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 1,102.00 1,906.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 262.00 1,644.00 30/12/2020 13 Compras - 321.00 1,323.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,677.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 156,000.00 12/05/2020 1 Compras 77 3,066.31 152,933.69 25/05/2020 9 Compras - 635.00 152,298.69 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 100,000.00 52,298.69 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 21/09/2020 4 Cajas Ch - 500.00 51,798.69 19/10/2020 8 Compras 237 418.01 51,380.68 27/11/2020 1 Cajas Ch - 754.00 50,626.68 18/12/2020 10 Cajas Ch - 24,637.41 25,989.27 18/12/2020 11 Compras - 580.00 25,409.27 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 130,590.73 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-3921-00-00 Nombre: Otros impuestos y derechos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,000.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 263.00 9,737.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 526.00 9,211.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 235.00 8,976.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 961.00 8,015.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 235.00 7,780.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 235.00 7,545.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,455.00 Pagina : 298 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 33,129.20 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 33,129.20 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 33,129.20 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-4411-00-00 Nombre: Gastos Relacionados Con Actividades Culturales Deportivas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/04/2020 11 Compras - 117,020.00 -117,020.00 28/04/2020 1 Cajas Ch - - 0.00 -117,020.00 28/04/2020 1 Cajas Ch - 0.00 -117,020.00 29/06/2020 4 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 127,513.01 10,493.01 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 100,000.00 110,493.01 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 16/12/2020 9 Compras - 99,937.00 10,556.01 ============== ============== T O T A L E S -> 227,513.01 216,957.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-5151-00-00 Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 35,000.00 24/03/2020 3 Compras - 21,581.80 13,418.20 09/09/2020 2 Cajas Ch - 1,299.00 12,119.20 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 12,000.00 24,119.20 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 8 Compras 298 23,670.00 449.20 ============== ============== T O T A L E S -> 12,000.00 46,550.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-6191-00-00 Nombre: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos espec SALDO AL DIA 01/01/2020 : 71,486.95 25/05/2020 9 Compras 80 360.00 71,126.95 26/06/2020 18 Compras 90 2,030.00 69,096.95 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 29,000.00 40,096.95 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 12/10/2020 4 Compras - 36,018.00 4,078.95 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 45,000.00 49,078.95 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 8 Compras - 44,673.92 4,405.03 ============== ============== T O T A L E S -> 45,000.00 112,081.92 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-010-26-268-8531-00-00 Nombre: Otros convenios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 290,000.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 290,000.00 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. 29/06/2020 5 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 70,000.00 70,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 70,000.00 0.00 Pagina : 299 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 4 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 43,344.32 43,344.32 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 43,344.32 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 113,344.32 403,344.32 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-020-26-269-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 45,000.00 13/01/2020 3 Compras - 379.80 44,620.20 20/01/2020 4 Compras - 664.33 43,955.87 28/01/2020 7 Compras - 588.99 43,366.88 29/01/2020 1 Compras - 569.40 42,797.48 31/01/2020 9 Compras - 375.94 42,421.54 10/02/2020 1 Compras - 278.55 42,142.99 24/02/2020 4 Compras - 844.75 41,298.24 29/02/2020 3 Compras - 1,044.54 40,253.70 09/03/2020 6 Compras - 284.23 39,969.47 16/03/2020 2 Compras - 550.35 39,419.12 01/04/2020 4 Compras - 953.00 38,466.12 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 20,000.00 18,466.12 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 29/07/2020 12 Compras - 1,320.00 17,146.12 26/08/2020 9 Compras - 789.42 16,356.70 04/09/2020 1 Compras - 885.29 15,471.41 23/09/2020 12 Compras - 792.03 14,679.38 05/10/2020 1 Compras - 696.60 13,982.78 22/10/2020 10 Compras - 696.00 13,286.78 12/11/2020 2 Compras - 344.00 12,942.78 25/11/2020 4 Compras - 1,346.87 11,595.91 17/12/2020 10 Compras - 1,596.80 9,999.11 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 35,000.89 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-020-26-269-3341-00-00 Nombre: Servicios de Capacitacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-020-26-269-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 20,000.00 13/03/2020 5 Cajas Ch - 5,798.00 14,202.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 855.00 13,347.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 627.00 12,720.00 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 7,720.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 16/12/2020 7 Cajas Ch - 659.00 7,061.00 Pagina : 300 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:43 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,939.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-020-26-269-3812-00-00 Nombre: Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 50,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 30,000.00 20,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 20,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 50,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-020-26-269-3853-00-00 Nombre: Gastos de Representacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-020-26-269-4411-00-00 Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,000.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 658.00 9,342.00 23/09/2020 12 Compras - 530.10 8,811.90 27/11/2020 1 Cajas Ch - 957.00 7,854.90 16/12/2020 7 Cajas Ch - 1,292.00 6,562.90 17/12/2020 10 Compras - 586.95 5,975.95 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,024.05 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-152-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 566,981.10 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 566,981.10 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 566,981.10 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-152-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 14,174.53 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 14,174.53 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 14,174.53 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-152-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 55,123.16 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 55,123.16 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 55,123.16 Pagina : 301 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-152-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 122,455.12 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 122,455.12 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 6,514.48 6,514.48 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 6,514.48 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 6,514.48 128,969.60 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-152-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 32,825.42 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 32,825.42 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 32,825.42 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-152-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 7,000.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - 185.00 6,815.00 17/06/2020 11 Compras 65 1,194.00 5,621.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,621.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 09/09/2020 4 Compras 179 1,637.00 363.00 19/10/2020 8 Compras 234 115.00 248.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,248.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 8 Compras 306 3,036.90 211.10 16/12/2020 7 Cajas Ch - 179.00 32.10 ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 9,967.90 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-152-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,000.00 10/06/2020 6 Compras 76 350.00 4,650.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,650.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 04/09/2020 1 Compras 175 1,140.00 1,510.00 15/12/2020 8 Compras 312 1,429.98 80.02 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,919.98 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-152-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 4,500.00 10/02/2020 1 Compras - 557.10 3,942.90 16/03/2020 2 Compras - 93.45 3,849.45 21/06/2020 15 Compras - 568.36 3,281.09 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 1,281.09 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E Pagina : 302 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/08/2020 9 Compras - 84.58 1,196.51 04/09/2020 1 Compras - 87.70 1,108.81 23/09/2020 12 Compras - 398.88 709.93 05/10/2020 1 Compras - 52.08 657.85 22/10/2020 10 Compras - 52.08 605.77 27/10/2020 13 Compras - 523.50 82.27 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,500.00 2,582.27 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 17/12/2020 10 Compras - 339.80 2,242.47 ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 4,757.53 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-152-3173-00-00 Nombre: Servicios de procesamiento de informacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 15,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 10,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-152-3312-00-00 Nombre: Servicios de contabilidad SALDO AL DIA 01/01/2020 : 45,000.00 19/06/2020 13 Compras 100 12,760.00 32,240.00 19/06/2020 13 Compras 101 13,920.00 18,320.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 8,000.00 10,320.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,320.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 39,680.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-152-3411-00-00 Nombre: Servicios financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,000.00 15/01/2020 16 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 9,805.12 DE LA 1RA. QUINCENA 30/01/2020 34 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 9,613.72 DE LA 2DA. QUINCENA 30/01/2020 42 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 9,265.72 MES DE ENERO DEL 20 14/02/2020 16 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 9,074.32 DE LA 1RA. QUINCENA 27/02/2020 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 8,882.92 DE LA 2DA. QUINCENA 28/02/2020 47 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 8,534.92 MES DE FEBRERO DEL 15/03/2020 13 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 191.40 8,343.52 1RA. QUINCENA DE MARZ 31/03/2020 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 8,152.12 DE LA 2DA. QUINCENA 31/03/2020 63 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNER DEL 348.00 7,804.12 MES DE MARZO DEL 20 Pagina : 303 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/04/2020 31 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 7,612.72 DE LA 1RA. QUINCENA 29/04/2020 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 208.80 7,403.92 DE LA 2DA. QUINCENA 30/04/2020 36 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL INTERNET BEM 348.00 7,055.92 DEL MES DE ABRIL DE 30/04/2020 37 Egresos 258 COMISIÓN POR CHEQUE EXPEDIDO 20.88 7,035.04 14/05/2020 17 Egresos 020 COMISION POR LA TRANSFERENCIA 208.80 6,826.24 DE LA PRIMERA QUINCE 28/05/2020 34 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 208.80 6,617.44 DE LA 2DA. QUINCENA 29/05/2020 35 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 6,269.44 INTERNET DEL MES DE 30/06/2020 37 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA MENSUAL 348.00 5,921.44 BEM INTERNET DEL MES 15/07/2020 20 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 5,716.12 DE LA 1RA. QUINCENA 29/07/2020 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 5,503.84 DE LA 2DA. QUINCENA 31/07/2020 44 Egresos 020 COMISIÓN POR REPOSICION DE 290.00 5,213.84 TOKEN BEM 31/07/2020 42 Egresos 020 COMISIÓN POR REPOSICION DE 290.00 4,923.84 TOKEN BEM 31/07/2020 41 Egresos 020 COMISIÓN RENTA MENSUAL BEM 348.00 4,575.84 INTERNET DEL MES DE JUL 13/08/2020 15 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 4,363.56 DE LA 1RA. QUINCENA 27/08/2020 39 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 4,151.28 DE LA 2DA. QUINCENA 31/08/2020 44 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL INTERNET BEM 348.00 3,803.28 DEL MES DE AGOSTO D 15/09/2020 31 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 3,591.00 DE LA 2DA. QUINCENA 29/09/2020 46 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 3,378.72 DE LA 2DA. QUINCENA 30/09/2020 53 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA MENSUAL 348.00 3,030.72 BEM INTERNET DEL MES 20/10/2020 26 Egresos 020 TRANSFERENCIA DE LA 1RA. 208.80 2,821.92 QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 29/10/2020 54 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 2,616.60 2DA. QUINCENA DE OCTU 30/10/2020 55 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 2,268.60 MES DE OCTUBRE DEL 13/11/2020 19 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 330.60 1,938.00 DE LA 1RA. QUINCENA 27/11/2020 33 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 1,743.12 DE LA 2DA. QUINCENA 30/11/2020 40 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 1,395.12 14/12/2020 25 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 1,200.24 DE LA 1RA. QUINCENA Pagina : 304 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/12/2020 76 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 998.40 DEL AGUINLADO 2020. 17/12/2020 82 Egresos 020 COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO POR 5.80 992.60 LA COMPRA DE COBIJA 17/12/2020 83 Egresos 020 COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO POR 5.80 986.80 LA COMPRA DE JUGUET 18/12/2020 77 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 791.92 DE LA 2DA. QUINCENA 30/12/2020 81 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 443.92 DEL MES DE DICIEMBR ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,556.08 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-152-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,500.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 160.00 2,340.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,340.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 06/07/2020 2 Cajas Ch - 320.00 1,020.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 160.00 860.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 78.00 782.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,718.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-152-3951-00-00 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 17/07/2020 33 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 533.00 1,967.00 DEL MES DE MAYO DEL 2 13/10/2020 16 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 1,059.00 908.00 SALARIOS DEL MES DE AGOST ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,092.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-152-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 14,634.41 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 14,634.41 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 14,634.41 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-030-15-152-5151-00-00 Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 15,000.00 15/07/2020 8 Compras 116 11,900.00 3,100.00 13/10/2020 5 Compras 225 2,190.00 910.00 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 910.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 15,000.00 Pagina : 305 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-265-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 501,904.62 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 501,904.62 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 501,904.62 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-265-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 12,547.62 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 12,547.62 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,547.62 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-265-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 48,796.28 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 48,796.28 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 48,796.28 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-265-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 110,700.32 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 110,700.32 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,738.55 1,738.55 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,738.55 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 1,738.55 112,438.87 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-265-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 29,057.81 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 29,057.81 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 29,057.81 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-265-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 17/06/2020 11 Compras 60 1,292.00 1,708.00 11/09/2020 6 Compras 194 451.00 1,257.00 23/10/2020 11 Compras 246 236.00 1,021.00 17/12/2020 10 Compras - 1,000.00 21.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,979.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-265-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun Pagina : 306 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,600.00 18/09/2020 9 Compras 199 220.01 1,379.99 10/11/2020 3 Compras 249 430.00 949.99 15/12/2020 8 Compras 311 870.00 79.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,520.01 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-265-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 45,000.00 29/01/2020 1 Compras - 1,423.15 43,576.85 31/01/2020 9 Compras - 928.50 42,648.35 10/02/2020 1 Compras - 2,599.80 40,048.55 17/02/2020 2 Compras - 2,055.25 37,993.30 24/02/2020 4 Compras - 1,312.50 36,680.80 09/03/2020 6 Compras - 2,078.40 34,602.40 01/04/2020 4 Compras - 2,456.00 32,146.40 25/05/2020 9 Compras - 803.50 31,342.90 08/06/2020 3 Compras - 2,750.00 28,592.90 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 8,000.00 20,592.90 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 08/07/2020 2 Compras 113 1,140.00 19,452.90 17/07/2020 10 Compras 131 160.00 19,292.90 26/08/2020 9 Compras - 709.32 18,583.58 04/09/2020 1 Compras - 3,701.60 14,881.98 23/09/2020 12 Compras - 1,139.75 13,742.23 05/10/2020 1 Compras - 2,017.65 11,724.58 20/10/2020 10 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 10, 160.00 11,884.58 FECHA:17/07/2020, TIPO 22/10/2020 10 Compras - 1,745.00 10,139.58 27/10/2020 13 Compras - 1,385.60 8,753.98 12/11/2020 2 Compras - 684.00 8,069.98 25/11/2020 4 Compras - 2,465.25 5,604.73 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 4,000.00 9,604.73 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 17/12/2020 10 Compras - 6,972.09 2,632.64 ============== ============== T O T A L E S -> 4,160.00 46,527.36 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-265-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 13,000.00 21/02/2020 1 Cajas Ch - 1,044.00 11,956.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 378.00 11,578.00 24/06/2020 16 Compras 106 300.00 11,278.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 4,000.00 7,278.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 08/07/2020 2 Compras 110 825.00 6,453.00 08/07/2020 2 Compras 111 975.00 5,478.00 08/07/2020 2 Compras 112 855.00 4,623.00 14/09/2020 3 Cajas Ch - 458.00 4,165.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 578.00 3,587.00 Pagina : 307 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/12/2020 7 Cajas Ch - 290.42 3,296.58 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,703.42 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-265-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 29/06/2020 19 Compras 107 580.00 2,420.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 986.00 1,434.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,566.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-265-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,500.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 160.00 1,340.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 218.00 1,122.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 524.00 598.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 464.00 134.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 290.00 -156.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 916.00 760.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 16/12/2020 7 Cajas Ch - 160.00 600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 916.00 1,816.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-040-26-265-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 12,954.72 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 12,954.72 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,954.72 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 660,074.60 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 660,074.60 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 660,074.60 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,609.40 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 10,609.40 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,609.40 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 16,767.10 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 16,767.10 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== Pagina : 308 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 16,767.10 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 65,205.39 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 65,205.39 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 65,205.39 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 167,654.73 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 167,654.73 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 6,471.50 6,471.50 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 6,471.50 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 6,471.50 174,126.23 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 38,829.31 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 38,829.31 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 38,829.31 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 19/06/2020 13 Compras 108 1,265.05 1,734.95 09/09/2020 4 Compras 180 751.00 983.95 23/10/2020 11 Compras 244 979.07 4.88 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,004.88 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 17/12/2020 10 Compras - 1,000.00 4.88 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 3,995.12 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-2121-00-00 Nombre: Materiales y uïtiles de impresion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 6,000.00 30/03/2020 12 Compras - 949.69 5,050.31 19/06/2020 13 Compras 104 1,026.00 4,024.31 31/08/2020 10 Compras 163 1,274.00 2,750.31 30/11/2020 7 Compras 269 2,701.95 48.36 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,048.36 Pagina : 309 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 16/12/2020 9 Compras - 1,048.12 0.24 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 6,999.76 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-2215-00-00 Nombre: Alimentos para beneficiarios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 200,000.00 29/01/2020 1 Compras 3 1,551.30 198,448.70 30/01/2020 8 Compras - 6,410.55 192,038.15 18/02/2020 5 Compras - 2,810.75 189,227.40 20/02/2020 6 Compras - 5,867.00 183,360.40 02/03/2020 9 Compras - 4,774.67 178,585.73 03/03/2020 8 Compras - 3,960.90 174,624.83 03/03/2020 2 Cajas Ch - 518.50 174,106.33 09/03/2020 6 Compras - 1,956.10 172,150.23 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 120,000.00 52,150.23 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 19/08/2020 6 Compras 148 1,416.00 50,734.23 19/08/2020 6 Compras 150 727.50 50,006.73 19/08/2020 6 Compras 151 3,360.00 46,646.73 24/08/2020 8 Compras 156 710.00 45,936.73 24/08/2020 8 Compras 43 2,333.50 43,603.23 31/08/2020 10 Compras 146 421.25 43,181.98 31/08/2020 10 Compras 154 578.50 42,603.48 31/08/2020 10 Compras 165 485.50 42,117.98 21/09/2020 4 Cajas Ch - 148.00 41,969.98 21/09/2020 10 Compras 169 300.00 41,669.98 21/09/2020 10 Compras 197 408.43 41,261.55 21/09/2020 10 Compras 198 545.55 40,716.00 28/09/2020 15 Compras 191 1,422.50 39,293.50 28/09/2020 15 Compras 208 1,001.00 38,292.50 28/09/2020 15 Compras 216 556.00 37,736.50 28/09/2020 15 Compras 217 766.50 36,970.00 06/10/2020 2 Compras 224 3,252.00 33,718.00 13/10/2020 5 Compras 222 1,124.00 32,594.00 13/10/2020 5 Compras 227 1,106.50 31,487.50 26/10/2020 4 Cajas Ch - 126.00 31,361.50 27/10/2020 13 Compras 196 1,296.00 30,065.50 27/10/2020 13 Compras 228 160.00 29,905.50 27/10/2020 13 Compras 243 160.00 29,745.50 28/10/2020 14 Compras 32 3,434.50 26,311.00 10/11/2020 3 Compras 190 185.00 26,126.00 10/11/2020 3 Compras 207 559.50 25,566.50 30/11/2020 7 Compras 241 350.01 25,216.49 30/11/2020 7 Compras 266 920.00 24,296.49 30/11/2020 7 Compras 267 1,231.00 23,065.49 30/11/2020 7 Compras 268 1,002.50 22,062.99 30/11/2020 7 Compras 271 645.02 21,417.97 30/11/2020 7 Compras 272 545.01 20,872.96 11/12/2020 6 Compras 277 295.01 20,577.95 Pagina : 310 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/12/2020 6 Compras 281 210.01 20,367.94 11/12/2020 6 Compras 282 1,159.50 19,208.44 11/12/2020 6 Compras 289 315.02 18,893.42 14/12/2020 7 Compras 280 236.50 18,656.92 14/12/2020 7 Compras 288 594.00 18,062.92 15/12/2020 8 Compras - 406.70 17,656.22 17/12/2020 8 Cajas Ch - 50.00 17,606.22 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 182,393.78 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-2231-00-00 Nombre: utensilios para el Servicio de Alimentacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 21/09/2020 10 Compras 195 801.50 1,198.50 13/10/2020 3 Cajas Ch - 1,099.00 99.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,900.50 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-2491-00-00 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 8,635.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 190.00 8,445.00 17/03/2020 3 Cajas Ch - 0.00 8,445.00 31/08/2020 10 Compras - 3,828.00 4,617.00 06/10/2020 2 Compras 177 760.00 3,857.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,778.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-2541-00-00 Nombre: Materiales, accesorios y suministros medicos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,500.00 29/06/2020 4 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 500.00 3,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 31/08/2020 3 Cajas Ch - 2,646.45 353.55 21/09/2020 4 Cajas Ch - 129.55 224.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 352.00 -128.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 600.00 472.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 1,100.00 3,128.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 8,000.00 01/04/2020 4 Compras - 296.00 7,704.00 25/05/2020 9 Compras - 1,022.25 6,681.75 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,681.75 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 30/06/2020 20 Compras - 351.00 3,330.75 29/07/2020 12 Compras - 179.50 3,151.25 04/09/2020 1 Compras - 1,490.90 1,660.35 23/09/2020 12 Compras - 88.35 1,572.00 05/10/2020 1 Compras - 86.50 1,485.50 22/10/2020 10 Compras - 174.50 1,311.00 Pagina : 311 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/11/2020 2 Compras - 85.50 1,225.50 25/11/2020 4 Compras - 83.00 1,142.50 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 3,142.50 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 17/12/2020 10 Compras - 500.20 2,642.30 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 7,357.70 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-2751-00-00 Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 11/12/2020 6 Compras 279 2,737.60 262.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,737.60 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-3121-00-00 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 4,000.00 17/02/2020 2 Compras - 1,181.25 2,818.75 19/08/2020 6 Compras 147 1,276.00 1,542.75 15/12/2020 8 Compras 314 1,160.14 382.61 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,617.39 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-3341-00-00 Nombre: Servicios de Capacitación SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 4 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 8,352.00 8,352.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 14/07/2020 4 Cajas Ch - 5,568.00 2,784.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,352.00 5,568.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-3371-00-00 Nombre: Servicios de proteccion y seguridad SALDO AL DIA 01/01/2020 : 18,560.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-3451-00-00 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,000.00 29/06/2020 4 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,060.33 7,060.33 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 14/07/2020 4 Cajas Ch - 7,060.33 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,060.33 7,060.33 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-3591-00-00 Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 4,000.00 04/08/2020 2 Compras 140 2,000.00 2,000.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 3,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 16/12/2020 9 Compras - 3,000.00 0.00 ============== ============== Pagina : 312 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 1,000.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 240.00 1,760.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 320.00 1,440.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 160.00 1,280.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 720.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 15,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 6,000.00 9,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 26/08/2020 1 Cajas Ch - 300.00 8,700.00 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 3,700.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 8 Compras 286 1,869.70 3,130.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 11,869.70 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-060-27-271-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacio SALDO AL DIA 01/01/2020 : 17,311.10 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 17,311.10 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 17,311.10 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-26-268-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 468,550.80 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 468,550.80 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 468,550.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-26-268-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 8,626.36 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 8,626.36 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,626.36 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-26-268-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 11,929.43 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 11,929.43 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 11,929.43 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-26-268-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año Pagina : 313 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 46,392.22 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 46,392.22 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 46,392.22 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-26-268-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 117,075.44 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 117,075.44 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 4,604.39 4,604.39 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 4,604.39 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 4,604.39 121,679.83 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-26-268-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 27,626.21 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 27,626.21 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 27,626.21 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-26-268-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 4,500.00 17/06/2020 11 Compras 61 936.00 3,564.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,564.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 17/12/2020 10 Compras - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-26-268-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 17/06/2020 11 Compras 62 700.00 2,300.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,300.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,700.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-26-268-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,500.00 30/03/2020 12 Compras - 1,361.91 4,138.09 26/08/2020 1 Cajas Ch - 489.00 3,649.09 31/08/2020 10 Compras 130 599.98 3,049.11 16/12/2020 9 Compras - 3,049.00 0.11 ============== ============== Pagina : 314 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 5,499.89 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-26-268-2461-00-00 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-26-268-2521-00-00 Nombre: Fertilizantes y abonos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-26-268-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 40,000.00 20/01/2020 4 Compras - 1,326.50 38,673.50 29/01/2020 1 Compras - 1,423.10 37,250.40 31/01/2020 9 Compras - 1,114.20 36,136.20 24/02/2020 4 Compras - 843.75 35,292.45 29/02/2020 3 Compras - 1,139.40 34,153.05 09/03/2020 6 Compras - 568.20 33,584.85 16/03/2020 2 Compras - 1,495.20 32,089.65 01/04/2020 4 Compras - 668.00 31,421.65 08/06/2020 3 Compras - 406.25 31,015.40 21/06/2020 15 Compras - 251.25 30,764.15 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 16,000.00 14,764.15 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 29/07/2020 12 Compras - 177.50 14,586.65 26/08/2020 9 Compras - 350.80 14,235.85 04/09/2020 1 Compras - 176.90 14,058.95 23/09/2020 12 Compras - 352.40 13,706.55 05/10/2020 1 Compras - 432.50 13,274.05 22/10/2020 10 Compras - 610.75 12,663.30 27/10/2020 13 Compras - 346.40 12,316.90 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 9,316.90 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 17/12/2020 10 Compras - 1,661.10 7,655.80 31/12/2020 12 Compras - 424.75 7,231.05 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 32,768.95 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-26-268-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 12,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 7,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 08/07/2020 2 Compras 115 640.00 4,360.00 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 3,360.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,640.00 Pagina : 315 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-26-268-3111-00-00 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 339.00 1,661.00 12/06/2020 1 Cajas Ch - 132.00 1,529.00 10/08/2020 4 Compras - 1,529.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-26-268-3121-00-00 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-26-268-3141-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,000.00 10/02/2020 1 Compras - 399.50 4,600.50 09/03/2020 6 Compras - 399.50 4,201.00 06/04/2020 2 Compras - 399.50 3,801.50 06/05/2020 1 Cajas Ch - 399.50 3,402.00 06/05/2020 12 Compras - 399.50 3,002.50 28/05/2020 13 Compras - 799.00 2,203.50 29/06/2020 4 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 4,203.50 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 01/07/2020 1 Cajas Ch - 399.50 3,804.00 10/08/2020 4 Compras - 399.50 3,404.50 11/09/2020 6 Compras - 399.50 3,005.00 16/10/2020 7 Compras - 399.50 2,605.50 20/10/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 12, 399.50 3,005.00 FECHA:06/05/2020, TIPO 12/11/2020 2 Compras - 399.50 2,605.50 16/12/2020 9 Compras - 399.50 2,206.00 30/12/2020 5 Diario FACTURA: 120036964, SERVICIO 399.50 1,806.50 DE TELÉFONO DEL NUM. ============== ============== T O T A L E S -> 2,399.50 5,593.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-26-268-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-26-268-3591-00-00 Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 04/08/2020 2 Compras 141 1,000.00 1,000.00 16/12/2020 9 Compras - 1,000.00 0.00 ============== ============== Pagina : 316 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:44 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-26-268-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,500.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 831.00 1,669.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 261.00 1,408.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 700.00 708.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 27/11/2020 1 Cajas Ch - 480.00 228.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 500.00 728.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 500.00 2,272.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-26-268-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 60,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 35,000.00 25,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 31/08/2020 10 Compras 161 181.00 24,819.00 18/09/2020 9 Compras 160 1,450.00 23,369.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 36,631.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-080-26-268-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 12,316.47 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 12,316.47 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,316.47 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,507,468.68 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 1,507,468.68 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,507,468.68 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-1321-00-00 Nombre: Prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 37,686.72 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 37,686.72 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 37,686.72 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 146,559.46 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 146,559.46 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 146,559.46 Pagina : 317 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 348,154.63 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 348,154.63 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 14,545.90 14,545.90 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 14,545.90 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 14,545.90 362,700.53 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 87,275.02 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 87,275.02 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 87,275.02 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 6,000.00 18/06/2020 12 Compras 59 1,753.00 4,247.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,247.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 13/10/2020 5 Compras 211 650.03 1,596.97 16/10/2020 7 Compras 235 883.97 713.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,713.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 8 Compras 304 1,638.00 75.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 6,925.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-2121-00-00 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 500.00 1,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 28/10/2020 14 Compras 236 930.00 570.00 05/12/2020 2 Diario RECLACIFICACION DEL GASTOS 930.00 1,500.00 120-2141 MATERIAL Y UTI 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 8 Compras 308 700.00 1,800.00 17/12/2020 10 Compras - 900.00 900.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,930.00 3,030.00 Pagina : 318 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 8,500.00 10/03/2020 7 Compras - 284.17 8,215.83 09/06/2020 5 Compras 84 2,023.96 6,191.87 09/06/2020 5 Compras 86 379.99 5,811.88 24/06/2020 2 Cajas Ch - 31.80 5,780.08 28/09/2020 15 Compras 184 40.00 5,740.08 28/09/2020 15 Compras 188 1,216.94 4,523.14 02/12/2020 2 Compras 256 499.99 4,023.15 15/12/2020 8 Compras 302 1,053.99 2,969.16 16/12/2020 9 Compras - 2,969.00 0.16 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,499.84 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-2390-00-00 Nombre: Material para moldes auditivos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,900.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,900.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,900.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-2461-00-00 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 28/09/2020 15 Compras 212 350.00 2,650.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 260.00 2,390.00 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,390.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,610.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-2491-00-00 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-2511-00-00 Nombre: Sustancias quimicas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 4,500.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 4,500.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-2541-00-00 Nombre: Materiales, accesorios y suministros medicos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,000.00 13/06/2020 10 Compras POLIZA DE COMPRAS 8,816.00 1,184.00 29/06/2020 4 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 4,184.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E Pagina : 319 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/09/2020 13 Compras 214 1,866.90 2,317.10 ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 10,682.90 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 115,000.00 31/01/2020 9 Compras - 617.92 114,382.08 17/02/2020 2 Compras - 654.50 113,727.58 24/02/2020 4 Compras - 1,068.75 112,658.83 29/02/2020 3 Compras - 759.60 111,899.23 16/03/2020 2 Compras - 1,563.18 110,336.05 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 60,000.00 50,336.05 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 30/06/2020 20 Compras - 598.50 49,737.55 29/07/2020 12 Compras - 617.75 49,119.80 04/09/2020 1 Compras - 266.10 48,853.70 07/09/2020 2 Compras 172 160.00 48,693.70 23/09/2020 12 Compras - 2,022.80 46,670.90 05/10/2020 1 Compras - 3,225.05 43,445.85 22/10/2020 10 Compras - 834.30 42,611.55 27/10/2020 13 Compras - 418.83 42,192.72 23/11/2020 5 Compras 247 570.00 41,622.72 25/11/2020 4 Compras - 596.75 41,025.97 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 30,000.00 11,025.97 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 17/12/2020 10 Compras - 2,096.89 8,929.08 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 106,070.92 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 30,000.00 11/03/2020 4 Compras - 1,580.01 28,419.99 03/06/2020 1 Compras 83 1,125.00 27,294.99 17/06/2020 11 Compras 82 2,035.00 25,259.99 19/08/2020 6 Compras 149 3,841.00 21,418.99 20/08/2020 7 Compras 159 1,097.00 20,321.99 07/09/2020 2 Compras 145 200.00 20,121.99 07/09/2020 2 Compras 171 680.00 19,441.99 23/11/2020 5 Compras 248 845.00 18,596.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 11,403.01 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-3111-00-00 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2020 : 135,000.00 08/01/2020 2 Compras - 7,484.00 127,516.00 10/02/2020 1 Compras - 14,159.00 113,357.00 09/03/2020 6 Compras - 12,187.00 101,170.00 13/04/2020 7 Compras - 9,445.00 91,725.00 14/05/2020 4 Compras - 4,085.00 87,640.00 12/06/2020 1 Cajas Ch - 3,583.00 84,057.00 Pagina : 320 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 24,000.00 60,057.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/07/2020 8 Compras - 3,703.00 56,354.00 10/08/2020 4 Compras - 3,892.00 52,462.00 10/09/2020 5 Compras - 4,485.00 47,977.00 15/10/2020 12 Compras - 4,896.00 43,081.00 12/11/2020 2 Compras - 4,792.00 38,289.00 16/12/2020 9 Compras - 4,716.00 33,573.00 30/12/2020 7 Diario CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 4,891.00 28,682.00 DE LAS INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 106,318.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-3121-00-00 Nombre: servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-3141-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 4,800.00 10/02/2020 1 Compras - 399.50 4,400.50 09/03/2020 6 Compras - 399.50 4,001.00 06/04/2020 2 Compras - 399.50 3,601.50 06/05/2020 1 Cajas Ch - 399.50 3,202.00 06/05/2020 12 Compras - 399.50 2,802.50 01/07/2020 1 Cajas Ch - 399.50 2,403.00 10/08/2020 4 Compras - 399.50 2,003.50 11/09/2020 6 Compras - 399.50 1,604.00 16/10/2020 7 Compras - 399.50 1,204.50 20/10/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 12, 399.50 1,604.00 FECHA:06/05/2020, TIPO 12/11/2020 2 Compras - 399.50 1,204.50 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 2,204.50 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 16/12/2020 9 Compras - 399.50 1,805.00 30/12/2020 5 Diario FACTURA: 120036964, SERVICIO 399.50 1,405.50 DE TELÉFONO DEL NUM. ============== ============== T O T A L E S -> 1,399.50 4,794.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-3511-00-00 Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,500.00 3,500.00 Pagina : 321 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-3571-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros SALDO AL DIA 01/01/2020 : 20,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 10,000.00 10,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 26/08/2020 2 Cajas Ch - 7,192.00 2,808.00 30/11/2020 7 Compras 205 1,508.00 1,300.00 04/12/2020 4 Compras 276 406.00 894.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 19,106.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 14,000.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 1,152.00 12,848.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 496.00 12,352.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 8,000.00 4,352.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 26/08/2020 1 Cajas Ch - 338.50 4,013.50 21/09/2020 4 Cajas Ch - 304.00 3,709.50 13/10/2020 2 Cajas Ch - 448.00 3,261.50 27/11/2020 1 Cajas Ch - 308.00 2,953.50 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,953.50 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 17/12/2020 8 Cajas Ch - 420.00 1,533.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,466.50 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 6,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 6,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 6,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 38,909.44 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 38,909.44 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 38,909.44 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-5311-00-00 Nombre: Equipo para uso médico, dental y para laboratorio SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 8,000.00 8,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E Pagina : 322 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 8,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-6191-00-00 Nombre: Trabajos en acabados en edificio SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 12,760.00 12,760.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 8 Compras 301 12,760.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,760.00 12,760.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-120-23-232-8531-00-00 Nombre: Otros convenios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 164,000.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 164,000.00 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. 29/06/2020 5 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 79,000.00 79,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 79,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 4 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 20,000.00 20,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 20,000.00 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 99,000.00 263,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-17-173-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 391,741.58 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 391,741.58 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 391,741.58 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-17-173-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 12,200.56 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 12,200.56 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,200.56 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-17-173-1321-00-00 Nombre: Prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,098.55 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 10,098.55 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,098.55 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-17-173-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 39,272.15 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 39,272.15 0.00 Pagina : 323 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 39,272.15 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-17-173-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 92,996.51 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 92,996.51 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,081.07 2,081.07 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,081.07 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 2,081.07 95,077.58 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-17-173-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 23,386.26 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 23,386.26 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 23,386.26 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-17-173-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 05/06/2020 2 Compras 54 949.00 2,051.00 17/06/2020 11 Compras 79 348.00 1,703.00 09/09/2020 4 Compras 182 677.01 1,025.99 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 2,025.99 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 6 Compras 291 1,007.00 1,018.99 17/12/2020 10 Compras - 1,000.00 18.99 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 3,981.01 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-17-173-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,600.00 10/06/2020 6 Compras 95 250.00 2,350.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,500.00 850.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 04/09/2020 1 Compras 176 730.00 120.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,500.00 1,620.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 8 Compras 313 1,500.00 120.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 3,980.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-17-173-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 30,000.00 13/01/2020 3 Compras - 189.90 29,810.10 20/01/2020 4 Compras - 1,138.70 28,671.40 Pagina : 324 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/01/2020 1 Compras - 570.60 28,100.80 31/01/2020 9 Compras - 464.25 27,636.55 17/02/2020 2 Compras - 747.00 26,889.55 24/02/2020 4 Compras - 1,031.25 25,858.30 29/02/2020 3 Compras - 2,160.48 23,697.82 03/03/2020 2 Cajas Ch - 100.00 23,597.82 09/03/2020 6 Compras - 187.40 23,410.42 16/03/2020 2 Compras - 647.50 22,762.92 01/04/2020 4 Compras - 429.00 22,333.92 30/04/2020 10 Compras - 306.50 22,027.42 15/05/2020 8 Compras - 200.01 21,827.41 18/05/2020 6 Compras - 231.75 21,595.66 31/05/2020 14 Compras - 399.99 21,195.67 08/06/2020 3 Compras - 242.25 20,953.42 15/06/2020 8 Compras - 406.25 20,547.17 21/06/2020 15 Compras - 837.50 19,709.67 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 8,000.00 11,709.67 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 30/06/2020 20 Compras - 1,221.25 10,488.42 09/07/2020 4 Compras - 1,225.00 9,263.42 29/07/2020 12 Compras - 1,678.90 7,584.52 26/08/2020 9 Compras - 877.07 6,707.45 04/09/2020 1 Compras - 1,906.41 4,801.04 23/09/2020 12 Compras - 349.00 4,452.04 05/10/2020 1 Compras - 177.00 4,275.04 22/10/2020 10 Compras - 612.25 3,662.79 27/10/2020 13 Compras - 434.50 3,228.29 12/11/2020 2 Compras - 943.50 2,284.79 25/11/2020 4 Compras - 1,140.70 1,144.09 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 6,144.09 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 17/12/2020 10 Compras - 2,670.65 3,473.44 31/12/2020 12 Compras - 509.70 2,963.74 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 32,036.26 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-17-173-2941-00-00 Nombre: Ref y Acces men Eq computo y tecn de la Info SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-17-173-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 8,000.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 560.00 7,440.00 18/05/2020 6 Compras - 402.00 7,038.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 400.00 6,638.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,638.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 06/07/2020 2 Cajas Ch - 505.00 3,133.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 470.00 2,663.00 Pagina : 325 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/10/2020 2 Cajas Ch - 444.00 2,219.00 20/10/2020 5 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 6, 82.00 2,301.00 FECHA:18/05/2020, TIPO: 26/10/2020 4 Cajas Ch - 943.00 1,358.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 320.00 1,038.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - 710.00 328.00 ============== ============== T O T A L E S -> 82.00 7,754.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-17-173-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-17-173-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,426.20 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 10,426.20 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,426.20 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-150-17-173-4411-00-00 Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 65,000.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 310.59 64,689.41 28/04/2020 2 Cajas Ch - 6,000.00 58,689.41 29/04/2020 3 Cajas Ch - 7,200.00 51,489.41 13/05/2020 5 Compras - 158.54 51,330.87 16/05/2020 16 Compras - 519.00 50,811.87 30/05/2020 15 Compras - 683.00 50,128.87 02/06/2020 7 Compras - 522.00 49,606.87 29/06/2020 4 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 6,000.00 55,606.87 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 06/07/2020 2 Cajas Ch - 500.00 55,106.87 14/07/2020 3 Cajas Ch - 14,800.00 40,306.87 09/09/2020 1 Cajas Ch - 998.00 39,308.87 23/09/2020 12 Compras - 4,000.00 35,308.87 04/11/2020 1 Compras - 3,000.00 32,308.87 23/11/2020 5 Compras 253 822.90 31,485.97 09/12/2020 2 Cajas Ch - 1,000.00 30,485.97 10/12/2020 3 Cajas Ch - 12,000.00 18,485.97 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 8,000.00 26,485.97 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 4 Cajas Ch - 16,000.00 10,485.97 ============== ============== T O T A L E S -> 14,000.00 68,514.03 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-170-17-173-1131-00-00 Nombre: Sueldo base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 725,245.94 Pagina : 326 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 725,245.94 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 725,245.94 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-170-17-173-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 13,029.64 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 13,029.64 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 13,029.64 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-170-17-173-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 18,456.89 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 18,456.89 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 18,456.89 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-170-17-173-1323-00-00 Nombre: Gratificacion fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 71,776.79 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 71,776.79 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 71,776.79 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-170-17-173-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 173,407.49 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 173,407.49 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 7,061.82 7,061.82 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 7,061.82 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 7,061.82 180,469.31 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-170-17-173-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 42,742.53 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 42,742.53 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 42,742.53 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-170-17-173-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 4,500.00 05/06/2020 2 Compras 55 615.00 3,885.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 1,885.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 09/09/2020 4 Compras 183 270.00 1,615.00 Pagina : 327 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/09/2020 6 Compras 189 370.00 1,245.00 18/09/2020 9 Compras 202 382.02 862.98 02/12/2020 2 Compras 265 841.00 21.98 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,500.00 1,521.98 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 17/12/2020 10 Compras - 1,500.00 21.98 ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 5,978.02 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-170-17-173-2121-00-00 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-170-17-173-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,500.00 10/06/2020 6 Compras 58 220.01 1,279.99 10/07/2020 5 Compras 118 250.00 1,029.99 26/08/2020 1 Cajas Ch - 250.00 779.99 18/09/2020 9 Compras 200 280.00 499.99 20/10/2020 2 Diario RECLASIFICACION DE POLIZA 6 DE 0.01 500.00 EGRESOS Y POLIZA 10 20/10/2020 13 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 5, 250.00 750.00 FECHA:10/07/2020, TIPO 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,750.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 14/12/2020 7 Compras - 20.00 1,730.00 15/12/2020 8 Compras 307 760.00 970.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,250.01 1,780.01 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-170-17-173-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 35,000.00 13/01/2020 3 Compras - 284.85 34,715.15 20/01/2020 4 Compras - 284.70 34,430.45 29/01/2020 1 Compras - 759.80 33,670.65 31/01/2020 9 Compras - 464.25 33,206.40 10/02/2020 1 Compras - 835.65 32,370.75 17/02/2020 2 Compras - 560.00 31,810.75 24/02/2020 4 Compras - 562.50 31,248.25 29/02/2020 3 Compras - 1,236.10 30,012.15 09/03/2020 6 Compras - 378.80 29,633.35 16/03/2020 2 Compras - 833.05 28,800.30 01/04/2020 4 Compras - 85.80 28,714.50 25/05/2020 9 Compras - 446.85 28,267.65 15/06/2020 8 Compras - 244.50 28,023.15 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 14,000.00 14,023.15 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E Pagina : 328 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/07/2020 4 Compras - 175.00 13,848.15 29/07/2020 12 Compras - 265.50 13,582.65 26/08/2020 9 Compras - 526.20 13,056.45 04/09/2020 1 Compras - 354.10 12,702.35 23/09/2020 12 Compras - 580.56 12,121.79 05/10/2020 1 Compras - 347.65 11,774.14 22/10/2020 10 Compras - 531.00 11,243.14 27/10/2020 13 Compras - 349.00 10,894.14 12/11/2020 2 Compras - 601.80 10,292.34 25/11/2020 4 Compras - 81.83 10,210.51 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 8,210.51 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 17/12/2020 10 Compras - 247.35 7,963.16 18/12/2020 11 Compras - 965.42 6,997.74 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 28,002.26 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-170-17-173-2941-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios de equipos de computo SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,000.00 18/03/2020 10 Compras - 200.00 800.00 14/12/2020 7 Compras - 800.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-170-17-173-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 7,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 07/09/2020 2 Compras 185 680.00 1,320.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,680.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-170-17-173-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-170-17-173-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 6,000.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 592.00 5,408.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 4,000.00 1,408.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 27/11/2020 1 Cajas Ch - 320.00 1,088.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - 240.00 848.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,152.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-170-17-173-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural Pagina : 329 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 13,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 10,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-170-17-173-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 19,055.71 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 19,055.71 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 19,055.71 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-170-17-173-4411-00-00 Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 180,000.00 04/03/2020 13 Compras - 0.00 180,000.00 13/03/2020 5 Compras - 14,520.00 165,480.00 25/05/2020 9 Compras 40 14,281.20 151,198.80 02/07/2020 1 Compras 114 15,000.00 136,198.80 13/07/2020 6 Compras 123 25,200.00 110,998.80 18/08/2020 5 Compras 152 12,000.00 98,998.80 26/08/2020 1 Cajas Ch - 425.00 98,573.80 28/08/2020 11 Compras 166 9,100.00 89,473.80 07/09/2020 2 Compras 167 1,242.36 88,231.44 23/09/2020 12 Compras 206 259.44 87,972.00 28/09/2020 15 Compras 219 10,000.00 77,972.00 04/12/2020 4 Compras 270 8,095.94 69,876.06 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 60,000.00 9,876.06 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 5 Cajas Ch - 3,806.70 6,069.36 15/12/2020 8 Compras 287 5,826.63 242.73 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 179,757.27 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-180-12-124-1131-00-00 Nombre: sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2020 : 220,631.04 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 220,631.04 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 220,631.04 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-180-12-124-1321-00-00 Nombre: prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,515.78 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 5,515.78 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,515.78 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-180-12-124-1323-00-00 Nombre: gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 21,450.24 Pagina : 330 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 21,450.24 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 21,450.24 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-180-12-124-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 49,867.67 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 49,867.67 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,128.80 2,128.80 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,128.80 0.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 2,128.80 51,996.47 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-180-12-124-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 12,773.45 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 12,773.45 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,773.45 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-180-12-124-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,500.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 09/09/2020 4 Compras 174 477.00 23.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 500.00 523.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 17/12/2020 10 Compras - 523.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 500.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-180-12-124-2121-00-00 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 2,000.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-180-12-124-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 1,600.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 600.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 8 Compras 310 350.00 250.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,350.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-180-12-124-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr Pagina : 331 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:45 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 10,000.00 29/01/2020 1 Compras - 85.76 9,914.24 24/02/2020 4 Compras - 375.00 9,539.24 16/03/2020 2 Compras - 1,272.82 8,266.42 21/06/2020 15 Compras - 251.25 8,015.17 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 6,000.00 2,015.17 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 30/06/2020 20 Compras - 86.50 1,928.67 04/09/2020 1 Compras - 351.80 1,576.87 22/10/2020 10 Compras - 86.75 1,490.12 25/11/2020 4 Compras - 166.00 1,324.12 17/12/2020 10 Compras - 169.90 1,154.22 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,845.78 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-180-12-124-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 3,000.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 224.00 2,776.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 776.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,224.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-10-180-12-124-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 5,694.73 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 5,694.73 0.00 EJERCICIO FISCAL 2020. ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,694.73 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 12,213,986.95 708,193.04 12,426,649.20 495,530.79 # Cuenta: 8-2-3-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-268-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 10,741.70 10,741.70 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,741.70 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-268-1522-00-00 Nombre: DIfusion e informacion de mensajes y actividades gubernament SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 20,000.00 20,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 31/12/2020 9 Orden CIERRE. 3ra. MODIFICACIÓN 19,754.16 39,754.16 PRESUPUESTO DE EGRESOS ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 39,754.16 Pagina : 332 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:47 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-268-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-268-2121-00-00 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 4 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-268-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-268-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-268-2461-00-00 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 4 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 4,000.00 4,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-268-2541-00-00 Nombre: Materiales, accesorios y suministros médicos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 4 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-268-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,000.00 Pagina : 333 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:47 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-268-2911-00-00 Nombre: Herramientas menores SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-268-3141-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 4 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-268-4411-00-00 Nombre: Gastos Relacionados Con Actividades Culturales Deportivas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 4 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 127,513.01 127,513.01 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 100,000.00 227,513.01 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 227,513.01 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-268-5151-00-00 Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 12,000.00 12,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-010-26-268-6191-00-00 Nombre: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos espec SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 45,000.00 45,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 45,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-030-15-152-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 6,514.48 6,514.48 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,514.48 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-030-15-152-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,000.00 Pagina : 334 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:47 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-030-15-152-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,500.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-040-26-265-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,738.55 1,738.55 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,738.55 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-040-26-265-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 4,000.00 4,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-040-26-265-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 916.00 916.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 916.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-060-27-271-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 6,471.50 6,471.50 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,471.50 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-060-27-271-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-060-27-271-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 Pagina : 335 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:48 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-060-27-271-2541-00-00 Nombre: Materiales, accesorios y suministros medicos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 4 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 500.00 500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 600.00 1,100.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,100.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-060-27-271-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-060-27-271-3341-00-00 Nombre: Servicios de Capacitación SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 4 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 8,352.00 8,352.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,352.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-060-27-271-3451-00-00 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 4 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,060.33 2,060.33 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,060.33 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-060-27-271-3591-00-00 Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-080-26-268-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 4,604.39 4,604.39 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,604.39 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-080-26-268-3141-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 4 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 Pagina : 336 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:48 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-080-26-268-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 500.00 500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 500.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-120-23-232-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 14,545.90 14,545.90 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 14,545.90 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-120-23-232-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-120-23-232-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-120-23-232-2541-00-00 Nombre: Materiales, accesorios y suministros medicos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 4 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-120-23-232-3141-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-120-23-232-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,000.00 Pagina : 337 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:48 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-120-23-232-5311-00-00 Nombre: Equipo para uso médico, dental y para laboratorio SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 8,000.00 8,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-120-23-232-6191-00-00 Nombre: Trabajos en acabados en edificio SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 12,760.00 12,760.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,760.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-150-17-173-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,081.07 2,081.07 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,081.07 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-150-17-173-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-150-17-173-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,500.00 1,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-150-17-173-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-150-17-173-4411-00-00 Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 4 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 6,000.00 6,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 8,000.00 14,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 14,000.00 Pagina : 338 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:48 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-170-17-173-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 7,061.82 7,061.82 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,061.82 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-170-17-173-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,500.00 1,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,500.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-170-17-173-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-180-12-124-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,128.80 2,128.80 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,128.80 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-10-180-12-124-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 5 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 500.00 500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 500.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-268-2121-00-00 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,671.00 2,671.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 2,671.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-268-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 Pagina : 339 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:49 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-268-2212-00-00 Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,160.00 5,160.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 10,000.00 15,160.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 15,160.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-268-2461-00-00 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-268-2491-00-00 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 50,080.32 50,080.32 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 37,000.00 87,080.32 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 87,080.32 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-268-2711-00-00 Nombre: Vestuario y uniformes SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 20,000.00 20,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-268-2741-00-00 Nombre: Productos textiles SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 28,752.00 28,752.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 31,752.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 31,752.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-268-2911-00-00 Nombre: Herramientas menores SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-268-2931-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 Pagina : 340 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:49 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-268-2941-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,024.00 1,024.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 1,024.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-268-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-268-3121-00-00 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,500.00 3,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 500.00 4,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-268-3181-00-00 Nombre: Servicio postal SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 500.00 500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-268-3341-00-00 Nombre: Servicios de Capacitacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-268-3361-00-00 Nombre: Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de se SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 13,921.00 13,921.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 13,921.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-268-3531-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de bienes inform tic Pagina : 341 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:50 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 200.00 200.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 200.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-268-3611-00-00 Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 10,000.00 10,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 10,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-268-3612-00-00 Nombre: Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de info SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 6,476.00 6,476.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 6,476.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-268-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 100,000.00 100,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 100,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-268-6191-00-00 Nombre: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos espec SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 29,000.00 29,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 29,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-010-26-268-8531-00-00 Nombre: Otros convenios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 70,000.00 70,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 43,344.32 113,344.32 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 113,344.32 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-020-26-269-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 20,000.00 20,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 0.00 Pagina : 342 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:50 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-020-26-269-3341-00-00 Nombre: Servicios de Capacitacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-020-26-269-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-020-26-269-3812-00-00 Nombre: Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 30,000.00 30,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 20,000.00 50,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 50,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-020-26-269-3853-00-00 Nombre: Gastos de Representacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-030-15-152-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,621.00 3,621.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 3,621.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-030-15-152-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-030-15-152-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 Pagina : 343 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:50 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-030-15-152-3173-00-00 Nombre: Servicios de procesamiento de informacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 10,000.00 10,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 10,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-030-15-152-3312-00-00 Nombre: Servicios de contabilidad SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 8,000.00 8,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 13,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 13,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-030-15-152-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-030-15-152-3951-00-00 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-030-15-152-5151-00-00 Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 910.00 910.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 910.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-040-26-265-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 8,000.00 8,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 8,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-040-26-265-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 4,000.00 4,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== Pagina : 344 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:50 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 4,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-060-27-271-2215-00-00 Nombre: Alimentos para beneficiarios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 120,000.00 120,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 120,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-060-27-271-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-060-27-271-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 6,000.00 6,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 3,700.00 9,700.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 9,700.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-080-26-268-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,564.00 1,564.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 2,564.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 2,564.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-080-26-268-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-080-26-268-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 16,000.00 16,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 19,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 19,000.00 0.00 Pagina : 345 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:50 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-080-26-268-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 7,000.00 7,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 8,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 8,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-080-26-268-3121-00-00 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-080-26-268-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-080-26-268-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 700.00 700.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 700.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-080-26-268-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 35,000.00 35,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 35,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-232-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-232-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 500.00 500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 500.00 0.00 Pagina : 346 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-232-2390-00-00 Nombre: Material para moldes auditivos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,900.00 2,900.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 2,900.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-232-2461-00-00 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-232-2491-00-00 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-232-2511-00-00 Nombre: Sustancias quimicas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 4,500.00 4,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 4,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-232-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 60,000.00 60,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 30,000.00 90,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 90,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-232-3111-00-00 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 24,000.00 24,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 24,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-232-3121-00-00 Nombre: servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== Pagina : 347 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-232-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,500.00 1,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-232-3571-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 10,000.00 10,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 10,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-232-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 8,000.00 8,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 9,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 9,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-232-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 6,000.00 6,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 6,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-120-23-232-8531-00-00 Nombre: Otros convenios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 79,000.00 79,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 20,000.00 99,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 99,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-150-17-173-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,500.00 1,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 1,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-150-17-173-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 Pagina : 348 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 8,000.00 8,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 8,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-150-17-173-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-150-17-173-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,500.00 2,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 2,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-170-17-173-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-170-17-173-2121-00-00 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-170-17-173-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 14,000.00 14,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 16,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 16,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-170-17-173-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 5,000.00 5,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-170-17-173-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos Pagina : 349 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-170-17-173-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 4,000.00 4,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-170-17-173-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 3,000.00 3,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 3,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-170-17-173-4411-00-00 Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 3 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 60,000.00 60,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 60,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-180-12-124-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-180-12-124-2121-00-00 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-180-12-124-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 1,000.00 1,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-180-12-124-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 Pagina : 350 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:51 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 6,000.00 6,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 6,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-10-180-12-124-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 3 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 2,000.00 2,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 0.00 1,156,523.64 491,843.71 -664,679.93 # Cuenta: 8-2-4-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Presupuesto de Egresos Comprometido # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 1,283,524.92 1,283,524.92 EJERCICIO FISCAL 2020. 13/01/2020 7 Egresos 5742 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 3,217.61 1,280,307.31 DEL 2020, ENCARGAD 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 44,471.62 1,235,835.69 15/01/2020 29/01/2020 23 Egresos 5752 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 3,217.61 1,232,618.08 DEL 2020, ENCARGAD 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 43,674.55 1,188,943.53 31/01/2020 14/02/2020 4 Egresos 5759 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,217.61 1,185,725.92 2020, ENCARGADO DE MT 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 44,471.62 1,141,254.30 15/02/2020 25/02/2020 38 Egresos 5776 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,217.61 1,138,036.69 2020, ENCARGADO DE MT 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 43,744.36 1,094,292.33 29/02/2020 10/03/2020 3 Egresos 5779 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,217.61 1,091,074.72 2020, ENCARGADO DE MTTO 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 44,471.62 1,046,603.10 15/03/2020 27/03/2020 48 Egresos 5801 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 4,017.00 1,042,586.10 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 48 Egresos 5801 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 3,996.95 1,038,589.15 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 55 Egresos 5806 ENTREGO PAGO DEL 18 AL 31 DE 2,231.86 1,036,357.29 MARZO DEL 2020, ESTA 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 46,887.97 989,469.32 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 11,701.00 977,768.32 Pagina : 351 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2020 14/04/2020 5 Egresos 5811 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 4,017.00 973,751.32 ABRIL DEL 2020, ENCARG 14/04/2020 12 Egresos 5817 PAGO LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2,575.22 971,176.10 DEL 2020, ESTACIONA 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 46,887.96 924,288.14 15/04/2020 28/04/2020 25 Egresos 5822 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 4,017.00 920,271.14 ABRIL DEL 2020, ENCARG 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 49,463.16 870,807.98 30/04/2020 14/05/2020 10 Egresos 5828 PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES 4,017.00 866,790.98 DE MAYO DEL 2020 A E 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 49,463.16 817,327.82 15/05/2020 28/05/2020 20 Egresos 5832 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 4,017.00 813,310.82 DEL MES DE MAYO DEL 20 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 49,463.16 763,847.66 31/05/2020 10/06/2020 2 Egresos 5839 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 4,017.00 759,830.66 DEL MES DE JUNIO DEL 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 49,463.16 710,367.50 15/06/2020 29/06/2020 28 Egresos 5847 PAGAO DE LA 2DA QUINCENA DEL 4,017.00 706,350.50 MES DE JUNIO A ENCARG 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 49,463.16 656,887.34 30/06/2020 13/07/2020 15 Egresos 5859 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,017.00 652,870.34 2020, ENCARGADO DE MTTO 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 49,463.16 603,407.18 15/07/2020 17/07/2020 28 Egresos 5866 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,017.00 599,390.18 2020, ENCARGADO DE MTTO 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 48,822.22 550,567.96 31/07/2020 11/08/2020 11 Egresos 5870 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,017.00 546,550.96 2020, ENCARGADO DE MAN 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 49,463.16 497,087.80 15/08/2020 27/08/2020 30 Egresos 5875 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,017.00 493,070.80 2020, ENCARGADO DE MAN 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 49,463.16 443,607.64 31/08/2020 09/09/2020 16 Egresos 5881 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,017.00 439,590.64 DEL 2020, ENCARGADO DE 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 49,463.16 390,127.48 15/09/2020 29/09/2020 44 Egresos 5887 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,017.00 386,110.48 DEL 2020, ENCARGADO DE 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 48,868.00 337,242.48 Pagina : 352 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2020 13/10/2020 18 Egresos 5893 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,017.00 333,225.48 2020, ENCARGADO DE MT 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 49,463.16 283,762.32 15/10/2020 27/10/2020 43 Egresos 5900 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,017.00 279,745.32 2020, ENCARGADO DE MT 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 49,463.16 230,282.16 31/10/2020 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,030.09 229,252.07 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 12/11/2020 5 Egresos 5909 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,017.00 225,235.07 2020, ENCARGADO DE 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 46,887.94 178,347.13 15/11/2020 26/11/2020 28 Egresos 5913 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,017.00 174,330.13 2020, ENCARGADO DE 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 46,887.94 127,442.19 30/11/2020 14/12/2020 14 Egresos 5921 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,017.00 123,425.19 2020, ENCARGADO DE 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 46,887.94 76,537.25 15/12/2020 17/12/2020 61 Egresos 5932 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,017.00 72,520.25 2020, ENCARGADO DE 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 46,887.94 25,632.31 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 1,283,524.92 1,257,892.61 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 32,088.12 32,088.12 EJERCICIO FISCAL 2020. 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 1,013.55 31,074.57 29/02/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 2,111.68 28,962.89 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 3,931.25 25,031.64 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 1,275.32 23,756.32 30/04/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 772.57 22,983.75 31/05/2020 10/06/2020 2 Egresos 5839 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1,205.10 21,778.65 DEL MES DE JUNIO DEL 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 4,911.37 16,867.28 15/06/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 1,064.21 15,803.07 31/08/2020 Pagina : 353 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 2,111.68 13,691.39 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 772.57 12,918.82 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 3,931.25 8,987.57 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 1,275.32 7,712.25 31/10/2020 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 211.66 7,500.59 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 772.56 6,728.03 30/11/2020 14/12/2020 14 Egresos 5921 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 1,205.10 5,522.93 2020, ENCARGADO DE 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 4,911.37 611.56 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 32,088.12 31,476.56 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 124,787.15 124,787.15 EJERCICIO FISCAL 2020. 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,852.25 120,934.90 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 16/12/2020 46 Egresos 5929 ENTREGA DE AGUINALDO DEL 2020 9,373.00 111,561.90 A ENCARGADO DE MTTO 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 109,376.68 2,185.22 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 124,787.15 122,601.93 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 298,642.31 298,642.31 EJERCICIO FISCAL 2020. 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 15,416.93 283,225.38 CORRESPONDIENTE AL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 14,619.91 268,605.47 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,872.15 251,733.32 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 16,891.12 234,842.20 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 17,940.18 216,902.02 DE MAYO DEL 2020. 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 13,399.42 203,502.60 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 14,179.22 189,323.38 DIARIO CON FECHA 10/ Pagina : 354 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 17,932.59 171,390.79 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 15,087.20 156,303.59 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,530.36 137,773.23 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,530.36 119,242.87 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 15,543.18 103,699.69 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 17,932.59 85,767.10 DE SEPTIMBRE DEL 202 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,530.36 67,236.74 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 15,292.42 51,944.32 INFONAVIT DEL MES DE O 15/12/2020 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 10,741.70 62,686.02 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 17,099.41 45,586.61 DE NOVIEMBRE DEL 202 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 17,454.17 28,132.44 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 14,628.48 13,503.96 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 309,384.01 295,880.05 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 74,309.78 74,309.78 EJERCICIO FISCAL 2020. 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 13,399.42 60,910.36 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,687.65 50,222.71 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 14,179.22 36,043.49 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 11,298.16 24,745.33 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 13,399.42 38,144.75 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 14,179.22 52,323.97 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,021.69 40,302.28 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,384.99 27,917.29 INFONAVIT DEL MES DE A 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,185.21 15,732.08 INFONAVIT DEL MES DE O 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 11,656.16 4,075.92 Pagina : 355 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 101,888.42 97,812.50 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-1522-00-00 Nombre: Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y sala SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 19,305.66 19,305.66 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,105.86 24,411.52 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 70.52 24,482.04 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 19,305.66 5,176.38 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,105.86 70.52 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 70.52 0.00 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 272.40 272.40 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 30,011.65 30,284.05 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 27,963.54 58,247.59 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 27,963.54 30,284.05 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 30,011.65 272.40 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 272.40 0.00 RELACION LABORAL A QUIEN 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,587.00 1,587.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,587.00 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,320.77 1,320.77 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 470.36 1,791.13 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,320.77 470.36 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 470.36 0.00 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 56,321.88 56,321.88 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 876.07 57,197.95 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 876.07 56,321.88 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 56,321.88 0.00 RELACIÓN LABORAL DE LA C. Pagina : 356 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 10,949.98 10,949.98 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,063.01 12,012.99 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 10,949.98 1,063.01 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,063.01 0.00 RELACIÓN LABORAL DEL C. C ============== ============== T O T A L E S -> 155,318.70 155,318.70 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 19/06/2020 13 Compras 102 698.00 698.00 19/06/2020 13 Compras 103 2,359.50 3,057.50 24/06/2020 16 Compras - 497.01 3,554.51 24/06/2020 16 Compras - - 2,880.51 674.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - 467.00 1,141.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - - 467.00 674.00 08/07/2020 2 Compras 117 373.09 1,047.09 09/07/2020 4 Compras - - 373.09 674.00 09/09/2020 4 Compras 181 216.00 890.00 10/09/2020 5 Compras - - 216.00 674.00 19/10/2020 8 Compras 233 115.00 789.00 20/10/2020 9 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 13, 24.00 813.00 FECHA:16/06/2020, TIPO 20/10/2020 9 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 13, 698.00 115.00 FECHA:16/06/2020, TIPO 20/10/2020 9 Compras - - 115.00 0.00 23/11/2020 5 Compras 252 208.97 208.97 25/11/2020 4 Compras - - 208.97 0.00 02/12/2020 2 Compras 250 193.04 193.04 03/12/2020 3 Compras - - 193.04 0.00 11/12/2020 6 Compras 292 182.00 182.00 14/12/2020 7 Compras - - 182.00 0.00 16/12/2020 9 Compras 316 439.00 439.00 17/12/2020 10 Compras - 1,815.12 2,254.12 17/12/2020 10 Compras - - 1,815.12 439.00 18/12/2020 11 Compras - - 439.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,587.73 7,587.73 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-2121-00-00 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/01/2020 5 Compras - 804.46 804.46 24/01/2020 5 Compras - - 804.46 0.00 03/04/2020 1 Compras - 8,867.04 8,867.04 03/04/2020 1 Compras - - 8,867.04 0.00 31/08/2020 10 Compras 144 9,367.00 9,367.00 14/09/2020 7 Compras - - 9,367.00 0.00 Pagina : 357 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/09/2020 4 Cajas Ch - 290.00 290.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 290.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 19,328.50 19,328.50 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 19/06/2020 13 Compras 105 350.00 350.00 24/06/2020 16 Compras - - 350.00 0.00 18/09/2020 9 Compras 201 730.00 730.00 30/09/2020 17 Compras - - 730.00 0.00 15/12/2020 8 Compras 263 250.00 250.00 15/12/2020 8 Compras 309 1,079.99 1,329.99 17/12/2020 10 Compras - - 1,329.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,409.99 2,409.99 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 30/03/2020 12 Compras - 341.91 341.91 30/03/2020 12 Compras - - 341.91 0.00 27/05/2020 11 Compras - - 426.94 -426.94 03/06/2020 1 Compras - - 380.00 -806.94 09/06/2020 5 Compras 87 380.00 -426.94 10/06/2020 6 Compras 85 426.94 0.00 15/07/2020 8 Compras 129 1,720.86 1,720.86 16/07/2020 9 Compras - - 1,720.86 0.00 24/08/2020 8 Compras 153 1,020.00 1,020.00 31/08/2020 10 Compras 162 599.97 1,619.97 31/08/2020 10 Compras - - 1,619.97 0.00 13/10/2020 5 Compras 226 1,464.99 1,464.99 14/10/2020 6 Compras - - 1,464.99 0.00 15/12/2020 8 Compras 303 2,111.96 2,111.96 16/12/2020 9 Compras - 3,427.24 5,539.20 16/12/2020 9 Compras - - 3,427.24 2,111.96 17/12/2020 10 Compras - - 2,111.96 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 11,493.87 11,493.87 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-2212-00-00 Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 07/05/2020 3 Compras - - 210.00 -210.00 12/05/2020 1 Compras 78 210.00 0.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - 129.92 129.92 06/07/2020 2 Cajas Ch - - 129.92 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 1,591.00 1,591.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 1,591.00 0.00 15/12/2020 8 Compras - 1,369.00 1,369.00 15/12/2020 8 Compras - - 1,369.00 0.00 ============== ============== Pagina : 358 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 3,299.92 3,299.92 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-2451-00-00 Nombre: Materiales de construccion de vidrio SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 6 Compras - 1,140.14 1,140.14 15/01/2020 6 Compras - - 1,140.14 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,140.14 1,140.14 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-2461-00-00 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 875.65 875.65 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 875.65 0.00 13/03/2020 5 Compras - 289.00 289.00 13/03/2020 5 Compras - - 289.00 0.00 08/06/2020 3 Compras - - 374.00 -374.00 09/06/2020 5 Compras 89 81.00 -293.00 09/06/2020 5 Compras 93 293.00 0.00 25/06/2020 17 Compras 109 3,068.00 3,068.00 26/06/2020 18 Compras - - 3,068.00 0.00 04/08/2020 2 Compras 143 86.00 86.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 86.00 172.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 86.00 86.00 28/09/2020 15 Compras 187 456.00 542.00 29/09/2020 16 Compras - - 456.00 86.00 20/10/2020 11 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 2, 86.00 0.00 FECHA:04/08/2020, TIPO 16/12/2020 7 Cajas Ch - 72.00 72.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 72.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,306.65 5,306.65 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-2491-00-00 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 04/03/2020 13 Compras - 154.00 154.00 04/03/2020 13 Compras - - 154.00 0.00 09/03/2020 6 Compras - 97.00 97.00 09/03/2020 6 Compras - - 97.00 0.00 24/03/2020 3 Compras - 640.00 640.00 24/03/2020 3 Compras - - 640.00 0.00 28/03/2020 11 Compras - 3,325.01 3,325.01 28/03/2020 11 Compras - - 3,325.01 0.00 01/04/2020 4 Compras - - 1,760.00 -1,760.00 07/04/2020 5 Compras - - 2,789.01 -4,549.01 23/04/2020 3 Compras 63 1,760.00 -2,789.01 23/04/2020 3 Compras 69 0.00 -2,789.01 23/04/2020 3 Compras 72 2,789.01 0.00 08/06/2020 3 Compras - - 1,076.00 -1,076.00 09/06/2020 5 Compras 88 1,076.00 0.00 17/07/2020 10 Compras 134 2,681.00 2,681.00 Pagina : 359 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/09/2020 14 Compras - - 2,681.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 109.00 109.00 16/12/2020 9 Compras 317 150.00 259.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 109.00 150.00 18/12/2020 11 Compras - - 150.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,781.02 12,781.02 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/01/2020 4 Compras - 473.70 473.70 20/01/2020 4 Compras - - 473.70 0.00 29/01/2020 1 Compras - 1,233.45 1,233.45 29/01/2020 1 Compras - - 1,233.45 0.00 31/01/2020 9 Compras - 464.25 464.25 31/01/2020 9 Compras - - 464.25 0.00 17/02/2020 2 Compras - 860.04 860.04 17/02/2020 2 Compras - - 860.04 0.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - 1,500.18 1,500.18 24/02/2020 2 Cajas Ch - - 1,500.18 0.00 29/02/2020 3 Compras - 1,615.90 1,615.90 29/02/2020 3 Compras - - 1,615.90 0.00 09/03/2020 6 Compras - 567.20 567.20 09/03/2020 6 Compras - - 567.20 0.00 16/03/2020 2 Compras - 570.00 570.00 16/03/2020 2 Compras - - 570.00 0.00 01/04/2020 4 Compras - 1,950.50 1,950.50 01/04/2020 4 Compras - - 437.50 1,513.00 01/04/2020 4 Compras - - 1,513.00 0.00 30/04/2020 10 Compras - 200.89 200.89 30/04/2020 10 Compras - - 200.89 0.00 31/05/2020 14 Compras - 323.00 323.00 31/05/2020 14 Compras - - 323.00 0.00 08/06/2020 3 Compras - 242.25 242.25 08/06/2020 3 Compras - - 242.25 0.00 15/06/2020 8 Compras - 336.00 336.00 15/06/2020 8 Compras - - 336.00 0.00 21/06/2020 15 Compras - 84.78 84.78 21/06/2020 15 Compras - - 84.78 0.00 30/06/2020 20 Compras - 263.37 263.37 30/06/2020 20 Compras - - 263.37 0.00 09/07/2020 4 Compras - 350.30 350.30 09/07/2020 4 Compras - - 350.30 0.00 29/07/2020 12 Compras - 607.83 607.83 29/07/2020 12 Compras - - 607.83 0.00 26/08/2020 9 Compras - 356.00 356.00 26/08/2020 9 Compras - - 356.00 0.00 04/09/2020 1 Compras - 1,416.92 1,416.92 04/09/2020 1 Compras - - 1,416.92 0.00 23/09/2020 12 Compras - 801.65 801.65 Pagina : 360 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/09/2020 12 Compras - - 801.65 0.00 05/10/2020 1 Compras - 440.65 440.65 05/10/2020 1 Compras - - 440.65 0.00 22/10/2020 10 Compras - 1,396.86 1,396.86 22/10/2020 10 Compras - - 1,396.86 0.00 27/10/2020 13 Compras - 869.00 869.00 27/10/2020 13 Compras - - 869.00 0.00 12/11/2020 2 Compras - 349.80 349.80 12/11/2020 2 Compras - - 349.80 0.00 25/11/2020 4 Compras - 339.80 339.80 25/11/2020 4 Compras - - 339.80 0.00 04/12/2020 4 Compras 258 1,000.00 1,000.00 05/12/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN DEL GASTOS 1,000.00 0.00 010-2612 COMBUSTIBLE, L 17/12/2020 10 Compras - 3,033.36 3,033.36 17/12/2020 10 Compras - - 3,033.36 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 21,647.68 21,647.68 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-2711-00-00 Nombre: Vestuario y uniformes SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 596.01 596.01 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 596.01 0.00 21/09/2020 5 Cajas Ch - 2,278.98 2,278.98 21/09/2020 5 Cajas Ch - - 2,278.98 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,874.99 2,874.99 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-2741-00-00 Nombre: Productos textiles SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/06/2020 12 Compras - - 3,248.00 -3,248.00 25/06/2020 17 Compras 97 3,248.00 0.00 14/12/2020 7 Compras 293 10,869.20 10,869.20 15/12/2020 8 Compras - - 10,869.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,117.20 14,117.20 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-2911-00-00 Nombre: Herramientas menores SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 0.00 0.00 11/12/2020 6 Compras 203 3,355.00 3,355.00 14/12/2020 7 Compras - - 3,355.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,355.00 3,355.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-2921-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/03/2020 5 Compras - 302.00 302.00 13/03/2020 5 Compras - - 302.00 0.00 17/06/2020 11 Compras 98 148.00 148.00 Pagina : 361 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/06/2020 12 Compras - - 148.00 0.00 17/07/2020 10 Compras 133 163.00 163.00 17/07/2020 10 Compras 135 163.00 326.00 17/07/2020 10 Compras 136 163.00 489.00 29/07/2020 12 Compras - - 489.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 460.00 460.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 460.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,399.00 1,399.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-2941-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/03/2020 10 Compras - 115.05 115.05 18/03/2020 10 Compras - - 115.05 0.00 28/09/2020 15 Compras 178 860.00 860.00 29/09/2020 16 Compras - - 860.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 975.05 975.05 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - 789.99 789.99 24/02/2020 2 Cajas Ch - - 789.99 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 999.01 999.01 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 999.01 0.00 11/03/2020 4 Compras - 3,474.00 3,474.00 11/03/2020 4 Compras - - 3,474.00 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 100.00 100.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 100.00 0.00 21/04/2020 9 Compras - - 1,169.00 -1,169.00 04/05/2020 2 Compras - - 1,316.01 -2,485.01 12/05/2020 1 Compras 71 1,169.00 -1,316.01 12/05/2020 1 Compras 74 1,316.01 0.00 13/05/2020 5 Compras - - 1,078.00 -1,078.00 14/05/2020 4 Compras - - 1,890.00 -2,968.00 25/05/2020 9 Compras 52 1,078.00 -1,890.00 26/05/2020 10 Compras 81 1,890.00 0.00 04/06/2020 4 Compras - - 2,088.00 -2,088.00 08/06/2020 3 Compras 94 2,088.00 0.00 20/06/2020 21 Compras - - 446.40 -446.40 26/06/2020 18 Compras 92 446.40 0.00 23/11/2020 5 Compras 251 915.00 915.00 23/11/2020 5 Compras 254 160.00 1,075.00 23/11/2020 5 Compras 255 90.00 1,165.00 25/11/2020 4 Compras - - 1,165.00 0.00 04/12/2020 1 Cajas Ch - 1,300.00 1,300.00 04/12/2020 4 Compras 259 780.00 2,080.00 04/12/2020 4 Compras 260 645.00 2,725.00 04/12/2020 1 Cajas Ch - - 1,300.00 1,425.00 09/12/2020 5 Compras - - 1,425.00 0.00 Pagina : 362 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/12/2020 8 Compras 296 1,000.00 1,000.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 200.00 1,200.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 200.00 1,000.00 16/12/2020 9 Compras - - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,440.41 18,440.41 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-3111-00-00 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/01/2020 1 Compras - 8,039.00 8,039.00 29/01/2020 1 Compras - - 8,039.00 0.00 10/02/2020 1 Compras - 10,108.00 10,108.00 10/02/2020 1 Compras - - 10,108.00 0.00 09/03/2020 6 Compras - 9,520.00 9,520.00 09/03/2020 6 Compras - - 9,520.00 0.00 06/04/2020 2 Compras - 8,309.00 8,309.00 06/04/2020 2 Compras - - 8,309.00 0.00 14/05/2020 4 Compras - 9,254.00 9,254.00 14/05/2020 4 Compras - - 9,254.00 0.00 12/06/2020 1 Cajas Ch - 8,520.00 8,520.00 12/06/2020 1 Cajas Ch - - 8,520.00 0.00 15/07/2020 8 Compras - 3,213.00 3,213.00 15/07/2020 8 Compras - - 3,213.00 0.00 10/08/2020 4 Compras - 8,809.00 8,809.00 10/08/2020 4 Compras - - 8,809.00 0.00 10/09/2020 5 Compras - 7,007.00 7,007.00 10/09/2020 5 Compras - - 7,007.00 0.00 15/10/2020 12 Compras - 6,991.00 6,991.00 15/10/2020 12 Compras - - 6,991.00 0.00 16/10/2020 7 Compras - 2,607.00 2,607.00 16/10/2020 7 Compras - - 2,607.00 0.00 12/11/2020 2 Compras - 6,221.00 6,221.00 12/11/2020 2 Compras - - 6,221.00 0.00 16/12/2020 6 Cajas Ch - 1,473.00 1,473.00 16/12/2020 9 Compras - 5,831.00 7,304.00 16/12/2020 6 Cajas Ch - - 1,473.00 5,831.00 16/12/2020 9 Compras - - 5,831.00 0.00 30/12/2020 6 Diario CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 5,365.00 5,365.00 DE LAS INSTALACIONES 30/12/2020 6 Diario CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 5,365.00 0.00 DE LAS INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 101,267.00 101,267.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-3121-00-00 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 30/11/2020 7 Compras 170 487.50 487.50 01/12/2020 1 Compras - - 487.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 487.50 487.50 Pagina : 363 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-3141-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/01/2020 10 Compras - 1,747.00 1,747.00 27/01/2020 10 Compras - - 1,747.00 0.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - 1,647.00 1,647.00 24/02/2020 4 Compras - 1,746.00 3,393.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - - 1,647.00 1,746.00 24/02/2020 4 Compras - - 1,746.00 0.00 24/03/2020 3 Compras - 1,746.00 1,746.00 24/03/2020 3 Compras - - 1,746.00 0.00 05/05/2020 3 Cajas Ch - 549.00 549.00 05/05/2020 3 Cajas Ch - - 549.00 0.00 06/05/2020 1 Cajas Ch - 1,197.00 1,197.00 06/05/2020 1 Cajas Ch - - 1,197.00 0.00 28/05/2020 13 Compras - 1,098.00 1,098.00 28/05/2020 13 Compras - - 1,098.00 0.00 02/06/2020 7 Compras - 648.00 648.00 02/06/2020 7 Compras - - 648.00 0.00 01/07/2020 1 Cajas Ch - 1,746.00 1,746.00 01/07/2020 1 Cajas Ch - - 1,746.00 0.00 27/07/2020 11 Compras - 1,762.00 1,762.00 27/07/2020 11 Compras - - 1,762.00 0.00 26/08/2020 9 Compras - 1,762.00 1,762.00 26/08/2020 9 Compras - - 1,762.00 0.00 29/09/2020 16 Compras - 1,762.00 1,762.00 29/09/2020 16 Compras - - 1,762.00 0.00 27/10/2020 13 Compras - 1,762.00 1,762.00 27/10/2020 13 Compras - - 1,762.00 0.00 25/11/2020 4 Compras - 1,762.00 1,762.00 25/11/2020 4 Compras - - 1,762.00 0.00 18/12/2020 9 Cajas Ch - 1,762.00 1,762.00 18/12/2020 9 Cajas Ch - - 1,762.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 22,696.00 22,696.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-3361-00-00 Nombre: Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de se SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/04/2020 8 Compras - - 4,315.20 -4,315.20 28/04/2020 6 Compras 73 4,315.20 0.00 12/06/2020 9 Compras - - 1,763.20 -1,763.20 15/06/2020 8 Compras 64 1,763.20 0.00 22/10/2020 10 Compras 232 2,088.00 2,088.00 23/10/2020 11 Compras - - 2,088.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,166.40 8,166.40 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-3451-00-00 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/04/2020 4 Cajas Ch - 22,014.53 22,014.53 Pagina : 364 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2020 4 Cajas Ch - - 22,014.53 0.00 31/07/2020 43 Egresos 020 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 6,632.57 6,632.57 SEGUROS BANORTE SA DE C 31/07/2020 43 Egresos 020 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 6,632.57 0.00 SEGUROS BANORTE SA DE C ============== ============== T O T A L E S -> 28,647.10 28,647.10 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-3521-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 02/06/2020 7 Compras - - 6,380.00 -6,380.00 10/06/2020 6 Compras 96 6,380.00 0.00 15/12/2020 8 Compras 297 5,100.01 5,100.01 16/12/2020 9 Compras 318 1,624.00 6,724.01 16/12/2020 9 Compras - - 5,100.01 1,624.00 18/12/2020 11 Compras - - 1,624.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,104.01 13,104.01 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-3531-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de bienes inform tic SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 08/06/2020 3 Compras - - 20,590.00 -20,590.00 19/06/2020 13 Compras 99 20,590.00 0.00 04/12/2020 4 Compras 275 1,160.00 1,160.00 09/12/2020 5 Compras - - 1,160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 21,750.00 21,750.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 580.00 580.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - - 580.00 0.00 21/09/2020 10 Compras - 15,395.68 15,395.68 21/09/2020 10 Compras - - 15,395.68 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 15,975.68 15,975.68 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-3591-00-00 Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/08/2020 1 Compras 139 3,032.00 3,032.00 05/08/2020 3 Compras - - 3,032.00 0.00 16/12/2020 9 Compras - 1,800.00 1,800.00 16/12/2020 9 Compras - - 1,800.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,832.00 4,832.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-3612-00-00 Nombre: Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de info SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/07/2020 10 Compras 132 2,000.00 2,000.00 03/08/2020 1 Compras - - 2,000.00 0.00 Pagina : 365 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/10/2020 5 Compras 231 1,600.80 1,600.80 16/10/2020 7 Compras - - 1,600.80 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 290.00 290.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 290.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,890.80 3,890.80 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 4 Cajas Ch - 3,000.00 3,000.00 03/03/2020 4 Cajas Ch - - 3,000.00 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 832.00 832.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 832.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 160.00 160.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 160.00 0.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 1,102.00 1,102.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - - 1,102.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 262.00 262.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 262.00 0.00 30/12/2020 13 Compras - 321.00 321.00 30/12/2020 13 Compras - - 321.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,677.00 5,677.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 12/03/2020 14 Compras - - 3,066.31 -3,066.31 12/05/2020 1 Compras 77 3,066.31 0.00 25/05/2020 9 Compras - 635.00 635.00 25/05/2020 9 Compras - - 635.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 500.00 500.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 500.00 0.00 19/10/2020 8 Compras 237 418.01 418.01 20/10/2020 9 Compras - - 418.01 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 754.00 754.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - - 754.00 0.00 18/12/2020 10 Cajas Ch - 24,637.41 24,637.41 18/12/2020 11 Compras - 580.00 25,217.41 18/12/2020 10 Cajas Ch - - 24,637.41 580.00 18/12/2020 11 Compras - - 580.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 30,590.73 30,590.73 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-3921-00-00 Nombre: Otros impuestos y derechos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 263.00 263.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 263.00 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 526.00 526.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 526.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 235.00 235.00 Pagina : 366 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 235.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 961.00 961.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 961.00 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 235.00 235.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - - 235.00 0.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 235.00 235.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - - 235.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,455.00 2,455.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 33,129.20 33,129.20 EJERCICIO FISCAL 2020. 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,746.29 30,382.91 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,200.29 28,182.62 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 2,728.62 25,454.00 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 2,579.84 22,874.16 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 2,477.86 20,396.30 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 3,940.46 16,455.84 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,445.35 14,010.49 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 2,484.56 11,525.93 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,512.74 9,013.19 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,616.34 6,396.85 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,517.75 3,879.10 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 3,879.10 0.00 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 33,129.20 33,129.20 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-4411-00-00 Nombre: Gastos Relacionados Con Actividades Culturales Deportivas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/04/2020 11 Compras - 117,020.00 117,020.00 27/04/2020 11 Compras POLIZA DE COMPRAS 117,020.00 0.00 28/04/2020 1 Cajas Ch - 0.00 0.00 16/12/2020 9 Compras - 99,937.00 99,937.00 16/12/2020 9 Compras - - 99,937.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 216,957.00 216,957.00 Pagina : 367 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-5151-00-00 Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/03/2020 3 Compras - 21,581.80 21,581.80 24/03/2020 3 Compras - - 21,581.80 0.00 09/09/2020 2 Cajas Ch - 1,299.00 1,299.00 09/09/2020 2 Cajas Ch - - 1,299.00 0.00 15/12/2020 8 Compras 298 23,670.00 23,670.00 16/12/2020 9 Compras - - 23,670.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 46,550.80 46,550.80 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-6191-00-00 Nombre: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos espec SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/05/2020 4 Compras - - 360.00 -360.00 25/05/2020 9 Compras 80 360.00 0.00 17/06/2020 11 Compras - - 2,030.00 -2,030.00 26/06/2020 18 Compras 90 2,030.00 0.00 12/10/2020 4 Compras - 36,018.00 36,018.00 12/10/2020 4 Compras - - 36,018.00 0.00 15/12/2020 8 Compras - 44,673.92 44,673.92 15/12/2020 8 Compras - - 44,673.92 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 83,081.92 83,081.92 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-010-26-268-8531-00-00 Nombre: Otros convenios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 290,000.00 290,000.00 EJERCICIO FISCAL 2020. 24/01/2020 18 Egresos 3253 ENTREGO A INSTRUCTORA 5,600.00 284,400.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 24/01/2020 20 Egresos 3255 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,300.00 283,100.00 LAS MENSUALIDADES QU 29/01/2020 32 Egresos 3260 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,275.00 280,825.00 LAS MENSUALIDADES 05/02/2020 1 Egresos 3261 ENTREGO PORCENTAJE DE 60 % DE 756.00 280,069.00 LAS MENSUALIDADES QU 05/02/2020 2 Egresos 3262 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 288.00 279,781.00 MENSUALIDADES DEL 20 25/02/2020 23 Egresos 3267 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,975.00 276,806.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 25/02/2020 24 Egresos 3268 ENTREGO A INSTRUCTORA 8,375.00 268,431.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS IN 25/02/2020 25 Egresos 3269 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 4,308.00 264,123.00 LAS INSCRIPCIONES Y 25/02/2020 26 Egresos 3270 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,430.00 261,693.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INC 25/02/2020 27 Egresos 3271 ENTREGO A INSTRUCTOR 4,500.00 257,193.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INS 27/03/2020 37 Egresos 3283 ENTREGO A INSTRUCTORA 7,175.00 250,018.00 Pagina : 368 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 27/03/2020 38 Egresos 3284 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,788.00 248,230.00 UNA INSCRIPCION Y ME 27/03/2020 39 Egresos 3285 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,470.00 246,760.00 PORCENTAJE DEL 60% DE UNA I 27/03/2020 40 Egresos 3286 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,970.00 243,790.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 27/03/2020 41 Egresos 3287 ENTREGO A INSTRUCTOR 990.00 242,800.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 27/03/2020 44 Egresos 3289 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 744.00 242,056.00 LAS INSCRIPCIONES Y 29/06/2020 5 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 70,000.00 172,056.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 17/07/2020 29 Egresos 3339 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,932.00 170,124.00 UNA INSCRIPCIONES Y 17/07/2020 30 Egresos 3340 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,300.00 167,824.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 27/08/2020 35 Egresos 3353 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,596.00 166,228.00 INSCRIPCIONES Y MENS 27/08/2020 36 Egresos 3354 ENTREGO A INSTRUCTORA 1,075.00 165,153.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 27/08/2020 37 Egresos 3355 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,675.00 162,478.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 02/09/2020 3 Egresos 3358 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,700.00 159,778.00 PORCENTAJE DEL 60% DE MENSU 04/09/2020 6 Egresos 3361 ENTREGO A INSTRUCTOR 5,940.00 153,838.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 25/09/2020 39 Egresos 3375 ENTREGO A INSTRUCTORA 4,150.00 149,688.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 28/09/2020 40 Egresos 3376 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,838.00 146,850.00 INSCRIPCIONES Y MENS 22/10/2020 35 Egresos 3396 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,656.00 145,194.00 MENSUALIDADES QUE IN 22/10/2020 36 Egresos 3397 ENTREGO A INSTRUCTORA 5,950.00 139,244.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 22/10/2020 37 Egresos 3398 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 1,500.00 137,744.00 LAS MENSUALIDADES 26/11/2020 20 Egresos 3408 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,638.00 136,106.00 MENSUALIDADES QUE IN 26/11/2020 21 Egresos 3409 ENTREGO A INSTRUCTORA 1,225.00 134,881.00 PORCENTAJE DEL 50% DE MENS 26/11/2020 22 Egresos 3410 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,080.00 133,801.00 PORCENTAJE DEL 60% DE INSC 11/12/2020 4 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 43,344.32 90,456.68 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 16/12/2020 39 Egresos 3439 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,320.00 89,136.68 MENSUALIDADES QUE IN 16/12/2020 40 Egresos 3440 ENTREGO A INSTRUCTORA 525.00 88,611.68 PORCENTAJE DEL 50% DE MENS 16/12/2020 41 Egresos 3441 ENTREGO A INSTRUCTOR 7,830.00 80,781.68 Pagina : 369 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PORCENTAJE DEL 60% DE INSCR 18/12/2020 74 Egresos 5936 RECUPERACION DE GASTOS DEL 300.00 80,481.68 FONDO REVOLVENTE. 30/12/2020 10 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 3,800.00 76,681.68 INSTRUCTORA DEL CURSO ES 30/12/2020 12 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 5,250.00 71,431.68 INSTRUCTORA DEL CURSO DI ============== ============== T O T A L E S -> 290,000.00 218,568.32 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-020-26-269-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 3 Compras - 379.80 379.80 13/01/2020 3 Compras - - 379.80 0.00 20/01/2020 4 Compras - 664.33 664.33 20/01/2020 4 Compras - - 664.33 0.00 28/01/2020 7 Compras - 588.99 588.99 28/01/2020 7 Compras - - 588.99 0.00 29/01/2020 1 Compras - 569.40 569.40 29/01/2020 1 Compras - - 569.40 0.00 31/01/2020 9 Compras - 375.94 375.94 31/01/2020 9 Compras - - 375.94 0.00 10/02/2020 1 Compras - 278.55 278.55 10/02/2020 1 Compras - - 278.55 0.00 24/02/2020 4 Compras - 844.75 844.75 24/02/2020 4 Compras - - 844.75 0.00 29/02/2020 3 Compras - 1,044.54 1,044.54 29/02/2020 3 Compras - - 1,044.54 0.00 09/03/2020 6 Compras - 284.23 284.23 09/03/2020 6 Compras - - 284.23 0.00 16/03/2020 2 Compras - 550.35 550.35 16/03/2020 2 Compras - - 550.35 0.00 01/04/2020 4 Compras - 953.00 953.00 01/04/2020 4 Compras - - 619.00 334.00 01/04/2020 4 Compras - - 334.00 0.00 29/07/2020 12 Compras - 1,320.00 1,320.00 29/07/2020 12 Compras - - 1,320.00 0.00 26/08/2020 9 Compras - 789.42 789.42 26/08/2020 9 Compras - - 789.42 0.00 04/09/2020 1 Compras - 885.29 885.29 04/09/2020 1 Compras - - 885.29 0.00 23/09/2020 12 Compras - 792.03 792.03 23/09/2020 12 Compras - - 792.03 0.00 05/10/2020 1 Compras - 696.60 696.60 05/10/2020 1 Compras - - 696.60 0.00 22/10/2020 10 Compras - 696.00 696.00 22/10/2020 10 Compras - - 696.00 0.00 12/11/2020 2 Compras - 344.00 344.00 12/11/2020 2 Compras - - 344.00 0.00 25/11/2020 4 Compras - 1,346.87 1,346.87 Pagina : 370 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/11/2020 4 Compras - - 1,346.87 0.00 17/12/2020 10 Compras - 1,596.80 1,596.80 17/12/2020 10 Compras - - 1,596.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 15,000.89 15,000.89 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-020-26-269-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/03/2020 5 Cajas Ch - 5,798.00 5,798.00 13/03/2020 5 Cajas Ch - - 5,798.00 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 855.00 855.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 855.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 627.00 627.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - - 627.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 659.00 659.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 659.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,939.00 7,939.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-020-26-269-4411-00-00 Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 658.00 658.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - - 658.00 0.00 23/09/2020 12 Compras - 530.10 530.10 23/09/2020 12 Compras - - 530.10 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 957.00 957.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - - 957.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 1,292.00 1,292.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 1,292.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - 586.95 586.95 17/12/2020 10 Compras - - 586.95 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,024.05 4,024.05 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-152-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 566,981.10 566,981.10 EJERCICIO FISCAL 2020. 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 23,040.09 543,941.01 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 23,040.09 520,900.92 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 23,040.09 497,860.83 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 23,040.09 474,820.74 29/02/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 21,520.04 453,300.70 15/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 6,407.93 446,892.77 31/03/2020 Pagina : 371 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 23,624.21 423,268.56 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 23,624.21 399,644.35 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 23,624.21 376,020.14 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 23,624.21 352,395.93 15/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 23,624.21 328,771.72 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 23,624.21 305,147.51 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 23,624.21 281,523.30 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 23,624.21 257,899.09 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 23,624.21 234,274.88 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 23,624.21 210,650.67 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 23,624.21 187,026.46 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 23,624.21 163,402.25 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 23,340.80 140,061.45 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 23,624.21 116,437.24 15/10/2020 20/10/2020 14 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 61, 1,795.58 118,232.82 FECHA:31/03/2020, TIPO 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 23,624.21 94,608.61 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 23,624.21 70,984.40 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 23,624.21 47,360.19 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 23,624.21 23,735.98 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 23,624.21 111.77 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 568,776.68 568,664.91 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-152-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 14,174.53 14,174.53 EJERCICIO FISCAL 2020. 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 1,275.32 12,899.21 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 2,920.62 9,978.59 Pagina : 372 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 2,891.32 7,087.27 15/06/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 1,275.32 5,811.95 15/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 2,920.62 2,891.33 15/10/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 2,891.32 0.01 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 14,174.53 14,174.52 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-152-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 55,123.16 55,123.16 EJERCICIO FISCAL 2020. 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 55,123.16 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 55,123.16 55,123.16 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-152-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 122,455.12 122,455.12 EJERCICIO FISCAL 2020. 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 6,645.33 115,809.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,260.65 109,549.14 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,983.92 102,565.22 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,190.28 95,374.94 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,358.69 89,016.25 DE MAYO DEL 2020. 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,480.19 82,536.06 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,553.84 75,982.22 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,190.28 68,791.94 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,508.67 62,283.27 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,429.91 54,853.36 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,429.91 47,423.45 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,943.84 40,479.61 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 7,190.28 33,289.33 Pagina : 373 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE SEPTIMBRE DEL 202 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,429.91 25,859.42 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,831.84 19,027.58 INFONAVIT DEL MES DE O 15/12/2020 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 6,514.48 25,542.06 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 7,190.28 18,351.78 DE NOVIEMBRE DEL 202 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,429.91 10,921.87 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,831.84 4,090.03 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 128,969.60 124,879.57 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-152-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 32,825.42 32,825.42 EJERCICIO FISCAL 2020. 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,480.19 26,345.23 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,163.48 21,181.75 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,553.84 14,627.91 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,222.18 9,405.73 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,480.19 15,885.92 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,553.84 22,439.76 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,443.70 16,996.06 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,532.95 11,463.11 INFONAVIT DEL MES DE A 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,443.70 6,019.41 INFONAVIT DEL MES DE O 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,443.70 575.71 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 45,859.45 45,283.74 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-152-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - 185.00 185.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - - 185.00 0.00 17/06/2020 11 Compras 65 1,194.00 1,194.00 25/06/2020 17 Compras - - 1,194.00 0.00 09/09/2020 4 Compras 179 1,637.00 1,637.00 Pagina : 374 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/09/2020 5 Compras - - 1,637.00 0.00 19/10/2020 8 Compras 234 115.00 115.00 20/10/2020 9 Compras - - 115.00 0.00 15/12/2020 8 Compras 306 3,036.90 3,036.90 16/12/2020 7 Cajas Ch - 179.00 3,215.90 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 179.00 3,036.90 17/12/2020 10 Compras - - 3,036.90 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,346.90 6,346.90 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-152-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 06/05/2020 12 Compras - - 350.00 -350.00 10/06/2020 6 Compras 76 350.00 0.00 04/09/2020 1 Compras 175 1,140.00 1,140.00 15/09/2020 8 Compras - - 1,140.00 0.00 15/12/2020 8 Compras 312 1,429.98 1,429.98 17/12/2020 10 Compras - - 1,429.98 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,919.98 2,919.98 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-152-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/02/2020 1 Compras - 557.10 557.10 10/02/2020 1 Compras - - 557.10 0.00 16/03/2020 2 Compras - 93.45 93.45 16/03/2020 2 Compras - - 93.45 0.00 21/06/2020 15 Compras - 568.36 568.36 21/06/2020 15 Compras - - 568.36 0.00 26/08/2020 9 Compras - 84.58 84.58 26/08/2020 9 Compras - - 84.58 0.00 04/09/2020 1 Compras - 87.70 87.70 04/09/2020 1 Compras - - 87.70 0.00 23/09/2020 12 Compras - 398.88 398.88 23/09/2020 12 Compras - - 398.88 0.00 05/10/2020 1 Compras - 52.08 52.08 05/10/2020 1 Compras - - 52.08 0.00 22/10/2020 10 Compras - 52.08 52.08 22/10/2020 10 Compras - - 52.08 0.00 27/10/2020 13 Compras - 523.50 523.50 27/10/2020 13 Compras - - 523.50 0.00 17/12/2020 10 Compras - 339.80 339.80 17/12/2020 10 Compras - - 339.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,757.53 2,757.53 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-152-3312-00-00 Nombre: Servicios de contabilidad SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 08/06/2020 3 Compras - - 26,680.00 -26,680.00 19/06/2020 13 Compras 100 12,760.00 -13,920.00 Pagina : 375 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/06/2020 13 Compras 101 13,920.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 26,680.00 26,680.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-152-3411-00-00 Nombre: Servicios financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 16 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 DE LA 1RA. QUINCENA 15/01/2020 16 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 30/01/2020 34 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 2DA. QUINCENA 30/01/2020 42 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 539.40 MES DE ENERO DEL 20 30/01/2020 42 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 191.40 MES DE ENERO DEL 20 30/01/2020 34 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 14/02/2020 16 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 1RA. QUINCENA 14/02/2020 16 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 27/02/2020 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 2DA. QUINCENA 27/02/2020 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 28/02/2020 47 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 348.00 MES DE FEBRERO DEL 28/02/2020 47 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 0.00 MES DE FEBRERO DEL 15/03/2020 13 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 191.40 191.40 1RA. QUINCENA DE MARZ 15/03/2020 13 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 191.40 0.00 1RA. QUINCENA DE MARZ 31/03/2020 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 2DA. QUINCENA 31/03/2020 63 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNER DEL 348.00 539.40 MES DE MARZO DEL 20 31/03/2020 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 348.00 DE LA 2DA. QUINCENA 31/03/2020 63 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNER DEL 348.00 0.00 MES DE MARZO DEL 20 14/04/2020 31 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 1RA. QUINCENA 14/04/2020 31 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 29/04/2020 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 208.80 208.80 DE LA 2DA. QUINCENA 29/04/2020 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 208.80 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA Pagina : 376 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/2020 36 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL INTERNET BEM 348.00 348.00 DEL MES DE ABRIL DE 30/04/2020 37 Egresos 258 COMISIÓN POR CHEQUE EXPEDIDO 20.88 368.88 30/04/2020 36 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL INTERNET BEM 348.00 20.88 DEL MES DE ABRIL DE 30/04/2020 37 Egresos 258 COMISIÓN POR CHEQUE EXPEDIDO 20.88 0.00 14/05/2020 17 Egresos 020 COMISION POR LA TRANSFERENCIA 208.80 208.80 DE LA PRIMERA QUINCE 14/05/2020 17 Egresos 020 COMISION POR LA TRANSFERENCIA 208.80 0.00 DE LA PRIMERA QUINCE 28/05/2020 34 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 208.80 208.80 DE LA 2DA. QUINCENA 28/05/2020 34 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 208.80 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 29/05/2020 35 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 348.00 INTERNET DEL MES DE 29/05/2020 35 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 0.00 INTERNET DEL MES DE 30/06/2020 37 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA MENSUAL 348.00 348.00 BEM INTERNET DEL MES 30/06/2020 37 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA MENSUAL 348.00 0.00 BEM INTERNET DEL MES 15/07/2020 20 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 205.32 DE LA 1RA. QUINCENA 15/07/2020 20 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 29/07/2020 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 212.28 DE LA 2DA. QUINCENA 29/07/2020 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 31/07/2020 44 Egresos 020 COMISIÓN POR REPOSICION DE 290.00 290.00 TOKEN BEM 31/07/2020 42 Egresos 020 COMISIÓN POR REPOSICION DE 290.00 580.00 TOKEN BEM 31/07/2020 41 Egresos 020 COMISIÓN RENTA MENSUAL BEM 348.00 928.00 INTERNET DEL MES DE JUL 31/07/2020 41 Egresos 020 COMISIÓN RENTA MENSUAL BEM 348.00 580.00 INTERNET DEL MES DE JUL 31/07/2020 42 Egresos 020 COMISIÓN POR REPOSICION DE 290.00 290.00 TOKEN BEM 31/07/2020 44 Egresos 020 COMISIÓN POR REPOSICION DE 290.00 0.00 TOKEN BEM 13/08/2020 15 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 212.28 DE LA 1RA. QUINCENA 13/08/2020 15 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 27/08/2020 39 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 212.28 DE LA 2DA. QUINCENA 27/08/2020 39 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA Pagina : 377 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/08/2020 44 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL INTERNET BEM 348.00 348.00 DEL MES DE AGOSTO D 31/08/2020 44 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL INTERNET BEM 348.00 0.00 DEL MES DE AGOSTO D 15/09/2020 31 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 212.28 DE LA 2DA. QUINCENA 15/09/2020 31 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 29/09/2020 46 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 212.28 DE LA 2DA. QUINCENA 29/09/2020 46 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 30/09/2020 53 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA MENSUAL 348.00 348.00 BEM INTERNET DEL MES 30/09/2020 53 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA MENSUAL 348.00 0.00 BEM INTERNET DEL MES 20/10/2020 26 Egresos 020 TRANSFERENCIA DE LA 1RA. 208.80 208.80 QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 20/10/2020 26 Egresos 020 TRANSFERENCIA DE LA 1RA. 208.80 0.00 QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 29/10/2020 54 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 205.32 2DA. QUINCENA DE OCTU 29/10/2020 54 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 0.00 2DA. QUINCENA DE OCTU 30/10/2020 55 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 348.00 MES DE OCTUBRE DEL 30/10/2020 55 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 0.00 MES DE OCTUBRE DEL 13/11/2020 19 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 330.60 330.60 DE LA 1RA. QUINCENA 13/11/2020 19 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 330.60 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 27/11/2020 33 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 DE LA 2DA. QUINCENA 27/11/2020 33 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 30/11/2020 40 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 348.00 30/11/2020 40 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 0.00 14/12/2020 25 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 DE LA 1RA. QUINCENA 14/12/2020 25 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 17/12/2020 83 Egresos 020 COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO POR 5.80 5.80 LA COMPRA DE JUGUET 17/12/2020 82 Egresos 020 COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO POR 5.80 11.60 LA COMPRA DE COBIJA 17/12/2020 76 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 213.44 DEL AGUINLADO 2020. 17/12/2020 76 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 11.60 DEL AGUINLADO 2020. Pagina : 378 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:57 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/12/2020 82 Egresos 020 COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO POR 5.80 5.80 LA COMPRA DE COBIJA 17/12/2020 83 Egresos 020 COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO POR 5.80 0.00 LA COMPRA DE JUGUET 18/12/2020 77 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 DE LA 2DA. QUINCENA 18/12/2020 77 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 30/12/2020 81 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 348.00 DEL MES DE DICIEMBR 30/12/2020 81 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 0.00 DEL MES DE DICIEMBR ============== ============== T O T A L E S -> 9,556.08 9,556.08 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-152-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 160.00 160.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 160.00 0.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - 320.00 320.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - - 320.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 160.00 160.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 160.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 78.00 78.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 78.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 718.00 718.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-152-3951-00-00 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/07/2020 33 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 533.00 533.00 DEL MES DE MAYO DEL 2 17/07/2020 33 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 533.00 0.00 DEL MES DE MAYO DEL 2 13/10/2020 16 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 1,059.00 1,059.00 SALARIOS DEL MES DE AGOST 13/10/2020 16 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 1,059.00 0.00 SALARIOS DEL MES DE AGOST ============== ============== T O T A L E S -> 1,592.00 1,592.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-152-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 14,634.41 14,634.41 EJERCICIO FISCAL 2020. 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,059.84 13,574.57 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,059.84 12,514.73 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,215.03 11,299.70 Pagina : 379 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,153.89 10,145.81 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 1,086.71 9,059.10 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,153.21 7,905.89 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,086.71 6,819.18 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 1,086.71 5,732.47 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,109.53 4,622.94 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,153.89 3,469.05 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,086.71 2,382.34 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,382.34 0.00 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 14,634.41 14,634.41 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-030-15-152-5151-00-00 Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/07/2020 8 Compras 116 11,900.00 11,900.00 16/07/2020 9 Compras - - 11,900.00 0.00 13/10/2020 5 Compras 225 2,190.00 2,190.00 20/10/2020 9 Compras - - 2,190.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,090.00 14,090.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-265-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 501,904.62 501,904.62 EJERCICIO FISCAL 2020. 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 18,396.77 483,507.85 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 15,179.16 468,328.69 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 15,179.16 453,149.53 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 14,775.50 438,374.03 29/02/2020 10/03/2020 4 Egresos 5780 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,003.10 435,370.93 2020, OPERADOR DEL SIST 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 16,699.21 418,671.72 15/03/2020 27/03/2020 47 Egresos 5800 ENTREGO RETROACTIVO DEL 02 AL 3,153.30 415,518.42 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 47 Egresos 5800 ENTREGO RETROACTIVO DEL 02 AL 150.19 415,368.23 Pagina : 380 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 DE MARZO DEL 202 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 17,534.17 397,834.06 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 4,174.76 393,659.30 31/03/2020 14/04/2020 9 Egresos 5814 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,378.53 390,280.77 ABRIL DEL 2020, OPERAD 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 17,534.16 372,746.61 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 20,912.68 351,833.93 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 20,912.68 330,921.25 15/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 20,912.68 310,008.57 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 20,912.68 289,095.89 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 20,912.68 268,183.21 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 20,912.68 247,270.53 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 20,912.68 226,357.85 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 20,912.68 205,445.17 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 20,912.68 184,532.49 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 20,912.68 163,619.81 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 20,912.68 142,707.13 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 20,912.68 121,794.45 15/10/2020 20/10/2020 14 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 61, 1,795.58 119,998.87 FECHA:31/03/2020, TIPO 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 20,912.68 99,086.19 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 20,912.68 78,173.51 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 20,912.68 57,260.83 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 20,912.68 36,348.15 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 20,912.68 15,435.47 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 501,904.62 486,469.15 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-265-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 Pagina : 381 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 12,547.62 12,547.62 EJERCICIO FISCAL 2020. 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 31.74 12,515.88 RELACION LABORAL A QUIEN 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 1,907.29 10,608.59 15/04/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 1,445.66 9,162.93 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,907.29 7,255.64 15/06/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 1,013.56 6,242.08 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 1,907.29 4,334.79 15/10/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 1,445.66 2,889.13 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,907.29 981.84 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 12,547.62 11,565.78 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-265-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 48,796.28 48,796.28 EJERCICIO FISCAL 2020. 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 308.54 48,487.74 RELACION LABORAL A QUIEN 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 47,438.13 1,049.61 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 48,796.28 47,746.67 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-265-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 110,700.32 110,700.32 EJERCICIO FISCAL 2020. 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 4,793.60 105,906.72 CORRESPONDIENTE AL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,284.34 101,622.38 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,182.59 95,439.79 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,044.99 89,394.80 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,139.52 84,255.28 DE MAYO DEL 2020. 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 4,437.32 79,817.96 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 5,588.99 74,228.97 DIARIO CON FECHA 10/ Pagina : 382 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,973.76 69,255.21 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,041.20 64,214.01 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,006.71 58,207.30 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,720.85 51,486.45 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,862.52 45,623.93 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,504.08 39,119.85 DE SEPTIMBRE DEL 202 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,720.85 32,399.00 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,979.96 26,419.04 INFONAVIT DEL MES DE O 15/12/2020 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 1,738.55 28,157.59 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,504.08 21,653.51 DE NOVIEMBRE DEL 202 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,720.85 14,932.66 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,979.96 8,952.70 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 112,438.87 103,486.17 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-265-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 29,057.81 29,057.81 EJERCICIO FISCAL 2020. 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,437.32 24,620.49 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,642.16 20,978.33 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,588.99 15,389.34 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,663.65 10,725.69 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 4,437.32 15,163.01 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 5,588.99 20,752.00 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,981.66 16,770.34 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,843.00 11,927.34 INFONAVIT DEL MES DE A 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,981.66 7,945.68 INFONAVIT DEL MES DE O 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,981.66 3,964.02 Pagina : 383 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 39,084.12 35,120.10 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-265-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/06/2020 11 Compras 60 1,292.00 1,292.00 14/07/2020 7 Compras - - 1,292.00 0.00 11/09/2020 6 Compras 194 451.00 451.00 14/09/2020 7 Compras - - 451.00 0.00 23/10/2020 11 Compras 246 236.00 236.00 28/10/2020 14 Compras - - 236.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - 1,000.00 1,000.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,979.00 2,979.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-265-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/09/2020 9 Compras 199 220.01 220.01 25/09/2020 14 Compras - - 220.01 0.00 10/11/2020 3 Compras 249 430.00 430.00 12/11/2020 2 Compras - - 430.00 0.00 15/12/2020 8 Compras 311 870.00 870.00 17/12/2020 10 Compras - - 870.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,520.01 1,520.01 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-265-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/01/2020 1 Compras - 1,423.15 1,423.15 29/01/2020 1 Compras - - 1,423.15 0.00 31/01/2020 9 Compras - 928.50 928.50 31/01/2020 9 Compras - - 928.50 0.00 10/02/2020 1 Compras - 2,599.80 2,599.80 10/02/2020 1 Compras - - 2,599.80 0.00 17/02/2020 2 Compras - 2,055.25 2,055.25 17/02/2020 2 Compras - - 2,055.25 0.00 24/02/2020 4 Compras - 1,312.50 1,312.50 24/02/2020 4 Compras - - 1,312.50 0.00 09/03/2020 6 Compras - 2,078.40 2,078.40 09/03/2020 6 Compras - - 2,078.40 0.00 01/04/2020 4 Compras - 2,456.00 2,456.00 01/04/2020 4 Compras - - 474.00 1,982.00 01/04/2020 4 Compras - - 1,982.00 0.00 25/05/2020 9 Compras - 803.50 803.50 25/05/2020 9 Compras - - 803.50 0.00 08/06/2020 3 Compras - 2,750.00 2,750.00 08/06/2020 3 Compras - - 2,750.00 0.00 08/07/2020 2 Compras 113 1,140.00 1,140.00 Pagina : 384 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/07/2020 4 Compras - - 1,140.00 0.00 17/07/2020 10 Compras 131 160.00 160.00 26/08/2020 9 Compras - 709.32 869.32 26/08/2020 9 Compras - - 709.32 160.00 04/09/2020 1 Compras - 3,701.60 3,861.60 04/09/2020 1 Compras - - 3,701.60 160.00 23/09/2020 12 Compras - 1,139.75 1,299.75 23/09/2020 12 Compras - - 1,139.75 160.00 05/10/2020 1 Compras - 2,017.65 2,177.65 05/10/2020 1 Compras - - 2,017.65 160.00 20/10/2020 10 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 10, 160.00 0.00 FECHA:17/07/2020, TIPO 22/10/2020 10 Compras - 1,745.00 1,745.00 22/10/2020 10 Compras - - 1,745.00 0.00 27/10/2020 13 Compras - 1,385.60 1,385.60 27/10/2020 13 Compras - - 1,385.60 0.00 12/11/2020 2 Compras - 684.00 684.00 12/11/2020 2 Compras - - 684.00 0.00 25/11/2020 4 Compras - 2,465.25 2,465.25 25/11/2020 4 Compras - - 2,465.25 0.00 17/12/2020 10 Compras - 6,972.09 6,972.09 17/12/2020 10 Compras - - 6,972.09 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 38,527.36 38,527.36 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-265-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 21/02/2020 1 Cajas Ch - 1,044.00 1,044.00 21/02/2020 1 Cajas Ch - - 1,044.00 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 378.00 378.00 24/06/2020 16 Compras 106 300.00 678.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - - 378.00 300.00 26/06/2020 18 Compras - - 300.00 0.00 08/07/2020 2 Compras 110 825.00 825.00 08/07/2020 2 Compras 111 975.00 1,800.00 08/07/2020 2 Compras 112 855.00 2,655.00 09/07/2020 4 Compras - - 2,655.00 0.00 14/09/2020 3 Cajas Ch - 458.00 458.00 14/09/2020 3 Cajas Ch - - 458.00 0.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 578.00 578.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - - 578.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 290.42 290.42 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 290.42 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,703.42 5,703.42 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-265-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/06/2020 18 Compras - - 580.00 -580.00 29/06/2020 19 Compras 107 580.00 0.00 Pagina : 385 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/12/2020 7 Cajas Ch - 986.00 986.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 986.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,566.00 1,566.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-265-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 160.00 160.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 160.00 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 218.00 218.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - - 218.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 524.00 524.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 524.00 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 464.00 464.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - - 464.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 290.00 290.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - - 290.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 160.00 160.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,816.00 1,816.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-040-26-265-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 12,954.72 12,954.72 EJERCICIO FISCAL 2020. 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 772.25 12,182.47 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 688.96 11,493.51 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,028.44 10,465.07 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,005.85 9,459.22 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 995.23 8,463.99 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,005.85 7,458.14 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 961.98 6,496.16 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 961.98 5,534.18 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 985.30 4,548.88 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,005.85 3,543.03 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 995.23 2,547.80 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,135.64 412.16 2.3% DEL MES DE DICIEM Pagina : 386 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 12,954.72 12,542.56 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-271-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 660,074.60 660,074.60 EJERCICIO FISCAL 2020. 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 23,351.43 636,723.17 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 23,351.43 613,371.74 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 23,351.43 590,020.31 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 23,160.81 566,859.50 29/02/2020 10/03/2020 7 Egresos 5783 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2,859.36 564,000.14 2020, PUERISTA CADI DEL 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 20,492.07 543,508.07 15/03/2020 27/03/2020 53 Egresos 5804 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 340.98 543,167.09 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 53 Egresos 5804 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,059.45 540,107.64 15 DE MARZO DEL 2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 20,636.76 519,470.88 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 6,534.73 512,936.15 31/03/2020 14/04/2020 10 Egresos 5815 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,059.45 509,876.70 ABRIL DEL 2020, PUERIS 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 21,826.25 488,050.45 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 24,885.70 463,164.75 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 24,885.70 438,279.05 15/05/2020 18/05/2020 15 Egresos 5831 PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES 815.85 437,463.20 DE MAYO DEL 2020 A PU 28/05/2020 23 Egresos 5835 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL 3,059.45 434,403.75 MES DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 24,885.70 409,518.05 31/05/2020 10/06/2020 5 Egresos 5842 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 3,059.45 406,458.60 DEL MES DE JUNIO DEL 2 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 24,885.70 381,572.90 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 24,885.70 356,687.20 30/06/2020 13/07/2020 16 Egresos 5860 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,059.45 353,627.75 2020, PUERISTA EN CADI 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 24,885.70 328,742.05 Pagina : 387 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 27,945.15 300,796.90 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 27,945.15 272,851.75 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 27,945.15 244,906.60 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 27,945.15 216,961.45 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 27,945.15 189,016.30 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 24,477.77 164,538.53 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 24,885.70 139,652.83 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 24,710.49 114,942.34 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 24,885.70 90,056.64 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 24,885.70 65,170.94 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 24,885.70 40,285.24 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 660,074.60 619,789.36 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-271-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 10,609.40 10,609.40 EJERCICIO FISCAL 2020. 13/01/2020 10 Egresos 5745 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,524.99 9,084.41 SALARIOS DEL 08 AL 15 DE E 29/01/2020 27 Egresos 5756 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 6,225.05 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2020 7 Egresos 5762 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 3,365.69 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 25/02/2020 30 Egresos 5770 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 506.33 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE ============== ============== T O T A L E S -> 10,609.40 10,103.07 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-271-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 16,767.10 16,767.10 EJERCICIO FISCAL 2020. 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 2,823.31 13,943.79 29/02/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 917.84 13,025.95 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 917.84 12,108.11 Pagina : 388 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,706.30 10,401.81 15/06/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 917.84 9,483.97 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 2,088.08 7,395.89 31/08/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 1,835.68 5,560.21 30/09/2020 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 714.15 4,846.06 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 917.84 3,928.22 31/10/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,706.30 2,221.92 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 16,767.10 14,545.18 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-271-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 65,205.39 65,205.39 EJERCICIO FISCAL 2020. 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,777.26 62,428.13 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 56,723.18 5,704.95 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 65,205.39 59,500.44 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-271-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 167,654.73 167,654.73 EJERCICIO FISCAL 2020. 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 8,532.91 159,121.82 CORRESPONDIENTE AL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,092.43 151,029.39 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,111.78 142,917.61 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,070.80 134,846.81 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,339.83 126,506.98 DE MAYO DEL 2020. 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,567.68 119,939.30 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,084.82 113,854.48 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,511.40 104,343.08 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,786.12 97,556.96 Pagina : 389 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 10,690.29 86,866.67 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 10,500.73 76,365.94 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,072.93 68,293.01 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,814.70 58,478.31 DE SEPTIMBRE DEL 202 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,237.38 49,240.93 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,348.23 41,892.70 INFONAVIT DEL MES DE O 15/12/2020 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 6,471.50 48,364.20 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,032.80 39,331.40 DE NOVIEMBRE DEL 202 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,515.06 29,816.34 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,073.99 22,742.35 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 174,126.23 151,383.88 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-271-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 38,829.31 38,829.31 EJERCICIO FISCAL 2020. 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,567.68 32,261.63 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,233.23 27,028.40 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,084.82 20,943.58 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,848.42 16,095.16 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,567.68 22,662.84 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,084.82 28,747.66 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,407.28 23,340.38 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,471.58 16,868.80 INFONAVIT DEL MES DE A 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,024.37 10,844.43 INFONAVIT DEL MES DE O 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,670.12 5,174.31 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 51,481.81 46,307.50 Pagina : 390 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-271-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 19/06/2020 13 Compras 108 1,265.05 1,265.05 09/07/2020 4 Compras - - 1,265.05 0.00 09/09/2020 4 Compras 180 751.00 751.00 10/09/2020 5 Compras - - 751.00 0.00 23/10/2020 11 Compras 244 979.07 979.07 28/10/2020 14 Compras - - 979.07 0.00 17/12/2020 10 Compras - 1,000.00 1,000.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,995.12 3,995.12 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-271-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 30/03/2020 12 Compras - 949.69 949.69 30/03/2020 12 Compras - - 949.69 0.00 19/06/2020 13 Compras 104 1,026.00 1,026.00 19/08/2020 6 Compras - - 1,026.00 0.00 31/08/2020 10 Compras 163 1,274.00 1,274.00 31/08/2020 10 Compras - - 1,274.00 0.00 30/11/2020 7 Compras 269 2,701.95 2,701.95 03/12/2020 3 Compras - - 2,701.95 0.00 16/12/2020 9 Compras - 1,048.12 1,048.12 16/12/2020 9 Compras - - 1,048.12 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,999.76 6,999.76 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-271-2215-00-00 Nombre: Alimentos para beneficiarios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/01/2020 1 Compras 3 1,551.30 1,551.30 29/01/2020 1 Compras - - 1,551.30 0.00 30/01/2020 8 Compras - 6,410.55 6,410.55 30/01/2020 8 Compras - - 6,410.55 0.00 30/01/2020 8 Compras - - 0.00 0.00 18/02/2020 5 Compras - 2,810.75 2,810.75 18/02/2020 5 Compras - - 2,810.75 0.00 20/02/2020 6 Compras - 5,867.00 5,867.00 20/02/2020 6 Compras - - 5,867.00 0.00 02/03/2020 9 Compras - 4,774.67 4,774.67 02/03/2020 9 Compras - - 4,774.67 0.00 03/03/2020 8 Compras - 3,960.90 3,960.90 03/03/2020 2 Cajas Ch - 518.50 4,479.40 03/03/2020 8 Compras - - 3,960.90 518.50 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 518.50 0.00 09/03/2020 6 Compras - 1,956.10 1,956.10 09/03/2020 6 Compras - - 1,956.10 0.00 19/08/2020 6 Compras 148 1,416.00 1,416.00 19/08/2020 6 Compras 150 727.50 2,143.50 Pagina : 391 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/08/2020 6 Compras 151 3,360.00 5,503.50 24/08/2020 8 Compras 156 710.00 6,213.50 24/08/2020 8 Compras 43 2,333.50 8,547.00 24/08/2020 8 Compras - - 4,477.00 4,070.00 26/08/2020 9 Compras - - 710.00 3,360.00 31/08/2020 10 Compras 146 421.25 3,781.25 31/08/2020 10 Compras 154 578.50 4,359.75 31/08/2020 10 Compras 165 485.50 4,845.25 31/08/2020 10 Compras - - 999.75 3,845.50 04/09/2020 1 Compras - - 3,360.00 485.50 21/09/2020 4 Cajas Ch - 148.00 633.50 21/09/2020 10 Compras 169 300.00 933.50 21/09/2020 10 Compras 197 408.43 1,341.93 21/09/2020 10 Compras 198 545.55 1,887.48 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 148.00 1,739.48 22/09/2020 11 Compras - - 1,253.98 485.50 28/09/2020 15 Compras 191 1,422.50 1,908.00 28/09/2020 15 Compras 208 1,001.00 2,909.00 28/09/2020 15 Compras 216 556.00 3,465.00 28/09/2020 15 Compras 217 766.50 4,231.50 29/09/2020 16 Compras - - 4,231.50 0.00 06/10/2020 2 Compras 224 3,252.00 3,252.00 07/10/2020 3 Compras - - 3,252.00 0.00 13/10/2020 5 Compras 222 1,124.00 1,124.00 13/10/2020 5 Compras 227 1,106.50 2,230.50 26/10/2020 4 Cajas Ch - 126.00 2,356.50 26/10/2020 4 Cajas Ch - - 126.00 2,230.50 27/10/2020 13 Compras 196 1,296.00 3,526.50 27/10/2020 13 Compras 228 160.00 3,686.50 27/10/2020 13 Compras 243 160.00 3,846.50 28/10/2020 14 Compras 32 3,434.50 7,281.00 28/10/2020 14 Compras - - 3,846.50 3,434.50 10/11/2020 3 Compras 190 185.00 3,619.50 10/11/2020 3 Compras 207 559.50 4,179.00 12/11/2020 2 Compras - - 744.50 3,434.50 30/11/2020 7 Compras 241 350.01 3,784.51 30/11/2020 7 Compras 266 920.00 4,704.51 30/11/2020 7 Compras 267 1,231.00 5,935.51 30/11/2020 7 Compras 268 1,002.50 6,938.01 30/11/2020 7 Compras 271 645.02 7,583.03 30/11/2020 7 Compras 272 545.01 8,128.04 01/12/2020 1 Compras - - 4,693.54 3,434.50 09/12/2020 5 Compras - - 3,434.50 0.00 11/12/2020 6 Compras 277 295.01 295.01 11/12/2020 6 Compras 281 210.01 505.02 11/12/2020 6 Compras 282 1,159.50 1,664.52 11/12/2020 6 Compras 289 315.02 1,979.54 14/12/2020 7 Compras 280 236.50 2,216.04 14/12/2020 7 Compras 288 594.00 2,810.04 14/12/2020 7 Compras - - 1,979.54 830.50 Pagina : 392 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/12/2020 8 Compras - 406.70 1,237.20 15/12/2020 8 Compras - - 1,237.20 0.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - 50.00 50.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - - 50.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 62,393.78 62,393.78 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-271-2231-00-00 Nombre: utensilios para el Servicio de Alimentacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 21/09/2020 10 Compras 195 801.50 801.50 07/10/2020 3 Compras - - 801.50 0.00 13/10/2020 3 Cajas Ch - 1,099.00 1,099.00 13/10/2020 3 Cajas Ch - - 1,099.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,900.50 1,900.50 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-271-2491-00-00 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 190.00 190.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 190.00 0.00 17/03/2020 3 Cajas Ch - 0.00 0.00 17/03/2020 3 Cajas Ch - - 0.00 0.00 31/08/2020 10 Compras - 3,828.00 3,828.00 31/08/2020 10 Compras - - 3,828.00 0.00 06/10/2020 2 Compras 177 760.00 760.00 07/10/2020 3 Compras - - 760.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,778.00 4,778.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-271-2541-00-00 Nombre: Materiales, accesorios y suministros medicos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/08/2020 3 Cajas Ch - 2,646.45 2,646.45 31/08/2020 3 Cajas Ch - - 2,646.45 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 129.55 129.55 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 129.55 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 352.00 352.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - - 352.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,128.00 3,128.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-271-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/04/2020 4 Compras - 296.00 296.00 01/04/2020 4 Compras - - 296.00 0.00 25/05/2020 9 Compras - 1,022.25 1,022.25 25/05/2020 9 Compras - - 1,022.25 0.00 30/06/2020 20 Compras - 351.00 351.00 30/06/2020 20 Compras - - 351.00 0.00 29/07/2020 12 Compras - 179.50 179.50 29/07/2020 12 Compras - - 179.50 0.00 Pagina : 393 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/09/2020 1 Compras - 1,490.90 1,490.90 04/09/2020 1 Compras - - 1,490.90 0.00 23/09/2020 12 Compras - 88.35 88.35 23/09/2020 12 Compras - - 88.35 0.00 05/10/2020 1 Compras - 86.50 86.50 05/10/2020 1 Compras - - 86.50 0.00 22/10/2020 10 Compras - 174.50 174.50 22/10/2020 10 Compras - - 174.50 0.00 12/11/2020 2 Compras - 85.50 85.50 12/11/2020 2 Compras - - 85.50 0.00 25/11/2020 4 Compras - 83.00 83.00 25/11/2020 4 Compras - - 83.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - 500.20 500.20 17/12/2020 10 Compras - - 500.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,357.70 4,357.70 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-271-2751-00-00 Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/12/2020 6 Compras 279 2,737.60 2,737.60 14/12/2020 7 Compras - - 2,737.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,737.60 2,737.60 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-271-3121-00-00 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/02/2020 2 Compras - 1,181.25 1,181.25 17/02/2020 2 Compras - - 1,181.25 0.00 19/08/2020 6 Compras 147 1,276.00 1,276.00 31/08/2020 10 Compras - - 1,276.00 0.00 15/12/2020 8 Compras 314 1,160.14 1,160.14 17/12/2020 10 Compras - - 1,160.14 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,617.39 3,617.39 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-271-3341-00-00 Nombre: Servicios de Capacitación SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/07/2020 4 Cajas Ch - 5,568.00 5,568.00 14/07/2020 4 Cajas Ch - - 5,568.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,568.00 5,568.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-271-3451-00-00 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/07/2020 4 Cajas Ch - 7,060.33 7,060.33 14/07/2020 4 Cajas Ch - - 7,060.33 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,060.33 7,060.33 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-271-3591-00-00 Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion Pagina : 394 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 04/08/2020 2 Compras 140 2,000.00 2,000.00 05/08/2020 3 Compras - - 2,000.00 0.00 16/12/2020 9 Compras - 3,000.00 3,000.00 16/12/2020 9 Compras - - 3,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-271-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 240.00 240.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - - 240.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 320.00 320.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 320.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 160.00 160.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - - 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 720.00 720.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-271-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 300.00 300.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 300.00 0.00 15/12/2020 8 Compras 286 1,869.70 1,869.70 17/12/2020 10 Compras - - 1,869.70 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,169.70 2,169.70 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-060-27-271-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacio SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 17,311.10 17,311.10 EJERCICIO FISCAL 2020. 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,074.17 16,236.93 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,134.72 15,102.21 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,261.35 13,840.86 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,165.85 12,675.01 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 1,233.87 11,441.14 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,324.72 10,116.42 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,285.48 8,830.94 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 1,354.61 7,476.33 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,327.70 6,148.63 DEL 2.3% DEL MES DE Pagina : 395 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,236.77 4,911.86 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,140.71 3,771.15 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,488.62 1,282.53 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 17,311.10 16,028.57 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-26-268-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 468,550.80 468,550.80 EJERCICIO FISCAL 2020. 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 16,354.21 452,196.59 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 16,354.21 435,842.38 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 16,354.21 419,488.17 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 16,354.21 403,133.96 29/02/2020 10/03/2020 8 Egresos 5784 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2,303.08 400,830.88 2020, INTENDENTE DEL CE 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 18,760.93 382,069.95 15/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 19,645.88 362,424.07 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 5,416.85 357,007.22 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 19,882.36 337,124.86 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 19,882.36 317,242.50 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 19,882.36 297,360.14 15/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 19,882.36 277,477.78 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 16,334.99 261,142.79 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 16,334.99 244,807.80 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 16,334.99 228,472.81 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 16,024.28 212,448.53 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 16,334.99 196,113.54 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 16,334.99 179,778.55 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 16,334.99 163,443.56 Pagina : 396 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 15,402.87 148,040.69 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 16,334.99 131,705.70 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 16,334.99 115,370.71 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 13,358.40 102,012.31 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 13,358.40 88,653.91 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 13,358.40 75,295.51 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 13,358.40 61,937.11 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 468,550.80 406,613.69 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-26-268-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 8,626.36 8,626.36 EJERCICIO FISCAL 2020. 13/01/2020 11 Egresos 5746 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 6,323.28 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 29/01/2020 26 Egresos 5755 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 4,020.20 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2020 8 Egresos 5763 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 1,717.12 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 25/02/2020 31 Egresos 5771 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,717.12 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE ============== ============== T O T A L E S -> 8,626.36 8,626.36 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-26-268-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 11,929.43 11,929.43 EJERCICIO FISCAL 2020. 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 1,013.55 10,915.88 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 850.45 10,065.43 29/02/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 772.57 9,292.86 15/04/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 1,048.63 8,244.23 31/05/2020 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 122.58 8,121.65 RELACION LABORAL A QUIEN 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,836.78 6,284.87 15/06/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 1,175.53 5,109.34 Pagina : 397 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 892.98 4,216.36 31/08/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 772.57 3,443.79 15/10/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,836.78 1,607.01 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 11,929.43 10,322.42 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-26-268-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 46,392.22 46,392.22 EJERCICIO FISCAL 2020. 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,528.65 41,863.57 RELACION LABORAL A QUIEN 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 35,868.89 5,994.68 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 46,392.22 40,397.54 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-26-268-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 117,075.44 117,075.44 EJERCICIO FISCAL 2020. 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 5,671.44 111,404.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,373.10 106,030.90 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,205.77 98,825.13 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,169.26 91,655.87 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 7,408.22 84,247.65 DE MAYO DEL 2020. 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 4,599.72 79,647.93 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 5,553.85 74,094.08 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,250.02 68,844.06 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,872.06 63,972.00 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,131.15 57,840.85 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,131.15 51,709.70 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,747.53 46,962.17 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,933.38 41,028.79 Pagina : 398 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE SEPTIMBRE DEL 202 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,131.15 34,897.64 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,670.92 30,226.72 INFONAVIT DEL MES DE O 15/12/2020 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 4,604.39 34,831.11 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,036.64 29,794.47 DE NOVIEMBRE DEL 202 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,972.88 24,821.59 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,903.51 20,918.08 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 121,679.83 100,761.75 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-26-268-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 27,626.21 27,626.21 EJERCICIO FISCAL 2020. 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,599.72 23,026.49 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,665.10 19,361.39 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,553.85 13,807.54 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,425.38 9,382.16 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 4,599.72 13,981.88 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 5,553.85 19,535.73 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,882.13 15,653.60 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,782.88 11,870.72 INFONAVIT DEL MES DE A 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,721.86 8,148.86 INFONAVIT DEL MES DE O 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,110.37 5,038.49 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 37,779.78 32,741.29 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-26-268-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/06/2020 11 Compras 61 936.00 936.00 17/12/2020 10 Compras - 1,000.00 1,936.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,000.00 936.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,936.00 1,000.00 Pagina : 399 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-26-268-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/06/2020 11 Compras 62 700.00 700.00 24/08/2020 8 Compras - - 700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 700.00 700.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-26-268-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 30/03/2020 12 Compras - 1,361.91 1,361.91 30/03/2020 12 Compras - - 1,361.91 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 489.00 489.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 489.00 0.00 31/08/2020 10 Compras 130 599.98 599.98 31/08/2020 10 Compras - - 599.98 0.00 16/12/2020 9 Compras - 3,049.00 3,049.00 16/12/2020 9 Compras - - 3,049.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,499.89 5,499.89 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-26-268-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/01/2020 4 Compras - 1,326.50 1,326.50 20/01/2020 4 Compras - - 1,326.50 0.00 29/01/2020 1 Compras - 1,423.10 1,423.10 29/01/2020 1 Compras - - 1,423.10 0.00 31/01/2020 9 Compras - 1,114.20 1,114.20 31/01/2020 9 Compras - - 1,114.20 0.00 24/02/2020 4 Compras - 843.75 843.75 24/02/2020 4 Compras - - 843.75 0.00 29/02/2020 3 Compras - 1,139.40 1,139.40 29/02/2020 3 Compras - - 1,139.40 0.00 09/03/2020 6 Compras - 568.20 568.20 09/03/2020 6 Compras - - 568.20 0.00 16/03/2020 2 Compras - 1,495.20 1,495.20 16/03/2020 2 Compras - - 1,495.20 0.00 01/04/2020 4 Compras - 668.00 668.00 01/04/2020 4 Compras - - 668.00 0.00 08/06/2020 3 Compras - 406.25 406.25 08/06/2020 3 Compras - - 406.25 0.00 21/06/2020 15 Compras - 251.25 251.25 21/06/2020 15 Compras - - 251.25 0.00 29/07/2020 12 Compras - 177.50 177.50 29/07/2020 12 Compras - - 177.50 0.00 26/08/2020 9 Compras - 350.80 350.80 26/08/2020 9 Compras - - 350.80 0.00 04/09/2020 1 Compras - 176.90 176.90 04/09/2020 1 Compras - - 176.90 0.00 23/09/2020 12 Compras - 352.40 352.40 Pagina : 400 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/09/2020 12 Compras - - 352.40 0.00 05/10/2020 1 Compras - 432.50 432.50 05/10/2020 1 Compras - - 432.50 0.00 22/10/2020 10 Compras - 610.75 610.75 22/10/2020 10 Compras - - 610.75 0.00 27/10/2020 13 Compras - 346.40 346.40 27/10/2020 13 Compras - - 346.40 0.00 17/12/2020 10 Compras - 1,661.10 1,661.10 17/12/2020 10 Compras - - 1,661.10 0.00 31/12/2020 12 Compras - 424.75 424.75 31/12/2020 12 Compras - - 424.75 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,768.95 13,768.95 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-26-268-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 08/07/2020 2 Compras 115 640.00 640.00 09/07/2020 4 Compras - - 640.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 640.00 640.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-26-268-3111-00-00 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 339.00 339.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - - 339.00 0.00 12/06/2020 1 Cajas Ch - 132.00 132.00 12/06/2020 1 Cajas Ch - - 132.00 0.00 10/08/2020 4 Compras - 1,529.00 1,529.00 10/08/2020 4 Compras - - 1,529.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-26-268-3141-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/02/2020 1 Compras - 399.50 399.50 10/02/2020 1 Compras - - 399.50 0.00 09/03/2020 6 Compras - 399.50 399.50 09/03/2020 6 Compras - - 399.50 0.00 06/04/2020 2 Compras - 399.50 399.50 06/04/2020 2 Compras - - 399.50 0.00 06/05/2020 1 Cajas Ch - 399.50 399.50 06/05/2020 12 Compras - 399.50 799.00 06/05/2020 12 Compras - - 399.50 399.50 06/05/2020 1 Cajas Ch - - 399.50 0.00 28/05/2020 13 Compras - 799.00 799.00 28/05/2020 13 Compras - - 799.00 0.00 01/07/2020 1 Cajas Ch - 399.50 399.50 01/07/2020 1 Cajas Ch - - 399.50 0.00 10/08/2020 4 Compras - 399.50 399.50 10/08/2020 4 Compras - - 399.50 0.00 Pagina : 401 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/09/2020 6 Compras - 399.50 399.50 11/09/2020 6 Compras - - 399.50 0.00 16/10/2020 7 Compras - 399.50 399.50 16/10/2020 7 Compras - - 399.50 0.00 20/10/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 12, 399.50 399.50 FECHA:06/05/2020, TIPO 20/10/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 12, 399.50 0.00 FECHA:06/05/2020, TIPO 12/11/2020 2 Compras - 399.50 399.50 12/11/2020 2 Compras - - 399.50 0.00 16/12/2020 9 Compras - 399.50 399.50 16/12/2020 9 Compras - - 399.50 0.00 30/12/2020 5 Diario FACTURA: 120036964, SERVICIO 399.50 399.50 DE TELÉFONO DEL NUM. 30/12/2020 5 Diario FACTURA: 120036964, SERVICIO 399.50 0.00 DE TELÉFONO DEL NUM. ============== ============== T O T A L E S -> 5,992.50 5,992.50 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-26-268-3591-00-00 Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 04/08/2020 2 Compras 141 1,000.00 1,000.00 05/08/2020 3 Compras - - 1,000.00 0.00 16/12/2020 9 Compras - 1,000.00 1,000.00 16/12/2020 9 Compras - - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-26-268-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 831.00 831.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 831.00 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 261.00 261.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - - 261.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 480.00 480.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - - 480.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,572.00 1,572.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-26-268-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/08/2020 10 Compras 161 181.00 181.00 31/08/2020 10 Compras - - 181.00 0.00 18/09/2020 9 Compras 160 1,450.00 1,450.00 18/09/2020 9 Compras - - 1,450.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,631.00 1,631.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-080-26-268-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 Pagina : 402 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 12,316.47 12,316.47 EJERCICIO FISCAL 2020. 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 752.29 11,564.18 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 795.17 10,769.01 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,007.94 9,761.07 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 932.36 8,828.71 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 938.71 7,890.00 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 900.63 6,989.37 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 744.26 6,245.11 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 798.99 5,446.12 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 729.97 4,716.15 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 769.18 3,946.97 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 614.49 3,332.48 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,481.72 1,850.76 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 12,316.47 10,465.71 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-232-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 1,507,468.68 1,507,468.68 EJERCICIO FISCAL 2020. 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 56,510.99 1,450,957.69 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 56,104.82 1,394,852.87 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 56,510.99 1,338,341.88 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 56,077.75 1,282,264.13 29/02/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 54,104.27 1,228,159.86 15/03/2020 27/03/2020 54 Egresos 5805 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 418.63 1,227,741.23 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 54 Egresos 5805 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 2,575.22 1,225,166.01 15 DE MARZO DEL 2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 56,857.43 1,168,308.58 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 13,670.62 1,154,637.96 Pagina : 403 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2020 14/04/2020 11 Egresos 5816 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 2,575.22 1,152,062.74 ABRIL DEL 2020, INTEND 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 56,857.42 1,095,205.32 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 59,432.62 1,035,772.70 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 59,432.62 976,340.08 15/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 59,432.62 916,907.46 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 59,432.62 857,474.84 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 59,432.62 798,042.22 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 59,432.62 738,609.60 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 58,977.72 679,631.88 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 59,432.62 620,199.26 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 59,432.62 560,766.64 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 59,432.62 501,334.02 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 58,741.23 442,592.79 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 58,982.15 383,610.64 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 59,432.62 324,178.02 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 59,432.62 264,745.40 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 56,191.75 208,553.65 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 53,616.53 154,937.12 15/12/2020 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,060.18 152,876.94 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 53,616.53 99,260.41 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 1,507,468.68 1,408,208.27 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-232-1321-00-00 Nombre: Prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 37,686.72 37,686.72 EJERCICIO FISCAL 2020. 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 2,963.15 34,723.57 15/02/2020 Pagina : 404 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 722.02 34,001.55 29/02/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 2,524.24 31,477.31 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 2,070.02 29,407.29 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 1,013.56 28,393.73 30/04/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 7,565.58 20,828.15 15/06/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 3,111.27 17,716.88 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 772.57 16,944.31 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 2,524.24 14,420.07 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 772.57 13,647.50 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 1,056.46 12,591.04 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 1,013.56 11,577.48 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 1,013.56 10,563.92 15/11/2020 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 394.23 10,169.69 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 6,593.32 3,576.37 15/12/2020 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 478.36 3,098.01 RELACIÓN LABORAL DEL C. C ============== ============== T O T A L E S -> 37,686.72 34,588.71 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-232-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 146,559.46 146,559.46 EJERCICIO FISCAL 2020. 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 6,588.29 139,971.17 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 124,090.76 15,880.41 31/12/2020 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,712.52 10,167.89 RELACIÓN LABORAL DEL C. C ============== ============== T O T A L E S -> 146,559.46 136,391.57 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-232-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 348,154.63 348,154.63 EJERCICIO FISCAL 2020. Pagina : 405 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 18,138.62 330,016.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,813.43 313,202.58 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 17,733.07 295,469.51 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,600.16 276,869.35 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 19,706.09 257,163.26 DE MAYO DEL 2020. 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 15,797.03 241,366.23 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 15,659.24 225,706.99 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 19,641.63 206,065.36 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 16,789.31 189,276.05 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 20,296.27 168,979.78 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 20,296.27 148,683.51 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 17,273.10 131,410.41 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 20,536.71 110,873.70 DE SEPTIMBRE DEL 202 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 21,221.19 89,652.51 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,104.38 71,548.13 INFONAVIT DEL MES DE O 15/12/2020 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 14,545.90 86,094.03 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 19,871.89 66,222.14 DE NOVIEMBRE DEL 202 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,424.35 47,797.79 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 16,035.97 31,761.82 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 362,700.53 330,938.71 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-232-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 87,275.02 87,275.02 EJERCICIO FISCAL 2020. 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 15,797.03 71,477.99 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 12,664.65 58,813.34 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 15,659.24 43,154.10 Pagina : 406 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,697.61 30,456.49 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 15,797.03 46,253.52 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 15,659.24 61,912.76 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 13,377.95 48,534.81 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 13,763.46 34,771.35 INFONAVIT DEL MES DE A 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 14,425.82 20,345.53 INFONAVIT DEL MES DE O 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,777.67 7,567.86 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 118,731.29 111,163.43 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-232-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/06/2020 12 Compras 59 1,753.00 1,753.00 25/06/2020 17 Compras - - 1,753.00 0.00 13/10/2020 5 Compras 211 650.03 650.03 16/10/2020 7 Compras 235 883.97 1,534.00 20/10/2020 9 Compras - - 883.97 650.03 22/10/2020 10 Compras - 650.03 0.00 15/12/2020 8 Compras 304 1,638.00 1,638.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,638.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,925.00 4,925.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-232-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 28/10/2020 14 Compras 236 930.00 930.00 05/12/2020 2 Diario RECLACIFICACION DEL GASTOS 930.00 0.00 120-2141 MATERIAL Y UTI 15/12/2020 8 Compras 308 700.00 700.00 17/12/2020 10 Compras - 900.00 1,600.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,600.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,530.00 2,530.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-232-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/03/2020 7 Compras - 284.17 284.17 10/03/2020 7 Compras - - 284.17 0.00 27/05/2020 11 Compras - - 2,023.96 -2,023.96 03/06/2020 1 Compras - - 379.99 -2,403.95 09/06/2020 5 Compras 84 2,023.96 -379.99 09/06/2020 5 Compras 86 379.99 0.00 Pagina : 407 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/06/2020 2 Cajas Ch - 31.80 31.80 24/06/2020 2 Cajas Ch - - 31.80 0.00 28/09/2020 15 Compras 184 40.00 40.00 28/09/2020 15 Compras 188 1,216.94 1,256.94 30/09/2020 17 Compras - - 1,256.94 0.00 02/12/2020 2 Compras 256 499.99 499.99 03/12/2020 3 Compras - - 499.99 0.00 15/12/2020 8 Compras 302 1,053.99 1,053.99 16/12/2020 9 Compras - 2,969.00 4,022.99 16/12/2020 9 Compras - - 2,969.00 1,053.99 17/12/2020 10 Compras - - 1,053.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,499.84 8,499.84 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-232-2461-00-00 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 28/09/2020 15 Compras 212 350.00 350.00 29/09/2020 16 Compras - - 350.00 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 260.00 260.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - - 260.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 610.00 610.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-232-2541-00-00 Nombre: Materiales, accesorios y suministros medicos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/06/2020 10 Compras POLIZA DE COMPRAS 8,816.00 8,816.00 13/06/2020 10 Compras - - 8,816.00 0.00 24/09/2020 13 Compras 214 1,866.90 1,866.90 25/09/2020 14 Compras - - 1,866.90 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,682.90 10,682.90 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-232-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/01/2020 9 Compras - 617.92 617.92 31/01/2020 9 Compras - - 617.92 0.00 17/02/2020 2 Compras - 654.50 654.50 17/02/2020 2 Compras - - 654.50 0.00 24/02/2020 4 Compras - 1,068.75 1,068.75 24/02/2020 4 Compras - - 1,068.75 0.00 29/02/2020 3 Compras - 759.60 759.60 29/02/2020 3 Compras - - 759.60 0.00 16/03/2020 2 Compras - 1,563.18 1,563.18 16/03/2020 2 Compras - - 1,563.18 0.00 30/06/2020 20 Compras - 598.50 598.50 30/06/2020 20 Compras - - 598.50 0.00 29/07/2020 12 Compras - 617.75 617.75 29/07/2020 12 Compras - - 617.75 0.00 04/09/2020 1 Compras - 266.10 266.10 04/09/2020 1 Compras - - 266.10 0.00 Pagina : 408 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/09/2020 2 Compras 172 160.00 160.00 08/09/2020 3 Compras - - 160.00 0.00 23/09/2020 12 Compras - 2,022.80 2,022.80 23/09/2020 12 Compras - - 2,022.80 0.00 05/10/2020 1 Compras - 3,225.05 3,225.05 05/10/2020 1 Compras - - 3,225.05 0.00 22/10/2020 10 Compras - 834.30 834.30 22/10/2020 10 Compras - - 834.30 0.00 27/10/2020 13 Compras - 418.83 418.83 27/10/2020 13 Compras - - 418.83 0.00 23/11/2020 5 Compras 247 570.00 570.00 25/11/2020 4 Compras - 596.75 1,166.75 25/11/2020 4 Compras - - 1,166.75 0.00 17/12/2020 10 Compras - 2,096.89 2,096.89 17/12/2020 10 Compras - - 2,096.89 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 16,070.92 16,070.92 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-232-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/03/2020 4 Compras - 1,580.01 1,580.01 11/03/2020 4 Compras - - 1,580.01 0.00 26/05/2020 10 Compras - - 3,160.00 -3,160.00 03/06/2020 1 Compras 83 1,125.00 -2,035.00 17/06/2020 11 Compras 82 2,035.00 0.00 19/08/2020 6 Compras 149 3,841.00 3,841.00 20/08/2020 7 Compras 159 1,097.00 4,938.00 24/08/2020 8 Compras - - 4,938.00 0.00 07/09/2020 2 Compras 145 200.00 200.00 07/09/2020 2 Compras 171 680.00 880.00 08/09/2020 3 Compras - - 880.00 0.00 23/11/2020 5 Compras 248 845.00 845.00 25/11/2020 4 Compras - - 845.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 11,403.01 11,403.01 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-232-3111-00-00 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 08/01/2020 2 Compras - 7,484.00 7,484.00 08/01/2020 2 Compras - - 7,484.00 0.00 10/02/2020 1 Compras - 14,159.00 14,159.00 10/02/2020 1 Compras - - 14,159.00 0.00 09/03/2020 6 Compras - 12,187.00 12,187.00 09/03/2020 6 Compras - - 12,187.00 0.00 13/04/2020 7 Compras - 9,445.00 9,445.00 13/04/2020 7 Compras - - 9,445.00 0.00 14/05/2020 4 Compras - 4,085.00 4,085.00 14/05/2020 4 Compras - - 4,085.00 0.00 12/06/2020 1 Cajas Ch - 3,583.00 3,583.00 12/06/2020 1 Cajas Ch - - 3,583.00 0.00 Pagina : 409 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:58 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/2020 8 Compras - 3,703.00 3,703.00 15/07/2020 8 Compras - - 3,703.00 0.00 10/08/2020 4 Compras - 3,892.00 3,892.00 10/08/2020 4 Compras - - 3,892.00 0.00 10/09/2020 5 Compras - 4,485.00 4,485.00 10/09/2020 5 Compras - - 4,485.00 0.00 15/10/2020 12 Compras - 4,896.00 4,896.00 15/10/2020 12 Compras - - 4,896.00 0.00 12/11/2020 2 Compras - 4,792.00 4,792.00 12/11/2020 2 Compras - - 4,792.00 0.00 16/12/2020 9 Compras - 4,716.00 4,716.00 16/12/2020 9 Compras - - 4,716.00 0.00 30/12/2020 7 Diario CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 4,891.00 4,891.00 DE LAS INSTALACIONES 30/12/2020 7 Diario CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 4,891.00 0.00 DE LAS INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 82,318.00 82,318.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-232-3141-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/02/2020 1 Compras - 399.50 399.50 10/02/2020 1 Compras - - 399.50 0.00 09/03/2020 6 Compras - 399.50 399.50 09/03/2020 6 Compras - - 399.50 0.00 06/04/2020 2 Compras - 399.50 399.50 06/04/2020 2 Compras - - 399.50 0.00 06/05/2020 12 Compras - 399.50 399.50 06/05/2020 1 Cajas Ch - 399.50 799.00 06/05/2020 1 Cajas Ch - - 399.50 399.50 06/05/2020 12 Compras - - 399.50 0.00 01/07/2020 1 Cajas Ch - 399.50 399.50 01/07/2020 1 Cajas Ch - - 399.50 0.00 10/08/2020 4 Compras - 399.50 399.50 10/08/2020 4 Compras - - 399.50 0.00 11/09/2020 6 Compras - 399.50 399.50 11/09/2020 6 Compras - - 399.50 0.00 16/10/2020 7 Compras - 399.50 399.50 16/10/2020 7 Compras - - 399.50 0.00 20/10/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 12, 399.50 399.50 FECHA:06/05/2020, TIPO 20/10/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 12, 399.50 0.00 FECHA:06/05/2020, TIPO 12/11/2020 2 Compras - 399.50 399.50 12/11/2020 2 Compras - - 399.50 0.00 16/12/2020 9 Compras - 399.50 399.50 16/12/2020 9 Compras - - 399.50 0.00 30/12/2020 5 Diario FACTURA: 120036964, SERVICIO 399.50 399.50 DE TELÉFONO DEL NUM. 30/12/2020 5 Diario FACTURA: 120036964, SERVICIO 399.50 0.00 Pagina : 410 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE TELÉFONO DEL NUM. ============== ============== T O T A L E S -> 5,193.50 5,193.50 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-232-3571-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/08/2020 2 Cajas Ch - 7,192.00 7,192.00 26/08/2020 2 Cajas Ch - - 7,192.00 0.00 30/11/2020 7 Compras 205 1,508.00 1,508.00 01/12/2020 1 Compras - - 1,508.00 0.00 04/12/2020 4 Compras 276 406.00 406.00 09/12/2020 5 Compras - - 406.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,106.00 9,106.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-232-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 1,152.00 1,152.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 1,152.00 0.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 496.00 496.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - - 496.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 338.50 338.50 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 338.50 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 304.00 304.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 304.00 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 448.00 448.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - - 448.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 308.00 308.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - - 308.00 0.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - 420.00 420.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - - 420.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,466.50 3,466.50 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-232-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 38,909.44 38,909.44 EJERCICIO FISCAL 2020. 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,590.16 36,319.28 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,674.30 33,644.98 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 3,046.43 30,598.55 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 2,804.82 27,793.73 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 2,733.90 25,059.83 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,907.91 22,151.92 TASA DEL 2.3% DEL MES Pagina : 411 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,723.44 19,428.48 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 2,823.23 16,605.25 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,793.83 13,811.42 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,771.15 11,040.27 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,682.67 8,357.60 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 7,156.92 1,200.68 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 38,909.44 37,708.76 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-232-6191-00-00 Nombre: Trabajos en acabados en edificio SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/12/2020 8 Compras 301 12,760.00 12,760.00 17/12/2020 10 Compras - - 12,760.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,760.00 12,760.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-120-23-232-8531-00-00 Nombre: Otros convenios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 164,000.00 164,000.00 EJERCICIO FISCAL 2020. 29/01/2020 29 Egresos 3257 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 3,000.00 161,000.00 PERIODO DEL 01 AL 31 29/01/2020 30 Egresos 3258 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 3,000.00 158,000.00 PERIODO DEL 01 AL 31 14/02/2020 10 Egresos 3263 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 156,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/02/2020 11 Egresos 3264 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 155,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 25/02/2020 35 Egresos 3272 ENTREGOAPORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 153,500.00 PERIODO DEL 16 AL 29 D 25/02/2020 36 Egresos 3274 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 152,000.00 PERIODO DEL 16 AL 29 10/03/2020 10 Egresos 3275 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 150,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 10/03/2020 11 Egresos 3276 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 149,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 29/06/2020 5 Orden 1ra. MODIFICACIÓN DEL 79,000.00 70,000.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 27/08/2020 33 Egresos 3351 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,800.00 67,200.00 DEL TALLER DENOMIN 27/08/2020 34 Egresos 3352 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 62,400.00 DEL TALLER DENOMINA 28/09/2020 41 Egresos 3377 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 60,400.00 DEL TALLER DENOMINA Pagina : 412 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/10/2020 39 Egresos 3400 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 5,200.00 55,200.00 DEL TALLER DENOMINA 26/11/2020 23 Egresos 3411 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 51,600.00 DEL TALLER DENOMINA 11/12/2020 4 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 20,000.00 31,600.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 15/12/2020 31 Egresos 3433 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 28,000.00 DEL TALLER DENOMINA ============== ============== T O T A L E S -> 164,000.00 136,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-17-173-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 391,741.58 391,741.58 EJERCICIO FISCAL 2020. 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 8,234.16 383,507.42 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 8,023.00 375,484.42 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 8,234.16 367,250.26 15/02/2020 25/02/2020 28 Egresos 5768 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 363,944.54 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE F 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 7,783.69 356,160.85 29/02/2020 10/03/2020 5 Egresos 5781 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,305.72 352,855.13 2020, PSICOLOGA DE PROC 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 11,093.52 341,761.61 15/03/2020 27/03/2020 49 Egresos 5802 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 340.08 341,421.53 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 49 Egresos 5802 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,547.37 337,874.16 15 DE MARZO DEL 2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 13,283.55 324,590.61 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 9,673.83 314,916.78 31/03/2020 14/04/2020 6 Egresos 5812 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,547.37 311,369.41 ABRIL DEL 2020, PSICOL 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 13,283.55 298,085.86 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 16,830.91 281,254.95 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 16,830.91 264,424.04 15/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 16,830.91 247,593.13 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 16,830.91 230,762.22 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 16,830.91 213,931.31 Pagina : 413 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 13,283.54 200,647.77 15/07/2020 15/07/2020 19 Egresos 5862 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,547.37 197,100.40 2020, PSICOLOGA EN LA P 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 15,746.73 181,353.67 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 16,830.91 164,522.76 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 16,830.91 147,691.85 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 16,830.91 130,860.94 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 16,369.18 114,491.76 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 16,830.91 97,660.85 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 16,830.91 80,829.94 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 16,830.91 63,999.03 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 16,830.91 47,168.12 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 16,830.91 30,337.21 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 16,830.91 13,506.30 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 391,741.58 378,235.28 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-17-173-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 12,200.56 12,200.56 EJERCICIO FISCAL 2020. 13/01/2020 8 Egresos 5743 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 8,894.84 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 29/01/2020 24 Egresos 5753 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 5,589.12 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2020 5 Egresos 5760 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 2,283.40 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 25/02/2020 29 Egresos 5769 HONORARIOS ASIMILADOS A 484.32 1,799.08 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 31 Egresos 5771 HONORARIOS ASIMILADOS A 585.96 1,213.12 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE ============== ============== T O T A L E S -> 12,200.56 10,987.44 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-17-173-1321-00-00 Nombre: Prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 10,098.55 10,098.55 Pagina : 414 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EJERCICIO FISCAL 2020. 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 2,971.50 7,127.05 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 1,013.56 6,113.49 15/04/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 1,064.21 5,049.28 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 2,900.55 2,148.73 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 1,013.56 1,135.17 15/10/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 10,098.55 8,963.38 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-17-173-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 39,272.15 39,272.15 EJERCICIO FISCAL 2020. 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 38,075.99 1,196.16 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 39,272.15 38,075.99 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-17-173-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 92,996.51 92,996.51 EJERCICIO FISCAL 2020. 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 2,608.53 90,387.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,465.40 87,922.58 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,058.02 83,864.56 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,323.00 79,541.56 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,043.83 74,497.73 DE MAYO DEL 2020. 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,308.96 72,188.77 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 3,538.84 68,649.93 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,558.88 63,091.05 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,530.08 58,560.97 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,744.15 52,816.82 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,183.93 47,632.89 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,740.60 42,892.29 Pagina : 415 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,558.88 37,333.41 DE SEPTIMBRE DEL 202 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,744.15 31,589.26 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,812.77 26,776.49 INFONAVIT DEL MES DE O 15/12/2020 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,081.07 28,857.56 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,558.88 23,298.68 DE NOVIEMBRE DEL 202 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,744.15 17,554.53 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,812.77 12,741.76 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 95,077.58 82,335.82 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-17-173-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 23,386.26 23,386.26 EJERCICIO FISCAL 2020. 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,308.96 21,077.30 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,839.81 19,237.49 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,538.84 15,698.65 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,819.78 12,878.87 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,308.96 15,187.83 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 3,538.84 18,726.67 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,609.61 15,117.06 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,897.72 11,219.34 INFONAVIT DEL MES DE A 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,834.86 7,384.48 INFONAVIT DEL MES DE O 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,834.86 3,549.62 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 29,234.06 25,684.44 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-17-173-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/05/2020 9 Compras - - 949.00 -949.00 26/05/2020 10 Compras - - 348.00 -1,297.00 05/06/2020 2 Compras 54 949.00 -348.00 Pagina : 416 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/06/2020 11 Compras 79 348.00 0.00 09/09/2020 4 Compras 182 677.01 677.01 10/09/2020 5 Compras - - 677.01 0.00 11/12/2020 6 Compras 291 1,007.00 1,007.00 14/12/2020 7 Compras - - 1,007.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - 1,000.00 1,000.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,981.01 3,981.01 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-17-173-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 05/06/2020 2 Compras - - 250.00 -250.00 10/06/2020 6 Compras 95 250.00 0.00 04/09/2020 1 Compras 176 730.00 730.00 15/09/2020 8 Compras - - 730.00 0.00 15/12/2020 8 Compras 313 1,500.00 1,500.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,480.00 2,480.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-17-173-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 3 Compras - 189.90 189.90 13/01/2020 3 Compras - - 189.90 0.00 20/01/2020 4 Compras - 1,138.70 1,138.70 20/01/2020 4 Compras - - 1,138.70 0.00 29/01/2020 1 Compras - 570.60 570.60 29/01/2020 1 Compras - - 570.60 0.00 31/01/2020 9 Compras - 464.25 464.25 31/01/2020 9 Compras - - 464.25 0.00 17/02/2020 2 Compras - 747.00 747.00 17/02/2020 2 Compras - - 747.00 0.00 24/02/2020 4 Compras - 1,031.25 1,031.25 24/02/2020 4 Compras - - 1,031.25 0.00 29/02/2020 3 Compras - 2,160.48 2,160.48 29/02/2020 3 Compras - - 2,160.48 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 100.00 100.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 100.00 0.00 09/03/2020 6 Compras - 187.40 187.40 09/03/2020 6 Compras - - 187.40 0.00 16/03/2020 2 Compras - 647.50 647.50 16/03/2020 2 Compras - - 647.50 0.00 01/04/2020 4 Compras - 429.00 429.00 01/04/2020 4 Compras - - 429.00 0.00 30/04/2020 10 Compras - 306.50 306.50 30/04/2020 10 Compras - - 306.50 0.00 15/05/2020 8 Compras - 200.01 200.01 15/05/2020 8 Compras - - 200.01 0.00 18/05/2020 6 Compras - 231.75 231.75 Pagina : 417 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/05/2020 6 Compras - - 231.75 0.00 31/05/2020 14 Compras - 399.99 399.99 31/05/2020 14 Compras - - 399.99 0.00 08/06/2020 3 Compras - 242.25 242.25 08/06/2020 3 Compras - - 242.25 0.00 15/06/2020 8 Compras - 406.25 406.25 15/06/2020 8 Compras - - 406.25 0.00 21/06/2020 15 Compras - 837.50 837.50 21/06/2020 15 Compras - - 837.50 0.00 30/06/2020 20 Compras - 1,221.25 1,221.25 30/06/2020 20 Compras - - 1,221.25 0.00 09/07/2020 4 Compras - 1,225.00 1,225.00 09/07/2020 4 Compras - - 1,225.00 0.00 29/07/2020 12 Compras - 1,678.90 1,678.90 29/07/2020 12 Compras - - 1,678.90 0.00 26/08/2020 9 Compras - 877.07 877.07 26/08/2020 9 Compras - - 877.07 0.00 04/09/2020 1 Compras - 1,906.41 1,906.41 04/09/2020 1 Compras - - 1,906.41 0.00 23/09/2020 12 Compras - 349.00 349.00 23/09/2020 12 Compras - - 349.00 0.00 05/10/2020 1 Compras - 177.00 177.00 05/10/2020 1 Compras - - 177.00 0.00 22/10/2020 10 Compras - 612.25 612.25 22/10/2020 10 Compras - - 612.25 0.00 27/10/2020 13 Compras - 434.50 434.50 27/10/2020 13 Compras - - 434.50 0.00 12/11/2020 2 Compras - 943.50 943.50 12/11/2020 2 Compras - - 943.50 0.00 25/11/2020 4 Compras - 1,140.70 1,140.70 25/11/2020 4 Compras - - 1,140.70 0.00 17/12/2020 10 Compras - 2,670.65 2,670.65 17/12/2020 10 Compras - - 2,670.65 0.00 31/12/2020 12 Compras - 509.70 509.70 31/12/2020 12 Compras - - 509.70 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 24,036.26 24,036.26 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-17-173-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 560.00 560.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 560.00 0.00 18/05/2020 6 Compras - 402.00 402.00 18/05/2020 6 Compras - - 402.00 0.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 400.00 400.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - - 400.00 0.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - 505.00 505.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - - 505.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 470.00 470.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 470.00 0.00 Pagina : 418 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/10/2020 2 Cajas Ch - 444.00 444.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - - 444.00 0.00 20/10/2020 5 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 6, 82.00 82.00 FECHA:18/05/2020, TIPO: 20/10/2020 5 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 6, 82.00 0.00 FECHA:18/05/2020, TIPO: 26/10/2020 4 Cajas Ch - 943.00 943.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - - 943.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 320.00 320.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - - 320.00 0.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - 710.00 710.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - - 710.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,836.00 4,836.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-17-173-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 10,426.20 10,426.20 EJERCICIO FISCAL 2020. 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 373.91 10,052.29 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 368.41 9,683.88 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,011.08 8,672.80 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 797.53 7,875.27 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 774.22 7,101.05 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 774.22 6,326.83 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 749.29 5,577.54 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 774.22 4,803.32 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 854.79 3,948.53 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 797.53 3,151.00 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 774.22 2,376.78 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,649.97 726.81 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 10,426.20 9,699.39 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-150-17-173-4411-00-00 Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 310.59 310.59 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 310.59 0.00 Pagina : 419 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/2020 2 Cajas Ch - 6,000.00 6,000.00 28/04/2020 2 Cajas Ch - - 6,000.00 0.00 29/04/2020 3 Cajas Ch - 7,200.00 7,200.00 29/04/2020 3 Cajas Ch - - 7,200.00 0.00 13/05/2020 5 Compras - 158.54 158.54 13/05/2020 5 Compras - - 158.54 0.00 16/05/2020 16 Compras - 519.00 519.00 16/05/2020 16 Compras - - 519.00 0.00 30/05/2020 15 Compras - 683.00 683.00 30/05/2020 15 Compras - - 683.00 0.00 02/06/2020 7 Compras - 522.00 522.00 02/06/2020 7 Compras - - 522.00 0.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - 500.00 500.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - - 500.00 0.00 14/07/2020 3 Cajas Ch - 14,800.00 14,800.00 14/07/2020 3 Cajas Ch - - 14,800.00 0.00 09/09/2020 1 Cajas Ch - 998.00 998.00 09/09/2020 1 Cajas Ch - - 998.00 0.00 23/09/2020 12 Compras - 4,000.00 4,000.00 23/09/2020 12 Compras - - 4,000.00 0.00 04/11/2020 1 Compras - 3,000.00 3,000.00 04/11/2020 1 Compras - - 3,000.00 0.00 23/11/2020 5 Compras 253 822.90 822.90 25/11/2020 4 Compras - - 822.90 0.00 09/12/2020 2 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 09/12/2020 2 Cajas Ch - - 1,000.00 0.00 10/12/2020 3 Cajas Ch - 12,000.00 12,000.00 10/12/2020 3 Cajas Ch - - 12,000.00 0.00 15/12/2020 4 Cajas Ch - 16,000.00 16,000.00 15/12/2020 4 Cajas Ch - - 16,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 68,514.03 68,514.03 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-170-17-173-1131-00-00 Nombre: Sueldo base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 725,245.94 725,245.94 EJERCICIO FISCAL 2020. 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 25,440.19 699,805.75 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 24,955.43 674,850.32 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 25,440.19 649,410.13 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 24,923.12 624,487.01 29/02/2020 10/03/2020 6 Egresos 5782 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 621,108.52 2020, TRABAJADOR SOCIAL 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 24,098.65 597,009.87 15/03/2020 27/03/2020 51 Egresos 5803 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,521.54 593,488.33 Pagina : 420 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 51 Egresos 5803 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 109.79 593,378.54 15 DE MARZO DEL 202 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 8,998.74 584,379.80 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 26,530.46 557,849.34 31/03/2020 14/04/2020 8 Egresos 5813 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,521.54 554,327.80 ABRIL DEL 2020, TRABAJ 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 27,239.92 527,087.88 15/04/2020 28/04/2020 26 Egresos 5823 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 3,521.54 523,566.34 ABRIL DEL 2020, TRABAJ 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 27,239.92 496,326.42 30/04/2020 14/05/2020 8 Egresos 5826 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL 3,521.54 492,804.88 MES DE MAYO DEL 2020, 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 27,239.92 465,564.96 15/05/2020 28/05/2020 22 Egresos 5834 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 3,521.54 462,043.42 DEL MES DE MAYO DEL 20 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 27,239.92 434,803.50 31/05/2020 10/06/2020 4 Egresos 5841 PAGO DE LA PRIMERA QUNCENA DEL 3,521.54 431,281.96 MES DE JUNIO DEL 20 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 27,239.92 404,042.04 15/06/2020 29/06/2020 30 Egresos 5850 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 3,521.54 400,520.50 MES DE JUNIO DEL 2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 27,239.92 373,280.58 30/06/2020 13/07/2020 14 Egresos 5858 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,521.54 369,759.04 2020, TRABAJADOR SOCIAL 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 27,239.92 342,519.12 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 30,524.97 311,994.15 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 30,761.46 281,232.69 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 30,761.46 250,471.23 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 30,761.46 219,709.77 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 30,085.75 189,624.02 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 30,085.75 159,538.27 15/10/2020 27/10/2020 41 Egresos 5898 PAGO LOS DIAS 14 Y 15 DE 450.47 159,087.80 OCTUBRE DEL 2020, A PROMO 27/10/2020 44 Egresos 5901 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.53 155,709.27 Pagina : 421 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2020, A PROMOTOR PADR 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 27,382.93 128,326.34 31/10/2020 12/11/2020 6 Egresos 5910 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.53 124,947.81 2020, A PROMOTOR PA 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 27,146.44 97,801.37 15/11/2020 26/11/2020 29 Egresos 5914 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.53 94,422.84 2020, A PROMOTOR PA 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 27,382.93 67,039.91 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 30,761.46 36,278.45 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 30,761.46 5,516.99 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 725,245.94 719,728.95 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-170-17-173-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 13,029.64 13,029.64 EJERCICIO FISCAL 2020. 13/01/2020 9 Egresos 5744 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 9,651.15 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 29/01/2020 25 Egresos 5754 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,272.66 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE 14/02/2020 6 Egresos 5761 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 2,894.17 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 25/02/2020 29 Egresos 5769 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,894.17 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE ============== ============== T O T A L E S -> 13,029.64 13,029.64 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-170-17-173-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 18,456.89 18,456.89 EJERCICIO FISCAL 2020. 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 2,271.98 16,184.91 15/02/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 1,064.21 15,120.70 31/03/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 1,529.53 13,591.17 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 3,192.63 10,398.54 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 1,372.04 9,026.50 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 1,013.56 8,012.94 15/07/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 1,064.21 6,948.73 Pagina : 422 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 1,056.46 5,892.27 30/09/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 1,529.53 4,362.74 15/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 3,192.63 1,170.11 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 18,456.89 17,286.78 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-170-17-173-1323-00-00 Nombre: Gratificacion fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 71,776.79 71,776.79 EJERCICIO FISCAL 2020. 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 70,221.76 1,555.03 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 71,776.79 70,221.76 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-170-17-173-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 173,407.49 173,407.49 EJERCICIO FISCAL 2020. 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 8,114.69 165,292.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,971.73 157,321.07 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 9,189.79 148,131.28 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,212.51 138,918.77 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,519.58 129,399.19 DE MAYO DEL 2020. 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 7,057.36 122,341.83 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 7,578.21 114,763.62 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,458.49 105,305.13 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,888.20 97,416.93 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 10,524.62 86,892.31 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,142.25 77,750.06 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,354.16 69,395.90 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,991.18 59,404.72 DE SEPTIMBRE DEL 202 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 10,244.16 49,160.56 Pagina : 423 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,190.77 40,969.79 INFONAVIT DEL MES DE O 15/12/2020 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 7,061.82 48,031.61 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,991.18 38,040.43 DE NOVIEMBRE DEL 202 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,636.98 28,403.45 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,478.91 19,924.54 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 180,469.31 160,544.77 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-170-17-173-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 42,742.53 42,742.53 EJERCICIO FISCAL 2020. 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,057.36 35,685.17 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,701.35 29,983.82 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,578.21 22,405.61 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,038.43 16,367.18 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 7,057.36 23,424.54 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 7,578.21 31,002.75 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,285.39 24,717.36 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,123.75 17,593.61 INFONAVIT DEL MES DE A 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,526.49 11,067.12 INFONAVIT DEL MES DE O 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,008.83 4,058.29 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 57,378.10 53,319.81 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-170-17-173-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/05/2020 9 Compras - - 615.00 -615.00 05/06/2020 2 Compras 55 615.00 0.00 09/09/2020 4 Compras 183 270.00 270.00 10/09/2020 5 Compras - - 270.00 0.00 11/09/2020 6 Compras 189 370.00 370.00 14/09/2020 7 Compras - - 370.00 0.00 18/09/2020 9 Compras 202 382.02 382.02 Pagina : 424 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/11/2020 6 Compras - - 382.02 0.00 02/12/2020 2 Compras 265 841.00 841.00 03/12/2020 3 Compras - - 841.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - 1,500.00 1,500.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,978.02 3,978.02 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-170-17-173-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/05/2020 10 Compras - - 220.01 -220.01 10/06/2020 6 Compras 58 220.01 0.00 10/07/2020 5 Compras 118 250.00 250.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 250.00 500.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 250.00 250.00 18/09/2020 9 Compras 200 280.00 530.00 25/09/2020 14 Compras - - 280.00 250.00 20/10/2020 2 Diario RECLASIFICACION DE POLIZA 6 DE 0.01 250.01 EGRESOS Y POLIZA 10 20/10/2020 2 Diario RECLASIFICACION DE POLIZA 6 DE 0.01 250.00 EGRESOS Y POLIZA 10 20/10/2020 13 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 5, 250.00 0.00 FECHA:10/07/2020, TIPO 14/12/2020 7 Compras - 20.00 20.00 14/12/2020 7 Compras - - 20.00 0.00 15/12/2020 8 Compras 307 760.00 760.00 17/12/2020 10 Compras - - 760.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,780.02 1,780.02 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-170-17-173-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 3 Compras - 284.85 284.85 13/01/2020 3 Compras - - 284.85 0.00 20/01/2020 4 Compras - 284.70 284.70 20/01/2020 4 Compras - - 284.70 0.00 29/01/2020 1 Compras - 759.80 759.80 29/01/2020 1 Compras - - 759.80 0.00 31/01/2020 9 Compras - 464.25 464.25 31/01/2020 9 Compras - - 464.25 0.00 10/02/2020 1 Compras - 835.65 835.65 10/02/2020 1 Compras - - 835.65 0.00 17/02/2020 2 Compras - 560.00 560.00 17/02/2020 2 Compras - - 560.00 0.00 24/02/2020 4 Compras - 562.50 562.50 24/02/2020 4 Compras - - 562.50 0.00 29/02/2020 3 Compras - 1,236.10 1,236.10 29/02/2020 3 Compras - - 1,236.10 0.00 09/03/2020 6 Compras - 378.80 378.80 09/03/2020 6 Compras - - 378.80 0.00 Pagina : 425 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/03/2020 2 Compras - 833.05 833.05 16/03/2020 2 Compras - - 833.05 0.00 01/04/2020 4 Compras - 85.80 85.80 01/04/2020 4 Compras - - 85.80 0.00 25/05/2020 9 Compras - 446.85 446.85 25/05/2020 9 Compras - - 446.85 0.00 15/06/2020 8 Compras - 244.50 244.50 15/06/2020 8 Compras - - 244.50 0.00 09/07/2020 4 Compras - 175.00 175.00 09/07/2020 4 Compras - - 175.00 0.00 29/07/2020 12 Compras - 265.50 265.50 29/07/2020 12 Compras - - 265.50 0.00 26/08/2020 9 Compras - 526.20 526.20 26/08/2020 9 Compras - - 526.20 0.00 04/09/2020 1 Compras - 354.10 354.10 04/09/2020 1 Compras - - 354.10 0.00 23/09/2020 12 Compras - 580.56 580.56 23/09/2020 12 Compras - - 580.56 0.00 05/10/2020 1 Compras - 347.65 347.65 05/10/2020 1 Compras - - 347.65 0.00 22/10/2020 10 Compras - 531.00 531.00 22/10/2020 10 Compras - - 531.00 0.00 27/10/2020 13 Compras - 349.00 349.00 27/10/2020 13 Compras - - 349.00 0.00 12/11/2020 2 Compras - 601.80 601.80 12/11/2020 2 Compras - - 601.80 0.00 25/11/2020 4 Compras - 81.83 81.83 25/11/2020 4 Compras - - 81.83 0.00 17/12/2020 10 Compras - 247.35 247.35 17/12/2020 10 Compras - - 247.35 0.00 18/12/2020 11 Compras - 965.42 965.42 18/12/2020 11 Compras - - 965.42 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,002.26 12,002.26 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-170-17-173-2941-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios de equipos de computo SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/03/2020 10 Compras - 200.00 200.00 18/03/2020 10 Compras - - 200.00 0.00 14/12/2020 7 Compras - 800.00 800.00 14/12/2020 7 Compras - - 800.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-170-17-173-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 07/09/2020 2 Compras 185 680.00 680.00 08/09/2020 3 Compras - - 680.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 680.00 680.00 Pagina : 426 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-170-17-173-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 592.00 592.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 592.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 320.00 320.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - - 320.00 0.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - 240.00 240.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - - 240.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,152.00 1,152.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-170-17-173-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 19,055.71 19,055.71 EJERCICIO FISCAL 2020. 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,159.10 17,896.61 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,210.24 16,686.37 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,557.04 15,129.33 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,415.27 13,714.06 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 1,450.21 12,263.85 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,520.01 10,743.84 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,432.90 9,310.94 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 1,415.50 7,895.44 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,448.26 6,447.18 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,409.85 5,037.33 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,444.77 3,592.56 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 3,103.56 489.00 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 19,055.71 18,566.71 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-170-17-173-4411-00-00 Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 04/03/2020 13 Compras - 0.00 0.00 04/03/2020 13 Compras - - 0.00 0.00 13/03/2020 5 Compras - 14,520.00 14,520.00 13/03/2020 5 Compras - - 14,520.00 0.00 04/05/2020 2 Compras - - 14,281.20 -14,281.20 Pagina : 427 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/05/2020 17 Compras - - 15,000.00 -29,281.20 25/05/2020 9 Compras 40 14,281.20 -15,000.00 02/07/2020 1 Compras 114 15,000.00 0.00 13/07/2020 6 Compras 123 25,200.00 25,200.00 14/07/2020 7 Compras - - 25,200.00 0.00 18/08/2020 5 Compras 152 12,000.00 12,000.00 19/08/2020 6 Compras - - 12,000.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 425.00 425.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 425.00 0.00 28/08/2020 11 Compras 166 9,100.00 9,100.00 31/08/2020 10 Compras - - 9,100.00 0.00 07/09/2020 2 Compras 167 1,242.36 1,242.36 07/09/2020 2 Compras - - 1,242.36 0.00 23/09/2020 12 Compras 206 259.44 259.44 28/09/2020 15 Compras 219 10,000.00 10,259.44 30/09/2020 17 Compras - - 10,259.44 0.00 04/12/2020 4 Compras 270 8,095.94 8,095.94 09/12/2020 5 Compras - - 8,095.94 0.00 15/12/2020 5 Cajas Ch - 3,806.70 3,806.70 15/12/2020 8 Compras 287 5,826.63 9,633.33 15/12/2020 5 Cajas Ch - - 3,806.70 5,826.63 17/12/2020 10 Compras - - 5,826.63 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 119,757.27 119,757.27 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-180-12-124-1131-00-00 Nombre: sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 220,631.04 220,631.04 EJERCICIO FISCAL 2020. 13/01/2020 6 Egresos 5741 PAGO 1RA. QUINCENA DE ENERO 3,378.49 217,252.55 DEL 2020, SECRETARIA 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 4,377.60 212,874.95 15/01/2020 29/01/2020 22 Egresos 5751 PAGO 2DA. QUINCENA DE ENERO 3,167.33 209,707.62 DEL 2020, SECRETARIA 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 4,377.60 205,330.02 31/01/2020 14/02/2020 3 Egresos 5758 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,378.49 201,951.53 2020, SECRETARIA EJEC 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 4,377.60 197,573.93 15/02/2020 25/02/2020 37 Egresos 5775 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,378.49 194,195.44 2020, SECRETARIA EJEC 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 4,085.76 190,109.68 29/02/2020 10/03/2020 2 Egresos 5778 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 186,731.19 2020, SECRETARIA EJECUT 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 4,377.60 182,353.59 15/03/2020 27/03/2020 46 Egresos 5799 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 6,089.95 176,263.64 Pagina : 428 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 46 Egresos 5799 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 4,596.48 171,667.16 ENERO AL 15 DE MARZO 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 4,596.48 167,070.68 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 1,094.40 165,976.28 31/03/2020 14/04/2020 4 Egresos 5810 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 4,596.48 161,379.80 ABRIL DEL 2020, SECRET 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 4,596.48 156,783.32 15/04/2020 28/04/2020 24 Egresos 5821 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 4,596.48 152,186.84 ABRIL DEL 2020, SECRET 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 4,596.48 147,590.36 30/04/2020 14/05/2020 9 Egresos 5827 PAGO 1RA. QUINCENA DEL MES DE 4,596.48 142,993.88 MAYO DEL 2020, SECRE 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 4,596.48 138,397.40 15/05/2020 28/05/2020 21 Egresos 5833 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL 4,596.48 133,800.92 MES DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 4,596.48 129,204.44 31/05/2020 10/06/2020 3 Egresos 5840 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL 4,596.48 124,607.96 MES DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 4,596.48 120,011.48 15/06/2020 29/06/2020 29 Egresos 5849 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 4,596.48 115,415.00 DEL MES DE JUNIO DEL 2 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 4,596.48 110,818.52 30/06/2020 13/07/2020 13 Egresos 5857 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,596.48 106,222.04 2020, SECRETARIA EJECUT 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 4,596.48 101,625.56 15/07/2020 17/07/2020 27 Egresos 5865 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,596.48 97,029.08 2020, SECRETARIA EJECUT 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 4,596.48 92,432.60 31/07/2020 11/08/2020 10 Egresos 5869 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,596.48 87,836.12 2020, SECRETARIA EJECU 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 4,596.48 83,239.64 15/08/2020 27/08/2020 29 Egresos 5874 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,596.48 78,643.16 2020, SECRETARIA EJECU 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 4,309.20 74,333.96 31/08/2020 09/09/2020 15 Egresos 5880 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,596.48 69,737.48 DEL 2020, SECRETARIA E 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 4,596.48 65,141.00 Pagina : 429 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/2020 29/09/2020 43 Egresos 5886 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,596.48 60,544.52 DEL 2020, SECRETARIA E 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 4,596.48 55,948.04 30/09/2020 13/10/2020 17 Egresos 5892 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,596.48 51,351.56 2020, SECRETARIA EJEC 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 4,290.05 47,061.51 15/10/2020 27/10/2020 42 Egresos 5899 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,596.48 42,465.03 2020, SECRETARIA EJEC 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 4,596.48 37,868.55 31/10/2020 12/11/2020 4 Egresos 5908 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,596.48 33,272.07 2020, SECRETARIA EJ 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 4,596.48 28,675.59 15/11/2020 26/11/2020 27 Egresos 5912 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,596.48 24,079.11 2020, SECRETARIA EJ 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 4,596.48 19,482.63 30/11/2020 14/12/2020 13 Egresos 5920 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,596.48 14,886.15 2020, SECRETARIA EJ 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 4,596.48 10,289.67 15/12/2020 17/12/2020 60 Egresos 5931 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,596.48 5,693.19 2020, SECRETARIA EJ 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 4,596.48 1,096.71 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 220,631.04 219,534.33 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-180-12-124-1321-00-00 Nombre: prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 5,515.78 5,515.78 EJERCICIO FISCAL 2020. 14/04/2020 4 Egresos 5810 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 1,378.94 4,136.84 ABRIL DEL 2020, SECRET 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,378.94 2,757.90 15/06/2020 13/10/2020 17 Egresos 5892 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 1,378.94 1,378.96 2020, SECRETARIA EJEC 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,378.94 0.02 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 5,515.78 5,515.76 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-180-12-124-1323-00-00 Nombre: gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 21,450.24 21,450.24 Pagina : 430 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EJERCICIO FISCAL 2020. 16/12/2020 45 Egresos 5928 ENTREGA DE AGUINALDO DEL 2020, 10,695.74 10,754.50 A SECRETARIA EJECUT 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 10,636.97 117.53 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 21,450.24 21,332.71 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-180-12-124-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 49,867.67 49,867.67 EJERCICIO FISCAL 2020. 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 2,509.69 47,357.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,372.93 44,985.05 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,782.01 42,203.04 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,957.58 39,245.46 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,056.18 36,189.28 DE MAYO DEL 2020. 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,181.45 34,007.83 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,460.27 31,547.56 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,957.58 28,589.98 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,628.68 25,961.30 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,056.18 22,905.12 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,056.18 19,848.94 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,671.76 17,177.18 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,957.58 14,219.60 DE SEPTIMBRE DEL 202 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,056.18 11,163.42 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,628.68 8,534.74 INFONAVIT DEL MES DE O 15/12/2020 6 Orden 2da. MODIFICACIÓN DEL 2,128.80 10,663.54 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL E 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,957.58 7,705.96 DE NOVIEMBRE DEL 202 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,056.18 4,649.78 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,628.68 2,021.10 INFONAVIT DEL MES DE D Pagina : 431 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 51,996.47 49,975.37 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-180-12-124-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 12,773.45 12,773.45 EJERCICIO FISCAL 2020. 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,181.45 10,592.00 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,738.20 8,853.80 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,460.27 6,393.53 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 1,960.40 4,433.13 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,181.45 6,614.58 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,460.27 9,074.85 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,094.56 6,980.29 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,128.90 4,851.39 INFONAVIT DEL MES DE A 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,094.56 2,756.83 INFONAVIT DEL MES DE O 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,094.56 662.27 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 17,415.17 16,752.90 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-180-12-124-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 09/09/2020 4 Compras 174 477.00 477.00 10/09/2020 5 Compras - - 477.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - 523.00 523.00 17/12/2020 10 Compras - - 523.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-180-12-124-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/12/2020 8 Compras 310 350.00 350.00 17/12/2020 10 Compras - - 350.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 350.00 350.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-180-12-124-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/01/2020 1 Compras - 85.76 85.76 29/01/2020 1 Compras - - 85.76 0.00 Pagina : 432 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/02/2020 4 Compras - 375.00 375.00 24/02/2020 4 Compras - - 375.00 0.00 16/03/2020 2 Compras - 1,272.82 1,272.82 16/03/2020 2 Compras - - 1,272.82 0.00 21/06/2020 15 Compras - 251.25 251.25 21/06/2020 15 Compras - - 251.25 0.00 30/06/2020 20 Compras - 86.50 86.50 30/06/2020 20 Compras - - 86.50 0.00 04/09/2020 1 Compras - 351.80 351.80 04/09/2020 1 Compras - - 351.80 0.00 22/10/2020 10 Compras - 86.75 86.75 22/10/2020 10 Compras - - 86.75 0.00 25/11/2020 4 Compras - 166.00 166.00 25/11/2020 4 Compras - - 166.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - 169.90 169.90 17/12/2020 10 Compras - - 169.90 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,845.78 2,845.78 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-180-12-124-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 224.00 224.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 224.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 224.00 224.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-10-180-12-124-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/01/2020 1 Orden PRESUPUESTO COMPROMETIDO 5,694.73 5,694.73 EJERCICIO FISCAL 2020. 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 351.99 5,342.74 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 350.07 4,992.67 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 555.07 4,437.60 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 454.59 3,983.01 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 422.88 3,560.13 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 454.99 3,105.14 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 422.59 2,682.55 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 416.20 2,266.35 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 422.88 1,843.47 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 447.44 1,396.03 DEL 2.3% DEL MES DE OC Pagina : 433 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:53:59 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 422.45 973.58 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 945.13 28.45 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 5,694.73 5,666.28 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Comprometido 0.00 11,402,828.56 10,821,849.18 580,979.38 # Cuenta: 8-2-5-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Presupuesto de Egresos Devengado # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 7 Egresos 5742 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 3,217.61 3,217.61 DEL 2020, ENCARGAD 13/01/2020 7 Egresos 5742 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 3,217.61 0.00 DEL 2020, ENCARGAD 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 44,471.62 44,471.62 15/01/2020 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 44,471.62 0.00 15/01/2020 29/01/2020 23 Egresos 5752 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 3,217.61 3,217.61 DEL 2020, ENCARGAD 29/01/2020 23 Egresos 5752 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 3,217.61 0.00 DEL 2020, ENCARGAD 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 43,674.55 43,674.55 31/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 43,674.55 0.00 31/01/2020 14/02/2020 4 Egresos 5759 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,217.61 3,217.61 2020, ENCARGADO DE MT 14/02/2020 4 Egresos 5759 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,217.61 0.00 2020, ENCARGADO DE MT 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 44,471.62 44,471.62 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 44,471.62 0.00 15/02/2020 25/02/2020 38 Egresos 5776 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,217.61 3,217.61 2020, ENCARGADO DE MT 25/02/2020 38 Egresos 5776 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,217.61 0.00 2020, ENCARGADO DE MT 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 43,744.36 43,744.36 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 43,744.36 0.00 29/02/2020 10/03/2020 3 Egresos 5779 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,217.61 3,217.61 2020, ENCARGADO DE MTTO 10/03/2020 3 Egresos 5779 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,217.61 0.00 2020, ENCARGADO DE MTTO Pagina : 434 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 44,471.62 44,471.62 15/03/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 44,471.62 0.00 15/03/2020 27/03/2020 48 Egresos 5801 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 4,017.00 4,017.00 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 48 Egresos 5801 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 3,996.95 8,013.95 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 55 Egresos 5806 ENTREGO PAGO DEL 18 AL 31 DE 2,231.86 10,245.81 MARZO DEL 2020, ESTA 27/03/2020 48 Egresos 5801 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 3,996.95 6,248.86 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 48 Egresos 5801 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 4,017.00 2,231.86 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 55 Egresos 5806 ENTREGO PAGO DEL 18 AL 31 DE 2,231.86 0.00 MARZO DEL 2020, ESTA 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 11,701.00 11,701.00 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 46,887.97 58,588.97 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 46,887.97 11,701.00 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 11,701.00 0.00 31/03/2020 14/04/2020 5 Egresos 5811 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 4,017.00 4,017.00 ABRIL DEL 2020, ENCARG 14/04/2020 12 Egresos 5817 PAGO LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2,575.22 6,592.22 DEL 2020, ESTACIONA 14/04/2020 5 Egresos 5811 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 4,017.00 2,575.22 ABRIL DEL 2020, ENCARG 14/04/2020 12 Egresos 5817 PAGO LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2,575.22 0.00 DEL 2020, ESTACIONA 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 46,887.96 46,887.96 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 46,887.96 0.00 15/04/2020 28/04/2020 25 Egresos 5822 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 4,017.00 4,017.00 ABRIL DEL 2020, ENCARG 28/04/2020 25 Egresos 5822 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 4,017.00 0.00 ABRIL DEL 2020, ENCARG 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 49,463.16 49,463.16 30/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 49,463.16 0.00 30/04/2020 14/05/2020 10 Egresos 5828 PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES 4,017.00 4,017.00 DE MAYO DEL 2020 A E 14/05/2020 10 Egresos 5828 PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES 4,017.00 0.00 DE MAYO DEL 2020 A E 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 49,463.16 49,463.16 15/05/2020 Pagina : 435 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 49,463.16 0.00 15/05/2020 28/05/2020 20 Egresos 5832 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 4,017.00 4,017.00 DEL MES DE MAYO DEL 20 28/05/2020 20 Egresos 5832 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 4,017.00 0.00 DEL MES DE MAYO DEL 20 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 49,463.16 49,463.16 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 49,463.16 0.00 31/05/2020 10/06/2020 2 Egresos 5839 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 4,017.00 4,017.00 DEL MES DE JUNIO DEL 10/06/2020 2 Egresos 5839 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 4,017.00 0.00 DEL MES DE JUNIO DEL 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 49,463.16 49,463.16 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 49,463.16 0.00 15/06/2020 29/06/2020 28 Egresos 5847 PAGAO DE LA 2DA QUINCENA DEL 4,017.00 4,017.00 MES DE JUNIO A ENCARG 29/06/2020 28 Egresos 5847 PAGAO DE LA 2DA QUINCENA DEL 4,017.00 0.00 MES DE JUNIO A ENCARG 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 49,463.16 49,463.16 30/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 49,463.16 0.00 30/06/2020 13/07/2020 15 Egresos 5859 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,017.00 4,017.00 2020, ENCARGADO DE MTTO 13/07/2020 15 Egresos 5859 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,017.00 0.00 2020, ENCARGADO DE MTTO 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 49,463.16 49,463.16 15/07/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 49,463.16 0.00 15/07/2020 17/07/2020 28 Egresos 5866 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,017.00 4,017.00 2020, ENCARGADO DE MTTO 17/07/2020 28 Egresos 5866 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,017.00 0.00 2020, ENCARGADO DE MTTO 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 48,822.22 48,822.22 31/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 48,822.22 0.00 31/07/2020 11/08/2020 11 Egresos 5870 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,017.00 4,017.00 2020, ENCARGADO DE MAN 11/08/2020 11 Egresos 5870 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,017.00 0.00 2020, ENCARGADO DE MAN 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 49,463.16 49,463.16 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 49,463.16 0.00 15/08/2020 Pagina : 436 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/08/2020 30 Egresos 5875 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,017.00 4,017.00 2020, ENCARGADO DE MAN 27/08/2020 30 Egresos 5875 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,017.00 0.00 2020, ENCARGADO DE MAN 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 49,463.16 49,463.16 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 49,463.16 0.00 31/08/2020 09/09/2020 16 Egresos 5881 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,017.00 4,017.00 DEL 2020, ENCARGADO DE 09/09/2020 16 Egresos 5881 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,017.00 0.00 DEL 2020, ENCARGADO DE 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 49,463.16 49,463.16 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 49,463.16 0.00 15/09/2020 29/09/2020 44 Egresos 5887 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,017.00 4,017.00 DEL 2020, ENCARGADO DE 29/09/2020 44 Egresos 5887 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,017.00 0.00 DEL 2020, ENCARGADO DE 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 48,868.00 48,868.00 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 48,868.00 0.00 30/09/2020 13/10/2020 18 Egresos 5893 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,017.00 4,017.00 2020, ENCARGADO DE MT 13/10/2020 18 Egresos 5893 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,017.00 0.00 2020, ENCARGADO DE MT 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 49,463.16 49,463.16 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 49,463.16 0.00 15/10/2020 27/10/2020 43 Egresos 5900 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,017.00 4,017.00 2020, ENCARGADO DE MT 27/10/2020 43 Egresos 5900 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,017.00 0.00 2020, ENCARGADO DE MT 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 49,463.16 49,463.16 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 49,463.16 0.00 31/10/2020 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,030.09 1,030.09 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,030.09 0.00 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 12/11/2020 5 Egresos 5909 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,017.00 4,017.00 2020, ENCARGADO DE 12/11/2020 5 Egresos 5909 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,017.00 0.00 2020, ENCARGADO DE 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 46,887.94 46,887.94 15/11/2020 Pagina : 437 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 46,887.94 0.00 15/11/2020 26/11/2020 28 Egresos 5913 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,017.00 4,017.00 2020, ENCARGADO DE 26/11/2020 28 Egresos 5913 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,017.00 0.00 2020, ENCARGADO DE 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 46,887.94 46,887.94 30/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 46,887.94 0.00 30/11/2020 14/12/2020 14 Egresos 5921 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,017.00 4,017.00 2020, ENCARGADO DE 14/12/2020 14 Egresos 5921 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,017.00 0.00 2020, ENCARGADO DE 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 46,887.94 46,887.94 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 46,887.94 0.00 15/12/2020 17/12/2020 61 Egresos 5932 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,017.00 4,017.00 2020, ENCARGADO DE 17/12/2020 61 Egresos 5932 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,017.00 0.00 2020, ENCARGADO DE 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 46,887.94 46,887.94 31/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 46,887.94 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 1,257,892.61 1,257,892.61 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 1,013.55 1,013.55 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 1,013.55 0.00 29/02/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 2,111.68 2,111.68 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 2,111.68 0.00 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 3,931.25 3,931.25 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 3,931.25 0.00 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 1,275.32 1,275.32 30/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 1,275.32 0.00 30/04/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 772.57 772.57 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 772.57 0.00 Pagina : 438 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/05/2020 10/06/2020 2 Egresos 5839 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1,205.10 1,205.10 DEL MES DE JUNIO DEL 10/06/2020 2 Egresos 5839 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1,205.10 0.00 DEL MES DE JUNIO DEL 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 4,911.37 4,911.37 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 4,911.37 0.00 15/06/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 1,064.21 1,064.21 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 1,064.21 0.00 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 2,111.68 2,111.68 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 2,111.68 0.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 772.57 772.57 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 772.57 0.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 3,931.25 3,931.25 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 3,931.25 0.00 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 1,275.32 1,275.32 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 1,275.32 0.00 31/10/2020 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 211.66 211.66 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 211.66 0.00 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 772.56 772.56 30/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 772.56 0.00 30/11/2020 14/12/2020 14 Egresos 5921 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 1,205.10 1,205.10 2020, ENCARGADO DE 14/12/2020 14 Egresos 5921 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 1,205.10 0.00 2020, ENCARGADO DE 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 4,911.37 4,911.37 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 4,911.37 0.00 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 31,476.56 31,476.56 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 Pagina : 439 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,852.25 3,852.25 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,852.25 0.00 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 16/12/2020 46 Egresos 5929 ENTREGA DE AGUINALDO DEL 2020 9,373.00 9,373.00 A ENCARGADO DE MTTO 16/12/2020 46 Egresos 5929 ENTREGA DE AGUINALDO DEL 2020 9,373.00 0.00 A ENCARGADO DE MTTO 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 109,376.68 109,376.68 31/12/2020 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 109,376.68 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 122,601.93 122,601.93 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 15,416.93 15,416.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 15,416.93 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 14,619.91 14,619.91 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,872.15 31,492.06 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 14,619.91 16,872.15 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,872.15 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 16,891.12 16,891.12 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 16,891.12 0.00 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 17,940.18 17,940.18 DE MAYO DEL 2020. 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 17,940.18 0.00 DE MAYO DEL 2020. 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 13,399.42 13,399.42 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 13,399.42 0.00 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 14,179.22 14,179.22 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 14,179.22 0.00 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 17,932.59 17,932.59 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 15,087.20 33,019.79 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 17,932.59 15,087.20 Pagina : 440 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 15,087.20 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,530.36 18,530.36 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,530.36 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,530.36 18,530.36 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 15,543.18 34,073.54 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,530.36 15,543.18 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 15,543.18 0.00 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 17,932.59 17,932.59 DE SEPTIMBRE DEL 202 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 17,932.59 0.00 DE SEPTIMBRE DEL 202 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 15,292.42 15,292.42 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,530.36 33,822.78 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,530.36 15,292.42 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 15,292.42 0.00 INFONAVIT DEL MES DE O 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 17,099.41 17,099.41 DE NOVIEMBRE DEL 202 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 17,099.41 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 202 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 17,454.17 17,454.17 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 14,628.48 32,082.65 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 17,454.17 14,628.48 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 14,628.48 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 295,880.05 295,880.05 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 13,399.42 13,399.42 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,687.65 24,087.07 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 13,399.42 10,687.65 INFONAVIT DEL MES DE Pagina : 441 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,687.65 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 11,298.16 11,298.16 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 14,179.22 25,477.38 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 14,179.22 11,298.16 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 11,298.16 0.00 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 13,399.42 13,399.42 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 13,399.42 0.00 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 14,179.22 14,179.22 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 14,179.22 0.00 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,021.69 12,021.69 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,021.69 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,384.99 12,384.99 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,384.99 0.00 INFONAVIT DEL MES DE A 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,185.21 12,185.21 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,185.21 0.00 INFONAVIT DEL MES DE O 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 11,656.16 11,656.16 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 11,656.16 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 125,391.14 125,391.14 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-1522-00-00 Nombre: Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y sala SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 19,305.66 19,305.66 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,105.86 24,411.52 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 70.52 24,482.04 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 19,305.66 5,176.38 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,105.86 70.52 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 70.52 0.00 Pagina : 442 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 272.40 272.40 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 30,011.65 30,284.05 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 27,963.54 58,247.59 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 27,963.54 30,284.05 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 30,011.65 272.40 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 272.40 0.00 RELACION LABORAL A QUIEN 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,587.00 1,587.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,587.00 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,320.77 1,320.77 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 470.36 1,791.13 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,320.77 470.36 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 470.36 0.00 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 56,321.88 56,321.88 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 876.07 57,197.95 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 876.07 56,321.88 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 56,321.88 0.00 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 10,949.98 10,949.98 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,063.01 12,012.99 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 10,949.98 1,063.01 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,063.01 0.00 RELACIÓN LABORAL DEL C. C ============== ============== T O T A L E S -> 155,318.70 155,318.70 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/06/2020 16 Compras - - 2,880.51 2,880.51 24/06/2020 16 Compras - 2,880.51 0.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - - 467.00 467.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - 467.00 0.00 Pagina : 443 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/07/2020 4 Compras - - 373.09 373.09 09/07/2020 4 Compras - 373.09 0.00 10/09/2020 5 Compras - - 216.00 216.00 10/09/2020 5 Compras - 216.00 0.00 20/10/2020 9 Compras - - 115.00 115.00 20/10/2020 9 Compras - 115.00 0.00 25/11/2020 4 Compras - - 208.97 208.97 25/11/2020 4 Compras - 208.97 0.00 03/12/2020 3 Compras - - 193.04 193.04 03/12/2020 3 Compras - 193.04 0.00 14/12/2020 7 Compras - - 182.00 182.00 14/12/2020 7 Compras - 182.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,815.12 1,815.12 17/12/2020 10 Compras - 1,815.12 0.00 18/12/2020 11 Compras - - 439.00 439.00 18/12/2020 11 Compras - 439.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,889.73 6,889.73 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-2121-00-00 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/01/2020 5 Compras - - 804.46 804.46 24/01/2020 5 Compras - 804.46 0.00 03/04/2020 1 Compras - - 8,867.04 8,867.04 03/04/2020 1 Compras - 8,867.04 0.00 14/09/2020 7 Compras - - 9,367.00 9,367.00 14/09/2020 7 Compras - 9,367.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 290.00 290.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 290.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 19,328.50 19,328.50 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/06/2020 16 Compras - - 350.00 350.00 24/06/2020 16 Compras - 350.00 0.00 30/09/2020 17 Compras - - 730.00 730.00 30/09/2020 17 Compras - 730.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,329.99 1,329.99 17/12/2020 10 Compras - 1,329.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,409.99 2,409.99 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 30/03/2020 12 Compras - - 341.91 341.91 30/03/2020 12 Compras - 341.91 0.00 27/05/2020 11 Compras - - 426.94 426.94 27/05/2020 11 Compras - 426.94 0.00 03/06/2020 1 Compras - - 380.00 380.00 Pagina : 444 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/06/2020 1 Compras - 380.00 0.00 16/07/2020 9 Compras - - 1,720.86 1,720.86 16/07/2020 9 Compras - 1,720.86 0.00 31/08/2020 10 Compras - - 1,619.97 1,619.97 31/08/2020 10 Compras - 1,619.97 0.00 14/10/2020 6 Compras - - 1,464.99 1,464.99 14/10/2020 6 Compras - 1,464.99 0.00 16/12/2020 9 Compras - - 3,427.24 3,427.24 16/12/2020 9 Compras - 3,427.24 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 2,111.96 2,111.96 17/12/2020 10 Compras - 2,111.96 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 11,493.87 11,493.87 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-2212-00-00 Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 07/05/2020 3 Compras - - 210.00 210.00 07/05/2020 3 Compras - 210.00 0.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - - 129.92 129.92 06/07/2020 2 Cajas Ch - 129.92 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 1,591.00 1,591.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 1,591.00 0.00 15/12/2020 8 Compras - - 1,369.00 1,369.00 15/12/2020 8 Compras - 1,369.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,299.92 3,299.92 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-2451-00-00 Nombre: Materiales de construccion de vidrio SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 6 Compras - - 1,140.14 1,140.14 15/01/2020 6 Compras - 1,140.14 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,140.14 1,140.14 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-2461-00-00 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 875.65 875.65 03/03/2020 2 Cajas Ch - 875.65 0.00 13/03/2020 5 Compras - - 289.00 289.00 13/03/2020 5 Compras - 289.00 0.00 08/06/2020 3 Compras - - 374.00 374.00 08/06/2020 3 Compras - 374.00 0.00 26/06/2020 18 Compras - - 3,068.00 3,068.00 26/06/2020 18 Compras - 3,068.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 86.00 86.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 86.00 0.00 29/09/2020 16 Compras - - 456.00 456.00 29/09/2020 16 Compras - 456.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 72.00 72.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 72.00 0.00 Pagina : 445 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 5,220.65 5,220.65 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-2491-00-00 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 04/03/2020 13 Compras - - 154.00 154.00 04/03/2020 13 Compras - 154.00 0.00 09/03/2020 6 Compras - - 97.00 97.00 09/03/2020 6 Compras - 97.00 0.00 24/03/2020 3 Compras - - 640.00 640.00 24/03/2020 3 Compras - 640.00 0.00 28/03/2020 11 Compras - - 3,325.01 3,325.01 28/03/2020 11 Compras - 3,325.01 0.00 01/04/2020 4 Compras - - 1,760.00 1,760.00 01/04/2020 4 Compras - 1,760.00 0.00 07/04/2020 5 Compras - - 2,789.01 2,789.01 07/04/2020 5 Compras - 2,789.01 0.00 08/06/2020 3 Compras - - 1,076.00 1,076.00 08/06/2020 3 Compras - 1,076.00 0.00 25/09/2020 14 Compras - - 2,681.00 2,681.00 25/09/2020 14 Compras - 2,681.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 109.00 109.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 109.00 0.00 18/12/2020 11 Compras - - 150.00 150.00 18/12/2020 11 Compras - 150.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,781.02 12,781.02 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/01/2020 4 Compras - - 473.70 473.70 20/01/2020 4 Compras - 473.70 0.00 29/01/2020 1 Compras - - 1,233.45 1,233.45 29/01/2020 1 Compras - 1,233.45 0.00 31/01/2020 9 Compras - - 464.25 464.25 31/01/2020 9 Compras - 464.25 0.00 17/02/2020 2 Compras - - 860.04 860.04 17/02/2020 2 Compras - 860.04 0.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - - 1,500.18 1,500.18 24/02/2020 2 Cajas Ch - 1,500.18 0.00 29/02/2020 3 Compras - - 1,615.90 1,615.90 29/02/2020 3 Compras - 1,615.90 0.00 09/03/2020 6 Compras - - 567.20 567.20 09/03/2020 6 Compras - 567.20 0.00 16/03/2020 2 Compras - - 570.00 570.00 16/03/2020 2 Compras - 570.00 0.00 01/04/2020 4 Compras - - 437.50 437.50 01/04/2020 4 Compras - - 1,513.00 1,950.50 01/04/2020 4 Compras - 1,950.50 0.00 30/04/2020 10 Compras - - 200.89 200.89 Pagina : 446 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/2020 10 Compras - 200.89 0.00 31/05/2020 14 Compras - - 323.00 323.00 31/05/2020 14 Compras - 323.00 0.00 08/06/2020 3 Compras - - 242.25 242.25 08/06/2020 3 Compras - 242.25 0.00 15/06/2020 8 Compras - - 336.00 336.00 15/06/2020 8 Compras - 336.00 0.00 21/06/2020 15 Compras - - 84.78 84.78 21/06/2020 15 Compras - 84.78 0.00 30/06/2020 20 Compras - - 263.37 263.37 30/06/2020 20 Compras - 263.37 0.00 09/07/2020 4 Compras - - 350.30 350.30 09/07/2020 4 Compras - 350.30 0.00 29/07/2020 12 Compras - - 607.83 607.83 29/07/2020 12 Compras - 607.83 0.00 26/08/2020 9 Compras - - 356.00 356.00 26/08/2020 9 Compras - 356.00 0.00 04/09/2020 1 Compras - - 1,416.92 1,416.92 04/09/2020 1 Compras - 1,416.92 0.00 23/09/2020 12 Compras - - 801.65 801.65 23/09/2020 12 Compras - 801.65 0.00 05/10/2020 1 Compras - - 440.65 440.65 05/10/2020 1 Compras - 440.65 0.00 22/10/2020 10 Compras - - 1,396.86 1,396.86 22/10/2020 10 Compras - 1,396.86 0.00 27/10/2020 13 Compras - - 869.00 869.00 27/10/2020 13 Compras - 869.00 0.00 12/11/2020 2 Compras - - 349.80 349.80 12/11/2020 2 Compras - 349.80 0.00 25/11/2020 4 Compras - - 339.80 339.80 25/11/2020 4 Compras - 339.80 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 3,033.36 3,033.36 17/12/2020 10 Compras - 3,033.36 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 20,647.68 20,647.68 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-2711-00-00 Nombre: Vestuario y uniformes SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 596.01 596.01 03/03/2020 2 Cajas Ch - 596.01 0.00 21/09/2020 5 Cajas Ch - - 2,278.98 2,278.98 21/09/2020 5 Cajas Ch - 2,278.98 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,874.99 2,874.99 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-2741-00-00 Nombre: Productos textiles SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/06/2020 12 Compras - - 3,248.00 3,248.00 18/06/2020 12 Compras - 3,248.00 0.00 15/12/2020 8 Compras - - 10,869.20 10,869.20 Pagina : 447 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/12/2020 8 Compras - 10,869.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,117.20 14,117.20 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-2911-00-00 Nombre: Herramientas menores SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/12/2020 7 Compras - - 3,355.00 3,355.00 14/12/2020 7 Compras - 3,355.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,355.00 3,355.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-2921-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/03/2020 5 Compras - - 302.00 302.00 13/03/2020 5 Compras - 302.00 0.00 18/06/2020 12 Compras - - 148.00 148.00 18/06/2020 12 Compras - 148.00 0.00 29/07/2020 12 Compras - - 489.00 489.00 29/07/2020 12 Compras - 489.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 460.00 460.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 460.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,399.00 1,399.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-2941-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/03/2020 10 Compras - - 115.05 115.05 18/03/2020 10 Compras - 115.05 0.00 29/09/2020 16 Compras - - 860.00 860.00 29/09/2020 16 Compras - 860.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 975.05 975.05 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - - 789.99 789.99 24/02/2020 2 Cajas Ch - 789.99 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 999.01 999.01 03/03/2020 2 Cajas Ch - 999.01 0.00 11/03/2020 4 Compras - - 3,474.00 3,474.00 11/03/2020 4 Compras - 3,474.00 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 100.00 100.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 100.00 0.00 21/04/2020 9 Compras - - 1,169.00 1,169.00 21/04/2020 9 Compras - 1,169.00 0.00 04/05/2020 2 Compras - - 1,316.01 1,316.01 04/05/2020 2 Compras - 1,316.01 0.00 13/05/2020 5 Compras - - 1,078.00 1,078.00 13/05/2020 5 Compras - 1,078.00 0.00 14/05/2020 4 Compras - - 1,890.00 1,890.00 Pagina : 448 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/05/2020 4 Compras - 1,890.00 0.00 04/06/2020 4 Compras - - 2,088.00 2,088.00 04/06/2020 4 Compras - 2,088.00 0.00 20/06/2020 21 Compras - - 446.40 446.40 20/06/2020 21 Compras - 446.40 0.00 25/11/2020 4 Compras - - 1,165.00 1,165.00 25/11/2020 4 Compras - 1,165.00 0.00 04/12/2020 1 Cajas Ch - - 1,300.00 1,300.00 04/12/2020 1 Cajas Ch - 1,300.00 0.00 09/12/2020 5 Compras - - 1,425.00 1,425.00 09/12/2020 5 Compras - 1,425.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 200.00 200.00 16/12/2020 9 Compras - - 1,000.00 1,200.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 200.00 1,000.00 16/12/2020 9 Compras - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 18,440.41 18,440.41 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-3111-00-00 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/01/2020 1 Compras - - 8,039.00 8,039.00 29/01/2020 1 Compras - 8,039.00 0.00 10/02/2020 1 Compras - - 10,108.00 10,108.00 10/02/2020 1 Compras - 10,108.00 0.00 09/03/2020 6 Compras - - 9,520.00 9,520.00 09/03/2020 6 Compras - 9,520.00 0.00 06/04/2020 2 Compras - - 8,309.00 8,309.00 06/04/2020 2 Compras - 8,309.00 0.00 14/05/2020 4 Compras - - 9,254.00 9,254.00 14/05/2020 4 Compras - 9,254.00 0.00 12/06/2020 1 Cajas Ch - - 8,520.00 8,520.00 12/06/2020 1 Cajas Ch - 8,520.00 0.00 15/07/2020 8 Compras - - 3,213.00 3,213.00 15/07/2020 8 Compras - 3,213.00 0.00 10/08/2020 4 Compras - - 8,809.00 8,809.00 10/08/2020 4 Compras - 8,809.00 0.00 10/09/2020 5 Compras - - 7,007.00 7,007.00 10/09/2020 5 Compras - 7,007.00 0.00 15/10/2020 12 Compras - - 6,991.00 6,991.00 15/10/2020 12 Compras - 6,991.00 0.00 16/10/2020 7 Compras - - 2,607.00 2,607.00 16/10/2020 7 Compras - 2,607.00 0.00 12/11/2020 2 Compras - - 6,221.00 6,221.00 12/11/2020 2 Compras - 6,221.00 0.00 16/12/2020 6 Cajas Ch - - 1,473.00 1,473.00 16/12/2020 9 Compras - - 5,831.00 7,304.00 16/12/2020 6 Cajas Ch - 1,473.00 5,831.00 16/12/2020 9 Compras - 5,831.00 0.00 30/12/2020 6 Diario CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 5,365.00 5,365.00 DE LAS INSTALACIONES Pagina : 449 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/2020 6 Diario CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 5,365.00 0.00 DE LAS INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 101,267.00 101,267.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-3121-00-00 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/12/2020 1 Compras - - 487.50 487.50 01/12/2020 1 Compras - 487.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 487.50 487.50 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-3141-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/01/2020 10 Compras - - 1,747.00 1,747.00 27/01/2020 10 Compras - 1,747.00 0.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - - 1,647.00 1,647.00 24/02/2020 4 Compras - - 1,746.00 3,393.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - 1,647.00 1,746.00 24/02/2020 4 Compras - 1,746.00 0.00 24/03/2020 3 Compras - - 1,746.00 1,746.00 24/03/2020 3 Compras - 1,746.00 0.00 05/05/2020 3 Cajas Ch - - 549.00 549.00 05/05/2020 3 Cajas Ch - 549.00 0.00 06/05/2020 1 Cajas Ch - - 1,197.00 1,197.00 06/05/2020 1 Cajas Ch - 1,197.00 0.00 28/05/2020 13 Compras - - 1,098.00 1,098.00 28/05/2020 13 Compras - 1,098.00 0.00 02/06/2020 7 Compras - - 648.00 648.00 02/06/2020 7 Compras - 648.00 0.00 01/07/2020 1 Cajas Ch - - 1,746.00 1,746.00 01/07/2020 1 Cajas Ch - 1,746.00 0.00 27/07/2020 11 Compras - - 1,762.00 1,762.00 27/07/2020 11 Compras - 1,762.00 0.00 26/08/2020 9 Compras - - 1,762.00 1,762.00 26/08/2020 9 Compras - 1,762.00 0.00 29/09/2020 16 Compras - - 1,762.00 1,762.00 29/09/2020 16 Compras - 1,762.00 0.00 27/10/2020 13 Compras - - 1,762.00 1,762.00 27/10/2020 13 Compras - 1,762.00 0.00 25/11/2020 4 Compras - - 1,762.00 1,762.00 25/11/2020 4 Compras - 1,762.00 0.00 18/12/2020 9 Cajas Ch - - 1,762.00 1,762.00 18/12/2020 9 Cajas Ch - 1,762.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 22,696.00 22,696.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-3361-00-00 Nombre: Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de se SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/04/2020 8 Compras - - 4,315.20 4,315.20 Pagina : 450 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/04/2020 8 Compras - 4,315.20 0.00 12/06/2020 9 Compras - - 1,763.20 1,763.20 12/06/2020 9 Compras - 1,763.20 0.00 23/10/2020 11 Compras - - 2,088.00 2,088.00 23/10/2020 11 Compras - 2,088.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,166.40 8,166.40 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-3451-00-00 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/04/2020 4 Cajas Ch - - 22,014.53 22,014.53 29/04/2020 4 Cajas Ch - 22,014.53 0.00 31/07/2020 43 Egresos 020 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 6,632.57 6,632.57 SEGUROS BANORTE SA DE C 31/07/2020 43 Egresos 020 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 6,632.57 0.00 SEGUROS BANORTE SA DE C ============== ============== T O T A L E S -> 28,647.10 28,647.10 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-3521-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 02/06/2020 7 Compras - - 6,380.00 6,380.00 02/06/2020 7 Compras - 6,380.00 0.00 16/12/2020 9 Compras - - 5,100.01 5,100.01 16/12/2020 9 Compras - 5,100.01 0.00 18/12/2020 11 Compras - - 1,624.00 1,624.00 18/12/2020 11 Compras - 1,624.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,104.01 13,104.01 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-3531-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de bienes inform tic SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 08/06/2020 3 Compras - - 20,590.00 20,590.00 08/06/2020 3 Compras - 20,590.00 0.00 09/12/2020 5 Compras - - 1,160.00 1,160.00 09/12/2020 5 Compras - 1,160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 21,750.00 21,750.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - - 580.00 580.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 580.00 0.00 21/09/2020 10 Compras - - 15,395.68 15,395.68 21/09/2020 10 Compras - 15,395.68 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 15,975.68 15,975.68 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-3591-00-00 Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 Pagina : 451 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/08/2020 3 Compras - - 3,032.00 3,032.00 05/08/2020 3 Compras - 3,032.00 0.00 16/12/2020 9 Compras - - 1,800.00 1,800.00 16/12/2020 9 Compras - 1,800.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,832.00 4,832.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-3612-00-00 Nombre: Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de info SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/08/2020 1 Compras - - 2,000.00 2,000.00 03/08/2020 1 Compras - 2,000.00 0.00 16/10/2020 7 Compras - - 1,600.80 1,600.80 16/10/2020 7 Compras - 1,600.80 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 290.00 290.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 290.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,890.80 3,890.80 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 4 Cajas Ch - - 3,000.00 3,000.00 03/03/2020 4 Cajas Ch - 3,000.00 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 832.00 832.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 832.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 160.00 160.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 160.00 0.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - - 1,102.00 1,102.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 1,102.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 262.00 262.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 262.00 0.00 30/12/2020 13 Compras - - 321.00 321.00 30/12/2020 13 Compras - 321.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,677.00 5,677.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 12/03/2020 14 Compras - - 3,066.31 3,066.31 12/03/2020 14 Compras - 3,066.31 0.00 25/05/2020 9 Compras - - 635.00 635.00 25/05/2020 9 Compras - 635.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 500.00 500.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 500.00 0.00 20/10/2020 9 Compras - - 418.01 418.01 20/10/2020 9 Compras - 418.01 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - - 754.00 754.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 754.00 0.00 18/12/2020 10 Cajas Ch - - 24,637.41 24,637.41 18/12/2020 11 Compras - - 580.00 25,217.41 18/12/2020 10 Cajas Ch - 24,637.41 580.00 Pagina : 452 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:00 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/2020 11 Compras - 580.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 30,590.73 30,590.73 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-3921-00-00 Nombre: Otros impuestos y derechos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 263.00 263.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 263.00 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 526.00 526.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 526.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 235.00 235.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 235.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 961.00 961.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 961.00 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - - 235.00 235.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 235.00 0.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - - 235.00 235.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 235.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,455.00 2,455.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,746.29 2,746.29 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,746.29 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,200.29 2,200.29 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,200.29 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 2,728.62 2,728.62 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 2,728.62 0.00 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 2,579.84 2,579.84 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 2,579.84 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 2,477.86 2,477.86 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 2,477.86 0.00 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 3,940.46 3,940.46 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 3,940.46 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,445.35 2,445.35 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,445.35 0.00 Pagina : 453 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 2,484.56 2,484.56 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 2,484.56 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,512.74 2,512.74 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,512.74 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,616.34 2,616.34 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,616.34 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,517.75 2,517.75 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,517.75 0.00 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 3,879.10 3,879.10 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 3,879.10 0.00 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 33,129.20 33,129.20 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-4411-00-00 Nombre: Gastos Relacionados Con Actividades Culturales Deportivas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/04/2020 11 Compras POLIZA DE COMPRAS 117,020.00 117,020.00 27/04/2020 11 Compras POLIZA DE COMPRAS 117,020.00 0.00 16/12/2020 9 Compras - - 99,937.00 99,937.00 16/12/2020 9 Compras - 99,937.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 216,957.00 216,957.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-5151-00-00 Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/03/2020 3 Compras - - 21,581.80 21,581.80 24/03/2020 3 Compras - 21,581.80 0.00 09/09/2020 2 Cajas Ch - - 1,299.00 1,299.00 09/09/2020 2 Cajas Ch - 1,299.00 0.00 16/12/2020 9 Compras - - 23,670.00 23,670.00 16/12/2020 9 Compras - 23,670.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 46,550.80 46,550.80 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-6191-00-00 Nombre: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos espec SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/05/2020 4 Compras - - 360.00 360.00 14/05/2020 4 Compras - 360.00 0.00 17/06/2020 11 Compras - - 2,030.00 2,030.00 17/06/2020 11 Compras - 2,030.00 0.00 Pagina : 454 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/10/2020 4 Compras - - 36,018.00 36,018.00 12/10/2020 4 Compras - 36,018.00 0.00 15/12/2020 8 Compras - - 44,673.92 44,673.92 15/12/2020 8 Compras - 44,673.92 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 83,081.92 83,081.92 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-010-26-268-8531-00-00 Nombre: Otros convenios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/01/2020 18 Egresos 3253 ENTREGO A INSTRUCTORA 5,600.00 5,600.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 24/01/2020 20 Egresos 3255 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,300.00 6,900.00 LAS MENSUALIDADES QU 24/01/2020 18 Egresos 3253 ENTREGO A INSTRUCTORA 5,600.00 1,300.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 24/01/2020 20 Egresos 3255 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,300.00 0.00 LAS MENSUALIDADES QU 29/01/2020 32 Egresos 3260 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,275.00 2,275.00 LAS MENSUALIDADES 29/01/2020 32 Egresos 3260 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,275.00 0.00 LAS MENSUALIDADES 05/02/2020 1 Egresos 3261 ENTREGO PORCENTAJE DE 60 % DE 756.00 756.00 LAS MENSUALIDADES QU 05/02/2020 2 Egresos 3262 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 288.00 1,044.00 MENSUALIDADES DEL 20 05/02/2020 1 Egresos 3261 ENTREGO PORCENTAJE DE 60 % DE 756.00 288.00 LAS MENSUALIDADES QU 05/02/2020 2 Egresos 3262 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 288.00 0.00 MENSUALIDADES DEL 20 25/02/2020 23 Egresos 3267 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,975.00 2,975.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 25/02/2020 24 Egresos 3268 ENTREGO A INSTRUCTORA 8,375.00 11,350.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS IN 25/02/2020 25 Egresos 3269 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 4,308.00 15,658.00 LAS INSCRIPCIONES Y 25/02/2020 26 Egresos 3270 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,430.00 18,088.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INC 25/02/2020 27 Egresos 3271 ENTREGO A INSTRUCTOR 4,500.00 22,588.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INS 25/02/2020 23 Egresos 3267 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,975.00 19,613.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 25/02/2020 24 Egresos 3268 ENTREGO A INSTRUCTORA 8,375.00 11,238.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS IN 25/02/2020 25 Egresos 3269 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 4,308.00 6,930.00 LAS INSCRIPCIONES Y 25/02/2020 26 Egresos 3270 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,430.00 4,500.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INC 25/02/2020 27 Egresos 3271 ENTREGO A INSTRUCTOR 4,500.00 0.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INS 27/03/2020 37 Egresos 3283 ENTREGO A INSTRUCTORA 7,175.00 7,175.00 Pagina : 455 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 27/03/2020 38 Egresos 3284 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,788.00 8,963.00 UNA INSCRIPCION Y ME 27/03/2020 39 Egresos 3285 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,470.00 10,433.00 PORCENTAJE DEL 60% DE UNA I 27/03/2020 40 Egresos 3286 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,970.00 13,403.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 27/03/2020 41 Egresos 3287 ENTREGO A INSTRUCTOR 990.00 14,393.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 27/03/2020 44 Egresos 3289 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 744.00 15,137.00 LAS INSCRIPCIONES Y 27/03/2020 37 Egresos 3283 ENTREGO A INSTRUCTORA 7,175.00 7,962.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 27/03/2020 38 Egresos 3284 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,788.00 6,174.00 UNA INSCRIPCION Y ME 27/03/2020 39 Egresos 3285 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,470.00 4,704.00 PORCENTAJE DEL 60% DE UNA I 27/03/2020 40 Egresos 3286 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,970.00 1,734.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 27/03/2020 41 Egresos 3287 ENTREGO A INSTRUCTOR 990.00 744.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 27/03/2020 44 Egresos 3289 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 744.00 0.00 LAS INSCRIPCIONES Y 17/07/2020 29 Egresos 3339 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,932.00 1,932.00 UNA INSCRIPCIONES Y 17/07/2020 30 Egresos 3340 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,300.00 4,232.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 17/07/2020 29 Egresos 3339 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,932.00 2,300.00 UNA INSCRIPCIONES Y 17/07/2020 30 Egresos 3340 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,300.00 0.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 27/08/2020 35 Egresos 3353 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,596.00 1,596.00 INSCRIPCIONES Y MENS 27/08/2020 36 Egresos 3354 ENTREGO A INSTRUCTORA 1,075.00 2,671.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 27/08/2020 37 Egresos 3355 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,675.00 5,346.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 27/08/2020 35 Egresos 3353 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,596.00 3,750.00 INSCRIPCIONES Y MENS 27/08/2020 36 Egresos 3354 ENTREGO A INSTRUCTORA 1,075.00 2,675.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 27/08/2020 37 Egresos 3355 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,675.00 0.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 02/09/2020 3 Egresos 3358 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,700.00 2,700.00 PORCENTAJE DEL 60% DE MENSU 02/09/2020 3 Egresos 3358 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,700.00 0.00 PORCENTAJE DEL 60% DE MENSU 04/09/2020 6 Egresos 3361 ENTREGO A INSTRUCTOR 5,940.00 5,940.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 04/09/2020 6 Egresos 3361 ENTREGO A INSTRUCTOR 5,940.00 0.00 Pagina : 456 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 25/09/2020 39 Egresos 3375 ENTREGO A INSTRUCTORA 4,150.00 4,150.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 25/09/2020 39 Egresos 3375 ENTREGO A INSTRUCTORA 4,150.00 0.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 28/09/2020 40 Egresos 3376 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,838.00 2,838.00 INSCRIPCIONES Y MENS 28/09/2020 40 Egresos 3376 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,838.00 0.00 INSCRIPCIONES Y MENS 22/10/2020 35 Egresos 3396 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,656.00 1,656.00 MENSUALIDADES QUE IN 22/10/2020 36 Egresos 3397 ENTREGO A INSTRUCTORA 5,950.00 7,606.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 22/10/2020 37 Egresos 3398 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 1,500.00 9,106.00 LAS MENSUALIDADES 22/10/2020 35 Egresos 3396 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,656.00 7,450.00 MENSUALIDADES QUE IN 22/10/2020 36 Egresos 3397 ENTREGO A INSTRUCTORA 5,950.00 1,500.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 22/10/2020 37 Egresos 3398 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 1,500.00 0.00 LAS MENSUALIDADES 26/11/2020 20 Egresos 3408 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,638.00 1,638.00 MENSUALIDADES QUE IN 26/11/2020 21 Egresos 3409 ENTREGO A INSTRUCTORA 1,225.00 2,863.00 PORCENTAJE DEL 50% DE MENS 26/11/2020 22 Egresos 3410 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,080.00 3,943.00 PORCENTAJE DEL 60% DE INSC 26/11/2020 20 Egresos 3408 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,638.00 2,305.00 MENSUALIDADES QUE IN 26/11/2020 21 Egresos 3409 ENTREGO A INSTRUCTORA 1,225.00 1,080.00 PORCENTAJE DEL 50% DE MENS 26/11/2020 22 Egresos 3410 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,080.00 0.00 PORCENTAJE DEL 60% DE INSC 16/12/2020 39 Egresos 3439 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,320.00 1,320.00 MENSUALIDADES QUE IN 16/12/2020 40 Egresos 3440 ENTREGO A INSTRUCTORA 525.00 1,845.00 PORCENTAJE DEL 50% DE MENS 16/12/2020 41 Egresos 3441 ENTREGO A INSTRUCTOR 7,830.00 9,675.00 PORCENTAJE DEL 60% DE INSCR 16/12/2020 39 Egresos 3439 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,320.00 8,355.00 MENSUALIDADES QUE IN 16/12/2020 40 Egresos 3440 ENTREGO A INSTRUCTORA 525.00 7,830.00 PORCENTAJE DEL 50% DE MENS 16/12/2020 41 Egresos 3441 ENTREGO A INSTRUCTOR 7,830.00 0.00 PORCENTAJE DEL 60% DE INSCR 18/12/2020 74 Egresos 5936 RECUPERACION DE GASTOS DEL 300.00 300.00 FONDO REVOLVENTE. 18/12/2020 74 Egresos 5936 RECUPERACION DE GASTOS DEL 300.00 0.00 FONDO REVOLVENTE. 30/12/2020 12 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 5,250.00 5,250.00 Pagina : 457 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTORA DEL CURSO DI 30/12/2020 10 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 3,800.00 9,050.00 INSTRUCTORA DEL CURSO ES 30/12/2020 10 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 3,800.00 5,250.00 INSTRUCTORA DEL CURSO ES 30/12/2020 12 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 5,250.00 0.00 INSTRUCTORA DEL CURSO DI ============== ============== T O T A L E S -> 105,224.00 105,224.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-020-26-269-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 3 Compras - - 379.80 379.80 13/01/2020 3 Compras - 379.80 0.00 20/01/2020 4 Compras - - 664.33 664.33 20/01/2020 4 Compras - 664.33 0.00 28/01/2020 7 Compras - - 588.99 588.99 28/01/2020 7 Compras - 588.99 0.00 29/01/2020 1 Compras - - 569.40 569.40 29/01/2020 1 Compras - 569.40 0.00 31/01/2020 9 Compras - - 375.94 375.94 31/01/2020 9 Compras - 375.94 0.00 10/02/2020 1 Compras - - 278.55 278.55 10/02/2020 1 Compras - 278.55 0.00 24/02/2020 4 Compras - - 844.75 844.75 24/02/2020 4 Compras - 844.75 0.00 29/02/2020 3 Compras - - 1,044.54 1,044.54 29/02/2020 3 Compras - 1,044.54 0.00 09/03/2020 6 Compras - - 284.23 284.23 09/03/2020 6 Compras - 284.23 0.00 16/03/2020 2 Compras - - 550.35 550.35 16/03/2020 2 Compras - 550.35 0.00 01/04/2020 4 Compras - - 334.00 334.00 01/04/2020 4 Compras - - 619.00 953.00 01/04/2020 4 Compras - 953.00 0.00 29/07/2020 12 Compras - - 1,320.00 1,320.00 29/07/2020 12 Compras - 1,320.00 0.00 26/08/2020 9 Compras - - 789.42 789.42 26/08/2020 9 Compras - 789.42 0.00 04/09/2020 1 Compras - - 885.29 885.29 04/09/2020 1 Compras - 885.29 0.00 23/09/2020 12 Compras - - 792.03 792.03 23/09/2020 12 Compras - 792.03 0.00 05/10/2020 1 Compras - - 696.60 696.60 05/10/2020 1 Compras - 696.60 0.00 22/10/2020 10 Compras - - 696.00 696.00 22/10/2020 10 Compras - 696.00 0.00 12/11/2020 2 Compras - - 344.00 344.00 12/11/2020 2 Compras - 344.00 0.00 25/11/2020 4 Compras - - 1,346.87 1,346.87 Pagina : 458 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/11/2020 4 Compras - 1,346.87 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,596.80 1,596.80 17/12/2020 10 Compras - 1,596.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 15,000.89 15,000.89 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-020-26-269-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/03/2020 5 Cajas Ch - - 5,798.00 5,798.00 13/03/2020 5 Cajas Ch - 5,798.00 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 855.00 855.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 855.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - - 627.00 627.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 627.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 659.00 659.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 659.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,939.00 7,939.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-020-26-269-4411-00-00 Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - - 658.00 658.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 658.00 0.00 23/09/2020 12 Compras - - 530.10 530.10 23/09/2020 12 Compras - 530.10 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - - 957.00 957.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 957.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 1,292.00 1,292.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 1,292.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 586.95 586.95 17/12/2020 10 Compras - 586.95 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,024.05 4,024.05 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-152-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 23,040.09 23,040.09 15/01/2020 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 23,040.09 0.00 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 23,040.09 23,040.09 31/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 23,040.09 0.00 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 23,040.09 23,040.09 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 23,040.09 0.00 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 23,040.09 23,040.09 29/02/2020 Pagina : 459 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 23,040.09 0.00 29/02/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 21,520.04 21,520.04 15/03/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 21,520.04 0.00 15/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 23,624.21 23,624.21 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 6,407.93 30,032.14 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 6,407.93 23,624.21 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 23,624.21 0.00 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 23,624.21 23,624.21 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 23,624.21 0.00 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 23,624.21 23,624.21 30/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 23,624.21 0.00 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 23,624.21 23,624.21 15/05/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 23,624.21 0.00 15/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 23,624.21 23,624.21 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 23,624.21 0.00 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 23,624.21 23,624.21 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 23,624.21 0.00 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 23,624.21 23,624.21 30/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 23,624.21 0.00 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 23,624.21 23,624.21 15/07/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 23,624.21 0.00 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 23,624.21 23,624.21 31/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 23,624.21 0.00 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 23,624.21 23,624.21 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 23,624.21 0.00 15/08/2020 Pagina : 460 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 23,624.21 23,624.21 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 23,624.21 0.00 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 23,624.21 23,624.21 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 23,624.21 0.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 23,340.80 23,340.80 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 23,340.80 0.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 23,624.21 23,624.21 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 23,624.21 0.00 15/10/2020 20/10/2020 14 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 61, 1,795.58 1,795.58 FECHA:31/03/2020, TIPO 20/10/2020 14 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 61, 1,795.58 0.00 FECHA:31/03/2020, TIPO 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 23,624.21 23,624.21 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 23,624.21 0.00 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 23,624.21 23,624.21 15/11/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 23,624.21 0.00 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 23,624.21 23,624.21 30/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 23,624.21 0.00 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 23,624.21 23,624.21 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 23,624.21 0.00 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 23,624.21 23,624.21 31/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 23,624.21 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 570,460.49 570,460.49 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-152-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 1,275.32 1,275.32 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 1,275.32 0.00 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 2,920.62 2,920.62 Pagina : 461 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 2,920.62 0.00 15/04/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 2,891.32 2,891.32 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 2,891.32 0.00 15/06/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 1,275.32 1,275.32 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 1,275.32 0.00 15/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 2,920.62 2,920.62 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 2,920.62 0.00 15/10/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 2,891.32 2,891.32 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 2,891.32 0.00 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 14,174.52 14,174.52 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-152-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 55,123.16 55,123.16 31/12/2020 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 55,123.16 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 55,123.16 55,123.16 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-152-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 6,645.33 6,645.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 6,645.33 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,260.65 6,260.65 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,983.92 13,244.57 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,260.65 6,983.92 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,983.92 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,190.28 7,190.28 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,190.28 0.00 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,358.69 6,358.69 Pagina : 462 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE MAYO DEL 2020. 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,358.69 0.00 DE MAYO DEL 2020. 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,480.19 6,480.19 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,480.19 0.00 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,553.84 6,553.84 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,553.84 0.00 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,190.28 7,190.28 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,508.67 13,698.95 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,190.28 6,508.67 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,508.67 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,429.91 7,429.91 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,429.91 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,429.91 7,429.91 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,943.84 14,373.75 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,429.91 6,943.84 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,943.84 0.00 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 7,190.28 7,190.28 DE SEPTIMBRE DEL 202 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 7,190.28 0.00 DE SEPTIMBRE DEL 202 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,831.84 6,831.84 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,429.91 14,261.75 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,429.91 6,831.84 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,831.84 0.00 INFONAVIT DEL MES DE O 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 7,190.28 7,190.28 DE NOVIEMBRE DEL 202 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 7,190.28 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 202 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,429.91 7,429.91 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,831.84 14,261.75 Pagina : 463 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,429.91 6,831.84 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,831.84 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 124,879.57 124,879.57 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-152-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,480.19 6,480.19 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,163.48 11,643.67 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,480.19 5,163.48 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,163.48 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,222.18 5,222.18 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,553.84 11,776.02 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,553.84 5,222.18 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,222.18 0.00 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,480.19 6,480.19 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,480.19 0.00 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,553.84 6,553.84 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,553.84 0.00 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,443.70 5,443.70 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,443.70 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,532.95 5,532.95 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,532.95 0.00 INFONAVIT DEL MES DE A 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,443.70 5,443.70 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,443.70 0.00 INFONAVIT DEL MES DE O 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,443.70 5,443.70 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,443.70 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D Pagina : 464 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 58,317.77 58,317.77 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-152-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - - 185.00 185.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - 185.00 0.00 25/06/2020 17 Compras - - 1,194.00 1,194.00 25/06/2020 17 Compras - 1,194.00 0.00 10/09/2020 5 Compras - - 1,637.00 1,637.00 10/09/2020 5 Compras - 1,637.00 0.00 20/10/2020 9 Compras - - 115.00 115.00 20/10/2020 9 Compras - 115.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 179.00 179.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 179.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 3,036.90 3,036.90 17/12/2020 10 Compras - 3,036.90 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,346.90 6,346.90 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-152-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 06/05/2020 12 Compras - - 350.00 350.00 06/05/2020 12 Compras - 350.00 0.00 15/09/2020 8 Compras - - 1,140.00 1,140.00 15/09/2020 8 Compras - 1,140.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,429.98 1,429.98 17/12/2020 10 Compras - 1,429.98 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,919.98 2,919.98 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-152-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/02/2020 1 Compras - - 557.10 557.10 10/02/2020 1 Compras - 557.10 0.00 16/03/2020 2 Compras - - 93.45 93.45 16/03/2020 2 Compras - 93.45 0.00 21/06/2020 15 Compras - - 568.36 568.36 21/06/2020 15 Compras - 568.36 0.00 26/08/2020 9 Compras - - 84.58 84.58 26/08/2020 9 Compras - 84.58 0.00 04/09/2020 1 Compras - - 87.70 87.70 04/09/2020 1 Compras - 87.70 0.00 23/09/2020 12 Compras - - 398.88 398.88 23/09/2020 12 Compras - 398.88 0.00 05/10/2020 1 Compras - - 52.08 52.08 05/10/2020 1 Compras - 52.08 0.00 22/10/2020 10 Compras - - 52.08 52.08 22/10/2020 10 Compras - 52.08 0.00 27/10/2020 13 Compras - - 523.50 523.50 Pagina : 465 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/10/2020 13 Compras - 523.50 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 339.80 339.80 17/12/2020 10 Compras - 339.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,757.53 2,757.53 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-152-3312-00-00 Nombre: Servicios de contabilidad SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 08/06/2020 3 Compras - - 26,680.00 26,680.00 08/06/2020 3 Compras - 26,680.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 26,680.00 26,680.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-152-3411-00-00 Nombre: Servicios financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 16 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 DE LA 1RA. QUINCENA 15/01/2020 16 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 30/01/2020 34 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 2DA. QUINCENA 30/01/2020 42 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 539.40 MES DE ENERO DEL 20 30/01/2020 42 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 191.40 MES DE ENERO DEL 20 30/01/2020 34 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 14/02/2020 16 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 1RA. QUINCENA 14/02/2020 16 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 27/02/2020 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 2DA. QUINCENA 27/02/2020 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 28/02/2020 47 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 348.00 MES DE FEBRERO DEL 28/02/2020 47 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 0.00 MES DE FEBRERO DEL 15/03/2020 13 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 191.40 191.40 1RA. QUINCENA DE MARZ 15/03/2020 13 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 191.40 0.00 1RA. QUINCENA DE MARZ 31/03/2020 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 2DA. QUINCENA 31/03/2020 63 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNER DEL 348.00 539.40 MES DE MARZO DEL 20 31/03/2020 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 348.00 DE LA 2DA. QUINCENA 31/03/2020 63 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNER DEL 348.00 0.00 Pagina : 466 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MES DE MARZO DEL 20 14/04/2020 31 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 1RA. QUINCENA 14/04/2020 31 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 29/04/2020 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 208.80 208.80 DE LA 2DA. QUINCENA 29/04/2020 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 208.80 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 30/04/2020 36 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL INTERNET BEM 348.00 348.00 DEL MES DE ABRIL DE 30/04/2020 37 Egresos 258 COMISIÓN POR CHEQUE EXPEDIDO 20.88 368.88 30/04/2020 36 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL INTERNET BEM 348.00 20.88 DEL MES DE ABRIL DE 30/04/2020 37 Egresos 258 COMISIÓN POR CHEQUE EXPEDIDO 20.88 0.00 14/05/2020 17 Egresos 020 COMISION POR LA TRANSFERENCIA 208.80 208.80 DE LA PRIMERA QUINCE 14/05/2020 17 Egresos 020 COMISION POR LA TRANSFERENCIA 208.80 0.00 DE LA PRIMERA QUINCE 28/05/2020 34 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 208.80 208.80 DE LA 2DA. QUINCENA 28/05/2020 34 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 208.80 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 29/05/2020 35 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 348.00 INTERNET DEL MES DE 29/05/2020 35 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 0.00 INTERNET DEL MES DE 30/06/2020 37 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA MENSUAL 348.00 348.00 BEM INTERNET DEL MES 30/06/2020 37 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA MENSUAL 348.00 0.00 BEM INTERNET DEL MES 15/07/2020 20 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 205.32 DE LA 1RA. QUINCENA 15/07/2020 20 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 29/07/2020 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 212.28 DE LA 2DA. QUINCENA 29/07/2020 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 31/07/2020 44 Egresos 020 COMISIÓN POR REPOSICION DE 290.00 290.00 TOKEN BEM 31/07/2020 42 Egresos 020 COMISIÓN POR REPOSICION DE 290.00 580.00 TOKEN BEM 31/07/2020 41 Egresos 020 COMISIÓN RENTA MENSUAL BEM 348.00 928.00 INTERNET DEL MES DE JUL 31/07/2020 41 Egresos 020 COMISIÓN RENTA MENSUAL BEM 348.00 580.00 INTERNET DEL MES DE JUL 31/07/2020 42 Egresos 020 COMISIÓN POR REPOSICION DE 290.00 290.00 TOKEN BEM 31/07/2020 44 Egresos 020 COMISIÓN POR REPOSICION DE 290.00 0.00 Pagina : 467 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOKEN BEM 13/08/2020 15 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 212.28 DE LA 1RA. QUINCENA 13/08/2020 15 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 27/08/2020 39 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 212.28 DE LA 2DA. QUINCENA 27/08/2020 39 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 31/08/2020 44 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL INTERNET BEM 348.00 348.00 DEL MES DE AGOSTO D 31/08/2020 44 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL INTERNET BEM 348.00 0.00 DEL MES DE AGOSTO D 15/09/2020 31 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 212.28 DE LA 2DA. QUINCENA 15/09/2020 31 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 29/09/2020 46 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 212.28 DE LA 2DA. QUINCENA 29/09/2020 46 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 30/09/2020 53 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA MENSUAL 348.00 348.00 BEM INTERNET DEL MES 30/09/2020 53 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA MENSUAL 348.00 0.00 BEM INTERNET DEL MES 20/10/2020 26 Egresos 020 TRANSFERENCIA DE LA 1RA. 208.80 208.80 QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 20/10/2020 26 Egresos 020 TRANSFERENCIA DE LA 1RA. 208.80 0.00 QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 29/10/2020 54 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 205.32 2DA. QUINCENA DE OCTU 29/10/2020 54 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 0.00 2DA. QUINCENA DE OCTU 30/10/2020 55 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 348.00 MES DE OCTUBRE DEL 30/10/2020 55 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 0.00 MES DE OCTUBRE DEL 13/11/2020 19 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 330.60 330.60 DE LA 1RA. QUINCENA 13/11/2020 19 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 330.60 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 27/11/2020 33 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 DE LA 2DA. QUINCENA 27/11/2020 33 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 30/11/2020 40 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 348.00 30/11/2020 40 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 0.00 14/12/2020 25 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 DE LA 1RA. QUINCENA 14/12/2020 25 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 0.00 Pagina : 468 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE LA 1RA. QUINCENA 17/12/2020 83 Egresos 020 COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO POR 5.80 5.80 LA COMPRA DE JUGUET 17/12/2020 82 Egresos 020 COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO POR 5.80 11.60 LA COMPRA DE COBIJA 17/12/2020 76 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 213.44 DEL AGUINLADO 2020. 17/12/2020 76 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 11.60 DEL AGUINLADO 2020. 17/12/2020 82 Egresos 020 COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO POR 5.80 5.80 LA COMPRA DE COBIJA 17/12/2020 83 Egresos 020 COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO POR 5.80 0.00 LA COMPRA DE JUGUET 18/12/2020 77 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 DE LA 2DA. QUINCENA 18/12/2020 77 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 30/12/2020 81 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 348.00 DEL MES DE DICIEMBR 30/12/2020 81 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 0.00 DEL MES DE DICIEMBR ============== ============== T O T A L E S -> 9,556.08 9,556.08 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-152-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 160.00 160.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 160.00 0.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - - 320.00 320.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - 320.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 160.00 160.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 160.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 78.00 78.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 78.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 718.00 718.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-152-3951-00-00 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/07/2020 33 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 533.00 533.00 DEL MES DE MAYO DEL 2 17/07/2020 33 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 533.00 0.00 DEL MES DE MAYO DEL 2 13/10/2020 16 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 1,059.00 1,059.00 SALARIOS DEL MES DE AGOST 13/10/2020 16 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 1,059.00 0.00 SALARIOS DEL MES DE AGOST ============== ============== T O T A L E S -> 1,592.00 1,592.00 Pagina : 469 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-152-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,059.84 1,059.84 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,059.84 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,059.84 1,059.84 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,059.84 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,215.03 1,215.03 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,215.03 0.00 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,153.89 1,153.89 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,153.89 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 1,086.71 1,086.71 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 1,086.71 0.00 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,153.21 1,153.21 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,153.21 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,086.71 1,086.71 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,086.71 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 1,086.71 1,086.71 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 1,086.71 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,109.53 1,109.53 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,109.53 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,153.89 1,153.89 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,153.89 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,086.71 1,086.71 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,086.71 0.00 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,382.34 2,382.34 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,382.34 0.00 2.3% DEL MES DE DICIEM Pagina : 470 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 14,634.41 14,634.41 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-030-15-152-5151-00-00 Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/07/2020 9 Compras - - 11,900.00 11,900.00 16/07/2020 9 Compras - 11,900.00 0.00 20/10/2020 9 Compras - - 2,190.00 2,190.00 20/10/2020 9 Compras - 2,190.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 14,090.00 14,090.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-040-26-265-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 18,396.77 18,396.77 15/01/2020 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 18,396.77 0.00 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 15,179.16 15,179.16 31/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 15,179.16 0.00 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 15,179.16 15,179.16 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 15,179.16 0.00 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 14,775.50 14,775.50 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 14,775.50 0.00 29/02/2020 10/03/2020 4 Egresos 5780 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,003.10 3,003.10 2020, OPERADOR DEL SIST 10/03/2020 4 Egresos 5780 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,003.10 0.00 2020, OPERADOR DEL SIST 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 16,699.21 16,699.21 15/03/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 16,699.21 0.00 15/03/2020 27/03/2020 47 Egresos 5800 ENTREGO RETROACTIVO DEL 02 AL 3,153.30 3,153.30 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 47 Egresos 5800 ENTREGO RETROACTIVO DEL 02 AL 150.19 3,303.49 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 47 Egresos 5800 ENTREGO RETROACTIVO DEL 02 AL 150.19 3,153.30 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 47 Egresos 5800 ENTREGO RETROACTIVO DEL 02 AL 3,153.30 0.00 15 DE MARZO DEL 202 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 17,534.17 17,534.17 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 4,174.76 21,708.93 31/03/2020 Pagina : 471 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 17,534.17 4,174.76 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 4,174.76 0.00 31/03/2020 14/04/2020 9 Egresos 5814 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,378.53 3,378.53 ABRIL DEL 2020, OPERAD 14/04/2020 9 Egresos 5814 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,378.53 0.00 ABRIL DEL 2020, OPERAD 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 17,534.16 17,534.16 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 17,534.16 0.00 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 20,912.68 20,912.68 30/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 20,912.68 0.00 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 20,912.68 20,912.68 15/05/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 20,912.68 0.00 15/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 20,912.68 20,912.68 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 20,912.68 0.00 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 20,912.68 20,912.68 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 20,912.68 0.00 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 20,912.68 20,912.68 30/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 20,912.68 0.00 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 20,912.68 20,912.68 15/07/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 20,912.68 0.00 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 20,912.68 20,912.68 31/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 20,912.68 0.00 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 20,912.68 20,912.68 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 20,912.68 0.00 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 20,912.68 20,912.68 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 20,912.68 0.00 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 20,912.68 20,912.68 15/09/2020 Pagina : 472 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 20,912.68 0.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 20,912.68 20,912.68 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 20,912.68 0.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 20,912.68 20,912.68 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 20,912.68 0.00 15/10/2020 20/10/2020 14 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 61, 1,795.58 1,795.58 FECHA:31/03/2020, TIPO 20/10/2020 14 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 61, 1,795.58 0.00 FECHA:31/03/2020, TIPO 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 20,912.68 20,912.68 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 20,912.68 0.00 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 20,912.68 20,912.68 15/11/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 20,912.68 0.00 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 20,912.68 20,912.68 30/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 20,912.68 0.00 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 20,912.68 20,912.68 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 20,912.68 0.00 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 20,912.68 20,912.68 31/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 20,912.68 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 486,469.15 486,469.15 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-040-26-265-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 31.74 31.74 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 31.74 0.00 RELACION LABORAL A QUIEN 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 1,907.29 1,907.29 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 1,907.29 0.00 15/04/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 1,445.66 1,445.66 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 1,445.66 0.00 Pagina : 473 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,907.29 1,907.29 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,907.29 0.00 15/06/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 1,013.56 1,013.56 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 1,013.56 0.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 1,907.29 1,907.29 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 1,907.29 0.00 15/10/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 1,445.66 1,445.66 30/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 1,445.66 0.00 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,907.29 1,907.29 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,907.29 0.00 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 11,565.78 11,565.78 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-040-26-265-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 308.54 308.54 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 308.54 0.00 RELACION LABORAL A QUIEN 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 47,438.13 47,438.13 31/12/2020 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 47,438.13 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 47,746.67 47,746.67 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-040-26-265-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 4,793.60 4,793.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 4,793.60 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,284.34 4,284.34 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,182.59 10,466.93 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,284.34 6,182.59 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,182.59 0.00 Pagina : 474 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,044.99 6,044.99 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,044.99 0.00 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,139.52 5,139.52 DE MAYO DEL 2020. 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,139.52 0.00 DE MAYO DEL 2020. 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 4,437.32 4,437.32 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 4,437.32 0.00 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 5,588.99 5,588.99 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 5,588.99 0.00 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,973.76 4,973.76 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,041.20 10,014.96 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,973.76 5,041.20 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,041.20 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,006.71 6,006.71 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,006.71 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,720.85 6,720.85 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,862.52 12,583.37 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,720.85 5,862.52 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,862.52 0.00 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,504.08 6,504.08 DE SEPTIMBRE DEL 202 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,504.08 0.00 DE SEPTIMBRE DEL 202 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,979.96 5,979.96 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,720.85 12,700.81 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,720.85 5,979.96 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,979.96 0.00 INFONAVIT DEL MES DE O 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,504.08 6,504.08 Pagina : 475 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE NOVIEMBRE DEL 202 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,504.08 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 202 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,720.85 6,720.85 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,979.96 12,700.81 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,720.85 5,979.96 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,979.96 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 103,486.17 103,486.17 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-040-26-265-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,437.32 4,437.32 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,642.16 8,079.48 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,437.32 3,642.16 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,642.16 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,663.65 4,663.65 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,588.99 10,252.64 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,588.99 4,663.65 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,663.65 0.00 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 4,437.32 4,437.32 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 4,437.32 0.00 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 5,588.99 5,588.99 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 5,588.99 0.00 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,981.66 3,981.66 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,981.66 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,843.00 4,843.00 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,843.00 0.00 INFONAVIT DEL MES DE A 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,981.66 3,981.66 INFONAVIT DEL MES DE O Pagina : 476 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,981.66 0.00 INFONAVIT DEL MES DE O 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,981.66 3,981.66 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,981.66 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 45,146.41 45,146.41 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-040-26-265-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/07/2020 7 Compras - - 1,292.00 1,292.00 14/07/2020 7 Compras - 1,292.00 0.00 14/09/2020 7 Compras - - 451.00 451.00 14/09/2020 7 Compras - 451.00 0.00 28/10/2020 14 Compras - - 236.00 236.00 28/10/2020 14 Compras - 236.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,000.00 1,000.00 17/12/2020 10 Compras - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,979.00 2,979.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-040-26-265-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/09/2020 14 Compras - - 220.01 220.01 25/09/2020 14 Compras - 220.01 0.00 12/11/2020 2 Compras - - 430.00 430.00 12/11/2020 2 Compras - 430.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 870.00 870.00 17/12/2020 10 Compras - 870.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,520.01 1,520.01 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-040-26-265-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/01/2020 1 Compras - - 1,423.15 1,423.15 29/01/2020 1 Compras - 1,423.15 0.00 31/01/2020 9 Compras - - 928.50 928.50 31/01/2020 9 Compras - 928.50 0.00 10/02/2020 1 Compras - - 2,599.80 2,599.80 10/02/2020 1 Compras - 2,599.80 0.00 17/02/2020 2 Compras - - 2,055.25 2,055.25 17/02/2020 2 Compras - 2,055.25 0.00 24/02/2020 4 Compras - - 1,312.50 1,312.50 24/02/2020 4 Compras - 1,312.50 0.00 09/03/2020 6 Compras - - 2,078.40 2,078.40 09/03/2020 6 Compras - 2,078.40 0.00 01/04/2020 4 Compras - - 474.00 474.00 01/04/2020 4 Compras - - 1,982.00 2,456.00 01/04/2020 4 Compras - 2,456.00 0.00 Pagina : 477 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/05/2020 9 Compras - - 803.50 803.50 25/05/2020 9 Compras - 803.50 0.00 08/06/2020 3 Compras - - 2,750.00 2,750.00 08/06/2020 3 Compras - 2,750.00 0.00 09/07/2020 4 Compras - - 1,140.00 1,140.00 09/07/2020 4 Compras - 1,140.00 0.00 26/08/2020 9 Compras - - 709.32 709.32 26/08/2020 9 Compras - 709.32 0.00 04/09/2020 1 Compras - - 3,701.60 3,701.60 04/09/2020 1 Compras - 3,701.60 0.00 23/09/2020 12 Compras - - 1,139.75 1,139.75 23/09/2020 12 Compras - 1,139.75 0.00 05/10/2020 1 Compras - - 2,017.65 2,017.65 05/10/2020 1 Compras - 2,017.65 0.00 22/10/2020 10 Compras - - 1,745.00 1,745.00 22/10/2020 10 Compras - 1,745.00 0.00 27/10/2020 13 Compras - - 1,385.60 1,385.60 27/10/2020 13 Compras - 1,385.60 0.00 12/11/2020 2 Compras - - 684.00 684.00 12/11/2020 2 Compras - 684.00 0.00 25/11/2020 4 Compras - - 2,465.25 2,465.25 25/11/2020 4 Compras - 2,465.25 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 6,972.09 6,972.09 17/12/2020 10 Compras - 6,972.09 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 38,367.36 38,367.36 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-040-26-265-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 21/02/2020 1 Cajas Ch - - 1,044.00 1,044.00 21/02/2020 1 Cajas Ch - 1,044.00 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - - 378.00 378.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 378.00 0.00 26/06/2020 18 Compras - - 300.00 300.00 26/06/2020 18 Compras - 300.00 0.00 09/07/2020 4 Compras - - 2,655.00 2,655.00 09/07/2020 4 Compras - 2,655.00 0.00 14/09/2020 3 Cajas Ch - - 458.00 458.00 14/09/2020 3 Cajas Ch - 458.00 0.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - - 578.00 578.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 578.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 290.42 290.42 16/12/2020 7 Cajas Ch - 290.42 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,703.42 5,703.42 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-040-26-265-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/06/2020 18 Compras - - 580.00 580.00 26/06/2020 18 Compras - 580.00 0.00 Pagina : 478 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 986.00 986.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 986.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,566.00 1,566.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-040-26-265-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 160.00 160.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 160.00 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - - 218.00 218.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 218.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 524.00 524.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 524.00 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - - 464.00 464.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 464.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - - 290.00 290.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 290.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - - 160.00 160.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,816.00 1,816.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-040-26-265-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 772.25 772.25 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 772.25 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 688.96 688.96 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 688.96 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,028.44 1,028.44 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,028.44 0.00 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,005.85 1,005.85 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,005.85 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 995.23 995.23 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 995.23 0.00 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,005.85 1,005.85 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,005.85 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 961.98 961.98 DEL 2.3% DEL MES DE JU Pagina : 479 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 961.98 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 961.98 961.98 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 961.98 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 985.30 985.30 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 985.30 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,005.85 1,005.85 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,005.85 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 995.23 995.23 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 995.23 0.00 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,135.64 2,135.64 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,135.64 0.00 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 12,542.56 12,542.56 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-271-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 23,351.43 23,351.43 15/01/2020 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 23,351.43 0.00 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 23,351.43 23,351.43 31/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 23,351.43 0.00 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 23,351.43 23,351.43 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 23,351.43 0.00 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 23,160.81 23,160.81 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 23,160.81 0.00 29/02/2020 10/03/2020 7 Egresos 5783 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2,859.36 2,859.36 2020, PUERISTA CADI DEL 10/03/2020 7 Egresos 5783 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2,859.36 0.00 2020, PUERISTA CADI DEL 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 20,492.07 20,492.07 15/03/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 20,492.07 0.00 Pagina : 480 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2020 27/03/2020 53 Egresos 5804 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,059.45 3,059.45 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 53 Egresos 5804 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 340.98 3,400.43 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 53 Egresos 5804 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,059.45 340.98 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 53 Egresos 5804 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 340.98 0.00 15 DE MARZO DEL 2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 20,636.76 20,636.76 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 6,534.73 27,171.49 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 6,534.73 20,636.76 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 20,636.76 0.00 31/03/2020 14/04/2020 10 Egresos 5815 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,059.45 3,059.45 ABRIL DEL 2020, PUERIS 14/04/2020 10 Egresos 5815 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,059.45 0.00 ABRIL DEL 2020, PUERIS 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 21,826.25 21,826.25 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 21,826.25 0.00 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 24,885.70 24,885.70 30/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 24,885.70 0.00 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 24,885.70 24,885.70 15/05/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 24,885.70 0.00 15/05/2020 18/05/2020 15 Egresos 5831 PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES 815.85 815.85 DE MAYO DEL 2020 A PU 18/05/2020 15 Egresos 5831 PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES 815.85 0.00 DE MAYO DEL 2020 A PU 28/05/2020 23 Egresos 5835 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL 3,059.45 3,059.45 MES DE MAYO DEL 2020 28/05/2020 23 Egresos 5835 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL 3,059.45 0.00 MES DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 24,885.70 24,885.70 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 24,885.70 0.00 31/05/2020 10/06/2020 5 Egresos 5842 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 3,059.45 3,059.45 DEL MES DE JUNIO DEL 2 10/06/2020 5 Egresos 5842 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 3,059.45 0.00 DEL MES DE JUNIO DEL 2 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 24,885.70 24,885.70 Pagina : 481 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 24,885.70 0.00 15/06/2020 29/06/2020 31 Egresos 5851 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 3,059.45 3,059.45 DEL MES DE JUNIO DEL 2 29/06/2020 31 Egresos 5851 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 3,059.45 0.00 DEL MES DE JUNIO DEL 2 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 24,885.70 24,885.70 30/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 24,885.70 0.00 30/06/2020 13/07/2020 16 Egresos 5860 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,059.45 3,059.45 2020, PUERISTA EN CADI 13/07/2020 16 Egresos 5860 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,059.45 0.00 2020, PUERISTA EN CADI 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 24,885.70 24,885.70 15/07/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 24,885.70 0.00 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 27,945.15 27,945.15 31/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 27,945.15 0.00 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 27,945.15 27,945.15 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 27,945.15 0.00 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 27,945.15 27,945.15 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 27,945.15 0.00 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 27,945.15 27,945.15 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 27,945.15 0.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 27,945.15 27,945.15 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 27,945.15 0.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 24,477.77 24,477.77 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 24,477.77 0.00 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 24,885.70 24,885.70 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 24,885.70 0.00 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 24,710.49 24,710.49 15/11/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 24,710.49 0.00 Pagina : 482 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 24,885.70 24,885.70 30/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 24,885.70 0.00 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 24,885.70 24,885.70 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 24,885.70 0.00 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 24,885.70 24,885.70 31/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 24,885.70 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 622,848.81 622,848.81 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-271-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 10 Egresos 5745 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,524.99 1,524.99 SALARIOS DEL 08 AL 15 DE E 13/01/2020 10 Egresos 5745 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,524.99 0.00 SALARIOS DEL 08 AL 15 DE E 29/01/2020 27 Egresos 5756 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2020 27 Egresos 5756 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2020 7 Egresos 5762 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 14/02/2020 7 Egresos 5762 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 25/02/2020 30 Egresos 5770 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 30 Egresos 5770 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE ============== ============== T O T A L E S -> 10,103.07 10,103.07 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-271-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 2,823.31 2,823.31 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 2,823.31 0.00 29/02/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 917.84 917.84 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 917.84 0.00 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 917.84 917.84 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 917.84 0.00 Pagina : 483 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,706.30 1,706.30 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,706.30 0.00 15/06/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 917.84 917.84 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 917.84 0.00 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 2,088.08 2,088.08 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 2,088.08 0.00 31/08/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 1,835.68 1,835.68 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 1,835.68 0.00 30/09/2020 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 714.15 714.15 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 714.15 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 917.84 917.84 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 917.84 0.00 31/10/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,706.30 1,706.30 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,706.30 0.00 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 14,545.18 14,545.18 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-271-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,777.26 2,777.26 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,777.26 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 56,723.18 56,723.18 31/12/2020 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 56,723.18 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 59,500.44 59,500.44 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-271-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 8,532.91 8,532.91 CORRESPONDIENTE AL MES DE 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 8,532.91 0.00 Pagina : 484 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CORRESPONDIENTE AL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,092.43 8,092.43 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,111.78 16,204.21 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,092.43 8,111.78 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,111.78 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,070.80 8,070.80 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,070.80 0.00 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,339.83 8,339.83 DE MAYO DEL 2020. 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,339.83 0.00 DE MAYO DEL 2020. 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,567.68 6,567.68 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,567.68 0.00 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,084.82 6,084.82 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,084.82 0.00 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,511.40 9,511.40 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,786.12 16,297.52 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,511.40 6,786.12 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,786.12 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 10,690.29 10,690.29 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 10,690.29 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 10,500.73 10,500.73 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,072.93 18,573.66 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 10,500.73 8,072.93 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,072.93 0.00 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,814.70 9,814.70 DE SEPTIMBRE DEL 202 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,814.70 0.00 DE SEPTIMBRE DEL 202 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,348.23 7,348.23 Pagina : 485 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,237.38 16,585.61 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,237.38 7,348.23 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,348.23 0.00 INFONAVIT DEL MES DE O 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,032.80 9,032.80 DE NOVIEMBRE DEL 202 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,032.80 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 202 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,515.06 9,515.06 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,073.99 16,589.05 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,515.06 7,073.99 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,073.99 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 151,383.88 151,383.88 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-271-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,567.68 6,567.68 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,233.23 11,800.91 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,567.68 5,233.23 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,233.23 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,848.42 4,848.42 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,084.82 10,933.24 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,084.82 4,848.42 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,848.42 0.00 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,567.68 6,567.68 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,567.68 0.00 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,084.82 6,084.82 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,084.82 0.00 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,407.28 5,407.28 INFONAVIT DEL MES DE J Pagina : 486 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,407.28 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,471.58 6,471.58 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,471.58 0.00 INFONAVIT DEL MES DE A 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,024.37 6,024.37 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,024.37 0.00 INFONAVIT DEL MES DE O 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,670.12 5,670.12 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,670.12 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 58,960.00 58,960.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-271-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 09/07/2020 4 Compras - - 1,265.05 1,265.05 09/07/2020 4 Compras - 1,265.05 0.00 10/09/2020 5 Compras - - 751.00 751.00 10/09/2020 5 Compras - 751.00 0.00 28/10/2020 14 Compras - - 979.07 979.07 28/10/2020 14 Compras - 979.07 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,000.00 1,000.00 17/12/2020 10 Compras - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,995.12 3,995.12 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-271-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 30/03/2020 12 Compras - - 949.69 949.69 30/03/2020 12 Compras - 949.69 0.00 19/08/2020 6 Compras - - 1,026.00 1,026.00 19/08/2020 6 Compras - 1,026.00 0.00 31/08/2020 10 Compras - - 1,274.00 1,274.00 31/08/2020 10 Compras - 1,274.00 0.00 03/12/2020 3 Compras - - 2,701.95 2,701.95 03/12/2020 3 Compras - 2,701.95 0.00 16/12/2020 9 Compras - - 1,048.12 1,048.12 16/12/2020 9 Compras - 1,048.12 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,999.76 6,999.76 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-271-2215-00-00 Nombre: Alimentos para beneficiarios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/01/2020 1 Compras - - 1,551.30 1,551.30 29/01/2020 1 Compras - 1,551.30 0.00 30/01/2020 8 Compras - - 6,410.55 6,410.55 Pagina : 487 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/01/2020 8 Compras - - 0.00 6,410.55 30/01/2020 8 Compras - 6,410.55 0.00 18/02/2020 5 Compras - - 2,810.75 2,810.75 18/02/2020 5 Compras - 2,810.75 0.00 20/02/2020 6 Compras - - 5,867.00 5,867.00 20/02/2020 6 Compras - 5,867.00 0.00 02/03/2020 9 Compras - - 4,774.67 4,774.67 02/03/2020 9 Compras - 4,774.67 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 518.50 518.50 03/03/2020 8 Compras - - 3,960.90 4,479.40 03/03/2020 2 Cajas Ch - 518.50 3,960.90 03/03/2020 8 Compras - 3,960.90 0.00 09/03/2020 6 Compras - - 1,956.10 1,956.10 09/03/2020 6 Compras - 1,956.10 0.00 24/08/2020 8 Compras - - 4,477.00 4,477.00 24/08/2020 8 Compras - 4,477.00 0.00 26/08/2020 9 Compras - - 710.00 710.00 26/08/2020 9 Compras - 710.00 0.00 31/08/2020 10 Compras - - 999.75 999.75 31/08/2020 10 Compras - 999.75 0.00 04/09/2020 1 Compras - - 3,360.00 3,360.00 04/09/2020 1 Compras - 3,360.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 148.00 148.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 148.00 0.00 22/09/2020 11 Compras - - 1,253.98 1,253.98 22/09/2020 11 Compras - 1,253.98 0.00 29/09/2020 16 Compras - - 4,231.50 4,231.50 29/09/2020 16 Compras - 4,231.50 0.00 07/10/2020 3 Compras - - 3,252.00 3,252.00 07/10/2020 3 Compras - 3,252.00 0.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - - 126.00 126.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 126.00 0.00 28/10/2020 14 Compras - - 3,846.50 3,846.50 28/10/2020 14 Compras - 3,846.50 0.00 12/11/2020 2 Compras - - 744.50 744.50 12/11/2020 2 Compras - 744.50 0.00 01/12/2020 1 Compras - - 4,693.54 4,693.54 01/12/2020 1 Compras - 4,693.54 0.00 09/12/2020 5 Compras - - 3,434.50 3,434.50 09/12/2020 5 Compras - 3,434.50 0.00 14/12/2020 7 Compras - - 1,979.54 1,979.54 14/12/2020 7 Compras - 1,979.54 0.00 15/12/2020 8 Compras - - 1,237.20 1,237.20 15/12/2020 8 Compras - 1,237.20 0.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - - 50.00 50.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - 50.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 62,393.78 62,393.78 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-271-2231-00-00 Nombre: utensilios para el Servicio de Alimentacion Pagina : 488 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 07/10/2020 3 Compras - - 801.50 801.50 07/10/2020 3 Compras - 801.50 0.00 13/10/2020 3 Cajas Ch - - 1,099.00 1,099.00 13/10/2020 3 Cajas Ch - 1,099.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,900.50 1,900.50 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-271-2491-00-00 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 190.00 190.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 190.00 0.00 17/03/2020 3 Cajas Ch - - 0.00 0.00 17/03/2020 3 Cajas Ch - 0.00 0.00 31/08/2020 10 Compras - - 3,828.00 3,828.00 31/08/2020 10 Compras - 3,828.00 0.00 07/10/2020 3 Compras - - 760.00 760.00 07/10/2020 3 Compras - 760.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,778.00 4,778.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-271-2541-00-00 Nombre: Materiales, accesorios y suministros medicos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/08/2020 3 Cajas Ch - - 2,646.45 2,646.45 31/08/2020 3 Cajas Ch - 2,646.45 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 129.55 129.55 21/09/2020 4 Cajas Ch - 129.55 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - - 352.00 352.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 352.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,128.00 3,128.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-271-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/04/2020 4 Compras - - 296.00 296.00 01/04/2020 4 Compras - 296.00 0.00 25/05/2020 9 Compras - - 1,022.25 1,022.25 25/05/2020 9 Compras - 1,022.25 0.00 30/06/2020 20 Compras - - 351.00 351.00 30/06/2020 20 Compras - 351.00 0.00 29/07/2020 12 Compras - - 179.50 179.50 29/07/2020 12 Compras - 179.50 0.00 04/09/2020 1 Compras - - 1,490.90 1,490.90 04/09/2020 1 Compras - 1,490.90 0.00 23/09/2020 12 Compras - - 88.35 88.35 23/09/2020 12 Compras - 88.35 0.00 05/10/2020 1 Compras - - 86.50 86.50 05/10/2020 1 Compras - 86.50 0.00 22/10/2020 10 Compras - - 174.50 174.50 22/10/2020 10 Compras - 174.50 0.00 Pagina : 489 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/11/2020 2 Compras - - 85.50 85.50 12/11/2020 2 Compras - 85.50 0.00 25/11/2020 4 Compras - - 83.00 83.00 25/11/2020 4 Compras - 83.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 500.20 500.20 17/12/2020 10 Compras - 500.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,357.70 4,357.70 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-271-2751-00-00 Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/12/2020 7 Compras - - 2,737.60 2,737.60 14/12/2020 7 Compras - 2,737.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,737.60 2,737.60 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-271-3121-00-00 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/02/2020 2 Compras - - 1,181.25 1,181.25 17/02/2020 2 Compras - 1,181.25 0.00 31/08/2020 10 Compras - - 1,276.00 1,276.00 31/08/2020 10 Compras - 1,276.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,160.14 1,160.14 17/12/2020 10 Compras - 1,160.14 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,617.39 3,617.39 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-271-3341-00-00 Nombre: Servicios de Capacitación SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/07/2020 4 Cajas Ch - - 5,568.00 5,568.00 14/07/2020 4 Cajas Ch - 5,568.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,568.00 5,568.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-271-3451-00-00 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/07/2020 4 Cajas Ch - - 7,060.33 7,060.33 14/07/2020 4 Cajas Ch - 7,060.33 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,060.33 7,060.33 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-271-3591-00-00 Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 05/08/2020 3 Compras - - 2,000.00 2,000.00 05/08/2020 3 Compras - 2,000.00 0.00 16/12/2020 9 Compras - - 3,000.00 3,000.00 16/12/2020 9 Compras - 3,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 5,000.00 Pagina : 490 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-271-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - - 240.00 240.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 240.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 320.00 320.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 320.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - - 160.00 160.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 720.00 720.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-271-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 300.00 300.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 300.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,869.70 1,869.70 17/12/2020 10 Compras - 1,869.70 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,169.70 2,169.70 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-060-27-271-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacio SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,074.17 1,074.17 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,074.17 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,134.72 1,134.72 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,134.72 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,261.35 1,261.35 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,261.35 0.00 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,165.85 1,165.85 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,165.85 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 1,233.87 1,233.87 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 1,233.87 0.00 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,324.72 1,324.72 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,324.72 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,285.48 1,285.48 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,285.48 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE JU Pagina : 491 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:01 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 1,354.61 1,354.61 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 1,354.61 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,327.70 1,327.70 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,327.70 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,236.77 1,236.77 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,236.77 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,140.71 1,140.71 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,140.71 0.00 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,488.62 2,488.62 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,488.62 0.00 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 16,028.57 16,028.57 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-26-268-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 16,354.21 16,354.21 15/01/2020 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 16,354.21 0.00 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 16,354.21 16,354.21 31/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 16,354.21 0.00 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 16,354.21 16,354.21 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 16,354.21 0.00 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 16,354.21 16,354.21 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 16,354.21 0.00 29/02/2020 10/03/2020 8 Egresos 5784 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2,303.08 2,303.08 2020, INTENDENTE DEL CE 10/03/2020 8 Egresos 5784 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2,303.08 0.00 2020, INTENDENTE DEL CE 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 18,760.93 18,760.93 15/03/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 18,760.93 0.00 15/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 19,645.88 19,645.88 Pagina : 492 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 5,416.85 25,062.73 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 5,416.85 19,645.88 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 19,645.88 0.00 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 19,882.36 19,882.36 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 19,882.36 0.00 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 19,882.36 19,882.36 30/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 19,882.36 0.00 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 19,882.36 19,882.36 15/05/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 19,882.36 0.00 15/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 19,882.36 19,882.36 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 19,882.36 0.00 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 16,334.99 16,334.99 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 16,334.99 0.00 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 16,334.99 16,334.99 30/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 16,334.99 0.00 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 16,334.99 16,334.99 15/07/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 16,334.99 0.00 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 16,024.28 16,024.28 31/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 16,024.28 0.00 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 16,334.99 16,334.99 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 16,334.99 0.00 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 16,334.99 16,334.99 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 16,334.99 0.00 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 16,334.99 16,334.99 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 16,334.99 0.00 Pagina : 493 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 15,402.87 15,402.87 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 15,402.87 0.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 16,334.99 16,334.99 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 16,334.99 0.00 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 16,334.99 16,334.99 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 16,334.99 0.00 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 13,358.40 13,358.40 15/11/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 13,358.40 0.00 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 13,358.40 13,358.40 30/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 13,358.40 0.00 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 13,358.40 13,358.40 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 13,358.40 0.00 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 13,358.40 13,358.40 31/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 13,358.40 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 406,613.69 406,613.69 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-26-268-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 11 Egresos 5746 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 13/01/2020 11 Egresos 5746 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 29/01/2020 26 Egresos 5755 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2020 26 Egresos 5755 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2020 8 Egresos 5763 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 14/02/2020 8 Egresos 5763 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 25/02/2020 31 Egresos 5771 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,717.12 1,717.12 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 31 Egresos 5771 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,717.12 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE Pagina : 494 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 8,626.36 8,626.36 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-26-268-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 1,013.55 1,013.55 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 1,013.55 0.00 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 850.45 850.45 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 850.45 0.00 29/02/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 772.57 772.57 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 772.57 0.00 15/04/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 1,048.63 1,048.63 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 1,048.63 0.00 31/05/2020 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 122.58 122.58 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 122.58 0.00 RELACION LABORAL A QUIEN 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,836.78 1,836.78 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,836.78 0.00 15/06/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 1,175.53 1,175.53 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 1,175.53 0.00 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 892.98 892.98 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 892.98 0.00 31/08/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 772.57 772.57 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 772.57 0.00 15/10/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,836.78 1,836.78 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,836.78 0.00 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 10,322.42 10,322.42 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-26-268-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 Pagina : 495 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,528.65 4,528.65 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,528.65 0.00 RELACION LABORAL A QUIEN 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 35,868.89 35,868.89 31/12/2020 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 35,868.89 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 40,397.54 40,397.54 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-26-268-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 5,671.44 5,671.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 5,671.44 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,373.10 5,373.10 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,205.77 12,578.87 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,373.10 7,205.77 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,205.77 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,169.26 7,169.26 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,169.26 0.00 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 7,408.22 7,408.22 DE MAYO DEL 2020. 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 7,408.22 0.00 DE MAYO DEL 2020. 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 4,599.72 4,599.72 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 4,599.72 0.00 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 5,553.85 5,553.85 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 5,553.85 0.00 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,250.02 5,250.02 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,872.06 10,122.08 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,250.02 4,872.06 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,872.06 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,131.15 6,131.15 Pagina : 496 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,131.15 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,131.15 6,131.15 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,747.53 10,878.68 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,131.15 4,747.53 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,747.53 0.00 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,933.38 5,933.38 DE SEPTIMBRE DEL 202 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,933.38 0.00 DE SEPTIMBRE DEL 202 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,670.92 4,670.92 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,131.15 10,802.07 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,131.15 4,670.92 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,670.92 0.00 INFONAVIT DEL MES DE O 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,036.64 5,036.64 DE NOVIEMBRE DEL 202 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,036.64 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 202 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,972.88 4,972.88 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,903.51 8,876.39 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,972.88 3,903.51 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,903.51 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 100,761.75 100,761.75 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-26-268-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,599.72 4,599.72 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,665.10 8,264.82 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,599.72 3,665.10 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,665.10 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,425.38 4,425.38 INFONAVIT BIMESTRE 2 D Pagina : 497 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,553.85 9,979.23 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,553.85 4,425.38 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,425.38 0.00 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 4,599.72 4,599.72 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 4,599.72 0.00 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 5,553.85 5,553.85 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 5,553.85 0.00 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,882.13 3,882.13 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,882.13 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,782.88 3,782.88 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,782.88 0.00 INFONAVIT DEL MES DE A 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,721.86 3,721.86 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,721.86 0.00 INFONAVIT DEL MES DE O 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,110.37 3,110.37 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,110.37 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 42,894.86 42,894.86 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-26-268-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,000.00 1,000.00 17/12/2020 10 Compras - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-26-268-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/08/2020 8 Compras - - 700.00 700.00 24/08/2020 8 Compras - 700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 700.00 700.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-26-268-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 30/03/2020 12 Compras - - 1,361.91 1,361.91 Pagina : 498 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/03/2020 12 Compras - 1,361.91 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 489.00 489.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 489.00 0.00 31/08/2020 10 Compras - - 599.98 599.98 31/08/2020 10 Compras - 599.98 0.00 16/12/2020 9 Compras - - 3,049.00 3,049.00 16/12/2020 9 Compras - 3,049.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,499.89 5,499.89 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-26-268-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/01/2020 4 Compras - - 1,326.50 1,326.50 20/01/2020 4 Compras - 1,326.50 0.00 29/01/2020 1 Compras - - 1,423.10 1,423.10 29/01/2020 1 Compras - 1,423.10 0.00 31/01/2020 9 Compras - - 1,114.20 1,114.20 31/01/2020 9 Compras - 1,114.20 0.00 24/02/2020 4 Compras - - 843.75 843.75 24/02/2020 4 Compras - 843.75 0.00 29/02/2020 3 Compras - - 1,139.40 1,139.40 29/02/2020 3 Compras - 1,139.40 0.00 09/03/2020 6 Compras - - 568.20 568.20 09/03/2020 6 Compras - 568.20 0.00 16/03/2020 2 Compras - - 1,495.20 1,495.20 16/03/2020 2 Compras - 1,495.20 0.00 01/04/2020 4 Compras - - 668.00 668.00 01/04/2020 4 Compras - 668.00 0.00 08/06/2020 3 Compras - - 406.25 406.25 08/06/2020 3 Compras - 406.25 0.00 21/06/2020 15 Compras - - 251.25 251.25 21/06/2020 15 Compras - 251.25 0.00 29/07/2020 12 Compras - - 177.50 177.50 29/07/2020 12 Compras - 177.50 0.00 26/08/2020 9 Compras - - 350.80 350.80 26/08/2020 9 Compras - 350.80 0.00 04/09/2020 1 Compras - - 176.90 176.90 04/09/2020 1 Compras - 176.90 0.00 23/09/2020 12 Compras - - 352.40 352.40 23/09/2020 12 Compras - 352.40 0.00 05/10/2020 1 Compras - - 432.50 432.50 05/10/2020 1 Compras - 432.50 0.00 22/10/2020 10 Compras - - 610.75 610.75 22/10/2020 10 Compras - 610.75 0.00 27/10/2020 13 Compras - - 346.40 346.40 27/10/2020 13 Compras - 346.40 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,661.10 1,661.10 17/12/2020 10 Compras - 1,661.10 0.00 31/12/2020 12 Compras - - 424.75 424.75 31/12/2020 12 Compras - 424.75 0.00 Pagina : 499 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 13,768.95 13,768.95 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-26-268-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 09/07/2020 4 Compras - - 640.00 640.00 09/07/2020 4 Compras - 640.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 640.00 640.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-26-268-3111-00-00 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - - 339.00 339.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 339.00 0.00 12/06/2020 1 Cajas Ch - - 132.00 132.00 12/06/2020 1 Cajas Ch - 132.00 0.00 10/08/2020 4 Compras - - 1,529.00 1,529.00 10/08/2020 4 Compras - 1,529.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-26-268-3141-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/02/2020 1 Compras - - 399.50 399.50 10/02/2020 1 Compras - 399.50 0.00 09/03/2020 6 Compras - - 399.50 399.50 09/03/2020 6 Compras - 399.50 0.00 06/04/2020 2 Compras - - 399.50 399.50 06/04/2020 2 Compras - 399.50 0.00 06/05/2020 1 Cajas Ch - - 399.50 399.50 06/05/2020 12 Compras - - 399.50 799.00 06/05/2020 12 Compras - 399.50 399.50 06/05/2020 1 Cajas Ch - 399.50 0.00 28/05/2020 13 Compras - - 799.00 799.00 28/05/2020 13 Compras - 799.00 0.00 01/07/2020 1 Cajas Ch - - 399.50 399.50 01/07/2020 1 Cajas Ch - 399.50 0.00 10/08/2020 4 Compras - - 399.50 399.50 10/08/2020 4 Compras - 399.50 0.00 11/09/2020 6 Compras - - 399.50 399.50 11/09/2020 6 Compras - 399.50 0.00 16/10/2020 7 Compras - - 399.50 399.50 16/10/2020 7 Compras - 399.50 0.00 20/10/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 12, 399.50 399.50 FECHA:06/05/2020, TIPO 20/10/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 12, 399.50 0.00 FECHA:06/05/2020, TIPO 12/11/2020 2 Compras - - 399.50 399.50 12/11/2020 2 Compras - 399.50 0.00 16/12/2020 9 Compras - - 399.50 399.50 Pagina : 500 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/12/2020 9 Compras - 399.50 0.00 30/12/2020 5 Diario FACTURA: 120036964, SERVICIO 399.50 399.50 DE TELÉFONO DEL NUM. 30/12/2020 5 Diario FACTURA: 120036964, SERVICIO 399.50 0.00 DE TELÉFONO DEL NUM. ============== ============== T O T A L E S -> 5,992.50 5,992.50 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-26-268-3591-00-00 Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 05/08/2020 3 Compras - - 1,000.00 1,000.00 05/08/2020 3 Compras - 1,000.00 0.00 16/12/2020 9 Compras - - 1,000.00 1,000.00 16/12/2020 9 Compras - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-26-268-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 831.00 831.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 831.00 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - - 261.00 261.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 261.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - - 480.00 480.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 480.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,572.00 1,572.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-26-268-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/08/2020 10 Compras - - 181.00 181.00 31/08/2020 10 Compras - 181.00 0.00 18/09/2020 9 Compras - - 1,450.00 1,450.00 18/09/2020 9 Compras - 1,450.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,631.00 1,631.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-080-26-268-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 752.29 752.29 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 752.29 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 795.17 795.17 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 795.17 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,007.94 1,007.94 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,007.94 0.00 Pagina : 501 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 932.36 932.36 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 932.36 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 938.71 938.71 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 938.71 0.00 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 900.63 900.63 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 900.63 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 744.26 744.26 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 744.26 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 798.99 798.99 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 798.99 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 729.97 729.97 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 729.97 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 769.18 769.18 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 769.18 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 614.49 614.49 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 614.49 0.00 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,481.72 1,481.72 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,481.72 0.00 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 10,465.71 10,465.71 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-232-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 56,510.99 56,510.99 15/01/2020 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 56,510.99 0.00 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 56,104.82 56,104.82 31/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 56,104.82 0.00 31/01/2020 Pagina : 502 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 56,510.99 56,510.99 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 56,510.99 0.00 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 56,077.75 56,077.75 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 56,077.75 0.00 29/02/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 54,104.27 54,104.27 15/03/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 54,104.27 0.00 15/03/2020 27/03/2020 54 Egresos 5805 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 2,575.22 2,575.22 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 54 Egresos 5805 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 418.63 2,993.85 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 54 Egresos 5805 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 2,575.22 418.63 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 54 Egresos 5805 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 418.63 0.00 15 DE MARZO DEL 2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 13,670.62 13,670.62 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 56,857.43 70,528.05 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 56,857.43 13,670.62 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 13,670.62 0.00 31/03/2020 14/04/2020 11 Egresos 5816 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 2,575.22 2,575.22 ABRIL DEL 2020, INTEND 14/04/2020 11 Egresos 5816 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 2,575.22 0.00 ABRIL DEL 2020, INTEND 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 56,857.42 56,857.42 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 56,857.42 0.00 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 59,432.62 59,432.62 30/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 59,432.62 0.00 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 59,432.62 59,432.62 15/05/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 59,432.62 0.00 15/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 59,432.62 59,432.62 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 59,432.62 0.00 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 59,432.62 59,432.62 15/06/2020 Pagina : 503 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 59,432.62 0.00 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 59,432.62 59,432.62 30/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 59,432.62 0.00 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 59,432.62 59,432.62 15/07/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 59,432.62 0.00 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 58,977.72 58,977.72 31/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 58,977.72 0.00 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 59,432.62 59,432.62 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 59,432.62 0.00 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 59,432.62 59,432.62 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 59,432.62 0.00 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 59,432.62 59,432.62 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 59,432.62 0.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 58,741.23 58,741.23 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 58,741.23 0.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 58,982.15 58,982.15 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 58,982.15 0.00 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 59,432.62 59,432.62 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 59,432.62 0.00 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 59,432.62 59,432.62 15/11/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 59,432.62 0.00 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 56,191.75 56,191.75 30/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 56,191.75 0.00 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 53,616.53 53,616.53 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 53,616.53 0.00 15/12/2020 Pagina : 504 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,060.18 2,060.18 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,060.18 0.00 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 53,616.53 53,616.53 31/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 53,616.53 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 1,408,208.27 1,408,208.27 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-232-1321-00-00 Nombre: Prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 2,963.15 2,963.15 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 2,963.15 0.00 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 722.02 722.02 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 722.02 0.00 29/02/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 2,524.24 2,524.24 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 2,524.24 0.00 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 2,070.02 2,070.02 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 2,070.02 0.00 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 1,013.56 1,013.56 30/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 1,013.56 0.00 30/04/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 7,565.58 7,565.58 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 7,565.58 0.00 15/06/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 3,111.27 3,111.27 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 3,111.27 0.00 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 772.57 772.57 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 772.57 0.00 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 2,524.24 2,524.24 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 2,524.24 0.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 772.57 772.57 Pagina : 505 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 772.57 0.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 1,056.46 1,056.46 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 1,056.46 0.00 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 1,013.56 1,013.56 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 1,013.56 0.00 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 1,013.56 1,013.56 15/11/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 1,013.56 0.00 15/11/2020 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 394.23 394.23 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 394.23 0.00 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 6,593.32 6,593.32 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 6,593.32 0.00 15/12/2020 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 478.36 478.36 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 478.36 0.00 RELACIÓN LABORAL DEL C. C ============== ============== T O T A L E S -> 34,588.71 34,588.71 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-232-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 6,588.29 6,588.29 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 6,588.29 0.00 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 124,090.76 124,090.76 31/12/2020 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 124,090.76 0.00 31/12/2020 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,712.52 5,712.52 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,712.52 0.00 RELACIÓN LABORAL DEL C. C ============== ============== T O T A L E S -> 136,391.57 136,391.57 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-232-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 18,138.62 18,138.62 Pagina : 506 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CORRESPONDIENTE AL MES DE 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 18,138.62 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,813.43 16,813.43 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 17,733.07 34,546.50 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,813.43 17,733.07 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 17,733.07 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,600.16 18,600.16 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,600.16 0.00 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 19,706.09 19,706.09 DE MAYO DEL 2020. 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 19,706.09 0.00 DE MAYO DEL 2020. 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 15,797.03 15,797.03 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 15,797.03 0.00 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 15,659.24 15,659.24 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 15,659.24 0.00 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 19,641.63 19,641.63 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 16,789.31 36,430.94 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 19,641.63 16,789.31 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 16,789.31 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 20,296.27 20,296.27 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 20,296.27 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 20,296.27 20,296.27 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 17,273.10 37,569.37 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 20,296.27 17,273.10 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 17,273.10 0.00 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 20,536.71 20,536.71 DE SEPTIMBRE DEL 202 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 20,536.71 0.00 Pagina : 507 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE SEPTIMBRE DEL 202 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,104.38 18,104.38 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 21,221.19 39,325.57 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 21,221.19 18,104.38 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,104.38 0.00 INFONAVIT DEL MES DE O 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 19,871.89 19,871.89 DE NOVIEMBRE DEL 202 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 19,871.89 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 202 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,424.35 18,424.35 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 16,035.97 34,460.32 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,424.35 16,035.97 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 16,035.97 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 330,938.71 330,938.71 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-232-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 15,797.03 15,797.03 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 12,664.65 28,461.68 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 15,797.03 12,664.65 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 12,664.65 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,697.61 12,697.61 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 15,659.24 28,356.85 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 15,659.24 12,697.61 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,697.61 0.00 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 15,797.03 15,797.03 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 15,797.03 0.00 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 15,659.24 15,659.24 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 15,659.24 0.00 DIARIO CON FECHA 10/ Pagina : 508 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 13,377.95 13,377.95 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 13,377.95 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 13,763.46 13,763.46 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 13,763.46 0.00 INFONAVIT DEL MES DE A 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 14,425.82 14,425.82 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 14,425.82 0.00 INFONAVIT DEL MES DE O 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,777.67 12,777.67 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,777.67 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 142,619.70 142,619.70 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-232-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/06/2020 17 Compras - - 1,753.00 1,753.00 25/06/2020 17 Compras - 1,753.00 0.00 20/10/2020 9 Compras - - 883.97 883.97 20/10/2020 9 Compras - 883.97 0.00 22/10/2020 10 Compras - - 650.03 650.03 22/10/2020 10 Compras - 650.03 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,638.00 1,638.00 17/12/2020 10 Compras - 1,638.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,925.00 4,925.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-232-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,600.00 1,600.00 17/12/2020 10 Compras - 1,600.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,600.00 1,600.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-232-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/03/2020 7 Compras - - 284.17 284.17 10/03/2020 7 Compras - 284.17 0.00 27/05/2020 11 Compras - - 2,023.96 2,023.96 27/05/2020 11 Compras - 2,023.96 0.00 03/06/2020 1 Compras - - 379.99 379.99 03/06/2020 1 Compras - 379.99 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - - 31.80 31.80 24/06/2020 2 Cajas Ch - 31.80 0.00 30/09/2020 17 Compras - - 1,256.94 1,256.94 Pagina : 509 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2020 17 Compras - 1,256.94 0.00 03/12/2020 3 Compras - - 499.99 499.99 03/12/2020 3 Compras - 499.99 0.00 16/12/2020 9 Compras - - 2,969.00 2,969.00 16/12/2020 9 Compras - 2,969.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,053.99 1,053.99 17/12/2020 10 Compras - 1,053.99 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,499.84 8,499.84 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-232-2461-00-00 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/09/2020 16 Compras - - 350.00 350.00 29/09/2020 16 Compras - 350.00 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - - 260.00 260.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 260.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 610.00 610.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-232-2541-00-00 Nombre: Materiales, accesorios y suministros medicos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/06/2020 10 Compras - - 8,816.00 8,816.00 13/06/2020 10 Compras - 8,816.00 0.00 25/09/2020 14 Compras - - 1,866.90 1,866.90 25/09/2020 14 Compras - 1,866.90 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,682.90 10,682.90 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-232-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/01/2020 9 Compras - - 617.92 617.92 31/01/2020 9 Compras - 617.92 0.00 17/02/2020 2 Compras - - 654.50 654.50 17/02/2020 2 Compras - 654.50 0.00 24/02/2020 4 Compras - - 1,068.75 1,068.75 24/02/2020 4 Compras - 1,068.75 0.00 29/02/2020 3 Compras - - 759.60 759.60 29/02/2020 3 Compras - 759.60 0.00 16/03/2020 2 Compras - - 1,563.18 1,563.18 16/03/2020 2 Compras - 1,563.18 0.00 30/06/2020 20 Compras - - 598.50 598.50 30/06/2020 20 Compras - 598.50 0.00 29/07/2020 12 Compras - - 617.75 617.75 29/07/2020 12 Compras - 617.75 0.00 04/09/2020 1 Compras - - 266.10 266.10 04/09/2020 1 Compras - 266.10 0.00 08/09/2020 3 Compras - - 160.00 160.00 08/09/2020 3 Compras - 160.00 0.00 23/09/2020 12 Compras - - 2,022.80 2,022.80 23/09/2020 12 Compras - 2,022.80 0.00 Pagina : 510 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/10/2020 1 Compras - - 3,225.05 3,225.05 05/10/2020 1 Compras - 3,225.05 0.00 22/10/2020 10 Compras - - 834.30 834.30 22/10/2020 10 Compras - 834.30 0.00 27/10/2020 13 Compras - - 418.83 418.83 27/10/2020 13 Compras - 418.83 0.00 25/11/2020 4 Compras - - 1,166.75 1,166.75 25/11/2020 4 Compras - 1,166.75 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 2,096.89 2,096.89 17/12/2020 10 Compras - 2,096.89 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 16,070.92 16,070.92 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-232-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/03/2020 4 Compras - - 1,580.01 1,580.01 11/03/2020 4 Compras - 1,580.01 0.00 26/05/2020 10 Compras - - 3,160.00 3,160.00 26/05/2020 10 Compras - 3,160.00 0.00 24/08/2020 8 Compras - - 4,938.00 4,938.00 24/08/2020 8 Compras - 4,938.00 0.00 08/09/2020 3 Compras - - 880.00 880.00 08/09/2020 3 Compras - 880.00 0.00 25/11/2020 4 Compras - - 845.00 845.00 25/11/2020 4 Compras - 845.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 11,403.01 11,403.01 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-232-3111-00-00 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 08/01/2020 2 Compras - - 7,484.00 7,484.00 08/01/2020 2 Compras - 7,484.00 0.00 10/02/2020 1 Compras - - 14,159.00 14,159.00 10/02/2020 1 Compras - 14,159.00 0.00 09/03/2020 6 Compras - - 12,187.00 12,187.00 09/03/2020 6 Compras - 12,187.00 0.00 13/04/2020 7 Compras - - 9,445.00 9,445.00 13/04/2020 7 Compras - 9,445.00 0.00 14/05/2020 4 Compras - - 4,085.00 4,085.00 14/05/2020 4 Compras - 4,085.00 0.00 12/06/2020 1 Cajas Ch - - 3,583.00 3,583.00 12/06/2020 1 Cajas Ch - 3,583.00 0.00 15/07/2020 8 Compras - - 3,703.00 3,703.00 15/07/2020 8 Compras - 3,703.00 0.00 10/08/2020 4 Compras - - 3,892.00 3,892.00 10/08/2020 4 Compras - 3,892.00 0.00 10/09/2020 5 Compras - - 4,485.00 4,485.00 10/09/2020 5 Compras - 4,485.00 0.00 15/10/2020 12 Compras - - 4,896.00 4,896.00 15/10/2020 12 Compras - 4,896.00 0.00 Pagina : 511 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/11/2020 2 Compras - - 4,792.00 4,792.00 12/11/2020 2 Compras - 4,792.00 0.00 16/12/2020 9 Compras - - 4,716.00 4,716.00 16/12/2020 9 Compras - 4,716.00 0.00 30/12/2020 7 Diario CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 4,891.00 4,891.00 DE LAS INSTALACIONES 30/12/2020 7 Diario CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 4,891.00 0.00 DE LAS INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 82,318.00 82,318.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-232-3141-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/02/2020 1 Compras - - 399.50 399.50 10/02/2020 1 Compras - 399.50 0.00 09/03/2020 6 Compras - - 399.50 399.50 09/03/2020 6 Compras - 399.50 0.00 06/04/2020 2 Compras - - 399.50 399.50 06/04/2020 2 Compras - 399.50 0.00 06/05/2020 12 Compras - - 399.50 399.50 06/05/2020 1 Cajas Ch - - 399.50 799.00 06/05/2020 1 Cajas Ch - 399.50 399.50 06/05/2020 12 Compras - 399.50 0.00 01/07/2020 1 Cajas Ch - - 399.50 399.50 01/07/2020 1 Cajas Ch - 399.50 0.00 10/08/2020 4 Compras - - 399.50 399.50 10/08/2020 4 Compras - 399.50 0.00 11/09/2020 6 Compras - - 399.50 399.50 11/09/2020 6 Compras - 399.50 0.00 16/10/2020 7 Compras - - 399.50 399.50 16/10/2020 7 Compras - 399.50 0.00 20/10/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 12, 399.50 399.50 FECHA:06/05/2020, TIPO 20/10/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 12, 399.50 0.00 FECHA:06/05/2020, TIPO 12/11/2020 2 Compras - - 399.50 399.50 12/11/2020 2 Compras - 399.50 0.00 16/12/2020 9 Compras - - 399.50 399.50 16/12/2020 9 Compras - 399.50 0.00 30/12/2020 5 Diario FACTURA: 120036964, SERVICIO 399.50 399.50 DE TELÉFONO DEL NUM. 30/12/2020 5 Diario FACTURA: 120036964, SERVICIO 399.50 0.00 DE TELÉFONO DEL NUM. ============== ============== T O T A L E S -> 5,193.50 5,193.50 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-232-3571-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/08/2020 2 Cajas Ch - - 7,192.00 7,192.00 26/08/2020 2 Cajas Ch - 7,192.00 0.00 Pagina : 512 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/12/2020 1 Compras - - 1,508.00 1,508.00 01/12/2020 1 Compras - 1,508.00 0.00 09/12/2020 5 Compras - - 406.00 406.00 09/12/2020 5 Compras - 406.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 9,106.00 9,106.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-232-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 1,152.00 1,152.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 1,152.00 0.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - - 496.00 496.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 496.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 338.50 338.50 26/08/2020 1 Cajas Ch - 338.50 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 304.00 304.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 304.00 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - - 448.00 448.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 448.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - - 308.00 308.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 308.00 0.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - - 420.00 420.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - 420.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,466.50 3,466.50 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-232-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,590.16 2,590.16 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,590.16 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,674.30 2,674.30 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,674.30 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 3,046.43 3,046.43 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 3,046.43 0.00 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 2,804.82 2,804.82 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 2,804.82 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 2,733.90 2,733.90 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 2,733.90 0.00 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,907.91 2,907.91 TASA DEL 2.3% DEL MES Pagina : 513 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,907.91 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,723.44 2,723.44 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,723.44 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 2,823.23 2,823.23 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 2,823.23 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,793.83 2,793.83 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,793.83 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,771.15 2,771.15 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,771.15 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,682.67 2,682.67 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,682.67 0.00 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 7,156.92 7,156.92 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 7,156.92 0.00 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 37,708.76 37,708.76 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-232-6191-00-00 Nombre: Trabajos en acabados en edificio SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 12,760.00 12,760.00 17/12/2020 10 Compras - 12,760.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,760.00 12,760.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-120-23-232-8531-00-00 Nombre: Otros convenios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/01/2020 29 Egresos 3257 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 3,000.00 3,000.00 PERIODO DEL 01 AL 31 29/01/2020 30 Egresos 3258 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 3,000.00 6,000.00 PERIODO DEL 01 AL 31 29/01/2020 29 Egresos 3257 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 3,000.00 3,000.00 PERIODO DEL 01 AL 31 29/01/2020 30 Egresos 3258 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 3,000.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 31 14/02/2020 10 Egresos 3263 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/02/2020 11 Egresos 3264 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 Pagina : 514 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:02 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/02/2020 10 Egresos 3263 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/02/2020 11 Egresos 3264 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 15 25/02/2020 35 Egresos 3272 ENTREGOAPORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 29 D 25/02/2020 36 Egresos 3274 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 16 AL 29 25/02/2020 35 Egresos 3272 ENTREGOAPORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 29 D 25/02/2020 36 Egresos 3274 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 16 AL 29 10/03/2020 10 Egresos 3275 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 10/03/2020 11 Egresos 3276 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 10/03/2020 10 Egresos 3275 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 10/03/2020 11 Egresos 3276 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 15 27/08/2020 33 Egresos 3351 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,800.00 2,800.00 DEL TALLER DENOMIN 27/08/2020 34 Egresos 3352 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 7,600.00 DEL TALLER DENOMINA 27/08/2020 33 Egresos 3351 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,800.00 4,800.00 DEL TALLER DENOMIN 27/08/2020 34 Egresos 3352 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA 28/09/2020 41 Egresos 3377 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 2,000.00 DEL TALLER DENOMINA 28/09/2020 41 Egresos 3377 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA 27/10/2020 39 Egresos 3400 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 5,200.00 5,200.00 DEL TALLER DENOMINA 27/10/2020 39 Egresos 3400 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 5,200.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA 26/11/2020 23 Egresos 3411 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 3,600.00 DEL TALLER DENOMINA 26/11/2020 23 Egresos 3411 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA 15/12/2020 31 Egresos 3433 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 3,600.00 DEL TALLER DENOMINA 15/12/2020 31 Egresos 3433 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA ============== ============== T O T A L E S -> 37,000.00 37,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-17-173-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 8,234.16 8,234.16 Pagina : 515 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2020 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 8,234.16 0.00 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 8,023.00 8,023.00 31/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 8,023.00 0.00 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 8,234.16 8,234.16 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 8,234.16 0.00 15/02/2020 25/02/2020 28 Egresos 5768 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE F 25/02/2020 28 Egresos 5768 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE F 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 7,783.69 7,783.69 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 7,783.69 0.00 29/02/2020 10/03/2020 5 Egresos 5781 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,305.72 3,305.72 2020, PSICOLOGA DE PROC 10/03/2020 5 Egresos 5781 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,305.72 0.00 2020, PSICOLOGA DE PROC 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 11,093.52 11,093.52 15/03/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 11,093.52 0.00 15/03/2020 27/03/2020 49 Egresos 5802 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,547.37 3,547.37 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 49 Egresos 5802 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 340.08 3,887.45 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 49 Egresos 5802 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 340.08 3,547.37 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 49 Egresos 5802 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,547.37 0.00 15 DE MARZO DEL 2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 13,283.55 13,283.55 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 9,673.83 22,957.38 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 13,283.55 9,673.83 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 9,673.83 0.00 31/03/2020 14/04/2020 6 Egresos 5812 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,547.37 3,547.37 ABRIL DEL 2020, PSICOL 14/04/2020 6 Egresos 5812 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,547.37 0.00 ABRIL DEL 2020, PSICOL 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 13,283.55 13,283.55 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 13,283.55 0.00 Pagina : 516 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 16,830.91 16,830.91 30/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 16,830.91 0.00 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 16,830.91 16,830.91 15/05/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 16,830.91 0.00 15/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 16,830.91 16,830.91 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 16,830.91 0.00 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 16,830.91 16,830.91 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 16,830.91 0.00 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 16,830.91 16,830.91 30/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 16,830.91 0.00 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 13,283.54 13,283.54 15/07/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 13,283.54 0.00 15/07/2020 15/07/2020 19 Egresos 5862 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,547.37 3,547.37 2020, PSICOLOGA EN LA P 15/07/2020 19 Egresos 5862 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,547.37 0.00 2020, PSICOLOGA EN LA P 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 15,746.73 15,746.73 31/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 15,746.73 0.00 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 16,830.91 16,830.91 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 16,830.91 0.00 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 16,830.91 16,830.91 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 16,830.91 0.00 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 16,830.91 16,830.91 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 16,830.91 0.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 16,369.18 16,369.18 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 16,369.18 0.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 16,830.91 16,830.91 Pagina : 517 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 16,830.91 0.00 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 16,830.91 16,830.91 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 16,830.91 0.00 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 16,830.91 16,830.91 15/11/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 16,830.91 0.00 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 16,830.91 16,830.91 30/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 16,830.91 0.00 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 16,830.91 16,830.91 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 16,830.91 0.00 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 16,830.91 16,830.91 31/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 16,830.91 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 378,235.28 378,235.28 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-17-173-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 8 Egresos 5743 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 13/01/2020 8 Egresos 5743 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 29/01/2020 24 Egresos 5753 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2020 24 Egresos 5753 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2020 5 Egresos 5760 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2020 5 Egresos 5760 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 25/02/2020 29 Egresos 5769 HONORARIOS ASIMILADOS A 484.32 484.32 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 31 Egresos 5771 HONORARIOS ASIMILADOS A 585.96 1,070.28 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 29 Egresos 5769 HONORARIOS ASIMILADOS A 484.32 585.96 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 31 Egresos 5771 HONORARIOS ASIMILADOS A 585.96 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE ============== ============== T O T A L E S -> 10,987.44 10,987.44 Pagina : 518 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-17-173-1321-00-00 Nombre: Prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 2,971.50 2,971.50 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 2,971.50 0.00 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 1,013.56 1,013.56 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 1,013.56 0.00 15/04/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 1,064.21 1,064.21 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 1,064.21 0.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 2,900.55 2,900.55 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 2,900.55 0.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 1,013.56 1,013.56 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 1,013.56 0.00 15/10/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 8,963.38 8,963.38 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-17-173-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 38,075.99 38,075.99 31/12/2020 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 38,075.99 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 38,075.99 38,075.99 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-17-173-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 2,608.53 2,608.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 2,608.53 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,465.40 2,465.40 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,058.02 6,523.42 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,465.40 4,058.02 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,058.02 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,323.00 4,323.00 Pagina : 519 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,323.00 0.00 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,043.83 5,043.83 DE MAYO DEL 2020. 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,043.83 0.00 DE MAYO DEL 2020. 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,308.96 2,308.96 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,308.96 0.00 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 3,538.84 3,538.84 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 3,538.84 0.00 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,558.88 5,558.88 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,530.08 10,088.96 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,558.88 4,530.08 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,530.08 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,744.15 5,744.15 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,744.15 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,183.93 5,183.93 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,740.60 9,924.53 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,183.93 4,740.60 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,740.60 0.00 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,558.88 5,558.88 DE SEPTIMBRE DEL 202 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,558.88 0.00 DE SEPTIMBRE DEL 202 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,812.77 4,812.77 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,744.15 10,556.92 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,744.15 4,812.77 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,812.77 0.00 INFONAVIT DEL MES DE O 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,558.88 5,558.88 DE NOVIEMBRE DEL 202 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,558.88 0.00 Pagina : 520 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE NOVIEMBRE DEL 202 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,744.15 5,744.15 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,812.77 10,556.92 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,744.15 4,812.77 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,812.77 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 82,335.82 82,335.82 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-17-173-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,308.96 2,308.96 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,839.81 4,148.77 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,308.96 1,839.81 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,839.81 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,819.78 2,819.78 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,538.84 6,358.62 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,538.84 2,819.78 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,819.78 0.00 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,308.96 2,308.96 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,308.96 0.00 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 3,538.84 3,538.84 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 3,538.84 0.00 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,609.61 3,609.61 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,609.61 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,897.72 3,897.72 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,897.72 0.00 INFONAVIT DEL MES DE A 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,834.86 3,834.86 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,834.86 0.00 INFONAVIT DEL MES DE O Pagina : 521 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,834.86 3,834.86 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,834.86 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 31,532.24 31,532.24 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-17-173-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/05/2020 9 Compras - - 949.00 949.00 25/05/2020 9 Compras - 949.00 0.00 26/05/2020 10 Compras - - 348.00 348.00 26/05/2020 10 Compras - 348.00 0.00 10/09/2020 5 Compras - - 677.01 677.01 10/09/2020 5 Compras - 677.01 0.00 14/12/2020 7 Compras - - 1,007.00 1,007.00 14/12/2020 7 Compras - 1,007.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,000.00 1,000.00 17/12/2020 10 Compras - 1,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,981.01 3,981.01 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-17-173-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 05/06/2020 2 Compras - - 250.00 250.00 05/06/2020 2 Compras - 250.00 0.00 15/09/2020 8 Compras - - 730.00 730.00 15/09/2020 8 Compras - 730.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,500.00 1,500.00 17/12/2020 10 Compras - 1,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,480.00 2,480.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-17-173-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 3 Compras - - 189.90 189.90 13/01/2020 3 Compras - 189.90 0.00 20/01/2020 4 Compras - - 1,138.70 1,138.70 20/01/2020 4 Compras - 1,138.70 0.00 29/01/2020 1 Compras - - 570.60 570.60 29/01/2020 1 Compras - 570.60 0.00 31/01/2020 9 Compras - - 464.25 464.25 31/01/2020 9 Compras - 464.25 0.00 17/02/2020 2 Compras - - 747.00 747.00 17/02/2020 2 Compras - 747.00 0.00 24/02/2020 4 Compras - - 1,031.25 1,031.25 24/02/2020 4 Compras - 1,031.25 0.00 29/02/2020 3 Compras - - 2,160.48 2,160.48 29/02/2020 3 Compras - 2,160.48 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 100.00 100.00 Pagina : 522 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/03/2020 2 Cajas Ch - 100.00 0.00 09/03/2020 6 Compras - - 187.40 187.40 09/03/2020 6 Compras - 187.40 0.00 16/03/2020 2 Compras - - 647.50 647.50 16/03/2020 2 Compras - 647.50 0.00 01/04/2020 4 Compras - - 429.00 429.00 01/04/2020 4 Compras - 429.00 0.00 30/04/2020 10 Compras - - 306.50 306.50 30/04/2020 10 Compras - 306.50 0.00 15/05/2020 8 Compras - - 200.01 200.01 15/05/2020 8 Compras - 200.01 0.00 18/05/2020 6 Compras - - 231.75 231.75 18/05/2020 6 Compras - 231.75 0.00 31/05/2020 14 Compras - - 399.99 399.99 31/05/2020 14 Compras - 399.99 0.00 08/06/2020 3 Compras - - 242.25 242.25 08/06/2020 3 Compras - 242.25 0.00 15/06/2020 8 Compras - - 406.25 406.25 15/06/2020 8 Compras - 406.25 0.00 21/06/2020 15 Compras - - 837.50 837.50 21/06/2020 15 Compras - 837.50 0.00 30/06/2020 20 Compras - - 1,221.25 1,221.25 30/06/2020 20 Compras - 1,221.25 0.00 09/07/2020 4 Compras - - 1,225.00 1,225.00 09/07/2020 4 Compras - 1,225.00 0.00 29/07/2020 12 Compras - - 1,678.90 1,678.90 29/07/2020 12 Compras - 1,678.90 0.00 26/08/2020 9 Compras - - 877.07 877.07 26/08/2020 9 Compras - 877.07 0.00 04/09/2020 1 Compras - - 1,906.41 1,906.41 04/09/2020 1 Compras - 1,906.41 0.00 23/09/2020 12 Compras - - 349.00 349.00 23/09/2020 12 Compras - 349.00 0.00 05/10/2020 1 Compras - - 177.00 177.00 05/10/2020 1 Compras - 177.00 0.00 22/10/2020 10 Compras - - 612.25 612.25 22/10/2020 10 Compras - 612.25 0.00 27/10/2020 13 Compras - - 434.50 434.50 27/10/2020 13 Compras - 434.50 0.00 12/11/2020 2 Compras - - 943.50 943.50 12/11/2020 2 Compras - 943.50 0.00 25/11/2020 4 Compras - - 1,140.70 1,140.70 25/11/2020 4 Compras - 1,140.70 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 2,670.65 2,670.65 17/12/2020 10 Compras - 2,670.65 0.00 31/12/2020 12 Compras - - 509.70 509.70 31/12/2020 12 Compras - 509.70 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 24,036.26 24,036.26 Pagina : 523 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-17-173-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 560.00 560.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 560.00 0.00 18/05/2020 6 Compras - - 402.00 402.00 18/05/2020 6 Compras - 402.00 0.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - - 400.00 400.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 400.00 0.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - - 505.00 505.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - 505.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - - 470.00 470.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 470.00 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - - 444.00 444.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 444.00 0.00 20/10/2020 5 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 6, 82.00 82.00 FECHA:18/05/2020, TIPO: 20/10/2020 5 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 6, 82.00 0.00 FECHA:18/05/2020, TIPO: 26/10/2020 4 Cajas Ch - - 943.00 943.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 943.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - - 320.00 320.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 320.00 0.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - - 710.00 710.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - 710.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,836.00 4,836.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-17-173-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 373.91 373.91 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 373.91 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 368.41 368.41 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 368.41 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,011.08 1,011.08 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,011.08 0.00 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 797.53 797.53 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 797.53 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 774.22 774.22 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 774.22 0.00 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 774.22 774.22 Pagina : 524 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 774.22 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 749.29 749.29 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 749.29 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 774.22 774.22 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 774.22 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 854.79 854.79 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 854.79 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 797.53 797.53 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 797.53 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 774.22 774.22 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 774.22 0.00 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,649.97 1,649.97 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,649.97 0.00 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 9,699.39 9,699.39 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-150-17-173-4411-00-00 Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - - 310.59 310.59 03/03/2020 2 Cajas Ch - 310.59 0.00 28/04/2020 2 Cajas Ch - - 6,000.00 6,000.00 28/04/2020 2 Cajas Ch - 6,000.00 0.00 29/04/2020 3 Cajas Ch - - 7,200.00 7,200.00 29/04/2020 3 Cajas Ch - 7,200.00 0.00 13/05/2020 5 Compras - - 158.54 158.54 13/05/2020 5 Compras - 158.54 0.00 16/05/2020 16 Compras - - 519.00 519.00 16/05/2020 16 Compras - 519.00 0.00 30/05/2020 15 Compras - - 683.00 683.00 30/05/2020 15 Compras - 683.00 0.00 02/06/2020 7 Compras - - 522.00 522.00 02/06/2020 7 Compras - 522.00 0.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - - 500.00 500.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - 500.00 0.00 14/07/2020 3 Cajas Ch - - 14,800.00 14,800.00 14/07/2020 3 Cajas Ch - 14,800.00 0.00 Pagina : 525 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/09/2020 1 Cajas Ch - - 998.00 998.00 09/09/2020 1 Cajas Ch - 998.00 0.00 23/09/2020 12 Compras - - 4,000.00 4,000.00 23/09/2020 12 Compras - 4,000.00 0.00 04/11/2020 1 Compras - - 3,000.00 3,000.00 04/11/2020 1 Compras - 3,000.00 0.00 25/11/2020 4 Compras - - 822.90 822.90 25/11/2020 4 Compras - 822.90 0.00 09/12/2020 2 Cajas Ch - - 1,000.00 1,000.00 09/12/2020 2 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 10/12/2020 3 Cajas Ch - - 12,000.00 12,000.00 10/12/2020 3 Cajas Ch - 12,000.00 0.00 15/12/2020 4 Cajas Ch - - 16,000.00 16,000.00 15/12/2020 4 Cajas Ch - 16,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 68,514.03 68,514.03 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-170-17-173-1131-00-00 Nombre: Sueldo base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 25,440.19 25,440.19 15/01/2020 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 25,440.19 0.00 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 24,955.43 24,955.43 31/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 24,955.43 0.00 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 25,440.19 25,440.19 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 25,440.19 0.00 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 24,923.12 24,923.12 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 24,923.12 0.00 29/02/2020 10/03/2020 6 Egresos 5782 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 3,378.49 2020, TRABAJADOR SOCIAL 10/03/2020 6 Egresos 5782 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 0.00 2020, TRABAJADOR SOCIAL 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 24,098.65 24,098.65 15/03/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 24,098.65 0.00 15/03/2020 27/03/2020 51 Egresos 5803 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,521.54 3,521.54 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 51 Egresos 5803 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 109.79 3,631.33 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 51 Egresos 5803 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,521.54 109.79 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 51 Egresos 5803 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 109.79 0.00 Pagina : 526 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 DE MARZO DEL 202 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 26,530.46 26,530.46 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 8,998.74 35,529.20 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 8,998.74 26,530.46 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 26,530.46 0.00 31/03/2020 14/04/2020 8 Egresos 5813 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,521.54 3,521.54 ABRIL DEL 2020, TRABAJ 14/04/2020 8 Egresos 5813 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,521.54 0.00 ABRIL DEL 2020, TRABAJ 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 27,239.92 27,239.92 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 27,239.92 0.00 15/04/2020 28/04/2020 26 Egresos 5823 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 3,521.54 3,521.54 ABRIL DEL 2020, TRABAJ 28/04/2020 26 Egresos 5823 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 3,521.54 0.00 ABRIL DEL 2020, TRABAJ 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 27,239.92 27,239.92 30/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 27,239.92 0.00 30/04/2020 14/05/2020 8 Egresos 5826 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL 3,521.54 3,521.54 MES DE MAYO DEL 2020, 14/05/2020 8 Egresos 5826 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL 3,521.54 0.00 MES DE MAYO DEL 2020, 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 27,239.92 27,239.92 15/05/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 27,239.92 0.00 15/05/2020 28/05/2020 22 Egresos 5834 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 3,521.54 3,521.54 DEL MES DE MAYO DEL 20 28/05/2020 22 Egresos 5834 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 3,521.54 0.00 DEL MES DE MAYO DEL 20 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 27,239.92 27,239.92 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 27,239.92 0.00 31/05/2020 10/06/2020 4 Egresos 5841 PAGO DE LA PRIMERA QUNCENA DEL 3,521.54 3,521.54 MES DE JUNIO DEL 20 10/06/2020 4 Egresos 5841 PAGO DE LA PRIMERA QUNCENA DEL 3,521.54 0.00 MES DE JUNIO DEL 20 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 27,239.92 27,239.92 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 27,239.92 0.00 15/06/2020 29/06/2020 30 Egresos 5850 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 3,521.54 3,521.54 Pagina : 527 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MES DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 30 Egresos 5850 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 3,521.54 0.00 MES DE JUNIO DEL 2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 27,239.92 27,239.92 30/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 27,239.92 0.00 30/06/2020 13/07/2020 14 Egresos 5858 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,521.54 3,521.54 2020, TRABAJADOR SOCIAL 13/07/2020 14 Egresos 5858 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,521.54 0.00 2020, TRABAJADOR SOCIAL 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 27,239.92 27,239.92 15/07/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 27,239.92 0.00 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 30,524.97 30,524.97 31/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 30,524.97 0.00 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 30,761.46 30,761.46 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 30,761.46 0.00 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 30,761.46 30,761.46 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 30,761.46 0.00 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 30,761.46 30,761.46 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 30,761.46 0.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 30,085.75 30,085.75 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 30,085.75 0.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 30,085.75 30,085.75 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 30,085.75 0.00 15/10/2020 27/10/2020 41 Egresos 5898 PAGO LOS DIAS 14 Y 15 DE 450.47 450.47 OCTUBRE DEL 2020, A PROMO 27/10/2020 44 Egresos 5901 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.53 3,829.00 2020, A PROMOTOR PADR 27/10/2020 41 Egresos 5898 PAGO LOS DIAS 14 Y 15 DE 450.47 3,378.53 OCTUBRE DEL 2020, A PROMO 27/10/2020 44 Egresos 5901 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.53 0.00 2020, A PROMOTOR PADR 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 27,382.93 27,382.93 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 27,382.93 0.00 Pagina : 528 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/10/2020 12/11/2020 6 Egresos 5910 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.53 3,378.53 2020, A PROMOTOR PA 12/11/2020 6 Egresos 5910 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.53 0.00 2020, A PROMOTOR PA 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 27,146.44 27,146.44 15/11/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 27,146.44 0.00 15/11/2020 26/11/2020 29 Egresos 5914 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.53 3,378.53 2020, A PROMOTOR PA 26/11/2020 29 Egresos 5914 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.53 0.00 2020, A PROMOTOR PA 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 27,382.93 27,382.93 30/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 27,382.93 0.00 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 30,761.46 30,761.46 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 30,761.46 0.00 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 30,761.46 30,761.46 31/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 30,761.46 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 719,728.95 719,728.95 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-170-17-173-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 9 Egresos 5744 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 13/01/2020 9 Egresos 5744 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 29/01/2020 25 Egresos 5754 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE 29/01/2020 25 Egresos 5754 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE 14/02/2020 6 Egresos 5761 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 14/02/2020 6 Egresos 5761 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 25/02/2020 29 Egresos 5769 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,894.17 2,894.17 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 29 Egresos 5769 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,894.17 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE ============== ============== T O T A L E S -> 13,029.64 13,029.64 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-170-17-173-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional Pagina : 529 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 2,271.98 2,271.98 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 2,271.98 0.00 15/02/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 1,064.21 1,064.21 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 1,064.21 0.00 31/03/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 1,529.53 1,529.53 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 1,529.53 0.00 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 3,192.63 3,192.63 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 3,192.63 0.00 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 1,372.04 1,372.04 30/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 1,372.04 0.00 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 1,013.56 1,013.56 15/07/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 1,013.56 0.00 15/07/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 1,064.21 1,064.21 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 1,064.21 0.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 1,056.46 1,056.46 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 1,056.46 0.00 30/09/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 1,529.53 1,529.53 15/11/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 1,529.53 0.00 15/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 3,192.63 3,192.63 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 3,192.63 0.00 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 17,286.78 17,286.78 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-170-17-173-1323-00-00 Nombre: Gratificacion fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 70,221.76 70,221.76 31/12/2020 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 70,221.76 0.00 31/12/2020 Pagina : 530 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 70,221.76 70,221.76 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-170-17-173-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 8,114.69 8,114.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 8,114.69 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,971.73 7,971.73 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 9,189.79 17,161.52 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,971.73 9,189.79 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 9,189.79 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,212.51 9,212.51 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,212.51 0.00 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,519.58 9,519.58 DE MAYO DEL 2020. 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,519.58 0.00 DE MAYO DEL 2020. 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 7,057.36 7,057.36 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 7,057.36 0.00 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 7,578.21 7,578.21 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 7,578.21 0.00 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,458.49 9,458.49 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,888.20 17,346.69 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,458.49 7,888.20 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,888.20 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 10,524.62 10,524.62 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 10,524.62 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,142.25 9,142.25 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,354.16 17,496.41 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,142.25 8,354.16 Pagina : 531 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,354.16 0.00 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,991.18 9,991.18 DE SEPTIMBRE DEL 202 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,991.18 0.00 DE SEPTIMBRE DEL 202 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,190.77 8,190.77 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 10,244.16 18,434.93 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 10,244.16 8,190.77 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,190.77 0.00 INFONAVIT DEL MES DE O 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,991.18 9,991.18 DE NOVIEMBRE DEL 202 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,991.18 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 202 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,636.98 9,636.98 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,478.91 18,115.89 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,636.98 8,478.91 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,478.91 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 160,544.77 160,544.77 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-170-17-173-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,057.36 7,057.36 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,701.35 12,758.71 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,057.36 5,701.35 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,701.35 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,038.43 6,038.43 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,578.21 13,616.64 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,578.21 6,038.43 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,038.43 0.00 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 7,057.36 7,057.36 DIARIO CON FECHA DEL Pagina : 532 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 7,057.36 0.00 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 7,578.21 7,578.21 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 7,578.21 0.00 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,285.39 6,285.39 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,285.39 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,123.75 7,123.75 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,123.75 0.00 INFONAVIT DEL MES DE A 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,526.49 6,526.49 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,526.49 0.00 INFONAVIT DEL MES DE O 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,008.83 7,008.83 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,008.83 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 67,955.38 67,955.38 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-170-17-173-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/05/2020 9 Compras - - 615.00 615.00 25/05/2020 9 Compras - 615.00 0.00 10/09/2020 5 Compras - - 270.00 270.00 10/09/2020 5 Compras - 270.00 0.00 14/09/2020 7 Compras - - 370.00 370.00 14/09/2020 7 Compras - 370.00 0.00 26/11/2020 6 Compras - - 382.02 382.02 26/11/2020 6 Compras - 382.02 0.00 03/12/2020 3 Compras - - 841.00 841.00 03/12/2020 3 Compras - 841.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 1,500.00 1,500.00 17/12/2020 10 Compras - 1,500.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,978.02 3,978.02 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-170-17-173-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/05/2020 10 Compras - - 220.01 220.01 26/05/2020 10 Compras - 220.01 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 250.00 250.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 250.00 0.00 25/09/2020 14 Compras - - 280.00 280.00 25/09/2020 14 Compras - 280.00 0.00 Pagina : 533 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/10/2020 2 Diario RECLASIFICACION DE POLIZA 6 DE 0.01 0.01 EGRESOS Y POLIZA 10 20/10/2020 2 Diario RECLASIFICACION DE POLIZA 6 DE 0.01 0.00 EGRESOS Y POLIZA 10 14/12/2020 7 Compras - - 20.00 20.00 14/12/2020 7 Compras - 20.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 760.00 760.00 17/12/2020 10 Compras - 760.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,530.02 1,530.02 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-170-17-173-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 3 Compras - - 284.85 284.85 13/01/2020 3 Compras - 284.85 0.00 20/01/2020 4 Compras - - 284.70 284.70 20/01/2020 4 Compras - 284.70 0.00 29/01/2020 1 Compras - - 759.80 759.80 29/01/2020 1 Compras - 759.80 0.00 31/01/2020 9 Compras - - 464.25 464.25 31/01/2020 9 Compras - 464.25 0.00 10/02/2020 1 Compras - - 835.65 835.65 10/02/2020 1 Compras - 835.65 0.00 17/02/2020 2 Compras - - 560.00 560.00 17/02/2020 2 Compras - 560.00 0.00 24/02/2020 4 Compras - - 562.50 562.50 24/02/2020 4 Compras - 562.50 0.00 29/02/2020 3 Compras - - 1,236.10 1,236.10 29/02/2020 3 Compras - 1,236.10 0.00 09/03/2020 6 Compras - - 378.80 378.80 09/03/2020 6 Compras - 378.80 0.00 16/03/2020 2 Compras - - 833.05 833.05 16/03/2020 2 Compras - 833.05 0.00 01/04/2020 4 Compras - - 85.80 85.80 01/04/2020 4 Compras - 85.80 0.00 25/05/2020 9 Compras - - 446.85 446.85 25/05/2020 9 Compras - 446.85 0.00 15/06/2020 8 Compras - - 244.50 244.50 15/06/2020 8 Compras - 244.50 0.00 09/07/2020 4 Compras - - 175.00 175.00 09/07/2020 4 Compras - 175.00 0.00 29/07/2020 12 Compras - - 265.50 265.50 29/07/2020 12 Compras - 265.50 0.00 26/08/2020 9 Compras - - 526.20 526.20 26/08/2020 9 Compras - 526.20 0.00 04/09/2020 1 Compras - - 354.10 354.10 04/09/2020 1 Compras - 354.10 0.00 23/09/2020 12 Compras - - 580.56 580.56 23/09/2020 12 Compras - 580.56 0.00 05/10/2020 1 Compras - - 347.65 347.65 Pagina : 534 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/10/2020 1 Compras - 347.65 0.00 22/10/2020 10 Compras - - 531.00 531.00 22/10/2020 10 Compras - 531.00 0.00 27/10/2020 13 Compras - - 349.00 349.00 27/10/2020 13 Compras - 349.00 0.00 12/11/2020 2 Compras - - 601.80 601.80 12/11/2020 2 Compras - 601.80 0.00 25/11/2020 4 Compras - - 81.83 81.83 25/11/2020 4 Compras - 81.83 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 247.35 247.35 17/12/2020 10 Compras - 247.35 0.00 18/12/2020 11 Compras - - 965.42 965.42 18/12/2020 11 Compras - 965.42 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,002.26 12,002.26 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-170-17-173-2941-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios de equipos de computo SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/03/2020 10 Compras - - 200.00 200.00 18/03/2020 10 Compras - 200.00 0.00 14/12/2020 7 Compras - - 800.00 800.00 14/12/2020 7 Compras - 800.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-170-17-173-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 08/09/2020 3 Compras - - 680.00 680.00 08/09/2020 3 Compras - 680.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 680.00 680.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-170-17-173-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 592.00 592.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 592.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - - 320.00 320.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 320.00 0.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - - 240.00 240.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - 240.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,152.00 1,152.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-170-17-173-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,159.10 1,159.10 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,159.10 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,210.24 1,210.24 Pagina : 535 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,210.24 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,557.04 1,557.04 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,557.04 0.00 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,415.27 1,415.27 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,415.27 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 1,450.21 1,450.21 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 1,450.21 0.00 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,520.01 1,520.01 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,520.01 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,432.90 1,432.90 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,432.90 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 1,415.50 1,415.50 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 1,415.50 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,448.26 1,448.26 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,448.26 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,409.85 1,409.85 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,409.85 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,444.77 1,444.77 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,444.77 0.00 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 3,103.56 3,103.56 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 3,103.56 0.00 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 18,566.71 18,566.71 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-170-17-173-4411-00-00 Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 04/03/2020 13 Compras - - 0.00 0.00 04/03/2020 13 Compras - 0.00 0.00 Pagina : 536 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/2020 5 Compras - - 14,520.00 14,520.00 13/03/2020 5 Compras - 14,520.00 0.00 04/05/2020 2 Compras - - 14,281.20 14,281.20 04/05/2020 2 Compras - 14,281.20 0.00 19/05/2020 17 Compras - - 15,000.00 15,000.00 19/05/2020 17 Compras - 15,000.00 0.00 14/07/2020 7 Compras - - 25,200.00 25,200.00 14/07/2020 7 Compras - 25,200.00 0.00 19/08/2020 6 Compras - - 12,000.00 12,000.00 19/08/2020 6 Compras - 12,000.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - - 425.00 425.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 425.00 0.00 31/08/2020 10 Compras - - 9,100.00 9,100.00 31/08/2020 10 Compras - 9,100.00 0.00 07/09/2020 2 Compras - - 1,242.36 1,242.36 07/09/2020 2 Compras - 1,242.36 0.00 30/09/2020 17 Compras - - 10,259.44 10,259.44 30/09/2020 17 Compras - 10,259.44 0.00 09/12/2020 5 Compras - - 8,095.94 8,095.94 09/12/2020 5 Compras - 8,095.94 0.00 15/12/2020 5 Cajas Ch - - 3,806.70 3,806.70 15/12/2020 5 Cajas Ch - 3,806.70 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 5,826.63 5,826.63 17/12/2020 10 Compras - 5,826.63 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 119,757.27 119,757.27 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-180-12-124-1131-00-00 Nombre: sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 6 Egresos 5741 PAGO 1RA. QUINCENA DE ENERO 3,378.49 3,378.49 DEL 2020, SECRETARIA 13/01/2020 6 Egresos 5741 PAGO 1RA. QUINCENA DE ENERO 3,378.49 0.00 DEL 2020, SECRETARIA 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 4,377.60 4,377.60 15/01/2020 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 4,377.60 0.00 15/01/2020 29/01/2020 22 Egresos 5751 PAGO 2DA. QUINCENA DE ENERO 3,167.33 3,167.33 DEL 2020, SECRETARIA 29/01/2020 22 Egresos 5751 PAGO 2DA. QUINCENA DE ENERO 3,167.33 0.00 DEL 2020, SECRETARIA 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 4,377.60 4,377.60 31/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 4,377.60 0.00 31/01/2020 14/02/2020 3 Egresos 5758 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,378.49 3,378.49 2020, SECRETARIA EJEC 14/02/2020 3 Egresos 5758 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,378.49 0.00 2020, SECRETARIA EJEC 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 4,377.60 4,377.60 Pagina : 537 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 4,377.60 0.00 15/02/2020 25/02/2020 37 Egresos 5775 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,378.49 3,378.49 2020, SECRETARIA EJEC 25/02/2020 37 Egresos 5775 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,378.49 0.00 2020, SECRETARIA EJEC 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 4,085.76 4,085.76 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 4,085.76 0.00 29/02/2020 10/03/2020 2 Egresos 5778 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 3,378.49 2020, SECRETARIA EJECUT 10/03/2020 2 Egresos 5778 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 0.00 2020, SECRETARIA EJECUT 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 4,377.60 4,377.60 15/03/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 4,377.60 0.00 15/03/2020 27/03/2020 46 Egresos 5799 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 6,089.95 6,089.95 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 46 Egresos 5799 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 4,596.48 10,686.43 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 46 Egresos 5799 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 4,596.48 6,089.95 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 46 Egresos 5799 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 6,089.95 0.00 ENERO AL 15 DE MARZO 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 4,596.48 4,596.48 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 1,094.40 5,690.88 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 1,094.40 4,596.48 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 4,596.48 0.00 31/03/2020 14/04/2020 4 Egresos 5810 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 4,596.48 4,596.48 ABRIL DEL 2020, SECRET 14/04/2020 4 Egresos 5810 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 4,596.48 0.00 ABRIL DEL 2020, SECRET 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 4,596.48 4,596.48 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 4,596.48 0.00 15/04/2020 28/04/2020 24 Egresos 5821 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 4,596.48 4,596.48 ABRIL DEL 2020, SECRET 28/04/2020 24 Egresos 5821 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 4,596.48 0.00 ABRIL DEL 2020, SECRET 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 4,596.48 4,596.48 30/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 4,596.48 0.00 Pagina : 538 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/2020 14/05/2020 9 Egresos 5827 PAGO 1RA. QUINCENA DEL MES DE 4,596.48 4,596.48 MAYO DEL 2020, SECRE 14/05/2020 9 Egresos 5827 PAGO 1RA. QUINCENA DEL MES DE 4,596.48 0.00 MAYO DEL 2020, SECRE 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 4,596.48 4,596.48 15/05/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 4,596.48 0.00 15/05/2020 28/05/2020 21 Egresos 5833 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL 4,596.48 4,596.48 MES DE MAYO DEL 2020 28/05/2020 21 Egresos 5833 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL 4,596.48 0.00 MES DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 4,596.48 4,596.48 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 4,596.48 0.00 31/05/2020 10/06/2020 3 Egresos 5840 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL 4,596.48 4,596.48 MES DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 3 Egresos 5840 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL 4,596.48 0.00 MES DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 4,596.48 4,596.48 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 4,596.48 0.00 15/06/2020 29/06/2020 29 Egresos 5849 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 4,596.48 4,596.48 DEL MES DE JUNIO DEL 2 29/06/2020 29 Egresos 5849 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 4,596.48 0.00 DEL MES DE JUNIO DEL 2 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 4,596.48 4,596.48 30/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 4,596.48 0.00 30/06/2020 13/07/2020 13 Egresos 5857 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,596.48 4,596.48 2020, SECRETARIA EJECUT 13/07/2020 13 Egresos 5857 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,596.48 0.00 2020, SECRETARIA EJECUT 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 4,596.48 4,596.48 15/07/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 4,596.48 0.00 15/07/2020 17/07/2020 27 Egresos 5865 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,596.48 4,596.48 2020, SECRETARIA EJECUT 17/07/2020 27 Egresos 5865 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,596.48 0.00 2020, SECRETARIA EJECUT 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 4,596.48 4,596.48 31/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 4,596.48 0.00 31/07/2020 11/08/2020 10 Egresos 5869 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,596.48 4,596.48 Pagina : 539 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2020, SECRETARIA EJECU 11/08/2020 10 Egresos 5869 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,596.48 0.00 2020, SECRETARIA EJECU 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 4,596.48 4,596.48 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 4,596.48 0.00 15/08/2020 27/08/2020 29 Egresos 5874 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,596.48 4,596.48 2020, SECRETARIA EJECU 27/08/2020 29 Egresos 5874 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,596.48 0.00 2020, SECRETARIA EJECU 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 4,309.20 4,309.20 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 4,309.20 0.00 31/08/2020 09/09/2020 15 Egresos 5880 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,596.48 4,596.48 DEL 2020, SECRETARIA E 09/09/2020 15 Egresos 5880 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,596.48 0.00 DEL 2020, SECRETARIA E 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 4,596.48 4,596.48 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 4,596.48 0.00 15/09/2020 29/09/2020 43 Egresos 5886 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,596.48 4,596.48 DEL 2020, SECRETARIA E 29/09/2020 43 Egresos 5886 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,596.48 0.00 DEL 2020, SECRETARIA E 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 4,596.48 4,596.48 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 4,596.48 0.00 30/09/2020 13/10/2020 17 Egresos 5892 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,596.48 4,596.48 2020, SECRETARIA EJEC 13/10/2020 17 Egresos 5892 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,596.48 0.00 2020, SECRETARIA EJEC 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 4,290.05 4,290.05 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 4,290.05 0.00 15/10/2020 27/10/2020 42 Egresos 5899 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,596.48 4,596.48 2020, SECRETARIA EJEC 27/10/2020 42 Egresos 5899 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,596.48 0.00 2020, SECRETARIA EJEC 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 4,596.48 4,596.48 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 4,596.48 0.00 31/10/2020 12/11/2020 4 Egresos 5908 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,596.48 4,596.48 2020, SECRETARIA EJ 12/11/2020 4 Egresos 5908 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,596.48 0.00 Pagina : 540 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2020, SECRETARIA EJ 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 4,596.48 4,596.48 15/11/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 4,596.48 0.00 15/11/2020 26/11/2020 27 Egresos 5912 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,596.48 4,596.48 2020, SECRETARIA EJ 26/11/2020 27 Egresos 5912 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,596.48 0.00 2020, SECRETARIA EJ 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 4,596.48 4,596.48 30/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 4,596.48 0.00 30/11/2020 14/12/2020 13 Egresos 5920 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,596.48 4,596.48 2020, SECRETARIA EJ 14/12/2020 13 Egresos 5920 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,596.48 0.00 2020, SECRETARIA EJ 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 4,596.48 4,596.48 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 4,596.48 0.00 15/12/2020 17/12/2020 60 Egresos 5931 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,596.48 4,596.48 2020, SECRETARIA EJ 17/12/2020 60 Egresos 5931 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,596.48 0.00 2020, SECRETARIA EJ 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 4,596.48 4,596.48 31/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 4,596.48 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 219,534.33 219,534.33 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-180-12-124-1321-00-00 Nombre: prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/04/2020 4 Egresos 5810 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 1,378.94 1,378.94 ABRIL DEL 2020, SECRET 14/04/2020 4 Egresos 5810 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 1,378.94 0.00 ABRIL DEL 2020, SECRET 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,378.94 1,378.94 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,378.94 0.00 15/06/2020 13/10/2020 17 Egresos 5892 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 1,378.94 1,378.94 2020, SECRETARIA EJEC 13/10/2020 17 Egresos 5892 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 1,378.94 0.00 2020, SECRETARIA EJEC 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,378.94 1,378.94 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,378.94 0.00 15/12/2020 Pagina : 541 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 5,515.76 5,515.76 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-180-12-124-1323-00-00 Nombre: gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/12/2020 45 Egresos 5928 ENTREGA DE AGUINALDO DEL 2020, 10,695.74 10,695.74 A SECRETARIA EJECUT 16/12/2020 45 Egresos 5928 ENTREGA DE AGUINALDO DEL 2020, 10,695.74 0.00 A SECRETARIA EJECUT 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 10,636.97 10,636.97 31/12/2020 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 10,636.97 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 21,332.71 21,332.71 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-180-12-124-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 2,509.69 2,509.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 2,509.69 0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,372.93 2,372.93 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,782.01 5,154.94 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,372.93 2,782.01 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,782.01 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,957.58 2,957.58 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,957.58 0.00 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,056.18 3,056.18 DE MAYO DEL 2020. 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,056.18 0.00 DE MAYO DEL 2020. 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,181.45 2,181.45 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,181.45 0.00 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,460.27 2,460.27 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,460.27 0.00 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,957.58 2,957.58 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,628.68 5,586.26 INFONAVIT DEL MES DE J Pagina : 542 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,957.58 2,628.68 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,628.68 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,056.18 3,056.18 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,056.18 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,056.18 3,056.18 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,671.76 5,727.94 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,056.18 2,671.76 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,671.76 0.00 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,957.58 2,957.58 DE SEPTIMBRE DEL 202 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,957.58 0.00 DE SEPTIMBRE DEL 202 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,628.68 2,628.68 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,056.18 5,684.86 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,056.18 2,628.68 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,628.68 0.00 INFONAVIT DEL MES DE O 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,957.58 2,957.58 DE NOVIEMBRE DEL 202 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,957.58 0.00 DE NOVIEMBRE DEL 202 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,056.18 3,056.18 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,628.68 5,684.86 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,056.18 2,628.68 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,628.68 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 49,975.37 49,975.37 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-180-12-124-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,181.45 2,181.45 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,738.20 3,919.65 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,181.45 1,738.20 Pagina : 543 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,738.20 0.00 INFONAVIT DEL MES DE 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 1,960.40 1,960.40 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,460.27 4,420.67 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,460.27 1,960.40 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 1,960.40 0.00 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,181.45 2,181.45 DIARIO CON FECHA DEL 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,181.45 0.00 DIARIO CON FECHA DEL 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,460.27 2,460.27 DIARIO CON FECHA 10/ 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,460.27 0.00 DIARIO CON FECHA 10/ 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,094.56 2,094.56 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,094.56 0.00 INFONAVIT DEL MES DE J 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,128.90 2,128.90 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,128.90 0.00 INFONAVIT DEL MES DE A 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,094.56 2,094.56 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,094.56 0.00 INFONAVIT DEL MES DE O 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,094.56 2,094.56 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,094.56 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 21,394.62 21,394.62 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-180-12-124-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/09/2020 5 Compras - - 477.00 477.00 10/09/2020 5 Compras - 477.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 523.00 523.00 17/12/2020 10 Compras - 523.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-180-12-124-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 350.00 350.00 Pagina : 544 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/12/2020 10 Compras - 350.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 350.00 350.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-180-12-124-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/01/2020 1 Compras - - 85.76 85.76 29/01/2020 1 Compras - 85.76 0.00 24/02/2020 4 Compras - - 375.00 375.00 24/02/2020 4 Compras - 375.00 0.00 16/03/2020 2 Compras - - 1,272.82 1,272.82 16/03/2020 2 Compras - 1,272.82 0.00 21/06/2020 15 Compras - - 251.25 251.25 21/06/2020 15 Compras - 251.25 0.00 30/06/2020 20 Compras - - 86.50 86.50 30/06/2020 20 Compras - 86.50 0.00 04/09/2020 1 Compras - - 351.80 351.80 04/09/2020 1 Compras - 351.80 0.00 22/10/2020 10 Compras - - 86.75 86.75 22/10/2020 10 Compras - 86.75 0.00 25/11/2020 4 Compras - - 166.00 166.00 25/11/2020 4 Compras - 166.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - - 169.90 169.90 17/12/2020 10 Compras - 169.90 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,845.78 2,845.78 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-180-12-124-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - - 224.00 224.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 224.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 224.00 224.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-10-180-12-124-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 351.99 351.99 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 351.99 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 350.07 350.07 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 350.07 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 555.07 555.07 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 555.07 0.00 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 454.59 454.59 DEL 2.3% DEL MES DE Pagina : 545 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:03 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 454.59 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 422.88 422.88 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 422.88 0.00 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 454.99 454.99 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 454.99 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 422.59 422.59 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 422.59 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 416.20 416.20 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 416.20 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 422.88 422.88 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 422.88 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 447.44 447.44 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 447.44 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 422.45 422.45 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 422.45 0.00 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 945.13 945.13 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 945.13 0.00 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 5,666.28 5,666.28 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Devengado 0.00 10,741,262.30 10,741,262.30 0.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Presupuesto de Egresos Ejercido # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 7 Egresos 5742 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 3,217.61 3,217.61 DEL 2020, ENCARGAD 13/01/2020 7 Egresos 5742 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 3,217.61 0.00 DEL 2020, ENCARGAD 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 44,471.62 44,471.62 15/01/2020 Pagina : 546 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 44,471.62 0.00 15/01/2020 29/01/2020 23 Egresos 5752 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 3,217.61 3,217.61 DEL 2020, ENCARGAD 29/01/2020 23 Egresos 5752 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 3,217.61 0.00 DEL 2020, ENCARGAD 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 43,674.55 43,674.55 31/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 43,674.55 0.00 31/01/2020 14/02/2020 4 Egresos 5759 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,217.61 3,217.61 2020, ENCARGADO DE MT 14/02/2020 4 Egresos 5759 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,217.61 0.00 2020, ENCARGADO DE MT 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 44,471.62 44,471.62 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 44,471.62 0.00 15/02/2020 25/02/2020 38 Egresos 5776 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,217.61 3,217.61 2020, ENCARGADO DE MT 25/02/2020 38 Egresos 5776 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,217.61 0.00 2020, ENCARGADO DE MT 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 43,744.36 43,744.36 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 43,744.36 0.00 29/02/2020 10/03/2020 3 Egresos 5779 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,217.61 3,217.61 2020, ENCARGADO DE MTTO 10/03/2020 3 Egresos 5779 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,217.61 0.00 2020, ENCARGADO DE MTTO 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 44,471.62 44,471.62 15/03/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 44,471.62 0.00 15/03/2020 27/03/2020 48 Egresos 5801 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 4,017.00 4,017.00 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 48 Egresos 5801 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 3,996.95 8,013.95 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 55 Egresos 5806 ENTREGO PAGO DEL 18 AL 31 DE 2,231.86 10,245.81 MARZO DEL 2020, ESTA 27/03/2020 48 Egresos 5801 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 3,996.95 6,248.86 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 48 Egresos 5801 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 4,017.00 2,231.86 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 55 Egresos 5806 ENTREGO PAGO DEL 18 AL 31 DE 2,231.86 0.00 MARZO DEL 2020, ESTA 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 11,701.00 11,701.00 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 46,887.97 58,588.97 31/03/2020 Pagina : 547 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 46,887.97 11,701.00 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 11,701.00 0.00 31/03/2020 14/04/2020 5 Egresos 5811 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 4,017.00 4,017.00 ABRIL DEL 2020, ENCARG 14/04/2020 12 Egresos 5817 PAGO LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2,575.22 6,592.22 DEL 2020, ESTACIONA 14/04/2020 5 Egresos 5811 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 4,017.00 2,575.22 ABRIL DEL 2020, ENCARG 14/04/2020 12 Egresos 5817 PAGO LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2,575.22 0.00 DEL 2020, ESTACIONA 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 46,887.96 46,887.96 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 46,887.96 0.00 15/04/2020 28/04/2020 25 Egresos 5822 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 4,017.00 4,017.00 ABRIL DEL 2020, ENCARG 28/04/2020 25 Egresos 5822 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 4,017.00 0.00 ABRIL DEL 2020, ENCARG 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 49,463.16 49,463.16 30/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 49,463.16 0.00 30/04/2020 14/05/2020 10 Egresos 5828 PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES 4,017.00 4,017.00 DE MAYO DEL 2020 A E 14/05/2020 10 Egresos 5828 PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES 4,017.00 0.00 DE MAYO DEL 2020 A E 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 49,463.16 49,463.16 15/05/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 49,463.16 0.00 15/05/2020 28/05/2020 20 Egresos 5832 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 4,017.00 4,017.00 DEL MES DE MAYO DEL 20 28/05/2020 20 Egresos 5832 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 4,017.00 0.00 DEL MES DE MAYO DEL 20 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 49,463.16 49,463.16 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 49,463.16 0.00 31/05/2020 10/06/2020 2 Egresos 5839 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 4,017.00 4,017.00 DEL MES DE JUNIO DEL 10/06/2020 2 Egresos 5839 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 4,017.00 0.00 DEL MES DE JUNIO DEL 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 49,463.16 49,463.16 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 49,463.16 0.00 15/06/2020 29/06/2020 28 Egresos 5847 PAGAO DE LA 2DA QUINCENA DEL 4,017.00 4,017.00 MES DE JUNIO A ENCARG Pagina : 548 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/06/2020 28 Egresos 5847 PAGAO DE LA 2DA QUINCENA DEL 4,017.00 0.00 MES DE JUNIO A ENCARG 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 49,463.16 49,463.16 30/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 49,463.16 0.00 30/06/2020 13/07/2020 15 Egresos 5859 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,017.00 4,017.00 2020, ENCARGADO DE MTTO 13/07/2020 15 Egresos 5859 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,017.00 0.00 2020, ENCARGADO DE MTTO 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 49,463.16 49,463.16 15/07/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 49,463.16 0.00 15/07/2020 17/07/2020 28 Egresos 5866 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,017.00 4,017.00 2020, ENCARGADO DE MTTO 17/07/2020 28 Egresos 5866 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,017.00 0.00 2020, ENCARGADO DE MTTO 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 48,822.22 48,822.22 31/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 48,822.22 0.00 31/07/2020 11/08/2020 11 Egresos 5870 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,017.00 4,017.00 2020, ENCARGADO DE MAN 11/08/2020 11 Egresos 5870 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,017.00 0.00 2020, ENCARGADO DE MAN 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 49,463.16 49,463.16 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 49,463.16 0.00 15/08/2020 27/08/2020 30 Egresos 5875 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,017.00 4,017.00 2020, ENCARGADO DE MAN 27/08/2020 30 Egresos 5875 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,017.00 0.00 2020, ENCARGADO DE MAN 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 49,463.16 49,463.16 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 49,463.16 0.00 31/08/2020 09/09/2020 16 Egresos 5881 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,017.00 4,017.00 DEL 2020, ENCARGADO DE 09/09/2020 16 Egresos 5881 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,017.00 0.00 DEL 2020, ENCARGADO DE 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 49,463.16 49,463.16 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 49,463.16 0.00 15/09/2020 29/09/2020 44 Egresos 5887 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,017.00 4,017.00 DEL 2020, ENCARGADO DE 29/09/2020 44 Egresos 5887 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,017.00 0.00 DEL 2020, ENCARGADO DE Pagina : 549 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 48,868.00 48,868.00 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 48,868.00 0.00 30/09/2020 13/10/2020 18 Egresos 5893 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,017.00 4,017.00 2020, ENCARGADO DE MT 13/10/2020 18 Egresos 5893 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,017.00 0.00 2020, ENCARGADO DE MT 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 49,463.16 49,463.16 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 49,463.16 0.00 15/10/2020 27/10/2020 43 Egresos 5900 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,017.00 4,017.00 2020, ENCARGADO DE MT 27/10/2020 43 Egresos 5900 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,017.00 0.00 2020, ENCARGADO DE MT 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 49,463.16 49,463.16 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 49,463.16 0.00 31/10/2020 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,030.09 1,030.09 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,030.09 0.00 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 12/11/2020 5 Egresos 5909 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,017.00 4,017.00 2020, ENCARGADO DE 12/11/2020 5 Egresos 5909 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,017.00 0.00 2020, ENCARGADO DE 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 46,887.94 46,887.94 15/11/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 46,887.94 0.00 15/11/2020 26/11/2020 28 Egresos 5913 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,017.00 4,017.00 2020, ENCARGADO DE 26/11/2020 28 Egresos 5913 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,017.00 0.00 2020, ENCARGADO DE 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 46,887.94 46,887.94 30/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 46,887.94 0.00 30/11/2020 14/12/2020 14 Egresos 5921 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,017.00 4,017.00 2020, ENCARGADO DE 14/12/2020 14 Egresos 5921 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,017.00 0.00 2020, ENCARGADO DE 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 46,887.94 46,887.94 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 46,887.94 0.00 15/12/2020 17/12/2020 61 Egresos 5932 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,017.00 4,017.00 2020, ENCARGADO DE Pagina : 550 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/12/2020 61 Egresos 5932 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,017.00 0.00 2020, ENCARGADO DE 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 46,887.94 46,887.94 31/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 46,887.94 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 1,257,892.61 1,257,892.61 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 1,013.55 1,013.55 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 1,013.55 0.00 29/02/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 2,111.68 2,111.68 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 2,111.68 0.00 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 3,931.25 3,931.25 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 3,931.25 0.00 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 1,275.32 1,275.32 30/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 1,275.32 0.00 30/04/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 772.57 772.57 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 772.57 0.00 31/05/2020 10/06/2020 2 Egresos 5839 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1,205.10 1,205.10 DEL MES DE JUNIO DEL 10/06/2020 2 Egresos 5839 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1,205.10 0.00 DEL MES DE JUNIO DEL 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 4,911.37 4,911.37 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 4,911.37 0.00 15/06/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 1,064.21 1,064.21 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 1,064.21 0.00 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 2,111.68 2,111.68 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 2,111.68 0.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 772.57 772.57 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 772.57 0.00 Pagina : 551 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 3,931.25 3,931.25 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 3,931.25 0.00 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 1,275.32 1,275.32 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 1,275.32 0.00 31/10/2020 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 211.66 211.66 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 211.66 0.00 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 772.56 772.56 30/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 772.56 0.00 30/11/2020 14/12/2020 14 Egresos 5921 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 1,205.10 1,205.10 2020, ENCARGADO DE 14/12/2020 14 Egresos 5921 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 1,205.10 0.00 2020, ENCARGADO DE 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 4,911.37 4,911.37 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 4,911.37 0.00 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 31,476.56 31,476.56 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,852.25 3,852.25 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,852.25 0.00 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 16/12/2020 46 Egresos 5929 ENTREGA DE AGUINALDO DEL 2020 9,373.00 9,373.00 A ENCARGADO DE MTTO 16/12/2020 46 Egresos 5929 ENTREGA DE AGUINALDO DEL 2020 9,373.00 0.00 A ENCARGADO DE MTTO 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 109,376.68 109,376.68 31/12/2020 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 109,376.68 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 122,601.93 122,601.93 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 15,416.93 15,416.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 15,416.93 0.00 Pagina : 552 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL 2020, IMSS E INFON 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 14,619.91 14,619.91 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,872.15 31,492.06 INFONAVIT DEL MES DE 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 16,872.15 14,619.91 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 14,619.91 0.00 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 16,891.12 16,891.12 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 17,940.18 34,831.30 DE MAYO DEL 2020. 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 17,940.18 16,891.12 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 16,891.12 0.00 JUNIO DEL 2020, IMSS- 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 13,399.42 13,399.42 DIARIO CON FECHA DEL 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 13,399.42 0.00 INGRESOS CON FECHA 1 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 14,179.22 14,179.22 DIARIO CON FECHA 10/ 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 14,179.22 0.00 INGRESOS CON FECHA 2 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 17,932.59 17,932.59 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 15,087.20 33,019.79 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,530.36 51,550.15 INFONAVIT DEL MES DE J 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 18,530.36 33,019.79 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 15,087.20 17,932.59 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 17,932.59 0.00 agosto del 2020, IMS 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,530.36 18,530.36 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 15,543.18 34,073.54 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 17,932.59 52,006.13 DE SEPTIMBRE DEL 202 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 18,530.36 33,475.77 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 15,543.18 17,932.59 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 17,932.59 0.00 DEL 2020, 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 15,292.42 15,292.42 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,530.36 33,822.78 Pagina : 553 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE O 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 18,530.36 15,292.42 DEL 2020. 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 15,292.42 0.00 DEL 2020. 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 17,099.41 17,099.41 DE NOVIEMBRE DEL 202 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 17,099.41 0.00 DEL 2020, MENOS CUOT 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 17,454.17 17,454.17 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 14,628.48 32,082.65 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 17,454.17 14,628.48 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 14,628.48 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 295,880.05 295,880.05 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 13,399.42 13,399.42 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 10,687.65 24,087.07 INFONAVIT DEL MES DE 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 13,399.42 10,687.65 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 10,687.65 0.00 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 11,298.16 11,298.16 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 14,179.22 25,477.38 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 14,179.22 11,298.16 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 11,298.16 0.00 JUNIO DEL 2020, IMSS- 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 13,399.42 -13,399.42 DIARIO CON FECHA DEL 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 13,399.42 0.00 INGRESOS CON FECHA 1 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 14,179.22 -14,179.22 DIARIO CON FECHA 10/ 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 14,179.22 0.00 INGRESOS CON FECHA 2 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,021.69 12,021.69 INFONAVIT DEL MES DE J 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 12,021.69 0.00 agosto del 2020, IMS 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,384.99 12,384.99 INFONAVIT DEL MES DE A Pagina : 554 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 12,384.99 0.00 DEL 2020, 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,185.21 12,185.21 INFONAVIT DEL MES DE O 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 12,185.21 0.00 DEL 2020. 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 11,656.16 11,656.16 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 11,656.16 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 125,391.14 125,391.14 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-1522-00-00 Nombre: Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y sala SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 19,305.66 19,305.66 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,105.86 24,411.52 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 70.52 24,482.04 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 19,305.66 5,176.38 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,105.86 70.52 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 70.52 0.00 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 272.40 272.40 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 30,011.65 30,284.05 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 27,963.54 58,247.59 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 27,963.54 30,284.05 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 30,011.65 272.40 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 272.40 0.00 RELACION LABORAL A QUIEN 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,587.00 1,587.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,587.00 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,320.77 1,320.77 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 470.36 1,791.13 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,320.77 470.36 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 470.36 0.00 Pagina : 555 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELACIÓN LABORAL DEL C. J 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 56,321.88 56,321.88 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 876.07 57,197.95 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 876.07 56,321.88 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 56,321.88 0.00 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 10,949.98 10,949.98 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,063.01 12,012.99 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 10,949.98 1,063.01 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,063.01 0.00 RELACIÓN LABORAL DEL C. C ============== ============== T O T A L E S -> 155,318.70 155,318.70 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/06/2020 16 Compras - 2,880.51 2,880.51 25/06/2020 22 Egresos 3320 PAGO DE LAS FACTURAS 6ac4 Y 497.01 2,383.50 7964 POR CONCEPTO DE P 25/06/2020 22 Egresos 3320 PAGO DE LAS FACTURAS 6ac4 Y 2,383.50 0.00 7964 POR CONCEPTO DE P 06/07/2020 2 Cajas Ch - 467.00 467.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - 467.00 0.00 09/07/2020 4 Compras - 373.09 373.09 09/07/2020 7 Egresos 3329 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 373.09 0.00 PAGO DE FACTURAS 01ae 10/09/2020 5 Compras - 216.00 216.00 21/09/2020 29 Egresos 3372 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 216.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 0558 20/10/2020 9 Compras - 115.00 115.00 22/10/2020 34 Egresos 3395 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 115.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 0561 25/11/2020 4 Compras - 208.97 208.97 26/11/2020 30 Egresos 3415 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 208.97 0.00 PAGO DE FACTURAS 0560 03/12/2020 3 Compras - 193.04 193.04 03/12/2020 8 Egresos 3422 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 193.04 0.00 PAGO DE FACTURAS 0567 14/12/2020 7 Compras - 182.00 182.00 14/12/2020 19 Egresos 3424 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 182.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 0570 17/12/2020 10 Compras - 1,815.12 1,815.12 17/12/2020 52 Egresos 3442 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,815.12 0.00 PAGO DE FACTURAS 0570 Pagina : 556 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/2020 11 Compras - 439.00 439.00 18/12/2020 72 Egresos 3450 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 439.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 0570 ============== ============== T O T A L E S -> 6,889.73 6,889.73 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-2121-00-00 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/01/2020 5 Compras - 804.46 804.46 20/02/2020 19 Egresos 3265 PAGO DE FACTURA A483 804.46 0.00 03/04/2020 1 Compras - 8,867.04 8,867.04 14/04/2020 15 Egresos 3295 FACTURA 1645 8,867.04 0.00 14/09/2020 7 Compras - 9,367.00 9,367.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 290.00 9,657.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 290.00 9,367.00 21/09/2020 27 Egresos 3370 JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ 9,367.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 01120 ============== ============== T O T A L E S -> 19,328.50 19,328.50 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/06/2020 16 Compras - 350.00 350.00 07/07/2020 6 Egresos 3328 FACTURA: 19D8, RECUPERACIÓN DE 350.00 0.00 GASTOS POR EL CONCE 30/09/2020 17 Compras - 730.00 730.00 01/10/2020 1 Egresos 3378 CHAVEZ MENDEZ VERONICA PAGO DE 730.00 0.00 FACTURAS A5684, A56 17/12/2020 10 Compras - 1,329.99 1,329.99 17/12/2020 54 Egresos 3444 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 1,079.99 250.00 FACTURAS 00673, 00674, 17/12/2020 57 Egresos 3447 CHAVEZ MENDEZ MA VERONICA PAGO 250.00 0.00 DE FACTURAS 7039, C ============== ============== T O T A L E S -> 2,409.99 2,409.99 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 30/03/2020 12 Compras - 341.91 341.91 14/04/2020 3 Egresos 3292 FACTURA 7567, DBFA, 6ED4 341.91 0.00 27/05/2020 11 Compras - 426.94 426.94 03/06/2020 1 Compras - 380.00 806.94 10/06/2020 7 Egresos 3310 PAGO DE LAS FACTURAS 43FC, 426.94 380.00 6769, 142A, 9470 REFERE 10/06/2020 7 Egresos 3310 PAGO DE LAS FACTURAS 43FC, 380.00 0.00 6769, 142A, 9470 REFERE 16/07/2020 9 Compras - 1,720.86 1,720.86 16/07/2020 25 Egresos 3338 MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA 1,720.86 0.00 PAGO DE FACTURAS 42 31/08/2020 10 Compras - 1,619.97 1,619.97 Pagina : 557 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/09/2020 4 Egresos 3359 MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA 1,020.00 599.97 PAGO DE FACTURAS c6 08/09/2020 13 Egresos 3365 MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA 599.97 0.00 PAGO DE FACTURAS 41 14/10/2020 6 Compras - 1,464.99 1,464.99 14/10/2020 19 Egresos 3390 OLVERA FLORES CATALINA PAGO DE 1,464.99 0.00 FACTURAS 9531 16/12/2020 9 Compras - 3,427.24 3,427.24 16/12/2020 38 Egresos 2 MONTES VILLEGAS FRANCISCO 3,427.24 0.00 YUNUEM PAGO DE FACTURAS 17/12/2020 10 Compras - 2,111.96 2,111.96 17/12/2020 53 Egresos 3443 CATALINA OLVERA FLORES PAGO DE 2,111.96 0.00 FACTURAS 17B5, 8A17 ============== ============== T O T A L E S -> 11,493.87 11,493.87 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-2212-00-00 Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 07/05/2020 3 Compras - 210.00 210.00 14/05/2020 5 Egresos 3301 PAGO DE FACTURA F83E DE 210.00 0.00 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 06/07/2020 2 Cajas Ch - 129.92 129.92 06/07/2020 2 Cajas Ch - 129.92 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 1,591.00 1,591.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 1,591.00 0.00 15/12/2020 8 Compras - 1,369.00 1,369.00 16/12/2020 32 Egresos 5926 REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA 1,369.00 0.00 COMPRA DE AGUA ENVASAD ============== ============== T O T A L E S -> 3,299.92 3,299.92 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-2451-00-00 Nombre: Materiales de construccion de vidrio SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 6 Compras - 1,140.14 1,140.14 20/02/2020 20 Egresos 3266 FACTURA 528 1,140.14 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,140.14 1,140.14 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-2461-00-00 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 875.65 875.65 03/03/2020 2 Cajas Ch - 875.65 0.00 13/03/2020 5 Compras - 289.00 289.00 14/04/2020 14 Egresos 3294 FACTURA 15023, 15085, 15117, 289.00 0.00 15118, 15221, 15296 08/06/2020 3 Compras - 374.00 374.00 10/06/2020 9 Egresos 3312 PAGO DE LAS FACTURAS 16074, 81.00 293.00 16075, 16073 REFERENTE 10/06/2020 9 Egresos 3312 PAGO DE LAS FACTURAS 16074, 293.00 0.00 16075, 16073 REFERENTE Pagina : 558 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/06/2020 18 Compras - 3,068.00 3,068.00 09/07/2020 10 Egresos 3332 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 3,068.00 0.00 FACTURAS 16238, UUID 21/09/2020 4 Cajas Ch - 86.00 86.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 86.00 0.00 29/09/2020 16 Compras - 456.00 456.00 01/10/2020 2 Egresos 3379 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 456.00 0.00 FACTURAS 17001, 17149 16/12/2020 7 Cajas Ch - 72.00 72.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 72.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,220.65 5,220.65 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-2491-00-00 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 04/03/2020 13 Compras - 154.00 154.00 09/03/2020 6 Compras - 97.00 251.00 24/03/2020 3 Compras - 640.00 891.00 28/03/2020 11 Compras - 3,325.01 4,216.01 01/04/2020 4 Compras - 1,760.00 5,976.01 07/04/2020 5 Compras - 2,789.01 8,765.02 14/04/2020 14 Egresos 3294 FACTURA 15023, 15085, 15117, 154.00 8,611.02 15118, 15221, 15296 14/04/2020 14 Egresos 3294 FACTURA 15023, 15085, 15117, 3,325.01 5,286.01 15118, 15221, 15296 14/04/2020 14 Egresos 3294 FACTURA 15023, 15085, 15117, 640.00 4,646.01 15118, 15221, 15296 14/04/2020 14 Egresos 3294 FACTURA 15023, 15085, 15117, 97.00 4,549.01 15118, 15221, 15296 28/04/2020 29 Egresos 3299 FACTURA 15383, 15445 4,549.01 0.00 08/06/2020 3 Compras - 1,076.00 1,076.00 10/06/2020 9 Egresos 3312 PAGO DE LAS FACTURAS 16074, 1,076.00 0.00 16075, 16073 REFERENTE 25/09/2020 14 Compras - 2,681.00 2,681.00 01/10/2020 2 Egresos 3379 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 2,681.00 0.00 FACTURAS 17001, 17149 16/12/2020 7 Cajas Ch - 109.00 109.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 109.00 0.00 18/12/2020 11 Compras - 150.00 150.00 18/12/2020 73 Egresos 3451 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 150.00 0.00 FACTURAS 18091 ============== ============== T O T A L E S -> 12,781.02 12,781.02 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/01/2020 4 Compras - 473.70 473.70 29/01/2020 1 Compras - 1,233.45 1,707.15 31/01/2020 9 Compras - 464.25 2,171.40 17/02/2020 2 Compras - 860.04 3,031.44 Pagina : 559 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/02/2020 2 Cajas Ch - 1,500.18 4,531.62 24/02/2020 2 Cajas Ch - 1,500.18 3,031.44 29/02/2020 3 Compras - 1,615.90 4,647.34 09/03/2020 6 Compras - 567.20 5,214.54 16/03/2020 2 Compras - 570.00 5,784.54 23/03/2020 30 Egresos 3282 FACTURA 093740, 093823. 464.25 5,320.29 23/03/2020 28 Egresos 5789 FACTURA 093497, 093602 473.70 4,846.59 23/03/2020 29 Egresos 5790 FACTURA 093706 1,233.45 3,613.14 23/03/2020 31 Egresos 5792 FACTURA 093892 860.04 2,753.10 23/03/2020 32 Egresos 5793 FACTURA 094072 1,615.90 1,137.20 23/03/2020 35 Egresos 5796 FACTURA 094234 570.00 567.20 01/04/2020 4 Compras - 1,950.50 2,517.70 20/04/2020 17 Egresos 3296 FACTURA 094160 567.20 1,950.50 28/04/2020 23 Egresos 3297 FACTURA 094300, 094431 437.50 1,513.00 28/04/2020 27 Egresos 3298 FACTURA 094475 1,513.00 0.00 30/04/2020 10 Compras - 200.89 200.89 31/05/2020 14 Compras - 323.00 523.89 08/06/2020 3 Compras - 242.25 766.14 15/06/2020 8 Compras - 336.00 1,102.14 21/06/2020 15 Compras - 84.78 1,186.92 25/06/2020 25 Egresos 3323 PAGO DE LAS FACTURAS 094838, 523.89 663.03 095061, 095140POR CON 25/06/2020 26 Egresos 3324 PAGO DE LAS FACTURAS 095225, 663.03 0.00 095293, 095349 POR CO 30/06/2020 20 Compras - 263.37 263.37 09/07/2020 4 Compras - 350.30 613.67 16/07/2020 21 Egresos 3334 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 263.37 350.30 CV PAGO DE FACTURAS 0 16/07/2020 22 Egresos 3335 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 350.30 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 9 29/07/2020 12 Compras - 607.83 607.83 06/08/2020 1 Egresos 3341 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 607.83 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 26/08/2020 9 Compras - 356.00 356.00 27/08/2020 23 Egresos 3346 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 356.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 04/09/2020 1 Compras - 1,416.92 1,416.92 04/09/2020 7 Egresos 3362 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 974.90 442.02 CV PAGO DE FACTURAS 0 21/09/2020 26 Egresos 3369 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 442.02 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 23/09/2020 12 Compras - 801.65 801.65 01/10/2020 4 Egresos 3381 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 714.40 87.25 CV PAGO DE FACTURAS 0 01/10/2020 5 Egresos 3382 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 87.25 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 05/10/2020 1 Compras - 440.65 440.65 13/10/2020 14 Egresos 3388 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 440.65 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 22/10/2020 10 Compras - 1,396.86 1,396.86 Pagina : 560 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/10/2020 33 Egresos 3394 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,396.86 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 27/10/2020 13 Compras - 869.00 869.00 29/10/2020 49 Egresos 3403 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 869.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 12/11/2020 2 Compras - 349.80 349.80 12/11/2020 9 Egresos 3406 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 349.80 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 25/11/2020 4 Compras - 339.80 339.80 26/11/2020 25 Egresos 3413 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 339.80 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 17/12/2020 10 Compras - 3,033.36 3,033.36 17/12/2020 58 Egresos 3448 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 837.80 2,195.56 CV PAGO DE FACTURAS 0 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,195.56 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 ============== ============== T O T A L E S -> 20,647.68 20,647.68 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-2711-00-00 Nombre: Vestuario y uniformes SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 596.01 596.01 03/03/2020 2 Cajas Ch - 596.01 0.00 21/09/2020 5 Cajas Ch - 2,278.98 2,278.98 21/09/2020 5 Cajas Ch - 2,278.98 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,874.99 2,874.99 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-2741-00-00 Nombre: Productos textiles SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/06/2020 12 Compras - 3,248.00 3,248.00 26/06/2020 27 Egresos 3325 PAGO DE LA FACTURA 2297 POR 3,248.00 0.00 ELCONCEPTO DE CAMBIO D 15/12/2020 8 Compras - 10,869.20 10,869.20 15/12/2020 27 Egresos 3428 VILLANUEVA RIVERA MARIA DEL 10,869.20 0.00 ROCIO PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 14,117.20 14,117.20 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-2911-00-00 Nombre: Herramientas menores SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/12/2020 7 Compras - 3,355.00 3,355.00 14/12/2020 20 Egresos 3425 PROVEEDORES DE SAN LUIS DE LA 3,355.00 0.00 PAZ SPR DE RL PAGO D ============== ============== T O T A L E S -> 3,355.00 3,355.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-2921-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/03/2020 5 Compras - 302.00 302.00 Pagina : 561 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:04 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/04/2020 14 Egresos 3294 FACTURA 15023, 15085, 15117, 302.00 0.00 15118, 15221, 15296 18/06/2020 12 Compras - 148.00 148.00 09/07/2020 10 Egresos 3332 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 148.00 0.00 FACTURAS 16238, UUID 29/07/2020 12 Compras - 489.00 489.00 06/08/2020 4 Egresos 3344 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 489.00 0.00 FACTURAS 16446, 16447, 26/08/2020 1 Cajas Ch - 460.00 460.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 460.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,399.00 1,399.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-2941-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/03/2020 10 Compras - 115.05 115.05 27/03/2020 52 Egresos 3291 FACTURA 4866, 7F19 115.05 0.00 29/09/2020 16 Compras - 860.00 860.00 01/10/2020 1 Egresos 3378 CHAVEZ MENDEZ VERONICA PAGO DE 860.00 0.00 FACTURAS A5684, A56 ============== ============== T O T A L E S -> 975.05 975.05 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - 789.99 789.99 24/02/2020 2 Cajas Ch - 789.99 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 999.01 999.01 03/03/2020 2 Cajas Ch - 999.01 0.00 11/03/2020 4 Compras - 3,474.00 3,474.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 100.00 3,574.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 100.00 3,474.00 14/04/2020 7 Egresos 3293 FACTURA 6998, 6999 3,474.00 0.00 21/04/2020 9 Compras - 1,169.00 1,169.00 04/05/2020 2 Compras - 1,316.01 2,485.01 13/05/2020 5 Compras - 1,078.00 3,563.01 14/05/2020 4 Compras - 1,890.00 5,453.01 14/05/2020 6 Egresos 3302 PAGO DE FACTURAS 7079, 7104 2,485.01 2,968.00 REFACCIONES PARA MANTE 28/05/2020 26 Egresos 3306 PAGO DE LA FACTURA 14032 DE 1,078.00 1,890.00 SERVICIO DE FRENOS A U 28/05/2020 27 Egresos 3307 PAGO DE FACTURA 7125 POR EL 1,890.00 0.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 04/06/2020 4 Compras - 2,088.00 2,088.00 10/06/2020 10 Egresos 3313 PAGO DE LA FACTURA 58A2 2,088.00 0.00 REFERENTE AL SERVICIO ELEC 20/06/2020 21 Compras - 446.40 446.40 09/07/2020 8 Egresos 3330 RUBEN CONEJO GARCIA PAGO DE 446.40 0.00 FACTURAS F-628, F-638, 25/11/2020 4 Compras - 1,165.00 1,165.00 Pagina : 562 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/11/2020 26 Egresos 3414 LEONCIO BECERRA MORIN PAGO DE 1,165.00 0.00 FACTURAS 967, 968, 9 04/12/2020 1 Cajas Ch - 1,300.00 1,300.00 04/12/2020 1 Cajas Ch - 1,300.00 0.00 09/12/2020 5 Compras - 1,425.00 1,425.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 200.00 1,625.00 16/12/2020 9 Compras - 1,000.00 2,625.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 200.00 2,425.00 16/12/2020 34 Egresos 3434 LEONCIO BECERRA MORIN PAGO DE 2,425.00 0.00 FACTURAS 985, 986, e ============== ============== T O T A L E S -> 18,440.41 18,440.41 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-3111-00-00 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 3 Egresos 020 FACTURA: 042083881, CONSUMO DE 8,039.00 -8,039.00 ENERGIA ELECTRICA D 29/01/2020 1 Compras - 8,039.00 0.00 10/02/2020 1 Compras - 10,108.00 10,108.00 14/02/2020 15 Egresos 020 FACTURA: 0042861543, PERIODO 10,108.00 0.00 DEL 03 ENE AL 04 FEB 09/03/2020 6 Compras - 9,520.00 9,520.00 11/03/2020 24 Egresos 020 CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA 9,520.00 0.00 PERIODO DEL 04 DE FE 06/04/2020 2 Compras - 8,309.00 8,309.00 14/04/2020 20 Egresos 020 FACTURA 0990, PAGO DE 8,309.00 0.00 FACTURADE LAS INSTALACIONES 14/05/2020 4 Compras - 9,254.00 9,254.00 14/05/2020 13 Egresos 020 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA 9,254.00 0.00 ELECTRICA DEL PERIODO 12/06/2020 1 Cajas Ch - 8,520.00 8,520.00 12/06/2020 1 Cajas Ch - 8,520.00 0.00 15/07/2020 8 Compras - 3,213.00 3,213.00 17/07/2020 31 Egresos 020 FACTURA: 46602965, CONSUMO DE 3,213.00 0.00 ENERGIA ELECTRICA DE 10/08/2020 4 Compras - 8,809.00 8,809.00 13/08/2020 17 Egresos 020 FACTURA: 47252606, CONSUMO DE 1,119.00 7,690.00 ENERGIA ELECTRICA DE 13/08/2020 16 Egresos 020 FACTURA: 47328467, CONSUMO DE 7,690.00 0.00 ENERGIA ELECTRICA DE 10/09/2020 5 Compras - 7,007.00 7,007.00 15/09/2020 20 Egresos 020 FACTURA: 48077972, CONSUMO DE 7,007.00 0.00 ENERGIA ELECTRICA DE 15/10/2020 12 Compras - 6,991.00 6,991.00 16/10/2020 7 Compras - 2,607.00 9,598.00 19/10/2020 25 Egresos 020 FACTURA: 48735979, CONSUMO DE 2,607.00 6,991.00 ENERGÍA ELECTRICA, P 19/10/2020 29 Egresos 020 FACTURA: 48874434, CONSUMO DE 6,991.00 0.00 ENERGÍA ELECTRICA, P 12/11/2020 2 Compras - 6,221.00 6,221.00 Pagina : 563 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/11/2020 17 Egresos 020 FACTURA: 49601468, CONSUMO DE 6,221.00 0.00 ENERGÍA ELECTRICA, P 16/12/2020 6 Cajas Ch - 1,473.00 1,473.00 16/12/2020 9 Compras - 5,831.00 7,304.00 16/12/2020 6 Cajas Ch - 1,473.00 5,831.00 17/12/2020 49 Egresos 020 FACTURA: 50281996, CONSUMO DE 5,831.00 0.00 ENERGÍA ELECTRICA, P 30/12/2020 6 Diario CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 5,365.00 5,365.00 DE LAS INSTALACIONES 30/12/2020 6 Diario CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 5,365.00 0.00 DE LAS INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 101,267.00 101,267.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-3121-00-00 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/12/2020 1 Compras - 487.50 487.50 01/12/2020 1 Egresos 3416 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 487.50 0.00 FACTURAS 040864 ============== ============== T O T A L E S -> 487.50 487.50 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-3141-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/01/2020 10 Compras - 1,747.00 1,747.00 31/01/2020 37 Egresos 020 FACTURA: 10030348, SERVICIO 550.00 1,197.00 DEL NÚM. 68 8 6014, DE 31/01/2020 38 Egresos 020 FACTURA: 10027978, SERVICIO 549.00 648.00 DEL NÚM. 68 8 2149, DE 31/01/2020 39 Egresos 020 FACTURA: 10028150, SERVICIO 648.00 0.00 DEL NÚM. 68 8 2426, DE 24/02/2020 4 Compras - 1,746.00 1,746.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - 1,647.00 3,393.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - 1,647.00 1,746.00 27/02/2020 43 Egresos 020 FACTURA: 20028418, SERVICIO 549.00 1,197.00 DEL NÚM. 68 8 2149, DE 27/02/2020 44 Egresos 020 FACTURA: 20028590, SERVICIO 648.00 549.00 DEL NÚM. 68 8 2426, DE 27/02/2020 46 Egresos 020 FACTURA: 20030780, SERVICIO 549.00 0.00 DEL NÚM. 68 8 2149, DE 24/03/2020 3 Compras - 1,746.00 1,746.00 27/03/2020 58 Egresos 020 FACTURA: 30028502, SERVICIO 648.00 1,098.00 DEL NÚM. 68 82426 DEL 27/03/2020 57 Egresos 020 FACTURA: 30028330, SERVICIO 549.00 549.00 DEL NÚM. 68 8 2149 DEL 27/03/2020 50 Egresos 020 FACTURA: 30030674, SERVICIO 549.00 0.00 DEL NÚM. 68 8 6014 DEL 05/05/2020 3 Cajas Ch - 549.00 549.00 05/05/2020 3 Cajas Ch - 549.00 0.00 06/05/2020 1 Cajas Ch - 1,197.00 1,197.00 Pagina : 564 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/05/2020 1 Cajas Ch - 1,197.00 0.00 28/05/2020 13 Compras - 1,098.00 1,098.00 28/05/2020 31 Egresos 020 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO 549.00 549.00 DEL NUMERO 6886014 CO 28/05/2020 33 Egresos 020 PAGO DE SERVICIO DE LINEA 549.00 0.00 TELEFONICA DEL MES DE FA 02/06/2020 7 Compras - 648.00 648.00 01/07/2020 1 Cajas Ch - 1,746.00 2,394.00 01/07/2020 1 Cajas Ch - 1,746.00 648.00 27/07/2020 11 Compras - 1,762.00 2,410.00 29/07/2020 37 Egresos 020 FACTURA: 70027613, SERVICIO 549.00 1,861.00 DEL TENEFONO NÚM. 68 8 29/07/2020 38 Egresos 020 FACTURA: 7002779, SERVICIO DEL 664.00 1,197.00 TENEFONO NÚM. 68 8 29/07/2020 39 Egresos 020 FACTURA: 70029882, SERVICIO 549.00 648.00 DEL TENEFONO NÚM. 68 8 26/08/2020 9 Compras - 1,762.00 2,410.00 28/08/2020 42 Egresos 020 FACTURA: 80027521, SERVICIO 549.00 1,861.00 TELEFONICO DEL NÚM. 68 28/08/2020 41 Egresos 020 FACTURA: 80029778, SERVICIO 549.00 1,312.00 TELEFONICO DEL NÚM. 68 28/08/2020 40 Egresos 020 FACTURA: 80027686, SERVICIO 664.00 648.00 TELEFONICO DEL NÚM. 68 29/09/2020 16 Compras - 1,762.00 2,410.00 29/09/2020 50 Egresos 020 FACTURA: 90027143, SERVICIO 549.00 1,861.00 DEL TELÉFONO 68 8 2149 30/09/2020 52 Egresos 020 FACTURA: 90029359, SERVICIO 549.00 1,312.00 DEL TELÉFONO 68 8 6014 30/09/2020 51 Egresos 020 FACTURA: 90027304, SERVICIO 664.00 648.00 DEL TELÉFONO 68 8 2426 20/10/2020 8 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 15, 648.00 0.00 FECHA:02/06/2020, TIPO 27/10/2020 13 Compras - 1,762.00 1,762.00 29/10/2020 51 Egresos 020 FACTURA: 100027162, LÍNEA 664.00 1,098.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 29/10/2020 52 Egresos 020 FACTURA: 100027001, LÍNEA 549.00 549.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 29/10/2020 53 Egresos 020 FACTURA: 100029203, LÍNEA 549.00 0.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 25/11/2020 4 Compras - 1,762.00 1,762.00 27/11/2020 34 Egresos 020 FACTURA: 110026720, LÍNEA 664.00 1,098.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 27/11/2020 35 Egresos 020 FACTURA: 110028733, LÍNEA 549.00 549.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 27/11/2020 38 Egresos 020 FACTURA: 110026559, LÍNEA 549.00 0.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 18/12/2020 9 Cajas Ch - 1,762.00 1,762.00 18/12/2020 9 Cajas Ch - 1,762.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 22,696.00 22,696.00 Pagina : 565 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-3361-00-00 Nombre: Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de se SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/04/2020 8 Compras - 4,315.20 4,315.20 28/04/2020 30 Egresos 3300 FACTURA 1646 4,315.20 0.00 12/06/2020 9 Compras - 1,763.20 1,763.20 25/06/2020 24 Egresos 3322 PAGO DE LAS FACTURAS 9FA1, 1,763.20 0.00 6762 PAGO POR EL CONCEP 23/10/2020 11 Compras - 2,088.00 2,088.00 23/10/2020 38 Egresos 3399 IBAÑEZ HUERTA LETICIA PAGO DE 2,088.00 0.00 FACTURAS 1731 ============== ============== T O T A L E S -> 8,166.40 8,166.40 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-3451-00-00 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/04/2020 4 Cajas Ch - 22,014.53 22,014.53 29/04/2020 4 Cajas Ch - 22,014.53 0.00 31/07/2020 43 Egresos 020 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 6,632.57 6,632.57 SEGUROS BANORTE SA DE C 31/07/2020 43 Egresos 020 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 6,632.57 0.00 SEGUROS BANORTE SA DE C ============== ============== T O T A L E S -> 28,647.10 28,647.10 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-3521-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 02/06/2020 7 Compras - 6,380.00 6,380.00 10/06/2020 8 Egresos 3311 PAGO DE LA FACTURA 5A2B 6,380.00 0.00 REFERENTE AL PAGO DEL SERV 16/12/2020 9 Compras - 5,100.01 5,100.01 16/12/2020 36 Egresos 3436 ALVARO QUEVEDO MANCILLA PAGO 5,100.01 0.00 DE FACTURAS ADD7 18/12/2020 11 Compras - 1,624.00 1,624.00 18/12/2020 71 Egresos 3449 ALVARO QUEVEDO MANCILLA PAGO 1,624.00 0.00 DE FACTURAS D681 ============== ============== T O T A L E S -> 13,104.01 13,104.01 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-3531-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de bienes inform tic SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 08/06/2020 3 Compras - 20,590.00 20,590.00 02/07/2020 1 Egresos 3327 PAGO DE LA FACTURA E990, POR 20,590.00 0.00 EL CONCEPTO DE CAMBIO 09/12/2020 5 Compras - 1,160.00 1,160.00 14/12/2020 22 Egresos 3427 PEREZ CARREON LUIS ALBERTO 1,160.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 25BB, ============== ============== T O T A L E S -> 21,750.00 21,750.00 Pagina : 566 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 580.00 580.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 580.00 0.00 21/09/2020 10 Compras - 15,395.68 15,395.68 22/09/2020 33 Egresos 3374 PUENTE CABRERA MARCO ANTONIO 15,395.68 0.00 PAGO DE FACTURAS 32AB ============== ============== T O T A L E S -> 15,975.68 15,975.68 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-3591-00-00 Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 05/08/2020 3 Compras - 3,032.00 3,032.00 06/08/2020 5 Egresos 3345 EMILIO PEREZ AVALOS PAGO DE 3,032.00 0.00 FACTURAS cf5f, cf5f1, 16/12/2020 9 Compras - 1,800.00 1,800.00 16/12/2020 37 Egresos 3437 CORONA ALVAREZ MARIA DOLORES 1,800.00 0.00 ANGELICA PAGO DE FACT ============== ============== T O T A L E S -> 4,832.00 4,832.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-3612-00-00 Nombre: Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de info SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/08/2020 1 Compras - 2,000.00 2,000.00 06/08/2020 2 Egresos 3342 IBAÑEZ HUERTA LETICIA PAGO DE 2,000.00 0.00 FACTURAS A1F9 16/10/2020 7 Compras - 1,600.80 1,600.80 22/10/2020 32 Egresos 3393 IBAÑEZ HUERTA LETICIA PAGO DE 1,600.80 0.00 FACTURAS 1730 16/12/2020 7 Cajas Ch - 290.00 290.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 290.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,890.80 3,890.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 4 Cajas Ch - 3,000.00 3,000.00 03/03/2020 4 Cajas Ch - 3,000.00 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 832.00 832.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 832.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 160.00 160.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 160.00 0.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 1,102.00 1,102.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 1,102.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 262.00 262.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 262.00 0.00 30/12/2020 13 Compras - 321.00 321.00 30/12/2020 80 Egresos 5937 REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL 321.00 0.00 CONCEPTO DE VIATICOS S ============== ============== Pagina : 567 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 5,677.00 5,677.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 12/03/2020 14 Compras - 3,066.31 3,066.31 14/05/2020 7 Egresos 3303 PAGO DE FACTURA 05399 DE 3,066.31 0.00 MATERIAL DE PAPELERIA PAR 25/05/2020 9 Compras - 635.00 635.00 16/07/2020 23 Egresos 3336 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 635.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 28 21/09/2020 4 Cajas Ch - 500.00 500.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 500.00 0.00 20/10/2020 9 Compras - 418.01 418.01 22/10/2020 34 Egresos 3395 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 418.01 0.00 PAGO DE FACTURAS 0561 27/11/2020 1 Cajas Ch - 754.00 754.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 754.00 0.00 18/12/2020 10 Cajas Ch - 24,637.41 24,637.41 18/12/2020 11 Compras - 580.00 25,217.41 18/12/2020 10 Cajas Ch - 24,637.41 580.00 30/12/2020 80 Egresos 5937 REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL 580.00 0.00 CONCEPTO DE VIATICOS S ============== ============== T O T A L E S -> 30,590.73 30,590.73 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-3921-00-00 Nombre: Otros impuestos y derechos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 263.00 263.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 263.00 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 526.00 526.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 526.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 235.00 235.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 235.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 961.00 961.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 961.00 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 235.00 235.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 235.00 0.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 235.00 235.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 235.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,455.00 2,455.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,746.29 2,746.29 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,746.29 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,200.29 2,200.29 TASA 2.3% DEL MES DE F Pagina : 568 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,200.29 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 2,728.62 2,728.62 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 2,728.62 0.00 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 2,579.84 2,579.84 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 2,579.84 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 2,477.86 2,477.86 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 2,477.86 0.00 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 3,940.46 3,940.46 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 3,940.46 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,445.35 2,445.35 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,445.35 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 2,484.56 2,484.56 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 2,484.56 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,512.74 2,512.74 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,512.74 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,616.34 2,616.34 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,616.34 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,517.75 2,517.75 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,517.75 0.00 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 3,879.10 3,879.10 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 3,879.10 0.00 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 33,129.20 33,129.20 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-4411-00-00 Nombre: Gastos Relacionados Con Actividades Culturales Deportivas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/04/2020 11 Compras POLIZA DE COMPRAS 117,020.00 117,020.00 29/04/2020 34 Egresos 001 PAGO DE FACTURA 11304 117,020.00 0.00 DESTINADO A DESPENSAS Pagina : 569 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/12/2020 9 Compras - 99,937.00 99,937.00 17/12/2020 62 Egresos 020 FACTURA: FI1039, PAGO POR LA 49,999.00 49,938.00 COMPRA DE JUGUETES VA 17/12/2020 63 Egresos 020 FACTURA: 95C8760, PAGO POR LA 49,938.00 0.00 COMPRA DE COBIJAS. ============== ============== T O T A L E S -> 216,957.00 216,957.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-5151-00-00 Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/03/2020 3 Compras - 21,581.80 21,581.80 24/03/2020 36 Egresos 5797 FACTURA 00518 21,581.80 0.00 09/09/2020 2 Cajas Ch - 1,299.00 1,299.00 09/09/2020 2 Cajas Ch - 1,299.00 0.00 16/12/2020 9 Compras - 23,670.00 23,670.00 16/12/2020 35 Egresos 3435 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 23,670.00 0.00 FACTURAS 00668 ============== ============== T O T A L E S -> 46,550.80 46,550.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-6191-00-00 Nombre: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos espec SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/05/2020 4 Compras - 360.00 360.00 28/05/2020 28 Egresos 3308 PAGO DE FACTURA 3583, POR EL 360.00 0.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 17/06/2020 11 Compras - 2,030.00 2,030.00 29/06/2020 32 Egresos 3326 PAGO DE LAS FACTURAS A742, 2,030.00 0.00 A7366 POR EL CONCEPTO 12/10/2020 4 Compras - 36,018.00 36,018.00 12/10/2020 12 Egresos 5891 PAGO RESTO TOTAL DE LA 36,018.00 0.00 FACTURA: F04D8351 POR SUMIN 15/12/2020 8 Compras - 44,673.92 44,673.92 16/12/2020 33 Egresos 5927 FACTURA: 30B1DC8, PAGO TOTAL 44,673.92 0.00 POR EL SUMINISTRO Y C ============== ============== T O T A L E S -> 83,081.92 83,081.92 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-010-26-268-8531-00-00 Nombre: Otros convenios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/01/2020 18 Egresos 3253 ENTREGO A INSTRUCTORA 5,600.00 5,600.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 24/01/2020 20 Egresos 3255 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,300.00 6,900.00 LAS MENSUALIDADES QU 24/01/2020 18 Egresos 3253 ENTREGO A INSTRUCTORA 5,600.00 1,300.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 24/01/2020 20 Egresos 3255 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,300.00 0.00 LAS MENSUALIDADES QU 29/01/2020 32 Egresos 3260 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,275.00 2,275.00 LAS MENSUALIDADES 29/01/2020 32 Egresos 3260 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,275.00 0.00 Pagina : 570 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LAS MENSUALIDADES 05/02/2020 1 Egresos 3261 ENTREGO PORCENTAJE DE 60 % DE 756.00 756.00 LAS MENSUALIDADES QU 05/02/2020 2 Egresos 3262 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 288.00 1,044.00 MENSUALIDADES DEL 20 05/02/2020 1 Egresos 3261 ENTREGO PORCENTAJE DE 60 % DE 756.00 288.00 LAS MENSUALIDADES QU 05/02/2020 2 Egresos 3262 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 288.00 0.00 MENSUALIDADES DEL 20 25/02/2020 23 Egresos 3267 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,975.00 2,975.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 25/02/2020 24 Egresos 3268 ENTREGO A INSTRUCTORA 8,375.00 11,350.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS IN 25/02/2020 25 Egresos 3269 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 4,308.00 15,658.00 LAS INSCRIPCIONES Y 25/02/2020 26 Egresos 3270 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,430.00 18,088.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INC 25/02/2020 27 Egresos 3271 ENTREGO A INSTRUCTOR 4,500.00 22,588.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INS 25/02/2020 23 Egresos 3267 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,975.00 19,613.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 25/02/2020 24 Egresos 3268 ENTREGO A INSTRUCTORA 8,375.00 11,238.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS IN 25/02/2020 25 Egresos 3269 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 4,308.00 6,930.00 LAS INSCRIPCIONES Y 25/02/2020 26 Egresos 3270 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,430.00 4,500.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INC 25/02/2020 27 Egresos 3271 ENTREGO A INSTRUCTOR 4,500.00 0.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INS 27/03/2020 37 Egresos 3283 ENTREGO A INSTRUCTORA 7,175.00 7,175.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 27/03/2020 38 Egresos 3284 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,788.00 8,963.00 UNA INSCRIPCION Y ME 27/03/2020 39 Egresos 3285 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,470.00 10,433.00 PORCENTAJE DEL 60% DE UNA I 27/03/2020 40 Egresos 3286 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,970.00 13,403.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 27/03/2020 41 Egresos 3287 ENTREGO A INSTRUCTOR 990.00 14,393.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 27/03/2020 44 Egresos 3289 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 744.00 15,137.00 LAS INSCRIPCIONES Y 27/03/2020 37 Egresos 3283 ENTREGO A INSTRUCTORA 7,175.00 7,962.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 27/03/2020 38 Egresos 3284 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,788.00 6,174.00 UNA INSCRIPCION Y ME 27/03/2020 39 Egresos 3285 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,470.00 4,704.00 PORCENTAJE DEL 60% DE UNA I 27/03/2020 40 Egresos 3286 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,970.00 1,734.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 27/03/2020 41 Egresos 3287 ENTREGO A INSTRUCTOR 990.00 744.00 Pagina : 571 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 27/03/2020 44 Egresos 3289 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 744.00 0.00 LAS INSCRIPCIONES Y 17/07/2020 29 Egresos 3339 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,932.00 1,932.00 UNA INSCRIPCIONES Y 17/07/2020 30 Egresos 3340 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,300.00 4,232.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 17/07/2020 29 Egresos 3339 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,932.00 2,300.00 UNA INSCRIPCIONES Y 17/07/2020 30 Egresos 3340 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,300.00 0.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 27/08/2020 35 Egresos 3353 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,596.00 1,596.00 INSCRIPCIONES Y MENS 27/08/2020 36 Egresos 3354 ENTREGO A INSTRUCTORA 1,075.00 2,671.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 27/08/2020 37 Egresos 3355 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,675.00 5,346.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 27/08/2020 35 Egresos 3353 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,596.00 3,750.00 INSCRIPCIONES Y MENS 27/08/2020 36 Egresos 3354 ENTREGO A INSTRUCTORA 1,075.00 2,675.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 27/08/2020 37 Egresos 3355 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,675.00 0.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 02/09/2020 3 Egresos 3358 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,700.00 2,700.00 PORCENTAJE DEL 60% DE MENSU 02/09/2020 3 Egresos 3358 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,700.00 0.00 PORCENTAJE DEL 60% DE MENSU 04/09/2020 6 Egresos 3361 ENTREGO A INSTRUCTOR 5,940.00 5,940.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 04/09/2020 6 Egresos 3361 ENTREGO A INSTRUCTOR 5,940.00 0.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 25/09/2020 39 Egresos 3375 ENTREGO A INSTRUCTORA 4,150.00 4,150.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 25/09/2020 39 Egresos 3375 ENTREGO A INSTRUCTORA 4,150.00 0.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 28/09/2020 40 Egresos 3376 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,838.00 2,838.00 INSCRIPCIONES Y MENS 28/09/2020 40 Egresos 3376 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,838.00 0.00 INSCRIPCIONES Y MENS 22/10/2020 35 Egresos 3396 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,656.00 1,656.00 MENSUALIDADES QUE IN 22/10/2020 36 Egresos 3397 ENTREGO A INSTRUCTORA 5,950.00 7,606.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 22/10/2020 37 Egresos 3398 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 1,500.00 9,106.00 LAS MENSUALIDADES 22/10/2020 35 Egresos 3396 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,656.00 7,450.00 MENSUALIDADES QUE IN 22/10/2020 36 Egresos 3397 ENTREGO A INSTRUCTORA 5,950.00 1,500.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 22/10/2020 37 Egresos 3398 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 1,500.00 0.00 Pagina : 572 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LAS MENSUALIDADES 26/11/2020 20 Egresos 3408 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,638.00 1,638.00 MENSUALIDADES QUE IN 26/11/2020 21 Egresos 3409 ENTREGO A INSTRUCTORA 1,225.00 2,863.00 PORCENTAJE DEL 50% DE MENS 26/11/2020 22 Egresos 3410 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,080.00 3,943.00 PORCENTAJE DEL 60% DE INSC 26/11/2020 20 Egresos 3408 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,638.00 2,305.00 MENSUALIDADES QUE IN 26/11/2020 21 Egresos 3409 ENTREGO A INSTRUCTORA 1,225.00 1,080.00 PORCENTAJE DEL 50% DE MENS 26/11/2020 22 Egresos 3410 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,080.00 0.00 PORCENTAJE DEL 60% DE INSC 16/12/2020 39 Egresos 3439 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,320.00 1,320.00 MENSUALIDADES QUE IN 16/12/2020 40 Egresos 3440 ENTREGO A INSTRUCTORA 525.00 1,845.00 PORCENTAJE DEL 50% DE MENS 16/12/2020 41 Egresos 3441 ENTREGO A INSTRUCTOR 7,830.00 9,675.00 PORCENTAJE DEL 60% DE INSCR 16/12/2020 39 Egresos 3439 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,320.00 8,355.00 MENSUALIDADES QUE IN 16/12/2020 40 Egresos 3440 ENTREGO A INSTRUCTORA 525.00 7,830.00 PORCENTAJE DEL 50% DE MENS 16/12/2020 41 Egresos 3441 ENTREGO A INSTRUCTOR 7,830.00 0.00 PORCENTAJE DEL 60% DE INSCR 18/12/2020 74 Egresos 5936 RECUPERACION DE GASTOS DEL 300.00 300.00 FONDO REVOLVENTE. 18/12/2020 74 Egresos 5936 RECUPERACION DE GASTOS DEL 300.00 0.00 FONDO REVOLVENTE. 30/12/2020 12 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 5,250.00 5,250.00 INSTRUCTORA DEL CURSO DI 30/12/2020 10 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 3,800.00 9,050.00 INSTRUCTORA DEL CURSO ES 30/12/2020 10 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 3,800.00 5,250.00 INSTRUCTORA DEL CURSO ES 30/12/2020 12 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 5,250.00 0.00 INSTRUCTORA DEL CURSO DI ============== ============== T O T A L E S -> 105,224.00 105,224.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-020-26-269-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 3 Compras - 379.80 379.80 20/01/2020 4 Compras - 664.33 1,044.13 28/01/2020 7 Compras - 588.99 1,633.12 29/01/2020 1 Compras - 569.40 2,202.52 31/01/2020 9 Compras - 375.94 2,578.46 10/02/2020 1 Compras - 278.55 2,857.01 24/02/2020 4 Compras - 844.75 3,701.76 29/02/2020 3 Compras - 1,044.54 4,746.30 Pagina : 573 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/03/2020 6 Compras - 284.23 5,030.53 16/03/2020 2 Compras - 550.35 5,580.88 17/03/2020 15 Egresos 3277 FACTURA 6882 588.99 4,991.89 23/03/2020 30 Egresos 3282 FACTURA 093740, 093823. 654.49 4,337.40 23/03/2020 28 Egresos 5789 FACTURA 093497, 093602 1,044.13 3,293.27 23/03/2020 29 Egresos 5790 FACTURA 093706 569.40 2,723.87 23/03/2020 32 Egresos 5793 FACTURA 094072 1,044.54 1,679.33 23/03/2020 33 Egresos 5794 FACTURA 093974 844.75 834.58 23/03/2020 35 Egresos 5796 FACTURA 094234 550.35 284.23 01/04/2020 4 Compras - 953.00 1,237.23 20/04/2020 17 Egresos 3296 FACTURA 094160 284.23 953.00 28/04/2020 23 Egresos 3297 FACTURA 094300, 094431 953.00 0.00 29/07/2020 12 Compras - 1,320.00 1,320.00 06/08/2020 1 Egresos 3341 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,320.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 26/08/2020 9 Compras - 789.42 789.42 27/08/2020 23 Egresos 3346 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 789.42 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 04/09/2020 1 Compras - 885.29 885.29 04/09/2020 7 Egresos 3362 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 442.25 443.04 CV PAGO DE FACTURAS 0 21/09/2020 26 Egresos 3369 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 443.04 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 23/09/2020 12 Compras - 792.03 792.03 01/10/2020 4 Egresos 3381 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 443.00 349.03 CV PAGO DE FACTURAS 0 01/10/2020 5 Egresos 3382 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 349.03 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 05/10/2020 1 Compras - 696.60 696.60 13/10/2020 14 Egresos 3388 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 346.60 350.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 13/10/2020 15 Egresos 3389 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 350.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 22/10/2020 10 Compras - 696.00 696.00 22/10/2020 33 Egresos 3394 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 696.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 12/11/2020 2 Compras - 344.00 344.00 12/11/2020 9 Egresos 3406 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 344.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 25/11/2020 4 Compras - 1,346.87 1,346.87 26/11/2020 24 Egresos 3412 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,014.87 332.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 26/11/2020 25 Egresos 3413 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 332.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 17/12/2020 10 Compras - 1,596.80 1,596.80 17/12/2020 58 Egresos 3448 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 664.00 932.80 CV PAGO DE FACTURAS 0 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 932.80 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 ============== ============== Pagina : 574 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 15,000.89 15,000.89 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-020-26-269-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/03/2020 5 Cajas Ch - 5,798.00 5,798.00 13/03/2020 5 Cajas Ch - 5,798.00 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 855.00 855.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 855.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 627.00 627.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 627.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 659.00 659.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 659.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,939.00 7,939.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-020-26-269-4411-00-00 Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 658.00 658.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 658.00 0.00 23/09/2020 12 Compras - 530.10 530.10 01/10/2020 4 Egresos 3381 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 530.10 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 27/11/2020 1 Cajas Ch - 957.00 957.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 957.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 1,292.00 1,292.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 1,292.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - 586.95 586.95 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 586.95 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 ============== ============== T O T A L E S -> 4,024.05 4,024.05 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-152-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 23,040.09 23,040.09 15/01/2020 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 23,040.09 0.00 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 23,040.09 23,040.09 31/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 23,040.09 0.00 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 23,040.09 23,040.09 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 23,040.09 0.00 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 23,040.09 23,040.09 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 23,040.09 0.00 29/02/2020 Pagina : 575 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 21,520.04 21,520.04 15/03/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 21,520.04 0.00 15/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 23,624.21 23,624.21 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 6,407.93 30,032.14 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 6,407.93 23,624.21 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 23,624.21 0.00 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 23,624.21 23,624.21 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 23,624.21 0.00 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 23,624.21 23,624.21 30/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 23,624.21 0.00 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 23,624.21 23,624.21 15/05/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 23,624.21 0.00 15/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 23,624.21 23,624.21 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 23,624.21 0.00 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 23,624.21 23,624.21 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 23,624.21 0.00 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 23,624.21 23,624.21 30/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 23,624.21 0.00 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 23,624.21 23,624.21 15/07/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 23,624.21 0.00 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 23,624.21 23,624.21 31/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 23,624.21 0.00 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 23,624.21 23,624.21 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 23,624.21 0.00 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 23,624.21 23,624.21 31/08/2020 Pagina : 576 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 23,624.21 0.00 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 23,624.21 23,624.21 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 23,624.21 0.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 23,340.80 23,340.80 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 23,340.80 0.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 23,624.21 23,624.21 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 23,624.21 0.00 15/10/2020 20/10/2020 14 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 61, 1,795.58 1,795.58 FECHA:31/03/2020, TIPO 20/10/2020 14 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 61, 1,795.58 0.00 FECHA:31/03/2020, TIPO 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 23,624.21 23,624.21 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 23,624.21 0.00 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 23,624.21 23,624.21 15/11/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 23,624.21 0.00 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 23,624.21 23,624.21 30/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 23,624.21 0.00 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 23,624.21 23,624.21 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 23,624.21 0.00 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 23,624.21 23,624.21 31/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 23,624.21 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 570,460.49 570,460.49 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-152-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 1,275.32 1,275.32 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 1,275.32 0.00 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 2,920.62 2,920.62 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 2,920.62 0.00 Pagina : 577 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 2,891.32 2,891.32 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 2,891.32 0.00 15/06/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 1,275.32 1,275.32 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 1,275.32 0.00 15/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 2,920.62 2,920.62 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 2,920.62 0.00 15/10/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 2,891.32 2,891.32 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 2,891.32 0.00 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 14,174.52 14,174.52 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-152-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 55,123.16 55,123.16 31/12/2020 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 55,123.16 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 55,123.16 55,123.16 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-152-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 6,645.33 6,645.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 6,645.33 0.00 DEL 2020, IMSS E INFON 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,260.65 6,260.65 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,983.92 13,244.57 INFONAVIT DEL MES DE 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 6,983.92 6,260.65 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 6,260.65 0.00 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,190.28 7,190.28 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,358.69 13,548.97 DE MAYO DEL 2020. 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 6,358.69 7,190.28 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 7,190.28 0.00 JUNIO DEL 2020, IMSS- 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,480.19 6,480.19 Pagina : 578 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIARIO CON FECHA DEL 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 6,480.19 0.00 INGRESOS CON FECHA 1 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,553.84 6,553.84 DIARIO CON FECHA 10/ 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 6,553.84 0.00 INGRESOS CON FECHA 2 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,190.28 7,190.28 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,508.67 13,698.95 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,429.91 21,128.86 INFONAVIT DEL MES DE J 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 7,429.91 13,698.95 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 6,508.67 7,190.28 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 7,190.28 0.00 agosto del 2020, IMS 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,429.91 7,429.91 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,943.84 14,373.75 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 7,190.28 21,564.03 DE SEPTIMBRE DEL 202 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 7,429.91 14,134.12 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 6,943.84 7,190.28 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 7,190.28 0.00 DEL 2020, 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,831.84 6,831.84 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,429.91 14,261.75 INFONAVIT DEL MES DE O 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7,429.91 6,831.84 DEL 2020. 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 6,831.84 0.00 DEL 2020. 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 7,190.28 7,190.28 DE NOVIEMBRE DEL 202 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 7,190.28 0.00 DEL 2020, MENOS CUOT 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,429.91 7,429.91 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,831.84 14,261.75 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,429.91 6,831.84 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,831.84 0.00 Pagina : 579 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 124,879.57 124,879.57 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-152-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,480.19 6,480.19 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,163.48 11,643.67 INFONAVIT DEL MES DE 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 6,480.19 5,163.48 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 5,163.48 0.00 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,222.18 5,222.18 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,553.84 11,776.02 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 6,553.84 5,222.18 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,222.18 0.00 JUNIO DEL 2020, IMSS- 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,480.19 -6,480.19 DIARIO CON FECHA DEL 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 6,480.19 0.00 INGRESOS CON FECHA 1 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,553.84 -6,553.84 DIARIO CON FECHA 10/ 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 6,553.84 0.00 INGRESOS CON FECHA 2 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,443.70 5,443.70 INFONAVIT DEL MES DE J 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 5,443.70 0.00 agosto del 2020, IMS 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,532.95 5,532.95 INFONAVIT DEL MES DE A 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 5,532.95 0.00 DEL 2020, 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,443.70 5,443.70 INFONAVIT DEL MES DE O 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 5,443.70 0.00 DEL 2020. 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,443.70 5,443.70 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,443.70 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 58,317.77 58,317.77 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-152-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - 185.00 185.00 Pagina : 580 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/02/2020 2 Cajas Ch - 185.00 0.00 25/06/2020 17 Compras - 1,194.00 1,194.00 09/07/2020 12 Egresos 3333 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,194.00 0.00 PAGO DE FACTURAS AB 10/09/2020 5 Compras - 1,637.00 1,637.00 21/09/2020 29 Egresos 3372 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,637.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 0558 20/10/2020 9 Compras - 115.00 115.00 22/10/2020 34 Egresos 3395 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 115.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 0561 16/12/2020 7 Cajas Ch - 179.00 179.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 179.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - 3,036.90 3,036.90 17/12/2020 52 Egresos 3442 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 3,036.90 0.00 PAGO DE FACTURAS 0570 ============== ============== T O T A L E S -> 6,346.90 6,346.90 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-152-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 06/05/2020 12 Compras - 350.00 350.00 10/06/2020 6 Egresos 3309 PAGO DE FACTURAS E9564, 166F6, 350.00 0.00 66F6 REFERENTES A C 15/09/2020 8 Compras - 1,140.00 1,140.00 21/09/2020 24 Egresos 3367 CHAVEZ MENDEZ VERONICA PAGO DE 1,140.00 0.00 FACTURAS 657C, A565 30/09/2020 33 Ingresos 039 Devolución CH-3367 causa 10 1,140.00 1,140.00 por endosos. 12/11/2020 10 Egresos 3407 FACTURA: C44B, 657C, A5655. 1,140.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - 1,429.98 1,429.98 17/12/2020 54 Egresos 3444 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 1,429.98 0.00 FACTURAS 00673, 00674, ============== ============== T O T A L E S -> 4,059.98 4,059.98 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-152-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/02/2020 1 Compras - 557.10 557.10 16/03/2020 2 Compras - 93.45 650.55 23/03/2020 30 Egresos 3282 FACTURA 093740, 093823. 557.10 93.45 23/03/2020 35 Egresos 5796 FACTURA 094234 93.45 0.00 21/06/2020 15 Compras - 568.36 568.36 25/06/2020 26 Egresos 3324 PAGO DE LAS FACTURAS 095225, 568.36 0.00 095293, 095349 POR CO 26/08/2020 9 Compras - 84.58 84.58 27/08/2020 23 Egresos 3346 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 84.58 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 04/09/2020 1 Compras - 87.70 87.70 04/09/2020 7 Egresos 3362 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 87.70 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 Pagina : 581 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/09/2020 12 Compras - 398.88 398.88 01/10/2020 4 Egresos 3381 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 398.88 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 05/10/2020 1 Compras - 52.08 52.08 13/10/2020 14 Egresos 3388 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 52.08 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 22/10/2020 10 Compras - 52.08 52.08 22/10/2020 33 Egresos 3394 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 52.08 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 27/10/2020 13 Compras - 523.50 523.50 29/10/2020 49 Egresos 3403 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 523.50 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 17/12/2020 10 Compras - 339.80 339.80 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 339.80 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 ============== ============== T O T A L E S -> 2,757.53 2,757.53 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-152-3312-00-00 Nombre: Servicios de contabilidad SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 08/06/2020 3 Compras - 26,680.00 26,680.00 25/06/2020 23 Egresos 3321 PAGO DE LAS FACTURAS 1465, 13,920.00 12,760.00 1466, POR EL CONCEPTO D 25/06/2020 23 Egresos 3321 PAGO DE LAS FACTURAS 1465, 12,760.00 0.00 1466, POR EL CONCEPTO D ============== ============== T O T A L E S -> 26,680.00 26,680.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-152-3411-00-00 Nombre: Servicios financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 16 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 DE LA 1RA. QUINCENA 15/01/2020 16 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 30/01/2020 34 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 2DA. QUINCENA 30/01/2020 42 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 539.40 MES DE ENERO DEL 20 30/01/2020 42 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 191.40 MES DE ENERO DEL 20 30/01/2020 34 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 14/02/2020 16 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 1RA. QUINCENA 14/02/2020 16 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 27/02/2020 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 2DA. QUINCENA 27/02/2020 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA Pagina : 582 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2020 47 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 348.00 MES DE FEBRERO DEL 28/02/2020 47 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 0.00 MES DE FEBRERO DEL 15/03/2020 13 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 191.40 191.40 1RA. QUINCENA DE MARZ 15/03/2020 13 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 191.40 0.00 1RA. QUINCENA DE MARZ 31/03/2020 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 2DA. QUINCENA 31/03/2020 63 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNER DEL 348.00 539.40 MES DE MARZO DEL 20 31/03/2020 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 348.00 DE LA 2DA. QUINCENA 31/03/2020 63 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNER DEL 348.00 0.00 MES DE MARZO DEL 20 14/04/2020 31 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 191.40 DE LA 1RA. QUINCENA 14/04/2020 31 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 29/04/2020 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 208.80 208.80 DE LA 2DA. QUINCENA 29/04/2020 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 208.80 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 30/04/2020 36 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL INTERNET BEM 348.00 348.00 DEL MES DE ABRIL DE 30/04/2020 37 Egresos 258 COMISIÓN POR CHEQUE EXPEDIDO 20.88 368.88 30/04/2020 36 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL INTERNET BEM 348.00 20.88 DEL MES DE ABRIL DE 30/04/2020 37 Egresos 258 COMISIÓN POR CHEQUE EXPEDIDO 20.88 0.00 14/05/2020 17 Egresos 020 COMISION POR LA TRANSFERENCIA 208.80 208.80 DE LA PRIMERA QUINCE 14/05/2020 17 Egresos 020 COMISION POR LA TRANSFERENCIA 208.80 0.00 DE LA PRIMERA QUINCE 28/05/2020 34 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 208.80 208.80 DE LA 2DA. QUINCENA 28/05/2020 34 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 208.80 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 29/05/2020 35 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 348.00 INTERNET DEL MES DE 29/05/2020 35 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 0.00 INTERNET DEL MES DE 30/06/2020 37 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA MENSUAL 348.00 348.00 BEM INTERNET DEL MES 30/06/2020 37 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA MENSUAL 348.00 0.00 BEM INTERNET DEL MES 15/07/2020 20 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 205.32 DE LA 1RA. QUINCENA 15/07/2020 20 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA Pagina : 583 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/07/2020 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 212.28 DE LA 2DA. QUINCENA 29/07/2020 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 31/07/2020 44 Egresos 020 COMISIÓN POR REPOSICION DE 290.00 290.00 TOKEN BEM 31/07/2020 42 Egresos 020 COMISIÓN POR REPOSICION DE 290.00 580.00 TOKEN BEM 31/07/2020 41 Egresos 020 COMISIÓN RENTA MENSUAL BEM 348.00 928.00 INTERNET DEL MES DE JUL 31/07/2020 41 Egresos 020 COMISIÓN RENTA MENSUAL BEM 348.00 580.00 INTERNET DEL MES DE JUL 31/07/2020 42 Egresos 020 COMISIÓN POR REPOSICION DE 290.00 290.00 TOKEN BEM 31/07/2020 44 Egresos 020 COMISIÓN POR REPOSICION DE 290.00 0.00 TOKEN BEM 13/08/2020 15 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 212.28 DE LA 1RA. QUINCENA 13/08/2020 15 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 27/08/2020 39 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 212.28 DE LA 2DA. QUINCENA 27/08/2020 39 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 31/08/2020 44 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL INTERNET BEM 348.00 348.00 DEL MES DE AGOSTO D 31/08/2020 44 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL INTERNET BEM 348.00 0.00 DEL MES DE AGOSTO D 15/09/2020 31 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 212.28 DE LA 2DA. QUINCENA 15/09/2020 31 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 29/09/2020 46 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 212.28 DE LA 2DA. QUINCENA 29/09/2020 46 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 30/09/2020 53 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA MENSUAL 348.00 348.00 BEM INTERNET DEL MES 30/09/2020 53 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA MENSUAL 348.00 0.00 BEM INTERNET DEL MES 20/10/2020 26 Egresos 020 TRANSFERENCIA DE LA 1RA. 208.80 208.80 QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 20/10/2020 26 Egresos 020 TRANSFERENCIA DE LA 1RA. 208.80 0.00 QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 29/10/2020 54 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 205.32 2DA. QUINCENA DE OCTU 29/10/2020 54 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 0.00 2DA. QUINCENA DE OCTU 30/10/2020 55 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 348.00 MES DE OCTUBRE DEL Pagina : 584 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/10/2020 55 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 0.00 MES DE OCTUBRE DEL 13/11/2020 19 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 330.60 330.60 DE LA 1RA. QUINCENA 13/11/2020 19 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 330.60 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 27/11/2020 33 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 DE LA 2DA. QUINCENA 27/11/2020 33 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 30/11/2020 40 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 348.00 30/11/2020 40 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 0.00 14/12/2020 25 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 DE LA 1RA. QUINCENA 14/12/2020 25 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 0.00 DE LA 1RA. QUINCENA 17/12/2020 83 Egresos 020 COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO POR 5.80 5.80 LA COMPRA DE JUGUET 17/12/2020 82 Egresos 020 COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO POR 5.80 11.60 LA COMPRA DE COBIJA 17/12/2020 76 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 213.44 DEL AGUINLADO 2020. 17/12/2020 76 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 11.60 DEL AGUINLADO 2020. 17/12/2020 82 Egresos 020 COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO POR 5.80 5.80 LA COMPRA DE COBIJA 17/12/2020 83 Egresos 020 COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO POR 5.80 0.00 LA COMPRA DE JUGUET 18/12/2020 77 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 DE LA 2DA. QUINCENA 18/12/2020 77 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 0.00 DE LA 2DA. QUINCENA 30/12/2020 81 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 348.00 DEL MES DE DICIEMBR 30/12/2020 81 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 0.00 DEL MES DE DICIEMBR ============== ============== T O T A L E S -> 9,556.08 9,556.08 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-152-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 160.00 160.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 160.00 0.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - 320.00 320.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - 320.00 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 160.00 160.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 160.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 78.00 78.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 78.00 0.00 ============== ============== Pagina : 585 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 718.00 718.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-152-3951-00-00 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/07/2020 33 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 533.00 533.00 DEL MES DE MAYO DEL 2 17/07/2020 33 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 533.00 0.00 DEL MES DE MAYO DEL 2 13/10/2020 16 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 1,059.00 1,059.00 SALARIOS DEL MES DE AGOST 13/10/2020 16 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 1,059.00 0.00 SALARIOS DEL MES DE AGOST ============== ============== T O T A L E S -> 1,592.00 1,592.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-152-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,059.84 1,059.84 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,059.84 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,059.84 1,059.84 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,059.84 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,215.03 1,215.03 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,215.03 0.00 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,153.89 1,153.89 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,153.89 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 1,086.71 1,086.71 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 1,086.71 0.00 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,153.21 1,153.21 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,153.21 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,086.71 1,086.71 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,086.71 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 1,086.71 1,086.71 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 1,086.71 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,109.53 1,109.53 Pagina : 586 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,109.53 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,153.89 1,153.89 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,153.89 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,086.71 1,086.71 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,086.71 0.00 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,382.34 2,382.34 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,382.34 0.00 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 14,634.41 14,634.41 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-030-15-152-5151-00-00 Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/07/2020 9 Compras - 11,900.00 11,900.00 16/07/2020 24 Egresos 3337 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 11,900.00 0.00 FACTURAS b9ea 20/10/2020 9 Compras - 2,190.00 2,190.00 22/10/2020 31 Egresos 3392 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 2,190.00 0.00 FACTURAS 00637 ============== ============== T O T A L E S -> 14,090.00 14,090.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-265-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 18,396.77 18,396.77 15/01/2020 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 18,396.77 0.00 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 15,179.16 15,179.16 31/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 15,179.16 0.00 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 15,179.16 15,179.16 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 15,179.16 0.00 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 14,775.50 14,775.50 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 14,775.50 0.00 29/02/2020 10/03/2020 4 Egresos 5780 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,003.10 3,003.10 2020, OPERADOR DEL SIST 10/03/2020 4 Egresos 5780 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,003.10 0.00 Pagina : 587 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2020, OPERADOR DEL SIST 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 16,699.21 16,699.21 15/03/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 16,699.21 0.00 15/03/2020 27/03/2020 47 Egresos 5800 ENTREGO RETROACTIVO DEL 02 AL 3,153.30 3,153.30 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 47 Egresos 5800 ENTREGO RETROACTIVO DEL 02 AL 150.19 3,303.49 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 47 Egresos 5800 ENTREGO RETROACTIVO DEL 02 AL 150.19 3,153.30 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 47 Egresos 5800 ENTREGO RETROACTIVO DEL 02 AL 3,153.30 0.00 15 DE MARZO DEL 202 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 17,534.17 17,534.17 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 4,174.76 21,708.93 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 17,534.17 4,174.76 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 4,174.76 0.00 31/03/2020 14/04/2020 9 Egresos 5814 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,378.53 3,378.53 ABRIL DEL 2020, OPERAD 14/04/2020 9 Egresos 5814 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,378.53 0.00 ABRIL DEL 2020, OPERAD 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 17,534.16 17,534.16 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 17,534.16 0.00 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 20,912.68 20,912.68 30/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 20,912.68 0.00 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 20,912.68 20,912.68 15/05/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 20,912.68 0.00 15/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 20,912.68 20,912.68 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 20,912.68 0.00 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 20,912.68 20,912.68 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 20,912.68 0.00 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 20,912.68 20,912.68 30/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 20,912.68 0.00 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 20,912.68 20,912.68 Pagina : 588 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 20,912.68 0.00 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 20,912.68 20,912.68 31/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 20,912.68 0.00 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 20,912.68 20,912.68 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 20,912.68 0.00 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 20,912.68 20,912.68 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 20,912.68 0.00 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 20,912.68 20,912.68 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 20,912.68 0.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 20,912.68 20,912.68 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 20,912.68 0.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 20,912.68 20,912.68 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 20,912.68 0.00 15/10/2020 20/10/2020 14 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 61, 1,795.58 1,795.58 FECHA:31/03/2020, TIPO 20/10/2020 14 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 61, 1,795.58 0.00 FECHA:31/03/2020, TIPO 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 20,912.68 20,912.68 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 20,912.68 0.00 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 20,912.68 20,912.68 15/11/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 20,912.68 0.00 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 20,912.68 20,912.68 30/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 20,912.68 0.00 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 20,912.68 20,912.68 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 20,912.68 0.00 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 20,912.68 20,912.68 31/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 20,912.68 0.00 Pagina : 589 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 486,469.15 486,469.15 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-265-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 31.74 31.74 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 31.74 0.00 RELACION LABORAL A QUIEN 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 1,907.29 1,907.29 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 1,907.29 0.00 15/04/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 1,445.66 1,445.66 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 1,445.66 0.00 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,907.29 1,907.29 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,907.29 0.00 15/06/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 1,013.56 1,013.56 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 1,013.56 0.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 1,907.29 1,907.29 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 1,907.29 0.00 15/10/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 1,445.66 1,445.66 30/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 1,445.66 0.00 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,907.29 1,907.29 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,907.29 0.00 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 11,565.78 11,565.78 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-265-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 308.54 308.54 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 308.54 0.00 RELACION LABORAL A QUIEN 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 47,438.13 47,438.13 31/12/2020 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 47,438.13 0.00 Pagina : 590 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 47,746.67 47,746.67 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-265-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 4,793.60 4,793.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 4,793.60 0.00 DEL 2020, IMSS E INFON 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,284.34 4,284.34 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,182.59 10,466.93 INFONAVIT DEL MES DE 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 6,182.59 4,284.34 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 4,284.34 0.00 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,044.99 6,044.99 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,139.52 11,184.51 DE MAYO DEL 2020. 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,139.52 6,044.99 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 6,044.99 0.00 JUNIO DEL 2020, IMSS- 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 4,437.32 4,437.32 DIARIO CON FECHA DEL 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 4,437.32 0.00 INGRESOS CON FECHA 1 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 5,588.99 5,588.99 DIARIO CON FECHA 10/ 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 5,588.99 0.00 INGRESOS CON FECHA 2 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,973.76 4,973.76 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,041.20 10,014.96 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,006.71 16,021.67 INFONAVIT DEL MES DE J 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 6,006.71 10,014.96 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 5,041.20 4,973.76 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 4,973.76 0.00 agosto del 2020, IMS 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,720.85 6,720.85 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,862.52 12,583.37 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,504.08 19,087.45 DE SEPTIMBRE DEL 202 Pagina : 591 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 6,720.85 12,366.60 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 5,862.52 6,504.08 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 6,504.08 0.00 DEL 2020, 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,979.96 5,979.96 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,720.85 12,700.81 INFONAVIT DEL MES DE O 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 6,720.85 5,979.96 DEL 2020. 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 5,979.96 0.00 DEL 2020. 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 6,504.08 6,504.08 DE NOVIEMBRE DEL 202 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 6,504.08 0.00 DEL 2020, MENOS CUOT 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,720.85 6,720.85 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,979.96 12,700.81 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,720.85 5,979.96 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,979.96 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 103,486.17 103,486.17 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-265-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,437.32 4,437.32 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,642.16 8,079.48 INFONAVIT DEL MES DE 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 4,437.32 3,642.16 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 3,642.16 0.00 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,663.65 4,663.65 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,588.99 10,252.64 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,588.99 4,663.65 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 4,663.65 0.00 JUNIO DEL 2020, IMSS- 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 4,437.32 -4,437.32 DIARIO CON FECHA DEL 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 4,437.32 0.00 INGRESOS CON FECHA 1 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 5,588.99 -5,588.99 Pagina : 592 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIARIO CON FECHA 10/ 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 5,588.99 0.00 INGRESOS CON FECHA 2 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,981.66 3,981.66 INFONAVIT DEL MES DE J 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 3,981.66 0.00 agosto del 2020, IMS 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,843.00 4,843.00 INFONAVIT DEL MES DE A 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 4,843.00 0.00 DEL 2020, 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,981.66 3,981.66 INFONAVIT DEL MES DE O 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 3,981.66 0.00 DEL 2020. 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,981.66 3,981.66 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,981.66 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 45,146.41 45,146.41 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-265-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/07/2020 7 Compras - 1,292.00 1,292.00 16/07/2020 23 Egresos 3336 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,292.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 28 14/09/2020 7 Compras - 451.00 451.00 21/09/2020 29 Egresos 3372 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 451.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 0558 28/10/2020 14 Compras - 236.00 236.00 29/10/2020 48 Egresos 3402 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 236.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 0563 17/12/2020 10 Compras - 1,000.00 1,000.00 17/12/2020 52 Egresos 3442 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,000.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 0570 ============== ============== T O T A L E S -> 2,979.00 2,979.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-265-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/09/2020 14 Compras - 220.01 220.01 01/10/2020 1 Egresos 3378 CHAVEZ MENDEZ VERONICA PAGO DE 220.01 0.00 FACTURAS A5684, A56 12/11/2020 2 Compras - 430.00 430.00 12/11/2020 7 Egresos 3404 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 430.00 0.00 FACTURAS 00645 17/12/2020 10 Compras - 870.00 870.00 17/12/2020 54 Egresos 3444 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 870.00 0.00 FACTURAS 00673, 00674, Pagina : 593 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 1,520.01 1,520.01 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-265-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/01/2020 1 Compras - 1,423.15 1,423.15 31/01/2020 9 Compras - 928.50 2,351.65 10/02/2020 1 Compras - 2,599.80 4,951.45 17/02/2020 2 Compras - 2,055.25 7,006.70 24/02/2020 4 Compras - 1,312.50 8,319.20 09/03/2020 6 Compras - 2,078.40 10,397.60 23/03/2020 30 Egresos 3282 FACTURA 093740, 093823. 3,528.30 6,869.30 23/03/2020 29 Egresos 5790 FACTURA 093706 1,423.15 5,446.15 23/03/2020 31 Egresos 5792 FACTURA 093892 2,055.25 3,390.90 23/03/2020 33 Egresos 5794 FACTURA 093974 1,312.50 2,078.40 01/04/2020 4 Compras - 2,456.00 4,534.40 20/04/2020 17 Egresos 3296 FACTURA 094160 2,078.40 2,456.00 28/04/2020 23 Egresos 3297 FACTURA 094300, 094431 2,456.00 0.00 25/05/2020 9 Compras - 803.50 803.50 08/06/2020 3 Compras - 2,750.00 3,553.50 25/06/2020 25 Egresos 3323 PAGO DE LAS FACTURAS 094838, 803.50 2,750.00 095061, 095140POR CON 25/06/2020 26 Egresos 3324 PAGO DE LAS FACTURAS 095225, 2,750.00 0.00 095293, 095349 POR CO 09/07/2020 4 Compras - 1,140.00 1,140.00 09/07/2020 9 Egresos 3331 LEONCIO BECERRA MORIN PAGO DE 1,140.00 0.00 FACTURAS 5F89, 5FC6, 26/08/2020 9 Compras - 709.32 709.32 27/08/2020 23 Egresos 3346 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 709.32 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 04/09/2020 1 Compras - 3,701.60 3,701.60 04/09/2020 7 Egresos 3362 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,929.40 1,772.20 CV PAGO DE FACTURAS 0 21/09/2020 26 Egresos 3369 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,772.20 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 23/09/2020 12 Compras - 1,139.75 1,139.75 01/10/2020 4 Egresos 3381 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 441.75 698.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 01/10/2020 5 Egresos 3382 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 698.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 05/10/2020 1 Compras - 2,017.65 2,017.65 13/10/2020 14 Egresos 3388 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 778.65 1,239.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 13/10/2020 15 Egresos 3389 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,239.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 22/10/2020 10 Compras - 1,745.00 1,745.00 22/10/2020 33 Egresos 3394 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,745.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 27/10/2020 13 Compras - 1,385.60 1,385.60 29/10/2020 49 Egresos 3403 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,385.60 0.00 Pagina : 594 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV PAGO DE FACTURAS 0 12/11/2020 2 Compras - 684.00 684.00 12/11/2020 9 Egresos 3406 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 684.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 25/11/2020 4 Compras - 2,465.25 2,465.25 26/11/2020 24 Egresos 3412 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,465.25 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 17/12/2020 10 Compras - 6,972.09 6,972.09 17/12/2020 58 Egresos 3448 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,323.50 4,648.59 CV PAGO DE FACTURAS 0 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,648.59 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 ============== ============== T O T A L E S -> 38,367.36 38,367.36 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-265-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 21/02/2020 1 Cajas Ch - 1,044.00 1,044.00 21/02/2020 1 Cajas Ch - 1,044.00 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 378.00 378.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 378.00 0.00 26/06/2020 18 Compras - 300.00 300.00 09/07/2020 4 Compras - 2,655.00 2,955.00 09/07/2020 8 Egresos 3330 RUBEN CONEJO GARCIA PAGO DE 300.00 2,655.00 FACTURAS F-628, F-638, 09/07/2020 9 Egresos 3331 LEONCIO BECERRA MORIN PAGO DE 2,655.00 0.00 FACTURAS 5F89, 5FC6, 14/09/2020 3 Cajas Ch - 458.00 458.00 14/09/2020 3 Cajas Ch - 458.00 0.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 578.00 578.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 578.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 290.42 290.42 16/12/2020 7 Cajas Ch - 290.42 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,703.42 5,703.42 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-265-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/06/2020 18 Compras - 580.00 580.00 29/06/2020 32 Egresos 3326 PAGO DE LAS FACTURAS A742, 580.00 0.00 A7366 POR EL CONCEPTO 16/12/2020 7 Cajas Ch - 986.00 986.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 986.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,566.00 1,566.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-265-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 160.00 160.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 160.00 0.00 Pagina : 595 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/06/2020 2 Cajas Ch - 218.00 218.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 218.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 524.00 524.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 524.00 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 464.00 464.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 464.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 290.00 290.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 290.00 0.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 160.00 160.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,816.00 1,816.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-040-26-265-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 772.25 772.25 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 772.25 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 688.96 688.96 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 688.96 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,028.44 1,028.44 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,028.44 0.00 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,005.85 1,005.85 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,005.85 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 995.23 995.23 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 995.23 0.00 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,005.85 1,005.85 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,005.85 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 961.98 961.98 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 961.98 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 961.98 961.98 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 961.98 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 985.30 985.30 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 985.30 0.00 Pagina : 596 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:05 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,005.85 1,005.85 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,005.85 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 995.23 995.23 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 995.23 0.00 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,135.64 2,135.64 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,135.64 0.00 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 12,542.56 12,542.56 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-271-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 23,351.43 23,351.43 15/01/2020 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 23,351.43 0.00 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 23,351.43 23,351.43 31/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 23,351.43 0.00 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 23,351.43 23,351.43 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 23,351.43 0.00 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 23,160.81 23,160.81 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 23,160.81 0.00 29/02/2020 10/03/2020 7 Egresos 5783 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2,859.36 2,859.36 2020, PUERISTA CADI DEL 10/03/2020 7 Egresos 5783 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2,859.36 0.00 2020, PUERISTA CADI DEL 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 20,492.07 20,492.07 15/03/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 20,492.07 0.00 15/03/2020 27/03/2020 53 Egresos 5804 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,059.45 3,059.45 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 53 Egresos 5804 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 340.98 3,400.43 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 53 Egresos 5804 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,059.45 340.98 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 53 Egresos 5804 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 340.98 0.00 15 DE MARZO DEL 2020 Pagina : 597 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 20,636.76 20,636.76 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 6,534.73 27,171.49 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 6,534.73 20,636.76 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 20,636.76 0.00 31/03/2020 14/04/2020 10 Egresos 5815 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,059.45 3,059.45 ABRIL DEL 2020, PUERIS 14/04/2020 10 Egresos 5815 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,059.45 0.00 ABRIL DEL 2020, PUERIS 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 21,826.25 21,826.25 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 21,826.25 0.00 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 24,885.70 24,885.70 30/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 24,885.70 0.00 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 24,885.70 24,885.70 15/05/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 24,885.70 0.00 15/05/2020 18/05/2020 15 Egresos 5831 PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES 815.85 815.85 DE MAYO DEL 2020 A PU 18/05/2020 15 Egresos 5831 PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES 815.85 0.00 DE MAYO DEL 2020 A PU 28/05/2020 23 Egresos 5835 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL 3,059.45 3,059.45 MES DE MAYO DEL 2020 28/05/2020 23 Egresos 5835 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL 3,059.45 0.00 MES DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 24,885.70 24,885.70 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 24,885.70 0.00 31/05/2020 10/06/2020 5 Egresos 5842 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 3,059.45 3,059.45 DEL MES DE JUNIO DEL 2 10/06/2020 5 Egresos 5842 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 3,059.45 0.00 DEL MES DE JUNIO DEL 2 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 24,885.70 24,885.70 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 24,885.70 0.00 15/06/2020 29/06/2020 31 Egresos 5851 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 3,059.45 3,059.45 DEL MES DE JUNIO DEL 2 29/06/2020 31 Egresos 5851 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 3,059.45 0.00 DEL MES DE JUNIO DEL 2 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 24,885.70 24,885.70 30/06/2020 Pagina : 598 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 24,885.70 0.00 30/06/2020 13/07/2020 16 Egresos 5860 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,059.45 3,059.45 2020, PUERISTA EN CADI 13/07/2020 16 Egresos 5860 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,059.45 0.00 2020, PUERISTA EN CADI 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 24,885.70 24,885.70 15/07/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 24,885.70 0.00 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 27,945.15 27,945.15 31/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 27,945.15 0.00 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 27,945.15 27,945.15 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 27,945.15 0.00 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 27,945.15 27,945.15 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 27,945.15 0.00 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 27,945.15 27,945.15 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 27,945.15 0.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 27,945.15 27,945.15 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 27,945.15 0.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 24,477.77 24,477.77 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 24,477.77 0.00 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 24,885.70 24,885.70 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 24,885.70 0.00 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 24,710.49 24,710.49 15/11/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 24,710.49 0.00 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 24,885.70 24,885.70 30/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 24,885.70 0.00 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 24,885.70 24,885.70 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 24,885.70 0.00 15/12/2020 Pagina : 599 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 24,885.70 24,885.70 31/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 24,885.70 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 622,848.81 622,848.81 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-271-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 10 Egresos 5745 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,524.99 1,524.99 SALARIOS DEL 08 AL 15 DE E 13/01/2020 10 Egresos 5745 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,524.99 0.00 SALARIOS DEL 08 AL 15 DE E 29/01/2020 27 Egresos 5756 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2020 27 Egresos 5756 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2020 7 Egresos 5762 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 14/02/2020 7 Egresos 5762 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 25/02/2020 30 Egresos 5770 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 2,859.36 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 30 Egresos 5770 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE ============== ============== T O T A L E S -> 10,103.07 10,103.07 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-271-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 2,823.31 2,823.31 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 2,823.31 0.00 29/02/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 917.84 917.84 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 917.84 0.00 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 917.84 917.84 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 917.84 0.00 15/04/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,706.30 1,706.30 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,706.30 0.00 15/06/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 917.84 917.84 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 917.84 0.00 15/08/2020 Pagina : 600 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 2,088.08 2,088.08 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 2,088.08 0.00 31/08/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 1,835.68 1,835.68 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 1,835.68 0.00 30/09/2020 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 714.15 714.15 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 714.15 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 917.84 917.84 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 917.84 0.00 31/10/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,706.30 1,706.30 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,706.30 0.00 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 14,545.18 14,545.18 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-271-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,777.26 2,777.26 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,777.26 0.00 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 56,723.18 56,723.18 31/12/2020 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 56,723.18 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 59,500.44 59,500.44 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-271-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 8,532.91 8,532.91 CORRESPONDIENTE AL MES DE 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 8,532.91 0.00 DEL 2020, IMSS E INFON 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,092.43 8,092.43 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 8,111.78 16,204.21 INFONAVIT DEL MES DE 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 8,111.78 8,092.43 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 8,092.43 0.00 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,070.80 8,070.80 INFONAVIT BIMESTRE 2 D Pagina : 601 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 8,339.83 16,410.63 DE MAYO DEL 2020. 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 8,339.83 8,070.80 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 8,070.80 0.00 JUNIO DEL 2020, IMSS- 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,567.68 6,567.68 DIARIO CON FECHA DEL 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 6,567.68 0.00 INGRESOS CON FECHA 1 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,084.82 6,084.82 DIARIO CON FECHA 10/ 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 6,084.82 0.00 INGRESOS CON FECHA 2 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,511.40 9,511.40 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,786.12 16,297.52 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 10,690.29 26,987.81 INFONAVIT DEL MES DE J 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 10,690.29 16,297.52 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 6,786.12 9,511.40 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 9,511.40 0.00 agosto del 2020, IMS 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 10,500.73 10,500.73 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,072.93 18,573.66 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,814.70 28,388.36 DE SEPTIMBRE DEL 202 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 10,500.73 17,887.63 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 8,072.93 9,814.70 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 9,814.70 0.00 DEL 2020, 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,348.23 7,348.23 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,237.38 16,585.61 INFONAVIT DEL MES DE O 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 9,237.38 7,348.23 DEL 2020. 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7,348.23 0.00 DEL 2020. 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,032.80 9,032.80 DE NOVIEMBRE DEL 202 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 9,032.80 0.00 DEL 2020, MENOS CUOT Pagina : 602 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,515.06 9,515.06 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,073.99 16,589.05 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,515.06 7,073.99 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,073.99 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 151,383.88 151,383.88 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-271-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 6,567.68 6,567.68 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,233.23 11,800.91 INFONAVIT DEL MES DE 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 6,567.68 5,233.23 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 5,233.23 0.00 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,848.42 4,848.42 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,084.82 10,933.24 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 6,084.82 4,848.42 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 4,848.42 0.00 JUNIO DEL 2020, IMSS- 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,567.68 -6,567.68 DIARIO CON FECHA DEL 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 6,567.68 0.00 INGRESOS CON FECHA 1 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 6,084.82 -6,084.82 DIARIO CON FECHA 10/ 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 6,084.82 0.00 INGRESOS CON FECHA 2 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,407.28 5,407.28 INFONAVIT DEL MES DE J 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 5,407.28 0.00 agosto del 2020, IMS 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,471.58 6,471.58 INFONAVIT DEL MES DE A 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 6,471.58 0.00 DEL 2020, 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,024.37 6,024.37 INFONAVIT DEL MES DE O 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 6,024.37 0.00 DEL 2020. 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,670.12 5,670.12 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,670.12 0.00 Pagina : 603 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 58,960.00 58,960.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-271-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 09/07/2020 4 Compras - 1,265.05 1,265.05 09/07/2020 7 Egresos 3329 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,265.05 0.00 PAGO DE FACTURAS 01ae 10/09/2020 5 Compras - 751.00 751.00 21/09/2020 29 Egresos 3372 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 751.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 0558 28/10/2020 14 Compras - 979.07 979.07 29/10/2020 48 Egresos 3402 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 979.07 0.00 PAGO DE FACTURAS 0563 17/12/2020 10 Compras - 1,000.00 1,000.00 17/12/2020 52 Egresos 3442 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,000.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 0570 ============== ============== T O T A L E S -> 3,995.12 3,995.12 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-271-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 30/03/2020 12 Compras - 949.69 949.69 14/04/2020 3 Egresos 3292 FACTURA 7567, DBFA, 6ED4 949.69 0.00 19/08/2020 6 Compras - 1,026.00 1,026.00 27/08/2020 27 Egresos 3349 MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA 1,026.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 7E 31/08/2020 10 Compras - 1,274.00 1,274.00 08/09/2020 13 Egresos 3365 MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA 1,274.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 41 03/12/2020 3 Compras - 2,701.95 2,701.95 03/12/2020 7 Egresos 3421 CATALINA OLVERA FLORES PAGO DE 2,701.95 0.00 FACTURAS 38AF, BEE0 16/12/2020 9 Compras - 1,048.12 1,048.12 16/12/2020 38 Egresos 2 MONTES VILLEGAS FRANCISCO 1,048.12 0.00 YUNUEM PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 6,999.76 6,999.76 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-271-2215-00-00 Nombre: Alimentos para beneficiarios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/01/2020 1 Compras - 1,551.30 1,551.30 30/01/2020 8 Compras - 6,410.55 7,961.85 18/02/2020 5 Compras - 2,810.75 10,772.60 20/02/2020 6 Compras - 5,867.00 16,639.60 02/03/2020 9 Compras - 4,774.67 21,414.27 03/03/2020 2 Cajas Ch - 518.50 21,932.77 03/03/2020 8 Compras - 3,960.90 25,893.67 03/03/2020 2 Cajas Ch - 518.50 25,375.17 Pagina : 604 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/03/2020 6 Compras - 1,956.10 27,331.27 17/03/2020 16 Egresos 3278 FACTURA C-9184 2,810.75 24,520.52 17/03/2020 18 Egresos 3280 PAGO DE FACTURAS A741, A748, 7,961.85 16,558.67 A749, A750 17/03/2020 19 Egresos 3281 PAGO DE FACTURAS 12053, 12054, 5,867.00 10,691.67 12055, 12056, 12057 27/03/2020 42 Egresos 3288 FACTURA A753, A754, A755, 10,691.67 0.00 A756, A757. 24/08/2020 8 Compras - 4,477.00 4,477.00 26/08/2020 9 Compras - 710.00 5,187.00 27/08/2020 25 Egresos 3347 MARIA GUADALUPE VARGAS 5,187.00 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 31/08/2020 10 Compras - 999.75 999.75 04/09/2020 1 Compras - 3,360.00 4,359.75 04/09/2020 8 Egresos 3363 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 3,360.00 999.75 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 21/09/2020 4 Cajas Ch - 148.00 1,147.75 21/09/2020 4 Cajas Ch - 148.00 999.75 21/09/2020 28 Egresos 3371 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 999.75 0.00 PAGO DE FACTURAS 07 22/09/2020 11 Compras - 1,253.98 1,253.98 22/09/2020 32 Egresos 3373 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 1,253.98 0.00 PAGO DE FACTURAS 13 29/09/2020 16 Compras - 4,231.50 4,231.50 01/10/2020 3 Egresos 3380 MARIA GUADALUPE VARGAS 4,231.50 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 07/10/2020 3 Compras - 3,252.00 3,252.00 13/10/2020 13 Egresos 3387 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 3,252.00 0.00 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS 1 26/10/2020 4 Cajas Ch - 126.00 126.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 126.00 0.00 28/10/2020 14 Compras - 3,846.50 3,846.50 29/10/2020 47 Egresos 3401 MARIA GUADALUPE VARGAS 3,846.50 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 12/11/2020 2 Compras - 744.50 744.50 12/11/2020 8 Egresos 3405 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 744.50 0.00 PAGO DE FACTURAS 13 01/12/2020 1 Compras - 4,693.54 4,693.54 01/12/2020 2 Egresos 3417 PEREZ CARREON LUIS ALBERTO 1,190.03 3,503.51 PAGO DE FACTURAS 4D82, 01/12/2020 4 Egresos 3419 PEREZ CARREON LUIS ALBERTO 350.01 3,153.50 PAGO DE FACTURAS 9743 01/12/2020 5 Egresos 3420 MARIA GUADALUPE VARGAS 3,153.50 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 09/12/2020 5 Compras - 3,434.50 3,434.50 14/12/2020 7 Compras - 1,979.54 5,414.04 14/12/2020 18 Egresos 3423 PEREZ CARREON LUIS ALBERTO 820.04 4,594.00 PAGO DE FACTURAS 3A17, 14/12/2020 21 Egresos 3426 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 1,159.50 3,434.50 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C Pagina : 605 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/12/2020 8 Compras - 1,237.20 4,671.70 15/12/2020 29 Egresos 3431 MARIA GUADALUPE VARGAS 830.50 3,841.20 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 15/12/2020 30 Egresos 3432 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 3,434.50 406.70 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 16/12/2020 32 Egresos 5926 REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA 406.70 0.00 COMPRA DE AGUA ENVASAD 17/12/2020 8 Cajas Ch - 50.00 50.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - 50.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 62,393.78 62,393.78 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-271-2231-00-00 Nombre: utensilios para el Servicio de Alimentacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 07/10/2020 3 Compras - 801.50 801.50 13/10/2020 3 Cajas Ch - 1,099.00 1,900.50 13/10/2020 3 Cajas Ch - 1,099.00 801.50 13/10/2020 13 Egresos 3387 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 801.50 0.00 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS 1 ============== ============== T O T A L E S -> 1,900.50 1,900.50 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-271-2491-00-00 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 190.00 190.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 190.00 0.00 17/03/2020 3 Cajas Ch - 0.00 0.00 17/03/2020 3 Cajas Ch - 0.00 0.00 31/08/2020 10 Compras - 3,828.00 3,828.00 02/09/2020 1 Egresos 3356 CESAR EDUARDO SANCHEZ PEREZ 3,828.00 0.00 PAGO DE FACTURAS F1174 07/10/2020 3 Compras - 760.00 760.00 13/10/2020 13 Egresos 3387 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 760.00 0.00 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS 1 ============== ============== T O T A L E S -> 4,778.00 4,778.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-271-2541-00-00 Nombre: Materiales, accesorios y suministros medicos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/08/2020 3 Cajas Ch - 2,646.45 2,646.45 31/08/2020 3 Cajas Ch - 2,646.45 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 129.55 129.55 21/09/2020 4 Cajas Ch - 129.55 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 352.00 352.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 352.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,128.00 3,128.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-271-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 Pagina : 606 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/04/2020 4 Compras - 296.00 296.00 28/04/2020 23 Egresos 3297 FACTURA 094300, 094431 296.00 0.00 25/05/2020 9 Compras - 1,022.25 1,022.25 30/06/2020 20 Compras - 351.00 1,373.25 16/07/2020 21 Egresos 3334 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 351.00 1,022.25 CV PAGO DE FACTURAS 0 29/07/2020 12 Compras - 179.50 1,201.75 06/08/2020 1 Egresos 3341 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 179.50 1,022.25 CV PAGO DE FACTURAS 0 04/09/2020 1 Compras - 1,490.90 2,513.15 04/09/2020 7 Egresos 3362 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,490.90 1,022.25 CV PAGO DE FACTURAS 0 23/09/2020 12 Compras - 88.35 1,110.60 01/10/2020 4 Egresos 3381 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 88.35 1,022.25 CV PAGO DE FACTURAS 0 05/10/2020 1 Compras - 86.50 1,108.75 13/10/2020 14 Egresos 3388 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 86.50 1,022.25 CV PAGO DE FACTURAS 0 20/10/2020 12 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 25, 1,022.25 0.00 FECHA:25/06/2020, TIPO 22/10/2020 10 Compras - 174.50 174.50 22/10/2020 33 Egresos 3394 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 174.50 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 12/11/2020 2 Compras - 85.50 85.50 12/11/2020 9 Egresos 3406 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 85.50 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 25/11/2020 4 Compras - 83.00 83.00 26/11/2020 25 Egresos 3413 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 83.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 17/12/2020 10 Compras - 500.20 500.20 17/12/2020 58 Egresos 3448 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 416.25 83.95 CV PAGO DE FACTURAS 0 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 83.95 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 ============== ============== T O T A L E S -> 4,357.70 4,357.70 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-271-2751-00-00 Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/12/2020 7 Compras - 2,737.60 2,737.60 15/12/2020 28 Egresos 3430 RANGEL ORTA ALICIA JOSEFINA 2,737.60 0.00 PAGO DE FACTURAS 6C60 ============== ============== T O T A L E S -> 2,737.60 2,737.60 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-271-3121-00-00 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/02/2020 2 Compras - 1,181.25 1,181.25 17/03/2020 17 Egresos 3279 FACTURA FA035884 1,181.25 0.00 31/08/2020 10 Compras - 1,276.00 1,276.00 Pagina : 607 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/09/2020 5 Egresos 3360 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 1,276.00 0.00 FACTURAS 0191 17/12/2020 10 Compras - 1,160.14 1,160.14 17/12/2020 55 Egresos 3445 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 1,160.14 0.00 FACTURAS 041449 ============== ============== T O T A L E S -> 3,617.39 3,617.39 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-271-3341-00-00 Nombre: Servicios de Capacitación SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/07/2020 4 Cajas Ch - 5,568.00 5,568.00 14/07/2020 4 Cajas Ch - 5,568.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,568.00 5,568.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-271-3451-00-00 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/07/2020 4 Cajas Ch - 7,060.33 7,060.33 14/07/2020 4 Cajas Ch - 7,060.33 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,060.33 7,060.33 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-271-3591-00-00 Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 05/08/2020 3 Compras - 2,000.00 2,000.00 06/08/2020 5 Egresos 3345 EMILIO PEREZ AVALOS PAGO DE 2,000.00 0.00 FACTURAS cf5f, cf5f1, 16/12/2020 9 Compras - 3,000.00 3,000.00 16/12/2020 37 Egresos 3437 CORONA ALVAREZ MARIA DOLORES 3,000.00 0.00 ANGELICA PAGO DE FACT ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 5,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-271-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 240.00 240.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 240.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 320.00 320.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 320.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 160.00 160.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 160.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 720.00 720.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-271-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 300.00 300.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 300.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - 1,869.70 1,869.70 17/12/2020 56 Egresos 3446 MARIA GUADALUPE VARGAS 1,869.70 0.00 Pagina : 608 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARELLANO PAGO DE FACTURAS A ============== ============== T O T A L E S -> 2,169.70 2,169.70 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-060-27-271-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacio SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,074.17 1,074.17 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,074.17 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,134.72 1,134.72 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,134.72 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,261.35 1,261.35 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,261.35 0.00 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,165.85 1,165.85 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,165.85 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 1,233.87 1,233.87 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 1,233.87 0.00 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,324.72 1,324.72 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,324.72 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,285.48 1,285.48 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,285.48 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 1,354.61 1,354.61 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 1,354.61 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,327.70 1,327.70 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,327.70 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,236.77 1,236.77 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,236.77 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,140.71 1,140.71 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,140.71 0.00 TAZA DEL 2.3% DEL MES Pagina : 609 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,488.62 2,488.62 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,488.62 0.00 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 16,028.57 16,028.57 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-26-268-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 16,354.21 16,354.21 15/01/2020 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 16,354.21 0.00 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 16,354.21 16,354.21 31/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 16,354.21 0.00 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 16,354.21 16,354.21 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 16,354.21 0.00 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 16,354.21 16,354.21 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 16,354.21 0.00 29/02/2020 10/03/2020 8 Egresos 5784 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2,303.08 2,303.08 2020, INTENDENTE DEL CE 10/03/2020 8 Egresos 5784 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2,303.08 0.00 2020, INTENDENTE DEL CE 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 18,760.93 18,760.93 15/03/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 18,760.93 0.00 15/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 19,645.88 19,645.88 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 5,416.85 25,062.73 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 5,416.85 19,645.88 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 19,645.88 0.00 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 19,882.36 19,882.36 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 19,882.36 0.00 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 19,882.36 19,882.36 30/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 19,882.36 0.00 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 19,882.36 19,882.36 Pagina : 610 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/05/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 19,882.36 0.00 15/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 19,882.36 19,882.36 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 19,882.36 0.00 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 16,334.99 16,334.99 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 16,334.99 0.00 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 16,334.99 16,334.99 30/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 16,334.99 0.00 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 16,334.99 16,334.99 15/07/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 16,334.99 0.00 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 16,024.28 16,024.28 31/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 16,024.28 0.00 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 16,334.99 16,334.99 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 16,334.99 0.00 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 16,334.99 16,334.99 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 16,334.99 0.00 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 16,334.99 16,334.99 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 16,334.99 0.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 15,402.87 15,402.87 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 15,402.87 0.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 16,334.99 16,334.99 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 16,334.99 0.00 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 16,334.99 16,334.99 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 16,334.99 0.00 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 13,358.40 13,358.40 15/11/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 13,358.40 0.00 Pagina : 611 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 13,358.40 13,358.40 30/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 13,358.40 0.00 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 13,358.40 13,358.40 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 13,358.40 0.00 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 13,358.40 13,358.40 31/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 13,358.40 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 406,613.69 406,613.69 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-26-268-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 11 Egresos 5746 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 13/01/2020 11 Egresos 5746 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 29/01/2020 26 Egresos 5755 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2020 26 Egresos 5755 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2020 8 Egresos 5763 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 14/02/2020 8 Egresos 5763 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 25/02/2020 31 Egresos 5771 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,717.12 1,717.12 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 31 Egresos 5771 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,717.12 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE ============== ============== T O T A L E S -> 8,626.36 8,626.36 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-26-268-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 1,013.55 1,013.55 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 1,013.55 0.00 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 850.45 850.45 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 850.45 0.00 29/02/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 772.57 772.57 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 772.57 0.00 Pagina : 612 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 1,048.63 1,048.63 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 1,048.63 0.00 31/05/2020 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 122.58 122.58 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 122.58 0.00 RELACION LABORAL A QUIEN 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,836.78 1,836.78 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,836.78 0.00 15/06/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 1,175.53 1,175.53 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 1,175.53 0.00 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 892.98 892.98 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 892.98 0.00 31/08/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 772.57 772.57 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 772.57 0.00 15/10/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,836.78 1,836.78 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,836.78 0.00 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 10,322.42 10,322.42 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-26-268-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,528.65 4,528.65 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,528.65 0.00 RELACION LABORAL A QUIEN 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 35,868.89 35,868.89 31/12/2020 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 35,868.89 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 40,397.54 40,397.54 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-26-268-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 5,671.44 5,671.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 5,671.44 0.00 Pagina : 613 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL 2020, IMSS E INFON 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,373.10 5,373.10 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,205.77 12,578.87 INFONAVIT DEL MES DE 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 7,205.77 5,373.10 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 5,373.10 0.00 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,169.26 7,169.26 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 7,408.22 14,577.48 DE MAYO DEL 2020. 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 7,408.22 7,169.26 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 7,169.26 0.00 JUNIO DEL 2020, IMSS- 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 4,599.72 4,599.72 DIARIO CON FECHA DEL 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 4,599.72 0.00 INGRESOS CON FECHA 1 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 5,553.85 5,553.85 DIARIO CON FECHA 10/ 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 5,553.85 0.00 INGRESOS CON FECHA 2 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,250.02 5,250.02 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,872.06 10,122.08 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,131.15 16,253.23 INFONAVIT DEL MES DE J 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 6,131.15 10,122.08 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 4,872.06 5,250.02 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 5,250.02 0.00 agosto del 2020, IMS 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,131.15 6,131.15 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,747.53 10,878.68 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,933.38 16,812.06 DE SEPTIMBRE DEL 202 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 6,131.15 10,680.91 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 4,747.53 5,933.38 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 5,933.38 0.00 DEL 2020, 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,670.92 4,670.92 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,131.15 10,802.07 Pagina : 614 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFONAVIT DEL MES DE O 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 6,131.15 4,670.92 DEL 2020. 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 4,670.92 0.00 DEL 2020. 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,036.64 5,036.64 DE NOVIEMBRE DEL 202 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 5,036.64 0.00 DEL 2020, MENOS CUOT 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,972.88 4,972.88 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,903.51 8,876.39 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,972.88 3,903.51 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,903.51 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 100,761.75 100,761.75 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-26-268-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,599.72 4,599.72 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 3,665.10 8,264.82 INFONAVIT DEL MES DE 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 4,599.72 3,665.10 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 3,665.10 0.00 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,425.38 4,425.38 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,553.85 9,979.23 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,553.85 4,425.38 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 4,425.38 0.00 JUNIO DEL 2020, IMSS- 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 4,599.72 -4,599.72 DIARIO CON FECHA DEL 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 4,599.72 0.00 INGRESOS CON FECHA 1 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 5,553.85 -5,553.85 DIARIO CON FECHA 10/ 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 5,553.85 0.00 INGRESOS CON FECHA 2 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,882.13 3,882.13 INFONAVIT DEL MES DE J 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 3,882.13 0.00 agosto del 2020, IMS 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,782.88 3,782.88 INFONAVIT DEL MES DE A Pagina : 615 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 3,782.88 0.00 DEL 2020, 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,721.86 3,721.86 INFONAVIT DEL MES DE O 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 3,721.86 0.00 DEL 2020. 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,110.37 3,110.37 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,110.37 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 42,894.86 42,894.86 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-26-268-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/12/2020 10 Compras - 1,000.00 1,000.00 17/12/2020 52 Egresos 3442 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,000.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 0570 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-26-268-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/08/2020 8 Compras - 700.00 700.00 27/08/2020 28 Egresos 3350 CHAVEZ MENDEZ VERONICA PAGO DE 700.00 0.00 FACTURAS C44B 30/09/2020 32 Ingresos 039 Devolución CH-3350 causa 10 700.00 700.00 por endosos. 12/11/2020 10 Egresos 3407 FACTURA: C44B, 657C, A5655. 700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,400.00 1,400.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-26-268-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 30/03/2020 12 Compras - 1,361.91 1,361.91 14/04/2020 3 Egresos 3292 FACTURA 7567, DBFA, 6ED4 1,361.91 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 489.00 489.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 489.00 0.00 31/08/2020 10 Compras - 599.98 599.98 08/09/2020 13 Egresos 3365 MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA 599.98 0.00 PAGO DE FACTURAS 41 16/12/2020 9 Compras - 3,049.00 3,049.00 16/12/2020 38 Egresos 2 MONTES VILLEGAS FRANCISCO 3,049.00 0.00 YUNUEM PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 5,499.89 5,499.89 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-26-268-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/01/2020 4 Compras - 1,326.50 1,326.50 Pagina : 616 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/01/2020 1 Compras - 1,423.10 2,749.60 31/01/2020 9 Compras - 1,114.20 3,863.80 24/02/2020 4 Compras - 843.75 4,707.55 29/02/2020 3 Compras - 1,139.40 5,846.95 09/03/2020 6 Compras - 568.20 6,415.15 16/03/2020 2 Compras - 1,495.20 7,910.35 23/03/2020 30 Egresos 3282 FACTURA 093740, 093823. 1,114.20 6,796.15 23/03/2020 28 Egresos 5789 FACTURA 093497, 093602 1,326.50 5,469.65 23/03/2020 29 Egresos 5790 FACTURA 093706 1,423.10 4,046.55 23/03/2020 32 Egresos 5793 FACTURA 094072 1,139.40 2,907.15 23/03/2020 33 Egresos 5794 FACTURA 093974 843.75 2,063.40 23/03/2020 35 Egresos 5796 FACTURA 094234 1,495.20 568.20 01/04/2020 4 Compras - 668.00 1,236.20 20/04/2020 17 Egresos 3296 FACTURA 094160 568.20 668.00 28/04/2020 23 Egresos 3297 FACTURA 094300, 094431 668.00 0.00 08/06/2020 3 Compras - 406.25 406.25 21/06/2020 15 Compras - 251.25 657.50 25/06/2020 26 Egresos 3324 PAGO DE LAS FACTURAS 095225, 657.50 0.00 095293, 095349 POR CO 29/07/2020 12 Compras - 177.50 177.50 06/08/2020 1 Egresos 3341 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 177.50 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 26/08/2020 9 Compras - 350.80 350.80 27/08/2020 23 Egresos 3346 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 350.80 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 04/09/2020 1 Compras - 176.90 176.90 04/09/2020 7 Egresos 3362 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 176.90 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 23/09/2020 12 Compras - 352.40 352.40 01/10/2020 4 Egresos 3381 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 352.40 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 05/10/2020 1 Compras - 432.50 432.50 13/10/2020 14 Egresos 3388 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 432.50 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 22/10/2020 10 Compras - 610.75 610.75 22/10/2020 33 Egresos 3394 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 610.75 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 27/10/2020 13 Compras - 346.40 346.40 29/10/2020 49 Egresos 3403 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 346.40 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 17/12/2020 10 Compras - 1,661.10 1,661.10 17/12/2020 58 Egresos 3448 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 989.90 671.20 CV PAGO DE FACTURAS 0 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 671.20 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 18/12/2020 79 Egresos 3453 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 424.75 -424.75 CV PAGO DE FACTURAS 0 31/12/2020 12 Compras - 424.75 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 13,768.95 13,768.95 Pagina : 617 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-26-268-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 09/07/2020 4 Compras - 640.00 640.00 09/07/2020 8 Egresos 3330 RUBEN CONEJO GARCIA PAGO DE 640.00 0.00 FACTURAS F-628, F-638, ============== ============== T O T A L E S -> 640.00 640.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-26-268-3111-00-00 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 339.00 339.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 339.00 0.00 12/06/2020 1 Cajas Ch - 132.00 132.00 12/06/2020 1 Cajas Ch - 132.00 0.00 10/08/2020 4 Compras - 1,529.00 1,529.00 13/08/2020 17 Egresos 020 FACTURA: 47252606, CONSUMO DE 1,529.00 0.00 ENERGIA ELECTRICA DE ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-26-268-3141-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/02/2020 1 Compras - 399.50 399.50 14/02/2020 13 Egresos 020 FACTURA: 10036283, SERVICIO 399.50 0.00 DEL NÚM. 68 8 3503, DE 09/03/2020 6 Compras - 399.50 399.50 11/03/2020 22 Egresos 020 FACTURA: 20036463, MES DE 399.50 0.00 FEBRERO DEL NÚM. 68 8 35 06/04/2020 2 Compras - 399.50 399.50 13/04/2020 18 Egresos 020 FACTURA: 30036649, SERVICIO 399.50 0.00 DEL NÚM. 68 8 3503 DEL 06/05/2020 1 Cajas Ch - 399.50 399.50 06/05/2020 12 Compras - 399.50 799.00 06/05/2020 1 Cajas Ch - 399.50 399.50 28/05/2020 13 Compras - 799.00 1,198.50 28/05/2020 32 Egresos 020 PAGO DE SERVICIO DE LA LINEA 399.50 799.00 TELEFONICA 6883503 CO 01/07/2020 1 Cajas Ch - 399.50 1,198.50 01/07/2020 1 Cajas Ch - 399.50 799.00 10/08/2020 4 Compras - 399.50 1,198.50 13/08/2020 19 Egresos 020 FACTURA: 70036900, SERVICIO 399.50 799.00 TELEFONICO DEL NÚM. 68 11/09/2020 6 Compras - 399.50 1,198.50 15/09/2020 19 Egresos 020 FACTURA: 80037121, SERVICIO 399.00 799.50 DEL TELÉFONO 68 8 3503 16/10/2020 7 Compras - 399.50 1,199.00 19/10/2020 24 Egresos 020 FACTURA: 90037250, LÍNEA 399.50 799.50 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 20/10/2020 7 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 19, 0.50 799.00 Pagina : 618 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FECHA:15/09/2020, TIPO 20/10/2020 6 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 32, 399.50 399.50 FECHA:28/05/2020, TIPO 20/10/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 12, 399.50 0.00 FECHA:06/05/2020, TIPO 12/11/2020 2 Compras - 399.50 399.50 13/11/2020 15 Egresos 020 FACTURA: 100037305, LÍNEA 399.50 0.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 16/12/2020 9 Compras - 399.50 399.50 17/12/2020 50 Egresos 020 FACTURA: 110037042, LÍNEA 399.50 0.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 30/12/2020 5 Diario FACTURA: 120036964, SERVICIO 399.50 399.50 DE TELÉFONO DEL NUM. 30/12/2020 5 Diario FACTURA: 120036964, SERVICIO 399.50 0.00 DE TELÉFONO DEL NUM. ============== ============== T O T A L E S -> 5,593.00 5,593.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-26-268-3591-00-00 Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 05/08/2020 3 Compras - 1,000.00 1,000.00 06/08/2020 5 Egresos 3345 EMILIO PEREZ AVALOS PAGO DE 1,000.00 0.00 FACTURAS cf5f, cf5f1, 16/12/2020 9 Compras - 1,000.00 1,000.00 16/12/2020 37 Egresos 3437 CORONA ALVAREZ MARIA DOLORES 1,000.00 0.00 ANGELICA PAGO DE FACT ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 2,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-26-268-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 831.00 831.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 831.00 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 261.00 261.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 261.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 480.00 480.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 480.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,572.00 1,572.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-26-268-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/08/2020 10 Compras - 181.00 181.00 18/09/2020 9 Compras - 1,450.00 1,631.00 21/09/2020 25 Egresos 3368 ELIZABETH ALEJANDRA CARDENAS 1,450.00 181.00 LUGO PAGO DE FACTURAS 21/09/2020 29 Egresos 3372 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 181.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 0558 ============== ============== T O T A L E S -> 1,631.00 1,631.00 Pagina : 619 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-080-26-268-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 752.29 752.29 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 752.29 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 795.17 795.17 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 795.17 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,007.94 1,007.94 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,007.94 0.00 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 932.36 932.36 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 932.36 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 938.71 938.71 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 938.71 0.00 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 900.63 900.63 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 900.63 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 744.26 744.26 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 744.26 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 798.99 798.99 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 798.99 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 729.97 729.97 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 729.97 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 769.18 769.18 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 769.18 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 614.49 614.49 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 614.49 0.00 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,481.72 1,481.72 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,481.72 0.00 Pagina : 620 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 10,465.71 10,465.71 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-232-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 56,510.99 56,510.99 15/01/2020 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 56,510.99 0.00 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 56,104.82 56,104.82 31/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 56,104.82 0.00 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 56,510.99 56,510.99 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 56,510.99 0.00 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 56,077.75 56,077.75 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 56,077.75 0.00 29/02/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 54,104.27 54,104.27 15/03/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 54,104.27 0.00 15/03/2020 27/03/2020 54 Egresos 5805 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 2,575.22 2,575.22 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 54 Egresos 5805 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 418.63 2,993.85 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 54 Egresos 5805 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 2,575.22 418.63 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 54 Egresos 5805 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 418.63 0.00 15 DE MARZO DEL 2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 13,670.62 13,670.62 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 56,857.43 70,528.05 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 56,857.43 13,670.62 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 13,670.62 0.00 31/03/2020 14/04/2020 11 Egresos 5816 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 2,575.22 2,575.22 ABRIL DEL 2020, INTEND 14/04/2020 11 Egresos 5816 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 2,575.22 0.00 ABRIL DEL 2020, INTEND 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 56,857.42 56,857.42 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 56,857.42 0.00 15/04/2020 Pagina : 621 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 59,432.62 59,432.62 30/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 59,432.62 0.00 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 59,432.62 59,432.62 15/05/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 59,432.62 0.00 15/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 59,432.62 59,432.62 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 59,432.62 0.00 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 59,432.62 59,432.62 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 59,432.62 0.00 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 59,432.62 59,432.62 30/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 59,432.62 0.00 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 59,432.62 59,432.62 15/07/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 59,432.62 0.00 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 58,977.72 58,977.72 31/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 58,977.72 0.00 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 59,432.62 59,432.62 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 59,432.62 0.00 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 59,432.62 59,432.62 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 59,432.62 0.00 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 59,432.62 59,432.62 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 59,432.62 0.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 58,741.23 58,741.23 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 58,741.23 0.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 58,982.15 58,982.15 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 58,982.15 0.00 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 59,432.62 59,432.62 31/10/2020 Pagina : 622 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 59,432.62 0.00 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 59,432.62 59,432.62 15/11/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 59,432.62 0.00 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 56,191.75 56,191.75 30/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 56,191.75 0.00 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 53,616.53 53,616.53 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 53,616.53 0.00 15/12/2020 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,060.18 2,060.18 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,060.18 0.00 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 53,616.53 53,616.53 31/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 53,616.53 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 1,408,208.27 1,408,208.27 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-232-1321-00-00 Nombre: Prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 2,963.15 2,963.15 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 2,963.15 0.00 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 722.02 722.02 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 722.02 0.00 29/02/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 2,524.24 2,524.24 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 2,524.24 0.00 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 2,070.02 2,070.02 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 2,070.02 0.00 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 1,013.56 1,013.56 30/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 1,013.56 0.00 30/04/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 7,565.58 7,565.58 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 7,565.58 0.00 Pagina : 623 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/06/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 3,111.27 3,111.27 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 3,111.27 0.00 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 772.57 772.57 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 772.57 0.00 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 2,524.24 2,524.24 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 2,524.24 0.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 772.57 772.57 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 772.57 0.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 1,056.46 1,056.46 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 1,056.46 0.00 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 1,013.56 1,013.56 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 1,013.56 0.00 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 1,013.56 1,013.56 15/11/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 1,013.56 0.00 15/11/2020 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 394.23 394.23 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 394.23 0.00 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 6,593.32 6,593.32 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 6,593.32 0.00 15/12/2020 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 478.36 478.36 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 478.36 0.00 RELACIÓN LABORAL DEL C. C ============== ============== T O T A L E S -> 34,588.71 34,588.71 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-232-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 6,588.29 6,588.29 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 6,588.29 0.00 RELACIÓN LABORAL DE LA C. Pagina : 624 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 124,090.76 124,090.76 31/12/2020 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 124,090.76 0.00 31/12/2020 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,712.52 5,712.52 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,712.52 0.00 RELACIÓN LABORAL DEL C. C ============== ============== T O T A L E S -> 136,391.57 136,391.57 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-232-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 18,138.62 18,138.62 CORRESPONDIENTE AL MES DE 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 18,138.62 0.00 DEL 2020, IMSS E INFON 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 16,813.43 16,813.43 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 17,733.07 34,546.50 INFONAVIT DEL MES DE 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 17,733.07 16,813.43 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 16,813.43 0.00 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,600.16 18,600.16 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 19,706.09 38,306.25 DE MAYO DEL 2020. 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 19,706.09 18,600.16 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 18,600.16 0.00 JUNIO DEL 2020, IMSS- 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 15,797.03 15,797.03 DIARIO CON FECHA DEL 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 15,797.03 0.00 INGRESOS CON FECHA 1 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 15,659.24 15,659.24 DIARIO CON FECHA 10/ 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 15,659.24 0.00 INGRESOS CON FECHA 2 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 19,641.63 19,641.63 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 16,789.31 36,430.94 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 20,296.27 56,727.21 INFONAVIT DEL MES DE J 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 20,296.27 36,430.94 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 16,789.31 19,641.63 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 19,641.63 0.00 Pagina : 625 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- agosto del 2020, IMS 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 20,296.27 20,296.27 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 17,273.10 37,569.37 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 20,536.71 58,106.08 DE SEPTIMBRE DEL 202 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 20,296.27 37,809.81 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 17,273.10 20,536.71 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 20,536.71 0.00 DEL 2020, 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,104.38 18,104.38 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 21,221.19 39,325.57 INFONAVIT DEL MES DE O 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 21,221.19 18,104.38 DEL 2020. 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 18,104.38 0.00 DEL 2020. 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 19,871.89 19,871.89 DE NOVIEMBRE DEL 202 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 19,871.89 0.00 DEL 2020, MENOS CUOT 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,424.35 18,424.35 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 16,035.97 34,460.32 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,424.35 16,035.97 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 16,035.97 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 330,938.71 330,938.71 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-232-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 15,797.03 15,797.03 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 12,664.65 28,461.68 INFONAVIT DEL MES DE 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 15,797.03 12,664.65 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 12,664.65 0.00 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,697.61 12,697.61 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 15,659.24 28,356.85 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 15,659.24 12,697.61 JUNIO DEL 2020, IMSS- Pagina : 626 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 12,697.61 0.00 JUNIO DEL 2020, IMSS- 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 15,797.03 -15,797.03 DIARIO CON FECHA DEL 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 15,797.03 0.00 INGRESOS CON FECHA 1 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 15,659.24 -15,659.24 DIARIO CON FECHA 10/ 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 15,659.24 0.00 INGRESOS CON FECHA 2 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 13,377.95 13,377.95 INFONAVIT DEL MES DE J 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 13,377.95 0.00 agosto del 2020, IMS 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 13,763.46 13,763.46 INFONAVIT DEL MES DE A 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 13,763.46 0.00 DEL 2020, 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 14,425.82 14,425.82 INFONAVIT DEL MES DE O 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 14,425.82 0.00 DEL 2020. 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,777.67 12,777.67 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,777.67 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 142,619.70 142,619.70 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-232-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/06/2020 17 Compras - 1,753.00 1,753.00 09/07/2020 12 Egresos 3333 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,753.00 0.00 PAGO DE FACTURAS AB 20/10/2020 9 Compras - 883.97 883.97 22/10/2020 10 Compras - 650.03 1,534.00 22/10/2020 34 Egresos 3395 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,534.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 0561 17/12/2020 10 Compras - 1,638.00 1,638.00 17/12/2020 52 Egresos 3442 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,638.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 0570 ============== ============== T O T A L E S -> 4,925.00 4,925.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-232-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/12/2020 10 Compras - 1,600.00 1,600.00 17/12/2020 54 Egresos 3444 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 700.00 900.00 FACTURAS 00673, 00674, 17/12/2020 57 Egresos 3447 CHAVEZ MENDEZ MA VERONICA PAGO 900.00 0.00 Pagina : 627 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE FACTURAS 7039, C ============== ============== T O T A L E S -> 1,600.00 1,600.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-232-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/03/2020 7 Compras - 284.17 284.17 27/03/2020 45 Egresos 3290 FACTURA, 08742 284.17 0.00 27/05/2020 11 Compras - 2,023.96 2,023.96 03/06/2020 1 Compras - 379.99 2,403.95 10/06/2020 7 Egresos 3310 PAGO DE LAS FACTURAS 43FC, 379.99 2,023.96 6769, 142A, 9470 REFERE 10/06/2020 7 Egresos 3310 PAGO DE LAS FACTURAS 43FC, 2,023.96 0.00 6769, 142A, 9470 REFERE 24/06/2020 2 Cajas Ch - 31.80 31.80 24/06/2020 2 Cajas Ch - 31.80 0.00 30/09/2020 17 Compras - 1,256.94 1,256.94 01/10/2020 8 Egresos 3386 OLVERA FLORES CATALINA PAGO DE 1,256.94 0.00 FACTURAS CE62, CF6 03/12/2020 3 Compras - 499.99 499.99 03/12/2020 7 Egresos 3421 CATALINA OLVERA FLORES PAGO DE 499.99 0.00 FACTURAS 38AF, BEE0 16/12/2020 9 Compras - 2,969.00 2,969.00 16/12/2020 38 Egresos 2 MONTES VILLEGAS FRANCISCO 2,969.00 0.00 YUNUEM PAGO DE FACTURAS 17/12/2020 10 Compras - 1,053.99 1,053.99 17/12/2020 53 Egresos 3443 CATALINA OLVERA FLORES PAGO DE 1,053.99 0.00 FACTURAS 17B5, 8A17 ============== ============== T O T A L E S -> 8,499.84 8,499.84 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-232-2461-00-00 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/09/2020 16 Compras - 350.00 350.00 01/10/2020 1 Egresos 3378 CHAVEZ MENDEZ VERONICA PAGO DE 350.00 0.00 FACTURAS A5684, A56 13/10/2020 2 Cajas Ch - 260.00 260.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 260.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 610.00 610.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-232-2541-00-00 Nombre: Materiales, accesorios y suministros medicos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/06/2020 10 Compras - 8,816.00 8,816.00 18/06/2020 20 Egresos 3319 PAGO DE FACTURA EDB5 POR EL 8,816.00 0.00 CONCEPTO DE LA COMPRA 25/09/2020 14 Compras - 1,866.90 1,866.90 01/10/2020 6 Egresos 3383 RODRIGUEZ SALINAS LUIS JACOBO 1,866.90 0.00 PAGO DE FACTURAS F-L ============== ============== Pagina : 628 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:06 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 10,682.90 10,682.90 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-232-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/01/2020 9 Compras - 617.92 617.92 17/02/2020 2 Compras - 654.50 1,272.42 24/02/2020 4 Compras - 1,068.75 2,341.17 29/02/2020 3 Compras - 759.60 3,100.77 16/03/2020 2 Compras - 1,563.18 4,663.95 23/03/2020 30 Egresos 3282 FACTURA 093740, 093823. 617.92 4,046.03 23/03/2020 31 Egresos 5792 FACTURA 093892 654.50 3,391.53 23/03/2020 32 Egresos 5793 FACTURA 094072 759.60 2,631.93 23/03/2020 33 Egresos 5794 FACTURA 093974 1,068.75 1,563.18 23/03/2020 35 Egresos 5796 FACTURA 094234 1,563.18 0.00 30/06/2020 20 Compras - 598.50 598.50 16/07/2020 21 Egresos 3334 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 598.50 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 29/07/2020 12 Compras - 617.75 617.75 06/08/2020 1 Egresos 3341 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 617.75 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 04/09/2020 1 Compras - 266.10 266.10 08/09/2020 3 Compras - 160.00 426.10 08/09/2020 12 Egresos 3364 LEONCIO BECERRA MORIN PAGO DE 160.00 266.10 FACTURAS 0745, FDC1, 21/09/2020 26 Egresos 3369 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 266.10 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 23/09/2020 12 Compras - 2,022.80 2,022.80 01/10/2020 4 Egresos 3381 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,409.60 613.20 CV PAGO DE FACTURAS 0 01/10/2020 5 Egresos 3382 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 613.20 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 05/10/2020 1 Compras - 3,225.05 3,225.05 13/10/2020 14 Egresos 3388 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,473.05 1,752.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 13/10/2020 15 Egresos 3389 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,752.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 22/10/2020 10 Compras - 834.30 834.30 22/10/2020 33 Egresos 3394 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 834.30 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 27/10/2020 13 Compras - 418.83 418.83 29/10/2020 49 Egresos 3403 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 418.83 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 25/11/2020 4 Compras - 1,166.75 1,166.75 26/11/2020 24 Egresos 3412 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 596.75 570.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 26/11/2020 26 Egresos 3414 LEONCIO BECERRA MORIN PAGO DE 570.00 0.00 FACTURAS 967, 968, 9 17/12/2020 10 Compras - 2,096.89 2,096.89 17/12/2020 58 Egresos 3448 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,193.63 903.26 CV PAGO DE FACTURAS 0 Pagina : 629 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 903.26 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 ============== ============== T O T A L E S -> 16,070.92 16,070.92 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-232-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 11/03/2020 4 Compras - 1,580.01 1,580.01 14/04/2020 7 Egresos 3293 FACTURA 6998, 6999 1,580.01 0.00 26/05/2020 10 Compras - 3,160.00 3,160.00 10/06/2020 11 Egresos 3314 PAGO DE FACTURA 7162 REFERENTE 1,125.00 2,035.00 AL SERVICIO DE CAMB 06/08/2020 3 Egresos 3343 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 2,035.00 0.00 FACTURAS 7161 24/08/2020 8 Compras - 4,938.00 4,938.00 27/08/2020 26 Egresos 3348 FAUSTINO MORALES MORENO PAGO 4,938.00 0.00 DE FACTURAS 4676, 467 08/09/2020 3 Compras - 880.00 880.00 08/09/2020 12 Egresos 3364 LEONCIO BECERRA MORIN PAGO DE 880.00 0.00 FACTURAS 0745, FDC1, 25/11/2020 4 Compras - 845.00 845.00 26/11/2020 26 Egresos 3414 LEONCIO BECERRA MORIN PAGO DE 845.00 0.00 FACTURAS 967, 968, 9 ============== ============== T O T A L E S -> 11,403.01 11,403.01 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-232-3111-00-00 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 08/01/2020 2 Compras - 7,484.00 7,484.00 09/01/2020 2 Egresos 020 FACTURA: 042083902, CONSUMO DE 7,484.00 0.00 ENERGIA ELECTRICA D 10/02/2020 1 Compras - 14,159.00 14,159.00 14/02/2020 14 Egresos 020 FACTURA: 42861564, PERIODO DEL 14,159.00 0.00 03 ENE AL 04 FEB DE 09/03/2020 6 Compras - 12,187.00 12,187.00 11/03/2020 23 Egresos 020 FACTURA: B9DA13FA, PERIODO 12,187.00 0.00 FACTURADO 04 FEB AL 04 13/04/2020 7 Compras - 9,445.00 9,445.00 14/04/2020 19 Egresos 020 FACTURA 3FAN, DEL CENTRO DE 9,445.00 0.00 REHABILITACION DEL PE 14/05/2020 4 Compras - 4,085.00 4,085.00 14/05/2020 19 Egresos 20 PAGO DE FACTURA 0DBN 4,085.00 0.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SE 12/06/2020 1 Cajas Ch - 3,583.00 3,583.00 12/06/2020 1 Cajas Ch - 3,583.00 0.00 15/07/2020 8 Compras - 3,703.00 3,703.00 17/07/2020 32 Egresos 020 FACTURA: 46602984, CONSUMO DE 3,703.00 0.00 ENERGIA ELECTRICA DE 10/08/2020 4 Compras - 3,892.00 3,892.00 13/08/2020 18 Egresos 020 FACTURA: 47328486, CONSUMO DE 3,892.00 0.00 Pagina : 630 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERGIA ELECTRICA DE 10/09/2020 5 Compras - 4,485.00 4,485.00 15/09/2020 22 Egresos 020 FACTURA: 48077991, CONSUMO DE 4,485.00 0.00 ENERGIA ELECTRICA DE 15/10/2020 12 Compras - 4,896.00 4,896.00 19/10/2020 28 Egresos 020 FACTURA: 48874453, CONSUMO DE 4,896.00 0.00 ENERGÍA ELECTRICA, P 12/11/2020 2 Compras - 4,792.00 4,792.00 13/11/2020 16 Egresos 020 FACTURA: 49601489, CONSUMO DE 4,792.00 0.00 ENERGÍA ELECTRICA, P 16/12/2020 9 Compras - 4,716.00 4,716.00 17/12/2020 48 Egresos 020 FACTURA: 50282016, CONSUMO DE 4,716.00 0.00 ENERGÍA ELECTRICA, P 30/12/2020 7 Diario CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 4,891.00 4,891.00 DE LAS INSTALACIONES 30/12/2020 7 Diario CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 4,891.00 0.00 DE LAS INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 82,318.00 82,318.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-232-3141-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/02/2020 1 Compras - 399.50 399.50 14/02/2020 13 Egresos 020 FACTURA: 10036283, SERVICIO 399.50 0.00 DEL NÚM. 68 8 3503, DE 09/03/2020 6 Compras - 399.50 399.50 11/03/2020 22 Egresos 020 FACTURA: 20036463, MES DE 399.50 0.00 FEBRERO DEL NÚM. 68 8 35 06/04/2020 2 Compras - 399.50 399.50 13/04/2020 18 Egresos 020 FACTURA: 30036649, SERVICIO 399.50 0.00 DEL NÚM. 68 8 3503 DEL 06/05/2020 12 Compras - 399.50 399.50 06/05/2020 1 Cajas Ch - 399.50 799.00 06/05/2020 1 Cajas Ch - 399.50 399.50 28/05/2020 32 Egresos 020 PAGO DE SERVICIO DE LA LINEA 399.50 0.00 TELEFONICA 6883503 CO 01/07/2020 1 Cajas Ch - 399.50 399.50 01/07/2020 1 Cajas Ch - 399.50 0.00 10/08/2020 4 Compras - 399.50 399.50 13/08/2020 19 Egresos 020 FACTURA: 70036900, SERVICIO 399.50 0.00 TELEFONICO DEL NÚM. 68 11/09/2020 6 Compras - 399.50 399.50 15/09/2020 19 Egresos 020 FACTURA: 80037121, SERVICIO 399.00 0.50 DEL TELÉFONO 68 8 3503 16/10/2020 7 Compras - 399.50 400.00 19/10/2020 24 Egresos 020 FACTURA: 90037250, LÍNEA 399.50 0.50 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 20/10/2020 6 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 32, 399.50 400.00 FECHA:28/05/2020, TIPO 20/10/2020 7 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 19, 0.50 399.50 Pagina : 631 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FECHA:15/09/2020, TIPO 20/10/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 12, 399.50 0.00 FECHA:06/05/2020, TIPO 12/11/2020 2 Compras - 399.50 399.50 13/11/2020 15 Egresos 020 FACTURA: 100037305, LÍNEA 399.50 0.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 16/12/2020 9 Compras - 399.50 399.50 17/12/2020 50 Egresos 020 FACTURA: 110037042, LÍNEA 399.50 0.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 30/12/2020 5 Diario FACTURA: 120036964, SERVICIO 399.50 399.50 DE TELÉFONO DEL NUM. 30/12/2020 5 Diario FACTURA: 120036964, SERVICIO 399.50 0.00 DE TELÉFONO DEL NUM. ============== ============== T O T A L E S -> 5,193.50 5,193.50 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-232-3571-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/08/2020 2 Cajas Ch - 7,192.00 7,192.00 26/08/2020 2 Cajas Ch - 7,192.00 0.00 01/12/2020 1 Compras - 1,508.00 1,508.00 01/12/2020 3 Egresos 3418 PEREZ CARREON LUIS ALBERTO 1,508.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 72AA 09/12/2020 5 Compras - 406.00 406.00 14/12/2020 22 Egresos 3427 PEREZ CARREON LUIS ALBERTO 406.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 25BB, ============== ============== T O T A L E S -> 9,106.00 9,106.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-232-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 1,152.00 1,152.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 1,152.00 0.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 496.00 496.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 496.00 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 338.50 338.50 26/08/2020 1 Cajas Ch - 338.50 0.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 304.00 304.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 304.00 0.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 448.00 448.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 448.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 308.00 308.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 308.00 0.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - 420.00 420.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - 420.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,466.50 3,466.50 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-232-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 Pagina : 632 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,590.16 2,590.16 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,590.16 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,674.30 2,674.30 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,674.30 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 3,046.43 3,046.43 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 3,046.43 0.00 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 2,804.82 2,804.82 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 2,804.82 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 2,733.90 2,733.90 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 2,733.90 0.00 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,907.91 2,907.91 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,907.91 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,723.44 2,723.44 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,723.44 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 2,823.23 2,823.23 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 2,823.23 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,793.83 2,793.83 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,793.83 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,771.15 2,771.15 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,771.15 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,682.67 2,682.67 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,682.67 0.00 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 7,156.92 7,156.92 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 7,156.92 0.00 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 37,708.76 37,708.76 Pagina : 633 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-232-6191-00-00 Nombre: Trabajos en acabados en edificio SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/12/2020 10 Compras - 12,760.00 12,760.00 17/12/2020 47 Egresos 5930 FACTURA: BB73AD0, SUMINISTRO Y 12,760.00 0.00 COLOCAIÓN DE GALLET ============== ============== T O T A L E S -> 12,760.00 12,760.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-120-23-232-8531-00-00 Nombre: Otros convenios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/01/2020 29 Egresos 3257 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 3,000.00 3,000.00 PERIODO DEL 01 AL 31 29/01/2020 30 Egresos 3258 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 3,000.00 6,000.00 PERIODO DEL 01 AL 31 29/01/2020 29 Egresos 3257 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 3,000.00 3,000.00 PERIODO DEL 01 AL 31 29/01/2020 30 Egresos 3258 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 3,000.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 31 14/02/2020 10 Egresos 3263 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/02/2020 11 Egresos 3264 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/02/2020 10 Egresos 3263 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/02/2020 11 Egresos 3264 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 15 25/02/2020 35 Egresos 3272 ENTREGOAPORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 29 D 25/02/2020 36 Egresos 3274 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 16 AL 29 25/02/2020 35 Egresos 3272 ENTREGOAPORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 16 AL 29 D 25/02/2020 36 Egresos 3274 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 16 AL 29 10/03/2020 10 Egresos 3275 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 10/03/2020 11 Egresos 3276 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 3,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 10/03/2020 10 Egresos 3275 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 1,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 10/03/2020 11 Egresos 3276 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 0.00 PERIODO DEL 01 AL 15 27/08/2020 33 Egresos 3351 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,800.00 2,800.00 DEL TALLER DENOMIN 27/08/2020 34 Egresos 3352 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 7,600.00 DEL TALLER DENOMINA 27/08/2020 33 Egresos 3351 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,800.00 4,800.00 DEL TALLER DENOMIN 27/08/2020 34 Egresos 3352 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 0.00 Pagina : 634 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL TALLER DENOMINA 28/09/2020 41 Egresos 3377 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 2,000.00 DEL TALLER DENOMINA 28/09/2020 41 Egresos 3377 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA 27/10/2020 39 Egresos 3400 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 5,200.00 5,200.00 DEL TALLER DENOMINA 27/10/2020 39 Egresos 3400 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 5,200.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA 26/11/2020 23 Egresos 3411 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 3,600.00 DEL TALLER DENOMINA 26/11/2020 23 Egresos 3411 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA 15/12/2020 31 Egresos 3433 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 3,600.00 DEL TALLER DENOMINA 15/12/2020 31 Egresos 3433 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 0.00 DEL TALLER DENOMINA ============== ============== T O T A L E S -> 37,000.00 37,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-17-173-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 8,234.16 8,234.16 15/01/2020 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 8,234.16 0.00 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 8,023.00 8,023.00 31/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 8,023.00 0.00 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 8,234.16 8,234.16 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 8,234.16 0.00 15/02/2020 25/02/2020 28 Egresos 5768 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE F 25/02/2020 28 Egresos 5768 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE F 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 7,783.69 7,783.69 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 7,783.69 0.00 29/02/2020 10/03/2020 5 Egresos 5781 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,305.72 3,305.72 2020, PSICOLOGA DE PROC 10/03/2020 5 Egresos 5781 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,305.72 0.00 2020, PSICOLOGA DE PROC 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 11,093.52 11,093.52 15/03/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 11,093.52 0.00 15/03/2020 Pagina : 635 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/2020 49 Egresos 5802 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,547.37 3,547.37 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 49 Egresos 5802 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 340.08 3,887.45 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 49 Egresos 5802 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 340.08 3,547.37 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 49 Egresos 5802 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,547.37 0.00 15 DE MARZO DEL 2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 13,283.55 13,283.55 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 9,673.83 22,957.38 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 13,283.55 9,673.83 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 9,673.83 0.00 31/03/2020 14/04/2020 6 Egresos 5812 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,547.37 3,547.37 ABRIL DEL 2020, PSICOL 14/04/2020 6 Egresos 5812 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,547.37 0.00 ABRIL DEL 2020, PSICOL 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 13,283.55 13,283.55 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 13,283.55 0.00 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 16,830.91 16,830.91 30/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 16,830.91 0.00 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 16,830.91 16,830.91 15/05/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 16,830.91 0.00 15/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 16,830.91 16,830.91 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 16,830.91 0.00 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 16,830.91 16,830.91 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 16,830.91 0.00 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 16,830.91 16,830.91 30/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 16,830.91 0.00 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 13,283.54 13,283.54 15/07/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 13,283.54 0.00 15/07/2020 15/07/2020 19 Egresos 5862 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,547.37 3,547.37 2020, PSICOLOGA EN LA P Pagina : 636 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/2020 19 Egresos 5862 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,547.37 0.00 2020, PSICOLOGA EN LA P 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 15,746.73 15,746.73 31/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 15,746.73 0.00 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 16,830.91 16,830.91 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 16,830.91 0.00 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 16,830.91 16,830.91 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 16,830.91 0.00 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 16,830.91 16,830.91 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 16,830.91 0.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 16,369.18 16,369.18 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 16,369.18 0.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 16,830.91 16,830.91 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 16,830.91 0.00 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 16,830.91 16,830.91 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 16,830.91 0.00 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 16,830.91 16,830.91 15/11/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 16,830.91 0.00 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 16,830.91 16,830.91 30/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 16,830.91 0.00 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 16,830.91 16,830.91 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 16,830.91 0.00 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 16,830.91 16,830.91 31/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 16,830.91 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 378,235.28 378,235.28 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-17-173-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados Pagina : 637 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 8 Egresos 5743 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 13/01/2020 8 Egresos 5743 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 29/01/2020 24 Egresos 5753 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 29/01/2020 24 Egresos 5753 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2020 5 Egresos 5760 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 14/02/2020 5 Egresos 5760 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 25/02/2020 29 Egresos 5769 HONORARIOS ASIMILADOS A 484.32 484.32 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 31 Egresos 5771 HONORARIOS ASIMILADOS A 585.96 1,070.28 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 29 Egresos 5769 HONORARIOS ASIMILADOS A 484.32 585.96 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 31 Egresos 5771 HONORARIOS ASIMILADOS A 585.96 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE ============== ============== T O T A L E S -> 10,987.44 10,987.44 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-17-173-1321-00-00 Nombre: Prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 2,971.50 2,971.50 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 2,971.50 0.00 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 1,013.56 1,013.56 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 1,013.56 0.00 15/04/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 1,064.21 1,064.21 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 1,064.21 0.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 2,900.55 2,900.55 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 2,900.55 0.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 1,013.56 1,013.56 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 1,013.56 0.00 15/10/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 8,963.38 8,963.38 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-17-173-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año Pagina : 638 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 38,075.99 38,075.99 31/12/2020 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 38,075.99 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 38,075.99 38,075.99 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-17-173-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 2,608.53 2,608.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2,608.53 0.00 DEL 2020, IMSS E INFON 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,465.40 2,465.40 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 4,058.02 6,523.42 INFONAVIT DEL MES DE 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 4,058.02 2,465.40 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 2,465.40 0.00 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,323.00 4,323.00 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,043.83 9,366.83 DE MAYO DEL 2020. 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,043.83 4,323.00 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 4,323.00 0.00 JUNIO DEL 2020, IMSS- 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,308.96 2,308.96 DIARIO CON FECHA DEL 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 2,308.96 0.00 INGRESOS CON FECHA 1 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 3,538.84 3,538.84 DIARIO CON FECHA 10/ 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 3,538.84 0.00 INGRESOS CON FECHA 2 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,558.88 5,558.88 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,530.08 10,088.96 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,744.15 15,833.11 INFONAVIT DEL MES DE J 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 5,744.15 10,088.96 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 4,530.08 5,558.88 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 5,558.88 0.00 agosto del 2020, IMS 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,183.93 5,183.93 INFONAVIT DEL MES DE A Pagina : 639 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,740.60 9,924.53 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,558.88 15,483.41 DE SEPTIMBRE DEL 202 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 5,183.93 10,299.48 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 4,740.60 5,558.88 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 5,558.88 0.00 DEL 2020, 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,812.77 4,812.77 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,744.15 10,556.92 INFONAVIT DEL MES DE O 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 5,744.15 4,812.77 DEL 2020. 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 4,812.77 0.00 DEL 2020. 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 5,558.88 5,558.88 DE NOVIEMBRE DEL 202 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 5,558.88 0.00 DEL 2020, MENOS CUOT 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,744.15 5,744.15 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,812.77 10,556.92 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,744.15 4,812.77 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,812.77 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 82,335.82 82,335.82 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-17-173-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,308.96 2,308.96 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,839.81 4,148.77 INFONAVIT DEL MES DE 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 2,308.96 1,839.81 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 1,839.81 0.00 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,819.78 2,819.78 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,538.84 6,358.62 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 3,538.84 2,819.78 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 2,819.78 0.00 JUNIO DEL 2020, IMSS- 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,308.96 -2,308.96 Pagina : 640 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIARIO CON FECHA DEL 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 2,308.96 0.00 INGRESOS CON FECHA 1 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 3,538.84 -3,538.84 DIARIO CON FECHA 10/ 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 3,538.84 0.00 INGRESOS CON FECHA 2 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,609.61 3,609.61 INFONAVIT DEL MES DE J 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 3,609.61 0.00 agosto del 2020, IMS 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,897.72 3,897.72 INFONAVIT DEL MES DE A 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 3,897.72 0.00 DEL 2020, 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,834.86 3,834.86 INFONAVIT DEL MES DE O 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 3,834.86 0.00 DEL 2020. 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,834.86 3,834.86 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,834.86 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 31,532.24 31,532.24 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-17-173-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/05/2020 9 Compras - 949.00 949.00 26/05/2020 10 Compras - 348.00 1,297.00 10/06/2020 12 Egresos 3315 PAGO DE LAS FACTURAS DF39, 949.00 348.00 CA96 REFERENTE A LA COM 25/06/2020 24 Egresos 3322 PAGO DE LAS FACTURAS 9FA1, 348.00 0.00 6762 PAGO POR EL CONCEP 10/09/2020 5 Compras - 677.01 677.01 21/09/2020 29 Egresos 3372 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 677.01 0.00 PAGO DE FACTURAS 0558 14/12/2020 7 Compras - 1,007.00 1,007.00 14/12/2020 19 Egresos 3424 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,007.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 0570 17/12/2020 10 Compras - 1,000.00 1,000.00 17/12/2020 52 Egresos 3442 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,000.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 0570 ============== ============== T O T A L E S -> 3,981.01 3,981.01 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-17-173-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 05/06/2020 2 Compras - 250.00 250.00 10/06/2020 6 Egresos 3309 PAGO DE FACTURAS E9564, 166F6, 250.00 0.00 Pagina : 641 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 66F6 REFERENTES A C 15/09/2020 8 Compras - 730.00 730.00 21/09/2020 24 Egresos 3367 CHAVEZ MENDEZ VERONICA PAGO DE 730.00 0.00 FACTURAS 657C, A565 30/09/2020 33 Ingresos 039 Devolución CH-3367 causa 10 730.00 730.00 por endosos. 12/11/2020 10 Egresos 3407 FACTURA: C44B, 657C, A5655. 730.00 0.00 17/12/2020 10 Compras - 1,500.00 1,500.00 17/12/2020 54 Egresos 3444 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 1,500.00 0.00 FACTURAS 00673, 00674, ============== ============== T O T A L E S -> 3,210.00 3,210.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-17-173-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 3 Compras - 189.90 189.90 20/01/2020 4 Compras - 1,138.70 1,328.60 29/01/2020 1 Compras - 570.60 1,899.20 31/01/2020 9 Compras - 464.25 2,363.45 17/02/2020 2 Compras - 747.00 3,110.45 24/02/2020 4 Compras - 1,031.25 4,141.70 29/02/2020 3 Compras - 2,160.48 6,302.18 03/03/2020 2 Cajas Ch - 100.00 6,402.18 03/03/2020 2 Cajas Ch - 100.00 6,302.18 09/03/2020 6 Compras - 187.40 6,489.58 16/03/2020 2 Compras - 647.50 7,137.08 23/03/2020 30 Egresos 3282 FACTURA 093740, 093823. 464.25 6,672.83 23/03/2020 28 Egresos 5789 FACTURA 093497, 093602 1,328.60 5,344.23 23/03/2020 29 Egresos 5790 FACTURA 093706 570.60 4,773.63 23/03/2020 31 Egresos 5792 FACTURA 093892 747.00 4,026.63 23/03/2020 32 Egresos 5793 FACTURA 094072 2,160.48 1,866.15 23/03/2020 33 Egresos 5794 FACTURA 093974 1,031.25 834.90 23/03/2020 35 Egresos 5796 FACTURA 094234 647.50 187.40 01/04/2020 4 Compras - 429.00 616.40 20/04/2020 17 Egresos 3296 FACTURA 094160 187.40 429.00 28/04/2020 23 Egresos 3297 FACTURA 094300, 094431 429.00 0.00 30/04/2020 10 Compras - 306.50 306.50 15/05/2020 8 Compras - 200.01 506.51 18/05/2020 6 Compras - 231.75 738.26 26/05/2020 16 Egresos 3305 REPOSICION DE GASTOS DE 200.01 538.25 GASOLINA, VIATICOS Y MEDIC 26/05/2020 16 Egresos 3305 REPOSICION DE GASTOS DE 231.75 306.50 GASOLINA, VIATICOS Y MEDIC 31/05/2020 14 Compras - 399.99 706.49 08/06/2020 3 Compras - 242.25 948.74 15/06/2020 8 Compras - 406.25 1,354.99 21/06/2020 15 Compras - 837.50 2,192.49 25/06/2020 26 Egresos 3324 PAGO DE LAS FACTURAS 095225, 1,486.00 706.49 095293, 095349 POR CO 30/06/2020 20 Compras - 1,221.25 1,927.74 Pagina : 642 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/07/2020 4 Compras - 1,225.00 3,152.74 16/07/2020 21 Egresos 3334 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,221.25 1,931.49 CV PAGO DE FACTURAS 0 16/07/2020 22 Egresos 3335 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,225.00 706.49 CV PAGO DE FACTURAS 9 29/07/2020 12 Compras - 1,678.90 2,385.39 06/08/2020 1 Egresos 3341 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,678.90 706.49 CV PAGO DE FACTURAS 0 26/08/2020 9 Compras - 877.07 1,583.56 27/08/2020 23 Egresos 3346 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 877.07 706.49 CV PAGO DE FACTURAS 0 04/09/2020 1 Compras - 1,906.41 2,612.90 04/09/2020 7 Egresos 3362 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,233.05 1,379.85 CV PAGO DE FACTURAS 0 21/09/2020 26 Egresos 3369 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 673.36 706.49 CV PAGO DE FACTURAS 0 23/09/2020 12 Compras - 349.00 1,055.49 01/10/2020 5 Egresos 3382 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 349.00 706.49 CV PAGO DE FACTURAS 0 05/10/2020 1 Compras - 177.00 883.49 13/10/2020 15 Egresos 3389 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 177.00 706.49 CV PAGO DE FACTURAS 0 20/10/2020 12 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 25, 706.49 0.00 FECHA:25/06/2020, TIPO 22/10/2020 10 Compras - 612.25 612.25 22/10/2020 33 Egresos 3394 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 612.25 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 27/10/2020 13 Compras - 434.50 434.50 29/10/2020 49 Egresos 3403 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 434.50 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 12/11/2020 2 Compras - 943.50 943.50 12/11/2020 9 Egresos 3406 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 943.50 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 25/11/2020 4 Compras - 1,140.70 1,140.70 26/11/2020 24 Egresos 3412 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 642.70 498.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 26/11/2020 25 Egresos 3413 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 498.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 17/12/2020 10 Compras - 2,670.65 2,670.65 17/12/2020 58 Egresos 3448 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,658.85 1,011.80 CV PAGO DE FACTURAS 0 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,011.80 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 18/12/2020 79 Egresos 3453 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 509.70 -509.70 CV PAGO DE FACTURAS 0 31/12/2020 12 Compras - 509.70 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 24,036.26 24,036.26 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-17-173-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ Pagina : 643 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 560.00 560.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 560.00 0.00 18/05/2020 6 Compras - 402.00 402.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 400.00 802.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 400.00 402.00 26/05/2020 16 Egresos 3305 REPOSICION DE GASTOS DE 320.00 82.00 GASOLINA, VIATICOS Y MEDIC 06/07/2020 2 Cajas Ch - 505.00 587.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - 505.00 82.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 470.00 552.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 470.00 82.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 444.00 526.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 444.00 82.00 20/10/2020 5 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 6, 82.00 0.00 FECHA:18/05/2020, TIPO: 26/10/2020 4 Cajas Ch - 943.00 943.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 943.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 320.00 320.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 320.00 0.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - 710.00 710.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - 710.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,754.00 4,754.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-17-173-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 373.91 373.91 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 373.91 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 368.41 368.41 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 368.41 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,011.08 1,011.08 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,011.08 0.00 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 797.53 797.53 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 797.53 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 774.22 774.22 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 774.22 0.00 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 774.22 774.22 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 774.22 0.00 Pagina : 644 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 749.29 749.29 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 749.29 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 774.22 774.22 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 774.22 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 854.79 854.79 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 854.79 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 797.53 797.53 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 797.53 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 774.22 774.22 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 774.22 0.00 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,649.97 1,649.97 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,649.97 0.00 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 9,699.39 9,699.39 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-150-17-173-4411-00-00 Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 310.59 310.59 03/03/2020 2 Cajas Ch - 310.59 0.00 28/04/2020 2 Cajas Ch - 6,000.00 6,000.00 28/04/2020 2 Cajas Ch - 6,000.00 0.00 29/04/2020 3 Cajas Ch - 7,200.00 7,200.00 29/04/2020 3 Cajas Ch - 7,200.00 0.00 13/05/2020 5 Compras - 158.54 158.54 16/05/2020 16 Compras - 519.00 677.54 26/05/2020 16 Egresos 3305 REPOSICION DE GASTOS DE 158.54 519.00 GASOLINA, VIATICOS Y MEDIC 26/05/2020 16 Egresos 3305 REPOSICION DE GASTOS DE 519.00 0.00 GASOLINA, VIATICOS Y MEDIC 30/05/2020 15 Compras - 683.00 683.00 02/06/2020 7 Compras - 522.00 1,205.00 16/06/2020 16 Egresos 3317 REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL 683.00 522.00 CONCEPTO DE PAGO DE ME 16/06/2020 16 Egresos 3317 REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL 522.00 0.00 CONCEPTO DE PAGO DE ME 06/07/2020 2 Cajas Ch - 500.00 500.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - 500.00 0.00 Pagina : 645 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/07/2020 3 Cajas Ch - 14,800.00 14,800.00 14/07/2020 3 Cajas Ch - 14,800.00 0.00 09/09/2020 1 Cajas Ch - 998.00 998.00 09/09/2020 1 Cajas Ch - 998.00 0.00 23/09/2020 12 Compras - 4,000.00 4,000.00 23/09/2020 38 Egresos 5884 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 4,000.00 0.00 BOSCO, AC PAGO DE FACTU 04/11/2020 1 Compras - 3,000.00 3,000.00 05/11/2020 1 Egresos 5904 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 3,000.00 0.00 BOSCO, AC PAGO DE FACTU 25/11/2020 4 Compras - 822.90 822.90 26/11/2020 30 Egresos 3415 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 822.90 0.00 PAGO DE FACTURAS 0560 09/12/2020 2 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 09/12/2020 2 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 10/12/2020 3 Cajas Ch - 12,000.00 12,000.00 10/12/2020 3 Cajas Ch - 12,000.00 0.00 15/12/2020 4 Cajas Ch - 16,000.00 16,000.00 15/12/2020 4 Cajas Ch - 16,000.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 68,514.03 68,514.03 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-170-17-173-1131-00-00 Nombre: Sueldo base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 25,440.19 25,440.19 15/01/2020 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 25,440.19 0.00 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 24,955.43 24,955.43 31/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 24,955.43 0.00 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 25,440.19 25,440.19 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 25,440.19 0.00 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 24,923.12 24,923.12 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 24,923.12 0.00 29/02/2020 10/03/2020 6 Egresos 5782 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 3,378.49 2020, TRABAJADOR SOCIAL 10/03/2020 6 Egresos 5782 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 0.00 2020, TRABAJADOR SOCIAL 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 24,098.65 24,098.65 15/03/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 24,098.65 0.00 15/03/2020 27/03/2020 51 Egresos 5803 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,521.54 3,521.54 15 DE MARZO DEL 202 Pagina : 646 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/2020 51 Egresos 5803 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 109.79 3,631.33 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 51 Egresos 5803 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,521.54 109.79 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 51 Egresos 5803 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 109.79 0.00 15 DE MARZO DEL 202 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 26,530.46 26,530.46 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 8,998.74 35,529.20 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 8,998.74 26,530.46 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 26,530.46 0.00 31/03/2020 14/04/2020 8 Egresos 5813 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,521.54 3,521.54 ABRIL DEL 2020, TRABAJ 14/04/2020 8 Egresos 5813 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,521.54 0.00 ABRIL DEL 2020, TRABAJ 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 27,239.92 27,239.92 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 27,239.92 0.00 15/04/2020 28/04/2020 26 Egresos 5823 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 3,521.54 3,521.54 ABRIL DEL 2020, TRABAJ 28/04/2020 26 Egresos 5823 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 3,521.54 0.00 ABRIL DEL 2020, TRABAJ 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 27,239.92 27,239.92 30/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 27,239.92 0.00 30/04/2020 14/05/2020 8 Egresos 5826 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL 3,521.54 3,521.54 MES DE MAYO DEL 2020, 14/05/2020 8 Egresos 5826 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL 3,521.54 0.00 MES DE MAYO DEL 2020, 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 27,239.92 27,239.92 15/05/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 27,239.92 0.00 15/05/2020 28/05/2020 22 Egresos 5834 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 3,521.54 3,521.54 DEL MES DE MAYO DEL 20 28/05/2020 22 Egresos 5834 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 3,521.54 0.00 DEL MES DE MAYO DEL 20 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 27,239.92 27,239.92 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 27,239.92 0.00 31/05/2020 10/06/2020 4 Egresos 5841 PAGO DE LA PRIMERA QUNCENA DEL 3,521.54 3,521.54 MES DE JUNIO DEL 20 10/06/2020 4 Egresos 5841 PAGO DE LA PRIMERA QUNCENA DEL 3,521.54 0.00 MES DE JUNIO DEL 20 Pagina : 647 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 27,239.92 27,239.92 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 27,239.92 0.00 15/06/2020 29/06/2020 30 Egresos 5850 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 3,521.54 3,521.54 MES DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 30 Egresos 5850 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 3,521.54 0.00 MES DE JUNIO DEL 2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 27,239.92 27,239.92 30/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 27,239.92 0.00 30/06/2020 13/07/2020 14 Egresos 5858 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,521.54 3,521.54 2020, TRABAJADOR SOCIAL 13/07/2020 14 Egresos 5858 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,521.54 0.00 2020, TRABAJADOR SOCIAL 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 27,239.92 27,239.92 15/07/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 27,239.92 0.00 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 30,524.97 30,524.97 31/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 30,524.97 0.00 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 30,761.46 30,761.46 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 30,761.46 0.00 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 30,761.46 30,761.46 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 30,761.46 0.00 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 30,761.46 30,761.46 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 30,761.46 0.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 30,085.75 30,085.75 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 30,085.75 0.00 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 30,085.75 30,085.75 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 30,085.75 0.00 15/10/2020 27/10/2020 41 Egresos 5898 PAGO LOS DIAS 14 Y 15 DE 450.47 450.47 OCTUBRE DEL 2020, A PROMO 27/10/2020 44 Egresos 5901 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.53 3,829.00 2020, A PROMOTOR PADR 27/10/2020 41 Egresos 5898 PAGO LOS DIAS 14 Y 15 DE 450.47 3,378.53 OCTUBRE DEL 2020, A PROMO Pagina : 648 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/10/2020 44 Egresos 5901 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.53 0.00 2020, A PROMOTOR PADR 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 27,382.93 27,382.93 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 27,382.93 0.00 31/10/2020 12/11/2020 6 Egresos 5910 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.53 3,378.53 2020, A PROMOTOR PA 12/11/2020 6 Egresos 5910 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.53 0.00 2020, A PROMOTOR PA 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 27,146.44 27,146.44 15/11/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 27,146.44 0.00 15/11/2020 26/11/2020 29 Egresos 5914 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.53 3,378.53 2020, A PROMOTOR PA 26/11/2020 29 Egresos 5914 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.53 0.00 2020, A PROMOTOR PA 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 27,382.93 27,382.93 30/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 27,382.93 0.00 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 30,761.46 30,761.46 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 30,761.46 0.00 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 30,761.46 30,761.46 31/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 30,761.46 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 719,728.95 719,728.95 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-170-17-173-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 9 Egresos 5744 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 13/01/2020 9 Egresos 5744 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 29/01/2020 25 Egresos 5754 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE 29/01/2020 25 Egresos 5754 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE 14/02/2020 6 Egresos 5761 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 14/02/2020 6 Egresos 5761 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 0.00 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 25/02/2020 29 Egresos 5769 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,894.17 2,894.17 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 29 Egresos 5769 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,894.17 0.00 Pagina : 649 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALARIOS DEL 16 AL 29 DE ============== ============== T O T A L E S -> 13,029.64 13,029.64 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-170-17-173-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 2,271.98 2,271.98 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 2,271.98 0.00 15/02/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 1,064.21 1,064.21 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 1,064.21 0.00 31/03/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 1,529.53 1,529.53 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 1,529.53 0.00 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 3,192.63 3,192.63 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 3,192.63 0.00 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 1,372.04 1,372.04 30/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 1,372.04 0.00 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 1,013.56 1,013.56 15/07/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 1,013.56 0.00 15/07/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 1,064.21 1,064.21 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 1,064.21 0.00 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 1,056.46 1,056.46 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 1,056.46 0.00 30/09/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 1,529.53 1,529.53 15/11/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 1,529.53 0.00 15/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 3,192.63 3,192.63 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 3,192.63 0.00 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 17,286.78 17,286.78 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-170-17-173-1323-00-00 Nombre: Gratificacion fin de año Pagina : 650 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 70,221.76 70,221.76 31/12/2020 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 70,221.76 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 70,221.76 70,221.76 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-170-17-173-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 8,114.69 8,114.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 8,114.69 0.00 DEL 2020, IMSS E INFON 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,971.73 7,971.73 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 9,189.79 17,161.52 INFONAVIT DEL MES DE 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 9,189.79 7,971.73 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 7,971.73 0.00 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,212.51 9,212.51 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,519.58 18,732.09 DE MAYO DEL 2020. 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 9,519.58 9,212.51 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 9,212.51 0.00 JUNIO DEL 2020, IMSS- 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 7,057.36 7,057.36 DIARIO CON FECHA DEL 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 7,057.36 0.00 INGRESOS CON FECHA 1 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 7,578.21 7,578.21 DIARIO CON FECHA 10/ 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 7,578.21 0.00 INGRESOS CON FECHA 2 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,458.49 9,458.49 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,888.20 17,346.69 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 10,524.62 27,871.31 INFONAVIT DEL MES DE J 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 10,524.62 17,346.69 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 7,888.20 9,458.49 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 9,458.49 0.00 agosto del 2020, IMS 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,142.25 9,142.25 INFONAVIT DEL MES DE A Pagina : 651 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,354.16 17,496.41 INFONAVIT DEL MES DE A 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,991.18 27,487.59 DE SEPTIMBRE DEL 202 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 9,142.25 18,345.34 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 8,354.16 9,991.18 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 9,991.18 0.00 DEL 2020, 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,190.77 8,190.77 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 10,244.16 18,434.93 INFONAVIT DEL MES DE O 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 10,244.16 8,190.77 DEL 2020. 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 8,190.77 0.00 DEL 2020. 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 9,991.18 9,991.18 DE NOVIEMBRE DEL 202 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 9,991.18 0.00 DEL 2020, MENOS CUOT 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,636.98 9,636.98 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,478.91 18,115.89 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,636.98 8,478.91 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,478.91 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 160,544.77 160,544.77 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-170-17-173-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 7,057.36 7,057.36 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 5,701.35 12,758.71 INFONAVIT DEL MES DE 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 7,057.36 5,701.35 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 5,701.35 0.00 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,038.43 6,038.43 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,578.21 13,616.64 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 7,578.21 6,038.43 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 6,038.43 0.00 JUNIO DEL 2020, IMSS- 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 7,057.36 -7,057.36 Pagina : 652 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIARIO CON FECHA DEL 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 7,057.36 0.00 INGRESOS CON FECHA 1 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 7,578.21 -7,578.21 DIARIO CON FECHA 10/ 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 7,578.21 0.00 INGRESOS CON FECHA 2 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,285.39 6,285.39 INFONAVIT DEL MES DE J 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 6,285.39 0.00 agosto del 2020, IMS 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,123.75 7,123.75 INFONAVIT DEL MES DE A 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 7,123.75 0.00 DEL 2020, 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,526.49 6,526.49 INFONAVIT DEL MES DE O 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 6,526.49 0.00 DEL 2020. 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,008.83 7,008.83 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,008.83 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 67,955.38 67,955.38 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-170-17-173-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/05/2020 9 Compras - 615.00 615.00 10/06/2020 12 Egresos 3315 PAGO DE LAS FACTURAS DF39, 615.00 0.00 CA96 REFERENTE A LA COM 10/09/2020 5 Compras - 270.00 270.00 14/09/2020 7 Compras - 370.00 640.00 21/09/2020 29 Egresos 3372 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 640.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 0558 26/11/2020 6 Compras - 382.02 382.02 26/11/2020 30 Egresos 3415 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 382.02 0.00 PAGO DE FACTURAS 0560 03/12/2020 3 Compras - 841.00 841.00 03/12/2020 8 Egresos 3422 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 841.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 0567 17/12/2020 10 Compras - 1,500.00 1,500.00 17/12/2020 52 Egresos 3442 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,500.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 0570 ============== ============== T O T A L E S -> 3,978.02 3,978.02 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-170-17-173-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/05/2020 10 Compras - 220.01 220.01 Pagina : 653 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/06/2020 6 Egresos 3309 PAGO DE FACTURAS E9564, 166F6, 220.01 0.00 66F6 REFERENTES A C 26/08/2020 1 Cajas Ch - 250.00 250.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 250.00 0.00 25/09/2020 14 Compras - 280.00 280.00 01/10/2020 1 Egresos 3378 CHAVEZ MENDEZ VERONICA PAGO DE 280.00 0.00 FACTURAS A5684, A56 20/10/2020 2 Diario RECLASIFICACION DE POLIZA 6 DE 0.01 0.01 EGRESOS Y POLIZA 10 20/10/2020 2 Diario RECLASIFICACION DE POLIZA 6 DE 0.01 0.00 EGRESOS Y POLIZA 10 14/12/2020 7 Compras - 20.00 20.00 14/12/2020 22 Egresos 3427 PEREZ CARREON LUIS ALBERTO 20.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 25BB, 17/12/2020 10 Compras - 760.00 760.00 17/12/2020 54 Egresos 3444 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 760.00 0.00 FACTURAS 00673, 00674, ============== ============== T O T A L E S -> 1,530.02 1,530.02 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-170-17-173-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 3 Compras - 284.85 284.85 20/01/2020 4 Compras - 284.70 569.55 29/01/2020 1 Compras - 759.80 1,329.35 31/01/2020 9 Compras - 464.25 1,793.60 10/02/2020 1 Compras - 835.65 2,629.25 17/02/2020 2 Compras - 560.00 3,189.25 24/02/2020 4 Compras - 562.50 3,751.75 29/02/2020 3 Compras - 1,236.10 4,987.85 09/03/2020 6 Compras - 378.80 5,366.65 16/03/2020 2 Compras - 833.05 6,199.70 23/03/2020 30 Egresos 3282 FACTURA 093740, 093823. 1,299.90 4,899.80 23/03/2020 28 Egresos 5789 FACTURA 093497, 093602 569.55 4,330.25 23/03/2020 29 Egresos 5790 FACTURA 093706 759.80 3,570.45 23/03/2020 31 Egresos 5792 FACTURA 093892 560.00 3,010.45 23/03/2020 32 Egresos 5793 FACTURA 094072 1,236.10 1,774.35 23/03/2020 33 Egresos 5794 FACTURA 093974 562.50 1,211.85 23/03/2020 35 Egresos 5796 FACTURA 094234 833.05 378.80 01/04/2020 4 Compras - 85.80 464.60 20/04/2020 17 Egresos 3296 FACTURA 094160 378.80 85.80 28/04/2020 23 Egresos 3297 FACTURA 094300, 094431 85.80 0.00 25/05/2020 9 Compras - 446.85 446.85 15/06/2020 8 Compras - 244.50 691.35 25/06/2020 25 Egresos 3323 PAGO DE LAS FACTURAS 094838, 446.85 244.50 095061, 095140POR CON 25/06/2020 26 Egresos 3324 PAGO DE LAS FACTURAS 095225, 244.50 0.00 095293, 095349 POR CO 09/07/2020 4 Compras - 175.00 175.00 16/07/2020 22 Egresos 3335 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 175.00 0.00 Pagina : 654 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV PAGO DE FACTURAS 9 29/07/2020 12 Compras - 265.50 265.50 06/08/2020 1 Egresos 3341 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 265.50 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 26/08/2020 9 Compras - 526.20 526.20 27/08/2020 23 Egresos 3346 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 526.20 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 04/09/2020 1 Compras - 354.10 354.10 04/09/2020 7 Egresos 3362 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 176.90 177.20 CV PAGO DE FACTURAS 0 21/09/2020 26 Egresos 3369 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 177.20 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 23/09/2020 12 Compras - 580.56 580.56 01/10/2020 4 Egresos 3381 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 406.06 174.50 CV PAGO DE FACTURAS 0 01/10/2020 5 Egresos 3382 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 174.50 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 05/10/2020 1 Compras - 347.65 347.65 13/10/2020 14 Egresos 3388 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 86.65 261.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 13/10/2020 15 Egresos 3389 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 261.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 22/10/2020 10 Compras - 531.00 531.00 22/10/2020 33 Egresos 3394 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 531.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 27/10/2020 13 Compras - 349.00 349.00 29/10/2020 49 Egresos 3403 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 349.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 12/11/2020 2 Compras - 601.80 601.80 12/11/2020 9 Egresos 3406 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 601.80 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 25/11/2020 4 Compras - 81.83 81.83 26/11/2020 24 Egresos 3412 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 81.83 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 17/12/2020 10 Compras - 247.35 247.35 17/12/2020 58 Egresos 3448 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 247.35 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 18/12/2020 11 Compras - 965.42 965.42 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 965.42 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 ============== ============== T O T A L E S -> 12,002.26 12,002.26 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-170-17-173-2941-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios de equipos de computo SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/03/2020 10 Compras - 200.00 200.00 27/03/2020 52 Egresos 3291 FACTURA 4866, 7F19 200.00 0.00 14/12/2020 7 Compras - 800.00 800.00 14/12/2020 22 Egresos 3427 PEREZ CARREON LUIS ALBERTO 800.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 25BB, Pagina : 655 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-170-17-173-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 08/09/2020 3 Compras - 680.00 680.00 08/09/2020 12 Egresos 3364 LEONCIO BECERRA MORIN PAGO DE 680.00 0.00 FACTURAS 0745, FDC1, ============== ============== T O T A L E S -> 680.00 680.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-170-17-173-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 592.00 592.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 592.00 0.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 320.00 320.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 320.00 0.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - 240.00 240.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - 240.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,152.00 1,152.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-170-17-173-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,159.10 1,159.10 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,159.10 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,210.24 1,210.24 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,210.24 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,557.04 1,557.04 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,557.04 0.00 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,415.27 1,415.27 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,415.27 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 1,450.21 1,450.21 DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 1,450.21 0.00 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,520.01 1,520.01 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,520.01 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,432.90 1,432.90 DEL 2.3% DEL MES DE JU Pagina : 656 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,432.90 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 1,415.50 1,415.50 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 1,415.50 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,448.26 1,448.26 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,448.26 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,409.85 1,409.85 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,409.85 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,444.77 1,444.77 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,444.77 0.00 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 3,103.56 3,103.56 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 3,103.56 0.00 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 18,566.71 18,566.71 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-170-17-173-4411-00-00 Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 04/03/2020 13 Compras - 0.00 0.00 13/03/2020 5 Compras - 14,520.00 14,520.00 17/03/2020 20 Egresos 7 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 14,520.00 0.00 GUERRERO PAGO DE FACTURA 04/05/2020 2 Compras - 14,281.20 14,281.20 19/05/2020 17 Compras - 15,000.00 29,281.20 28/05/2020 29 Egresos 8 PAGO DE FACTURA A- 5404 PAGO 14,281.20 15,000.00 DE INSUMOS DE 36 DESP 30/06/2020 38 Egresos 9 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 15,000.00 0.00 GUERRERO PAGO DE FACTURA 14/07/2020 7 Compras - 25,200.00 25,200.00 29/07/2020 36 Egresos 10 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 25,200.00 0.00 GUERRERO PAGO DE FACTURA 19/08/2020 6 Compras - 12,000.00 12,000.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 425.00 12,425.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 425.00 12,000.00 27/08/2020 31 Egresos 11 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 12,000.00 0.00 GUERRERO PAGO DE FACTURA 31/08/2020 10 Compras - 9,100.00 9,100.00 31/08/2020 43 Egresos 12 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 9,100.00 0.00 GUERRERO PAGO DE FACTURA 07/09/2020 2 Compras - 1,242.36 1,242.36 21/09/2020 30 Egresos 13 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,242.36 0.00 Pagina : 657 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAGO DE FACTURAS 0557 30/09/2020 17 Compras - 10,259.44 10,259.44 30/09/2020 47 Egresos 14 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 10,000.00 259.44 GUERRERO PAGO DE FACTURA 30/09/2020 48 Egresos 15 MARIA GUADALUPE VARGAS 259.44 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 09/12/2020 5 Compras - 8,095.94 8,095.94 14/12/2020 23 Egresos 17 MARIA GUADALUPE VARGAS 8,095.94 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 15/12/2020 5 Cajas Ch - 3,806.70 3,806.70 15/12/2020 5 Cajas Ch - 3,806.70 0.00 17/12/2020 10 Compras - 5,826.63 5,826.63 17/12/2020 59 Egresos 18 MARIA GUADALUPE VARGAS 5,826.63 0.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A ============== ============== T O T A L E S -> 119,757.27 119,757.27 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-180-12-124-1131-00-00 Nombre: sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 6 Egresos 5741 PAGO 1RA. QUINCENA DE ENERO 3,378.49 3,378.49 DEL 2020, SECRETARIA 13/01/2020 6 Egresos 5741 PAGO 1RA. QUINCENA DE ENERO 3,378.49 0.00 DEL 2020, SECRETARIA 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 4,377.60 4,377.60 15/01/2020 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 4,377.60 0.00 15/01/2020 29/01/2020 22 Egresos 5751 PAGO 2DA. QUINCENA DE ENERO 3,167.33 3,167.33 DEL 2020, SECRETARIA 29/01/2020 22 Egresos 5751 PAGO 2DA. QUINCENA DE ENERO 3,167.33 0.00 DEL 2020, SECRETARIA 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 4,377.60 4,377.60 31/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 4,377.60 0.00 31/01/2020 14/02/2020 3 Egresos 5758 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,378.49 3,378.49 2020, SECRETARIA EJEC 14/02/2020 3 Egresos 5758 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,378.49 0.00 2020, SECRETARIA EJEC 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 4,377.60 4,377.60 15/02/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 4,377.60 0.00 15/02/2020 25/02/2020 37 Egresos 5775 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,378.49 3,378.49 2020, SECRETARIA EJEC 25/02/2020 37 Egresos 5775 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,378.49 0.00 2020, SECRETARIA EJEC 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 4,085.76 4,085.76 29/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 4,085.76 0.00 Pagina : 658 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/02/2020 10/03/2020 2 Egresos 5778 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 3,378.49 2020, SECRETARIA EJECUT 10/03/2020 2 Egresos 5778 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 0.00 2020, SECRETARIA EJECUT 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 4,377.60 4,377.60 15/03/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 4,377.60 0.00 15/03/2020 27/03/2020 46 Egresos 5799 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 6,089.95 6,089.95 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 46 Egresos 5799 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 4,596.48 10,686.43 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 46 Egresos 5799 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 4,596.48 6,089.95 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 46 Egresos 5799 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 6,089.95 0.00 ENERO AL 15 DE MARZO 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 4,596.48 4,596.48 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 1,094.40 5,690.88 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 1,094.40 4,596.48 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 4,596.48 0.00 31/03/2020 14/04/2020 4 Egresos 5810 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 4,596.48 4,596.48 ABRIL DEL 2020, SECRET 14/04/2020 4 Egresos 5810 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 4,596.48 0.00 ABRIL DEL 2020, SECRET 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 4,596.48 4,596.48 15/04/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 4,596.48 0.00 15/04/2020 28/04/2020 24 Egresos 5821 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 4,596.48 4,596.48 ABRIL DEL 2020, SECRET 28/04/2020 24 Egresos 5821 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 4,596.48 0.00 ABRIL DEL 2020, SECRET 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 4,596.48 4,596.48 30/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 4,596.48 0.00 30/04/2020 14/05/2020 9 Egresos 5827 PAGO 1RA. QUINCENA DEL MES DE 4,596.48 4,596.48 MAYO DEL 2020, SECRE 14/05/2020 9 Egresos 5827 PAGO 1RA. QUINCENA DEL MES DE 4,596.48 0.00 MAYO DEL 2020, SECRE 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 4,596.48 4,596.48 15/05/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 4,596.48 0.00 15/05/2020 28/05/2020 21 Egresos 5833 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL 4,596.48 4,596.48 Pagina : 659 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MES DE MAYO DEL 2020 28/05/2020 21 Egresos 5833 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL 4,596.48 0.00 MES DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 4,596.48 4,596.48 31/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 4,596.48 0.00 31/05/2020 10/06/2020 3 Egresos 5840 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL 4,596.48 4,596.48 MES DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 3 Egresos 5840 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL 4,596.48 0.00 MES DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 4,596.48 4,596.48 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 4,596.48 0.00 15/06/2020 29/06/2020 29 Egresos 5849 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 4,596.48 4,596.48 DEL MES DE JUNIO DEL 2 29/06/2020 29 Egresos 5849 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 4,596.48 0.00 DEL MES DE JUNIO DEL 2 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 4,596.48 4,596.48 30/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 4,596.48 0.00 30/06/2020 13/07/2020 13 Egresos 5857 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,596.48 4,596.48 2020, SECRETARIA EJECUT 13/07/2020 13 Egresos 5857 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,596.48 0.00 2020, SECRETARIA EJECUT 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 4,596.48 4,596.48 15/07/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 4,596.48 0.00 15/07/2020 17/07/2020 27 Egresos 5865 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,596.48 4,596.48 2020, SECRETARIA EJECUT 17/07/2020 27 Egresos 5865 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,596.48 0.00 2020, SECRETARIA EJECUT 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 4,596.48 4,596.48 31/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 4,596.48 0.00 31/07/2020 11/08/2020 10 Egresos 5869 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,596.48 4,596.48 2020, SECRETARIA EJECU 11/08/2020 10 Egresos 5869 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,596.48 0.00 2020, SECRETARIA EJECU 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 4,596.48 4,596.48 15/08/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 4,596.48 0.00 15/08/2020 27/08/2020 29 Egresos 5874 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,596.48 4,596.48 2020, SECRETARIA EJECU 27/08/2020 29 Egresos 5874 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,596.48 0.00 Pagina : 660 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2020, SECRETARIA EJECU 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 4,309.20 4,309.20 31/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 4,309.20 0.00 31/08/2020 09/09/2020 15 Egresos 5880 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,596.48 4,596.48 DEL 2020, SECRETARIA E 09/09/2020 15 Egresos 5880 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,596.48 0.00 DEL 2020, SECRETARIA E 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 4,596.48 4,596.48 15/09/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 4,596.48 0.00 15/09/2020 29/09/2020 43 Egresos 5886 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,596.48 4,596.48 DEL 2020, SECRETARIA E 29/09/2020 43 Egresos 5886 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,596.48 0.00 DEL 2020, SECRETARIA E 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 4,596.48 4,596.48 30/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 4,596.48 0.00 30/09/2020 13/10/2020 17 Egresos 5892 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,596.48 4,596.48 2020, SECRETARIA EJEC 13/10/2020 17 Egresos 5892 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,596.48 0.00 2020, SECRETARIA EJEC 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 4,290.05 4,290.05 15/10/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 4,290.05 0.00 15/10/2020 27/10/2020 42 Egresos 5899 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,596.48 4,596.48 2020, SECRETARIA EJEC 27/10/2020 42 Egresos 5899 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,596.48 0.00 2020, SECRETARIA EJEC 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 4,596.48 4,596.48 31/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 4,596.48 0.00 31/10/2020 12/11/2020 4 Egresos 5908 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,596.48 4,596.48 2020, SECRETARIA EJ 12/11/2020 4 Egresos 5908 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,596.48 0.00 2020, SECRETARIA EJ 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 4,596.48 4,596.48 15/11/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 4,596.48 0.00 15/11/2020 26/11/2020 27 Egresos 5912 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,596.48 4,596.48 2020, SECRETARIA EJ 26/11/2020 27 Egresos 5912 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,596.48 0.00 2020, SECRETARIA EJ 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 4,596.48 4,596.48 Pagina : 661 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 4,596.48 0.00 30/11/2020 14/12/2020 13 Egresos 5920 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,596.48 4,596.48 2020, SECRETARIA EJ 14/12/2020 13 Egresos 5920 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,596.48 0.00 2020, SECRETARIA EJ 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 4,596.48 4,596.48 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 4,596.48 0.00 15/12/2020 17/12/2020 60 Egresos 5931 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,596.48 4,596.48 2020, SECRETARIA EJ 17/12/2020 60 Egresos 5931 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,596.48 0.00 2020, SECRETARIA EJ 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 4,596.48 4,596.48 31/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 4,596.48 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 219,534.33 219,534.33 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-180-12-124-1321-00-00 Nombre: prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/04/2020 4 Egresos 5810 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 1,378.94 1,378.94 ABRIL DEL 2020, SECRET 14/04/2020 4 Egresos 5810 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 1,378.94 0.00 ABRIL DEL 2020, SECRET 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,378.94 1,378.94 15/06/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,378.94 0.00 15/06/2020 13/10/2020 17 Egresos 5892 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 1,378.94 1,378.94 2020, SECRETARIA EJEC 13/10/2020 17 Egresos 5892 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 1,378.94 0.00 2020, SECRETARIA EJEC 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,378.94 1,378.94 15/12/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,378.94 0.00 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 5,515.76 5,515.76 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-180-12-124-1323-00-00 Nombre: gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/12/2020 45 Egresos 5928 ENTREGA DE AGUINALDO DEL 2020, 10,695.74 10,695.74 A SECRETARIA EJECUT 16/12/2020 45 Egresos 5928 ENTREGA DE AGUINALDO DEL 2020, 10,695.74 0.00 A SECRETARIA EJECUT 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 10,636.97 10,636.97 Pagina : 662 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2020 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 10,636.97 0.00 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 21,332.71 21,332.71 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-180-12-124-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/02/2020 1 Diario CUOTAS OBRERO PATRONAL, 2,509.69 2,509.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2,509.69 0.00 DEL 2020, IMSS E INFON 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,372.93 2,372.93 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,782.01 5,154.94 INFONAVIT DEL MES DE 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 2,782.01 2,372.93 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 2,372.93 0.00 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,957.58 2,957.58 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 18/06/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 3,056.18 6,013.76 DE MAYO DEL 2020. 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 3,056.18 2,957.58 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 2,957.58 0.00 JUNIO DEL 2020, IMSS- 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,181.45 2,181.45 DIARIO CON FECHA DEL 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 2,181.45 0.00 INGRESOS CON FECHA 1 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,460.27 2,460.27 DIARIO CON FECHA 10/ 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 2,460.27 0.00 INGRESOS CON FECHA 2 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,957.58 2,957.58 INFONAVIT DEL MES DE J 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,628.68 5,586.26 INFONAVIT DEL MES DE J 19/08/2020 2 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,056.18 8,642.44 INFONAVIT DEL MES DE J 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 3,056.18 5,586.26 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 2,628.68 2,957.58 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 2,957.58 0.00 agosto del 2020, IMS 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,056.18 3,056.18 INFONAVIT DEL MES DE A 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,671.76 5,727.94 INFONAVIT DEL MES DE A Pagina : 663 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/10/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,957.58 8,685.52 DE SEPTIMBRE DEL 202 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 3,056.18 5,629.34 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2,671.76 2,957.58 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2,957.58 0.00 DEL 2020, 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,628.68 2,628.68 INFONAVIT DEL MES DE O 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,056.18 5,684.86 INFONAVIT DEL MES DE O 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 3,056.18 2,628.68 DEL 2020. 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,628.68 0.00 DEL 2020. 18/12/2020 3 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES 2,957.58 2,957.58 DE NOVIEMBRE DEL 202 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2,957.58 0.00 DEL 2020, MENOS CUOT 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,056.18 3,056.18 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,628.68 5,684.86 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,056.18 2,628.68 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,628.68 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 49,975.37 49,975.37 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-180-12-124-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 2,181.45 2,181.45 INFONAVIT DEL MES DE 10/05/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL, RCV e 1,738.20 3,919.65 INFONAVIT DEL MES DE 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 2,181.45 1,738.20 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 1,738.20 0.00 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 1,960.40 1,960.40 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 10/06/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,460.27 4,420.67 INFONAVIT BIMESTRE 2 D 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 2,460.27 1,960.40 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,960.40 0.00 JUNIO DEL 2020, IMSS- 01/07/2020 1 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,181.45 -2,181.45 DIARIO CON FECHA DEL 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 2,181.45 0.00 Pagina : 664 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INGRESOS CON FECHA 1 03/07/2020 3 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 1 TIPO 2,460.27 -2,460.27 DIARIO CON FECHA 10/ 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 2,460.27 0.00 INGRESOS CON FECHA 2 06/08/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,094.56 2,094.56 INFONAVIT DEL MES DE J 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 2,094.56 0.00 agosto del 2020, IMS 23/09/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,128.90 2,128.90 INFONAVIT DEL MES DE A 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2,128.90 0.00 DEL 2020, 18/11/2020 1 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,094.56 2,094.56 INFONAVIT DEL MES DE O 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,094.56 0.00 DEL 2020. 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,094.56 2,094.56 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,094.56 0.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 21,394.62 21,394.62 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-180-12-124-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/09/2020 5 Compras - 477.00 477.00 21/09/2020 29 Egresos 3372 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 477.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 0558 17/12/2020 10 Compras - 523.00 523.00 17/12/2020 52 Egresos 3442 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 523.00 0.00 PAGO DE FACTURAS 0570 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 1,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-180-12-124-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/12/2020 10 Compras - 350.00 350.00 17/12/2020 54 Egresos 3444 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 350.00 0.00 FACTURAS 00673, 00674, ============== ============== T O T A L E S -> 350.00 350.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-180-12-124-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/01/2020 1 Compras - 85.76 85.76 24/02/2020 4 Compras - 375.00 460.76 16/03/2020 2 Compras - 1,272.82 1,733.58 23/03/2020 29 Egresos 5790 FACTURA 093706 85.76 1,647.82 23/03/2020 33 Egresos 5794 FACTURA 093974 375.00 1,272.82 Pagina : 665 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/03/2020 35 Egresos 5796 FACTURA 094234 1,272.82 0.00 21/06/2020 15 Compras - 251.25 251.25 25/06/2020 26 Egresos 3324 PAGO DE LAS FACTURAS 095225, 251.25 0.00 095293, 095349 POR CO 30/06/2020 20 Compras - 86.50 86.50 16/07/2020 21 Egresos 3334 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 86.50 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 04/09/2020 1 Compras - 351.80 351.80 04/09/2020 7 Egresos 3362 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 263.10 88.70 CV PAGO DE FACTURAS 0 21/09/2020 26 Egresos 3369 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 88.70 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 22/10/2020 10 Compras - 86.75 86.75 22/10/2020 33 Egresos 3394 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 86.75 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 25/11/2020 4 Compras - 166.00 166.00 26/11/2020 25 Egresos 3413 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 166.00 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 17/12/2020 10 Compras - 169.90 169.90 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 169.90 0.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 ============== ============== T O T A L E S -> 2,845.78 2,845.78 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-180-12-124-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 224.00 224.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 224.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 224.00 224.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-10-180-12-124-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 351.99 351.99 TASA 2.3% DEL MES DE E 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 351.99 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 350.07 350.07 TASA 2.3% DEL MES DE F 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 350.07 0.00 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 555.07 555.07 2.3% DEL MES DE MARZO 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 555.07 0.00 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 454.59 454.59 DEL 2.3% DEL MES DE 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 454.59 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 422.88 422.88 Pagina : 666 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:07 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL 2.3% CORRESPONDIE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 422.88 0.00 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 454.99 454.99 TASA DEL 2.3% DEL MES 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 454.99 0.00 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 422.59 422.59 DEL 2.3% DEL MES DE JU 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 422.59 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 416.20 416.20 DEL 2.3% DEL MES DE 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 416.20 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 422.88 422.88 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 422.88 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 447.44 447.44 DEL 2.3% DEL MES DE OC 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 447.44 0.00 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 422.45 422.45 TAZA DEL 2.3% DEL MES 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 422.45 0.00 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 945.13 945.13 2.3% DEL MES DE DICIEM 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 945.13 0.00 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 5,666.28 5,666.28 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Ejercido 0.00 10,743,350.80 10,743,350.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-0000-00-000-00-000-0000-00-00 Nombre: Presupuesto de Egresos Pagado # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 7 Egresos 5742 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 3,217.61 3,217.61 DEL 2020, ENCARGAD 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 44,471.62 47,689.23 15/01/2020 29/01/2020 23 Egresos 5752 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 3,217.61 50,906.84 DEL 2020, ENCARGAD 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 43,674.55 94,581.39 31/01/2020 14/02/2020 4 Egresos 5759 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,217.61 97,799.00 Pagina : 667 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2020, ENCARGADO DE MT 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 44,471.62 142,270.62 15/02/2020 25/02/2020 38 Egresos 5776 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,217.61 145,488.23 2020, ENCARGADO DE MT 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 43,744.36 189,232.59 29/02/2020 10/03/2020 3 Egresos 5779 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,217.61 192,450.20 2020, ENCARGADO DE MTTO 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 44,471.62 236,921.82 15/03/2020 27/03/2020 48 Egresos 5801 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 3,996.95 240,918.77 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 48 Egresos 5801 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 4,017.00 244,935.77 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 55 Egresos 5806 ENTREGO PAGO DEL 18 AL 31 DE 2,231.86 247,167.63 MARZO DEL 2020, ESTA 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 11,701.00 258,868.63 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 46,887.97 305,756.60 31/03/2020 14/04/2020 5 Egresos 5811 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 4,017.00 309,773.60 ABRIL DEL 2020, ENCARG 14/04/2020 12 Egresos 5817 PAGO LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2,575.22 312,348.82 DEL 2020, ESTACIONA 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 46,887.96 359,236.78 15/04/2020 28/04/2020 25 Egresos 5822 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 4,017.00 363,253.78 ABRIL DEL 2020, ENCARG 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 49,463.16 412,716.94 30/04/2020 14/05/2020 10 Egresos 5828 PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES 4,017.00 416,733.94 DE MAYO DEL 2020 A E 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 49,463.16 466,197.10 15/05/2020 28/05/2020 20 Egresos 5832 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 4,017.00 470,214.10 DEL MES DE MAYO DEL 20 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 49,463.16 519,677.26 31/05/2020 10/06/2020 2 Egresos 5839 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 4,017.00 523,694.26 DEL MES DE JUNIO DEL 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 49,463.16 573,157.42 15/06/2020 29/06/2020 28 Egresos 5847 PAGAO DE LA 2DA QUINCENA DEL 4,017.00 577,174.42 MES DE JUNIO A ENCARG 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 49,463.16 626,637.58 30/06/2020 13/07/2020 15 Egresos 5859 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,017.00 630,654.58 2020, ENCARGADO DE MTTO 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 49,463.16 680,117.74 Pagina : 668 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/2020 17/07/2020 28 Egresos 5866 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,017.00 684,134.74 2020, ENCARGADO DE MTTO 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 48,822.22 732,956.96 31/07/2020 11/08/2020 11 Egresos 5870 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,017.00 736,973.96 2020, ENCARGADO DE MAN 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 49,463.16 786,437.12 15/08/2020 27/08/2020 30 Egresos 5875 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,017.00 790,454.12 2020, ENCARGADO DE MAN 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 49,463.16 839,917.28 31/08/2020 09/09/2020 16 Egresos 5881 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,017.00 843,934.28 DEL 2020, ENCARGADO DE 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 49,463.16 893,397.44 15/09/2020 29/09/2020 44 Egresos 5887 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,017.00 897,414.44 DEL 2020, ENCARGADO DE 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 48,868.00 946,282.44 30/09/2020 13/10/2020 18 Egresos 5893 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,017.00 950,299.44 2020, ENCARGADO DE MT 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 49,463.16 999,762.60 15/10/2020 27/10/2020 43 Egresos 5900 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,017.00 1,003,779.60 2020, ENCARGADO DE MT 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 49,463.16 1,053,242.76 31/10/2020 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,030.09 1,054,272.85 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 12/11/2020 5 Egresos 5909 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,017.00 1,058,289.85 2020, ENCARGADO DE 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 46,887.94 1,105,177.79 15/11/2020 26/11/2020 28 Egresos 5913 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,017.00 1,109,194.79 2020, ENCARGADO DE 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 46,887.94 1,156,082.73 30/11/2020 14/12/2020 14 Egresos 5921 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,017.00 1,160,099.73 2020, ENCARGADO DE 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 46,887.94 1,206,987.67 15/12/2020 17/12/2020 61 Egresos 5932 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,017.00 1,211,004.67 2020, ENCARGADO DE 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 46,887.94 1,257,892.61 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 1,257,892.61 0.00 Pagina : 669 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:08 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 1,013.55 1,013.55 29/02/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 2,111.68 3,125.23 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 3,931.25 7,056.48 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 1,275.32 8,331.80 30/04/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 772.57 9,104.37 31/05/2020 10/06/2020 2 Egresos 5839 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 1,205.10 10,309.47 DEL MES DE JUNIO DEL 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 4,911.37 15,220.84 15/06/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 1,064.21 16,285.05 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 2,111.68 18,396.73 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 772.57 19,169.30 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 3,931.25 23,100.55 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 1,275.32 24,375.87 31/10/2020 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 211.66 24,587.53 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 772.56 25,360.09 30/11/2020 14/12/2020 14 Egresos 5921 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 1,205.10 26,565.19 2020, ENCARGADO DE 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 4,911.37 31,476.56 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 31,476.56 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 3,852.25 3,852.25 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 16/12/2020 46 Egresos 5929 ENTREGA DE AGUINALDO DEL 2020 9,373.00 13,225.25 A ENCARGADO DE MTTO 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 109,376.68 122,601.93 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 122,601.93 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 Pagina : 670 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 15,416.93 15,416.93 DEL 2020, IMSS E INFON 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 16,872.15 32,289.08 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 14,619.91 46,908.99 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 16,891.12 63,800.11 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 17,940.18 81,740.29 JUNIO DEL 2020, IMSS- 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 13,399.42 95,139.71 INGRESOS CON FECHA 1 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 14,179.22 109,318.93 INGRESOS CON FECHA 2 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 18,530.36 127,849.29 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 15,087.20 142,936.49 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 17,932.59 160,869.08 agosto del 2020, IMS 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 18,530.36 179,399.44 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 15,543.18 194,942.62 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 17,932.59 212,875.21 DEL 2020, 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 18,530.36 231,405.57 DEL 2020. 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 15,292.42 246,697.99 DEL 2020. 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 17,099.41 263,797.40 DEL 2020, MENOS CUOT 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 17,454.17 281,251.57 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 14,628.48 295,880.05 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 295,880.05 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 13,399.42 13,399.42 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 10,687.65 24,087.07 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 14,179.22 38,266.29 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 11,298.16 49,564.45 JUNIO DEL 2020, IMSS- 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 13,399.42 36,165.03 INGRESOS CON FECHA 1 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 14,179.22 21,985.81 INGRESOS CON FECHA 2 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 12,021.69 34,007.50 Pagina : 671 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- agosto del 2020, IMS 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 12,384.99 46,392.49 DEL 2020, 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 12,185.21 58,577.70 DEL 2020. 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 11,656.16 70,233.86 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 97,812.50 27,578.64 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-1522-00-00 Nombre: Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y sala SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 19,305.66 19,305.66 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,105.86 24,411.52 RELACION LABORAL A QUIEN 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 70.52 24,482.04 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 27,963.54 52,445.58 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 30,011.65 82,457.23 RELACION LABORAL A QUIEN 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 272.40 82,729.63 RELACION LABORAL A QUIEN 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,587.00 84,316.63 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,320.77 85,637.40 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 10/11/2020 2 Egresos 5905 FINIQUITO POR TERMINO DE 470.36 86,107.76 RELACIÓN LABORAL DEL C. J 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 56,321.88 142,429.64 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 876.07 143,305.71 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 10,949.98 154,255.69 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 1,063.01 155,318.70 RELACIÓN LABORAL DEL C. C ============== ============== T O T A L E S -> 155,318.70 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 25/06/2020 22 Egresos 3320 PAGO DE LAS FACTURAS 6ac4 Y 497.01 497.01 7964 POR CONCEPTO DE P 25/06/2020 22 Egresos 3320 PAGO DE LAS FACTURAS 6ac4 Y 2,383.50 2,880.51 7964 POR CONCEPTO DE P 06/07/2020 2 Cajas Ch - 467.00 3,347.51 09/07/2020 7 Egresos 3329 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 373.09 3,720.60 PAGO DE FACTURAS 01ae Pagina : 672 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/09/2020 29 Egresos 3372 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 216.00 3,936.60 PAGO DE FACTURAS 0558 22/10/2020 34 Egresos 3395 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 115.00 4,051.60 PAGO DE FACTURAS 0561 26/11/2020 30 Egresos 3415 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 208.97 4,260.57 PAGO DE FACTURAS 0560 03/12/2020 8 Egresos 3422 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 193.04 4,453.61 PAGO DE FACTURAS 0567 14/12/2020 19 Egresos 3424 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 182.00 4,635.61 PAGO DE FACTURAS 0570 17/12/2020 52 Egresos 3442 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,815.12 6,450.73 PAGO DE FACTURAS 0570 18/12/2020 72 Egresos 3450 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 439.00 6,889.73 PAGO DE FACTURAS 0570 ============== ============== T O T A L E S -> 6,889.73 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-2121-00-00 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/02/2020 19 Egresos 3265 PAGO DE FACTURA A483 804.46 804.46 14/04/2020 15 Egresos 3295 FACTURA 1645 8,867.04 9,671.50 21/09/2020 4 Cajas Ch - 290.00 9,961.50 21/09/2020 27 Egresos 3370 JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ 9,367.00 19,328.50 PAGO DE FACTURAS 01120 ============== ============== T O T A L E S -> 19,328.50 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 07/07/2020 6 Egresos 3328 FACTURA: 19D8, RECUPERACIÓN DE 350.00 350.00 GASTOS POR EL CONCE 01/10/2020 1 Egresos 3378 CHAVEZ MENDEZ VERONICA PAGO DE 730.00 1,080.00 FACTURAS A5684, A56 17/12/2020 54 Egresos 3444 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 1,079.99 2,159.99 FACTURAS 00673, 00674, 17/12/2020 57 Egresos 3447 CHAVEZ MENDEZ MA VERONICA PAGO 250.00 2,409.99 DE FACTURAS 7039, C ============== ============== T O T A L E S -> 2,409.99 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/04/2020 3 Egresos 3292 FACTURA 7567, DBFA, 6ED4 341.91 341.91 10/06/2020 7 Egresos 3310 PAGO DE LAS FACTURAS 43FC, 426.94 768.85 6769, 142A, 9470 REFERE 10/06/2020 7 Egresos 3310 PAGO DE LAS FACTURAS 43FC, 380.00 1,148.85 6769, 142A, 9470 REFERE 16/07/2020 25 Egresos 3338 MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA 1,720.86 2,869.71 PAGO DE FACTURAS 42 02/09/2020 4 Egresos 3359 MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA 1,020.00 3,889.71 Pagina : 673 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAGO DE FACTURAS c6 08/09/2020 13 Egresos 3365 MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA 599.97 4,489.68 PAGO DE FACTURAS 41 14/10/2020 19 Egresos 3390 OLVERA FLORES CATALINA PAGO DE 1,464.99 5,954.67 FACTURAS 9531 16/12/2020 38 Egresos 2 MONTES VILLEGAS FRANCISCO 3,427.24 9,381.91 YUNUEM PAGO DE FACTURAS 17/12/2020 53 Egresos 3443 CATALINA OLVERA FLORES PAGO DE 2,111.96 11,493.87 FACTURAS 17B5, 8A17 ============== ============== T O T A L E S -> 11,493.87 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-2212-00-00 Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/05/2020 5 Egresos 3301 PAGO DE FACTURA F83E DE 210.00 210.00 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 06/07/2020 2 Cajas Ch - 129.92 339.92 21/09/2020 4 Cajas Ch - 1,591.00 1,930.92 16/12/2020 32 Egresos 5926 REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA 1,369.00 3,299.92 COMPRA DE AGUA ENVASAD ============== ============== T O T A L E S -> 3,299.92 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-2451-00-00 Nombre: Materiales de construccion de vidrio SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/02/2020 20 Egresos 3266 FACTURA 528 1,140.14 1,140.14 ============== ============== T O T A L E S -> 1,140.14 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-2461-00-00 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 875.65 875.65 14/04/2020 14 Egresos 3294 FACTURA 15023, 15085, 15117, 289.00 1,164.65 15118, 15221, 15296 10/06/2020 9 Egresos 3312 PAGO DE LAS FACTURAS 16074, 81.00 1,245.65 16075, 16073 REFERENTE 10/06/2020 9 Egresos 3312 PAGO DE LAS FACTURAS 16074, 293.00 1,538.65 16075, 16073 REFERENTE 09/07/2020 10 Egresos 3332 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 3,068.00 4,606.65 FACTURAS 16238, UUID 21/09/2020 4 Cajas Ch - 86.00 4,692.65 01/10/2020 2 Egresos 3379 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 456.00 5,148.65 FACTURAS 17001, 17149 16/12/2020 7 Cajas Ch - 72.00 5,220.65 ============== ============== T O T A L E S -> 5,220.65 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-2491-00-00 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/04/2020 14 Egresos 3294 FACTURA 15023, 15085, 15117, 97.00 97.00 Pagina : 674 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15118, 15221, 15296 14/04/2020 14 Egresos 3294 FACTURA 15023, 15085, 15117, 640.00 737.00 15118, 15221, 15296 14/04/2020 14 Egresos 3294 FACTURA 15023, 15085, 15117, 3,325.01 4,062.01 15118, 15221, 15296 14/04/2020 14 Egresos 3294 FACTURA 15023, 15085, 15117, 154.00 4,216.01 15118, 15221, 15296 28/04/2020 29 Egresos 3299 FACTURA 15383, 15445 4,549.01 8,765.02 10/06/2020 9 Egresos 3312 PAGO DE LAS FACTURAS 16074, 1,076.00 9,841.02 16075, 16073 REFERENTE 01/10/2020 2 Egresos 3379 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 2,681.00 12,522.02 FACTURAS 17001, 17149 16/12/2020 7 Cajas Ch - 109.00 12,631.02 18/12/2020 73 Egresos 3451 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 150.00 12,781.02 FACTURAS 18091 ============== ============== T O T A L E S -> 12,781.02 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - 1,500.18 1,500.18 23/03/2020 30 Egresos 3282 FACTURA 093740, 093823. 464.25 1,964.43 23/03/2020 28 Egresos 5789 FACTURA 093497, 093602 473.70 2,438.13 23/03/2020 29 Egresos 5790 FACTURA 093706 1,233.45 3,671.58 23/03/2020 31 Egresos 5792 FACTURA 093892 860.04 4,531.62 23/03/2020 32 Egresos 5793 FACTURA 094072 1,615.90 6,147.52 23/03/2020 35 Egresos 5796 FACTURA 094234 570.00 6,717.52 20/04/2020 17 Egresos 3296 FACTURA 094160 567.20 7,284.72 28/04/2020 23 Egresos 3297 FACTURA 094300, 094431 437.50 7,722.22 28/04/2020 27 Egresos 3298 FACTURA 094475 1,513.00 9,235.22 25/06/2020 25 Egresos 3323 PAGO DE LAS FACTURAS 094838, 523.89 9,759.11 095061, 095140POR CON 25/06/2020 26 Egresos 3324 PAGO DE LAS FACTURAS 095225, 663.03 10,422.14 095293, 095349 POR CO 16/07/2020 21 Egresos 3334 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 263.37 10,685.51 CV PAGO DE FACTURAS 0 16/07/2020 22 Egresos 3335 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 350.30 11,035.81 CV PAGO DE FACTURAS 9 06/08/2020 1 Egresos 3341 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 607.83 11,643.64 CV PAGO DE FACTURAS 0 27/08/2020 23 Egresos 3346 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 356.00 11,999.64 CV PAGO DE FACTURAS 0 04/09/2020 7 Egresos 3362 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 974.90 12,974.54 CV PAGO DE FACTURAS 0 21/09/2020 26 Egresos 3369 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 442.02 13,416.56 CV PAGO DE FACTURAS 0 01/10/2020 4 Egresos 3381 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 714.40 14,130.96 CV PAGO DE FACTURAS 0 01/10/2020 5 Egresos 3382 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 87.25 14,218.21 CV PAGO DE FACTURAS 0 Pagina : 675 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/10/2020 14 Egresos 3388 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 440.65 14,658.86 CV PAGO DE FACTURAS 0 22/10/2020 33 Egresos 3394 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,396.86 16,055.72 CV PAGO DE FACTURAS 0 29/10/2020 49 Egresos 3403 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 869.00 16,924.72 CV PAGO DE FACTURAS 0 12/11/2020 9 Egresos 3406 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 349.80 17,274.52 CV PAGO DE FACTURAS 0 26/11/2020 25 Egresos 3413 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 339.80 17,614.32 CV PAGO DE FACTURAS 0 17/12/2020 58 Egresos 3448 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 837.80 18,452.12 CV PAGO DE FACTURAS 0 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,195.56 20,647.68 CV PAGO DE FACTURAS 0 ============== ============== T O T A L E S -> 20,647.68 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-2711-00-00 Nombre: Vestuario y uniformes SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 596.01 596.01 21/09/2020 5 Cajas Ch - 2,278.98 2,874.99 ============== ============== T O T A L E S -> 2,874.99 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-2741-00-00 Nombre: Productos textiles SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/06/2020 27 Egresos 3325 PAGO DE LA FACTURA 2297 POR 3,248.00 3,248.00 ELCONCEPTO DE CAMBIO D 15/12/2020 27 Egresos 3428 VILLANUEVA RIVERA MARIA DEL 10,869.20 14,117.20 ROCIO PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 14,117.20 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-2911-00-00 Nombre: Herramientas menores SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/12/2020 20 Egresos 3425 PROVEEDORES DE SAN LUIS DE LA 3,355.00 3,355.00 PAZ SPR DE RL PAGO D ============== ============== T O T A L E S -> 3,355.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-2921-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/04/2020 14 Egresos 3294 FACTURA 15023, 15085, 15117, 302.00 302.00 15118, 15221, 15296 09/07/2020 10 Egresos 3332 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 148.00 450.00 FACTURAS 16238, UUID 06/08/2020 4 Egresos 3344 JUAN SALINAS SERVIN PAGO DE 489.00 939.00 FACTURAS 16446, 16447, 26/08/2020 1 Cajas Ch - 460.00 1,399.00 ============== ============== Pagina : 676 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 1,399.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-2941-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/03/2020 52 Egresos 3291 FACTURA 4866, 7F19 115.05 115.05 01/10/2020 1 Egresos 3378 CHAVEZ MENDEZ VERONICA PAGO DE 860.00 975.05 FACTURAS A5684, A56 ============== ============== T O T A L E S -> 975.05 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - 789.99 789.99 03/03/2020 2 Cajas Ch - 999.01 1,789.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 100.00 1,889.00 14/04/2020 7 Egresos 3293 FACTURA 6998, 6999 3,474.00 5,363.00 14/05/2020 6 Egresos 3302 PAGO DE FACTURAS 7079, 7104 2,485.01 7,848.01 REFACCIONES PARA MANTE 28/05/2020 26 Egresos 3306 PAGO DE LA FACTURA 14032 DE 1,078.00 8,926.01 SERVICIO DE FRENOS A U 28/05/2020 27 Egresos 3307 PAGO DE FACTURA 7125 POR EL 1,890.00 10,816.01 CONCEPTO DE COMPRA DE 10/06/2020 10 Egresos 3313 PAGO DE LA FACTURA 58A2 2,088.00 12,904.01 REFERENTE AL SERVICIO ELEC 09/07/2020 8 Egresos 3330 RUBEN CONEJO GARCIA PAGO DE 446.40 13,350.41 FACTURAS F-628, F-638, 26/11/2020 26 Egresos 3414 LEONCIO BECERRA MORIN PAGO DE 1,165.00 14,515.41 FACTURAS 967, 968, 9 04/12/2020 1 Cajas Ch - 1,300.00 15,815.41 16/12/2020 7 Cajas Ch - 200.00 16,015.41 16/12/2020 34 Egresos 3434 LEONCIO BECERRA MORIN PAGO DE 2,425.00 18,440.41 FACTURAS 985, 986, e ============== ============== T O T A L E S -> 18,440.41 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-3111-00-00 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 3 Egresos 020 FACTURA: 042083881, CONSUMO DE 8,039.00 8,039.00 ENERGIA ELECTRICA D 14/02/2020 15 Egresos 020 FACTURA: 0042861543, PERIODO 10,108.00 18,147.00 DEL 03 ENE AL 04 FEB 11/03/2020 24 Egresos 020 CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA 9,520.00 27,667.00 PERIODO DEL 04 DE FE 14/04/2020 20 Egresos 020 FACTURA 0990, PAGO DE 8,309.00 35,976.00 FACTURADE LAS INSTALACIONES 14/05/2020 13 Egresos 020 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA 9,254.00 45,230.00 ELECTRICA DEL PERIODO 12/06/2020 1 Cajas Ch - 8,520.00 53,750.00 17/07/2020 31 Egresos 020 FACTURA: 46602965, CONSUMO DE 3,213.00 56,963.00 ENERGIA ELECTRICA DE Pagina : 677 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/08/2020 17 Egresos 020 FACTURA: 47252606, CONSUMO DE 1,119.00 58,082.00 ENERGIA ELECTRICA DE 13/08/2020 16 Egresos 020 FACTURA: 47328467, CONSUMO DE 7,690.00 65,772.00 ENERGIA ELECTRICA DE 15/09/2020 20 Egresos 020 FACTURA: 48077972, CONSUMO DE 7,007.00 72,779.00 ENERGIA ELECTRICA DE 19/10/2020 25 Egresos 020 FACTURA: 48735979, CONSUMO DE 2,607.00 75,386.00 ENERGÍA ELECTRICA, P 19/10/2020 29 Egresos 020 FACTURA: 48874434, CONSUMO DE 6,991.00 82,377.00 ENERGÍA ELECTRICA, P 13/11/2020 17 Egresos 020 FACTURA: 49601468, CONSUMO DE 6,221.00 88,598.00 ENERGÍA ELECTRICA, P 16/12/2020 6 Cajas Ch - 1,473.00 90,071.00 17/12/2020 49 Egresos 020 FACTURA: 50281996, CONSUMO DE 5,831.00 95,902.00 ENERGÍA ELECTRICA, P 30/12/2020 6 Diario CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 5,365.00 101,267.00 DE LAS INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 101,267.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-3121-00-00 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/12/2020 1 Egresos 3416 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 487.50 487.50 FACTURAS 040864 ============== ============== T O T A L E S -> 487.50 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-3141-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/01/2020 37 Egresos 020 FACTURA: 10030348, SERVICIO 550.00 550.00 DEL NÚM. 68 8 6014, DE 31/01/2020 38 Egresos 020 FACTURA: 10027978, SERVICIO 549.00 1,099.00 DEL NÚM. 68 8 2149, DE 31/01/2020 39 Egresos 020 FACTURA: 10028150, SERVICIO 648.00 1,747.00 DEL NÚM. 68 8 2426, DE 24/02/2020 2 Cajas Ch - 1,647.00 3,394.00 27/02/2020 43 Egresos 020 FACTURA: 20028418, SERVICIO 549.00 3,943.00 DEL NÚM. 68 8 2149, DE 27/02/2020 44 Egresos 020 FACTURA: 20028590, SERVICIO 648.00 4,591.00 DEL NÚM. 68 8 2426, DE 27/02/2020 46 Egresos 020 FACTURA: 20030780, SERVICIO 549.00 5,140.00 DEL NÚM. 68 8 2149, DE 27/03/2020 58 Egresos 020 FACTURA: 30028502, SERVICIO 648.00 5,788.00 DEL NÚM. 68 82426 DEL 27/03/2020 57 Egresos 020 FACTURA: 30028330, SERVICIO 549.00 6,337.00 DEL NÚM. 68 8 2149 DEL 27/03/2020 50 Egresos 020 FACTURA: 30030674, SERVICIO 549.00 6,886.00 DEL NÚM. 68 8 6014 DEL 05/05/2020 3 Cajas Ch - 549.00 7,435.00 06/05/2020 1 Cajas Ch - 1,197.00 8,632.00 Pagina : 678 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/05/2020 31 Egresos 020 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO 549.00 9,181.00 DEL NUMERO 6886014 CO 28/05/2020 33 Egresos 020 PAGO DE SERVICIO DE LINEA 549.00 9,730.00 TELEFONICA DEL MES DE FA 02/06/2020 15 Egresos 020 FACTURA: 50028180, SERVICIO 648.00 10,378.00 TELEFONICO DEL NÚM. 68 02/06/2020 15 Egresos 020 FACTURA: 50028180, SERVICIO 648.00 9,730.00 TELEFONICO DEL NÚM. 68 01/07/2020 1 Cajas Ch - 1,746.00 11,476.00 29/07/2020 39 Egresos 020 FACTURA: 70029882, SERVICIO 549.00 12,025.00 DEL TENEFONO NÚM. 68 8 29/07/2020 38 Egresos 020 FACTURA: 7002779, SERVICIO DEL 664.00 12,689.00 TENEFONO NÚM. 68 8 29/07/2020 37 Egresos 020 FACTURA: 70027613, SERVICIO 549.00 13,238.00 DEL TENEFONO NÚM. 68 8 28/08/2020 40 Egresos 020 FACTURA: 80027686, SERVICIO 664.00 13,902.00 TELEFONICO DEL NÚM. 68 28/08/2020 41 Egresos 020 FACTURA: 80029778, SERVICIO 549.00 14,451.00 TELEFONICO DEL NÚM. 68 28/08/2020 42 Egresos 020 FACTURA: 80027521, SERVICIO 549.00 15,000.00 TELEFONICO DEL NÚM. 68 29/09/2020 50 Egresos 020 FACTURA: 90027143, SERVICIO 549.00 15,549.00 DEL TELÉFONO 68 8 2149 30/09/2020 51 Egresos 020 FACTURA: 90027304, SERVICIO 664.00 16,213.00 DEL TELÉFONO 68 8 2426 30/09/2020 52 Egresos 020 FACTURA: 90029359, SERVICIO 549.00 16,762.00 DEL TELÉFONO 68 8 6014 20/10/2020 8 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 15, 648.00 17,410.00 FECHA:02/06/2020, TIPO 29/10/2020 51 Egresos 020 FACTURA: 100027162, LÍNEA 664.00 18,074.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 29/10/2020 52 Egresos 020 FACTURA: 100027001, LÍNEA 549.00 18,623.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 29/10/2020 53 Egresos 020 FACTURA: 100029203, LÍNEA 549.00 19,172.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 27/11/2020 34 Egresos 020 FACTURA: 110026720, LÍNEA 664.00 19,836.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 27/11/2020 35 Egresos 020 FACTURA: 110028733, LÍNEA 549.00 20,385.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 27/11/2020 38 Egresos 020 FACTURA: 110026559, LÍNEA 549.00 20,934.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 18/12/2020 9 Cajas Ch - 1,762.00 22,696.00 ============== ============== T O T A L E S -> 23,344.00 648.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-3361-00-00 Nombre: Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de se SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 28/04/2020 30 Egresos 3300 FACTURA 1646 4,315.20 4,315.20 25/06/2020 24 Egresos 3322 PAGO DE LAS FACTURAS 9FA1, 1,763.20 6,078.40 6762 PAGO POR EL CONCEP Pagina : 679 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/10/2020 38 Egresos 3399 IBAÑEZ HUERTA LETICIA PAGO DE 2,088.00 8,166.40 FACTURAS 1731 ============== ============== T O T A L E S -> 8,166.40 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-3451-00-00 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/04/2020 4 Cajas Ch - 22,014.53 22,014.53 31/07/2020 43 Egresos 020 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 6,632.57 28,647.10 SEGUROS BANORTE SA DE C ============== ============== T O T A L E S -> 28,647.10 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-3521-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/06/2020 8 Egresos 3311 PAGO DE LA FACTURA 5A2B 6,380.00 6,380.00 REFERENTE AL PAGO DEL SERV 16/12/2020 36 Egresos 3436 ALVARO QUEVEDO MANCILLA PAGO 5,100.01 11,480.01 DE FACTURAS ADD7 18/12/2020 71 Egresos 3449 ALVARO QUEVEDO MANCILLA PAGO 1,624.00 13,104.01 DE FACTURAS D681 ============== ============== T O T A L E S -> 13,104.01 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-3531-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de bienes inform tic SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 02/07/2020 1 Egresos 3327 PAGO DE LA FACTURA E990, POR 20,590.00 20,590.00 EL CONCEPTO DE CAMBIO 14/12/2020 22 Egresos 3427 PEREZ CARREON LUIS ALBERTO 1,160.00 21,750.00 PAGO DE FACTURAS 25BB, ============== ============== T O T A L E S -> 21,750.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 580.00 580.00 22/09/2020 33 Egresos 3374 PUENTE CABRERA MARCO ANTONIO 15,395.68 15,975.68 PAGO DE FACTURAS 32AB ============== ============== T O T A L E S -> 15,975.68 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-3591-00-00 Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 06/08/2020 5 Egresos 3345 EMILIO PEREZ AVALOS PAGO DE 3,032.00 3,032.00 FACTURAS cf5f, cf5f1, 16/12/2020 37 Egresos 3437 CORONA ALVAREZ MARIA DOLORES 1,800.00 4,832.00 ANGELICA PAGO DE FACT ============== ============== T O T A L E S -> 4,832.00 0.00 Pagina : 680 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-3612-00-00 Nombre: Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de info SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 06/08/2020 2 Egresos 3342 IBAÑEZ HUERTA LETICIA PAGO DE 2,000.00 2,000.00 FACTURAS A1F9 22/10/2020 32 Egresos 3393 IBAÑEZ HUERTA LETICIA PAGO DE 1,600.80 3,600.80 FACTURAS 1730 16/12/2020 7 Cajas Ch - 290.00 3,890.80 ============== ============== T O T A L E S -> 3,890.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 4 Cajas Ch - 3,000.00 3,000.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 832.00 3,832.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 160.00 3,992.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 1,102.00 5,094.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 262.00 5,356.00 30/12/2020 80 Egresos 5937 REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL 321.00 5,677.00 CONCEPTO DE VIATICOS S ============== ============== T O T A L E S -> 5,677.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/05/2020 7 Egresos 3303 PAGO DE FACTURA 05399 DE 3,066.31 3,066.31 MATERIAL DE PAPELERIA PAR 16/07/2020 23 Egresos 3336 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 635.00 3,701.31 PAGO DE FACTURAS 28 21/09/2020 4 Cajas Ch - 500.00 4,201.31 22/10/2020 34 Egresos 3395 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 418.01 4,619.32 PAGO DE FACTURAS 0561 27/11/2020 1 Cajas Ch - 754.00 5,373.32 18/12/2020 10 Cajas Ch - 24,637.41 30,010.73 30/12/2020 80 Egresos 5937 REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL 580.00 30,590.73 CONCEPTO DE VIATICOS S ============== ============== T O T A L E S -> 30,590.73 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-3921-00-00 Nombre: Otros impuestos y derechos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 263.00 263.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 526.00 789.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 235.00 1,024.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 961.00 1,985.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 235.00 2,220.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 235.00 2,455.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,455.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas Pagina : 681 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,746.29 2,746.29 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,200.29 4,946.58 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 2,728.62 7,675.20 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 2,579.84 10,255.04 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 2,477.86 12,732.90 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 3,940.46 16,673.36 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,445.35 19,118.71 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 2,484.56 21,603.27 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,512.74 24,116.01 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,616.34 26,732.35 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,517.75 29,250.10 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 3,879.10 33,129.20 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 33,129.20 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-4411-00-00 Nombre: Gastos Relacionados Con Actividades Culturales Deportivas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/04/2020 34 Egresos 001 PAGO DE FACTURA 11304 117,020.00 117,020.00 DESTINADO A DESPENSAS 17/12/2020 62 Egresos 020 FACTURA: FI1039, PAGO POR LA 49,999.00 167,019.00 COMPRA DE JUGUETES VA 17/12/2020 63 Egresos 020 FACTURA: 95C8760, PAGO POR LA 49,938.00 216,957.00 COMPRA DE COBIJAS. ============== ============== T O T A L E S -> 216,957.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-5151-00-00 Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/03/2020 36 Egresos 5797 FACTURA 00518 21,581.80 21,581.80 09/09/2020 2 Cajas Ch - 1,299.00 22,880.80 16/12/2020 35 Egresos 3435 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 23,670.00 46,550.80 FACTURAS 00668 ============== ============== T O T A L E S -> 46,550.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-6191-00-00 Nombre: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos espec SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 Pagina : 682 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/05/2020 28 Egresos 3308 PAGO DE FACTURA 3583, POR EL 360.00 360.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 29/06/2020 32 Egresos 3326 PAGO DE LAS FACTURAS A742, 2,030.00 2,390.00 A7366 POR EL CONCEPTO 12/10/2020 12 Egresos 5891 PAGO RESTO TOTAL DE LA 36,018.00 38,408.00 FACTURA: F04D8351 POR SUMIN 16/12/2020 33 Egresos 5927 FACTURA: 30B1DC8, PAGO TOTAL 44,673.92 83,081.92 POR EL SUMINISTRO Y C ============== ============== T O T A L E S -> 83,081.92 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-010-26-268-8531-00-00 Nombre: Otros convenios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/01/2020 18 Egresos 3253 ENTREGO A INSTRUCTORA 5,600.00 5,600.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 24/01/2020 20 Egresos 3255 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 1,300.00 6,900.00 LAS MENSUALIDADES QU 29/01/2020 32 Egresos 3260 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 2,275.00 9,175.00 LAS MENSUALIDADES 05/02/2020 1 Egresos 3261 ENTREGO PORCENTAJE DE 60 % DE 756.00 9,931.00 LAS MENSUALIDADES QU 05/02/2020 2 Egresos 3262 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 288.00 10,219.00 MENSUALIDADES DEL 20 25/02/2020 23 Egresos 3267 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,975.00 13,194.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS ME 25/02/2020 24 Egresos 3268 ENTREGO A INSTRUCTORA 8,375.00 21,569.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS IN 25/02/2020 25 Egresos 3269 ENTREGO PORCENTAJE DEL 65% DE 4,308.00 25,877.00 LAS INSCRIPCIONES Y 25/02/2020 26 Egresos 3270 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,430.00 28,307.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INC 25/02/2020 27 Egresos 3271 ENTREGO A INSTRUCTOR 4,500.00 32,807.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS INS 27/03/2020 37 Egresos 3283 ENTREGO A INSTRUCTORA 7,175.00 39,982.00 PORCENTAJE DEL 50% DE LAS 27/03/2020 38 Egresos 3284 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,788.00 41,770.00 UNA INSCRIPCION Y ME 27/03/2020 39 Egresos 3285 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,470.00 43,240.00 PORCENTAJE DEL 60% DE UNA I 27/03/2020 40 Egresos 3286 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,970.00 46,210.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 27/03/2020 41 Egresos 3287 ENTREGO A INSTRUCTOR 990.00 47,200.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 27/03/2020 44 Egresos 3289 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 744.00 47,944.00 LAS INSCRIPCIONES Y 17/07/2020 29 Egresos 3339 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,932.00 49,876.00 UNA INSCRIPCIONES Y 17/07/2020 30 Egresos 3340 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,300.00 52,176.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 27/08/2020 35 Egresos 3353 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,596.00 53,772.00 Pagina : 683 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSCRIPCIONES Y MENS 27/08/2020 36 Egresos 3354 ENTREGO A INSTRUCTORA 1,075.00 54,847.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 27/08/2020 37 Egresos 3355 ENTREGO A INSTRUCTORA 2,675.00 57,522.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 02/09/2020 3 Egresos 3358 ENTREGO A INSTRUCTOR 2,700.00 60,222.00 PORCENTAJE DEL 60% DE MENSU 04/09/2020 6 Egresos 3361 ENTREGO A INSTRUCTOR 5,940.00 66,162.00 PORCENTAJE DEL 60% DE LAS 25/09/2020 39 Egresos 3375 ENTREGO A INSTRUCTORA 4,150.00 70,312.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 28/09/2020 40 Egresos 3376 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 2,838.00 73,150.00 INSCRIPCIONES Y MENS 22/10/2020 35 Egresos 3396 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,656.00 74,806.00 MENSUALIDADES QUE IN 22/10/2020 36 Egresos 3397 ENTREGO A INSTRUCTORA 5,950.00 80,756.00 PORCENTAJE DEL 50% DE INSC 22/10/2020 37 Egresos 3398 ENTREGO PORCENTAJE DEL 50% DE 1,500.00 82,256.00 LAS MENSUALIDADES 26/11/2020 20 Egresos 3408 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,638.00 83,894.00 MENSUALIDADES QUE IN 26/11/2020 21 Egresos 3409 ENTREGO A INSTRUCTORA 1,225.00 85,119.00 PORCENTAJE DEL 50% DE MENS 26/11/2020 22 Egresos 3410 ENTREGO A INSTRUCTOR 1,080.00 86,199.00 PORCENTAJE DEL 60% DE INSC 16/12/2020 39 Egresos 3439 ENTREGO PORCENTAJE DEL 60% DE 1,320.00 87,519.00 MENSUALIDADES QUE IN 16/12/2020 40 Egresos 3440 ENTREGO A INSTRUCTORA 525.00 88,044.00 PORCENTAJE DEL 50% DE MENS 16/12/2020 41 Egresos 3441 ENTREGO A INSTRUCTOR 7,830.00 95,874.00 PORCENTAJE DEL 60% DE INSCR 18/12/2020 74 Egresos 5936 RECUPERACION DE GASTOS DEL 300.00 96,174.00 FONDO REVOLVENTE. 30/12/2020 10 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 3,800.00 99,974.00 INSTRUCTORA DEL CURSO ES 30/12/2020 12 Diario MENSUALIDADES POR PAGAR A 5,250.00 105,224.00 INSTRUCTORA DEL CURSO DI ============== ============== T O T A L E S -> 105,224.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-020-26-269-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/03/2020 15 Egresos 3277 FACTURA 6882 588.99 588.99 23/03/2020 30 Egresos 3282 FACTURA 093740, 093823. 654.49 1,243.48 23/03/2020 28 Egresos 5789 FACTURA 093497, 093602 1,044.13 2,287.61 23/03/2020 29 Egresos 5790 FACTURA 093706 569.40 2,857.01 23/03/2020 32 Egresos 5793 FACTURA 094072 1,044.54 3,901.55 23/03/2020 33 Egresos 5794 FACTURA 093974 844.75 4,746.30 23/03/2020 35 Egresos 5796 FACTURA 094234 550.35 5,296.65 20/04/2020 17 Egresos 3296 FACTURA 094160 284.23 5,580.88 Pagina : 684 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/2020 23 Egresos 3297 FACTURA 094300, 094431 953.00 6,533.88 06/08/2020 1 Egresos 3341 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,320.00 7,853.88 CV PAGO DE FACTURAS 0 27/08/2020 23 Egresos 3346 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 789.42 8,643.30 CV PAGO DE FACTURAS 0 04/09/2020 7 Egresos 3362 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 442.25 9,085.55 CV PAGO DE FACTURAS 0 21/09/2020 26 Egresos 3369 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 443.04 9,528.59 CV PAGO DE FACTURAS 0 01/10/2020 4 Egresos 3381 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 443.00 9,971.59 CV PAGO DE FACTURAS 0 01/10/2020 5 Egresos 3382 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 349.03 10,320.62 CV PAGO DE FACTURAS 0 13/10/2020 14 Egresos 3388 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 346.60 10,667.22 CV PAGO DE FACTURAS 0 13/10/2020 15 Egresos 3389 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 350.00 11,017.22 CV PAGO DE FACTURAS 0 22/10/2020 33 Egresos 3394 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 696.00 11,713.22 CV PAGO DE FACTURAS 0 12/11/2020 9 Egresos 3406 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 344.00 12,057.22 CV PAGO DE FACTURAS 0 26/11/2020 24 Egresos 3412 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,014.87 13,072.09 CV PAGO DE FACTURAS 0 26/11/2020 25 Egresos 3413 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 332.00 13,404.09 CV PAGO DE FACTURAS 0 17/12/2020 58 Egresos 3448 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 664.00 14,068.09 CV PAGO DE FACTURAS 0 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 932.80 15,000.89 CV PAGO DE FACTURAS 0 ============== ============== T O T A L E S -> 15,000.89 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-020-26-269-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/03/2020 5 Cajas Ch - 5,798.00 5,798.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 855.00 6,653.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 627.00 7,280.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 659.00 7,939.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,939.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-020-26-269-4411-00-00 Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 658.00 658.00 01/10/2020 4 Egresos 3381 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 530.10 1,188.10 CV PAGO DE FACTURAS 0 27/11/2020 1 Cajas Ch - 957.00 2,145.10 16/12/2020 7 Cajas Ch - 1,292.00 3,437.10 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 586.95 4,024.05 CV PAGO DE FACTURAS 0 Pagina : 685 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 4,024.05 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-152-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 23,040.09 23,040.09 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 23,040.09 46,080.18 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 23,040.09 69,120.27 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 23,040.09 92,160.36 29/02/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 21,520.04 113,680.40 15/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 6,407.93 120,088.33 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 23,624.21 143,712.54 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 23,624.21 167,336.75 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 23,624.21 190,960.96 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 23,624.21 214,585.17 15/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 23,624.21 238,209.38 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 23,624.21 261,833.59 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 23,624.21 285,457.80 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 23,624.21 309,082.01 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 23,624.21 332,706.22 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 23,624.21 356,330.43 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 23,624.21 379,954.64 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 23,624.21 403,578.85 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 23,340.80 426,919.65 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 23,624.21 450,543.86 15/10/2020 20/10/2020 14 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 61, 1,795.58 448,748.28 FECHA:31/03/2020, TIPO 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 23,624.21 472,372.49 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 23,624.21 495,996.70 Pagina : 686 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 23,624.21 519,620.91 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 23,624.21 543,245.12 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 23,624.21 566,869.33 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 568,664.91 1,795.58 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-152-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 1,275.32 1,275.32 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 2,920.62 4,195.94 15/04/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 2,891.32 7,087.26 15/06/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 1,275.32 8,362.58 15/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 2,920.62 11,283.20 15/10/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 2,891.32 14,174.52 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 14,174.52 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-152-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 55,123.16 55,123.16 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 55,123.16 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-152-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 6,645.33 6,645.33 DEL 2020, IMSS E INFON 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 6,983.92 13,629.25 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 6,260.65 19,889.90 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 7,190.28 27,080.18 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 6,358.69 33,438.87 JUNIO DEL 2020, IMSS- 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 6,480.19 39,919.06 INGRESOS CON FECHA 1 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 6,553.84 46,472.90 INGRESOS CON FECHA 2 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 7,429.91 53,902.81 agosto del 2020, IMS Pagina : 687 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 6,508.67 60,411.48 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 7,190.28 67,601.76 agosto del 2020, IMS 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 7,429.91 75,031.67 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 6,943.84 81,975.51 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 7,190.28 89,165.79 DEL 2020, 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7,429.91 96,595.70 DEL 2020. 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 6,831.84 103,427.54 DEL 2020. 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 7,190.28 110,617.82 DEL 2020, MENOS CUOT 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,429.91 118,047.73 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,831.84 124,879.57 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 124,879.57 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-152-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 6,480.19 6,480.19 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 5,163.48 11,643.67 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 6,553.84 18,197.51 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,222.18 23,419.69 JUNIO DEL 2020, IMSS- 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 6,480.19 16,939.50 INGRESOS CON FECHA 1 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 6,553.84 10,385.66 INGRESOS CON FECHA 2 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 5,443.70 15,829.36 agosto del 2020, IMS 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 5,532.95 21,362.31 DEL 2020, 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 5,443.70 26,806.01 DEL 2020. 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,443.70 32,249.71 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 45,283.74 13,034.03 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-152-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/02/2020 2 Cajas Ch - 185.00 185.00 09/07/2020 12 Egresos 3333 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,194.00 1,379.00 Pagina : 688 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAGO DE FACTURAS AB 21/09/2020 29 Egresos 3372 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,637.00 3,016.00 PAGO DE FACTURAS 0558 22/10/2020 34 Egresos 3395 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 115.00 3,131.00 PAGO DE FACTURAS 0561 16/12/2020 7 Cajas Ch - 179.00 3,310.00 17/12/2020 52 Egresos 3442 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 3,036.90 6,346.90 PAGO DE FACTURAS 0570 ============== ============== T O T A L E S -> 6,346.90 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-152-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/06/2020 6 Egresos 3309 PAGO DE FACTURAS E9564, 166F6, 350.00 350.00 66F6 REFERENTES A C 21/09/2020 24 Egresos 3367 CHAVEZ MENDEZ VERONICA PAGO DE 1,140.00 1,490.00 FACTURAS 657C, A565 30/09/2020 33 Ingresos 039 Devolución CH-3367 causa 10 1,140.00 350.00 por endosos. 12/11/2020 10 Egresos 3407 FACTURA: C44B, 657C, A5655. 1,140.00 1,490.00 17/12/2020 54 Egresos 3444 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 1,429.98 2,919.98 FACTURAS 00673, 00674, ============== ============== T O T A L E S -> 4,059.98 1,140.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-152-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 23/03/2020 30 Egresos 3282 FACTURA 093740, 093823. 557.10 557.10 23/03/2020 35 Egresos 5796 FACTURA 094234 93.45 650.55 25/06/2020 26 Egresos 3324 PAGO DE LAS FACTURAS 095225, 568.36 1,218.91 095293, 095349 POR CO 27/08/2020 23 Egresos 3346 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 84.58 1,303.49 CV PAGO DE FACTURAS 0 04/09/2020 7 Egresos 3362 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 87.70 1,391.19 CV PAGO DE FACTURAS 0 01/10/2020 4 Egresos 3381 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 398.88 1,790.07 CV PAGO DE FACTURAS 0 13/10/2020 14 Egresos 3388 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 52.08 1,842.15 CV PAGO DE FACTURAS 0 22/10/2020 33 Egresos 3394 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 52.08 1,894.23 CV PAGO DE FACTURAS 0 29/10/2020 49 Egresos 3403 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 523.50 2,417.73 CV PAGO DE FACTURAS 0 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 339.80 2,757.53 CV PAGO DE FACTURAS 0 ============== ============== T O T A L E S -> 2,757.53 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-152-3312-00-00 Nombre: Servicios de contabilidad SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 Pagina : 689 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/06/2020 23 Egresos 3321 PAGO DE LAS FACTURAS 1465, 13,920.00 13,920.00 1466, POR EL CONCEPTO D 25/06/2020 23 Egresos 3321 PAGO DE LAS FACTURAS 1465, 12,760.00 26,680.00 1466, POR EL CONCEPTO D ============== ============== T O T A L E S -> 26,680.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-152-3411-00-00 Nombre: Servicios financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 16 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 194.88 DE LA 1RA. QUINCENA 30/01/2020 34 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 386.28 DE LA 2DA. QUINCENA 30/01/2020 42 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 734.28 MES DE ENERO DEL 20 14/02/2020 16 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 925.68 DE LA 1RA. QUINCENA 27/02/2020 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 1,117.08 DE LA 2DA. QUINCENA 28/02/2020 47 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 1,465.08 MES DE FEBRERO DEL 15/03/2020 13 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 191.40 1,656.48 1RA. QUINCENA DE MARZ 31/03/2020 62 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 1,847.88 DE LA 2DA. QUINCENA 31/03/2020 63 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNER DEL 348.00 2,195.88 MES DE MARZO DEL 20 14/04/2020 31 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 191.40 2,387.28 DE LA 1RA. QUINCENA 29/04/2020 35 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 208.80 2,596.08 DE LA 2DA. QUINCENA 30/04/2020 36 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL INTERNET BEM 348.00 2,944.08 DEL MES DE ABRIL DE 30/04/2020 37 Egresos 258 COMISIÓN POR CHEQUE EXPEDIDO 20.88 2,964.96 14/05/2020 17 Egresos 020 COMISION POR LA TRANSFERENCIA 208.80 3,173.76 DE LA PRIMERA QUINCE 28/05/2020 34 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 208.80 3,382.56 DE LA 2DA. QUINCENA 29/05/2020 35 Egresos 020 COMISIÓN POR RENTA MENSUAL BEM 348.00 3,730.56 INTERNET DEL MES DE 30/06/2020 37 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA MENSUAL 348.00 4,078.56 BEM INTERNET DEL MES 15/07/2020 20 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 205.32 4,283.88 DE LA 1RA. QUINCENA 29/07/2020 40 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 4,496.16 DE LA 2DA. QUINCENA 31/07/2020 44 Egresos 020 COMISIÓN POR REPOSICION DE 290.00 4,786.16 TOKEN BEM 31/07/2020 42 Egresos 020 COMISIÓN POR REPOSICION DE 290.00 5,076.16 TOKEN BEM Pagina : 690 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/07/2020 41 Egresos 020 COMISIÓN RENTA MENSUAL BEM 348.00 5,424.16 INTERNET DEL MES DE JUL 13/08/2020 15 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 5,636.44 DE LA 1RA. QUINCENA 27/08/2020 39 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 5,848.72 DE LA 2DA. QUINCENA 31/08/2020 44 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL INTERNET BEM 348.00 6,196.72 DEL MES DE AGOSTO D 15/09/2020 31 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 6,409.00 DE LA 2DA. QUINCENA 29/09/2020 46 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 212.28 6,621.28 DE LA 2DA. QUINCENA 30/09/2020 53 Egresos 020 COMISIÓN POR LA RENTA MENSUAL 348.00 6,969.28 BEM INTERNET DEL MES 20/10/2020 26 Egresos 020 TRANSFERENCIA DE LA 1RA. 208.80 7,178.08 QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 29/10/2020 54 Egresos 020 COMISIÓN TRANSFERENCIA DE LA 205.32 7,383.40 2DA. QUINCENA DE OCTU 30/10/2020 55 Egresos 020 RENTA MENSUAL BEM INTERNET DEL 348.00 7,731.40 MES DE OCTUBRE DEL 13/11/2020 19 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 330.60 8,062.00 DE LA 1RA. QUINCENA 27/11/2020 33 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 8,256.88 DE LA 2DA. QUINCENA 30/11/2020 40 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 8,604.88 14/12/2020 25 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 8,799.76 DE LA 1RA. QUINCENA 17/12/2020 76 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 201.84 9,001.60 DEL AGUINLADO 2020. 17/12/2020 82 Egresos 020 COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO POR 5.80 9,007.40 LA COMPRA DE COBIJA 17/12/2020 83 Egresos 020 COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO POR 5.80 9,013.20 LA COMPRA DE JUGUET 18/12/2020 77 Egresos 020 COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA 194.88 9,208.08 DE LA 2DA. QUINCENA 30/12/2020 81 Egresos 020 RENTA MENSUAL DEL BEM INTERNET 348.00 9,556.08 DEL MES DE DICIEMBR ============== ============== T O T A L E S -> 9,556.08 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-152-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 160.00 160.00 06/07/2020 2 Cajas Ch - 320.00 480.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 160.00 640.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 78.00 718.00 ============== ============== T O T A L E S -> 718.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-152-3951-00-00 Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones Pagina : 691 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/07/2020 33 Egresos 020 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 533.00 533.00 DEL MES DE MAYO DEL 2 13/10/2020 16 Egresos 020 PAGO ISR RETENCIONES POR 1,059.00 1,592.00 SALARIOS DEL MES DE AGOST ============== ============== T O T A L E S -> 1,592.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-152-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,059.84 1,059.84 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,059.84 2,119.68 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,215.03 3,334.71 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,153.89 4,488.60 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 1,086.71 5,575.31 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,153.21 6,728.52 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,086.71 7,815.23 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 1,086.71 8,901.94 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,109.53 10,011.47 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,153.89 11,165.36 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,086.71 12,252.07 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,382.34 14,634.41 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 14,634.41 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-030-15-152-5151-00-00 Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/07/2020 24 Egresos 3337 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 11,900.00 11,900.00 FACTURAS b9ea 22/10/2020 31 Egresos 3392 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 2,190.00 14,090.00 FACTURAS 00637 ============== ============== T O T A L E S -> 14,090.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-265-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 18,396.77 18,396.77 15/01/2020 Pagina : 692 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 15,179.16 33,575.93 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 15,179.16 48,755.09 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 14,775.50 63,530.59 29/02/2020 10/03/2020 4 Egresos 5780 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,003.10 66,533.69 2020, OPERADOR DEL SIST 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 16,699.21 83,232.90 15/03/2020 27/03/2020 47 Egresos 5800 ENTREGO RETROACTIVO DEL 02 AL 3,153.30 86,386.20 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 47 Egresos 5800 ENTREGO RETROACTIVO DEL 02 AL 150.19 86,536.39 15 DE MARZO DEL 202 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 17,534.17 104,070.56 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 4,174.76 108,245.32 31/03/2020 14/04/2020 9 Egresos 5814 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,378.53 111,623.85 ABRIL DEL 2020, OPERAD 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 17,534.16 129,158.01 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 20,912.68 150,070.69 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 20,912.68 170,983.37 15/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 20,912.68 191,896.05 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 20,912.68 212,808.73 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 20,912.68 233,721.41 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 20,912.68 254,634.09 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 20,912.68 275,546.77 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 20,912.68 296,459.45 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 20,912.68 317,372.13 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 20,912.68 338,284.81 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 20,912.68 359,197.49 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 20,912.68 380,110.17 15/10/2020 20/10/2020 14 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 61, 1,795.58 381,905.75 FECHA:31/03/2020, TIPO 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 20,912.68 402,818.43 31/10/2020 Pagina : 693 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 20,912.68 423,731.11 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 20,912.68 444,643.79 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 20,912.68 465,556.47 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 20,912.68 486,469.15 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 486,469.15 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-265-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 31.74 31.74 RELACION LABORAL A QUIEN 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 1,907.29 1,939.03 15/04/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 1,445.66 3,384.69 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,907.29 5,291.98 15/06/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 1,013.56 6,305.54 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 1,907.29 8,212.83 15/10/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 1,445.66 9,658.49 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,907.29 11,565.78 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 11,565.78 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-265-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/01/2020 14 Egresos 5748 FINIQUITO POR TERMINO DE 308.54 308.54 RELACION LABORAL A QUIEN 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 47,438.13 47,746.67 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 47,746.67 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-265-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 4,793.60 4,793.60 DEL 2020, IMSS E INFON 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 6,182.59 10,976.19 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 4,284.34 15,260.53 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 6,044.99 21,305.52 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,139.52 26,445.04 Pagina : 694 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUNIO DEL 2020, IMSS- 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 4,437.32 30,882.36 INGRESOS CON FECHA 1 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 5,588.99 36,471.35 INGRESOS CON FECHA 2 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 6,006.71 42,478.06 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 5,041.20 47,519.26 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 4,973.76 52,493.02 agosto del 2020, IMS 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 6,720.85 59,213.87 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 5,862.52 65,076.39 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 6,504.08 71,580.47 DEL 2020, 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 6,720.85 78,301.32 DEL 2020. 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 5,979.96 84,281.28 DEL 2020. 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 6,504.08 90,785.36 DEL 2020, MENOS CUOT 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 6,720.85 97,506.21 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,979.96 103,486.17 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 103,486.17 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-265-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 4,437.32 4,437.32 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 3,642.16 8,079.48 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,588.99 13,668.47 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 4,663.65 18,332.12 JUNIO DEL 2020, IMSS- 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 4,437.32 13,894.80 INGRESOS CON FECHA 1 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 5,588.99 8,305.81 INGRESOS CON FECHA 2 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 3,981.66 12,287.47 agosto del 2020, IMS 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 4,843.00 17,130.47 DEL 2020, 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 3,981.66 21,112.13 DEL 2020. 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,981.66 25,093.79 INFONAVIT DEL MES DE D Pagina : 695 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 35,120.10 10,026.31 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-265-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/07/2020 23 Egresos 3336 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,292.00 1,292.00 PAGO DE FACTURAS 28 21/09/2020 29 Egresos 3372 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 451.00 1,743.00 PAGO DE FACTURAS 0558 29/10/2020 48 Egresos 3402 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 236.00 1,979.00 PAGO DE FACTURAS 0563 17/12/2020 52 Egresos 3442 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,000.00 2,979.00 PAGO DE FACTURAS 0570 ============== ============== T O T A L E S -> 2,979.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-265-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/10/2020 1 Egresos 3378 CHAVEZ MENDEZ VERONICA PAGO DE 220.01 220.01 FACTURAS A5684, A56 12/11/2020 7 Egresos 3404 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 430.00 650.01 FACTURAS 00645 17/12/2020 54 Egresos 3444 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 870.00 1,520.01 FACTURAS 00673, 00674, ============== ============== T O T A L E S -> 1,520.01 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-265-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 23/03/2020 30 Egresos 3282 FACTURA 093740, 093823. 3,528.30 3,528.30 23/03/2020 29 Egresos 5790 FACTURA 093706 1,423.15 4,951.45 23/03/2020 31 Egresos 5792 FACTURA 093892 2,055.25 7,006.70 23/03/2020 33 Egresos 5794 FACTURA 093974 1,312.50 8,319.20 20/04/2020 17 Egresos 3296 FACTURA 094160 2,078.40 10,397.60 28/04/2020 23 Egresos 3297 FACTURA 094300, 094431 2,456.00 12,853.60 25/06/2020 25 Egresos 3323 PAGO DE LAS FACTURAS 094838, 803.50 13,657.10 095061, 095140POR CON 25/06/2020 26 Egresos 3324 PAGO DE LAS FACTURAS 095225, 2,750.00 16,407.10 095293, 095349 POR CO 09/07/2020 9 Egresos 3331 LEONCIO BECERRA MORIN PAGO DE 1,140.00 17,547.10 FACTURAS 5F89, 5FC6, 27/08/2020 23 Egresos 3346 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 709.32 18,256.42 CV PAGO DE FACTURAS 0 04/09/2020 7 Egresos 3362 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,929.40 20,185.82 CV PAGO DE FACTURAS 0 21/09/2020 26 Egresos 3369 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,772.20 21,958.02 CV PAGO DE FACTURAS 0 01/10/2020 4 Egresos 3381 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 441.75 22,399.77 CV PAGO DE FACTURAS 0 01/10/2020 5 Egresos 3382 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 698.00 23,097.77 Pagina : 696 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV PAGO DE FACTURAS 0 13/10/2020 14 Egresos 3388 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 778.65 23,876.42 CV PAGO DE FACTURAS 0 13/10/2020 15 Egresos 3389 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,239.00 25,115.42 CV PAGO DE FACTURAS 0 22/10/2020 33 Egresos 3394 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,745.00 26,860.42 CV PAGO DE FACTURAS 0 29/10/2020 49 Egresos 3403 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,385.60 28,246.02 CV PAGO DE FACTURAS 0 12/11/2020 9 Egresos 3406 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 684.00 28,930.02 CV PAGO DE FACTURAS 0 26/11/2020 24 Egresos 3412 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,465.25 31,395.27 CV PAGO DE FACTURAS 0 17/12/2020 58 Egresos 3448 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 2,323.50 33,718.77 CV PAGO DE FACTURAS 0 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 4,648.59 38,367.36 CV PAGO DE FACTURAS 0 ============== ============== T O T A L E S -> 38,367.36 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-265-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 21/02/2020 1 Cajas Ch - 1,044.00 1,044.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 378.00 1,422.00 09/07/2020 8 Egresos 3330 RUBEN CONEJO GARCIA PAGO DE 300.00 1,722.00 FACTURAS F-628, F-638, 09/07/2020 9 Egresos 3331 LEONCIO BECERRA MORIN PAGO DE 2,655.00 4,377.00 FACTURAS 5F89, 5FC6, 14/09/2020 3 Cajas Ch - 458.00 4,835.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 578.00 5,413.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 290.42 5,703.42 ============== ============== T O T A L E S -> 5,703.42 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-265-3551-00-00 Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/06/2020 32 Egresos 3326 PAGO DE LAS FACTURAS A742, 580.00 580.00 A7366 POR EL CONCEPTO 16/12/2020 7 Cajas Ch - 986.00 1,566.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,566.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-265-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 160.00 160.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 218.00 378.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 524.00 902.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 464.00 1,366.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 290.00 1,656.00 16/12/2020 7 Cajas Ch - 160.00 1,816.00 Pagina : 697 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 1,816.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-040-26-265-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 772.25 772.25 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 688.96 1,461.21 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,028.44 2,489.65 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,005.85 3,495.50 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 995.23 4,490.73 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,005.85 5,496.58 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 961.98 6,458.56 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 961.98 7,420.54 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 985.30 8,405.84 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,005.85 9,411.69 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 995.23 10,406.92 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,135.64 12,542.56 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 12,542.56 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-271-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 23,351.43 23,351.43 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 23,351.43 46,702.86 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 23,351.43 70,054.29 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 23,160.81 93,215.10 29/02/2020 10/03/2020 7 Egresos 5783 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2,859.36 96,074.46 2020, PUERISTA CADI DEL 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 20,492.07 116,566.53 15/03/2020 27/03/2020 53 Egresos 5804 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,059.45 119,625.98 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 53 Egresos 5804 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 340.98 119,966.96 15 DE MARZO DEL 2020 Pagina : 698 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 6,534.73 126,501.69 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 20,636.76 147,138.45 31/03/2020 14/04/2020 10 Egresos 5815 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,059.45 150,197.90 ABRIL DEL 2020, PUERIS 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 21,826.25 172,024.15 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 24,885.70 196,909.85 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 24,885.70 221,795.55 15/05/2020 18/05/2020 15 Egresos 5831 PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES 815.85 222,611.40 DE MAYO DEL 2020 A PU 28/05/2020 23 Egresos 5835 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL 3,059.45 225,670.85 MES DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 24,885.70 250,556.55 31/05/2020 10/06/2020 5 Egresos 5842 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA 3,059.45 253,616.00 DEL MES DE JUNIO DEL 2 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 24,885.70 278,501.70 15/06/2020 29/06/2020 31 Egresos 5851 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 3,059.45 281,561.15 DEL MES DE JUNIO DEL 2 29/06/2020 31 Egresos 5851 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 3,059.45 278,501.70 DEL MES DE JUNIO DEL 2 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 24,885.70 303,387.40 30/06/2020 13/07/2020 16 Egresos 5860 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,059.45 306,446.85 2020, PUERISTA EN CADI 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 24,885.70 331,332.55 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 27,945.15 359,277.70 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 27,945.15 387,222.85 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 27,945.15 415,168.00 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 27,945.15 443,113.15 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 27,945.15 471,058.30 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 24,477.77 495,536.07 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 24,885.70 520,421.77 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 24,710.49 545,132.26 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 24,885.70 570,017.96 30/11/2020 Pagina : 699 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 24,885.70 594,903.66 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 24,885.70 619,789.36 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 622,848.81 3,059.45 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-271-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 10 Egresos 5745 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,524.99 1,524.99 SALARIOS DEL 08 AL 15 DE E 29/01/2020 27 Egresos 5756 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 4,384.35 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2020 7 Egresos 5762 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 7,243.71 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 25/02/2020 30 Egresos 5770 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,859.36 10,103.07 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE ============== ============== T O T A L E S -> 10,103.07 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-271-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 2,823.31 2,823.31 29/02/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 917.84 3,741.15 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 917.84 4,658.99 15/04/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,706.30 6,365.29 15/06/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 917.84 7,283.13 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 2,088.08 9,371.21 31/08/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 1,835.68 11,206.89 30/09/2020 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 714.15 11,921.04 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 917.84 12,838.88 31/10/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,706.30 14,545.18 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 14,545.18 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-271-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 07/10/2020 11 Egresos 5890 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,777.26 2,777.26 RELACIÓN LABORAL A QUIEN 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 56,723.18 59,500.44 Pagina : 700 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:09 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 59,500.44 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-271-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 8,532.91 8,532.91 DEL 2020, IMSS E INFON 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 8,111.78 16,644.69 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 8,092.43 24,737.12 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 8,070.80 32,807.92 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 8,339.83 41,147.75 JUNIO DEL 2020, IMSS- 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 6,567.68 47,715.43 INGRESOS CON FECHA 1 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 6,084.82 53,800.25 INGRESOS CON FECHA 2 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 10,690.29 64,490.54 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 6,786.12 71,276.66 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 9,511.40 80,788.06 agosto del 2020, IMS 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 10,500.73 91,288.79 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 8,072.93 99,361.72 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 9,814.70 109,176.42 DEL 2020, 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 9,237.38 118,413.80 DEL 2020. 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7,348.23 125,762.03 DEL 2020. 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 9,032.80 134,794.83 DEL 2020, MENOS CUOT 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,515.06 144,309.89 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,073.99 151,383.88 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 151,383.88 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-271-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 6,567.68 6,567.68 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 5,233.23 11,800.91 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 6,084.82 17,885.73 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 4,848.42 22,734.15 Pagina : 701 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUNIO DEL 2020, IMSS- 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 6,567.68 16,166.47 INGRESOS CON FECHA 1 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 6,084.82 10,081.65 INGRESOS CON FECHA 2 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 5,407.28 15,488.93 agosto del 2020, IMS 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 6,471.58 21,960.51 DEL 2020, 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 6,024.37 27,984.88 DEL 2020. 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,670.12 33,655.00 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 46,307.50 12,652.50 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-271-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 09/07/2020 7 Egresos 3329 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,265.05 1,265.05 PAGO DE FACTURAS 01ae 21/09/2020 29 Egresos 3372 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 751.00 2,016.05 PAGO DE FACTURAS 0558 29/10/2020 48 Egresos 3402 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 979.07 2,995.12 PAGO DE FACTURAS 0563 17/12/2020 52 Egresos 3442 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,000.00 3,995.12 PAGO DE FACTURAS 0570 ============== ============== T O T A L E S -> 3,995.12 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-271-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/04/2020 3 Egresos 3292 FACTURA 7567, DBFA, 6ED4 949.69 949.69 27/08/2020 27 Egresos 3349 MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA 1,026.00 1,975.69 PAGO DE FACTURAS 7E 08/09/2020 13 Egresos 3365 MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA 1,274.00 3,249.69 PAGO DE FACTURAS 41 03/12/2020 7 Egresos 3421 CATALINA OLVERA FLORES PAGO DE 2,701.95 5,951.64 FACTURAS 38AF, BEE0 16/12/2020 38 Egresos 2 MONTES VILLEGAS FRANCISCO 1,048.12 6,999.76 YUNUEM PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 6,999.76 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-271-2215-00-00 Nombre: Alimentos para beneficiarios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 518.50 518.50 17/03/2020 16 Egresos 3278 FACTURA C-9184 2,810.75 3,329.25 17/03/2020 18 Egresos 3280 PAGO DE FACTURAS A741, A748, 7,961.85 11,291.10 A749, A750 17/03/2020 19 Egresos 3281 PAGO DE FACTURAS 12053, 12054, 5,867.00 17,158.10 Pagina : 702 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12055, 12056, 12057 27/03/2020 42 Egresos 3288 FACTURA A753, A754, A755, 10,691.67 27,849.77 A756, A757. 27/08/2020 25 Egresos 3347 MARIA GUADALUPE VARGAS 5,187.00 33,036.77 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 04/09/2020 8 Egresos 3363 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 3,360.00 36,396.77 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 21/09/2020 4 Cajas Ch - 148.00 36,544.77 21/09/2020 28 Egresos 3371 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 999.75 37,544.52 PAGO DE FACTURAS 07 22/09/2020 32 Egresos 3373 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 1,253.98 38,798.50 PAGO DE FACTURAS 13 01/10/2020 3 Egresos 3380 MARIA GUADALUPE VARGAS 4,231.50 43,030.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 13/10/2020 13 Egresos 3387 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 3,252.00 46,282.00 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS 1 26/10/2020 4 Cajas Ch - 126.00 46,408.00 29/10/2020 47 Egresos 3401 MARIA GUADALUPE VARGAS 3,846.50 50,254.50 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 12/11/2020 8 Egresos 3405 NOEMI ALEJANDRA HUERTA MONTERO 744.50 50,999.00 PAGO DE FACTURAS 13 01/12/2020 2 Egresos 3417 PEREZ CARREON LUIS ALBERTO 1,190.03 52,189.03 PAGO DE FACTURAS 4D82, 01/12/2020 4 Egresos 3419 PEREZ CARREON LUIS ALBERTO 350.01 52,539.04 PAGO DE FACTURAS 9743 01/12/2020 5 Egresos 3420 MARIA GUADALUPE VARGAS 3,153.50 55,692.54 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 14/12/2020 18 Egresos 3423 PEREZ CARREON LUIS ALBERTO 820.04 56,512.58 PAGO DE FACTURAS 3A17, 14/12/2020 21 Egresos 3426 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 1,159.50 57,672.08 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 15/12/2020 29 Egresos 3431 MARIA GUADALUPE VARGAS 830.50 58,502.58 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 15/12/2020 30 Egresos 3432 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 3,434.50 61,937.08 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS C 16/12/2020 32 Egresos 5926 REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA 406.70 62,343.78 COMPRA DE AGUA ENVASAD 17/12/2020 8 Cajas Ch - 50.00 62,393.78 ============== ============== T O T A L E S -> 62,393.78 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-271-2231-00-00 Nombre: utensilios para el Servicio de Alimentacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/10/2020 3 Cajas Ch - 1,099.00 1,099.00 13/10/2020 13 Egresos 3387 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 801.50 1,900.50 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS 1 ============== ============== T O T A L E S -> 1,900.50 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-271-2491-00-00 Nombre: Materiales diversos Pagina : 703 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 190.00 190.00 17/03/2020 3 Cajas Ch - 0.00 190.00 02/09/2020 1 Egresos 3356 CESAR EDUARDO SANCHEZ PEREZ 3,828.00 4,018.00 PAGO DE FACTURAS F1174 13/10/2020 13 Egresos 3387 JAIRO RODRIGO GUTIERREZ 760.00 4,778.00 SANCHEZ PAGO DE FACTURAS 1 ============== ============== T O T A L E S -> 4,778.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-271-2541-00-00 Nombre: Materiales, accesorios y suministros medicos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/08/2020 3 Cajas Ch - 2,646.45 2,646.45 21/09/2020 4 Cajas Ch - 129.55 2,776.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 352.00 3,128.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,128.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-271-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 28/04/2020 23 Egresos 3297 FACTURA 094300, 094431 296.00 296.00 25/06/2020 25 Egresos 3323 PAGO DE LAS FACTURAS 094838, 1,022.25 1,318.25 095061, 095140POR CON 25/06/2020 25 Egresos 3323 PAGO DE LAS FACTURAS 094838, 1,022.25 296.00 095061, 095140POR CON 16/07/2020 21 Egresos 3334 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 351.00 647.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 06/08/2020 1 Egresos 3341 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 179.50 826.50 CV PAGO DE FACTURAS 0 04/09/2020 7 Egresos 3362 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,490.90 2,317.40 CV PAGO DE FACTURAS 0 01/10/2020 4 Egresos 3381 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 88.35 2,405.75 CV PAGO DE FACTURAS 0 13/10/2020 14 Egresos 3388 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 86.50 2,492.25 CV PAGO DE FACTURAS 0 20/10/2020 12 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 25, 1,022.25 3,514.50 FECHA:25/06/2020, TIPO 22/10/2020 33 Egresos 3394 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 174.50 3,689.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 12/11/2020 9 Egresos 3406 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 85.50 3,774.50 CV PAGO DE FACTURAS 0 26/11/2020 25 Egresos 3413 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 83.00 3,857.50 CV PAGO DE FACTURAS 0 17/12/2020 58 Egresos 3448 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 416.25 4,273.75 CV PAGO DE FACTURAS 0 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 83.95 4,357.70 CV PAGO DE FACTURAS 0 ============== ============== T O T A L E S -> 5,379.95 1,022.25 Pagina : 704 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-271-2751-00-00 Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/12/2020 28 Egresos 3430 RANGEL ORTA ALICIA JOSEFINA 2,737.60 2,737.60 PAGO DE FACTURAS 6C60 ============== ============== T O T A L E S -> 2,737.60 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-271-3121-00-00 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/03/2020 17 Egresos 3279 FACTURA FA035884 1,181.25 1,181.25 02/09/2020 5 Egresos 3360 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 1,276.00 2,457.25 FACTURAS 0191 17/12/2020 55 Egresos 3445 J JESUS VAZQUEZ PAGO DE 1,160.14 3,617.39 FACTURAS 041449 ============== ============== T O T A L E S -> 3,617.39 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-271-3341-00-00 Nombre: Servicios de Capacitación SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/07/2020 4 Cajas Ch - 5,568.00 5,568.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,568.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-271-3451-00-00 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/07/2020 4 Cajas Ch - 7,060.33 7,060.33 ============== ============== T O T A L E S -> 7,060.33 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-271-3591-00-00 Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 06/08/2020 5 Egresos 3345 EMILIO PEREZ AVALOS PAGO DE 2,000.00 2,000.00 FACTURAS cf5f, cf5f1, 16/12/2020 37 Egresos 3437 CORONA ALVAREZ MARIA DOLORES 3,000.00 5,000.00 ANGELICA PAGO DE FACT ============== ============== T O T A L E S -> 5,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-271-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 240.00 240.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 320.00 560.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 160.00 720.00 ============== ============== T O T A L E S -> 720.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-271-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 300.00 300.00 17/12/2020 56 Egresos 3446 MARIA GUADALUPE VARGAS 1,869.70 2,169.70 Pagina : 705 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARELLANO PAGO DE FACTURAS A ============== ============== T O T A L E S -> 2,169.70 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-060-27-271-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacio SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,074.17 1,074.17 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,134.72 2,208.89 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,261.35 3,470.24 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,165.85 4,636.09 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 1,233.87 5,869.96 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,324.72 7,194.68 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,285.48 8,480.16 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 1,354.61 9,834.77 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,327.70 11,162.47 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,236.77 12,399.24 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,140.71 13,539.95 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,488.62 16,028.57 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 16,028.57 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-26-268-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 16,354.21 16,354.21 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 16,354.21 32,708.42 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 16,354.21 49,062.63 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 16,354.21 65,416.84 29/02/2020 10/03/2020 8 Egresos 5784 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2,303.08 67,719.92 2020, INTENDENTE DEL CE 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 18,760.93 86,480.85 15/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 5,416.85 91,897.70 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 19,645.88 111,543.58 Pagina : 706 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 19,882.36 131,425.94 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 19,882.36 151,308.30 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 19,882.36 171,190.66 15/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 19,882.36 191,073.02 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 16,334.99 207,408.01 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 16,334.99 223,743.00 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 16,334.99 240,077.99 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 16,024.28 256,102.27 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 16,334.99 272,437.26 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 16,334.99 288,772.25 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 16,334.99 305,107.24 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 15,402.87 320,510.11 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 16,334.99 336,845.10 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 16,334.99 353,180.09 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 13,358.40 366,538.49 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 13,358.40 379,896.89 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 13,358.40 393,255.29 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 13,358.40 406,613.69 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 406,613.69 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-26-268-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 11 Egresos 5746 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 2,303.08 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 29/01/2020 26 Egresos 5755 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 4,606.16 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2020 8 Egresos 5763 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,303.08 6,909.24 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 25/02/2020 31 Egresos 5771 HONORARIOS ASIMILADOS A 1,717.12 8,626.36 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE Pagina : 707 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 8,626.36 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-26-268-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 1,013.55 1,013.55 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 850.45 1,864.00 29/02/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 772.57 2,636.57 15/04/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 1,048.63 3,685.20 31/05/2020 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 122.58 3,807.78 RELACION LABORAL A QUIEN 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,836.78 5,644.56 15/06/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 1,175.53 6,820.09 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 892.98 7,713.07 31/08/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 772.57 8,485.64 15/10/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,836.78 10,322.42 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 10,322.42 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-26-268-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/06/2020 1 Egresos 5838 FINIQUITO POR TERMINO DE 4,528.65 4,528.65 RELACION LABORAL A QUIEN 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 35,868.89 40,397.54 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 40,397.54 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-26-268-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 5,671.44 5,671.44 DEL 2020, IMSS E INFON 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 7,205.77 12,877.21 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 5,373.10 18,250.31 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 7,169.26 25,419.57 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 7,408.22 32,827.79 JUNIO DEL 2020, IMSS- 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 4,599.72 37,427.51 INGRESOS CON FECHA 1 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 5,553.85 42,981.36 Pagina : 708 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INGRESOS CON FECHA 2 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 6,131.15 49,112.51 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 4,872.06 53,984.57 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 5,250.02 59,234.59 agosto del 2020, IMS 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 6,131.15 65,365.74 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 4,747.53 70,113.27 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 5,933.38 76,046.65 DEL 2020, 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 6,131.15 82,177.80 DEL 2020. 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 4,670.92 86,848.72 DEL 2020. 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 5,036.64 91,885.36 DEL 2020, MENOS CUOT 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,972.88 96,858.24 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,903.51 100,761.75 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 100,761.75 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-26-268-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 4,599.72 4,599.72 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 3,665.10 8,264.82 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,553.85 13,818.67 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 4,425.38 18,244.05 JUNIO DEL 2020, IMSS- 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 4,599.72 13,644.33 INGRESOS CON FECHA 1 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 5,553.85 8,090.48 INGRESOS CON FECHA 2 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 3,882.13 11,972.61 agosto del 2020, IMS 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 3,782.88 15,755.49 DEL 2020, 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 3,721.86 19,477.35 DEL 2020. 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,110.37 22,587.72 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 32,741.29 10,153.57 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-26-268-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina Pagina : 709 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/12/2020 52 Egresos 3442 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,000.00 1,000.00 PAGO DE FACTURAS 0570 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-26-268-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/08/2020 28 Egresos 3350 CHAVEZ MENDEZ VERONICA PAGO DE 700.00 700.00 FACTURAS C44B 30/09/2020 32 Ingresos 039 Devolución CH-3350 causa 10 700.00 0.00 por endosos. 12/11/2020 10 Egresos 3407 FACTURA: C44B, 657C, A5655. 700.00 700.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,400.00 700.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-26-268-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/04/2020 3 Egresos 3292 FACTURA 7567, DBFA, 6ED4 1,361.91 1,361.91 26/08/2020 1 Cajas Ch - 489.00 1,850.91 08/09/2020 13 Egresos 3365 MENDEZ OLVERA VERONICA DANIELA 599.98 2,450.89 PAGO DE FACTURAS 41 16/12/2020 38 Egresos 2 MONTES VILLEGAS FRANCISCO 3,049.00 5,499.89 YUNUEM PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 5,499.89 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-26-268-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 23/03/2020 30 Egresos 3282 FACTURA 093740, 093823. 1,114.20 1,114.20 23/03/2020 28 Egresos 5789 FACTURA 093497, 093602 1,326.50 2,440.70 23/03/2020 29 Egresos 5790 FACTURA 093706 1,423.10 3,863.80 23/03/2020 32 Egresos 5793 FACTURA 094072 1,139.40 5,003.20 23/03/2020 33 Egresos 5794 FACTURA 093974 843.75 5,846.95 23/03/2020 35 Egresos 5796 FACTURA 094234 1,495.20 7,342.15 20/04/2020 17 Egresos 3296 FACTURA 094160 568.20 7,910.35 28/04/2020 23 Egresos 3297 FACTURA 094300, 094431 668.00 8,578.35 25/06/2020 26 Egresos 3324 PAGO DE LAS FACTURAS 095225, 657.50 9,235.85 095293, 095349 POR CO 06/08/2020 1 Egresos 3341 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 177.50 9,413.35 CV PAGO DE FACTURAS 0 27/08/2020 23 Egresos 3346 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 350.80 9,764.15 CV PAGO DE FACTURAS 0 04/09/2020 7 Egresos 3362 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 176.90 9,941.05 CV PAGO DE FACTURAS 0 01/10/2020 4 Egresos 3381 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 352.40 10,293.45 CV PAGO DE FACTURAS 0 13/10/2020 14 Egresos 3388 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 432.50 10,725.95 CV PAGO DE FACTURAS 0 22/10/2020 33 Egresos 3394 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 610.75 11,336.70 Pagina : 710 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV PAGO DE FACTURAS 0 29/10/2020 49 Egresos 3403 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 346.40 11,683.10 CV PAGO DE FACTURAS 0 17/12/2020 58 Egresos 3448 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 989.90 12,673.00 CV PAGO DE FACTURAS 0 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 671.20 13,344.20 CV PAGO DE FACTURAS 0 18/12/2020 79 Egresos 3453 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 424.75 13,768.95 CV PAGO DE FACTURAS 0 ============== ============== T O T A L E S -> 13,768.95 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-26-268-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 09/07/2020 8 Egresos 3330 RUBEN CONEJO GARCIA PAGO DE 640.00 640.00 FACTURAS F-628, F-638, ============== ============== T O T A L E S -> 640.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-26-268-3111-00-00 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 339.00 339.00 12/06/2020 1 Cajas Ch - 132.00 471.00 13/08/2020 17 Egresos 020 FACTURA: 47252606, CONSUMO DE 1,529.00 2,000.00 ENERGIA ELECTRICA DE ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-26-268-3141-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/02/2020 13 Egresos 020 FACTURA: 10036283, SERVICIO 399.50 399.50 DEL NÚM. 68 8 3503, DE 11/03/2020 22 Egresos 020 FACTURA: 20036463, MES DE 399.50 799.00 FEBRERO DEL NÚM. 68 8 35 13/04/2020 18 Egresos 020 FACTURA: 30036649, SERVICIO 399.50 1,198.50 DEL NÚM. 68 8 3503 DEL 06/05/2020 1 Cajas Ch - 399.50 1,598.00 28/05/2020 32 Egresos 020 PAGO DE SERVICIO DE LA LINEA 399.50 1,997.50 TELEFONICA 6883503 CO 01/07/2020 1 Cajas Ch - 399.50 2,397.00 13/08/2020 19 Egresos 020 FACTURA: 70036900, SERVICIO 399.50 2,796.50 TELEFONICO DEL NÚM. 68 15/09/2020 19 Egresos 020 FACTURA: 80037121, SERVICIO 399.00 3,195.50 DEL TELÉFONO 68 8 3503 19/10/2020 24 Egresos 020 FACTURA: 90037250, LÍNEA 399.50 3,595.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 20/10/2020 6 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 32, 399.50 3,994.50 FECHA:28/05/2020, TIPO 20/10/2020 7 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 19, 0.50 3,995.00 FECHA:15/09/2020, TIPO Pagina : 711 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/11/2020 15 Egresos 020 FACTURA: 100037305, LÍNEA 399.50 4,394.50 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 17/12/2020 50 Egresos 020 FACTURA: 110037042, LÍNEA 399.50 4,794.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 30/12/2020 5 Diario FACTURA: 120036964, SERVICIO 399.50 5,193.50 DE TELÉFONO DEL NUM. ============== ============== T O T A L E S -> 5,193.50 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-26-268-3591-00-00 Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 06/08/2020 5 Egresos 3345 EMILIO PEREZ AVALOS PAGO DE 1,000.00 1,000.00 FACTURAS cf5f, cf5f1, 16/12/2020 37 Egresos 3437 CORONA ALVAREZ MARIA DOLORES 1,000.00 2,000.00 ANGELICA PAGO DE FACT ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-26-268-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 831.00 831.00 24/06/2020 2 Cajas Ch - 261.00 1,092.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 480.00 1,572.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,572.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-26-268-3821-00-00 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 21/09/2020 25 Egresos 3368 ELIZABETH ALEJANDRA CARDENAS 1,450.00 1,450.00 LUGO PAGO DE FACTURAS 21/09/2020 29 Egresos 3372 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 181.00 1,631.00 PAGO DE FACTURAS 0558 ============== ============== T O T A L E S -> 1,631.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-080-26-268-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 752.29 752.29 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 795.17 1,547.46 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,007.94 2,555.40 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 932.36 3,487.76 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 938.71 4,426.47 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 900.63 5,327.10 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 744.26 6,071.36 Pagina : 712 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 798.99 6,870.35 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 729.97 7,600.32 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 769.18 8,369.50 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 614.49 8,983.99 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,481.72 10,465.71 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 10,465.71 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-232-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 56,510.99 56,510.99 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 56,104.82 112,615.81 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 56,510.99 169,126.80 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 56,077.75 225,204.55 29/02/2020 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 54,104.27 279,308.82 15/03/2020 27/03/2020 54 Egresos 5805 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 2,575.22 281,884.04 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 54 Egresos 5805 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 418.63 282,302.67 15 DE MARZO DEL 2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 13,670.62 295,973.29 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 56,857.43 352,830.72 31/03/2020 14/04/2020 11 Egresos 5816 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 2,575.22 355,405.94 ABRIL DEL 2020, INTEND 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 56,857.42 412,263.36 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 59,432.62 471,695.98 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 59,432.62 531,128.60 15/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 59,432.62 590,561.22 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 59,432.62 649,993.84 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 59,432.62 709,426.46 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 59,432.62 768,859.08 15/07/2020 Pagina : 713 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 58,977.72 827,836.80 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 59,432.62 887,269.42 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 59,432.62 946,702.04 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 59,432.62 1,006,134.66 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 58,741.23 1,064,875.89 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 58,982.15 1,123,858.04 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 59,432.62 1,183,290.66 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 59,432.62 1,242,723.28 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 56,191.75 1,298,915.03 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 53,616.53 1,352,531.56 15/12/2020 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 2,060.18 1,354,591.74 RELACIÓN LABORAL DEL C. C 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 53,616.53 1,408,208.27 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 1,408,208.27 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-232-1321-00-00 Nombre: Prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 2,963.15 2,963.15 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 722.02 3,685.17 29/02/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 2,524.24 6,209.41 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 2,070.02 8,279.43 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 1,013.56 9,292.99 30/04/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 7,565.58 16,858.57 15/06/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 3,111.27 19,969.84 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 772.57 20,742.41 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 2,524.24 23,266.65 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 772.57 24,039.22 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 1,056.46 25,095.68 Pagina : 714 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 1,013.56 26,109.24 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 1,013.56 27,122.80 15/11/2020 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 394.23 27,517.03 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 6,593.32 34,110.35 15/12/2020 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 478.36 34,588.71 RELACIÓN LABORAL DEL C. C ============== ============== T O T A L E S -> 34,588.71 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-232-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/12/2020 17 Egresos 5924 FINIQUITO POR TERMINO DE 6,588.29 6,588.29 RELACIÓN LABORAL DE LA C. 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 124,090.76 130,679.05 31/12/2020 18/12/2020 69 Egresos 5934 FINIQUITO POR TERMINO DE 5,712.52 136,391.57 RELACIÓN LABORAL DEL C. C ============== ============== T O T A L E S -> 136,391.57 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-232-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 18,138.62 18,138.62 DEL 2020, IMSS E INFON 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 17,733.07 35,871.69 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 16,813.43 52,685.12 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 18,600.16 71,285.28 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 19,706.09 90,991.37 JUNIO DEL 2020, IMSS- 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 15,797.03 106,788.40 INGRESOS CON FECHA 1 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 15,659.24 122,447.64 INGRESOS CON FECHA 2 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 20,296.27 142,743.91 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 16,789.31 159,533.22 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 19,641.63 179,174.85 agosto del 2020, IMS 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 20,296.27 199,471.12 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 17,273.10 216,744.22 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 20,536.71 237,280.93 Pagina : 715 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL 2020, 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 21,221.19 258,502.12 DEL 2020. 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 18,104.38 276,606.50 DEL 2020. 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 19,871.89 296,478.39 DEL 2020, MENOS CUOT 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 18,424.35 314,902.74 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 16,035.97 330,938.71 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 330,938.71 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-232-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 15,797.03 15,797.03 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 12,664.65 28,461.68 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 15,659.24 44,120.92 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 12,697.61 56,818.53 JUNIO DEL 2020, IMSS- 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 15,797.03 41,021.50 INGRESOS CON FECHA 1 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 15,659.24 25,362.26 INGRESOS CON FECHA 2 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 13,377.95 38,740.21 agosto del 2020, IMS 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 13,763.46 52,503.67 DEL 2020, 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 14,425.82 66,929.49 DEL 2020. 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 12,777.67 79,707.16 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 111,163.43 31,456.27 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-232-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 09/07/2020 12 Egresos 3333 MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR 1,753.00 1,753.00 PAGO DE FACTURAS AB 22/10/2020 34 Egresos 3395 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,534.00 3,287.00 PAGO DE FACTURAS 0561 17/12/2020 52 Egresos 3442 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,638.00 4,925.00 PAGO DE FACTURAS 0570 ============== ============== T O T A L E S -> 4,925.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-232-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 Pagina : 716 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/12/2020 54 Egresos 3444 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 700.00 700.00 FACTURAS 00673, 00674, 17/12/2020 57 Egresos 3447 CHAVEZ MENDEZ MA VERONICA PAGO 900.00 1,600.00 DE FACTURAS 7039, C ============== ============== T O T A L E S -> 1,600.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-232-2161-00-00 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/03/2020 45 Egresos 3290 FACTURA, 08742 284.17 284.17 10/06/2020 7 Egresos 3310 PAGO DE LAS FACTURAS 43FC, 379.99 664.16 6769, 142A, 9470 REFERE 10/06/2020 7 Egresos 3310 PAGO DE LAS FACTURAS 43FC, 2,023.96 2,688.12 6769, 142A, 9470 REFERE 24/06/2020 2 Cajas Ch - 31.80 2,719.92 01/10/2020 8 Egresos 3386 OLVERA FLORES CATALINA PAGO DE 1,256.94 3,976.86 FACTURAS CE62, CF6 03/12/2020 7 Egresos 3421 CATALINA OLVERA FLORES PAGO DE 499.99 4,476.85 FACTURAS 38AF, BEE0 16/12/2020 38 Egresos 2 MONTES VILLEGAS FRANCISCO 2,969.00 7,445.85 YUNUEM PAGO DE FACTURAS 17/12/2020 53 Egresos 3443 CATALINA OLVERA FLORES PAGO DE 1,053.99 8,499.84 FACTURAS 17B5, 8A17 ============== ============== T O T A L E S -> 8,499.84 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-232-2461-00-00 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 01/10/2020 1 Egresos 3378 CHAVEZ MENDEZ VERONICA PAGO DE 350.00 350.00 FACTURAS A5684, A56 13/10/2020 2 Cajas Ch - 260.00 610.00 ============== ============== T O T A L E S -> 610.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-232-2541-00-00 Nombre: Materiales, accesorios y suministros medicos SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/06/2020 20 Egresos 3319 PAGO DE FACTURA EDB5 POR EL 8,816.00 8,816.00 CONCEPTO DE LA COMPRA 01/10/2020 6 Egresos 3383 RODRIGUEZ SALINAS LUIS JACOBO 1,866.90 10,682.90 PAGO DE FACTURAS F-L ============== ============== T O T A L E S -> 10,682.90 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-232-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 23/03/2020 30 Egresos 3282 FACTURA 093740, 093823. 617.92 617.92 23/03/2020 31 Egresos 5792 FACTURA 093892 654.50 1,272.42 23/03/2020 32 Egresos 5793 FACTURA 094072 759.60 2,032.02 23/03/2020 33 Egresos 5794 FACTURA 093974 1,068.75 3,100.77 23/03/2020 35 Egresos 5796 FACTURA 094234 1,563.18 4,663.95 Pagina : 717 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/07/2020 21 Egresos 3334 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 598.50 5,262.45 CV PAGO DE FACTURAS 0 06/08/2020 1 Egresos 3341 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 617.75 5,880.20 CV PAGO DE FACTURAS 0 08/09/2020 12 Egresos 3364 LEONCIO BECERRA MORIN PAGO DE 160.00 6,040.20 FACTURAS 0745, FDC1, 21/09/2020 26 Egresos 3369 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 266.10 6,306.30 CV PAGO DE FACTURAS 0 01/10/2020 4 Egresos 3381 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,409.60 7,715.90 CV PAGO DE FACTURAS 0 01/10/2020 5 Egresos 3382 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 613.20 8,329.10 CV PAGO DE FACTURAS 0 13/10/2020 14 Egresos 3388 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,473.05 9,802.15 CV PAGO DE FACTURAS 0 13/10/2020 15 Egresos 3389 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,752.00 11,554.15 CV PAGO DE FACTURAS 0 22/10/2020 33 Egresos 3394 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 834.30 12,388.45 CV PAGO DE FACTURAS 0 29/10/2020 49 Egresos 3403 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 418.83 12,807.28 CV PAGO DE FACTURAS 0 26/11/2020 24 Egresos 3412 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 596.75 13,404.03 CV PAGO DE FACTURAS 0 26/11/2020 26 Egresos 3414 LEONCIO BECERRA MORIN PAGO DE 570.00 13,974.03 FACTURAS 967, 968, 9 17/12/2020 58 Egresos 3448 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,193.63 15,167.66 CV PAGO DE FACTURAS 0 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 903.26 16,070.92 CV PAGO DE FACTURAS 0 ============== ============== T O T A L E S -> 16,070.92 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-232-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/04/2020 7 Egresos 3293 FACTURA 6998, 6999 1,580.01 1,580.01 10/06/2020 11 Egresos 3314 PAGO DE FACTURA 7162 REFERENTE 1,125.00 2,705.01 AL SERVICIO DE CAMB 06/08/2020 3 Egresos 3343 JUAN GUILLERMO LEON PAGO DE 2,035.00 4,740.01 FACTURAS 7161 27/08/2020 26 Egresos 3348 FAUSTINO MORALES MORENO PAGO 4,938.00 9,678.01 DE FACTURAS 4676, 467 08/09/2020 12 Egresos 3364 LEONCIO BECERRA MORIN PAGO DE 880.00 10,558.01 FACTURAS 0745, FDC1, 26/11/2020 26 Egresos 3414 LEONCIO BECERRA MORIN PAGO DE 845.00 11,403.01 FACTURAS 967, 968, 9 ============== ============== T O T A L E S -> 11,403.01 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-232-3111-00-00 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 09/01/2020 2 Egresos 020 FACTURA: 042083902, CONSUMO DE 7,484.00 7,484.00 Pagina : 718 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERGIA ELECTRICA D 14/02/2020 14 Egresos 020 FACTURA: 42861564, PERIODO DEL 14,159.00 21,643.00 03 ENE AL 04 FEB DE 11/03/2020 23 Egresos 020 FACTURA: B9DA13FA, PERIODO 12,187.00 33,830.00 FACTURADO 04 FEB AL 04 14/04/2020 19 Egresos 020 FACTURA 3FAN, DEL CENTRO DE 9,445.00 43,275.00 REHABILITACION DEL PE 14/05/2020 19 Egresos 20 PAGO DE FACTURA 0DBN 4,085.00 47,360.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SE 12/06/2020 1 Cajas Ch - 3,583.00 50,943.00 17/07/2020 32 Egresos 020 FACTURA: 46602984, CONSUMO DE 3,703.00 54,646.00 ENERGIA ELECTRICA DE 13/08/2020 18 Egresos 020 FACTURA: 47328486, CONSUMO DE 3,892.00 58,538.00 ENERGIA ELECTRICA DE 15/09/2020 22 Egresos 020 FACTURA: 48077991, CONSUMO DE 4,485.00 63,023.00 ENERGIA ELECTRICA DE 19/10/2020 28 Egresos 020 FACTURA: 48874453, CONSUMO DE 4,896.00 67,919.00 ENERGÍA ELECTRICA, P 13/11/2020 16 Egresos 020 FACTURA: 49601489, CONSUMO DE 4,792.00 72,711.00 ENERGÍA ELECTRICA, P 17/12/2020 48 Egresos 020 FACTURA: 50282016, CONSUMO DE 4,716.00 77,427.00 ENERGÍA ELECTRICA, P 30/12/2020 7 Diario CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA 4,891.00 82,318.00 DE LAS INSTALACIONES ============== ============== T O T A L E S -> 82,318.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-232-3141-00-00 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/02/2020 13 Egresos 020 FACTURA: 10036283, SERVICIO 399.50 399.50 DEL NÚM. 68 8 3503, DE 11/03/2020 22 Egresos 020 FACTURA: 20036463, MES DE 399.50 799.00 FEBRERO DEL NÚM. 68 8 35 13/04/2020 18 Egresos 020 FACTURA: 30036649, SERVICIO 399.50 1,198.50 DEL NÚM. 68 8 3503 DEL 06/05/2020 1 Cajas Ch - 399.50 1,598.00 28/05/2020 32 Egresos 020 PAGO DE SERVICIO DE LA LINEA 399.50 1,997.50 TELEFONICA 6883503 CO 01/07/2020 1 Cajas Ch - 399.50 2,397.00 13/08/2020 19 Egresos 020 FACTURA: 70036900, SERVICIO 399.50 2,796.50 TELEFONICO DEL NÚM. 68 15/09/2020 19 Egresos 020 FACTURA: 80037121, SERVICIO 399.00 3,195.50 DEL TELÉFONO 68 8 3503 19/10/2020 24 Egresos 020 FACTURA: 90037250, LÍNEA 399.50 3,595.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 20/10/2020 7 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 19, 0.50 3,595.50 FECHA:15/09/2020, TIPO 20/10/2020 6 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 32, 399.50 3,196.00 FECHA:28/05/2020, TIPO 13/11/2020 15 Egresos 020 FACTURA: 100037305, LÍNEA 399.50 3,595.50 Pagina : 719 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 17/12/2020 50 Egresos 020 FACTURA: 110037042, LÍNEA 399.50 3,995.00 TELEFÓNICA DEL NÚM. 68 8 30/12/2020 5 Diario FACTURA: 120036964, SERVICIO 399.50 4,394.50 DE TELÉFONO DEL NUM. ============== ============== T O T A L E S -> 4,794.00 399.50 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-232-3571-00-00 Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 26/08/2020 2 Cajas Ch - 7,192.00 7,192.00 01/12/2020 3 Egresos 3418 PEREZ CARREON LUIS ALBERTO 1,508.00 8,700.00 PAGO DE FACTURAS 72AA 14/12/2020 22 Egresos 3427 PEREZ CARREON LUIS ALBERTO 406.00 9,106.00 PAGO DE FACTURAS 25BB, ============== ============== T O T A L E S -> 9,106.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-232-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 1,152.00 1,152.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 496.00 1,648.00 26/08/2020 1 Cajas Ch - 338.50 1,986.50 21/09/2020 4 Cajas Ch - 304.00 2,290.50 13/10/2020 2 Cajas Ch - 448.00 2,738.50 27/11/2020 1 Cajas Ch - 308.00 3,046.50 17/12/2020 8 Cajas Ch - 420.00 3,466.50 ============== ============== T O T A L E S -> 3,466.50 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-232-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,590.16 2,590.16 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,674.30 5,264.46 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 3,046.43 8,310.89 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 2,804.82 11,115.71 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 2,733.90 13,849.61 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,907.91 16,757.52 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 2,723.44 19,480.96 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 2,823.23 22,304.19 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,793.83 25,098.02 DEL 2.3% DEL MES DE Pagina : 720 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,771.15 27,869.17 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2,682.67 30,551.84 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 7,156.92 37,708.76 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 37,708.76 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-232-6191-00-00 Nombre: Trabajos en acabados en edificio SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/12/2020 47 Egresos 5930 FACTURA: BB73AD0, SUMINISTRO Y 12,760.00 12,760.00 COLOCAIÓN DE GALLET ============== ============== T O T A L E S -> 12,760.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-120-23-232-8531-00-00 Nombre: Otros convenios SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 29/01/2020 29 Egresos 3257 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 3,000.00 3,000.00 PERIODO DEL 01 AL 31 29/01/2020 30 Egresos 3258 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 3,000.00 6,000.00 PERIODO DEL 01 AL 31 14/02/2020 10 Egresos 3263 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 7,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 14/02/2020 11 Egresos 3264 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 9,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 25/02/2020 35 Egresos 3272 ENTREGOAPORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 10,500.00 PERIODO DEL 16 AL 29 D 25/02/2020 36 Egresos 3274 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 12,000.00 PERIODO DEL 16 AL 29 10/03/2020 10 Egresos 3275 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 13,500.00 PERIODO DEL 01 AL 15 10/03/2020 11 Egresos 3276 ENTREGO APORTACIÓN ECONÓMICA 1,500.00 15,000.00 PERIODO DEL 01 AL 15 27/08/2020 33 Egresos 3351 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,800.00 17,800.00 DEL TALLER DENOMIN 27/08/2020 34 Egresos 3352 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 4,800.00 22,600.00 DEL TALLER DENOMINA 28/09/2020 41 Egresos 3377 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 2,000.00 24,600.00 DEL TALLER DENOMINA 27/10/2020 39 Egresos 3400 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 5,200.00 29,800.00 DEL TALLER DENOMINA 26/11/2020 23 Egresos 3411 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 33,400.00 DEL TALLER DENOMINA 15/12/2020 31 Egresos 3433 ENTREGO IMPORTE AL COLABORADOR 3,600.00 37,000.00 DEL TALLER DENOMINA ============== ============== T O T A L E S -> 37,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-17-173-1131-00-00 Nombre: Sueldos Base Pagina : 721 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 8,234.16 8,234.16 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 8,023.00 16,257.16 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 8,234.16 24,491.32 15/02/2020 25/02/2020 28 Egresos 5768 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 27,797.04 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE F 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 7,783.69 35,580.73 29/02/2020 10/03/2020 5 Egresos 5781 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,305.72 38,886.45 2020, PSICOLOGA DE PROC 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 11,093.52 49,979.97 15/03/2020 27/03/2020 49 Egresos 5802 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 340.08 50,320.05 15 DE MARZO DEL 2020 27/03/2020 49 Egresos 5802 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,547.37 53,867.42 15 DE MARZO DEL 2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 13,283.55 67,150.97 31/03/2020 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 9,673.83 76,824.80 31/03/2020 14/04/2020 6 Egresos 5812 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,547.37 80,372.17 ABRIL DEL 2020, PSICOL 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 13,283.55 93,655.72 15/04/2020 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 16,830.91 110,486.63 30/04/2020 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 16,830.91 127,317.54 15/05/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 16,830.91 144,148.45 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 16,830.91 160,979.36 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 16,830.91 177,810.27 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 13,283.54 191,093.81 15/07/2020 15/07/2020 19 Egresos 5862 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,547.37 194,641.18 2020, PSICOLOGA EN LA P 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 15,746.73 210,387.91 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 16,830.91 227,218.82 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 16,830.91 244,049.73 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 16,830.91 260,880.64 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 16,369.18 277,249.82 Pagina : 722 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 16,830.91 294,080.73 15/10/2020 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 16,830.91 310,911.64 31/10/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 16,830.91 327,742.55 15/11/2020 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 16,830.91 344,573.46 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 16,830.91 361,404.37 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 16,830.91 378,235.28 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 378,235.28 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-17-173-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 8 Egresos 5743 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 3,305.72 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE E 29/01/2020 24 Egresos 5753 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 6,611.44 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE E 14/02/2020 5 Egresos 5760 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,305.72 9,917.16 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE F 25/02/2020 29 Egresos 5769 HONORARIOS ASIMILADOS A 484.32 10,401.48 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE 25/02/2020 31 Egresos 5771 HONORARIOS ASIMILADOS A 585.96 10,987.44 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE ============== ============== T O T A L E S -> 10,987.44 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-17-173-1321-00-00 Nombre: Prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 2,971.50 2,971.50 31/03/2020 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 1,013.56 3,985.06 15/04/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 1,064.21 5,049.27 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 2,900.55 7,949.82 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 1,013.56 8,963.38 15/10/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 8,963.38 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-17-173-1323-00-00 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 38,075.99 38,075.99 31/12/2020 Pagina : 723 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 38,075.99 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-17-173-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2,608.53 2,608.53 DEL 2020, IMSS E INFON 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 4,058.02 6,666.55 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 2,465.40 9,131.95 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 4,323.00 13,454.95 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 5,043.83 18,498.78 JUNIO DEL 2020, IMSS- 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 2,308.96 20,807.74 INGRESOS CON FECHA 1 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 3,538.84 24,346.58 INGRESOS CON FECHA 2 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 5,744.15 30,090.73 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 4,530.08 34,620.81 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 5,558.88 40,179.69 agosto del 2020, IMS 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 5,183.93 45,363.62 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 4,740.60 50,104.22 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 5,558.88 55,663.10 DEL 2020, 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 5,744.15 61,407.25 DEL 2020. 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 4,812.77 66,220.02 DEL 2020. 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 5,558.88 71,778.90 DEL 2020, MENOS CUOT 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 5,744.15 77,523.05 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 4,812.77 82,335.82 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 82,335.82 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-17-173-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT. SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 2,308.96 2,308.96 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 1,839.81 4,148.77 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 3,538.84 7,687.61 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 2,819.78 10,507.39 JUNIO DEL 2020, IMSS- Pagina : 724 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 2,308.96 8,198.43 INGRESOS CON FECHA 1 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 3,538.84 4,659.59 INGRESOS CON FECHA 2 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 3,609.61 8,269.20 agosto del 2020, IMS 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 3,897.72 12,166.92 DEL 2020, 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 3,834.86 16,001.78 DEL 2020. 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,834.86 19,836.64 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 25,684.44 5,847.80 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-17-173-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/06/2020 12 Egresos 3315 PAGO DE LAS FACTURAS DF39, 949.00 949.00 CA96 REFERENTE A LA COM 25/06/2020 24 Egresos 3322 PAGO DE LAS FACTURAS 9FA1, 348.00 1,297.00 6762 PAGO POR EL CONCEP 21/09/2020 29 Egresos 3372 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 677.01 1,974.01 PAGO DE FACTURAS 0558 14/12/2020 19 Egresos 3424 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,007.00 2,981.01 PAGO DE FACTURAS 0570 17/12/2020 52 Egresos 3442 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,000.00 3,981.01 PAGO DE FACTURAS 0570 ============== ============== T O T A L E S -> 3,981.01 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-17-173-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/06/2020 6 Egresos 3309 PAGO DE FACTURAS E9564, 166F6, 250.00 250.00 66F6 REFERENTES A C 21/09/2020 24 Egresos 3367 CHAVEZ MENDEZ VERONICA PAGO DE 730.00 980.00 FACTURAS 657C, A565 30/09/2020 33 Ingresos 039 Devolución CH-3367 causa 10 730.00 250.00 por endosos. 12/11/2020 10 Egresos 3407 FACTURA: C44B, 657C, A5655. 730.00 980.00 17/12/2020 54 Egresos 3444 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 1,500.00 2,480.00 FACTURAS 00673, 00674, ============== ============== T O T A L E S -> 3,210.00 730.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-17-173-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 100.00 100.00 23/03/2020 30 Egresos 3282 FACTURA 093740, 093823. 464.25 564.25 23/03/2020 28 Egresos 5789 FACTURA 093497, 093602 1,328.60 1,892.85 23/03/2020 29 Egresos 5790 FACTURA 093706 570.60 2,463.45 Pagina : 725 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/03/2020 31 Egresos 5792 FACTURA 093892 747.00 3,210.45 23/03/2020 32 Egresos 5793 FACTURA 094072 2,160.48 5,370.93 23/03/2020 33 Egresos 5794 FACTURA 093974 1,031.25 6,402.18 23/03/2020 35 Egresos 5796 FACTURA 094234 647.50 7,049.68 20/04/2020 17 Egresos 3296 FACTURA 094160 187.40 7,237.08 28/04/2020 23 Egresos 3297 FACTURA 094300, 094431 429.00 7,666.08 26/05/2020 16 Egresos 3305 REPOSICION DE GASTOS DE 200.01 7,866.09 GASOLINA, VIATICOS Y MEDIC 26/05/2020 16 Egresos 3305 REPOSICION DE GASTOS DE 231.75 8,097.84 GASOLINA, VIATICOS Y MEDIC 25/06/2020 25 Egresos 3323 PAGO DE LAS FACTURAS 094838, 706.49 8,804.33 095061, 095140POR CON 25/06/2020 26 Egresos 3324 PAGO DE LAS FACTURAS 095225, 1,486.00 10,290.33 095293, 095349 POR CO 25/06/2020 25 Egresos 3323 PAGO DE LAS FACTURAS 094838, 706.49 9,583.84 095061, 095140POR CON 16/07/2020 21 Egresos 3334 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,221.25 10,805.09 CV PAGO DE FACTURAS 0 16/07/2020 22 Egresos 3335 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,225.00 12,030.09 CV PAGO DE FACTURAS 9 06/08/2020 1 Egresos 3341 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,678.90 13,708.99 CV PAGO DE FACTURAS 0 27/08/2020 23 Egresos 3346 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 877.07 14,586.06 CV PAGO DE FACTURAS 0 04/09/2020 7 Egresos 3362 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,233.05 15,819.11 CV PAGO DE FACTURAS 0 21/09/2020 26 Egresos 3369 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 673.36 16,492.47 CV PAGO DE FACTURAS 0 01/10/2020 5 Egresos 3382 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 349.00 16,841.47 CV PAGO DE FACTURAS 0 13/10/2020 15 Egresos 3389 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 177.00 17,018.47 CV PAGO DE FACTURAS 0 20/10/2020 12 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA: 25, 706.49 17,724.96 FECHA:25/06/2020, TIPO 22/10/2020 33 Egresos 3394 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 612.25 18,337.21 CV PAGO DE FACTURAS 0 29/10/2020 49 Egresos 3403 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 434.50 18,771.71 CV PAGO DE FACTURAS 0 12/11/2020 9 Egresos 3406 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 943.50 19,715.21 CV PAGO DE FACTURAS 0 26/11/2020 24 Egresos 3412 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 642.70 20,357.91 CV PAGO DE FACTURAS 0 26/11/2020 25 Egresos 3413 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 498.00 20,855.91 CV PAGO DE FACTURAS 0 17/12/2020 58 Egresos 3448 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,658.85 22,514.76 CV PAGO DE FACTURAS 0 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 1,011.80 23,526.56 CV PAGO DE FACTURAS 0 18/12/2020 79 Egresos 3453 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 509.70 24,036.26 CV PAGO DE FACTURAS 0 Pagina : 726 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 24,742.75 706.49 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-17-173-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 560.00 560.00 26/05/2020 2 Cajas Ch - 400.00 960.00 26/05/2020 16 Egresos 3305 REPOSICION DE GASTOS DE 320.00 1,280.00 GASOLINA, VIATICOS Y MEDIC 06/07/2020 2 Cajas Ch - 505.00 1,785.00 21/09/2020 4 Cajas Ch - 470.00 2,255.00 13/10/2020 2 Cajas Ch - 444.00 2,699.00 26/10/2020 4 Cajas Ch - 943.00 3,642.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 320.00 3,962.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - 710.00 4,672.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,672.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-17-173-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 373.91 373.91 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 368.41 742.32 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,011.08 1,753.40 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 797.53 2,550.93 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 774.22 3,325.15 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 774.22 4,099.37 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 749.29 4,848.66 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 774.22 5,622.88 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 854.79 6,477.67 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 797.53 7,275.20 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 774.22 8,049.42 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,649.97 9,699.39 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 9,699.39 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-150-17-173-4411-00-00 Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 03/03/2020 2 Cajas Ch - 310.59 310.59 Pagina : 727 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:10 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/2020 2 Cajas Ch - 6,000.00 6,310.59 29/04/2020 3 Cajas Ch - 7,200.00 13,510.59 26/05/2020 16 Egresos 3305 REPOSICION DE GASTOS DE 158.54 13,669.13 GASOLINA, VIATICOS Y MEDIC 26/05/2020 16 Egresos 3305 REPOSICION DE GASTOS DE 519.00 14,188.13 GASOLINA, VIATICOS Y MEDIC 16/06/2020 16 Egresos 3317 REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL 683.00 14,871.13 CONCEPTO DE PAGO DE ME 16/06/2020 16 Egresos 3317 REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL 522.00 15,393.13 CONCEPTO DE PAGO DE ME 06/07/2020 2 Cajas Ch - 500.00 15,893.13 14/07/2020 3 Cajas Ch - 14,800.00 30,693.13 09/09/2020 1 Cajas Ch - 998.00 31,691.13 23/09/2020 38 Egresos 5884 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 4,000.00 35,691.13 BOSCO, AC PAGO DE FACTU 05/11/2020 1 Egresos 5904 CASA HOGAR SANTA JULIA DON 3,000.00 38,691.13 BOSCO, AC PAGO DE FACTU 26/11/2020 30 Egresos 3415 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 822.90 39,514.03 PAGO DE FACTURAS 0560 09/12/2020 2 Cajas Ch - 1,000.00 40,514.03 10/12/2020 3 Cajas Ch - 12,000.00 52,514.03 15/12/2020 4 Cajas Ch - 16,000.00 68,514.03 ============== ============== T O T A L E S -> 68,514.03 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-170-17-173-1131-00-00 Nombre: Sueldo base SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 25,440.19 25,440.19 15/01/2020 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 24,955.43 50,395.62 31/01/2020 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 25,440.19 75,835.81 15/02/2020 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 24,923.12 100,758.93 29/02/2020 10/03/2020 6 Egresos 5782 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 104,137.42 2020, TRABAJADOR SOCIAL 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 24,098.65 128,236.07 15/03/2020 27/03/2020 51 Egresos 5803 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 3,521.54 131,757.61 15 DE MARZO DEL 202 27/03/2020 51 Egresos 5803 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 AL 109.79 131,867.40 15 DE MARZO DEL 202 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 8,998.74 140,866.14 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 26,530.46 167,396.60 31/03/2020 14/04/2020 8 Egresos 5813 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 3,521.54 170,918.14 ABRIL DEL 2020, TRABAJ 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 27,239.92 198,158.06 Pagina : 728 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/2020 28/04/2020 26 Egresos 5823 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 3,521.54 201,679.60 ABRIL DEL 2020, TRABAJ 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 27,239.92 228,919.52 30/04/2020 14/05/2020 8 Egresos 5826 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL 3,521.54 232,441.06 MES DE MAYO DEL 2020, 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 27,239.92 259,680.98 15/05/2020 28/05/2020 22 Egresos 5834 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 3,521.54 263,202.52 DEL MES DE MAYO DEL 20 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 27,239.92 290,442.44 31/05/2020 10/06/2020 4 Egresos 5841 PAGO DE LA PRIMERA QUNCENA DEL 3,521.54 293,963.98 MES DE JUNIO DEL 20 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 27,239.92 321,203.90 15/06/2020 29/06/2020 30 Egresos 5850 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL 3,521.54 324,725.44 MES DE JUNIO DEL 2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 27,239.92 351,965.36 30/06/2020 13/07/2020 14 Egresos 5858 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 3,521.54 355,486.90 2020, TRABAJADOR SOCIAL 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 27,239.92 382,726.82 15/07/2020 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 30,524.97 413,251.79 31/07/2020 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 30,761.46 444,013.25 15/08/2020 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 30,761.46 474,774.71 31/08/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 30,761.46 505,536.17 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 30,085.75 535,621.92 30/09/2020 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 30,085.75 565,707.67 15/10/2020 27/10/2020 41 Egresos 5898 PAGO LOS DIAS 14 Y 15 DE 450.47 566,158.14 OCTUBRE DEL 2020, A PROMO 27/10/2020 44 Egresos 5901 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 3,378.53 569,536.67 2020, A PROMOTOR PADR 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 27,382.93 596,919.60 31/10/2020 12/11/2020 6 Egresos 5910 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.53 600,298.13 2020, A PROMOTOR PA 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 27,146.44 627,444.57 15/11/2020 26/11/2020 29 Egresos 5914 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 3,378.53 630,823.10 2020, A PROMOTOR PA 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 27,382.93 658,206.03 Pagina : 729 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 30,761.46 688,967.49 15/12/2020 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 30,761.46 719,728.95 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 719,728.95 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-170-17-173-1212-00-00 Nombre: Honorarios asimilados SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 9 Egresos 5744 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 3,378.49 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 29/01/2020 25 Egresos 5754 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 6,756.98 SALARIOS DEL 16 AL 31 DE 14/02/2020 6 Egresos 5761 HONORARIOS ASIMILADOS A 3,378.49 10,135.47 SALARIOS DEL 01 AL 15 DE 25/02/2020 29 Egresos 5769 HONORARIOS ASIMILADOS A 2,894.17 13,029.64 SALARIOS DEL 16 AL 29 DE ============== ============== T O T A L E S -> 13,029.64 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-170-17-173-1321-00-00 Nombre: Prima Vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 2,271.98 2,271.98 15/02/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 1,064.21 3,336.19 31/03/2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 1,529.53 4,865.72 31/05/2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 3,192.63 8,058.35 15/06/2020 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 1,372.04 9,430.39 30/06/2020 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 1,013.56 10,443.95 15/07/2020 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 1,064.21 11,508.16 15/09/2020 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 1,056.46 12,564.62 30/09/2020 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 1,529.53 14,094.15 15/11/2020 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 3,192.63 17,286.78 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 17,286.78 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-170-17-173-1323-00-00 Nombre: Gratificacion fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 70,221.76 70,221.76 31/12/2020 Pagina : 730 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 70,221.76 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-170-17-173-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 8,114.69 8,114.69 DEL 2020, IMSS E INFON 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 9,189.79 17,304.48 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 7,971.73 25,276.21 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 9,212.51 34,488.72 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 9,519.58 44,008.30 JUNIO DEL 2020, IMSS- 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 7,057.36 51,065.66 INGRESOS CON FECHA 1 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 7,578.21 58,643.87 INGRESOS CON FECHA 2 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 10,524.62 69,168.49 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 7,888.20 77,056.69 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 9,458.49 86,515.18 agosto del 2020, IMS 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 9,142.25 95,657.43 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 8,354.16 104,011.59 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 9,991.18 114,002.77 DEL 2020, 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 10,244.16 124,246.93 DEL 2020. 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 8,190.77 132,437.70 DEL 2020. 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 9,991.18 142,428.88 DEL 2020, MENOS CUOT 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 9,636.98 152,065.86 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 8,478.91 160,544.77 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 160,544.77 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-170-17-173-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 7,057.36 7,057.36 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 5,701.35 12,758.71 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 7,578.21 20,336.92 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 6,038.43 26,375.35 JUNIO DEL 2020, IMSS- Pagina : 731 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 7,057.36 19,317.99 INGRESOS CON FECHA 1 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 7,578.21 11,739.78 INGRESOS CON FECHA 2 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 6,285.39 18,025.17 agosto del 2020, IMS 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 7,123.75 25,148.92 DEL 2020, 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 6,526.49 31,675.41 DEL 2020. 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 7,008.83 38,684.24 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 53,319.81 14,635.57 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-170-17-173-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/06/2020 12 Egresos 3315 PAGO DE LAS FACTURAS DF39, 615.00 615.00 CA96 REFERENTE A LA COM 21/09/2020 29 Egresos 3372 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 640.00 1,255.00 PAGO DE FACTURAS 0558 26/11/2020 30 Egresos 3415 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 382.02 1,637.02 PAGO DE FACTURAS 0560 03/12/2020 8 Egresos 3422 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 841.00 2,478.02 PAGO DE FACTURAS 0567 17/12/2020 52 Egresos 3442 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,500.00 3,978.02 PAGO DE FACTURAS 0570 ============== ============== T O T A L E S -> 3,978.02 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-170-17-173-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 10/06/2020 6 Egresos 3309 PAGO DE FACTURAS E9564, 166F6, 220.01 220.01 66F6 REFERENTES A C 26/08/2020 1 Cajas Ch - 250.00 470.01 01/10/2020 1 Egresos 3378 CHAVEZ MENDEZ VERONICA PAGO DE 280.00 750.01 FACTURAS A5684, A56 20/10/2020 2 Diario RECLASIFICACION DE POLIZA 6 DE 0.01 750.00 EGRESOS Y POLIZA 10 14/12/2020 22 Egresos 3427 PEREZ CARREON LUIS ALBERTO 20.00 770.00 PAGO DE FACTURAS 25BB, 17/12/2020 54 Egresos 3444 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 760.00 1,530.00 FACTURAS 00673, 00674, ============== ============== T O T A L E S -> 1,530.01 0.01 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-170-17-173-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 23/03/2020 30 Egresos 3282 FACTURA 093740, 093823. 1,299.90 1,299.90 23/03/2020 28 Egresos 5789 FACTURA 093497, 093602 569.55 1,869.45 Pagina : 732 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/03/2020 29 Egresos 5790 FACTURA 093706 759.80 2,629.25 23/03/2020 31 Egresos 5792 FACTURA 093892 560.00 3,189.25 23/03/2020 32 Egresos 5793 FACTURA 094072 1,236.10 4,425.35 23/03/2020 33 Egresos 5794 FACTURA 093974 562.50 4,987.85 23/03/2020 35 Egresos 5796 FACTURA 094234 833.05 5,820.90 20/04/2020 17 Egresos 3296 FACTURA 094160 378.80 6,199.70 28/04/2020 23 Egresos 3297 FACTURA 094300, 094431 85.80 6,285.50 25/06/2020 25 Egresos 3323 PAGO DE LAS FACTURAS 094838, 446.85 6,732.35 095061, 095140POR CON 25/06/2020 26 Egresos 3324 PAGO DE LAS FACTURAS 095225, 244.50 6,976.85 095293, 095349 POR CO 16/07/2020 22 Egresos 3335 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 175.00 7,151.85 CV PAGO DE FACTURAS 9 06/08/2020 1 Egresos 3341 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 265.50 7,417.35 CV PAGO DE FACTURAS 0 27/08/2020 23 Egresos 3346 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 526.20 7,943.55 CV PAGO DE FACTURAS 0 04/09/2020 7 Egresos 3362 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 176.90 8,120.45 CV PAGO DE FACTURAS 0 21/09/2020 26 Egresos 3369 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 177.20 8,297.65 CV PAGO DE FACTURAS 0 01/10/2020 4 Egresos 3381 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 406.06 8,703.71 CV PAGO DE FACTURAS 0 01/10/2020 5 Egresos 3382 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 174.50 8,878.21 CV PAGO DE FACTURAS 0 13/10/2020 14 Egresos 3388 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 86.65 8,964.86 CV PAGO DE FACTURAS 0 13/10/2020 15 Egresos 3389 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 261.00 9,225.86 CV PAGO DE FACTURAS 0 22/10/2020 33 Egresos 3394 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 531.00 9,756.86 CV PAGO DE FACTURAS 0 29/10/2020 49 Egresos 3403 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 349.00 10,105.86 CV PAGO DE FACTURAS 0 12/11/2020 9 Egresos 3406 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 601.80 10,707.66 CV PAGO DE FACTURAS 0 26/11/2020 24 Egresos 3412 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 81.83 10,789.49 CV PAGO DE FACTURAS 0 17/12/2020 58 Egresos 3448 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 247.35 11,036.84 CV PAGO DE FACTURAS 0 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 965.42 12,002.26 CV PAGO DE FACTURAS 0 ============== ============== T O T A L E S -> 12,002.26 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-170-17-173-2941-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios de equipos de computo SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 27/03/2020 52 Egresos 3291 FACTURA 4866, 7F19 200.00 200.00 14/12/2020 22 Egresos 3427 PEREZ CARREON LUIS ALBERTO 800.00 1,000.00 PAGO DE FACTURAS 25BB, ============== ============== Pagina : 733 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-170-17-173-2961-00-00 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 08/09/2020 12 Egresos 3364 LEONCIO BECERRA MORIN PAGO DE 680.00 680.00 FACTURAS 0745, FDC1, ============== ============== T O T A L E S -> 680.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-170-17-173-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 592.00 592.00 27/11/2020 1 Cajas Ch - 320.00 912.00 17/12/2020 8 Cajas Ch - 240.00 1,152.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,152.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-170-17-173-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,159.10 1,159.10 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,210.24 2,369.34 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 1,557.04 3,926.38 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 1,415.27 5,341.65 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 1,450.21 6,791.86 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,520.01 8,311.87 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 1,432.90 9,744.77 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 1,415.50 11,160.27 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,448.26 12,608.53 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,409.85 14,018.38 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 1,444.77 15,463.15 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 3,103.56 18,566.71 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 18,566.71 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-170-17-173-4411-00-00 Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/03/2020 20 Egresos 7 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 14,520.00 14,520.00 GUERRERO PAGO DE FACTURA Pagina : 734 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/05/2020 29 Egresos 8 PAGO DE FACTURA A- 5404 PAGO 14,281.20 28,801.20 DE INSUMOS DE 36 DESP 30/06/2020 38 Egresos 9 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 15,000.00 43,801.20 GUERRERO PAGO DE FACTURA 29/07/2020 36 Egresos 10 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 25,200.00 69,001.20 GUERRERO PAGO DE FACTURA 26/08/2020 1 Cajas Ch - 425.00 69,426.20 27/08/2020 31 Egresos 11 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 12,000.00 81,426.20 GUERRERO PAGO DE FACTURA 31/08/2020 43 Egresos 12 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 9,100.00 90,526.20 GUERRERO PAGO DE FACTURA 21/09/2020 30 Egresos 13 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 1,242.36 91,768.56 PAGO DE FACTURAS 0557 30/09/2020 47 Egresos 14 LUIS CUAUHTEMOC GUTIERREZ 10,000.00 101,768.56 GUERRERO PAGO DE FACTURA 30/09/2020 48 Egresos 15 MARIA GUADALUPE VARGAS 259.44 102,028.00 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 14/12/2020 23 Egresos 17 MARIA GUADALUPE VARGAS 8,095.94 110,123.94 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A 15/12/2020 5 Cajas Ch - 3,806.70 113,930.64 17/12/2020 59 Egresos 18 MARIA GUADALUPE VARGAS 5,826.63 119,757.27 ARELLANO PAGO DE FACTURAS A ============== ============== T O T A L E S -> 119,757.27 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-180-12-124-1131-00-00 Nombre: sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 13/01/2020 6 Egresos 5741 PAGO 1RA. QUINCENA DE ENERO 3,378.49 3,378.49 DEL 2020, SECRETARIA 15/01/2020 35 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2020 AL 4,377.60 7,756.09 15/01/2020 29/01/2020 22 Egresos 5751 PAGO 2DA. QUINCENA DE ENERO 3,167.33 10,923.42 DEL 2020, SECRETARIA 31/01/2020 36 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2020 AL 4,377.60 15,301.02 31/01/2020 14/02/2020 3 Egresos 5758 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,378.49 18,679.51 2020, SECRETARIA EJEC 15/02/2020 41 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2020 AL 4,377.60 23,057.11 15/02/2020 25/02/2020 37 Egresos 5775 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 3,378.49 26,435.60 2020, SECRETARIA EJEC 29/02/2020 42 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2020 AL 4,085.76 30,521.36 29/02/2020 10/03/2020 2 Egresos 5778 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 3,378.49 33,899.85 2020, SECRETARIA EJECUT 15/03/2020 59 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2020 AL 4,377.60 38,277.45 15/03/2020 27/03/2020 46 Egresos 5799 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 4,596.48 42,873.93 ENERO AL 15 DE MARZO 27/03/2020 46 Egresos 5799 ENTREGO RETROACTIVO DEL 01 DE 6,089.95 48,963.88 Pagina : 735 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENERO AL 15 DE MARZO 31/03/2020 61 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 1,094.40 50,058.28 31/03/2020 31/03/2020 60 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2020 AL 4,596.48 54,654.76 31/03/2020 14/04/2020 4 Egresos 5810 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 4,596.48 59,251.24 ABRIL DEL 2020, SECRET 15/04/2020 32 Egresos 7 NOMINA DEL 01/04/2020 AL 4,596.48 63,847.72 15/04/2020 28/04/2020 24 Egresos 5821 PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DE 4,596.48 68,444.20 ABRIL DEL 2020, SECRET 30/04/2020 33 Egresos 8 NOMINA DEL 16/04/2020 AL 4,596.48 73,040.68 30/04/2020 14/05/2020 9 Egresos 5827 PAGO 1RA. QUINCENA DEL MES DE 4,596.48 77,637.16 MAYO DEL 2020, SECRE 15/05/2020 12 Egresos 9 NOMINA DEL 01/05/2020 AL 4,596.48 82,233.64 15/05/2020 28/05/2020 21 Egresos 5833 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL 4,596.48 86,830.12 MES DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 30 Egresos 10 NOMINA DEL 16/05/2020 AL 4,596.48 91,426.60 31/05/2020 10/06/2020 3 Egresos 5840 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL 4,596.48 96,023.08 MES DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 4,596.48 100,619.56 15/06/2020 29/06/2020 29 Egresos 5849 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 4,596.48 105,216.04 DEL MES DE JUNIO DEL 2 30/06/2020 33 Egresos 12 NOMINA DEL 16/06/2020 AL 4,596.48 109,812.52 30/06/2020 13/07/2020 13 Egresos 5857 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,596.48 114,409.00 2020, SECRETARIA EJECUT 14/07/2020 18 Egresos 13 NOMINA DEL 01/07/2020 AL 4,596.48 119,005.48 15/07/2020 17/07/2020 27 Egresos 5865 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 4,596.48 123,601.96 2020, SECRETARIA EJECUT 29/07/2020 35 Egresos 14 NOMINA DEL 16/07/2020 AL 4,596.48 128,198.44 31/07/2020 11/08/2020 10 Egresos 5869 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,596.48 132,794.92 2020, SECRETARIA EJECU 13/08/2020 14 Egresos 15 NOMINA DEL 01/08/2020 AL 4,596.48 137,391.40 15/08/2020 27/08/2020 29 Egresos 5874 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 4,596.48 141,987.88 2020, SECRETARIA EJECU 31/08/2020 38 Egresos 16 NOMINA DEL 16/08/2020 AL 4,309.20 146,297.08 31/08/2020 09/09/2020 15 Egresos 5880 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,596.48 150,893.56 DEL 2020, SECRETARIA E 14/09/2020 17 Egresos 17 NOMINA DEL 01/09/2020 AL 4,596.48 155,490.04 15/09/2020 29/09/2020 43 Egresos 5886 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 4,596.48 160,086.52 Pagina : 736 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL 2020, SECRETARIA E 30/09/2020 45 Egresos 18 NOMINA DEL 16/09/2020 AL 4,596.48 164,683.00 30/09/2020 13/10/2020 17 Egresos 5892 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,596.48 169,279.48 2020, SECRETARIA EJEC 15/10/2020 22 Egresos 19 NOMINA DEL 01/10/2020 AL 4,290.05 173,569.53 15/10/2020 27/10/2020 42 Egresos 5899 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 4,596.48 178,166.01 2020, SECRETARIA EJEC 30/10/2020 50 Egresos 20 NOMINA DEL 16/10/2020 AL 4,596.48 182,762.49 31/10/2020 12/11/2020 4 Egresos 5908 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,596.48 187,358.97 2020, SECRETARIA EJ 13/11/2020 14 Egresos 21 NOMINA DEL 01/11/2020 AL 4,596.48 191,955.45 15/11/2020 26/11/2020 27 Egresos 5912 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 4,596.48 196,551.93 2020, SECRETARIA EJ 30/11/2020 31 Egresos 22 NOMINA DEL 16/11/2020 AL 4,596.48 201,148.41 30/11/2020 14/12/2020 13 Egresos 5920 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,596.48 205,744.89 2020, SECRETARIA EJ 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 4,596.48 210,341.37 15/12/2020 17/12/2020 60 Egresos 5931 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 4,596.48 214,937.85 2020, SECRETARIA EJ 30/12/2020 75 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 4,596.48 219,534.33 31/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 219,534.33 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-180-12-124-1321-00-00 Nombre: prima vacacional SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/04/2020 4 Egresos 5810 PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DE 1,378.94 1,378.94 ABRIL DEL 2020, SECRET 15/06/2020 17 Egresos 11 NOMINA DEL 01/06/2020 AL 1,378.94 2,757.88 15/06/2020 13/10/2020 17 Egresos 5892 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 1,378.94 4,136.82 2020, SECRETARIA EJEC 15/12/2020 24 Egresos 23 NOMINA DEL 01/12/2020 AL 1,378.94 5,515.76 15/12/2020 ============== ============== T O T A L E S -> 5,515.76 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-180-12-124-1323-00-00 Nombre: gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 16/12/2020 45 Egresos 5928 ENTREGA DE AGUINALDO DEL 2020, 10,695.74 10,695.74 A SECRETARIA EJECUT 17/12/2020 64 Egresos 24 NOMINA DEL 16/12/2020 AL 10,636.97 21,332.71 31/12/2020 ============== ============== Pagina : 737 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 21,332.71 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-180-12-124-1413-00-00 Nombre: Aportaciones IMSS SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 28/02/2020 21 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2,509.69 2,509.69 DEL 2020, IMSS E INFON 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 2,782.01 5,291.70 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 2,372.93 7,664.63 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 2,957.58 10,622.21 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 3,056.18 13,678.39 JUNIO DEL 2020, IMSS- 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 2,181.45 15,859.84 INGRESOS CON FECHA 1 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 2,460.27 18,320.11 INGRESOS CON FECHA 2 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 3,056.18 21,376.29 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 2,628.68 24,004.97 agosto del 2020, IMS 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 2,957.58 26,962.55 agosto del 2020, IMS 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 3,056.18 30,018.73 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2,671.76 32,690.49 DEL 2020, 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2,957.58 35,648.07 DEL 2020, 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 3,056.18 38,704.25 DEL 2020. 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,628.68 41,332.93 DEL 2020. 29/12/2020 19 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2,957.58 44,290.51 DEL 2020, MENOS CUOT 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 3,056.18 47,346.69 INFONAVIT DEL MES DE D 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,628.68 49,975.37 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 49,975.37 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-180-12-124-1421-00-00 Nombre: Aportaciones INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 2,181.45 2,181.45 14/05/2020 2 Ingresos 020 Subsidio de mes de Abril 1,738.20 3,919.65 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 2,460.27 6,379.92 JUNIO DEL 2020, IMSS- 26/06/2020 9 Ingresos 020 ABONO AL SUBSIDIO DEL MES DE 1,960.40 8,340.32 JUNIO DEL 2020, IMSS- 02/07/2020 2 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 2 TIPO 2,181.45 6,158.87 Pagina : 738 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INGRESOS CON FECHA 1 04/07/2020 4 Diario RECLACIFICACIÓN POLIZA 9 TIPO 2,460.27 3,698.60 INGRESOS CON FECHA 2 28/08/2020 17 Ingresos 020 Abono al subsidio del mes de 2,094.56 5,793.16 agosto del 2020, IMS 28/10/2020 27 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2,128.90 7,922.06 DEL 2020, 27/11/2020 15 Ingresos 020 SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,094.56 10,016.62 DEL 2020. 30/12/2020 8 Diario CUOTA OBRERO PATRONAL RCV E 2,094.56 12,111.18 INFONAVIT DEL MES DE D ============== ============== T O T A L E S -> 16,752.90 4,641.72 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-180-12-124-2111-00-00 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 21/09/2020 29 Egresos 3372 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 477.00 477.00 PAGO DE FACTURAS 0558 17/12/2020 52 Egresos 3442 LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ 523.00 1,000.00 PAGO DE FACTURAS 0570 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-180-12-124-2141-00-00 Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y comun SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 17/12/2020 54 Egresos 3444 KAREN FRIAS HURTADO PAGO DE 350.00 350.00 FACTURAS 00673, 00674, ============== ============== T O T A L E S -> 350.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-180-12-124-2612-00-00 Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 23/03/2020 29 Egresos 5790 FACTURA 093706 85.76 85.76 23/03/2020 33 Egresos 5794 FACTURA 093974 375.00 460.76 23/03/2020 35 Egresos 5796 FACTURA 094234 1,272.82 1,733.58 25/06/2020 26 Egresos 3324 PAGO DE LAS FACTURAS 095225, 251.25 1,984.83 095293, 095349 POR CO 16/07/2020 21 Egresos 3334 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 86.50 2,071.33 CV PAGO DE FACTURAS 0 04/09/2020 7 Egresos 3362 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 263.10 2,334.43 CV PAGO DE FACTURAS 0 21/09/2020 26 Egresos 3369 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 88.70 2,423.13 CV PAGO DE FACTURAS 0 22/10/2020 33 Egresos 3394 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 86.75 2,509.88 CV PAGO DE FACTURAS 0 26/11/2020 25 Egresos 3413 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 166.00 2,675.88 CV PAGO DE FACTURAS 0 18/12/2020 78 Egresos 3452 SERVICIOS SIERRA GORDA SA DE 169.90 2,845.78 CV PAGO DE FACTURAS 0 ============== ============== Pagina : 739 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 2,845.78 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-180-12-124-3751-00-00 Nombre: Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeñ SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 20/03/2020 1 Cajas Ch - 224.00 224.00 ============== ============== T O T A L E S -> 224.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-10-180-12-124-3981-00-00 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2020 : 0.00 18/02/2020 18 Egresos 5765 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 351.99 351.99 TASA 2.3% DEL MES DE E 17/03/2020 14 Egresos 5786 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 350.07 702.06 TASA 2.3% DEL MES DE F 14/04/2020 16 Egresos 5819 PAGO TASA DE IMPUSTO ISR DEL 555.07 1,257.13 2.3% DEL MES DE MARZO 18/05/2020 14 Egresos 5830 PAGO DE LA TASA DE IMPUSTO ISR 454.59 1,711.72 DEL 2.3% DEL MES DE 17/06/2020 19 Egresos 5845 PAGO DE TASA DE IMPUESTO ISR 422.88 2,134.60 DEL 2.3% CORRESPONDIE 13/07/2020 17 Egresos 5861 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 454.99 2,589.59 TASA DEL 2.3% DEL MES 11/08/2020 9 Egresos 5868 IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 422.59 3,012.18 DEL 2.3% DEL MES DE JU 08/09/2020 9 Egresos 5876 PAGO DE IMPUSTOS SOBRE NOMINA 416.20 3,428.38 DEL 2.3% DEL MES DE 19/10/2020 23 Egresos 5895 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 422.88 3,851.26 DEL 2.3% DEL MES DE 13/11/2020 11 Egresos 5911 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 447.44 4,298.70 DEL 2.3% DEL MES DE OC 14/12/2020 16 Egresos 5923 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA 422.45 4,721.15 TAZA DEL 2.3% DEL MES 30/12/2020 4 Diario IMPUESTOS SOBRE NOMINA TASA 945.13 5,666.28 2.3% DEL MES DE DICIEM ============== ============== T O T A L E S -> 5,666.28 0.00 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 10,613,024.54 140,227.69 10,472,796.85 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 10,613,024.54 140,227.69 10,472,796.85 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 10,613,024.54 140,227.69 10,472,796.85 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 10,613,024.54 140,227.69 10,472,796.85 ============== ============== Pagina : 740 Fecha Impresión : 12/02/2021 Hora : 01:54:11 DIF SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2020 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 10,613,024.54 140,227.69 10,472,796.85 ============== ============== T O T A L E S D E L R E P O R T E 109,052,220.07 109,052,220.07